公募基金 > 基金超市 > 鑫元悦鑫添益债券A
| 基金代码024968 | 基金经理郭卉,陈立 | 最新份额万份 () |
| 基金类型债券型 | 基金公司鑫元基金管理有限公司 | 最新规模0.0亿 () |
| 风险等级 | 管理费0.6% |
| 成立日期 | 托管行恒丰银行股份有限公司 |
| 首募规模0.0亿 | 托管费0.15% |
投资策略
本基金在严格控制投资组合风险的前提下，力争实现基金资产的长期稳健增 值。
投资范围
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行或上市 的股票（包括主板、创业板以及其他经中国证监会核准或注册上市的股票）、存 托凭证、港股通标的股票、债券（包括国债、金融债、央行票据、企业债、公司 债、中期票据、地方政府债、次级债、政府支持债券、政府支持机构债券、可转 换债券（含交易分离可转债）、可交换债券、短期融资券、超短期融资券等）、 资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款（包括协议存款、定期存款及其 他银行存款等）、货币市场工具、国债期货、信用衍生品、经中国证监会依法核 准或注册的公开募集证券投资基金（以下简称“证券投资基金”或“基金”，仅 包括全市场的股票型ETF及基金管理人旗下的股票型基金、计入权益类资产的 混合型基金，不包括QDII基金、香港互认基金、基金中基金、其他可投资公募 基金的非基金中基金、货币市场基金、本基金基金经理管理的其他基金）以及法 律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规 定）。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当 程序后，可以将其纳入投资范围。
收益分配原则
1、在符合有关基金分红条件的前提下，本基金管理人可以根据实际情况进 行收益分配，具体分配方案以公告为准，若《基金合同》生效不满3个月可不进 行收益分配；
2、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现 金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资，且基金份额持有 人可对A类、C类基金份额分别选择不同的分红方式；若投资者不选择，本基金 默认的收益分配方式是现金分红；
3、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值；即基金收益分配基准 日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值；
4、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费，而C类基金份额收取销售 服务费，各基金份额类别对应的可分配收益将有所不同；本基金同一类别每一基 金份额享有同等分配权；
5、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。
在不违反法律法规的规定、《基金合同》的约定以及对基金份额持有人利益 无实质性不利影响的前提下，基金管理人在履行适当程序后，可对基金收益分配 原则进行调整。
风险收益特征
本基金为债券型基金，其预期风险与预期收益高于货币市场基金，低于混合 型基金和股票型基金。 本基金如果投资港股通标的股票，需承担港股通机制下因投资环境、投资标 的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 暂无数据 |
陈立先生：复旦大学经济学硕士，曾任银华基金管理有限公司医药行业研究员，金鹰基金管理有限公司权益投资部总经理、基金经理；粤民投私募证券基金管理(深圳)有限公司副总经理、投研总监。2024年3月加入鑫元基金管理有限公司，任首席权益投资官、基金经理。现任鑫元聚鑫收益增强债券型发起式证券投资基金、鑫元鑫新收益灵活配置混合型证券投资基金、鑫元成长驱动股票型发起式证券投资基金、鑫元清洁能源产业混合型发起式证券投资基金、鑫元鑫领航混合型证券投资基金的基金经理。
任职期间收益
鑫元悦鑫添益债券A 2025-12-31至今
管理过的基金
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 金鹰内需成长混合C | 混合型 | 2020-07-31 至 2022-05-20 | 1.8 | 24.34% | 3.56% |
| 鑫元健康产业混合发起式C | 混合型 | 2024-10-10 至 2025-01-19 | 0.3 | -- | -- |
| 鑫元清洁能源混合发起式A | 混合型 | 2024-11-28 至 今 | 1.1 | -- | -- |
| 鑫元成长驱动股票发起式A | 股票型 | 2024-10-10 至 2025-11-14 | 1.1 | -- | -- |
| 鑫元悦鑫添益债券C | 债券型 | 2025-12-31 至 今 | 0.0 | -- | -- |
| 金鹰智慧生活混合A | 混合型 | 2016-01-19 至 2018-08-30 | 2.6 | -11.30% | 3.58% |
| 金鹰内需成长混合A | 混合型 | 2020-07-31 至 2022-05-20 | 1.8 | 26.08% | 3.56% |
| 鑫元鑫领航混合A | 混合型 | 2025-03-10 至 今 | 0.8 | -- | -- |
| 鑫元成长驱动股票发起式C | 股票型 | 2024-10-10 至 2025-11-14 | 1.1 | -- | -- |
| 金鹰主题优势混合 | 混合型 | 2013-08-15 至 2022-05-20 | 8.8 | 220.76% | 180.28% |
| 金鹰医疗健康股票A | 股票型 | 2018-07-07 至 2019-12-04 | 1.4 | 20.64% | 10.23% |
| 金鹰产业升级混合C | 混合型 | 2021-06-17 至 2022-05-20 | 0.9 | -22.36% | -13.36% |
| 鑫元产业机遇混合A | 混合型 | 2025-08-29 至 今 | 0.4 | -- | -- |
| 金鹰稳健成长混合 | 混合型 | 2019-01-26 至 2022-05-20 | 3.3 | 140.02% | 75.16% |
| 金鹰民族新兴混合A | 混合型 | 2019-03-07 至 2021-03-16 | 2.0 | 118.64% | 59.45% |
| 鑫元悦鑫添益债券A | 债券型 | 2025-12-31 至 今 | 0.0 | -- | -- |
| 鑫元聚鑫收益增强C | 债券型 | 2024-06-28 至 今 | 1.5 | -- | -- |
| 鑫元鑫新收益A | 混合型 | 2024-07-11 至 今 | 1.5 | -- | -- |
| 金鹰信息产业股票A | 股票型 | 2018-07-07 至 2019-12-04 | 1.4 | 45.48% | 10.23% |
| 金鹰医疗健康股票C | 股票型 | 2018-07-07 至 2019-12-04 | 1.4 | 19.39% | 10.23% |
| 金鹰信息产业股票C | 股票型 | 2018-07-07 至 2019-12-04 | 1.4 | 44.70% | 10.23% |
| 金鹰产业升级混合A | 混合型 | 2021-06-17 至 2022-05-20 | 0.9 | -21.84% | -13.36% |
| 鑫元清洁能源混合发起式C | 混合型 | 2024-11-28 至 今 | 1.1 | -- | -- |
| 鑫元聚鑫收益增强A | 债券型 | 2024-06-28 至 今 | 1.5 | -- | -- |
| 鑫元鑫新收益C | 混合型 | 2024-07-11 至 今 | 1.5 | -- | -- |
| 鑫元鑫领航混合C | 混合型 | 2025-03-10 至 今 | 0.8 | -- | -- |
| 鑫元健康产业混合发起式A | 混合型 | 2024-10-10 至 2025-01-19 | 0.3 | -- | -- |
| 鑫元聚鑫收益增强D | 债券型 | 2024-06-28 至 今 | 1.5 | -- | -- |
| 鑫元产业机遇混合C | 混合型 | 2025-08-29 至 今 | 0.4 | -- | -- |
历任经理及业绩
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 郭卉 | 2025-12-31 至 今 | 0年-12个月零12天 | ||
| 陈立 | 2025-12-31 至 今 | 0年-12个月零12天 |
基本信息
鑫元基金管理有限公司
| 注册资本 | 170000.0 万元 | 公司属性 | |
| 成立时间 | 2013-08-29 | 资产管理规模 | 892.19 亿元 |
| 公司股东 | 南京高科股份有限公司 南京银行股份有限公司 | ||
相关新闻
暂无数据
资产配置
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 00.00 | 00.00 |
| 2 | 债券及货币 | 00.00 | 00.00 |
| 3 | 现金 | 00.00 | 00.00 |
| 4 | 其他资产 | 00.00 | 00.00 |
费率结构
前端申购费率
| 申购金额区间（万元） | 费率 |
| 0≤X<100 | 0.8% |
| 100≤X<200 | 0.5% |
| 200≤X<500 | 0.3% |
| 500≤X | 1000.0元 |
前端赎回费率
| 持有年限 | 费率 |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 7天≤X<30天 | 0.1% |
| 30天≤X | 0.0% |
后端收费费率
| 持有年限 | 费率 |
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
分红
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红（元） |
| 暂无数据 | |||
年化收益率
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
净值增长率
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
风险指标
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 夏普比率 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 特雷诺指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 詹森指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日
风险提示：投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现，相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书，并自行承担投资基金的风险。
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