公募基金 > 基金超市 > 广发景祥纯债
| 基金代码004020 | 基金经理赵子良 | 最新份额210,013.5万份 (2022-06-30) |
| 基金类型债券型基金 | 基金公司 | 最新规模22.58亿 (2022-06-30) |
| 风险等级 | 管理费0.3% |
| 成立日期2017-03-02 | 托管行交通银行股份有限公司 |
| 首募规模0.0亿 | 托管费0.1% |
投资策略
在严格控制风险和保持资产流动性的基础上，力求获得超越业绩比较基准的投资回报，实现基金资产的长期稳健增值。
投资范围
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具（包括国债、地方政府债、金融债、企业债、公司债、央行票据、中期票据、短期融资券（包括超短期融资券）、中小企业私募债、资产支持证券、次级债、可分离交易可转债的纯债部分、债券回购、同业存单、银行存款）、以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。
本基金不投资于股票、权证等权益类资产，也不投资于可转换债券（可分离交易可转债的纯债部分除外）、可交换债券。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围，其投资比例遵循届时有效的法律法规和相关规定。
收益分配原则
1、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；
2、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值；即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值；
3、每一基金份额享有同等分配权；
4、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。
风险收益特征
本基金为债券型基金，其长期平均风险和预期收益率低于股票型基金、混合型基金，高于货币市场基金。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2026-3-26 | 1.0099 | 1.2719 | 0.01% |
| 2026-3-25 | 1.0098 | 1.2718 | 0.00% |
| 2026-3-24 | 1.0098 | 1.2718 | 0.01% |
| 2026-3-23 | 1.0097 | 1.2717 | 0.01% |
| 2026-3-20 | 1.0096 | 1.2716 | 0.01% |
| 2026-3-19 | 1.0095 | 1.2715 | 0.01% |
| 2026-3-18 | 1.0094 | 1.2714 | 0.01% |
| 2026-3-17 | 1.0093 | 1.2713 | 0.02% |
| 2026-3-16 | 1.0091 | 1.2711 | 0.00% |
| 2026-3-13 | 1.0091 | 1.2711 | 0.01% |
| 2026-3-12 | 1.009 | 1.271 | 0.01% |
| 2026-3-11 | 1.0089 | 1.2709 | 0.00% |
| 2026-3-10 | 1.0089 | 1.2709 | 0.01% |
| 2026-3-9 | 1.0088 | 1.2708 | -0.01% |
| 2026-3-6 | 1.0089 | 1.2709 | 0.01% |
| 2026-3-5 | 1.0088 | 1.2708 | 0.01% |
| 2026-3-4 | 1.0087 | 1.2707 | 0.01% |
| 2026-3-3 | 1.0086 | 1.2706 | 0.00% |
| 2026-3-2 | 1.0086 | 1.2706 | 0.02% |
| 2026-2-27 | 1.0084 | 1.2704 | 0.01% |
赵子良先生：中国国籍，经济学硕士。现任广发景祥纯债债券型证券投资基金基金经理(自2021年4月7日起任职)、广发汇宏6个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理(自2021年10月14日起任职)、广发汇兴3个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理(自2022年7月11日起任职)、广发中债1-5年国开行债券指数证券投资基金基金经理(自2022年7月11日起任职)、广发景利纯债债券型证券投资基金基金经理(自2022年8月23日起任职)、广发景佳纯债债券型证券投资基金基金经理(自2023年6月14日起任职)、广发添福30天持有期债券型证券投资基金基金经理(自2023年9月26日起任职)、广发昭利中短债债券型证券投资基金基金经理(自2025年12月23日起任职)。曾任广发基金管理有限公司固定收益管理总部债券交易员、债券研究员，广发景秀纯债债券型证券投资基金基金经理助理(自2023年5月25日至2024年4月19日)、广发汇立定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理(自2021年10月25日至2024年9月19日)、广发汇瑞3个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理(自2021年4月7日至2024年12月10日)、广发政策性金融债债券型证券投资基金基金经理(自2021年12月10日至2024年12月30日)。
任职期间收益
广发景祥纯债 2021-04-07至今
管理过的基金
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 广发昭利中短债C | 债券型 | 2025-12-23 至 今 | 0.3 | -- | -- |
| 广发汇瑞3个月定期开放债券 | 债券型 | 2021-04-07 至 2024-12-10 | 3.7 | 8.22% | 7.65% |
| 广发汇宏6个月定开债 | 债券型 | 2021-10-14 至 今 | 4.5 | 7.17% | 4.93% |
| 广发中债1-5年国开债指数C | 债券型 | 2022-07-11 至 今 | 3.7 | 6.25% | 2.76% |
| 广发添福30天持有债券C | 债券型 | 2023-09-12 至 今 | 2.5 | 1.16% | 0.57% |
| 广发汇兴3个月定期开放债券C | 债券型 | 2024-03-15 至 今 | 2.0 | -- | -- |
| 广发汇兴3个月定期开放债券A | 债券型 | 2022-07-11 至 今 | 3.7 | 3.77% | 2.76% |
| 广发中债1-5年国开债指数A | 债券型 | 2022-07-11 至 今 | 3.7 | 5.02% | 2.76% |
| 广发景佳纯债 | 债券型 | 2023-05-26 至 2026-03-19 | 2.8 | 1.84% | 0.75% |
| 广发昭利中短债B | 债券型 | 2025-12-23 至 今 | 0.3 | -- | -- |
| 广发汇立定期开放债券 | 债券型 | 2021-10-25 至 2024-09-19 | 2.9 | 7.58% | 4.70% |
| 广发景利纯债A | 债券型 | 2022-08-23 至 今 | 3.6 | 5.05% | 1.88% |
| 广发添福30天持有债券A | 债券型 | 2023-09-12 至 今 | 2.5 | 1.23% | 0.57% |
| 广发景祥纯债 | 债券型 | 2021-04-07 至 今 | 5.0 | 8.93% | 7.65% |
| 广发昭利中短债A | 债券型 | 2025-12-23 至 今 | 0.3 | -- | -- |
| 广发景利纯债C | 债券型 | 2024-06-03 至 今 | 1.8 | -- | -- |
| 广发景秀纯债A | 债券型 | 2023-05-25 至 2024-04-19 | 0.9 | -- | -- |
| 广发政策性金融债 | 债券型 | 2021-12-10 至 2024-12-30 | 3.1 | 7.84% | 3.84% |
| 广发景秀纯债C | 债券型 | 2024-04-09 至 2024-04-19 | 0.0 | -- | -- |
历任经理及业绩
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 赵子良 | 2021-04-07 至 今 | 4年11个月零20天 | 8.93 | 7.65 |
| 刘志辉 | 2018-10-18 至 2019-11-22 | 1年1个月零4天 | 3.95 | 6.43 |
| 谭昌杰 | 2018-10-18 至 2019-12-23 | 1年2个月零5天 | 4.16 | 7.17 |
| 谢军 | 2017-02-20 至 2021-04-07 | 4年1个月零18天 | 14.90 | 18.54 |
基本信息
| 注册资本 | 14097.7998046875 万元 | 公司属性 | 民营企业 |
| 成立时间 | 2003-08-05 | 资产管理规模 | 12,988.33 亿元 |
| 公司股东 | 烽火通信科技股份有限公司 嘉裕禾(珠海)股权投资合伙企业(有限合伙) 深圳市前海香江金融控股集团有限公司 嘉裕富(珠海)股权投资合伙企业(有限合伙) 广发证券股份有限公司 嘉裕元(珠海)股权投资合伙企业(有限合伙) 嘉裕祥(珠海)股权投资合伙企业(有限合伙) 嘉裕泓(珠海)股权投资合伙企业(有限合伙) 广州科技金融创新投资控股有限公司 | ||
相关新闻
暂无数据
资产配置
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 00.00 | 00.00 |
| 2 | 债券及货币 | 231,425.37 | 109.57 |
| 3 | 现金 | 121.19 | 00.06 |
| 4 | 其他资产 | 00.00 |
五大重仓债
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
| 1 | 2520039 | 25杭州银行03 | 150.00(万张) | 15,102.20(万元) | 7.15(%) |
| 2 | 250421 | 25农发21 | 120.00(万张) | 12,096.84(万元) | 5.73(%) |
| 3 | 2320034 | 23北京银行02 | 100.00(万张) | 10,168.16(万元) | 4.81(%) |
| 4 | 012582917 | 25华能新能SCP005 | 100.00(万张) | 10,012.85(万元) | 4.74(%) |
| 5 | 012582894 | 25江西交投SCP007 | 100.00(万张) | 10,011.27(万元) | 4.74(%) |
费率结构
前端申购费率
| 申购金额区间（万元） | 费率 |
| 0≤X<100 | 0.8% |
| 100≤X<300 | 0.5% |
| 300≤X<500 | 0.3% |
| 500≤X | 1000.0元 |
前端赎回费率
| 持有年限 | 费率 |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 7天≤X<90天 | 0.1% |
| 90天≤X | 0.0% |
后端收费费率
| 持有年限 | 费率 |
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
分红
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红（元） |
| 1 | 2025-09-25 | 2025-09-26 | 0.0278 |
| 2 | 2025-06-24 | 2025-06-25 | 0.0199 |
| 3 | 2025-02-26 | 2025-02-27 | 0.049 |
| 4 | 2021-10-20 | 2021-10-21 | 0.0205 |
| 5 | 2021-08-18 | 2021-08-20 | 0.0414 |
| 6 | 2020-06-18 | 2020-06-22 | 0.003 |
| 7 | 2020-02-19 | 2020-02-21 | 0.0047 |
| 8 | 2019-12-10 | 2019-12-12 | 0.0017 |
| 9 | 2019-09-10 | 2019-09-12 | 0.0012 |
| 10 | 2019-06-11 | 2019-06-13 | 0.01 |
| 11 | 2019-03-22 | 2019-03-26 | 0.018 |
| 12 | 2018-12-04 | 2018-12-06 | 0.0196 |
| 13 | 2018-05-15 | 2018-05-17 | 0.0229 |
| 14 | 2017-12-25 | 2017-12-27 | 0.0037 |
| 15 | 2017-09-14 | 2017-09-18 | 0.0114 |
| 16 | 2017-06-12 | 2017-06-14 | 0.0072 |
年化收益率
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
净值增长率
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
风险指标
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 夏普比率 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 特雷诺指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 詹森指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日
风险提示：投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现，相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书，并自行承担投资基金的风险。
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