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工银14天理财债券发起B 485020
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债券型基金
基金公司 基金经理杨哲 申购费率 基金规模2.66亿 (2022-06-30) |
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| 基金代码485020 | 基金经理杨哲 | 最新份额1,566.19万份 (2022-06-30) |
| 基金类型债券型基金 | 基金公司 | 最新规模2.66亿 (2022-06-30) |
| 风险等级 | 管理费0.27% |
| 成立日期2012-10-26 | 托管行招商银行股份有限公司 |
| 首募规模0.0亿 | 托管费0.08% |
投资策略
在控制风险并保持资产流动性的基础上，力争实现超过业绩比较基准的投资收益。
投资范围
本基金主要投资于具有良好流动性的工具，包括现金、通知存款、一年以内（含一年）的银行定期存款和大额存单、剩余期限（或回售期限）在397天以内（含397天）的债券、资产支持证券、中期票据；期限在一年以内（含一年）的债券回购、期限在一年以内（含一年）的中央银行票据、短期融资券，及法律法规或中国证监会允许本基金投资的其他固定收益类金融工具。
本基金不直接在二级市场上买入股票、权证等权益类资产，也不参与一级市场新股申购和新股增发。
法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围，其投资比例遵循届时有效法律法规或相关规定。
收益分配原则
1、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；
2、本基金同一类别的每份基金份额享有同等分配权；
3、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值，即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值；
4、法律法规或监管机构另有规定的从其规定。
风险收益特征
本基金为发起式债券型基金，预期收益和风险水平低于混合型基金、股票型基金，高于货币市场基金。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2026-6-29 | 1.1242 | 1.1242 | 0.01% |
| 2026-6-26 | 1.1241 | 1.1241 | 0.01% |
| 2026-6-25 | 1.124 | 1.124 | 0.01% |
| 2026-6-24 | 1.1239 | 1.1239 | 0.00% |
| 2026-6-23 | 1.1239 | 1.1239 | 0.00% |
| 2026-6-22 | 1.1239 | 1.1239 | 0.01% |
| 2026-6-18 | 1.1238 | 1.1238 | 0.00% |
| 2026-6-17 | 1.1238 | 1.1238 | 0.02% |
| 2026-6-16 | 1.1236 | 1.1236 | 0.00% |
| 2026-6-15 | 1.1236 | 1.1236 | 0.00% |
| 2026-6-12 | 1.1236 | 1.1236 | 0.00% |
| 2026-6-11 | 1.1236 | 1.1236 | 0.00% |
| 2026-6-10 | 1.1236 | 1.1236 | 0.00% |
| 2026-6-9 | 1.1236 | 1.1236 | 0.00% |
| 2026-6-8 | 1.1236 | 1.1236 | 0.00% |
| 2026-6-5 | 1.1236 | 1.1236 | 0.00% |
| 2026-6-4 | 1.1236 | 1.1236 | 0.00% |
| 2026-6-3 | 1.1236 | 1.1236 | 0.00% |
| 2026-6-2 | 1.1236 | 1.1236 | 0.01% |
| 2026-6-1 | 1.1235 | 1.1235 | 0.01% |
杨哲先生：硕士研究生。2014年加入工银瑞信，现任固定收益部基金经理助理、基金经理。2023年8月9日至今，担任工银瑞信7天理财债券型证券投资基金基金经理；2024年8月16日至今，担任工银瑞信泰和39个月定期开放债券型证券投资基金基金经理；2026年5月15日至今，担任工银瑞信瑞盛一年定期开放纯债债券型发起式证券投资基金基金经理；2026年6月3日至今，担任工银瑞信14天理财债券型发起式证券投资基金基金经理。
任职期间收益
工银14天理财债券发起B 2026-06-03至今
管理过的基金
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 工银现金货币A | 货币型 | 2021-07-23 至 今 | 4.9 | -- | -- |
| 工银薪金货币B | 货币型 | 2021-07-23 至 今 | 4.9 | -- | -- |
| 工银尊享短债债券C | 债券型 | 2022-03-18 至 今 | 4.3 | -- | -- |
| 工银稳健丰润90天持有中短债C | 债券型 | 2022-12-20 至 今 | 3.5 | -- | -- |
| 工银财富货币B | 货币型 | 2021-07-23 至 今 | 4.9 | -- | -- |
| 工银稳健丰瑞90天持有短债C | 债券型 | 2022-12-20 至 今 | 3.5 | -- | -- |
| 工银货币C | 货币型 | 2023-04-20 至 今 | 3.2 | -- | -- |
| 工银14天理财债券发起B | 债券型 | 2026-06-03 至 今 | 0.1 | -- | -- |
| 工银如意货币A | 货币型 | 2021-07-23 至 今 | 4.9 | -- | -- |
| 工银14天理财债券发起C | 债券型 | 2026-06-03 至 今 | 0.1 | -- | -- |
| 工银安盈货币C | 货币型 | 2022-04-25 至 今 | 4.2 | -- | -- |
| 工银货币B | 货币型 | 2022-08-05 至 今 | 3.9 | -- | -- |
| 工银货币A | 货币型 | 2021-07-23 至 今 | 4.9 | -- | -- |
| 工银财富货币A | 货币型 | 2021-07-23 至 今 | 4.9 | -- | -- |
| 工银如意货币B | 货币型 | 2021-07-23 至 今 | 4.9 | -- | -- |
| 工银尊享短债债券A | 债券型 | 2022-03-18 至 今 | 4.3 | -- | -- |
| 工银尊享短债债券F | 债券型 | 2022-03-18 至 今 | 4.3 | -- | -- |
| 工银瑞富一年定开纯债债券发起式 | 债券型 | 2024-09-09 至 今 | 1.8 | -- | -- |
| 工银瑞恒3个月定开债券A | 债券型 | 2022-06-06 至 今 | 4.1 | -- | -- |
| 工银瑞恒3个月定开债券C | 债券型 | 2022-06-06 至 今 | 4.1 | -- | -- |
| 工银稳健丰瑞90天持有短债A | 债券型 | 2022-12-20 至 今 | 3.5 | -- | -- |
| 工银尊享短债债券D | 债券型 | 2024-05-10 至 今 | 2.1 | -- | -- |
| 工银现金货币B | 货币型 | 2024-12-04 至 今 | 1.6 | -- | -- |
| 工银如意货币E | 货币型 | 2025-09-25 至 今 | 0.8 | -- | -- |
| 工银14天理财债券发起A | 债券型 | 2026-06-03 至 今 | 0.1 | -- | -- |
| 工银添益快线货币A | 货币型 | 2021-07-23 至 今 | 4.9 | -- | -- |
| 工银泰和39个月定开债券A | 债券型 | 2021-07-23 至 2024-08-16 | 3.1 | -- | -- |
| 工银泰和39个月定开债券A | 债券型 | 2024-08-16 至 今 | 1.9 | -- | -- |
| 工银如意货币D | 货币型 | 2024-03-08 至 今 | 2.3 | -- | -- |
| 工银7天理财债券B | 债券型 | 2022-03-18 至 2023-08-09 | 1.4 | -- | -- |
| 工银7天理财债券B | 债券型 | 2023-08-09 至 今 | 2.9 | 0.95% | 0.33% |
| 工银安盈货币A | 货币型 | 2021-07-23 至 今 | 4.9 | -- | -- |
| 工银安盈货币D | 货币型 | 2022-04-25 至 今 | 4.2 | -- | -- |
| 工银稳健丰润90天持有中短债A | 债券型 | 2022-12-20 至 今 | 3.5 | -- | -- |
| 工银瑞宁3个月定开债券A | 债券型 | 2023-12-26 至 今 | 2.5 | -- | -- |
| 工银瑞宁3个月定开债券C | 债券型 | 2023-12-26 至 今 | 2.5 | -- | -- |
| 工银安盈货币B | 货币型 | 2021-07-23 至 今 | 4.9 | -- | -- |
| 工银7天理财债券C | 债券型 | 2022-03-18 至 2023-08-09 | 1.4 | -- | -- |
| 工银7天理财债券C | 债券型 | 2023-08-09 至 今 | 2.9 | 0.78% | 0.33% |
| 工银瑞盛一年定开纯债债券发起式 | 债券型 | 2022-04-14 至 2026-05-15 | 4.1 | -- | -- |
| 工银瑞盛一年定开纯债债券发起式 | 债券型 | 2026-05-15 至 今 | 0.1 | -- | -- |
| 工银薪金货币A | 货币型 | 2021-07-23 至 今 | 4.9 | -- | -- |
| 工银新生利混合 | 混合型 | 2023-04-11 至 今 | 3.2 | -- | -- |
| 工银泰和39个月定开债券C | 债券型 | 2024-08-16 至 今 | 1.9 | -- | -- |
| 工银泰和39个月定开债券C | 债券型 | 2021-07-23 至 2024-08-16 | 3.1 | -- | -- |
| 工银薪金货币C | 货币型 | 2023-04-25 至 今 | 3.2 | -- | -- |
| 工银如意货币C | 货币型 | 2023-11-03 至 今 | 2.7 | -- | -- |
| 工银薪金货币D | 货币型 | 2024-05-10 至 今 | 2.1 | -- | -- |
| 工银添益快线货币B | 货币型 | 2024-12-04 至 今 | 1.6 | -- | -- |
| 工银7天理财债券A | 债券型 | 2022-03-18 至 2023-08-09 | 1.4 | -- | -- |
| 工银7天理财债券A | 债券型 | 2023-08-09 至 今 | 2.9 | 0.81% | 0.33% |
历任经理及业绩
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 杨哲 | 2026-06-03 至 今 | 0年0个月零27天 | ||
| 李娜 | 2023-05-31 至 2026-06-09 | 3年0个月零9天 | 1.23 | 1.05 |
| 谷衡 | 2012-11-13 至 2023-06-02 | 10年-6个月零20天 | 7.09 | 76.65 |
| 魏欣 | 2012-10-20 至 2017-03-10 | 4年-8个月零18天 | 20.63 | 37.42 |
基本信息
| 注册资本 | 20000.0 万元 | 公司属性 | 中外合资企业 |
| 成立时间 | 2005-06-21 | 资产管理规模 | 8,136.13 亿元 |
| 公司股东 | 瑞士联合银行集团 中国工商银行股份有限公司 | ||
相关新闻
暂无数据
资产配置
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 00.00 | 00.00 |
| 2 | 债券及货币 | 17,468.85 | 100.24 |
| 3 | 现金 | 196.70 | 01.13 |
| 4 | 其他资产 | 10.81 | 00.06 |
五大重仓债
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
| 1 | 250421 | 25农发21 | 20.00(万张) | 2,024.10(万元) | 11.61(%) |
| 2 | 2320015 | 23宁波银行01 | 10.00(万张) | 1,027.65(万元) | 5.90(%) |
| 3 | 2320013 | 23上海银行01 | 10.00(万张) | 1,028.14(万元) | 5.90(%) |
| 4 | 2328009 | 23中信银行01 | 10.00(万张) | 1,027.23(万元) | 5.89(%) |
| 5 | 102381956 | 23越秀交通MTN001 | 10.00(万张) | 1,023.11(万元) | 5.87(%) |
费率结构
前端申购费率
| 申购金额区间（万元） | 费率 |
前端赎回费率
| 持有年限 | 费率 |
| 0 | 0.0% |
后端收费费率
| 持有年限 | 费率 |
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
分红
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红（元） |
| 暂无数据 | |||
年化收益率
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
净值增长率
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
风险指标
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 夏普比率 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 特雷诺指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 詹森指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日
风险提示：投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现，相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书，并自行承担投资基金的风险。
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