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金信价值精选混合C  005118
收藏成功
混合型
基金公司金信基金管理有限公司
基金经理赵浩然
申购费率0.0%
基金规模0.85亿  (2022-06-30)
1.0505
1.2266
23.18%
单位净值累计净值成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 0.49% 0.01% 1481/8410
最近一月 2.21% -0.06% 189/8382
最近三月 11.92% 0.0% 345/8296
最近一年 18.74% 0.06% 955/7816
(2025-04-17)
基金代码005118 基金经理赵浩然 最新份额376.65万份   (2022-06-30)
基金类型混合型 基金公司金信基金管理有限公司 最新规模0.85亿   (2022-06-30)
风险等级 管理费1.0%
成立日期2017-09-01 托管行交通银行股份有限公司
首募规模0.1亿 托管费0.15%
投资策略

本基金采用价值投资策略对市场进行投资,在控制组合净值波动率的前提下,获取基金资产的长期稳健增值。

投资范围

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括主板、中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)债券(包括国债、金融债、企业债、公司债、央行票据、政府支持机构债、政府支持债券、地方政府债、中期票据、短期融资券、超级短期融资券、中小企业私募债、可转换债券、可交换债券、次级债其他中国证监会允许投资的债券或票据)、同业存单、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、货币市场工具、权证、股指期货、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但需符合中国证监会相关规定。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

收益分配原则

1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为12次,每次收益分配比例不得低于收益分配基准日每份基金份额该次可供分配利润的10%,若基金合同生效不满3个月可不进行收益分配;
  2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
  3、基金收益分配后任一类基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的任一类基金份额净值减去该类每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
  4、由于基金费用的不同,本基金各类基金份额在可供分配利润上有所不同;本基金同一类别每一基金份额享有同等分配权:
  5、法律法规或监管机构另有规定的从其规定。
  在不违反法律法规且对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人可对基金收益分配原则进行调整并履行适当程序,不需召开基金份额持有人大会。
  本基金每次收益分配比例等详见届时基金管理人发布的公告。

风险收益特征

本基金为混合型基金,其预期收益及预期风险水平低于股票型基金,高于债券型基金及货币市场基金,属于中高收益、中高风险特征的基金。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2025-4-18 1.0481 1.2242 -0.23%
2025-4-17 1.0505 1.2266 0.47%
2025-4-16 1.0456 1.2217 -1.65%
2025-4-15 1.0631 1.2392 0.20%
2025-4-14 1.061 1.2371 1.73%
2025-4-11 1.043 1.2191 1.44%
2025-4-10 1.0282 1.2043 3.73%
2025-4-9 0.9912 1.1673 1.66%
2025-4-8 0.975 1.1511 2.20%
2025-4-7 0.954 1.1301 -10.70%
2025-4-3 1.0683 1.2444 -1.28%
2025-4-2 1.0821 1.2582 1.00%
2025-4-1 1.0714 1.2475 3.57%
2025-3-31 1.0345 1.2106 -0.10%
2025-3-28 1.0355 1.2116 0.05%
2025-3-27 1.035 1.2111 1.93%
2025-3-26 1.0154 1.1915 1.36%
2025-3-25 1.0018 1.1779 -0.09%
2025-3-24 1.0027 1.1788 -0.65%
2025-3-21 1.0093 1.1854 -2.10%

赵浩然先生:中国国籍,天津大学有机化学硕士,历任中航证券金融研究所首席研究员,长城证券金融研究所首席研究员兼消费事业部经理。2022年8月加入金信基金,历任医药化工研究员,现任金信价值精选灵活配置混合型发起式证券投资基金基金经理(自2022-10-31起任职)。

任职期间收益
金信价值精选混合C  2022-10-31至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
金信价值精选混合C混合型2022-10-31 至 今 2.5-22.31% -17.44% 
金信民长混合C混合型2025-04-10 至 今 0.0--  --  
金信民长混合A混合型2025-04-10 至 今 0.0--  --  
金信价值精选混合A混合型2022-10-31 至 今 2.5-22.32% -17.44% 
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
赵浩然2022-10-31 至 今2年-7个月零19天-22.31-17.44
杨超2021-05-11 至 2024-08-063年2个月零26天-2.41-24.66
周谧2020-12-11 至 2022-01-051年-12个月零25天22.0012.57
吴清宇2018-12-28 至 2020-12-161年-1个月零18天119.9683.22
刘榕俊2017-08-22 至 2018-12-281年4个月零6天-48.09-11.24
基本信息
金信基金管理有限公司
注册资本10000.0 万元公司属性民营企业
成立时间2015-07-03资产管理规模108.91 亿元
公司股东深圳市卓越创业投资有限责任公司  安徽国元信托有限责任公司  深圳市巨财汇投资有限公司  殷克胜  孔学兵  汇巨未来投资(深圳)合伙企业(有限合伙)  宋思颖  杨超  刘吉云  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
023100 0.9829 0.9829 0.22%
023910 1.0518 1.0518 -0.01%
007872 1.5281 1.5281 0.22%
005118 1.0505 1.2266 0.22%
020436 1.5256 1.5256 0.22%
020078 1.0302 1.3797 -0.01%
020180 2.0704 2.5817 0.22%
004223 1.4295 2.1974 0.22%
018776 1.108 1.108 0.22%
018777 1.0975 1.0975 0.22%
020435 2.0109 2.0109 0.22%
023099 0.9841 0.9841 0.22%
004400 1.0518 2.7864 -0.01%
002862 0.9128 1.2437 0.22%
020451 1.8491 1.8491 0.22%
018376 1.1292 1.1292 0.22%
002256 1.828 1.828 0.22%
002863 1.9586 2.608 0.22%
005413 1.1924 1.1924 0.22%
004222 1.2199 1.2199 -0.01%
020433 0.9393 0.9393 0.22%
020434 0.9113 0.9113 0.22%
009317 0.9322 2.328 0.22%
022231 1.4077 1.4077 -0.01%
004401 1.1153 1.9445 -0.01%
005412 1.2593 1.2593 0.22%
006693 1.547 2.2967 0.14%
005117 1.224 1.224 0.22%
020445 1.1242 1.1242 0.22%
018204 1.1293 1.1293 0.22%
004402 1.1797 1.1797 -0.01%
002849 2.041 2.3053 0.22%
008571 1.1023 1.2555 -0.01%
008572 1.255 1.255 -0.01%
020384 2.3648 2.4929 0.22%
018375 1.1357 1.1357 0.22%
020079 1.0432 1.3991 -0.01%
020592 1.4257 1.4257 0.22%
006692 1.5345 2.3035 0.14%
002810 2.5119 2.5119 0.22%
009425 1.0452 1.0452 -0.01%
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暂无数据
资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票6,465.3493.96
2债券及货币463.4206.74
3现金212.3403.09
4其他资产86.8001.26
十大重仓股
股票代码 股票名称 持仓数量(万股) 持仓市值(万元) 占净值比 较上期增减数量(万股)
688085三友医疗28.60508.227.39%8.50  
301367怡和嘉业04.42356.565.18%-1.10  
688356键凯科技06.16352.455.12%0.40  
688068热景生物03.26311.404.53%-2.14  
301363美好医疗10.10294.924.29%-7.56  
688617惠泰医疗00.60232.383.38%-0.71  
600079人福医药11.00226.603.29%11.00  
603127昭衍新药11.00223.743.25%3.10  
688046药康生物16.02221.073.21%11.02  
688117圣诺生物07.43217.773.16%1.00  
五大重仓债
序号 债券代码 债券名称 持有数量 持有市值 占净资产比例
101975824国债2102.50(万张)251.09(万元)3.65(%)  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
前端赎回费率
持有年限 费率
30天≤X0.0%
0天≤X<7天1.5%
7天≤X<30天0.5%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
*输入范围0-1.5
若您购买的是后端收费基金,请填写0
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
认/申购手续费
认/申购所得份额
卖出计算
赎回份额
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
*输入范围0-1.5
后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费
实际所得赎回资金
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
12023-06-272023-06-290.1146
22023-06-022023-06-060.0615
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
34.39%18.74%5.66%6.1%2.77%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
2.21%
11.92%
9.05%
9.05%
18.74%
17.99%
34.47%
23.18%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
1.24
1.37
1.16
夏普比率
68.45
-4.59
34.60
特雷诺指数
0.02
-0.00
0.02
詹森指数
0.13
-0.02
0.05
数据来源:长量基金研究中心数据更新时间:

风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。