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鑫元安睿定期开放  007761
收藏成功
债券型
基金公司鑫元基金管理有限公司
基金经理徐文祥
申购费率0.06%
基金规模15.15亿  (2022-06-30)
1.0049
1.1539
16.39%
单位净值累计净值成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 0.07% 0.0% 5446/6868
最近一月 0.2% 0.0% 5062/6795
最近三月 0.52% 0.0% 1288/6694
最近一年 2.53% 0.04% 4408/5867
(2025-04-03)
基金代码007761 基金经理徐文祥 最新份额798,543.23万份   (2022-06-30)
基金类型债券型 基金公司鑫元基金管理有限公司 最新规模15.15亿   (2022-06-30)
风险等级 管理费0.17%
成立日期2019-08-26 托管行中国工商银行股份有限公司
首募规模15.0亿 托管费0.05%
投资策略

本基金严格采用买入并持有到期策略,投资于剩余期限(或回售期限)不超过基金剩余封闭期的固定收益类金融工具,力求实现基金资产的持续稳定增值。

投资范围

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括债券(包括国债、金融债、央行票据、企业债、公司债、中期票据、地方政府债、次级债、证券公司短期公司债、可分离交易可转债的纯债部分、短期融资券、超短期融资券)、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款等)、同业存单、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。
本基金不投资于股票,也不投资于可转换债券(可分离交易可转债的纯债部分除外)、可交换债券。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

收益分配原则

1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体分配方案以公告为准,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式为现金分红;
3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、每一基金份额享有同等分配权;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。

风险收益特征

本基金为债券型基金,其预期风险与预期收益高于货币市场基金,低于混合型基金和股票型基金。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2025-4-3 1.0049 1.1539 0.03%
2025-3-28 1.0046 1.1536 0.04%
2025-3-21 1.0072 1.1532 0.05%
2025-3-14 1.0067 1.1527 0.04%
2025-3-7 1.0063 1.1523 0.04%
2025-2-28 1.0059 1.1519 0.04%
2025-2-21 1.0055 1.1515 0.04%
2025-2-14 1.0051 1.1511 0.05%
2025-2-7 1.0046 1.1506 0.05%
2025-1-27 1.0041 1.1501 0.02%
2025-1-24 1.0039 1.1499 0.03%
2025-1-17 1.0036 1.1496 0.04%
2025-1-10 1.0032 1.1492 0.05%
2025-1-3 1.0027 1.1487 0.01%
2024-12-31 1.0026 1.1486 0.03%
2024-12-27 1.0023 1.1483 0.05%
2024-12-20 1.0018 1.1478 0.04%
2024-12-13 1.0014 1.1474 0.04%
2024-12-6 1.009 1.147 0.05%
2024-11-29 1.0085 1.1465 0.05%

徐文祥先生:中央财经大学金融学硕士。具有证券投资基金从业资格。历任中信证券华南股份有限公司资产管理部项目经理,深圳前海金鹰资产管理有限公司资产管理部投资经理,金鹰基金管理有限公司专户投资部投资经理、交易主管,东莞证券股份有限公司深圳分公司投资经理。2022年9月加入鑫元基金管理有限公司,历任固收投资经理,现任基金经理。

任职期间收益
鑫元安睿定期开放  2024-06-28至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
鑫元裕利债券型2024-07-08 至 2025-02-05 0.6--  --  
鑫元得利债券型2024-06-28 至 今 0.8--  --  
鑫元添鑫回报6个月持有期混合A混合型2024-09-27 至 今 0.5--  --  
鑫元承利定期开放债券型2024-06-28 至 今 0.8--  --  
鑫元添鑫回报6个月持有期混合C混合型2024-09-27 至 今 0.5--  --  
鑫元货币A货币型2024-04-03 至 今 1.0--  --  
鑫元聚鑫收益增强C债券型2024-06-28 至 今 0.8--  --  
鑫元汇利债券型2024-09-27 至 今 0.5--  --  
鑫元货币E货币型2024-04-03 至 今 1.0--  --  
鑫元广利定期开放债券型2024-09-27 至 今 0.5--  --  
鑫元安睿定期开放债券型2024-06-28 至 今 0.8--  --  
鑫元锦利定期开放债券型2024-07-08 至 2025-02-05 0.6--  --  
鑫元聚鑫收益增强A债券型2024-06-28 至 今 0.8--  --  
鑫元货币B货币型2024-04-03 至 今 1.0--  --  
鑫元兴利定期开放债券型2024-06-28 至 今 0.8--  --  
鑫元聚鑫收益增强D债券型2024-06-28 至 今 0.8--  --  
鑫元货币D货币型2025-03-10 至 今 0.1--  --  
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
徐文祥2024-06-28 至 今0年-3个月零12天
郭卉2019-12-12 至 2024-06-284年6个月零16天12.1413.61
郑文旭2019-08-01 至 2020-11-251年3个月零24天3.945.17
王美芹2019-08-01 至 2020-11-251年3个月零24天3.945.18
基本信息
鑫元基金管理有限公司
注册资本170000.0 万元公司属性
成立时间2013-08-29资产管理规模892.19 亿元
公司股东南京高科股份有限公司  南京银行股份有限公司  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
018819 1.2814 1.2814 -1.07%
018682 1.0311 1.0311 0.14%
018688 1.0392 1.0392 -0.50%
017726 0.7902 0.7902 -0.96%
021713 1.0251 1.0251 0.14%
022116 1.01 1.01 -1.07%
022330 1.0094 1.0094 -0.96%
022331 1.0081 1.0081 -0.96%
020814 1.02 1.02 0.14%
000578 1.0439 1.1239 0.14%
003500 1.0749 1.2948 0.14%
007324 1.1203 1.1758 0.14%
005949 0.6059 0.6059 -1.07%
004944 1.5013 1.5013 -1.07%
002633 1.04 1.2104 0.14%
000910 1.04 1.4154 0.14%
010459 1.0575 1.1243 0.14%
001601 0.6715 0.8875 -1.07%
009395 1.1634 1.1634 -1.07%
014883 1.0959 1.0959 0.14%
014263 0.9654 0.9654 -1.07%
014264 0.9541 0.9541 -1.07%
016438 1.0316 1.095 0.14%
017190 1.1117 1.1117 -0.96%
018761 1.0496 1.0496 0.14%
018762 1.0469 1.0469 0.14%
022409 1.0084 1.0084 0.14%
023091 1.0602 1.0632 0.14%
021437 1.0399 1.0399 -0.50%
021449 1.0384 1.0384 0.14%
003041 1.0744 1.3202 0.14%
006142 1.0112 1.2497 0.14%
005446 1.0284 1.4194 0.14%
004031 1.0323 1.2363 0.14%
007325 1.1133 1.1686 0.14%
000815 1.1122 1.3615 0.14%
006754 1.0713 1.2419 0.14%
016439 1.0313 1.0907 0.14%
017191 1.1011 1.1011 -0.96%
018827 0.8879 0.8879 -1.07%
019724 1.031 1.031 0.14%
018579 1.0925 1.0925 -0.96%
007761 1.0049 1.1539 0.14%
007551 1.1309 1.298 0.14%
007092 1.0289 1.2095 0.14%
007093 1.0817 1.2024 0.14%
008864 1.1708 1.1753 0.14%
000896 1.0681 1.1821 0.14%
006838 1.0569 1.1989 0.14%
015164 1.1106 1.1106 0.14%
018818 1.2896 1.2896 -1.07%
019725 1.0243 1.0243 -0.50%
019726 1.0216 1.0216 -0.50%
017468 0.6022 0.6022 -1.07%
021527 1.0079 1.0079 -1.07%
000655 1.051 1.4767 0.14%
004459 1.1559 1.3925 0.14%
004059 1.0243 1.2969 0.14%
007559 1.0315 1.212 0.14%
006993 1.0581 1.2073 0.14%
008806 1.0048 1.1711 0.14%
004948 1.4519 1.4519 -1.07%
005263 1.0511 1.4861 -1.07%
001602 0.6442 0.8242 -1.07%
006631 1.0266 1.2168 0.14%
014575 0.4365 0.4365 -1.07%
015071 0.5561 0.5561 -1.07%
014005 1.1287 1.4737 0.14%
018849 1.0446 1.0446 0.14%
019533 1.1284 1.1284 0.14%
017467 0.6075 0.6075 -1.07%
015910 1.0995 1.1095 0.14%
021163 1.164 1.164 0.14%
022255 1.1208 1.1553 0.14%
000694 1.1299 1.5249 0.14%
005849 1.0272 1.2712 0.14%
005950 0.5966 0.5966 -1.07%
006082 1.0427 1.2206 0.14%
002632 1.0456 1.2445 0.14%
012097 0.8116 0.8116 -1.07%
008229 1.0042 1.1097 0.14%
016727 1.0365 1.0812 0.14%
018576 1.0542 1.0702 0.14%
018580 1.0853 1.0853 -0.96%
018683 1.0255 1.0255 0.14%
017584 1.0613 1.1151 0.14%
017619 1.0603 1.0603 -1.07%
017620 1.0516 1.0516 -1.07%
000579 0.9999 1.0799 0.14%
002265 1.0367 1.3379 0.14%
002442 1.0516 1.3243 0.14%
007050 1.0663 1.2103 0.14%
000897 1.0242 1.1362 0.14%
000911 1.0463 1.5393 0.14%
005262 1.0541 1.5251 -1.07%
008139 1.0809 1.161 0.14%
014284 1.0317 1.0952 0.14%
016902 0.8266 0.8266 -1.07%
018828 0.8823 0.8823 -1.07%
020123 1.0259 1.0379 0.14%
021882 1.0353 1.0353 -0.96%
020974 1.1287 1.1287 0.14%
022408 1.0101 1.0101 0.14%
022115 1.0109 1.0109 -1.07%
020813 1.0215 1.0215 0.14%
002915 1.1515 1.3259 0.14%
005493 1.1967 1.1967 -1.07%
005494 1.1516 1.1516 -1.07%
005497 1.1469 1.1669 0.14%
005780 1.0507 1.3038 0.14%
000814 1.1048 1.4252 0.14%
015072 0.5498 0.5498 -1.07%
013115 1.0592 1.1292 0.14%
016903 0.8216 0.8216 -1.07%
017180 1.0521 1.0671 0.14%
018575 1.0571 1.0741 0.14%
021881 1.0371 1.0371 -0.96%
016259 1.157 1.157 -1.07%
017583 1.0439 1.0439 0.14%
017727 0.784 0.784 -0.96%
005779 1.0313 1.329 0.14%
008865 1.1563 1.1608 0.14%
006632 1.0211 1.1877 0.14%
012096 0.8239 0.8239 -1.07%
014574 0.442 0.442 -1.07%
014882 1.1024 1.1024 0.14%
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资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票00.0000.00
2债券及货币1,295,247.46161.79
3现金8,931.2101.12
4其他资产00.00
五大重仓债
序号 债券代码 债券名称 持有数量 持有市值 占净资产比例
122040622农发061,980.00(万张)200,228.17(万元)25.01(%)  
215021815国开181,620.00(万张)165,411.95(万元)20.66(%)  
320040820农发081,550.00(万张)157,692.84(万元)19.70(%)  
415031415进出14920.00(万张)94,027.62(万元)11.74(%)  
510989822浙江48730.00(万张)73,672.80(万元)9.20(%)  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
0≤X<1000.6%
100≤X<5000.4%
500≤X1000.0元
前端赎回费率
持有年限 费率
0天≤X<7天1.5%
7天≤X<30天0.1%
30天≤X0.0%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
*输入范围0-1.5
若您购买的是后端收费基金,请填写0
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
认/申购手续费
认/申购所得份额
卖出计算
赎回份额
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
*输入范围0-1.5
后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费
实际所得赎回资金
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
12025-03-262025-03-270.003
22024-12-112024-12-120.008
32024-09-092024-09-100.011
42024-03-202024-03-210.015
52023-09-252023-09-260.015
62023-03-132023-03-140.005
72022-08-242022-08-250.012
82022-03-212022-03-220.01
92021-12-092021-12-100.035
102021-03-292021-03-300.015
112020-09-022020-09-030.02
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
2.09%2.53%2.38%2.7%2.74%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
0.2%
0.52%
0.53%
0.53%
2.53%
7.3%
14.27%
16.39%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
-0.00
0.00
0.00
夏普比率
677.81
517.46
621.65
特雷诺指数
-1.93
9.93
2.53
詹森指数
0.01
0.01
0.01
数据来源:长量基金研究中心数据更新时间:

风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。