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华宝上证180成长ETF  510280
收藏成功
指数型,ETF型
基金公司华宝基金管理有限公司
基金经理
申购费率
基金规模0.0亿  ()
1.522
1.522
52.2%
单位净值累计净值成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 0.0% 0.01% 1158/1290
最近一月 0.73% 0.04% 961/1267
最近三月 -6.22% -0.07% 556/1233
最近一年 -13.52% -0.22% 275/1056
(2018-11-30)
基金代码510280 基金经理 最新份额475.44万份   ()
基金类型指数型,ETF型 基金公司华宝基金管理有限公司 最新规模0.0亿   ()
风险等级 管理费0.5%
成立日期2011-08-04 托管行中国银行股份有限公司
首募规模8.22亿 托管费0.1%
投资策略

紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。

投资范围

本基金以标的指数成份股、备选成份股为主要投资对象,指数化投资比例即投资于指数成份股、备选成份股的资产比例不低于基金资产净值的95%,如因标的指数成份股调整、基金份额申购、赎回清单内现金替代、现金差额、基金规模或市场变化等因素导致基金投资比例不符合上述标准的,基金管理人将在10个交易日内进行调整。同时为更好地实现投资目标,本基金也可少量投资于新股(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券、权证及中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但需符合中国证监会的相关规定,该部分资产比例不高于基金资产净值的5%。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他金融工具,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

收益分配原则

1、每一基金份额享有同等分配权;
2、本基金收益分配采用现金方式;
3、在符合有关基金分红条件的前提下,基金收益分配每年至多12次;每次基金收益分配比例不得低于该次可供分配利润的10%。基金的收益分配比例以期末可供分配利润为基准计算。若基金合同生效不满三个月,收益可不分配;
4、当基金净值增长率超过标的指数同期增长率达到1%以上时,可进行收益分配;
5、本基金以使收益分配后基金份额净值增长率尽可能贴近标的指数同期增长率为原则进行收益分配。基于本基金的性质和特点,本基金收益分配不须以弥补浮动亏损为前提,收益分配后有可能使除息后的基金份额净值低于面值,即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后可能低于面值;
6、法律法规或监管机构另有规定的,从其规定。

风险收益特征

本基金为股票型指数基金,具有较高风险、较高预期收益的特征,其风险和预期收益均高于货币市场基金、债券型基金和混合基金。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2018-11-30 1.522 1.522 0.07%
2018-11-29 1.521 1.521 -0.26%
2018-11-28 1.525 1.525 0.07%
2018-11-27 1.524 1.524 0.00%
2018-11-26 1.524 1.524 0.13%
2018-11-23 1.522 1.522 -1.74%
2018-11-22 1.549 1.549 -0.39%
2018-11-21 1.555 1.555 0.13%
2018-11-20 1.553 1.553 -1.90%
2018-11-19 1.583 1.583 1.15%
2018-11-16 1.565 1.565 0.26%
2018-11-15 1.561 1.561 0.97%
2018-11-14 1.546 1.546 -1.09%
2018-11-13 1.563 1.563 0.77%
2018-11-12 1.551 1.551 0.78%
2018-11-9 1.539 1.539 -1.85%
2018-11-8 1.568 1.568 0.19%
2018-11-7 1.565 1.565 -0.51%
2018-11-6 1.573 1.573 -0.63%
2018-11-5 1.583 1.583 -1.12%
基本信息
华宝基金管理有限公司
注册资本15000.0 万元公司属性国有企业
成立时间2003-03-07资产管理规模3,622.05 亿元
公司股东华宝信托有限责任公司  江苏省铁路集团有限公司  华平资产管理有限合伙  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
000867 0.806 0.856 0.96%
16241L 0.8455 0.3351 0.00%
240022 1.208 1.317 0.54%
004335 0.9938 0.9938 0.54%
005607 0.79 0.79 0.96%
240004 1.1777 3.6877 0.54%
240008 4.2412 4.2412 0.54%
240013 1.0715 1.4515 0.05%
002423 0.2069 0.2069 0.30%
004481 0.8695 0.8695 0.54%
006127 1.2904 1.2904 0.30%
005728 1.0137 1.0137 0.54%
501301 1.1451 1.1451 0.96%
005883 0.9873 0.9873 0.54%
162411 0.567 0.567 0.30%
162413 0.7252 0.2999 0.96%
240002 1.6448 3.4448 0.54%
240016 1.611 1.641 0.96%
240017 1.2719 1.7199 0.54%
150264 0.405 0.0144 0.96%
006300 1.0126 1.0126 0.05%
006355 1.1448 1.1448 0.96%
000601 0.79 1.13 0.54%
003876 1.0556 1.0556 0.96%
501021 1.2919 1.2919 0.30%
001481 0.0818 0.0818 0.30%
003154 1.1349 1.1349 0.54%
001088 0.559 0.559 0.54%
162414 1.1257 1.1257 0.54%
162415 1.435 1.435 0.30%
240010 1.0093 1.0093 0.54%
240011 1.3567 1.6421 0.54%
240012 1.125 1.505 0.05%
240018 0.8597 0.8597 0.05%
240020 1.52 1.809 0.54%
001324 1.1186 1.1186 0.54%
000754 1.0504 1.2304 0.54%
006098 1.0556 1.0556 0.96%
001534 0.682 0.682 0.54%
162416 0.9723 0.9723 0.96%
240003 1.3252 2.1082 0.05%
001118 0.575 0.575 0.54%
002509 1.0324 1.0324 0.05%
510280 1.522 1.522 0.96%
512800 0.9452 0.9452 0.96%
000124 1.445 1.745 0.54%
002634 0.638 0.638 0.54%
240009 2.3606 2.6286 0.54%
150261 1.0527 1.1974 0.96%
150263 1.0454 1.195 0.96%
006301 1.0043 1.0043 0.05%
005445 0.8438 0.8438 0.54%
004284 1.0358 1.0358 0.54%
501029 0.8484 0.8784 0.96%
501310 1.0103 1.0103 0.96%
000866 0.93 0.93 0.96%
240001 2.1006 6.2913 0.54%
240005 0.4051 4.2913 0.54%
240014 1.1606 1.1606 0.96%
240019 0.9999 1.5647 0.96%
241001 1.53 1.53 0.30%
150262 0.6383 0.0242 0.96%
002508 1.0419 1.0419 0.05%
004480 0.8138 0.8138 0.54%
004646 0.9917 0.9917 0.54%
512810 0.6196 0.6196 0.96%
000612 1.525 1.725 0.54%
005608 0.7881 0.7881 0.96%
006697 0.9999 0.9999 0.96%
003144 1.1232 1.1232 0.54%
000993 0.683 0.683 0.54%
005125 0.844 0.874 0.96%
001967 0.837 0.837 0.54%
002111 1.0042 1.0496 0.54%
002152 0.978 0.978 0.54%
510030 4.61 1.578 0.96%
512000 0.7337 0.7337 0.96%
000753 1.0569 1.2369 0.54%
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暂无数据
资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票31.7304.38
2债券及货币20.3002.80
3现金20.3002.80
4其他资产690.5995.32
十大重仓股
股票代码 股票名称 持仓数量(万股) 持仓市值(万元) 占净值比 较上期增减数量(万股)
600485信威集团03.0031.734.38%0.42  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
前端赎回费率
持有年限 费率
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
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赎回手续费
实际所得赎回资金
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
12019-09-240.01287
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
-15.57%-13.52%3.47%9.7%5.9%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
0.73%
-6.22%
-7.2%
-14.35%
-13.52%
10.77%
58.87%
52.2%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
0.99
1.10
0.97
夏普比率
-64.45
11.06
43.35
特雷诺指数
-0.02
0.00
0.03
詹森指数
0.11
0.15
0.06
数据来源:长量基金研究中心数据更新时间:

风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。