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工银瑞富一年定开纯债债券发起式 012742
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债券型
基金公司工银瑞信基金管理有限公司 基金经理王朔,曲鸿昊 申购费率0.04% 基金规模0.1亿 (2022-06-30) |
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| 基金代码012742 | 基金经理王朔,曲鸿昊 | 最新份额118,639.62万份 (2022-06-30) |
| 基金类型债券型 | 基金公司工银瑞信基金管理有限公司 | 最新规模0.1亿 (2022-06-30) |
| 风险等级 | 管理费0.3% |
| 成立日期2022-02-28 | 托管行中国邮政储蓄银行股份有限公司 |
| 首募规模0.1亿 | 托管费0.1% |
投资策略
在严格控制风险的基础上，通过对固定收益类证券的积极投资，追求基金资产的长期稳定增值。
投资范围
本基金的投资范围包括国债、央行票据、金融债、地方政府债、企业债、公司债、短期融资券、超短期融资券、中期票据、次级债、政府支持机构债券、证券公司短期公司债券、资产支持证券、银行存款、同业存单、债券回购、现金以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。
本基金不在二级市场买入股票，也不参与一级市场新股申购和新股增发。
本基金买入信用债的债项评级不得低于AA+，其中短期融资券、超短期融资券、证券公司短期公司债券等短期信用债及无债项评级信用债的信用评级依照评级机构出具的主体信用评级。
收益分配原则
1、在符合有关基金分红条件的前提下，基金管理人可以根据实际情况进行收益分配，具体分配方案详见届时基金管理人发布的公告，若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配；
2、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；
3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值；即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值；
4、每一基金份额享有同等分配权；
5、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。
在对基金份额持有人利益无实质不利影响的情况下，基金管理人可在法律法规允许的前提下经与基金托管人协商一致并按照监管部门要求履行适当程序后酌情调整以上基金收益分配原则，此项调整不需要召开基金份额持有人大会，但应于变更实施日前在规定媒介公告。
风险收益特征
本基金为债券型基金，预期收益和风险水平低于股票型基金及混合型基金，高于货币市场基金。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2026-9-4 | 1.0528 | 1.1028 | 0.02% |
| 2026-9-3 | 1.0526 | 1.1026 | 0.04% |
| 2026-9-2 | 1.0522 | 1.1022 | -0.01% |
| 2026-9-1 | 1.0523 | 1.1023 | 0.03% |
| 2026-8-31 | 1.052 | 1.102 | 0.02% |
| 2026-8-28 | 1.0518 | 1.1018 | -0.01% |
| 2026-8-27 | 1.0519 | 1.1019 | -0.03% |
| 2026-8-26 | 1.0522 | 1.1022 | -0.01% |
| 2026-8-25 | 1.0523 | 1.1023 | 0.00% |
| 2026-8-24 | 1.0523 | 1.1023 | 0.03% |
| 2026-8-21 | 1.052 | 1.102 | 0.00% |
| 2026-8-20 | 1.052 | 1.102 | -0.01% |
| 2026-8-19 | 1.0521 | 1.1021 | -0.03% |
| 2026-8-18 | 1.0524 | 1.1024 | 0.06% |
| 2026-8-17 | 1.0518 | 1.1018 | 0.02% |
| 2026-8-14 | 1.0516 | 1.1016 | 0.02% |
| 2026-8-13 | 1.0514 | 1.1014 | 0.04% |
| 2026-8-12 | 1.051 | 1.101 | 0.02% |
| 2026-8-11 | 1.0508 | 1.1008 | 0.00% |
| 2026-8-10 | 1.0508 | 1.1008 | 0.07% |
王朔先生：中国国籍，硕士研究生，多年证券从业经验。2010年加入工银瑞信，现任固定收益部副总经理、基金经理。2013年11月11日至今，担任工银瑞信货币市场基金基金经理；2014年1月27日至今，担任工银瑞信薪金货币市场基金基金经理；2015年7月10日至2023年2月7日，担任工银瑞信添益快线货币市场基金基金经理；2015年7月10日至2023年2月7日，担任工银瑞信现金快线货币市场基金基金经理；2016年12月23日至今，担任工银瑞信如意货币市场基金基金经理；2019年2月26日至今，担任工银瑞信尊享短债债券型证券投资基金基金经理；2019年4月30日至2020年12月14日，担任工银瑞信尊利中短债债券型证券投资基金基金经理；2020年7月8日至2024年8月19日，担任工银瑞信泰和39个月定期开放债券型证券投资基金基金经理；2022年4月20日至今，担任工银瑞信瑞恒3个月定期开放债券型证券投资基金基金经理；2022年4月21日至今，担任工银瑞信瑞盛一年定期开放纯债债券型发起式证券投资基金基金经理；2022年6月28日至2023年12月15日，担任工银瑞信中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金基金经理；2023年2月7日至今，担任工银瑞信新生利混合型证券投资基金基金经理；2024年4月17日至今，担任工银瑞信现金快线货币市场基金基金经理；2024年4月17日至今，担任工银瑞信添益快线货币市场基金基金经理；2024年8月21日至今，担任工银瑞信瑞富一年定期开放纯债债券型发起式证券投资基金基金经理；2025年9月1日至今，担任工银瑞信瑞祥定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理；2026年7月15日至今，担任工银瑞信宁瑞6个月持有期混合型证券投资基金基金经理。
任职期间收益
工银瑞富一年定开纯债债券发起式 2024-08-21至今
管理过的基金
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 工银现金货币A | 货币型 | 2024-04-17 至 今 | 2.4 | -- | -- |
| 工银现金货币A | 货币型 | 2015-07-06 至 2023-02-07 | 7.6 | 23.13% | 21.52% |
| 工银薪金货币B | 货币型 | 2014-07-03 至 今 | 12.2 | 33.79% | 28.90% |
| 工银尊利中短债债券A | 债券型 | 2019-03-22 至 2020-12-14 | 1.7 | 4.32% | 7.51% |
| 工银尊享短债债券C | 债券型 | 2019-02-26 至 今 | 7.5 | 13.94% | 17.26% |
| 工银货币C | 货币型 | 2023-04-20 至 今 | 3.4 | 1.42% | 1.54% |
| 工银如意货币A | 货币型 | 2016-12-09 至 今 | 9.8 | 20.61% | 19.47% |
| 工银货币B | 货币型 | 2022-08-05 至 今 | 4.1 | 2.90% | 2.80% |
| 工银货币A | 货币型 | 2013-11-11 至 今 | 12.8 | 34.90% | 33.01% |
| 工银如意货币B | 货币型 | 2016-12-09 至 今 | 9.8 | 22.68% | 19.47% |
| 工银尊享短债债券A | 债券型 | 2019-02-26 至 今 | 7.5 | 16.47% | 17.26% |
| 工银尊享短债债券F | 债券型 | 2019-08-05 至 今 | 7.1 | 13.56% | 15.31% |
| 工银尊利中短债债券F | 债券型 | 2020-04-07 至 2020-12-14 | 0.7 | -1.36% | 1.05% |
| 工银瑞富一年定开纯债债券发起式 | 债券型 | 2024-08-21 至 今 | 2.0 | -- | -- |
| 工银瑞恒3个月定开债券A | 债券型 | 2022-03-19 至 今 | 4.5 | 7.71% | 3.94% |
| 工银瑞恒3个月定开债券C | 债券型 | 2022-03-19 至 今 | 4.5 | 7.21% | 3.95% |
| 工银尊享短债债券D | 债券型 | 2024-05-10 至 今 | 2.3 | -- | -- |
| 工银现金货币B | 货币型 | 2024-12-04 至 今 | 1.8 | -- | -- |
| 工银如意货币E | 货币型 | 2025-09-25 至 今 | 1.0 | -- | -- |
| 工银添益快线货币A | 货币型 | 2015-07-06 至 2023-02-07 | 7.6 | 22.95% | 21.52% |
| 工银添益快线货币A | 货币型 | 2024-04-17 至 今 | 2.4 | -- | -- |
| 工银尊利中短债债券C | 债券型 | 2019-03-22 至 2020-12-14 | 1.7 | 3.66% | 7.51% |
| 工银泰和39个月定开债券A | 债券型 | 2020-06-13 至 2024-08-19 | 4.2 | 11.68% | 9.86% |
| 工银宁瑞6个月持有期混合C | 混合型 | 2026-07-15 至 今 | 0.1 | -- | -- |
| 工银如意货币D | 货币型 | 2024-03-08 至 今 | 2.5 | -- | -- |
| 工银7天理财债券B | 债券型 | 2013-12-12 至 2014-06-05 | 0.5 | 2.70% | 3.52% |
| 工银瑞祥定开发起式债券 | 债券型 | 2025-09-01 至 今 | 1.0 | -- | -- |
| 工银瑞盛一年定开纯债债券发起式 | 债券型 | 2022-04-21 至 今 | 4.4 | 7.29% | 4.02% |
| 工银薪金货币A | 货币型 | 2014-01-18 至 今 | 12.6 | 32.43% | 31.74% |
| 工银新生利混合 | 混合型 | 2023-02-07 至 今 | 3.6 | -5.95% | -22.27% |
| 工银泰和39个月定开债券C | 债券型 | 2020-06-13 至 2024-08-19 | 4.2 | 9.81% | 9.86% |
| 工银宁瑞6个月持有期混合A | 混合型 | 2026-07-15 至 今 | 0.1 | -- | -- |
| 工银中证同业存单AAA指数7天持有 | 混合型 | 2022-06-21 至 2023-12-15 | 1.5 | 2.82% | -18.63% |
| 工银薪金货币C | 货币型 | 2023-04-25 至 今 | 3.4 | 1.60% | 1.51% |
| 工银如意货币C | 货币型 | 2023-11-03 至 今 | 2.8 | 0.55% | 0.51% |
| 工银薪金货币D | 货币型 | 2024-05-10 至 今 | 2.3 | -- | -- |
| 工银添益快线货币B | 货币型 | 2024-12-04 至 今 | 1.8 | -- | -- |
| 工银7天理财债券A | 债券型 | 2013-12-12 至 2014-06-05 | 0.5 | 2.56% | 3.52% |
历任经理及业绩
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 曲鸿昊 | 2025-07-02 至 今 | 1年2个月零4天 | ||
| 王朔 | 2024-08-21 至 今 | 2年0个月零16天 | ||
| 张略钊 | 2021-11-23 至 2024-08-22 | 2年-4个月零30天 | 2.36 | 3.56 |
基本信息
工银瑞信基金管理有限公司
| 注册资本 | 20000.0 万元 | 公司属性 | 中外合资企业 |
| 成立时间 | 2005-06-21 | 资产管理规模 | 8,136.13 亿元 |
| 公司股东 | 瑞士联合银行集团 中国工商银行股份有限公司 | ||
旗下产品
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 016024 | 1.0922 | 1.0922 | -0.03% | |
| 019088 | 1.673 | 1.673 | -0.31% | |
| 023464 | 1.0135 | 1.0135 | -0.03% | |
| 159691 | 1.2392 | 1.2619 | -0.47% | |
| 159840 | 0.7218 | 0.7218 | -0.47% | |
| 024248 | 1.0028 | 1.0028 | -0.31% | |
| 024251 | 1.1721 | 1.1721 | -0.03% | |
| 020558 | 1.5863 | 1.5863 | -0.72% | |
| 021064 | 1.0683 | 1.0743 | -0.03% | |
| 027082 | 1.0045 | 1.0045 | -0.03% | |
| 027404 | 0.8659 | 0.8659 | -0.72% | |
| 027405 | 0.8652 | 0.8652 | -0.72% | |
| 159665 | 2.2931 | 2.2931 | -0.47% | |
| 027802 | 1.0051 | 1.0051 | -0.03% | |
| 006220 | 1.4602 | 1.4602 | -0.31% | |
| 001320 | 1.852 | 1.852 | -0.72% | |
| 000079 | 1.6118 | 1.6118 | -0.03% | |
| 000263 | 4.824 | 5.101 | -0.72% | |
| 164810 | 1.0301 | 1.5907 | -0.03% | |
| 510350 | 4.8568 | 1.3618 | -0.47% | |
| 002861 | 3.09 | 3.09 | -0.47% | |
| 481004 | 1.4078 | 2.2591 | -0.72% | |
| 485120 | 1.1055 | 1.1055 | -0.03% | |
| 159970 | 1.001 | 1.3146 | -0.47% | |
| 007353 | 2.9328 | 2.9328 | -0.72% | |
| 005938 | 1.6767 | 1.6767 | -0.72% | |
| 006002 | 2.4313 | 2.9789 | -0.47% | |
| 007079 | 1.1319 | 1.2795 | -0.03% | |
| 007124 | 1.0451 | 1.2084 | -0.03% | |
| 009029 | 1.1857 | 1.1857 | -0.72% | |
| 009031 | 1.2815 | 1.2815 | -0.72% | |
| 004032 | 1.0541 | 1.3145 | -0.03% | |
| 000991 | 3.113 | 3.113 | -0.47% | |
| 010632 | 1.0558 | 1.1663 | -0.03% | |
| 010668 | 0.9492 | 0.9492 | -0.72% | |
| 002000 | 1.586 | 1.586 | -0.72% | |
| 010889 | 1.3604 | 1.3604 | -0.72% | |
| 006616 | 4.2797 | 4.2797 | -0.72% | |
| 010068 | 1.0519 | 1.0519 | -0.03% | |
| 009422 | 1.1079 | 1.1834 | -0.03% | |
| 012826 | 1.1927 | 1.1927 | -0.72% | |
| 011532 | 1.273 | 1.273 | -0.72% | |
| 011614 | 1.2434 | 1.2434 | -0.31% | |
| 008052 | 1.1534 | 1.1534 | -0.31% | |
| 008053 | 1.1228 | 1.1228 | -0.31% | |
| 008166 | 1.0542 | 1.0542 | -0.47% | |
| 012336 | 1.132 | 1.132 | -0.03% | |
| 011933 | 0.8734 | 0.8734 | -0.72% | |
| 012166 | 1.0467 | 1.1347 | -0.03% | |
| 016942 | 1.3857 | 1.3857 | -0.47% | |
| 017054 | 1.1102 | 1.1102 | -0.03% | |
| 015873 | 0.7701 | 0.7701 | -0.31% | |
| 013312 | 8.22 | 8.22 | -0.72% | |
| 159149 | 0.8091 | 0.8091 | -0.47% | |
| 019617 | 1.4244 | 1.4244 | -0.72% | |
| 019619 | 1.4484 | 1.4484 | -0.72% | |
| 019934 | 1.1988 | 1.1988 | -0.31% | |
| 561280 | 1.6007 | 1.6007 | -0.47% | |
| 017882 | 1.3348 | 1.3348 | -0.72% | |
| 018016 | 1.0175 | 1.0535 | -0.03% | |
| 018222 | 3.327 | 3.327 | -0.72% | |
| 024528 | 0.9609 | 0.9609 | -0.03% | |
| 022442 | 1.2532 | 1.2532 | -0.31% | |
| 022935 | 1.1181 | 1.2683 | -0.47% | |
| 023726 | 1.5438 | 1.5438 | -0.31% | |
| 024247 | 1.006 | 1.006 | -0.31% | |
| 588050 | 1.6188 | 1.1281 | -0.47% | |
| 588860 | 0.6583 | 1.3166 | -0.47% | |
| 021231 | 1.3563 | 1.3563 | -0.31% | |
| 025763 | 1.0243 | 1.0243 | -0.47% | |
| 026213 | 1.3062 | 1.3062 | -0.72% | |
| 024727 | 0.9554 | 0.9554 | -0.72% | |
| 006169 | 1.212 | 1.247 | -0.03% | |
| 007852 | 1.0098 | 1.1777 | -0.03% | |
| 001158 | 1.93 | 1.93 | -0.47% | |
| 000046 | 1.532 | 1.911 | -0.03% | |
| 000236 | 1.834 | 1.834 | -0.03% | |
| 000403 | 1.1915 | 1.5577 | -0.03% | |
| 164814 | 1.038 | 1.89 | -0.03% | |
| 510530 | 8.6389 | 1.6701 | -0.47% | |
| 002832 | 1.0773 | 1.2963 | -0.03% | |
| 485011 | 1.895 | 2.282 | -0.03% | |
| 485111 | 1.991 | 2.413 | -0.03% | |
| 007585 | 1.0118 | 1.188 | -0.03% | |
| 007717 | 1.1254 | 1.1884 | -0.03% | |
| 005834 | 1.0799 | 1.3999 | -0.72% | |
| 006004 | 1.3483 | 1.3483 | -0.03% | |
| 006937 | 1.0991 | 1.4496 | -0.47% | |
| 007078 | 1.135 | 1.2866 | -0.03% | |
| 007284 | 1.0757 | 1.2091 | -0.03% | |
| 001008 | 3.272 | 3.272 | -0.47% | |
| 010677 | 1.0781 | 1.0781 | -0.47% | |
| 010744 | 0.8058 | 0.8058 | -0.72% | |
| 010745 | 0.7816 | 0.7816 | -0.72% | |
| 002004 | 1.293 | 1.293 | -0.72% | |
| 002005 | 1.687 | 1.687 | -0.72% | |
| 011069 | 0.6588 | 0.6588 | -0.72% | |
| 001720 | 1.25 | 1.413 | -0.72% | |
| 006724 | 1.039 | 1.6496 | -0.31% | |
| 006738 | 1.4443 | 1.4443 | -0.03% | |
| 009364 | 2.0042 | 2.0042 | -0.72% | |
| 009365 | 1.9062 | 1.9062 | -0.72% | |
| 012844 | 1.1248 | 1.1248 | -0.72% | |
| 012845 | 1.0912 | 1.0912 | -0.72% | |
| 011788 | 1.0813 | 1.0813 | -0.72% | |
| 011885 | 1.06 | 1.06 | -0.72% | |
| 011305 | 0.9114 | 0.9114 | -0.72% | |
| 516050 | 1.3081 | 1.3081 | -0.47% | |
| 012119 | 0.9799 | 0.9799 | -0.72% | |
| 012238 | 1.624 | 1.624 | -0.47% | |
| 017055 | 1.1018 | 1.1018 | -0.03% | |
| 013289 | 0.5852 | 0.5852 | -0.72% | |
| 159017 | 0.9311 | 0.9311 | -0.47% | |
| 159049 | 1.0102 | 1.0102 | -0.47% | |
| 014333 | 1.0444 | 1.0444 | -0.72% | |
| 019618 | 1.4406 | 1.4406 | -0.72% | |
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| 561410 | 0.9318 | 0.9318 | -0.47% | |
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| 001171 | 1.676 | 1.676 | -0.47% | |
| 001245 | 2.641 | 2.641 | -0.47% | |
| 000185 | 2.07 | 2.215 | -0.03% | |
| 164808 | 1.1015 | 1.9298 | -0.03% | |
| 008472 | 1.0058 | 1.1451 | -0.03% | |
| 481012 | 1.0501 | 1.8644 | -0.31% | |
| 481015 | 8.421 | 8.421 | -0.72% | |
| 481017 | 4.6 | 5.045 | -0.72% | |
| 485022 | 1.2094 | 1.2094 | -0.03% | |
| 485119 | 1.5436 | 1.5846 | -0.03% | |
| 159958 | 1.9978 | 1.9978 | -0.47% | |
| 007123 | 1.0363 | 1.1952 | -0.03% | |
| 007125 | 1.0465 | 1.2163 | -0.03% | |
| 003341 | 1.4084 | 1.4084 | -0.03% | |
| 010393 | 0.904 | 0.904 | -0.72% | |
| 010512 | 1.122 | 1.1232 | -0.03% | |
| 001997 | 2.932 | 2.932 | -0.72% | |
| 011006 | 0.7156 | 0.7156 | -0.72% | |
| 011070 | 0.6376 | 0.6376 | -0.72% | |
| 009793 | 1.0256 | 1.1116 | -0.03% | |
| 006739 | 1.4029 | 1.4029 | -0.03% | |
| 006740 | 1.1735 | 1.2062 | -0.03% | |
| 002594 | 1.981 | 1.981 | -0.72% | |
| 011615 | 1.2273 | 1.2273 | -0.31% | |
| 011789 | 1.0562 | 1.0562 | -0.72% | |
| 011884 | 1.0932 | 1.0932 | -0.72% | |
| 008143 | 2.161 | 2.161 | -0.31% | |
| 014667 | 1.197 | 1.197 | -0.72% | |
| 011473 | 3.028 | 3.028 | -0.47% | |
| 012337 | 1.1201 | 1.1201 | -0.03% | |
| 011932 | 0.902 | 0.902 | -0.72% | |
| 012241 | 4.45 | 4.45 | -0.72% | |
| 017233 | 1.0461 | 1.0461 | -0.72% | |
| 014068 | 0.838 | 0.838 | -0.72% | |
| 015474 | 1.1297 | 1.1647 | -0.03% | |
| 013612 | 1.1251 | 1.1251 | -0.72% | |
| 013290 | 0.5625 | 0.5625 | -0.72% | |
| 013355 | 3.094 | 3.094 | -0.47% | |
| 159237 | 0.8568 | 0.8568 | -0.47% | |
| 560270 | 0.9484 | 0.9484 | -0.47% | |
| 560720 | 0.9953 | 0.9953 | -0.47% | |
| 561230 | 1.325 | 1.3822 | -0.47% | |
| 015974 | 1.1846 | 1.1846 | -0.72% | |
| 020525 | 1.0543 | 1.0543 | -0.03% | |
| 017881 | 1.3584 | 1.3584 | -0.72% | |
| 159866 | 1.6414 | 1.6414 | -0.31% | |
| 021232 | 1.3487 | 1.3487 | -0.31% | |
| 021422 | 1.1634 | 1.1634 | -0.03% | |
| 020750 | 1.2404 | 1.2404 | -0.31% | |
| 021063 | 1.0509 | 1.0569 | -0.03% | |
| 024445 | 1.2519 | 1.2519 | -0.72% | |
| 025981 | 1.0077 | 1.0077 | -0.03% | |
| 026610 | 0.9905 | 0.9905 | -0.72% | |
| 006170 | 1.1797 | 1.2098 | -0.03% | |
| 005525 | 1.0419 | 1.3058 | -0.03% | |
| 002387 | 0.9423 | 1.0103 | -0.47% | |
| 001140 | 3.028 | 3.028 | -0.72% | |
| 000074 | 1.893 | 1.893 | -0.03% | |
| 000251 | 2.757 | 3.801 | -0.72% | |
| 481008 | 1.343 | 3.055 | -0.72% | |
| 481009 | 1.1141 | 2.05 | -0.47% | |
| 481010 | 5.326 | 5.326 | -0.72% | |
| 481013 | 2.241 | 2.59 | -0.72% | |
| 483003 | 0.6402 | 2.8434 | -0.72% | |
| 485014 | 2.336 | 2.336 | -0.03% | |
| 007512 | 0.9075 | 0.9075 | -0.47% | |
| 005772 | 1.0127 | 1.2432 | -0.03% | |
| 005940 | 3.6714 | 3.6714 | -0.72% | |
| 006003 | 2.3084 | 2.8516 | -0.47% | |
| 009030 | 1.1245 | 1.1245 | -0.72% | |
| 000943 | 1.3896 | 1.3896 | -0.03% | |
| 010394 | 0.863 | 0.863 | -0.72% | |
| 010510 | 1.1092 | 1.1092 | -0.03% | |
| 010685 | 3.191 | 3.191 | -0.47% | |
| 010696 | 2.635 | 2.635 | -0.72% | |
| 002003 | 1.37 | 1.37 | -0.72% | |
| 001715 | 5.0986 | 5.0986 | -0.72% | |
| 001716 | 3.243 | 3.243 | -0.72% | |
| 006834 | 1.1637 | 1.2267 | -0.03% | |
| 002603 | 1.0961 | 1.3813 | -0.03% | |
| 012742 | 1.0528 | 1.1028 | -0.03% | |
| 012827 | 1.1685 | 1.1685 | -0.72% | |
| 014714 | 1.0653 | 1.1389 | -0.03% | |
| 011476 | 2.595 | 2.595 | -0.47% | |
| 011478 | 1.707 | 2.125 | -0.47% | |
| 516600 | 0.6151 | 0.6151 | -0.47% | |
| 518660 | 9.2207 | 2.3896 | 0.76% | |
| 012120 | 0.94 | 0.94 | -0.72% | |
| 014133 | 1.2647 | 1.2647 | -0.47% | |
| 014176 | 1.4441 | 1.4441 | -0.72% | |
| 015473 | 1.1424 | 1.1774 | -0.03% | |
| 013611 | 1.1461 | 1.1461 | -0.72% | |
| 013341 | 1.0031 | 1.0031 | -0.72% | |
| 013347 | 1.801 | 1.801 | -0.72% |
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暂无数据
资产配置
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 00.00 | 00.00 |
| 2 | 债券及货币 | 128,733.63 | 103.66 |
| 3 | 现金 | 775.15 | 00.62 |
| 4 | 其他资产 | 03.35 | 00.00 |
五大重仓债
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
| 1 | 260010 | 26附息国债10 | 70.00(万张) | 7,011.88(万元) | 5.65(%) |
| 2 | 282580003 | 25平安人寿永续债01 | 60.00(万张) | 6,133.08(万元) | 4.94(%) |
| 3 | 282400001 | 24太保寿险永续债01 | 60.00(万张) | 6,116.27(万元) | 4.93(%) |
| 4 | 232680003 | 26中行二级资本债01BC | 60.00(万张) | 6,054.39(万元) | 4.88(%) |
| 5 | 242480081 | 24苏州银行永续债01 | 50.00(万张) | 5,232.78(万元) | 4.21(%) |
费率结构
前端申购费率
| 申购金额区间（万元） | 费率 |
| 0≤X<100 | 0.4% |
| 100≤X<300 | 0.3% |
| 300≤X<500 | 0.2% |
| 500≤X | 1000.0元 |
前端赎回费率
| 持有年限 | 费率 |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 不限 | 1.0% |
| 不限 | 0.0% |
后端收费费率
| 持有年限 | 费率 |
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
分红
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红（元） |
| 1 | 2025-12-02 | 2025-12-03 | 0.015 |
| 2 | 2025-08-20 | 2025-08-21 | 0.035 |
年化收益率
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 4.21% | 3.26% | 2.82% | 0.0% | 2.22% |
净值增长率
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.3% | 0.65% | 0.58% | 2.83% | 3.26% | 8.71% | 0.0% | 10.45% |
风险指标
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | -0.01 | -0.03 | -0.01 |
| 夏普比率 | 207.62 | 108.57 | 62.29 |
| 特雷诺指数 | -0.23 | -0.18 | -0.17 |
| 詹森指数 | 0.02 | 0.02 | 0.01 |
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日
风险提示：投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现，相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书，并自行承担投资基金的风险。
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