基金公司鑫元基金管理有限公司 基金经理郭卉 申购费率0.03% 基金规模15.55亿 (2022-06-30) |
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基金代码008139 | 基金经理郭卉 | 最新份额137,039.88万份 (2022-06-30) |
基金类型债券型 | 基金公司鑫元基金管理有限公司 | 最新规模15.55亿 (2022-06-30) |
风险等级 | 管理费0.3% |
成立日期2020-03-18 | 托管行浙商银行股份有限公司 |
首募规模2.5亿 | 托管费0.1% |
本基金将宏观分析和信用分析相结合,积极配置优质债券、合理安排组合期限、严格控制投资组合风险,在追求长期稳定增长的基础上,力争获得高于业绩比较基准的投资收益。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,债券(包括国债、金融债、央行票据、企业债、公司债、中期票据、地方政府债、次级债、证券公司短期公司债、可转债(含可分离交易可转债的纯债部分)、可交换债、短期融资券、超短期融资券)、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款等)、同业存单、货币市场工具、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。本基金不投资于股票,但可持有因可转换债券转股所形成的股票等资产。因上述原因持有的股票等资产,在不超过10个交易日的时间内卖出。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数至少 1 次,具体分配方案以公告为准,若《基金合同》生效不满 3 个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式为现金分红;
3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、每一基金份额享有同等分配权;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
本基金为债券型基金,其预期收益和预期风险高于货币市场基金,低于混合型基金和股票型基金。
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
2024-5-7 | 1.0703 | 1.1304 | 0.08% |
2024-5-6 | 1.0694 | 1.1295 | 0.07% |
2024-4-30 | 1.0687 | 1.1288 | 0.12% |
2024-4-29 | 1.0674 | 1.1275 | -0.22% |
2024-4-26 | 1.0698 | 1.1299 | -0.16% |
2024-4-25 | 1.0715 | 1.1316 | -0.01% |
2024-4-24 | 1.0716 | 1.1317 | -0.13% |
2024-4-23 | 1.073 | 1.1331 | 0.08% |
2024-4-22 | 1.0721 | 1.1322 | 0.10% |
2024-4-19 | 1.071 | 1.1311 | 0.07% |
2024-4-18 | 1.0702 | 1.1303 | 0.07% |
2024-4-17 | 1.0694 | 1.1295 | 0.06% |
2024-4-16 | 1.0688 | 1.1289 | 0.01% |
2024-4-15 | 1.0687 | 1.1288 | 0.06% |
2024-4-12 | 1.0681 | 1.1282 | 0.07% |
2024-4-11 | 1.0673 | 1.1274 | 0.04% |
2024-4-10 | 1.0669 | 1.127 | 0.00% |
2024-4-9 | 1.0669 | 1.127 | 0.06% |
2024-4-8 | 1.0663 | 1.1264 | 0.08% |
2024-4-3 | 1.0655 | 1.1256 | 0.06% |
郭卉女士:经济学硕士研究生。证券投资基金从业资格。历任国海证券深圳总部管理培训生、东海证券研究所固定收益研究员、常熟农村商业银行债券投资经理。2019年6月加入鑫元基金历任基金经理助理,现任基金经理。现任鑫元合享纯债债券型证券投资基金、鑫元瑞利定期开放债券型发起式证券投资基金、鑫元添利三个月定期开放债券型发起式证券投资基金、鑫元全利一年定期开放债券型发起式证券投资基金、鑫元荣利三个月定期开放债券型发起式证券投资基金、鑫元恒利三个月定期开放债券型发起式证券投资基金、鑫元安睿三年定期开放债券型证券投资基金、鑫元一年定期开放中高等级债券型证券投资基金、鑫元安硕两年定期开放债券型证券投资基金、鑫元乐享90天持有期债券型证券投资基金、鑫元嘉利一年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
鑫元一年定开中高等级 | 债券型 | 2020-03-26 至 今 | 4.1 | 11.96% | 11.03% |
鑫元乐享90天持有债券C | 债券型 | 2023-11-01 至 今 | 0.5 | 0.89% | 0.46% |
鑫元合享纯债C | 债券型 | 2021-04-27 至 今 | 3.0 | 9.66% | 7.35% |
鑫元添利定期开放 | 债券型 | 2019-12-26 至 今 | 4.4 | 15.13% | 12.91% |
鑫元永利 | 债券型 | 2021-03-25 至 2022-10-26 | 1.6 | 5.81% | 5.80% |
鑫元荣利定期开放 | 债券型 | 2021-03-25 至 今 | 3.1 | 9.30% | 8.01% |
鑫元嘉利一年定开债发起式 | 债券型 | 2023-11-23 至 今 | 0.5 | 1.23% | 0.44% |
鑫元乐享90天持有债券A | 债券型 | 2023-11-01 至 今 | 0.5 | 0.92% | 0.46% |
鑫元恒利定期开放 | 债券型 | 2022-06-28 至 今 | 1.9 | 4.57% | 2.75% |
鑫元安硕定期开放 | 债券型 | 2020-08-12 至 今 | 3.7 | 8.99% | 9.60% |
鑫元合享纯债A | 债券型 | 2021-04-27 至 今 | 3.0 | 9.97% | 7.35% |
鑫元安睿定期开放 | 债券型 | 2019-12-12 至 今 | 4.4 | 12.14% | 13.61% |
鑫元锦利定期开放 | 债券型 | 2020-02-04 至 2022-06-28 | 2.4 | 8.11% | 9.71% |
鑫元合享纯债D | 债券型 | 2021-10-15 至 今 | 2.6 | -- | -- |
鑫元瑞利定期开放 | 债券型 | 2020-11-25 至 今 | 3.5 | 21.90% | 9.40% |
鑫元全利定期开放C | 债券型 | 2021-03-25 至 今 | 3.1 | -- | -- |
鑫元乾利 | 债券型 | 2020-11-19 至 2022-06-28 | 1.6 | 4.08% | 6.35% |
鑫元全利定期开放A | 债券型 | 2021-03-25 至 今 | 3.1 | 11.22% | 8.01% |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
郭卉 | 2020-03-26 至 今 | 4年1个月零12天 | 11.96 | 11.03 |
王美芹 | 2020-01-03 至 2021-03-25 | 1年2个月零22天 | 0.83 | 2.98 |
注册资本 | 170000.0 万元 | 公司属性 | |
成立时间 | 2013-08-29 | 资产管理规模 | 892.19 亿元 |
公司股东 | 南京高科股份有限公司 南京银行股份有限公司 |
基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
---|---|---|---|---|
019724 | 1.0119 | 1.0119 | 0.16% | |
018761 | 1.0199 | 1.0199 | 0.16% | |
018762 | 1.0191 | 1.0191 | 0.16% | |
003500 | 1.0461 | 1.266 | 0.16% | |
002915 | 1.1751 | 1.2995 | 0.16% | |
009395 | 1.1095 | 1.1095 | 1.44% | |
016727 | 1.02 | 1.0573 | 0.16% | |
017190 | 0.9638 | 0.9638 | 1.76% | |
017584 | 1.1039 | 1.1039 | 0.16% | |
008865 | 1.1368 | 1.1413 | 0.16% | |
004944 | 1.3845 | 1.3845 | 1.44% | |
007050 | 1.0403 | 1.1843 | 0.16% | |
007092 | 1.1499 | 1.1699 | 0.16% | |
000910 | 1.0422 | 1.3813 | 0.16% | |
018580 | 0.9058 | 0.9058 | 1.76% | |
018818 | 0.9278 | 0.9278 | 1.44% | |
018849 | 1.0254 | 1.0254 | 0.16% | |
000578 | 1.0254 | 1.1054 | 0.16% | |
012096 | 0.7608 | 0.7608 | 1.44% | |
015071 | 0.5136 | 0.5136 | 1.44% | |
014263 | 0.9822 | 0.9822 | 1.44% | |
014285 | 0.8624 | 0.8624 | 1.44% | |
014286 | 0.8547 | 0.8547 | 1.44% | |
017467 | 0.7847 | 0.7847 | 1.44% | |
004948 | 1.3439 | 1.3439 | 1.44% | |
006082 | 1.0606 | 1.1845 | 0.16% | |
006754 | 1.0471 | 1.2177 | 0.16% | |
006838 | 1.0218 | 1.1638 | 0.16% | |
010459 | 1.0255 | 1.0923 | 0.16% | |
018576 | 1.0353 | 1.0353 | 0.16% | |
018827 | 0.8716 | 0.8716 | 1.44% | |
000579 | 0.9858 | 1.0658 | 0.16% | |
005446 | 1.0281 | 1.3809 | 0.16% | |
005493 | 0.8988 | 0.8988 | 1.44% | |
012097 | 0.7523 | 0.7523 | 1.44% | |
008139 | 1.0694 | 1.1295 | 0.16% | |
014575 | 0.473 | 0.473 | 1.44% | |
014883 | 1.0683 | 1.0683 | 0.16% | |
016902 | 0.7871 | 0.7871 | 1.44% | |
006993 | 1.0305 | 1.1797 | 0.16% | |
002633 | 1.0165 | 1.1869 | 0.16% | |
018683 | 1.0091 | 1.0091 | 0.16% | |
018819 | 0.925 | 0.925 | 1.44% | |
006142 | 1.0209 | 1.2094 | 0.16% | |
002442 | 1.0271 | 1.2998 | 0.16% | |
014574 | 0.4772 | 0.4772 | 1.44% | |
013115 | 1.0186 | 1.0886 | 0.16% | |
014264 | 0.9739 | 0.9739 | 1.44% | |
016438 | 1.0525 | 1.0525 | 0.16% | |
017180 | 1.0278 | 1.0428 | 0.16% | |
017620 | 1.0023 | 1.0023 | 1.44% | |
002632 | 1.0181 | 1.217 | 0.16% | |
000815 | 1.0893 | 1.3353 | 0.16% | |
018579 | 0.9086 | 0.9086 | 1.76% | |
000655 | 1.0626 | 1.4483 | 0.16% | |
014882 | 1.0726 | 1.0726 | 0.16% | |
015072 | 0.5097 | 0.5097 | 1.44% | |
017191 | 0.9583 | 0.9583 | 1.76% | |
007324 | 1.1229 | 1.1439 | 0.16% | |
007559 | 1.0382 | 1.1787 | 0.16% | |
005779 | 1.1296 | 1.3045 | 0.16% | |
007093 | 1.1431 | 1.1631 | 0.16% | |
001601 | 0.6695 | 0.8855 | 1.44% | |
005262 | 1.0044 | 1.4754 | 1.44% | |
018682 | 1.0111 | 1.0111 | 0.16% | |
020974 | 1.0976 | 1.0976 | 0.16% | |
018828 | 0.8692 | 0.8692 | 1.44% | |
005494 | 0.87 | 0.87 | 1.44% | |
017468 | 0.7812 | 0.7812 | 1.44% | |
016259 | 1.1054 | 1.1054 | 1.44% | |
017727 | 0.8263 | 0.8263 | 1.76% | |
014005 | 1.0979 | 1.4429 | 0.16% | |
008806 | 1.0321 | 1.1504 | 0.16% | |
008864 | 1.1484 | 1.1529 | 0.16% | |
004031 | 1.0183 | 1.1983 | 0.16% | |
005950 | 0.6443 | 0.6443 | 1.44% | |
000814 | 1.083 | 1.3989 | 0.16% | |
000911 | 1.0477 | 1.501 | 0.16% | |
018575 | 1.0371 | 1.0371 | 0.16% | |
015910 | 1.0609 | 1.0709 | 0.16% | |
003041 | 1.1469 | 1.2941 | 0.16% | |
000694 | 1.0982 | 1.4932 | 0.16% | |
005497 | 1.1199 | 1.1399 | 0.16% | |
002265 | 1.0531 | 1.3043 | 0.16% | |
004459 | 1.1191 | 1.3557 | 0.16% | |
015164 | 1.0583 | 1.0583 | 0.16% | |
016903 | 0.7829 | 0.7829 | 1.44% | |
017726 | 0.8298 | 0.8298 | 1.76% | |
005849 | 1.0541 | 1.2441 | 0.16% | |
005949 | 0.6521 | 0.6521 | 1.44% | |
001602 | 0.6468 | 0.8268 | 1.44% | |
006631 | 1.1432 | 1.1931 | 0.16% | |
006632 | 1.1183 | 1.1682 | 0.16% | |
000896 | 1.1103 | 1.1703 | 0.16% | |
000897 | 1.069 | 1.129 | 0.16% | |
016439 | 1.0497 | 1.0497 | 0.16% | |
017583 | 1.0254 | 1.0254 | 0.16% | |
017619 | 1.0069 | 1.0069 | 1.44% | |
004059 | 1.0381 | 1.2693 | 0.16% | |
007325 | 1.1171 | 1.1381 | 0.16% | |
007551 | 1.0956 | 1.2627 | 0.16% | |
005263 | 1.0051 | 1.4401 | 1.44% |
序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
1 | 股票 | 00.00 | 00.00 |
2 | 债券及货币 | 180,921.84 | 123.99 |
3 | 现金 | 322.73 | 00.22 |
4 | 其他资产 | 00.00 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
1 | 230215 | 23国开15 | 90.00(万张) | 9,285.48(万元) | 6.36(%) |
2 | 180210 | 18国开10 | 60.00(万张) | 6,601.22(万元) | 4.52(%) |
3 | 110209 | 11国开09 | 50.00(万张) | 6,526.71(万元) | 4.47(%) |
4 | 2220035 | 22厦门国际银行小微债01 | 60.00(万张) | 6,197.71(万元) | 4.25(%) |
5 | 220303 | 22进出03 | 60.00(万张) | 6,165.51(万元) | 4.23(%) |
申购金额区间(万元) | 费率 |
500≤X | 1000.0元 |
100≤X<500 | 0.2% |
0≤X<100 | 0.3% |
持有年限 | 费率 |
0天≤X<30天 | 1.5% |
30天≤X | 0.0% |
持有年限 | 费率 |
序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
1 | 2023-05-08 | 2023-05-09 | 0.02 |
2 | 2022-12-28 | 2022-12-29 | 0.005 |
3 | 2022-02-17 | 2022-02-18 | 0.035 |
4 | 2021-03-25 | 2021-03-26 | 1.0E-4 |
今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|
5.46% | 4.42% | 3.82% | 0.0% | 3.07% |
1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0.37% | 1.17% | 1.87% | 1.87% | 4.42% | 11.92% | 0.0% | 13.34% |
1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|
贝塔 | -0.00 | -0.05 | -0.05 |
夏普比率 | 305.73 | 137.48 | 99.58 |
特雷诺指数 | -0.89 | -0.13 | -0.09 |
詹森指数 | 0.03 | 0.02 | 0.02 |
风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。
数据来源:长量基金研究部 数据更新时间:
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