基金公司 基金经理 申购费率 基金规模0.0亿 () |
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| 基金代码510280 | 基金经理 | 最新份额475.44万份 () |
| 基金类型股票型基金 | 基金公司 | 最新规模0.0亿 () |
| 风险等级 | 管理费0.5% |
| 成立日期2011-08-04 | 托管行中国银行股份有限公司 |
| 首募规模0.0亿 | 托管费0.1% |
紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。
本基金以标的指数成份股、备选成份股为主要投资对象,指数化投资比例即投资于指数成份股、备选成份股的资产比例不低于基金资产净值的95%,如因标的指数成份股调整、基金份额申购、赎回清单内现金替代、现金差额、基金规模或市场变化等因素导致基金投资比例不符合上述标准的,基金管理人将在10个交易日内进行调整。同时为更好地实现投资目标,本基金也可少量投资于新股(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券、权证及中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但需符合中国证监会的相关规定,该部分资产比例不高于基金资产净值的5%。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他金融工具,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
1、每一基金份额享有同等分配权;
2、本基金收益分配采用现金方式;
3、在符合有关基金分红条件的前提下,基金收益分配每年至多12次;每次基金收益分配比例不得低于该次可供分配利润的10%。基金的收益分配比例以期末可供分配利润为基准计算。若基金合同生效不满三个月,收益可不分配;
4、当基金净值增长率超过标的指数同期增长率达到1%以上时,可进行收益分配;
5、本基金以使收益分配后基金份额净值增长率尽可能贴近标的指数同期增长率为原则进行收益分配。基于本基金的性质和特点,本基金收益分配不须以弥补浮动亏损为前提,收益分配后有可能使除息后的基金份额净值低于面值,即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后可能低于面值;
6、法律法规或监管机构另有规定的,从其规定。
本基金为股票型指数基金,具有较高风险、较高预期收益的特征,其风险和预期收益均高于货币市场基金、债券型基金和混合基金。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2018-11-30 | 1.522 | 1.522 | 0.07% |
| 2018-11-29 | 1.521 | 1.521 | -0.26% |
| 2018-11-28 | 1.525 | 1.525 | 0.07% |
| 2018-11-27 | 1.524 | 1.524 | 0.00% |
| 2018-11-26 | 1.524 | 1.524 | 0.13% |
| 2018-11-23 | 1.522 | 1.522 | -1.74% |
| 2018-11-22 | 1.549 | 1.549 | -0.39% |
| 2018-11-21 | 1.555 | 1.555 | 0.13% |
| 2018-11-20 | 1.553 | 1.553 | -1.90% |
| 2018-11-19 | 1.583 | 1.583 | 1.15% |
| 2018-11-16 | 1.565 | 1.565 | 0.26% |
| 2018-11-15 | 1.561 | 1.561 | 0.97% |
| 2018-11-14 | 1.546 | 1.546 | -1.09% |
| 2018-11-13 | 1.563 | 1.563 | 0.77% |
| 2018-11-12 | 1.551 | 1.551 | 0.78% |
| 2018-11-9 | 1.539 | 1.539 | -1.85% |
| 2018-11-8 | 1.568 | 1.568 | 0.19% |
| 2018-11-7 | 1.565 | 1.565 | -0.51% |
| 2018-11-6 | 1.573 | 1.573 | -0.63% |
| 2018-11-5 | 1.583 | 1.583 | -1.12% |
| 注册资本 | 15000.0 万元 | 公司属性 | 国有企业 |
| 成立时间 | 2003-03-07 | 资产管理规模 | 3,622.05 亿元 |
| 公司股东 | 华宝信托有限责任公司 江苏省铁路集团有限公司 华平资产管理有限合伙 | ||
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 31.73 | 04.38 |
| 2 | 债券及货币 | 20.30 | 02.80 |
| 3 | 现金 | 20.30 | 02.80 |
| 4 | 其他资产 | 690.59 | 95.32 |
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
| 600485 | 信威集团 | 03.00 | 31.73 | 4.38% | 0.42 |
| 申购金额区间(万元) | 费率 |
| 持有年限 | 费率 |
| 持有年限 | 费率 |
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
| 1 | 2019-09-24 | 0.01287 |
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 夏普比率 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 特雷诺指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 詹森指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。



数据来源:长量基金研究部 数据更新时间:
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