基金公司 基金经理李娜 申购费率 基金规模2.66亿 (2022-06-30) |
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| 基金代码010510 | 基金经理李娜 | 最新份额35.26万份 (2022-06-30) |
| 基金类型债券型基金 | 基金公司 | 最新规模2.66亿 (2022-06-30) |
| 风险等级 | 管理费0.27% |
| 成立日期2020-11-09 | 托管行招商银行股份有限公司 |
| 首募规模0.0亿 | 托管费0.08% |
在控制风险并保持资产流动性的基础上，力争实现超过业绩比较基准的投资收益。
本基金主要投资于具有良好流动性的工具，包括现金、通知存款、一年以内（含一年）的银行定期存款和大额存单、剩余期限（或回售期限）在397 天以内（含397 天）的债券、资产支持证券、中期票据；期限在一年以内（含一年）的债券回购、期限在一年以内（含一年）的中央银行票据、短期融资券，及法律法规或中国证监会允许本基金投资的其他固定收益类金融工具。
本基金不直接在二级市场上买入股票、权证等权益类资产，也不参与一级市场新股申购和新股增发。
法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围，其投资比例遵循届时有效法律法规或相关规定。
1、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；
2、本基金同一类别的每份基金份额享有同等分配权；
3、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值，即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值；
4、法律法规或监管机构另有规定的从其规定。
本基金为发起式债券型基金，预期收益和风险水平低于混合型基金、股票型基金，高于货币市场基金。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2026-3-26 | 1.1059 | 1.1059 | 0.00% |
| 2026-3-25 | 1.1059 | 1.1059 | 0.00% |
| 2026-3-24 | 1.1059 | 1.1059 | 0.01% |
| 2026-3-23 | 1.1058 | 1.1058 | 0.00% |
| 2026-3-20 | 1.1058 | 1.1058 | 0.01% |
| 2026-3-19 | 1.1057 | 1.1057 | 0.01% |
| 2026-3-18 | 1.1056 | 1.1056 | 0.00% |
| 2026-3-17 | 1.1056 | 1.1056 | 0.00% |
| 2026-3-16 | 1.1056 | 1.1056 | 0.01% |
| 2026-3-13 | 1.1055 | 1.1055 | 0.00% |
| 2026-3-12 | 1.1055 | 1.1055 | 0.01% |
| 2026-3-11 | 1.1054 | 1.1054 | 0.00% |
| 2026-3-10 | 1.1054 | 1.1054 | 0.00% |
| 2026-3-9 | 1.1054 | 1.1054 | 0.01% |
| 2026-3-6 | 1.1053 | 1.1053 | 0.00% |
| 2026-3-5 | 1.1053 | 1.1053 | 0.01% |
| 2026-3-4 | 1.1052 | 1.1052 | 0.01% |
| 2026-3-3 | 1.1051 | 1.1051 | 0.00% |
| 2026-3-2 | 1.1051 | 1.1051 | 0.01% |
| 2026-2-27 | 1.105 | 1.105 | 0.01% |
李娜女士：中国国籍，硕士研究生。曾在中国工商银行总行担任交易员。2016年加入工银瑞信，现任固定收益部投资副总监、基金经理。2017年1月24日至2018年3月20日，担任工银瑞信恒丰纯债债券型证券投资基金基金经理；2017年1月24日至2018年5月3日，担任工银瑞信恒泰纯债债券型证券投资基金基金经理；2017年4月14日至今，担任工银瑞信瑞丰纯债半年定期开放债券型证券投资基金(自2018年6月1日起，变更为工银瑞信瑞丰定期开放纯债债券型发起式证券投资基金；自2020年12月15日起，变更为工银瑞信瑞丰半年定期开放纯债债券型发起式证券投资基金)基金经理；2017年5月27日至2020年1月9日，担任工银瑞信目标收益一年定期开放债券型证券投资基金基金经理；2017年5月27日至2021年8月12日，担任工银瑞信纯债定期开放债券型证券投资基金基金经理；2017年6月8日至2019年5月23日，担任工银瑞信瑞利两年封闭式债券型证券投资基金基金经理；2017年6月27日至2020年9月10日，担任工银瑞信丰实三年定期开放债券型证券投资基金基金经理；2018年6月7日至2019年8月14日，担任工银瑞信瑞景定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理；2018年6月11日至2024年7月8日，担任工银瑞信瑞祥定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理；2018年11月7日至今，担任工银瑞信瑞福纯债债券型证券投资基金基金经理；2021年5月20日至今，担任工银瑞信瑞盛一年定期开放纯债债券型发起式证券投资基金基金经理；2023年5月31日至今，担任工银瑞信14天理财债券型发起式证券投资基金基金经理；2024年4月17日至今，担任工银瑞信稳健丰盈30天滚动持有债券型证券投资基金基金经理；2024年6月20日至今，担任工银瑞信瑞升债券型证券投资基金基金经理。
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 工银信用纯债一年定开债券C | 债券型 | 2019-10-21 至 2020-02-26 | 0.4 | 1.45% | 3.18% |
| 工银信用纯债债券A | 债券型 | 2019-10-21 至 2020-01-09 | 0.2 | 0.66% | 1.78% |
| 工银14天理财债券发起B | 债券型 | 2023-05-31 至 今 | 2.8 | 1.23% | 1.05% |
| 工银瑞景定开发起式债券 | 债券型 | 2018-06-01 至 2019-08-14 | 1.2 | 5.26% | 6.72% |
| 工银14天理财债券发起C | 债券型 | 2023-05-31 至 今 | 2.8 | 1.00% | 1.05% |
| 工银稳健丰盈30天滚动持有债券A | 债券型 | 2024-04-17 至 今 | 1.9 | -- | -- |
| 工银瑞升债券A | 债券型 | 2024-04-19 至 今 | 1.9 | -- | -- |
| 工银瑞福纯债债券C | 债券型 | 2018-10-15 至 今 | 7.5 | 14.15% | 20.55% |
| 工银目标收益一年定开债券A | 债券型 | 2018-09-25 至 2020-01-09 | 1.3 | 6.94% | 8.15% |
| 工银瑞福纯债债券F | 债券型 | 2022-12-23 至 今 | 3.3 | 0.61% | 3.14% |
| 工银信用纯债债券B | 债券型 | 2019-10-21 至 2020-01-09 | 0.2 | 0.57% | 1.77% |
| 工银14天理财债券发起A | 债券型 | 2023-05-31 至 今 | 2.8 | 1.03% | 1.05% |
| 工银目标收益一年定开债券C | 债券型 | 2017-05-27 至 2020-01-09 | 2.6 | 13.01% | 13.43% |
| 工银恒丰纯债债券 | 债券型 | 2017-01-24 至 2018-03-21 | 1.2 | 3.63% | 2.74% |
| 工银恒泰纯债债券 | 债券型 | 2017-01-24 至 2018-05-04 | 1.3 | 2.21% | 3.42% |
| 工银纯债定开 | 债券型,LOF型 | 2017-05-27 至 2021-08-12 | 4.2 | 16.75% | 22.88% |
| 工银瑞享纯债债券A | 债券型 | 2019-10-21 至 2020-02-03 | 0.3 | 1.89% | 1.72% |
| 工银瑞祥定开发起式债券 | 债券型 | 2018-06-01 至 2024-07-08 | 6.1 | 24.98% | 23.16% |
| 工银瑞福纯债债券A | 债券型 | 2018-10-15 至 今 | 7.5 | 16.53% | 20.55% |
| 工银瑞升债券C | 债券型 | 2024-04-19 至 今 | 1.9 | -- | -- |
| 工银瑞盛一年定开纯债债券发起式 | 债券型 | 2021-04-06 至 2025-11-14 | 4.6 | 10.67% | 6.92% |
| 工银信用纯债一年定开债券A | 债券型 | 2019-10-21 至 2020-02-26 | 0.4 | 1.55% | 3.18% |
| 工银瑞丰半年定开纯债债券发起式 | 债券型 | 2017-04-14 至 今 | 9.0 | 34.89% | 26.83% |
| 工银丰实三年定开债券 | 债券型 | 2017-06-27 至 2020-09-11 | 3.2 | 9.39% | 15.09% |
| 工银添祥一年定开债券 | 债券型 | 2019-10-21 至 2020-02-03 | 0.3 | 1.45% | 1.72% |
| 工银稳健丰盈30天滚动持有债券C | 债券型 | 2024-04-17 至 今 | 1.9 | -- | -- |
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 李娜 | 2023-05-31 至 今 | 2年-3个月零24天 | 1.00 | 1.05 |
| 谷衡 | 2020-11-09 至 2023-06-02 | 2年-6个月零24天 | 5.86 | 8.09 |
| 注册资本 | 20000.0 万元 | 公司属性 | 中外合资企业 |
| 成立时间 | 2005-06-21 | 资产管理规模 | 8,136.13 亿元 |
| 公司股东 | 瑞士联合银行集团 中国工商银行股份有限公司 | ||
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 00.00 | 00.00 |
| 2 | 债券及货币 | 19,491.38 | 104.43 |
| 3 | 现金 | 282.38 | 01.51 |
| 4 | 其他资产 | 00.00 |
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
| 1 | 250421 | 25农发21 | 20.00(万张) | 2,016.14(万元) | 10.80(%) |
| 2 | 2320013 | 23上海银行01 | 10.00(万张) | 1,024.12(万元) | 5.49(%) |
| 3 | 2320015 | 23宁波银行01 | 10.00(万张) | 1,023.67(万元) | 5.48(%) |
| 4 | 2328009 | 23中信银行01 | 10.00(万张) | 1,023.27(万元) | 5.48(%) |
| 5 | 102381956 | 23越秀交通MTN001 | 10.00(万张) | 1,018.35(万元) | 5.46(%) |
| 申购金额区间（万元） | 费率 |
| 持有年限 | 费率 |
| 不限 | 0.0% |
| 持有年限 | 费率 |
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红（元） |
| 暂无数据 | |||
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 夏普比率 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 特雷诺指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 詹森指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
风险提示：投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现，相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书，并自行承担投资基金的风险。
