公募基金 > 基金超市 > 工银薪金货币D
| 基金代码021447 | 基金经理郝瑞,王朔 | 最新份额1,359,057.57万份 () |
| 基金类型货币型 | 基金公司工银瑞信基金管理有限公司 | 最新规模0.0亿 () |
| 风险等级 | 管理费0.15% |
| 成立日期2024-05-10 | 托管行交通银行股份有限公司 |
| 首募规模0.0亿 | 托管费0.05% |
投资策略
在控制风险并保持资产流动性的基础上，力争实现超过业绩比较基准的投资收益。
投资范围
本基金主要投资于具有良好流动性的工具，包括现金、通知存款、一年以内(含一年)的银行定期存款和大额存单、剩余期限(或回售期限)在397天以内(含397天)的债券、资产支持证券、中期票据；期限在一年以内(含一年)的债券回购、期限在一年以内(含一年)的中央银行票据、短期融资券，及法律法规或中国证监会允许本基金投资的其他固定收益类金融工具。
法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围，其投资比例遵循届时有效法律法规或相关规定。
收益分配原则
本基金基金份额收益分配应遵循下列原则：
1.本基金同一类别内的每份基金份额享有同等分配权；
2.本基金收益分配方式为红利再投资，免收再投资的费用；
3.“每日分配、按日支付”。本基金根据每日基金收益情况，以每万份基金已实现收益为基准，为投资人每日计算当日收益并分配，通常情况下，本基金每月集中结转收益，此外，经基金管理人和销售机构双方协商一致后，本基金的收益支付方式可以采用按日结转收益，不论何种结转方式，当日收益均参与下一日的收益分配，不影响基金份额持有人实际获得的投资收益。投资人当日收益分配的计算保留到小数点后2位，小数点后第3位按截尾原则处理，因截尾形成的余额进行再次分配，直到分完为止；
4.本基金根据每日收益情况，将当日收益全部分配，若当日已实现收益大于零时，为投资人记正收益；若当日已实现收益小于零时，为投资人记负收益；若当日已实现收益等于零时，当日投资人不记收益；
5.本基金每日进行收益计算并分配时，收益支付方式只采用红利再投资(即红利转基金份额)方式，投资人可通过赎回基金份额获得现金收益；若投资人在收益结转时，其累计已实现收益为正值，则为投资人增加相应的基金份额；其累计已实现收益为负值，则缩减投资人基金份额；
6.当日申购的基金份额自下一个工作日起，享有基金的收益分配权益；当日赎回的基金份额自下一个工作日起，不享有基金的收益分配权益；
7.法律法规或监管机构另有规定的从其规定；
8.在不违反法律法规及对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下，基金管理人可调整基金收益的分配原则和支付方式，不需召开基金份额持有人大会审议。
风险收益特征
本基金为货币市场基金，在所有证券投资基金中，是风险相对较低的基金产品。在一般情况下，其风险与预期收益均低于一般债券基金，也低于混合型基金与股票型基金。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 暂无数据 |
王朔先生：中国国籍，硕士研究生，多年证券从业经验。2010年加入工银瑞信，现任固定收益部副总经理、基金经理。2013年11月11日至今，担任工银瑞信货币市场基金基金经理；2014年1月27日至今，担任工银瑞信薪金货币市场基金基金经理；2015年7月10日至2023年2月7日，担任工银瑞信添益快线货币市场基金基金经理；2015年7月10日至2023年2月7日，担任工银瑞信现金快线货币市场基金基金经理；2016年12月23日至今，担任工银瑞信如意货币市场基金基金经理；2019年2月26日至今，担任工银瑞信尊享短债债券型证券投资基金基金经理；2019年4月30日至2020年12月14日，担任工银瑞信尊利中短债债券型证券投资基金基金经理；2020年7月8日至2024年8月19日，担任工银瑞信泰和39个月定期开放债券型证券投资基金基金经理；2022年4月20日至今，担任工银瑞信瑞恒3个月定期开放债券型证券投资基金基金经理；2022年4月21日至今，担任工银瑞信瑞盛一年定期开放纯债债券型发起式证券投资基金基金经理；2022年6月28日至2023年12月15日，担任工银瑞信中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金基金经理；2023年2月7日至今，担任工银瑞信新生利混合型证券投资基金基金经理；2024年4月17日至今，担任工银瑞信现金快线货币市场基金基金经理；2024年4月17日至今，担任工银瑞信添益快线货币市场基金基金经理；2024年8月21日至今，担任工银瑞信瑞富一年定期开放纯债债券型发起式证券投资基金基金经理；2025年9月1日至今，担任工银瑞信瑞祥定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理；2026年7月15日至今，担任工银瑞信宁瑞6个月持有期混合型证券投资基金基金经理。
任职期间收益
工银薪金货币D 2024-05-10至今
管理过的基金
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 工银现金货币A | 货币型 | 2024-04-17 至 今 | 2.4 | -- | -- |
| 工银现金货币A | 货币型 | 2015-07-06 至 2023-02-07 | 7.6 | 23.13% | 21.52% |
| 工银薪金货币B | 货币型 | 2014-07-03 至 今 | 12.2 | 33.79% | 28.90% |
| 工银尊利中短债债券A | 债券型 | 2019-03-22 至 2020-12-14 | 1.7 | 4.32% | 7.51% |
| 工银尊享短债债券C | 债券型 | 2019-02-26 至 今 | 7.5 | 13.94% | 17.26% |
| 工银货币C | 货币型 | 2023-04-20 至 今 | 3.4 | 1.42% | 1.54% |
| 工银如意货币A | 货币型 | 2016-12-09 至 今 | 9.7 | 20.61% | 19.47% |
| 工银货币B | 货币型 | 2022-08-05 至 今 | 4.1 | 2.90% | 2.80% |
| 工银货币A | 货币型 | 2013-11-11 至 今 | 12.8 | 34.90% | 33.01% |
| 工银如意货币B | 货币型 | 2016-12-09 至 今 | 9.7 | 22.68% | 19.47% |
| 工银尊享短债债券A | 债券型 | 2019-02-26 至 今 | 7.5 | 16.47% | 17.26% |
| 工银尊享短债债券F | 债券型 | 2019-08-05 至 今 | 7.1 | 13.56% | 15.31% |
| 工银尊利中短债债券F | 债券型 | 2020-04-07 至 2020-12-14 | 0.7 | -1.36% | 1.05% |
| 工银瑞富一年定开纯债债券发起式 | 债券型 | 2024-08-21 至 今 | 2.0 | -- | -- |
| 工银瑞恒3个月定开债券A | 债券型 | 2022-03-19 至 今 | 4.5 | 7.71% | 3.94% |
| 工银瑞恒3个月定开债券C | 债券型 | 2022-03-19 至 今 | 4.5 | 7.21% | 3.95% |
| 工银尊享短债债券D | 债券型 | 2024-05-10 至 今 | 2.3 | -- | -- |
| 工银现金货币B | 货币型 | 2024-12-04 至 今 | 1.8 | -- | -- |
| 工银如意货币E | 货币型 | 2025-09-25 至 今 | 0.9 | -- | -- |
| 工银添益快线货币A | 货币型 | 2015-07-06 至 2023-02-07 | 7.6 | 22.95% | 21.52% |
| 工银添益快线货币A | 货币型 | 2024-04-17 至 今 | 2.4 | -- | -- |
| 工银尊利中短债债券C | 债券型 | 2019-03-22 至 2020-12-14 | 1.7 | 3.66% | 7.51% |
| 工银泰和39个月定开债券A | 债券型 | 2020-06-13 至 2024-08-19 | 4.2 | 11.68% | 9.86% |
| 工银宁瑞6个月持有期混合C | 混合型 | 2026-07-15 至 今 | 0.1 | -- | -- |
| 工银如意货币D | 货币型 | 2024-03-08 至 今 | 2.5 | -- | -- |
| 工银7天理财债券B | 债券型 | 2013-12-12 至 2014-06-05 | 0.5 | 2.70% | 3.52% |
| 工银瑞祥定开发起式债券 | 债券型 | 2025-09-01 至 今 | 1.0 | -- | -- |
| 工银瑞盛一年定开纯债债券发起式 | 债券型 | 2022-04-21 至 今 | 4.4 | 7.29% | 4.02% |
| 工银薪金货币A | 货币型 | 2014-01-18 至 今 | 12.6 | 32.43% | 31.74% |
| 工银新生利混合 | 混合型 | 2023-02-07 至 今 | 3.6 | -5.95% | -22.27% |
| 工银泰和39个月定开债券C | 债券型 | 2020-06-13 至 2024-08-19 | 4.2 | 9.81% | 9.86% |
| 工银宁瑞6个月持有期混合A | 混合型 | 2026-07-15 至 今 | 0.1 | -- | -- |
| 工银中证同业存单AAA指数7天持有 | 混合型 | 2022-06-21 至 2023-12-15 | 1.5 | 2.82% | -18.63% |
| 工银薪金货币C | 货币型 | 2023-04-25 至 今 | 3.4 | 1.60% | 1.51% |
| 工银如意货币C | 货币型 | 2023-11-03 至 今 | 2.8 | 0.55% | 0.51% |
| 工银薪金货币D | 货币型 | 2024-05-10 至 今 | 2.3 | -- | -- |
| 工银添益快线货币B | 货币型 | 2024-12-04 至 今 | 1.8 | -- | -- |
| 工银7天理财债券A | 债券型 | 2013-12-12 至 2014-06-05 | 0.5 | 2.56% | 3.52% |
历任经理及业绩
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 郝瑞 | 2024-05-10 至 今 | 2年3个月零26天 | ||
| 王朔 | 2024-05-10 至 今 | 2年3个月零26天 |
基本信息
工银瑞信基金管理有限公司
| 注册资本 | 20000.0 万元 | 公司属性 | 中外合资企业 |
| 成立时间 | 2005-06-21 | 资产管理规模 | 8,136.13 亿元 |
| 公司股东 | 瑞士联合银行集团 中国工商银行股份有限公司 | ||
旗下产品
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 019617 | 1.4353 | 1.4353 | 0.27% | |
| 561220 | 1.768 | 1.768 | 0.14% | |
| 561260 | 1.2563 | 1.2563 | 0.14% | |
| 015974 | 1.189 | 1.189 | 0.27% | |
| 018113 | 1.2105 | 1.2105 | 0.14% | |
| 018446 | 1.2945 | 1.2945 | 0.27% | |
| 019221 | 1.2027 | 1.2027 | 0.03% | |
| 022442 | 1.2591 | 1.2591 | 0.20% | |
| 022443 | 1.2535 | 1.2535 | 0.20% | |
| 023281 | 1.0178 | 1.0178 | 0.03% | |
| 023725 | 1.5806 | 1.5806 | 0.20% | |
| 021422 | 1.1633 | 1.1633 | 0.03% | |
| 020559 | 1.5794 | 1.5794 | 0.27% | |
| 024445 | 1.265 | 1.265 | 0.27% | |
| 159640 | 0.9187 | 0.9187 | 0.14% | |
| 159665 | 2.3556 | 2.3556 | 0.14% | |
| 026213 | 1.3529 | 1.3529 | 0.27% | |
| 005390 | 1.8836 | 1.8836 | 0.20% | |
| 005391 | 1.8189 | 1.8189 | 0.20% | |
| 002387 | 0.935 | 1.003 | 0.14% | |
| 000074 | 1.893 | 1.893 | 0.03% | |
| 164824 | 1.3169 | 1.3169 | 0.33% | |
| 002861 | 3.208 | 3.208 | 0.14% | |
| 487021 | 3.452 | 3.452 | 0.27% | |
| 007717 | 1.1254 | 1.1884 | 0.03% | |
| 007284 | 1.0756 | 1.209 | 0.03% | |
| 003387 | 0.9812 | 0.9812 | 0.33% | |
| 000944 | 1.3295 | 1.3295 | 0.03% | |
| 010744 | 0.8197 | 0.8197 | 0.27% | |
| 010745 | 0.7951 | 0.7951 | 0.27% | |
| 005103 | 1.0018 | 1.2218 | 0.20% | |
| 011092 | 1.1273 | 1.1273 | 0.03% | |
| 001648 | 1.676 | 1.676 | 0.27% | |
| 010068 | 1.0474 | 1.0474 | 0.03% | |
| 010069 | 1.024 | 1.024 | 0.03% | |
| 012740 | 1.1521 | 1.1521 | 0.03% | |
| 012742 | 1.0526 | 1.1026 | 0.03% | |
| 011729 | 1.3749 | 1.3749 | 0.27% | |
| 011885 | 1.0785 | 1.0785 | 0.27% | |
| 015002 | 2.605 | 2.605 | 0.14% | |
| 011932 | 0.9106 | 0.9106 | 0.27% | |
| 012014 | 1.0576 | 1.0576 | 0.27% | |
| 012238 | 1.627 | 1.627 | 0.14% | |
| 015873 | 0.7796 | 0.7796 | 0.20% | |
| 015874 | 0.7699 | 0.7699 | 0.20% | |
| 014175 | 1.4943 | 1.4943 | 0.27% | |
| 013289 | 0.5776 | 0.5776 | 0.27% | |
| 159249 | 1.3842 | 1.3842 | 0.14% | |
| 019934 | 1.1781 | 1.1781 | 0.20% | |
| 018717 | 1.0466 | 1.0528 | 0.03% | |
| 019088 | 1.7108 | 1.7108 | 0.20% | |
| 024248 | 0.9941 | 0.9941 | 0.20% | |
| 021231 | 1.3523 | 1.3523 | 0.20% | |
| 006170 | 1.1796 | 1.2097 | 0.03% | |
| 006470 | 1.545 | 1.545 | 0.03% | |
| 002380 | 0.2414 | 0.2414 | 0.33% | |
| 000236 | 1.836 | 1.836 | 0.03% | |
| 164818 | 1.0597 | 0.3153 | 0.14% | |
| 002997 | 1.2035 | 1.3862 | 0.03% | |
| 481008 | 1.341 | 3.053 | 0.27% | |
| 481013 | 2.201 | 2.55 | 0.27% | |
| 485005 | 1.1453 | 2.0871 | 0.03% | |
| 485114 | 2.522 | 2.522 | 0.03% | |
| 485118 | 1.1174 | 1.1186 | 0.03% | |
| 485122 | 1.1977 | 1.1977 | 0.03% | |
| 007353 | 3.0156 | 3.0156 | 0.27% | |
| 007512 | 0.9006 | 0.9006 | 0.14% | |
| 007674 | 1.6061 | 1.6061 | 0.14% | |
| 007675 | 1.5294 | 1.5294 | 0.14% | |
| 005834 | 1.0786 | 1.3986 | 0.27% | |
| 005939 | 3.8843 | 3.8843 | 0.27% | |
| 005946 | 1.4237 | 1.4237 | 0.03% | |
| 006004 | 1.3478 | 1.3478 | 0.03% | |
| 006937 | 1.1002 | 1.4507 | 0.14% | |
| 007079 | 1.1319 | 1.2795 | 0.03% | |
| 007124 | 1.045 | 1.2083 | 0.03% | |
| 003401 | 1.8144 | 1.8144 | 0.03% | |
| 000943 | 1.3896 | 1.3896 | 0.03% | |
| 001054 | 3.167 | 3.167 | 0.14% | |
| 010669 | 0.941 | 0.941 | 0.27% | |
| 005102 | 1.0011 | 1.2381 | 0.20% | |
| 009867 | 2.5342 | 2.5342 | 0.27% | |
| 001714 | 2.882 | 3.071 | 0.14% | |
| 001715 | 5.0119 | 5.0119 | 0.27% | |
| 001716 | 3.203 | 3.203 | 0.27% | |
| 001718 | 5.005 | 5.005 | 0.14% | |
| 006617 | 1.1293 | 1.2726 | 0.03% | |
| 009421 | 1.1146 | 1.1901 | 0.03% | |
| 009443 | 1.0684 | 1.1589 | 0.03% | |
| 011730 | 1.3609 | 1.3609 | 0.27% | |
| 014800 | 1.1881 | 1.1881 | 0.27% | |
| 013933 | 0.9279 | 0.9279 | 0.20% | |
| 011478 | 1.702 | 2.12 | 0.14% | |
| 011943 | 1.1938 | 1.1938 | 0.03% | |
| 012120 | 0.9468 | 0.9468 | 0.27% | |
| 012172 | 1.0271 | 1.1437 | 0.03% | |
| 016082 | 1.0755 | 1.0755 | 0.27% | |
| 016144 | 1.0792 | 1.1182 | 0.03% | |
| 013588 | 1.0639 | 1.0639 | 0.03% | |
| 013290 | 0.5552 | 0.5552 | 0.27% | |
| 159237 | 0.8469 | 0.8469 | 0.14% | |
| 014466 | 0.979 | 0.979 | 0.27% | |
| 561280 | 1.6156 | 1.6156 | 0.14% | |
| 015973 | 1.2151 | 1.2151 | 0.27% | |
| 019085 | 0.9154 | 0.9154 | 0.27% | |
| 019087 | 1.7161 | 1.7161 | 0.20% | |
| 018271 | 1.0717 | 1.0807 | 0.03% | |
| 023415 | 1.6208 | 1.6208 | 0.20% | |
| 023464 | 1.0134 | 1.0134 | 0.03% | |
| 159866 | 1.5952 | 1.5952 | 0.20% | |
| 022710 | 3.177 | 3.177 | 0.14% | |
| 022935 | 1.1192 | 1.2694 | 0.14% | |
| 023280 | 1.0203 | 1.0203 | 0.03% | |
| 021232 | 1.3447 | 1.3447 | 0.20% | |
| 020750 | 1.2653 | 1.2653 | 0.20% | |
| 021063 | 1.0508 | 1.0568 | 0.03% | |
| 027802 | 1.0039 | 1.0039 | 0.03% | |
| 026212 | 1.3562 | 1.3562 | 0.27% | |
| 026610 | 0.991 | 0.991 | 0.27% | |
| 006169 | 1.2119 | 1.2469 | 0.03% | |
| 006220 | 1.4583 | 1.4583 | 0.20% | |
| 000667 | 1.351 | 1.351 | 0.27% | |
| 005525 | 1.0418 | 1.3057 | 0.03% | |
| 001320 | 1.822 | 1.822 | 0.27% | |
| 000046 | 1.536 | 1.915 | 0.03% | |
| 000077 | 1.794 | 1.794 | 0.03% | |
| 000195 | 1.749 | 2.379 | 0.27% | |
| 000403 | 1.1914 | 1.5576 | 0.03% | |
| 164808 | 1.1017 | 1.93 | 0.03% | |
| 164809 | 1.5339 | 1.8661 | 0.20% | |
| 510990 | 1.0603 | 1.0603 | 0.14% | |
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| 000991 | 3.068 | 3.068 | 0.14% | |
| 001997 | 2.895 | 2.895 | 0.27% | |
| 002006 | 1.626 | 1.626 | 0.27% | |
| 011091 | 1.151 | 1.151 | 0.03% | |
| 009707 | 4.6216 | 4.6216 | 0.27% | |
| 009868 | 2.4157 | 2.4157 | 0.27% | |
| 009927 | 1.1832 | 1.1832 | 0.27% | |
| 006724 | 1.0345 | 1.6451 | 0.20% | |
| 002603 | 1.0961 | 1.3813 | 0.03% | |
| 009365 | 1.9787 | 1.9787 | 0.27% | |
| 012741 | 1.1381 | 1.1381 | 0.03% | |
| 012889 | 0.7946 | 0.7946 | 0.27% | |
| 011532 | 1.2702 | 1.2702 | 0.27% | |
| 011789 | 1.0559 | 1.0559 | 0.27% | |
| 008027 | 1.0831 | 1.1896 | 0.03% | |
| 008143 | 2.1416 | 2.1416 | 0.20% | |
| 008144 | 1.1479 | 1.1479 | 0.20% | |
| 008167 | 0.9916 | 0.9916 | 0.14% | |
| 014714 | 1.0652 | 1.1388 | 0.03% | |
| 015001 | 4.923 | 4.923 | 0.14% | |
| 011388 | 1.1864 | 1.1864 | 0.27% | |
| 011474 | 4.812 | 4.812 | 0.27% | |
| 011477 | 2.965 | 2.965 | 0.27% | |
| 011933 | 0.8818 | 0.8818 | 0.27% | |
| 012169 | 1.1354 | 1.1426 | 0.03% | |
| 017055 | 1.1018 | 1.1018 | 0.03% | |
| 013347 | 1.773 | 1.773 | 0.27% | |
| 013355 | 3.088 | 3.088 | 0.14% | |
| 159049 | 1.0272 | 1.0272 | 0.14% | |
| 019618 | 1.4517 | 1.4517 | 0.27% | |
| 019619 | 1.4595 | 1.4595 | 0.27% | |
| 019933 | 1.1807 | 1.1807 | 0.20% | |
| 560270 | 0.9489 | 0.9489 | 0.14% | |
| 561200 | 1.4457 | 1.4457 | 0.14% | |
| 561410 | 0.938 | 0.938 | 0.14% | |
| 017882 | 1.3276 | 1.3276 | 0.27% | |
| 018112 | 1.2229 | 1.2229 | 0.14% | |
| 024529 | 0.9579 | 0.9579 | 0.03% | |
| 159709 | 1.6701 | 1.6701 | 0.14% | |
| 159840 | 0.7312 | 0.7312 | 0.14% | |
| 021558 | 1.967 | 1.967 | 0.27% | |
| 159362 | 1.2907 | 1.2973 | 0.14% | |
| 159520 | 0.9309 | 0.9309 | 0.14% | |
| 159636 | 0.5138 | 1.0276 | 0.14% | |
| 027803 | 1.0035 | 1.0035 | 0.03% | |
| 024727 | 0.9507 | 0.9507 | 0.27% | |
| 006221 | 1.4269 | 1.4269 | 0.20% | |
| 002379 | 1.637 | 1.637 | 0.33% | |
| 001158 | 1.933 | 1.933 | 0.14% | |
| 001195 | 1.022 | 1.022 | 0.14% | |
| 001245 | 2.662 | 2.662 | 0.14% | |
| 000079 | 1.6117 | 1.6117 | 0.03% | |
| 000196 | 1.642 | 2.191 | 0.27% | |
| 000263 | 4.947 | 5.224 | 0.27% | |
| 164814 | 1.049 | 1.901 | 0.03% | |
| 164826 | 1.4397 | 1.4397 | 0.27% | |
| 510530 | 8.7559 | 1.6928 | 0.14% | |
| 481001 | 0.4724 | 5.9743 | 0.27% | |
| 481009 | 1.1152 | 2.0511 | 0.14% | |
| 485111 | 1.993 | 2.415 | 0.03% | |
| 007585 | 1.0117 | 1.1879 | 0.03% | |
| 007123 | 1.0363 | 1.1952 | 0.03% | |
| 009030 | 1.1328 | 1.1328 | 0.27% | |
| 009032 | 1.2327 | 1.2327 | 0.27% | |
| 003385 | 1.0152 | 1.0152 | 0.33% | |
| 010677 | 1.0446 | 1.0446 | 0.14% | |
| 010696 | 2.623 | 2.623 | 0.27% | |
| 011069 | 0.6757 | 0.6757 | 0.27% | |
| 006615 | 4.5437 | 4.5437 | 0.27% | |
| 006835 | 1.1237 | 1.1867 | 0.03% | |
| 002594 | 1.99 | 1.99 | 0.27% | |
| 010088 | 1.008 | 1.008 | 0.27% | |
| 010089 | 0.9624 | 0.9624 | 0.27% | |
| 012826 | 1.19 | 1.19 | 0.27% | |
| 011533 | 1.2436 | 1.2436 | 0.27% | |
| 011884 | 1.1123 | 1.1123 | 0.27% | |
| 012336 | 1.132 | 1.132 | 0.03% | |
| 008539 | 1.0811 | 1.1999 | 0.03% | |
| 017127 | 1.0797 | 1.0991 | 0.03% | |
| 016145 | 1.0242 | 1.0342 | 0.03% | |
| 014134 | 1.2534 | 1.2534 | 0.14% | |
| 013341 | 1.0148 | 1.0148 | 0.27% |
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暂无数据
资产配置
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 00.00 | 00.00 |
| 2 | 债券及货币 | 4,148,171.74 | 112.02 |
| 3 | 现金 | 2,012,086.99 | 54.33 |
| 4 | 其他资产 | 937.39 | 00.03 |
五大重仓债
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
| 1 | 112618149 | 26华夏银行CD149 | 1,200.00(万张) | 119,627.30(万元) | 3.23(%) |
| 2 | 112697172 | 26南京银行CD162 | 1,100.00(万张) | 109,247.10(万元) | 2.95(%) |
| 3 | 112617030 | 26光大银行CD030 | 700.00(万张) | 69,759.68(万元) | 1.88(%) |
| 4 | 112605146 | 26建设银行CD146 | 700.00(万张) | 69,559.08(万元) | 1.88(%) |
| 5 | 112697176 | 26成都银行CD129 | 700.00(万张) | 69,519.32(万元) | 1.88(%) |
费率结构
前端申购费率
| 申购金额区间（万元） | 费率 |
前端赎回费率
| 持有年限 | 费率 |
| 不限 | 0.0% |
后端收费费率
| 持有年限 | 费率 |
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
分红
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红（元） |
| 暂无数据 | |||
年化收益率
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 1.280% | 1.411% | 0.000% | 0.000% | 1.572% |
净值增长率
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.11% | 0.34% | 0.69% | 0.93% | 1.41% | 0.0% | 0.0% | 3.69% |
风险指标
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 夏普比率 | -190.85 | 0.00 | 0.00 |
| 特雷诺指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 詹森指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日
风险提示：投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现，相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书，并自行承担投资基金的风险。
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