基金公司博时基金管理有限公司 基金经理桂征辉,刘钊 申购费率0.12% 基金规模0.26亿 (2022-06-30) |
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基金代码010872 | 基金经理桂征辉,刘钊 | 最新份额2,720.87万份 (2022-06-30) |
基金类型指数型 | 基金公司博时基金管理有限公司 | 最新规模0.26亿 (2022-06-30) |
风险等级 | 管理费0.8% |
成立日期2020-12-30 | 托管行招商银行股份有限公司 |
首募规模0.19亿 | 托管费0.15% |
本基金通过严格的投资程序约束和数量化风险管理手段,在对标的指数有效跟踪的基础上,力争实现超越目标指数的投资收益,谋求基金资产的长期增值。力争控制本基金的净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度小于0.50%,年跟踪误差不超过7.5%。
本基金的投资范围主要为具有良好流动性的金融工具,包括标的指数成份股及其备选成份股(含存托凭证)、其他股票(含中小板、创业板及其他经中国证监会核准或注册上市的股票、存托凭证) 、内地与香港股票市场交易互联互通机制下允许投资的香港联合交易所上市的股票(以下简称“港股通标的股票”)、债券(包括国内依法发行上市的国债、地方政府债、政府支持债券、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券(含可分离交易可转债)、可交换债券、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券)、金融衍生品(股指期货、股票期权、国债期货)、债券回购、资产支持证券、银行存款、同业存单、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。
本基金可以根据有关法律法规的规定进行融资及转融通证券出借业务交易。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
1、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,而C类基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同,本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资,且基金份额持有人可对A类、C类基金份额分别选择不同的分红方式;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
3、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
在符合法律法规及基金合同约定,并对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人可对基金收益分配原则和支付方式进行调整,不需召开基金份额持有人大会。
本基金属于股票型基金,其预期收益及预期风险水平高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。 本基金为被动式投资的股票型指数基金,跟踪沪深300指数,其风险收益特征与标的指数所表征的市场组合的风险收益特征相似。本基金如果投资港股通标的股票,需承担汇率风险以及境外市场的风险。
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
2024-3-28 | 0.6524 | 0.6524 | 0.43% |
2024-3-27 | 0.6496 | 0.6496 | -0.95% |
2024-3-26 | 0.6558 | 0.6558 | 0.47% |
2024-3-25 | 0.6527 | 0.6527 | -0.40% |
2024-3-22 | 0.6553 | 0.6553 | -0.92% |
2024-3-21 | 0.6614 | 0.6614 | -0.02% |
2024-3-20 | 0.6615 | 0.6615 | 0.20% |
2024-3-19 | 0.6602 | 0.6602 | -0.71% |
2024-3-18 | 0.6649 | 0.6649 | 0.74% |
2024-3-15 | 0.66 | 0.66 | 0.47% |
2024-3-14 | 0.6569 | 0.6569 | -0.11% |
2024-3-13 | 0.6576 | 0.6576 | -0.50% |
2024-3-12 | 0.6609 | 0.6609 | -0.38% |
2024-3-11 | 0.6634 | 0.6634 | 0.68% |
2024-3-8 | 0.6589 | 0.6589 | 0.47% |
2024-3-7 | 0.6558 | 0.6558 | -0.39% |
2024-3-6 | 0.6584 | 0.6584 | -0.41% |
2024-3-5 | 0.6611 | 0.6611 | 0.61% |
2024-3-4 | 0.6571 | 0.6571 | 0.05% |
2024-3-1 | 0.6568 | 0.6568 | 0.43% |
桂征辉先生:中国国籍,北京大学应用数学学士,计算机硕士,CFA。2006-2007任松下电器助理研究员,2007-2009任美国在线公司研究工程师,2009年加入博时基金管理有限公司。历任高级程序员、高级研究员、基金经理助理、博时富时中国A股指数证券投资基金(2018年6月12日-2019年9月5日)、博时中证500指数增强型证券投资基金(2017年9月26日-2020年12月23日)、博时中证银联智惠大数据100指数型证券投资基金(2016年5月20日-2021年7月16日)的基金经理。现任指数与量化投资部投资副总监兼博时裕富沪深300指数证券投资基金(2015年7月21日—至今)、博时中证淘金大数据100指数型证券投资基金(2015年7月21日—至今)、博时沪深300指数增强发起式证券投资基金(2020年12月30日—至今)、博时中证1000指数增强型证券投资基金(2023年4月13日—至今)、博时恒享债券型证券投资基金(2023年9月26日—至今)的基金经理。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
博时沪深300指数C | 指数型 | 2016-01-26 至 今 | 8.2 | 40.46% | 46.87% |
博时恒鑫稳健一年持有期混合A | 混合型 | 2024-02-02 至 今 | 0.2 | -- | -- |
博时中证淘金大数据100I | 指数型 | 2015-07-21 至 今 | 8.7 | -0.22% | 8.44% |
博时银智大数据100指数C | 指数型 | 2017-09-15 至 2021-06-24 | 3.8 | 27.82% | 65.95% |
博时富时中国A股指数 | 指数型 | 2018-06-12 至 2019-06-30 | 1.0 | -9.98% | -3.19% |
博时沪深300指数增强A | 指数型 | 2020-12-12 至 今 | 3.3 | -40.13% | -26.17% |
博时中证1000指数增强C | 指数型 | 2023-02-21 至 今 | 1.1 | -20.20% | -24.42% |
博时沪深300指数R | 指数型 | 2016-06-01 至 今 | 7.8 | 1.67% | 35.60% |
博时沪深300指数增强C | 指数型 | 2020-12-12 至 今 | 3.3 | -40.67% | -26.17% |
博时中证500指数增强A | 指数型 | 2017-08-21 至 2020-12-23 | 3.3 | 35.67% | 46.84% |
博时中证1000指数增强A | 指数型 | 2023-02-21 至 今 | 1.1 | -20.01% | -24.42% |
博时中证淘金大数据100C | 指数型 | 2023-09-12 至 今 | 0.5 | -15.20% | -17.26% |
博时沪深300指数A | 指数型 | 2015-07-21 至 今 | 8.7 | 9.40% | 8.44% |
博时中证500指数增强C | 指数型 | 2018-03-31 至 2020-12-23 | 2.7 | 38.64% | 47.21% |
博时恒鑫稳健一年持有期混合C | 混合型 | 2024-02-02 至 今 | 0.2 | -- | -- |
博时恒享债券A | 债券型 | 2023-09-26 至 今 | 0.5 | -1.33% | 0.57% |
博时中证淘金大数据100A | 指数型 | 2015-07-21 至 今 | 8.7 | -0.25% | 8.44% |
博时银智大数据100指数A | 指数型 | 2016-04-01 至 2021-06-24 | 5.2 | 75.48% | 108.54% |
博时恒享债券C | 债券型 | 2023-09-26 至 今 | 0.5 | -1.40% | 0.57% |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
刘钊 | 2020-12-30 至 今 | 3年-10个月零28天 | -40.13 | -26.17 |
桂征辉 | 2020-12-12 至 今 | 3年3个月零17天 | -40.13 | -26.17 |
刘钊先生:中国国籍,中国科学技术大学管理学博士。2006-2008深圳证券交易所/博士后研究员;2008-2010五矿证券/历任研究部总经理助理、研究部负责人、董事会秘书;2010-2015摩根士丹利华鑫基金/公司总经理助理兼数量化投资部总监;2015-2020深圳知方石投资有限公司/总经理兼投资总监;2020年加入博时基金管理有限公司。现任指数与量化投资部投资副总监兼博时中证500指数增强型证券投资基金(2020年12月23日—至今)、博时沪深300指数增强发起式证券投资基金(2020年12月30日—至今)、博时智选量化多因子股票型证券投资基金(2021年11月2日—至今)、博时中证500增强策略交易型开放式指数证券投资基金(2023年2月13日—至今)、博时ESG量化选股混合型证券投资基金(2023年3月31日—至今)的基金经理。罗霄先生,硕士。2012年加入博时基金管理有限公司。历任固定收益部研究员、固定收益总部高级研究员、固定收益总部高级研究员兼基金经理助理、年金投资部投资经理、博时恒康一年持有期混合型证券投资基金(2023年3月1日-2023年7月27日)基金经理。现任博时稳健回报债券型证券投资基金(LOF)(2022年9月30日—至今)、博时荣升稳健添利18个月定期开放混合型证券投资基金(2023年3月23日—至今)、博时稳定价值债券投资基金(2023年7月28日—至今)、博时恒瑞混合型证券投资基金(2023年9月15日—至今)、博时稳健增利债券型证券投资基金(2023年10月20日—至今)、博时恒鑫稳健一年持有期混合型证券投资基金(2024年2月2日—至今)、博时宏观回报债券型证券投资基金(2024年2月2日—至今)、博时恒进6个月持有期混合型证券投资基金(2024年2月2日—至今)、博时天颐债券型证券投资基金(2024年2月2日—至今)的基金经理。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
博时稳合一年持有期混合A | 混合型 | 2024-03-05 至 今 | 0.1 | -- | -- |
博时沪深300指数增强A | 指数型 | 2020-12-30 至 今 | 3.2 | -40.13% | -26.17% |
大摩深证300指数增强 | 指数型 | 2013-04-15 至 2014-12-09 | 1.7 | 37.22% | 29.52% |
博时沪深300指数增强C | 指数型 | 2020-12-30 至 今 | 3.2 | -40.67% | -26.17% |
大摩多因子策略混合 | 混合型 | 2012-07-05 至 2015-08-12 | 3.1 | 179.48% | 96.99% |
博时中证500指数增强A | 指数型 | 2020-12-23 至 今 | 3.3 | -23.22% | -25.16% |
博时ESG量化选股混合A | 混合型 | 2023-03-11 至 今 | 1.1 | -19.22% | -20.99% |
大摩量化配置混合A | 混合型 | 2014-01-14 至 2015-08-12 | 1.6 | 120.18% | 69.48% |
博时中证500增强ETF | 指数型,ETF型 | 2023-01-19 至 今 | 1.2 | -20.83% | -25.40% |
大摩量化多策略股票 | 股票型 | 2015-05-18 至 2015-08-12 | 0.2 | -5.50% | -23.49% |
博时中证500指数增强C | 指数型 | 2020-12-23 至 今 | 3.3 | -24.17% | -25.16% |
博时智选量化多因子股票C | 股票型 | 2021-09-30 至 今 | 2.5 | -26.81% | -33.15% |
博时稳合一年持有期混合C | 混合型 | 2024-03-05 至 今 | 0.1 | -- | -- |
博时智选量化多因子股票A | 股票型 | 2021-09-30 至 今 | 2.5 | -25.98% | -33.15% |
博时ESG量化选股混合C | 混合型 | 2023-03-11 至 今 | 1.1 | -19.63% | -20.99% |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
刘钊 | 2020-12-30 至 今 | 3年-10个月零28天 | -40.13 | -26.17 |
桂征辉 | 2020-12-12 至 今 | 3年3个月零17天 | -40.13 | -26.17 |
注册资本 | 25000.0 万元 | 公司属性 | 国有企业 |
成立时间 | 1998-07-13 | 资产管理规模 | 10,497.69 亿元 |
公司股东 | 招商证券股份有限公司 中国长城资产管理股份有限公司 浙江省国贸集团资产经营有限公司 天津港(集团)有限公司 上海盛业股权投资基金有限公司 上海汇华实业有限公司 |
基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
---|---|---|---|---|
002775 | 1.0457 | 1.3311 | -0.03% | |
001425 | 1.3203 | 1.3203 | -1.35% | |
001522 | 1.3814 | 1.4339 | -1.35% | |
009272 | 1.1116 | 1.1409 | -0.03% | |
002556 | 1.691 | 1.691 | -1.84% | |
002610 | 1.7529 | 1.7529 | 0.38% | |
002611 | 1.7038 | 1.7038 | 0.38% | |
011527 | 1.0209 | 1.0209 | -1.35% | |
011592 | 1.214 | 1.214 | -1.84% | |
011740 | 0.7778 | 0.7778 | -1.35% | |
014703 | 0.7956 | 0.7956 | -1.35% | |
014847 | 1.0371 | 1.0371 | -0.03% | |
002140 | 1.148 | 1.263 | -0.03% | |
002175 | 1.1173 | 1.3176 | -0.03% | |
010924 | 0.968 | 0.968 | -1.35% | |
011096 | 1.0067 | 1.0067 | -1.35% | |
011396 | 0.8942 | 0.8942 | -1.35% | |
516860 | 0.7698 | 0.7698 | -1.84% | |
012650 | 0.5821 | 0.5821 | -1.35% | |
008651 | 1.0833 | 1.1322 | -0.03% | |
012246 | 1.0835 | 1.0835 | -0.03% | |
016914 | 1.0148 | 1.0487 | -0.03% | |
016936 | 0.8905 | 0.8905 | -1.84% | |
015277 | 0.785 | 0.785 | -1.35% | |
014004 | 1.0192 | 1.0752 | -0.03% | |
013321 | 1.0069 | 1.0069 | -1.35% | |
159937 | 4.9793 | 1.9551 | 0.38% | |
014212 | 0.9147 | 0.9147 | -1.35% | |
020680 | 1.0159 | 1.0159 | -0.03% | |
020921 | 1.051 | 1.051 | -0.03% | |
016057 | 1.4058 | 1.4058 | -0.15% | |
017770 | 0.9383 | 0.9383 | -1.35% | |
018945 | 0.9826 | 0.9826 | -1.35% | |
018988 | 1.0053 | 1.0053 | -0.03% | |
019091 | 0.9347 | 0.9347 | -1.84% | |
017838 | 1.0731 | 1.0731 | -0.03% | |
018131 | 0.9037 | 0.9037 | -1.35% | |
018407 | 1.0308 | 1.0308 | -0.03% | |
019195 | 1.328 | 1.328 | -1.35% | |
019396 | 1.0318 | 1.0318 | -0.03% | |
019480 | 1.4005 | 1.4005 | -0.15% | |
019503 | 0.9067 | 0.9067 | -1.84% | |
019853 | 1.0261 | 1.0261 | -1.84% | |
002385 | 1.4478 | 1.466 | -1.84% | |
004601 | 1.0444 | 1.3061 | -0.03% | |
004677 | 1.06 | 1.06 | -1.35% | |
004698 | 1.236 | 1.236 | -1.84% | |
007797 | 1.3856 | 1.3856 | -1.84% | |
003434 | 1.838 | 1.903 | -1.35% | |
511130 | 99.6247 | 0.9962 | -0.03% | |
007485 | 1.0625 | 1.173 | -0.03% | |
007536 | 1.05 | 1.1804 | -0.03% | |
050009 | 0.799 | 3.568 | -1.35% | |
050202 | 0.1976 | 0.2202 | -0.15% | |
005878 | 2.289 | 2.289 | -1.35% | |
009741 | 0.9754 | 0.9754 | -1.35% | |
007147 | 1.036 | 1.1494 | -0.03% | |
008866 | 0.9391 | 0.9391 | -1.35% | |
561790 | 1.0408 | 1.0408 | -1.84% | |
588030 | 0.7842 | 0.7842 | -1.84% | |
004149 | 1.2945 | 1.3484 | -1.35% | |
009967 | 0.8838 | 0.8838 | -1.35% | |
010785 | 0.6175 | 0.6175 | -1.84% | |
006714 | 1.0438 | 1.182 | -0.03% | |
009218 | 0.7055 | 0.7055 | -1.35% | |
009357 | 1.0835 | 1.1118 | -0.03% | |
011756 | 0.7943 | 0.7943 | -1.35% | |
011875 | 0.6854 | 0.6854 | -1.35% | |
002096 | 0.9666 | 1.7017 | -1.35% | |
011177 | 0.5897 | 0.5897 | -1.35% | |
011178 | 0.5748 | 0.5748 | -1.35% | |
011487 | 0.5388 | 0.5388 | -1.35% | |
515920 | 0.6694 | 0.6694 | -1.84% | |
012501 | 0.6897 | 0.6897 | -1.35% | |
011938 | 0.631 | 0.631 | -1.35% | |
016976 | 0.9868 | 0.9868 | -1.35% | |
016977 | 0.9793 | 0.9793 | -1.35% | |
015030 | 1.0198 | 1.0198 | -1.35% | |
015031 | 1.0072 | 1.0072 | -1.35% | |
014100 | 0.5464 | 0.5464 | -1.84% | |
014108 | 0.6279 | 0.6279 | -1.35% | |
013798 | 0.768 | 0.768 | -1.35% | |
013410 | 2.944 | 2.944 | -1.35% | |
159568 | 1.0215 | 1.0215 | -1.84% | |
014425 | 0.5823 | 0.5823 | -0.15% | |
014438 | 0.6637 | 0.6637 | -0.15% | |
020184 | 0.975 | 0.975 | -1.84% | |
020928 | 1.0448 | 1.0448 | -0.03% | |
020960 | 1.0142 | 1.0142 | -0.03% | |
017438 | 1.0444 | 1.0444 | -0.03% | |
016055 | 1.4145 | 1.4145 | -0.15% | |
017782 | 0.9859 | 0.9859 | -0.03% | |
015824 | 1.0415 | 1.0415 | -1.35% | |
015903 | 0.8177 | 0.8177 | -1.35% | |
015993 | 0.5116 | 0.5116 | -1.84% | |
015994 | 0.5091 | 0.5091 | -1.84% | |
018851 | 1.0209 | 1.0209 | -0.15% | |
019066 | 1.4111 | 1.4111 | -1.84% | |
019161 | 1.0338 | 1.0338 | -0.03% | |
020239 | 1.0306 | 1.0306 | -0.03% | |
018278 | 1.0045 | 1.0045 | -0.03% | |
018398 | 0.834 | 0.834 | -1.84% | |
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160505 | 0.986 | 5.681 | -1.35% | |
160514 | 1.6934 | 1.7934 | -0.03% | |
010327 | 0.4892 | 0.4892 | -1.35% | |
003162 | 1.0288 | 1.2635 | -0.03% | |
003260 | 1.045 | 1.2871 | -0.03% | |
001523 | 1.3749 | 1.3749 | -1.35% | |
001578 | 1.1025 | 1.3466 | -0.03% | |
006634 | 1.0463 | 1.1501 | -0.03% | |
006813 | 1.2209 | 1.2209 | -1.35% | |
002555 | 0.916 | 0.916 | -1.35% | |
011648 | 0.8018 | 0.8018 | -1.35% | |
008170 | 1.0751 | 1.1408 | -0.03% | |
014601 | 0.6938 | 0.6938 | -1.35% | |
002109 | 1.0057 | 1.2975 | -0.03% | |
010904 | 0.9773 | 0.9773 | -1.35% | |
011162 | 0.3643 | 0.3643 | -1.35% | |
011340 | 0.851 | 0.851 | -1.35% | |
011486 | 0.5471 | 0.5471 | -1.35% | |
515890 | 1.332 | 1.5532 | -1.84% | |
011939 | 0.6204 | 0.6204 | -1.35% | |
012082 | 0.6072 | 0.6072 | -1.35% | |
012247 | 1.0769 | 1.0769 | -0.03% | |
009545 | 0.9138 | 0.9626 | -1.35% | |
009591 | 0.8589 | 0.9451 | -1.35% | |
009592 | 0.8384 | 0.9176 | -1.35% | |
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017019 | 0.8047 | 0.8047 | -1.84% | |
015276 | 0.7941 | 0.7941 | -1.35% | |
014107 | 0.6366 | 0.6366 | -1.35% | |
015302 | 1.0832 | 1.0832 | -0.03% | |
013418 | 0.6657 | 0.6657 | -1.35% | |
159743 | 0.7262 | 0.7262 | -1.84% | |
159908 | 1.6296 | 1.6296 | -1.84% | |
020119 | 1.062 | 1.062 | -0.03% | |
018852 | 0.1439 | 0.1439 | -0.15% | |
018853 | 1.0168 | 1.0168 | -0.15% | |
020454 | 1.0328 | 1.0328 | -0.03% | |
018091 | 1.0446 | 1.152 | -0.03% | |
018094 | 0.8633 | 0.8633 | -1.84% | |
018129 | 0.8872 | 0.8872 | -1.84% | |
018130 | 0.9092 | 0.9092 | -1.35% | |
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019481 | 0.1974 | 0.1974 | -0.15% | |
019977 | 1.0595 | 1.0829 | -0.03% | |
019980 | 1.0167 | 1.0167 | -0.03% | |
020054 | 0.9697 | 0.9697 | -1.35% | |
002206 | 1.0731 | 1.2678 | -0.03% | |
002404 | 1.1094 | 1.2714 | -0.03% | |
007796 | 1.4099 | 1.4099 | -1.84% | |
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000085 | 1.2342 | 1.3905 | -0.03% | |
003682 | 1.1303 | 1.2899 | -0.03% | |
506005 | 0.6543 | 0.711 | -1.35% | |
510020 | 2.6951 | 0.994 | -1.84% | |
513960 | 0.9749 | 0.9749 | -1.84% | |
003120 | 1.677 | 1.759 | -1.35% | |
006439 | 1.2381 | 1.2381 | -1.84% | |
005631 | 1.09 | 1.2506 | -0.03% | |
005635 | 1.1979 | 1.397 | -1.84% | |
005636 | 1.1641 | 1.3317 | -1.84% | |
050001 | 0.936 | 3.481 | -1.35% | |
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050203 | 0.1976 | 0.2202 | -0.15% | |
005795 | 1.1119 | 1.1119 | -1.84% | |
006075 | 3.9725 | 3.9725 | -0.15% | |
007234 | 0.98 | 0.98 | -1.35% | |
008867 | 0.9162 | 0.9162 | -1.35% | |
009058 | 1.2392 | 1.2392 | -1.35% | |
588390 | 0.5117 | 0.5117 | -1.84% | |
003950 | 1.2799 | 1.5736 | -1.35% | |
003951 | 1.2751 | 1.568 | -1.35% | |
004091 | 0.9566 | 0.9566 | -1.35% | |
160513 | 1.9626 | 2.0376 | -0.03% | |
160523 | 1.0187 | 1.2898 | -0.03% | |
160526 | 0.9888 | 1.3109 | -1.35% | |
002812 | 1.0571 | 1.2668 | -0.03% | |
010226 | 1.1211 | 1.1211 | -0.03% | |
003268 | 1.0329 | 1.2229 | -0.03% | |
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010511 | 1.0013 | 1.0347 | -1.35% | |
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010776 | 0.9661 | 0.9661 | -1.35% | |
005266 | 1.4296 | 1.6314 | -1.35% | |
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001546 | 1.0053 | 1.3996 | -0.03% | |
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009356 | 1.0926 | 1.1236 | -0.03% | |
002569 | 1.1039 | 1.292 | -0.03% | |
013069 | 1.092 | 1.092 | -0.03% | |
011528 | 1.0086 | 1.0086 | -1.35% | |
011757 | 0.7816 | 0.7816 | -1.35% | |
011845 | 0.829 | 0.829 | -1.35% | |
011895 | 2.337 | 2.337 | -1.35% | |
008106 | 1.0695 | 1.183 | -0.03% | |
014914 | 1.0562 | 1.0562 | -1.35% | |
002143 | 1.1252 | 1.3393 | -0.03% | |
010872 | 0.6496 | 0.6496 | -1.84% | |
010903 | 0.5695 | 0.5695 | -1.35% | |
011163 | 0.3553 | 0.3553 | -1.35% | |
011341 | 0.8351 | 0.8351 | -1.35% | |
515900 | 1.3448 | 1.3448 | -1.84% | |
012463 | 0.639 | 0.639 | -1.35% | |
012487 | 0.9101 | 0.9101 | -1.35% | |
012500 | 0.7041 | 0.7041 | -1.35% | |
008674 | 1.0519 | 1.1479 | -0.03% | |
011982 | 0.887 | 0.887 | -1.35% | |
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159650 | 103.6234 | 1.0362 | -0.03% | |
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003651 | 1.0144 | 1.2507 | -0.03% | |
513390 | 1.4594 | 1.4594 | -0.15% | |
515090 | 1.0683 | 1.0683 | -1.84% | |
002904 | 1.1376 | 1.3053 | -0.03% | |
002930 | 1.0153 | 1.2382 | -0.03% | |
002970 | 1.0332 | 1.262 | -0.03% | |
000784 | 1.1158 | 1.1395 | -0.03% | |
005737 | 1.0223 | 1.0223 | -1.84% | |
007513 | 1.132 | 1.1822 | -0.03% | |
007517 | 1.0242 | 1.1767 | -0.03% | |
050011 | 2.922 | 3.037 | -0.03% | |
050013 | 0.9709 | 0.9709 | -1.84% | |
050022 | 1.402 | 2.2739 | -1.35% | |
050119 | 1.552 | 1.556 | -0.03% | |
006929 | 1.0416 | 1.2104 | -0.03% | |
007148 | 1.0349 | 1.1427 | -0.03% | |
561700 | 1.0051 | 1.0051 | -1.84% | |
561780 | 0.915 | 0.915 | -1.84% | |
004118 | 1.078 | 1.3762 | -0.03% | |
004136 | 1.0917 | 1.2478 | -0.03% | |
160517 | 1.3237 | 1.4897 | -1.84% | |
010195 | 0.6467 | 0.6467 | -1.35% | |
010223 | 1.1326 | 1.1326 | -0.03% | |
003258 | 1.0666 | 1.2925 | -0.03% | |
003259 | 1.0395 | 1.2843 | -0.03% | |
000936 | 2.4 | 2.426 | -1.35% | |
010508 | 1.01 | 1.0484 | -1.35% | |
010548 | 1.0163 | 1.0163 | -1.35% | |
010775 | 0.9789 | 0.9789 | -1.35% | |
006633 | 1.0476 | 1.1571 | -0.03% | |
006848 | 1.085 | 1.2441 | -0.03% | |
009167 | 1.0538 | 1.1018 | -0.03% | |
009217 | 0.7194 | 0.7194 | -1.35% | |
009323 | 1.0442 | 1.1055 | -0.03% | |
009332 | 0.9573 | 0.9573 | -1.35% | |
002553 | 1.792 | 1.792 | -1.35% | |
002568 | 1.016 | 1.232 | -0.03% | |
013068 | 1.0978 | 1.0978 | -0.03% | |
011647 | 0.8202 | 0.8202 | -1.35% | |
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014846 | 1.0433 | 1.0433 | -0.03% | |
010905 | 0.9664 | 0.9664 | -1.35% | |
012658 | 0.818 | 0.818 | -1.84% | |
012693 | 1.0546 | 1.0906 | -0.03% | |
011928 | 0.6047 | 0.6047 | -1.35% | |
012086 | 0.5611 | 0.5611 | -1.35% | |
012154 | 0.9532 | 0.9532 | -1.35% | |
012219 | 0.9107 | 0.9107 | -1.35% | |
015273 | 1.0263 | 1.0263 | -1.35% | |
013837 | 0.6541 | 0.6541 | -1.35% | |
015301 | 1.0895 | 1.0895 | -0.03% | |
013322 | 0.9957 | 0.9957 | -1.35% | |
013433 | 0.9124 | 0.9124 | -1.35% | |
159742 | 0.4587 | 0.4587 | -0.15% | |
159838 | 0.5561 | 0.5561 | -1.84% | |
014233 | 0.7214 | 0.7214 | -1.35% | |
014441 | 0.9788 | 0.9788 | -1.35% | |
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014554 | 0.9579 | 0.9579 | -1.35% | |
020183 | 0.9752 | 0.9752 | -1.84% | |
016337 | 0.9109 | 0.9109 | -1.84% | |
017514 | 1.0279 | 1.0293 | -0.03% | |
019169 | 0.8632 | 0.8632 | -1.84% | |
020450 | 1.0463 | 1.0919 | -0.03% | |
002466 | 1.009 | 1.2905 | -0.03% | |
004367 | 1.0863 | 1.2317 | -0.03% | |
004479 | 1.0618 | 1.2535 | -0.03% | |
004505 | 1.565 | 1.565 | -1.35% | |
007845 | 1.1164 | 1.1397 | -0.03% | |
003866 | 1.1151 | 1.1977 | -0.03% | |
510410 | 1.185 | 1.185 | -1.84% | |
513060 | 0.3618 | 0.3618 | -0.15% | |
513500 | 1.7582 | 3.5164 | -0.15% | |
002905 | 1.1178 | 1.2529 | -0.03% | |
005482 | 0.6894 | 0.6894 | -1.35% | |
050004 | 1.3283 | 3.1791 | -1.35% | |
050008 | 0.623 | 2.604 | -1.35% | |
050014 | 1.823 | 1.895 | -1.35% | |
050015 | 0.843 | 0.925 | -0.15% | |
050027 | 1.1333 | 1.6495 | -0.03% | |
050030 | 1.4017 | 1.5442 | -0.15% | |
050201 | 0.745 | 2.236 | -1.35% | |
009619 | 0.6731 | 0.731 | -1.35% | |
009620 | 0.6646 | 0.72 | -1.35% | |
009740 | 0.9938 | 0.9938 | -1.35% | |
004175 | 1.4752 | 1.7845 | -1.35% | |
159968 | 6.1702 | 1.2163 | -1.84% | |
160512 | 2.166 | 2.331 | -1.35% | |
160516 | 1.0643 | 0.7367 | -1.84% |
序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
1 | 股票 | 20,634.07 | 93.97 |
2 | 债券及货币 | 1,338.24 | 06.09 |
3 | 现金 | 1,338.24 | 06.09 |
4 | 其他资产 | 57.13 | 00.26 |
股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
600519 | 贵州茅台 | 00.73 | 1,259.98 | 5.74% | 0.63 |
601318 | 中国平安 | 13.32 | 536.80 | 2.44% | 11.44 |
300750 | 宁德时代 | 03.21 | 523.74 | 2.39% | 2.83 |
000333 | 美的集团 | 05.92 | 323.41 | 1.47% | 5.37 |
000858 | 五粮液 | 02.30 | 322.71 | 1.47% | 2.03 |
601166 | 兴业银行 | 17.01 | 275.73 | 1.26% | 16.12 |
600276 | 恒瑞医药 | 05.52 | 249.67 | 1.14% | 5.52 |
601899 | 紫金矿业 | 20.04 | 249.70 | 1.14% | 18.69 |
002594 | 比亚迪 | 01.25 | 247.50 | 1.13% | 1.15 |
600919 | 江苏银行 | 37.14 | 248.47 | 1.13% | 32.13 |
申购金额区间(万元) | 费率 |
500≤X | 1000.0元 |
100≤X<500 | 0.8% |
50≤X<100 | 1.0% |
0≤X<50 | 1.2% |
持有年限 | 费率 |
30天≤X<180天 | 0.25% |
7天≤X<30天 | 0.5% |
0天≤X<7天 | 1.5% |
180天≤X | 0.0% |
持有年限 | 费率 |
序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
暂无数据 |
今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|
2.49% | -10.73% | -11.23% | 0.0% | -12.46% |
1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
-0.18% | 2.36% | 0.59% | 0.59% | -10.73% | -30.06% | 0.0% | -35.04% |
1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|
贝塔 | 0.91 | 1.05 | 1.00 |
夏普比率 | -85.28 | -63.28 | -85.22 |
特雷诺指数 | -0.02 | -0.03 | -0.04 |
詹森指数 | -0.05 | -0.04 | -0.09 |
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