公募基金 > 基金超市 > 鑫元合享纯债C
| 基金代码000814 | 基金经理刘丽娟 | 最新份额51.39万份 (2022-06-30) |
| 基金类型债券型 | 基金公司鑫元基金管理有限公司 | 最新规模3.81亿 (2022-06-30) |
| 风险等级 | 管理费0.3% |
| 成立日期2018-11-13 | 托管行中国光大银行股份有限公司 |
| 首募规模0.0亿 | 托管费0.1% |
投资策略
本基金在严格控制风险和保证适当流动性的前提下，通过合理配置债券等固定收益类金融工具并进行积极主动的投资管理，力争取得超越基金业绩比较基准的收益，为投资者创造稳定的投资收益。
投资范围
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的国债、金融债、央行票据、企业债、公司债、中期票据、地方政府债、次级债、中小企业私募债、可分离交易可转债的纯债部分、短期融资券、资产支持证券、债券回购、协议存款、通知存款、银行存款等固定收益类金融工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。
本基金不参与买入股票和权证。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。
收益分配原则
（1）收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资；若投资者不选择，默认的收益分配方式是现金分红；
（2）每年收益分配次数最多为6次，每份基金份额每次收益分配比例不得低于收益分配基准日每份基金份额该次可供分配利润的10%；
（3）基金收益分配后基金份额净值不能低于面值，即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值；
（4）每一基金份额享有同等分配权；
（5）法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。
风险收益特征
本基金是债券型证券投资基金，属于具有中低预期风险、预期收益特征的基金品种，其长期平均预期风险和预期收益率低于股票基金、混合基金、但高于货币市场基金。 从投资者具体持有的基金份额来看，由于基金收益分配的安排，合享A将表现出低风险、收益稳定的明显特征，其预期收益和预期风险要低于普通的债券型基金份额；合享B则表现出高风险、高收益的显著特征，其预期收益和预期风险要高于普通的债券型基金份额。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2026-7-27 | 1.1297 | 1.4552 | -0.01% |
| 2026-7-24 | 1.1298 | 1.4553 | 0.01% |
| 2026-7-23 | 1.1297 | 1.4552 | -0.04% |
| 2026-7-22 | 1.1301 | 1.4557 | 0.04% |
| 2026-7-21 | 1.1297 | 1.4552 | 0.01% |
| 2026-7-20 | 1.1296 | 1.4551 | -0.02% |
| 2026-7-17 | 1.1298 | 1.4553 | 0.03% |
| 2026-7-16 | 1.1295 | 1.4549 | -0.01% |
| 2026-7-15 | 1.1296 | 1.4551 | 0.02% |
| 2026-7-14 | 1.1294 | 1.4548 | -0.01% |
| 2026-7-13 | 1.1295 | 1.4549 | 0.00% |
| 2026-7-10 | 1.1295 | 1.4549 | -0.01% |
| 2026-7-9 | 1.1296 | 1.4551 | 0.00% |
| 2026-7-8 | 1.1296 | 1.4551 | 0.01% |
| 2026-7-7 | 1.1295 | 1.4549 | 0.01% |
| 2026-7-3 | 1.1286 | 1.4538 | 0.00% |
| 2026-7-2 | 1.1286 | 1.4538 | 0.04% |
| 2026-7-1 | 1.1282 | 1.4534 | -0.08% |
| 2026-6-30 | 1.1291 | 1.4544 | -0.04% |
| 2026-6-29 | 1.1296 | 1.4551 | 0.08% |
刘丽娟女士：中国国籍，研究生学历，硕士学位。历任恒泰证券股份有限公司债券交易员、投资经理，广州证券股份有限公司资产管理总部固定收益投资总监，金鹰基金管理有限公司固定收益投资部副总经理、总经理，兼任基金经理。2022年9月加入鑫元基金，现任固定收益部副总经理、基金经理。现任鑫元货币市场基金、鑫元稳丰利率债债券型证券投资基金、鑫元富利三个月定期开放债券型发起式证券投资基金、鑫元合丰纯债债券型证券投资基金、鑫元合享纯债债券型证券投资基金、鑫元安鑫宝货币市场基金、鑫元佳享120天持有期债券型证券投资基金、鑫元中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金、鑫元悦利定期开放债券型发起式证券投资基金、鑫元嘉利一年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。
任职期间收益
鑫元合享纯债C 2024-06-28至今
管理过的基金
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 鑫元合丰纯债C | 债券型 | 2024-06-28 至 今 | 2.1 | -- | -- |
| 鑫元合丰纯债A | 债券型 | 2024-06-28 至 今 | 2.1 | -- | -- |
| 金鹰增益货币E | 货币型,ETF型 | 2017-03-02 至 2022-06-24 | 5.3 | 9.05% | 15.15% |
| 金鹰元祺债券A | 债券型 | 2016-10-19 至 2018-03-20 | 1.4 | 5.51% | 0.87% |
| 金鹰添利信用债债券C | 债券型 | 2016-12-22 至 2018-07-07 | 1.5 | 4.40% | 3.36% |
| 鑫元富利定期开放 | 债券型 | 2024-06-28 至 今 | 2.1 | -- | -- |
| 金鹰元安混合C | 混合型 | 2016-10-19 至 2018-03-20 | 1.4 | 0.70% | 9.15% |
| 金鹰医疗健康股票A | 股票型 | 2017-05-16 至 2018-08-24 | 1.3 | -2.05% | -13.05% |
| 鑫元稳丰利率债 | 债券型 | 2023-10-27 至 今 | 2.8 | 0.48% | 0.44% |
| 鑫元佳享120天持有债券A | 债券型 | 2024-06-19 至 今 | 2.1 | -- | -- |
| 鑫元佳享120天持有债券C | 债券型 | 2024-06-19 至 今 | 2.1 | -- | -- |
| 鑫元安鑫宝D | 货币型 | 2025-06-16 至 今 | 1.1 | -- | -- |
| 金鹰灵活配置混合A类 | 2016-10-19 至 2018-07-07 | 1.7 | 7.82% | 0.30% | |
| 金鹰货币A | 货币型 | 2015-07-22 至 2022-09-14 | 7.2 | 21.68% | 20.56% |
| 金鹰元丰债券A | 债券型 | 2016-10-19 至 2018-03-20 | 1.4 | 2.68% | 0.87% |
| 金鹰元安混合A | 混合型 | 2016-10-19 至 2018-03-20 | 1.4 | 1.60% | 9.13% |
| 鑫元合享纯债C | 债券型 | 2024-06-28 至 今 | 2.1 | -- | -- |
| 金鹰元和混合C | 2016-10-19 至 2019-05-10 | 2.6 | -14.64% | 5.04% | |
| 金鹰添益3个月定期开放债券 | 债券型 | 2016-08-11 至 2018-05-10 | 1.7 | 5.94% | 2.19% |
| 金鹰添享纯债债券 | 债券型 | 2017-02-18 至 2020-12-24 | 3.8 | -8.01% | 17.30% |
| 金鹰民丰回报混合 | 混合型 | 2017-04-19 至 2018-07-07 | 1.2 | 3.68% | -0.89% |
| 鑫元嘉利一年定开债发起式 | 债券型 | 2025-06-04 至 今 | 1.1 | -- | -- |
| 鑫元货币A | 货币型 | 2023-03-21 至 今 | 3.4 | 1.68% | 1.71% |
| 金鹰信息产业股票A | 股票型 | 2017-03-01 至 2018-07-07 | 1.4 | 3.18% | -7.60% |
| 金鹰医疗健康股票C | 股票型 | 2017-05-16 至 2018-08-24 | 1.3 | 3.81% | -13.05% |
| 金鹰增益货币A | 货币型 | 2017-03-02 至 2022-06-24 | 5.3 | 16.28% | 15.15% |
| 金鹰信息产业股票C | 股票型 | 2018-04-18 至 2018-07-07 | 0.2 | -0.57% | -10.82% |
| 鑫元货币E | 货币型 | 2023-08-16 至 今 | 3.0 | 0.89% | 0.92% |
| 鑫元合享纯债A | 债券型 | 2024-06-28 至 今 | 2.1 | -- | -- |
| 鑫元安鑫宝A | 货币型 | 2024-06-28 至 今 | 2.1 | -- | -- |
| 鑫元安鑫宝B | 货币型 | 2024-06-28 至 今 | 2.1 | -- | -- |
| 金鹰元和混合A | 2016-10-19 至 2019-05-10 | 2.6 | -13.22% | 5.04% | |
| 鑫元合享纯债D | 债券型 | 2024-06-28 至 今 | 2.1 | -- | -- |
| 鑫元中证同业存单AAA指数7天持有期 | 混合型 | 2024-08-08 至 今 | 2.0 | -- | -- |
| 金鹰灵活配置混合C类 | 2016-10-19 至 2018-07-07 | 1.7 | 6.33% | 0.28% | |
| 金鹰添荣纯债债券A | 债券型 | 2017-02-21 至 2020-06-04 | 3.3 | 18.52% | 14.55% |
| 金鹰增益货币B | 货币型 | 2017-03-02 至 2022-06-24 | 5.3 | 17.45% | 15.15% |
| 鑫元悦利定期开放 | 债券型 | 2024-09-27 至 今 | 1.8 | -- | -- |
| 金鹰元盛债券(LOF)C | 债券型,LOF型 | 2016-07-13 至 2017-09-19 | 1.2 | 1.18% | 1.68% |
| 鑫元货币B | 货币型 | 2023-03-21 至 今 | 3.4 | 1.89% | 1.71% |
| 金鹰添利信用债债券A | 债券型 | 2016-12-22 至 2018-07-07 | 1.5 | 4.50% | 3.36% |
| 金鹰元盛债券(LOF)E | 债券型 | 2017-02-14 至 2017-09-19 | 0.6 | 11.47% | 1.94% |
| 鑫元合丰纯债D | 债券型 | 2024-12-26 至 今 | 1.6 | -- | -- |
| 鑫元货币D | 货币型 | 2025-03-10 至 今 | 1.4 | -- | -- |
| 金鹰货币B | 货币型 | 2015-07-22 至 2022-09-14 | 7.2 | 23.79% | 20.56% |
历任经理及业绩
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 刘丽娟 | 2024-06-28 至 今 | 2年1个月零30天 | ||
| 郭卉 | 2021-04-27 至 2024-06-28 | 3年2个月零1天 | 9.66 | 7.35 |
| 王海燕 | 2019-01-21 至 2021-04-27 | 2年3个月零6天 | 4.17 | 10.87 |
| 郑文旭 | 2018-11-13 至 2019-08-30 | 0年9个月零17天 | 0.71 | 4.77 |
| 颜昕 | 2018-11-13 至 2019-01-21 | 0年2个月零8天 | -0.09 | 1.42 |
基本信息
鑫元基金管理有限公司
| 注册资本 | 170000.0 万元 | 公司属性 | |
| 成立时间 | 2013-08-29 | 资产管理规模 | 892.19 亿元 |
| 公司股东 | 南京高科股份有限公司 南京银行股份有限公司 | ||
旗下产品
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 003041 | 1.1039 | 1.3497 | -0.06% | |
| 000579 | 1.0353 | 1.1153 | -0.06% | |
| 004459 | 1.1379 | 1.432 | -0.06% | |
| 007761 | 1.0135 | 1.179 | -0.06% | |
| 005949 | 0.708 | 0.708 | -1.43% | |
| 001602 | 0.9171 | 1.0971 | -1.43% | |
| 006838 | 1.0319 | 1.2247 | -0.06% | |
| 014005 | 1.1597 | 1.5047 | -0.06% | |
| 013115 | 1.0651 | 1.1591 | -0.06% | |
| 561400 | 0.9995 | 0.9995 | -1.95% | |
| 024408 | 0.8352 | 0.8352 | -1.95% | |
| 023631 | 1.0884 | 1.0884 | -1.95% | |
| 022409 | 1.0424 | 1.0424 | -0.06% | |
| 023091 | 1.0842 | 1.0972 | -0.06% | |
| 026113 | 0.9228 | 0.9228 | -1.95% | |
| 024693 | 0.8823 | 0.8823 | -1.43% | |
| 027157 | 0.9185 | 0.9185 | -1.43% | |
| 004031 | 1.0423 | 1.2663 | -0.06% | |
| 004059 | 1.0353 | 1.3199 | -0.06% | |
| 005779 | 1.0606 | 1.3583 | -0.06% | |
| 005849 | 1.0393 | 1.305 | -0.06% | |
| 001601 | 0.9662 | 1.1822 | -1.43% | |
| 006632 | 1.0429 | 1.2095 | -0.06% | |
| 006754 | 1.0982 | 1.2688 | -0.06% | |
| 008229 | 1.0121 | 1.1336 | -0.06% | |
| 014574 | 0.5094 | 0.5094 | -1.43% | |
| 015164 | 1.0711 | 1.1396 | -0.06% | |
| 017027 | 1.0479 | 1.0479 | -1.43% | |
| 017191 | 1.1105 | 1.1105 | -1.95% | |
| 017620 | 1.1401 | 1.1401 | -1.43% | |
| 018683 | 1.0544 | 1.0544 | -0.06% | |
| 018761 | 1.0802 | 1.0802 | -0.06% | |
| 018762 | 1.0745 | 1.0745 | -0.06% | |
| 022331 | 1.0401 | 1.0401 | -1.40% | |
| 020813 | 1.0571 | 1.0571 | -0.06% | |
| 024478 | 1.4195 | 1.4195 | -1.95% | |
| 025096 | 0.9973 | 0.9973 | -0.06% | |
| 025673 | 0.9025 | 0.9025 | -1.43% | |
| 025674 | 0.9074 | 0.9074 | -1.43% | |
| 026543 | 0.9516 | 0.9516 | -1.95% | |
| 026574 | 0.6848 | 0.6848 | -1.43% | |
| 024794 | 0.9187 | 0.9187 | -1.43% | |
| 000578 | 1.0865 | 1.1665 | -0.06% | |
| 005493 | 1.1494 | 1.1494 | -1.43% | |
| 008864 | 1.1989 | 1.2034 | -0.06% | |
| 000910 | 1.0474 | 1.4411 | -0.06% | |
| 010459 | 1.0611 | 1.1439 | -0.06% | |
| 014882 | 1.1317 | 1.1317 | -0.06% | |
| 017180 | 1.0581 | 1.0731 | -0.06% | |
| 015910 | 1.0739 | 1.1307 | -0.06% | |
| 022116 | 0.9214 | 0.9214 | -1.43% | |
| 022255 | 1.0619 | 1.178 | -0.06% | |
| 021449 | 1.0403 | 1.0603 | -0.06% | |
| 021163 | 1.1926 | 1.1926 | -0.06% | |
| 021713 | 1.0361 | 1.0481 | -0.06% | |
| 024407 | 0.8426 | 0.8426 | -1.95% | |
| 024479 | 1.4155 | 1.4155 | -1.95% | |
| 024104 | 0.9547 | 0.9547 | -0.06% | |
| 024105 | 0.9515 | 0.9515 | -0.06% | |
| 025359 | 0.9867 | 0.9867 | -1.43% | |
| 026114 | 0.9222 | 0.9222 | -1.95% | |
| 026156 | 0.9878 | 0.9878 | -1.40% | |
| 026157 | 0.9889 | 0.9889 | -1.40% | |
| 026757 | 0.7845 | 0.7845 | -1.43% | |
| 024793 | 1.0482 | 1.0482 | -1.95% | |
| 026933 | 1.1604 | 1.1604 | -1.43% | |
| 027708 | 0.8764 | 0.8764 | -1.43% | |
| 027156 | 0.9195 | 0.9195 | -1.43% | |
| 027244 | 0.7513 | 0.7513 | -1.43% | |
| 027452 | 0.9045 | 0.9045 | -1.95% | |
| 002915 | 1.056 | 1.3604 | -0.06% | |
| 005446 | 1.0364 | 1.4605 | -0.06% | |
| 002442 | 1.076 | 1.3487 | -0.06% | |
| 007551 | 1.169 | 1.3361 | -0.06% | |
| 002633 | 1.0168 | 1.2372 | -0.06% | |
| 012096 | 0.9105 | 0.9105 | -1.43% | |
| 009395 | 1.2718 | 1.2718 | -1.43% | |
| 008139 | 1.099 | 1.1891 | -0.06% | |
| 016439 | 1.0211 | 1.1055 | -0.06% | |
| 016902 | 0.8627 | 0.8627 | -1.43% | |
| 016903 | 0.8533 | 0.8533 | -1.43% | |
| 017026 | 1.0532 | 1.0532 | -1.43% | |
| 017190 | 1.127 | 1.127 | -1.95% | |
| 019533 | 1.1626 | 1.1626 | -0.06% | |
| 020123 | 1.0532 | 1.0652 | -0.06% | |
| 018575 | 1.0889 | 1.1059 | -0.06% | |
| 018579 | 1.1703 | 1.1703 | -1.95% | |
| 018580 | 1.1565 | 1.1565 | -1.95% | |
| 021881 | 1.1786 | 1.1786 | -1.95% | |
| 022115 | 0.9271 | 0.9271 | -1.43% | |
| 024559 | 1.161 | 1.161 | -0.06% | |
| 024258 | 1.0466 | 1.0466 | -1.40% | |
| 025323 | 1.1761 | 1.1761 | -1.95% | |
| 026047 | 1.0001 | 1.0001 | -0.06% | |
| 024691 | 1.1034 | 1.1034 | -1.43% | |
| 024790 | 0.7019 | 0.7019 | -1.43% | |
| 026934 | 1.1592 | 1.1592 | -1.43% | |
| 027709 | 0.8761 | 0.8761 | -1.43% | |
| 000655 | 1.0671 | 1.5124 | -0.06% | |
| 000694 | 1.161 | 1.556 | -0.06% | |
| 005494 | 1.0983 | 1.0983 | -1.43% | |
| 004948 | 1.8452 | 1.8452 | -1.43% | |
| 006993 | 1.0397 | 1.2314 | -0.06% | |
| 007093 | 1.0422 | 1.2308 | -0.06% | |
| 008865 | 1.1802 | 1.1847 | -0.06% | |
| 005780 | 1.0778 | 1.3309 | -0.06% | |
| 005950 | 0.694 | 0.694 | -1.43% | |
| 006082 | 1.0473 | 1.2452 | -0.06% | |
| 000815 | 1.1389 | 1.392 | -0.06% | |
| 014284 | 1.0154 | 1.1219 | -0.06% | |
| 017584 | 1.1287 | 1.1825 | -0.06% | |
| 018818 | 1.1745 | 1.2179 | -1.43% | |
| 018819 | 1.1609 | 1.2039 | -1.43% | |
| 018849 | 1.0798 | 1.0798 | -0.06% | |
| 019724 | 1.0468 | 1.0468 | -0.06% | |
| 563980 | 0.9763 | 0.9793 | -1.95% | |
| 589310 | 0.8527 | 0.8527 | -1.95% | |
| 023703 | 1.0196 | 1.0196 | -0.06% | |
| 025097 | 0.9964 | 0.9964 | -0.06% | |
| 025177 | 1.0563 | 1.0563 | -0.06% | |
| 025872 | 0.9989 | 0.9989 | -1.43% | |
| 026756 | 0.7861 | 0.7861 | -1.43% | |
| 024791 | 0.6995 | 0.6995 | -1.43% | |
| 026999 | 1.0197 | 1.0197 | -0.06% | |
| 027453 | 0.9041 | 0.9041 | -1.95% | |
| 007050 | 1.0338 | 1.2393 | -0.06% | |
| 007092 | 1.0346 | 1.237 | -0.06% | |
| 002632 | 1.0281 | 1.277 | -0.06% | |
| 000897 | 1.0837 | 1.1957 | -0.06% | |
| 000911 | 1.0547 | 1.5688 | -0.06% | |
| 005263 | 1.3194 | 1.7544 | -1.43% | |
| 014264 | 1.2449 | 1.2449 | -1.43% | |
| 017583 | 1.0865 | 1.0865 | -0.06% | |
| 018828 | 1.2952 | 1.2952 | -1.43% | |
| 022330 | 1.0469 | 1.0469 | -1.40% | |
| 020974 | 1.1595 | 1.1595 | -0.06% | |
| 021527 | 1.0209 | 1.0209 | -1.43% | |
| 024497 | 1.176 | 1.176 | -1.95% | |
| 024612 | 1.0524 | 1.0524 | -0.06% | |
| 025324 | 1.1726 | 1.1726 | -1.95% | |
| 025873 | 0.9983 | 0.9983 | -1.43% | |
| 026542 | 0.9521 | 0.9521 | -1.95% | |
| 026575 | 0.6839 | 0.6839 | -1.43% | |
| 024692 | 1.0986 | 1.0986 | -1.43% | |
| 024795 | 0.9154 | 0.9154 | -1.43% | |
| 026962 | 0.765 | 0.765 | -1.95% | |
| 005497 | 1.0742 | 1.1942 | -0.06% | |
| 002265 | 1.0107 | 1.3574 | -0.06% | |
| 003500 | 1.1018 | 1.3217 | -0.06% | |
| 004944 | 1.9179 | 1.9179 | -1.43% | |
| 007325 | 1.0425 | 1.1909 | -0.06% | |
| 008806 | 1.0197 | 1.186 | -0.06% | |
| 006631 | 1.054 | 1.2442 | -0.06% | |
| 000896 | 1.136 | 1.25 | -0.06% | |
| 015071 | 0.5846 | 0.5846 | -1.43% | |
| 015072 | 0.575 | 0.575 | -1.43% | |
| 014263 | 1.2664 | 1.2664 | -1.43% | |
| 017619 | 1.1556 | 1.1556 | -1.43% | |
| 018576 | 1.0831 | 1.0991 | -0.06% | |
| 018682 | 1.0655 | 1.0655 | -0.06% | |
| 024409 | 1.1951 | 1.1951 | -1.40% | |
| 023533 | 1.0556 | 1.0556 | -0.06% | |
| 023630 | 1.0928 | 1.0928 | -1.95% | |
| 022408 | 1.0497 | 1.0497 | -0.06% | |
| 023704 | 1.0172 | 1.0172 | -0.06% | |
| 024694 | 0.8785 | 0.8785 | -1.43% | |
| 024968 | 0.9952 | 0.9952 | -0.06% | |
| 024969 | 0.9934 | 0.9934 | -0.06% | |
| 026963 | 0.7645 | 0.7645 | -1.95% | |
| 027243 | 0.752 | 0.752 | -1.43% | |
| 006142 | 1.0277 | 1.2762 | -0.06% | |
| 007324 | 1.0462 | 1.1983 | -0.06% | |
| 007559 | 1.0369 | 1.2374 | -0.06% | |
| 000814 | 1.1298 | 1.4553 | -0.06% | |
| 005262 | 1.3301 | 1.8011 | -1.43% | |
| 012097 | 0.8923 | 0.8923 | -1.43% | |
| 014575 | 0.5004 | 0.5004 | -1.43% | |
| 014883 | 1.1222 | 1.1222 | -0.06% | |
| 016438 | 1.0169 | 1.1103 | -0.06% | |
| 016727 | 1.0334 | 1.1065 | -0.06% | |
| 016259 | 1.2616 | 1.2616 | -1.43% | |
| 018827 | 1.3104 | 1.3104 | -1.43% | |
| 021882 | 1.1724 | 1.1724 | -1.95% | |
| 020814 | 1.0528 | 1.0528 | -0.06% | |
| 024410 | 1.1917 | 1.1917 | -1.40% | |
| 025358 | 0.99 | 0.99 | -1.43% | |
| 026048 | 0.9998 | 0.9998 | -0.06% | |
| 024792 | 1.0512 | 1.0512 | -1.95% | |
| 027598 | 0.8897 | 0.8897 | -1.95% | |
| 027599 | 0.8895 | 0.8895 | -1.95% |
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暂无数据
资产配置
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 00.00 | 00.00 |
| 2 | 债券及货币 | 40,336.36 | 101.16 |
| 3 | 现金 | 34.69 | 00.09 |
| 4 | 其他资产 | 00.00 |
五大重仓债
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
| 1 | 250410 | 25农发10 | 100.00(万张) | 9,993.68(万元) | 25.06(%) |
| 2 | 190210 | 19国开10 | 50.00(万张) | 5,332.50(万元) | 13.37(%) |
| 3 | 09240417 | 24农发清发17 | 50.00(万张) | 5,188.18(万元) | 13.01(%) |
| 4 | 230413 | 23农发13 | 40.00(万张) | 4,084.49(万元) | 10.24(%) |
| 5 | 250203 | 25国开03 | 40.00(万张) | 3,996.50(万元) | 10.02(%) |
费率结构
前端申购费率
| 申购金额区间（万元） | 费率 |
前端赎回费率
| 持有年限 | 费率 |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 7天≤X<30天 | 0.2% |
| 30天≤X | 0.0% |
后端收费费率
| 持有年限 | 费率 |
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
分红
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红（元） |
| 1 | 2023-12-21 | 2023-12-22 | 0.023 |
| 2 | 2023-07-24 | 2023-07-25 | 0.023 |
| 3 | 2022-09-29 | 2022-09-30 | 0.016 |
| 4 | 2022-04-27 | 2022-04-28 | 0.016 |
年化收益率
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 3.4% | 2.07% | 2.16% | 2.73% | 2.42% |
净值增长率
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.18% | 0.72% | 0.06% | 1.89% | 2.07% | 6.61% | 14.41% | 20.17% |
风险指标
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | -0.02 | -0.01 | -0.03 |
| 夏普比率 | 78.67 | 39.46 | 118.41 |
| 特雷诺指数 | -0.04 | -0.10 | -0.14 |
| 詹森指数 | 0.01 | 0.00 | 0.01 |
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日
风险提示：投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现，相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书，并自行承担投资基金的风险。
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