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博时沪深300指数I 024186
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股票型基金
基金公司 基金经理杨振建,桂征辉 申购费率 基金规模0.0亿 () |
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| 基金代码024186 | 基金经理杨振建,桂征辉 | 最新份额26.37万份 () |
| 基金类型股票型基金 | 基金公司 | 最新规模0.0亿 () |
| 风险等级 | 管理费0.98% |
| 成立日期2025-04-29 | 托管行中国建设银行股份有限公司 |
| 首募规模0.0亿 | 托管费0.2% |
投资策略
分享中国资本市场的长期增长。本基金将以对标的指数的长期投资为基本原则，通过严格的投资纪律约束和数量化风险管理手段，力争保持基金净值增长率与标的指数增长率间的正相关度在95%以上，并保持年跟踪误差在4%以下。
投资范围
本基金将主要投资于具有良好流动性的金融工具，包括新华富时中国A200指数成份股及其备选成份股、新股（IPO或增发）、新华富时中国国债指数成份券种，以及中国证监会允许基金投资的其它金融工具。
收益分配原则
1.本基金同一类别的每份基金份额享有同等分配权；
2.基金收益分配比例按有关规定制定；
3.R类份额的分红方式仅为现金分红；Y类基金份额的收益分配方式仅为红利再 投资；其余三类份额类别的投资者可以选择 现金分红方式或红利再投资的分红方式,基 金默认的分红方式为现金分红；若投资者要 修改分红方式，请自行到销售网点柜台或销 售机构规定的其他方式进行修改；
4.基金投资当期亏损，则不进行收益分配；
5.基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值；
6.基金当年收益应先弥补以前年度亏损后，才可进行当年收益分配；
7.在符合有关基金分红条件的前提下，基金收益每年至少分配一次，但若成立不满3个月则可不进行收益分配，年度分配在基金会计年度结束后的4个月内完成；
8.法律、法规或监管机关另有规定的，从其规定。
风险收益特征
本基金为被动式股票基金，在证券投资基金中属于风险收益水平中等偏高的品种。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2026-7-3 | 2.1038 | 2.1136 | 0.65% |
| 2026-7-2 | 2.0902 | 2.1 | -2.81% |
| 2026-7-1 | 2.1507 | 2.1605 | -0.39% |
| 2026-6-30 | 2.1591 | 2.1689 | 0.94% |
| 2026-6-29 | 2.139 | 2.1488 | 1.24% |
| 2026-6-26 | 2.1129 | 2.1227 | -2.79% |
| 2026-6-25 | 2.1736 | 2.1834 | 1.49% |
| 2026-6-24 | 2.1416 | 2.1514 | 0.67% |
| 2026-6-23 | 2.1273 | 2.1371 | -2.51% |
| 2026-6-22 | 2.182 | 2.1918 | 2.39% |
| 2026-6-18 | 2.1311 | 2.1409 | 0.27% |
| 2026-6-17 | 2.1254 | 2.1352 | 1.00% |
| 2026-6-16 | 2.1044 | 2.1142 | -0.17% |
| 2026-6-15 | 2.108 | 2.1178 | 2.19% |
| 2026-6-12 | 2.0628 | 2.0726 | 1.29% |
| 2026-6-11 | 2.0365 | 2.0463 | -0.44% |
| 2026-6-10 | 2.0455 | 2.0553 | -0.80% |
| 2026-6-9 | 2.0619 | 2.0717 | 1.67% |
| 2026-6-8 | 2.028 | 2.0378 | -1.97% |
| 2026-6-5 | 2.0688 | 2.0786 | -1.81% |
桂征辉先生：中国国籍，北京大学应用数学学士，计算机硕士，CFA。2006-2007任松下电器助理研究员，2007-2009任美国在线公司研究工程师，2009年加入博时基金管理有限公司。历任高级程序员、高级研究员、基金经理助理、博时富时中国A股指数证券投资基金(2018年6月12日-2019年9月5日)、博时中证500指数增强型证券投资基金(2017年9月26日-2020年12月23日)、博时中证银联智惠大数据100指数型证券投资基金(2016年5月20日-2021年7月16日)、博时中证淘金大数据100指数型证券投资基金(2015年7月21日-2024年7月5日)、博时中证A50指数型发起式证券投资基金(2024年8月27日-2025年5月29日)的基金经理。现任指数与量化投资部投资副总监兼博时裕富沪深300指数证券投资基金(2015年7月21日—至今)、博时沪深300指数增强发起式证券投资基金(2020年12月30日—至今)、博时中证1000指数增强型证券投资基金(2023年4月13日—至今)、博时恒享债券型证券投资基金(2023年9月26日—至今)、博时恒鑫稳健一年持有期混合型证券投资基金(2024年2月2日—至今)、博时中证A50交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金(2025年5月30日—至今)、博时中证A500指数增强型证券投资基金(2025年8月25日—至今)的基金经理。
任职期间收益
博时沪深300指数I 2025-04-29至今
管理过的基金
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 博时沪深300指数C | 指数型 | 2016-01-26 至 今 | 10.4 | 40.46% | 46.87% |
| 博时恒鑫稳健一年持有期混合A | 混合型 | 2024-02-02 至 今 | 2.4 | -- | -- |
| 博时中证A50ETF发起式联接C | 指数型 | 2024-07-23 至 今 | 1.9 | -- | -- |
| 博时沪深300指数Y | 指数型 | 2024-12-13 至 今 | 1.6 | -- | -- |
| 博时沪深300指数I | 指数型 | 2025-04-29 至 今 | 1.2 | -- | -- |
| 博时中证A500指数增强C | 指数型 | 2025-07-16 至 今 | 1.0 | -- | -- |
| 博时中证淘金大数据100I | 指数型 | 2015-07-21 至 2024-07-05 | 9.0 | -0.22% | 8.44% |
| 博时银智大数据100C | 指数型 | 2017-09-15 至 2021-06-24 | 3.8 | 27.82% | 65.95% |
| 博时富时中国A股指数 | 指数型 | 2018-06-12 至 2019-06-30 | 1.0 | -9.98% | -3.19% |
| 博时沪深300指数增强A | 指数型 | 2020-12-12 至 今 | 5.6 | -40.13% | -26.17% |
| 博时中证1000指数增强C | 指数型 | 2023-02-21 至 今 | 3.4 | -20.20% | -24.42% |
| 博时中证A500指数增强A | 指数型 | 2025-07-16 至 今 | 1.0 | -- | -- |
| 博时沪深300指数R | 指数型 | 2016-06-01 至 今 | 10.1 | 1.67% | 35.60% |
| 博时沪深300指数增强C | 指数型 | 2020-12-12 至 今 | 5.6 | -40.67% | -26.17% |
| 博时中证A50ETF发起式联接A | 指数型 | 2024-07-23 至 今 | 1.9 | -- | -- |
| 博时中证500指数增强A | 指数型 | 2017-08-21 至 2020-12-23 | 3.3 | 35.67% | 46.84% |
| 博时中证1000指数增强A | 指数型 | 2023-02-21 至 今 | 3.4 | -20.01% | -24.42% |
| 博时中证淘金大数据100C | 指数型 | 2023-09-12 至 2024-07-05 | 0.8 | -15.20% | -17.26% |
| 博时沪深300指数A | 指数型 | 2015-07-21 至 今 | 11.0 | 9.40% | 8.44% |
| 博时中证500指数增强C | 指数型 | 2018-03-31 至 2020-12-23 | 2.7 | 38.64% | 47.21% |
| 博时恒鑫稳健一年持有期混合C | 混合型 | 2024-02-02 至 今 | 2.4 | -- | -- |
| 博时恒享债券A | 债券型 | 2023-09-26 至 2026-01-23 | 2.3 | -1.33% | 0.57% |
| 博时中证淘金大数据100A | 指数型 | 2015-07-21 至 2024-07-05 | 9.0 | -0.25% | 8.44% |
| 博时银智大数据100A | 指数型 | 2016-04-01 至 2021-06-24 | 5.2 | 75.48% | 108.54% |
| 博时恒享债券C | 债券型 | 2023-09-26 至 2026-01-23 | 2.3 | -1.40% | 0.57% |
历任经理及业绩
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 杨振建 | 2025-04-29 至 今 | 1年2个月零5天 | ||
| 桂征辉 | 2025-04-29 至 今 | 1年2个月零5天 |
基本信息
| 注册资本 | 25000.0 万元 | 公司属性 | 国有企业 |
| 成立时间 | 1998-07-13 | 资产管理规模 | 10,497.69 亿元 |
| 公司股东 | 招商证券股份有限公司 中国长城资产管理股份有限公司 浙江省国际贸易集团有限公司 天津港(集团)有限公司 上海盛业股权投资基金有限公司 上海汇华实业有限公司 | ||
相关新闻
暂无数据
资产配置
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 477,015.80 | 93.79 |
| 2 | 债券及货币 | 31,451.09 | 06.18 |
| 3 | 现金 | 31,451.09 | 06.18 |
| 4 | 其他资产 | 1,760.38 | 00.35 |
十大重仓股
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓数量（万股） | 持仓市值（万元） | 占净值比 | 较上期增减数量（万股） |
| 300750 | 宁德时代 | 56.09 | 22,531.03 | 4.43% | -1.45 |
| 600519 | 贵州茅台 | 10.23 | 14,837.12 | 2.92% | -1.10 |
| 300308 | 中际旭创 | 24.14 | 13,744.42 | 2.70% | -1.02 |
| 601899 | 紫金矿业 | 394.64 | 12,912.67 | 2.54% | 17.57 |
| 601318 | 中国平安 | 211.57 | 12,012.90 | 2.36% | 22.31 |
| 600036 | 招商银行 | 269.63 | 10,601.85 | 2.08% | 53.08 |
| 300502 | 新易盛 | 21.89 | 9,693.77 | 1.91% | -3.09 |
| 601166 | 兴业银行 | 508.07 | 9,561.91 | 1.88% | 37.58 |
| 000333 | 美的集团 | 112.50 | 8,589.18 | 1.69% | -27.23 |
| 603259 | 药明康德 | 71.97 | 7,060.63 | 1.39% | -0.19 |
费率结构
前端申购费率
| 申购金额区间（万元） | 费率 |
前端赎回费率
| 持有年限 | 费率 |
| 7天≤X | 0.0% |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
后端收费费率
| 持有年限 | 费率 |
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
分红
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红（元） |
| 1 | 2026-01-13 | 2026-01-15 | 0.0098 |
年化收益率
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
净值增长率
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
风险指标
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 夏普比率 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 特雷诺指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 詹森指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日
风险提示：投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现，相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书，并自行承担投资基金的风险。
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