公募基金 > 基金超市 > 博时恒鑫稳健一年持有期混合C
博时恒鑫稳健一年持有期混合C 014441
收藏成功
混合型基金
基金公司 基金经理罗霄,桂征辉 申购费率 基金规模32.58亿 (2022-06-30) |
|
| 基金代码014441 | 基金经理罗霄,桂征辉 | 最新份额513.06万份 (2022-06-30) |
| 基金类型混合型基金 | 基金公司 | 最新规模32.58亿 (2022-06-30) |
| 风险等级 | 管理费0.8% |
| 成立日期2022-01-25 | 托管行 |
| 首募规模0.0亿 | 托管费0.15% |
投资策略
本基金通过积极主动的投资管理，力争做好回撤控制和绝对收益获取，实现基金资产的长期稳健增值。
投资范围
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行或上市的股票（包括主板、创业板及其他经中国证监会核准或注册上市的股票、存托凭证）、内地与香港股票市场交易互联互通机制下允许投资的香港联合交易所上市的股票（以下简称“港股通标的股票”）、债券（包括国债、金融债、地方政府债、政府支持机构债券、企业债、公司债、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券、可转换债券（含可分离交易可转换债券）、可交换债券、公开发行的次级债等）、资产支持证券、货币市场工具、银行存款（包含协议存款、定期存款及其他银行存款）、同业存单、债券回购、股指期货、股票期权、国债期货、信用衍生品以 及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。
本基金可根据相关法律法规和基金合同的约定参与融资业务。
如法律法规或中国证监会以后允许基金投资其他品种，本基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入本基金的投资范围。
收益分配原则
1、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资，且基金份额持有人可对A类、C类基金份额分别选择不同的分红方式；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；通过红利再投资所得基金份额的最短持有期起始日与该认/申购份额最短持有期起始日相同；
2、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值，即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值；
3、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费，C类基金份额收取销售服务费，各基金份额类别对应的可分配收益将有所不同。本基金同一类别每一基金份额享有同等分配权；
4、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。
在符合法律法规及基金合同约定，并对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下，基金管理人可对基金收益分配原则和支付方式进行调整，不需召开基金份额持有人大会。
风险收益特征
本基金是混合型证券投资基金，其预期收益和预期风险水平高于债券型基金和货币市场基金，低于股票型基金。本基金如果投资港股通标的股票，需承担汇率风险以及境外市场的风险。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2025-11-28 | 1.0507 | 1.0507 | 0.05% |
| 2025-11-27 | 1.0502 | 1.0502 | -0.10% |
| 2025-11-26 | 1.0513 | 1.0513 | 0.00% |
| 2025-11-25 | 1.0513 | 1.0513 | 0.22% |
| 2025-11-24 | 1.049 | 1.049 | 0.19% |
| 2025-11-21 | 1.047 | 1.047 | -0.63% |
| 2025-11-20 | 1.0536 | 1.0536 | -0.09% |
| 2025-11-19 | 1.0545 | 1.0545 | 0.01% |
| 2025-11-18 | 1.0544 | 1.0544 | -0.28% |
| 2025-11-17 | 1.0574 | 1.0574 | -0.11% |
| 2025-11-14 | 1.0586 | 1.0586 | -0.42% |
| 2025-11-13 | 1.0631 | 1.0631 | 0.19% |
| 2025-11-12 | 1.0611 | 1.0611 | 0.07% |
| 2025-11-11 | 1.0604 | 1.0604 | -0.12% |
| 2025-11-10 | 1.0617 | 1.0617 | 0.18% |
| 2025-11-7 | 1.0598 | 1.0598 | -0.11% |
| 2025-11-6 | 1.061 | 1.061 | 0.31% |
| 2025-11-5 | 1.0577 | 1.0577 | 0.04% |
| 2025-11-4 | 1.0573 | 1.0573 | -0.20% |
| 2025-11-3 | 1.0594 | 1.0594 | 0.02% |
桂征辉先生：中国国籍，北京大学应用数学学士，计算机硕士，CFA。2006-2007任松下电器助理研究员，2007-2009任美国在线公司研究工程师，2009年加入博时基金管理有限公司。历任高级程序员、高级研究员、基金经理助理、博时富时中国A股指数证券投资基金(2018年6月12日-2019年9月5日)、博时中证500指数增强型证券投资基金(2017年9月26日-2020年12月23日)、博时中证银联智惠大数据100指数型证券投资基金(2016年5月20日-2021年7月16日)、博时中证淘金大数据100指数型证券投资基金(2015年7月21日-2024年7月5日)、博时中证A50指数型发起式证券投资基金(2024年8月27日-2025年5月29日)的基金经理。现任指数与量化投资部投资副总监兼博时裕富沪深300指数证券投资基金(2015年7月21日—至今)、博时沪深300指数增强发起式证券投资基金(2020年12月30日—至今)、博时中证1000指数增强型证券投资基金(2023年4月13日—至今)、博时恒享债券型证券投资基金(2023年9月26日—至今)、博时恒鑫稳健一年持有期混合型证券投资基金(2024年2月2日—至今)、博时中证A50交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金(2025年5月30日—至今)、博时中证A500指数增强型证券投资基金(2025年8月25日—至今)的基金经理。
任职期间收益
博时恒鑫稳健一年持有期混合C 2024-02-02至今
管理过的基金
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 博时沪深300指数C | 指数型 | 2016-01-26 至 今 | 9.9 | 40.46% | 46.87% |
| 博时恒鑫稳健一年持有期混合A | 混合型 | 2024-02-02 至 今 | 1.8 | -- | -- |
| 博时中证A50ETF发起式联接C | 指数型 | 2024-07-23 至 今 | 1.4 | -- | -- |
| 博时沪深300指数Y | 指数型 | 2024-12-13 至 今 | 1.0 | -- | -- |
| 博时沪深300指数I | 指数型 | 2025-04-29 至 今 | 0.6 | -- | -- |
| 博时中证A500指数增强C | 指数型 | 2025-07-16 至 今 | 0.4 | -- | -- |
| 博时中证淘金大数据100I | 指数型 | 2015-07-21 至 2024-07-05 | 9.0 | -0.22% | 8.44% |
| 博时银智大数据100C | 指数型 | 2017-09-15 至 2021-06-24 | 3.8 | 27.82% | 65.95% |
| 博时富时中国A股指数 | 指数型 | 2018-06-12 至 2019-06-30 | 1.0 | -9.98% | -3.19% |
| 博时沪深300指数增强A | 指数型 | 2020-12-12 至 今 | 5.0 | -40.13% | -26.17% |
| 博时中证1000指数增强C | 指数型 | 2023-02-21 至 今 | 2.8 | -20.20% | -24.42% |
| 博时中证A500指数增强A | 指数型 | 2025-07-16 至 今 | 0.4 | -- | -- |
| 博时沪深300指数R | 指数型 | 2016-06-01 至 今 | 9.5 | 1.67% | 35.60% |
| 博时沪深300指数增强C | 指数型 | 2020-12-12 至 今 | 5.0 | -40.67% | -26.17% |
| 博时中证A50ETF发起式联接A | 指数型 | 2024-07-23 至 今 | 1.4 | -- | -- |
| 博时中证500指数增强A | 指数型 | 2017-08-21 至 2020-12-23 | 3.3 | 35.67% | 46.84% |
| 博时中证1000指数增强A | 指数型 | 2023-02-21 至 今 | 2.8 | -20.01% | -24.42% |
| 博时中证淘金大数据100C | 指数型 | 2023-09-12 至 2024-07-05 | 0.8 | -15.20% | -17.26% |
| 博时沪深300指数A | 指数型 | 2015-07-21 至 今 | 10.4 | 9.40% | 8.44% |
| 博时中证500指数增强C | 指数型 | 2018-03-31 至 2020-12-23 | 2.7 | 38.64% | 47.21% |
| 博时恒鑫稳健一年持有期混合C | 混合型 | 2024-02-02 至 今 | 1.8 | -- | -- |
| 博时恒享债券A | 债券型 | 2023-09-26 至 今 | 2.2 | -1.33% | 0.57% |
| 博时中证淘金大数据100A | 指数型 | 2015-07-21 至 2024-07-05 | 9.0 | -0.25% | 8.44% |
| 博时银智大数据100A | 指数型 | 2016-04-01 至 2021-06-24 | 5.2 | 75.48% | 108.54% |
| 博时恒享债券C | 债券型 | 2023-09-26 至 今 | 2.2 | -1.40% | 0.57% |
历任经理及业绩
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 罗霄 | 2024-02-02 至 今 | 1年9个月零28天 | ||
| 桂征辉 | 2024-02-02 至 今 | 1年9个月零28天 | ||
| 王申 | 2021-12-10 至 2024-02-02 | 2年-11个月零23天 | -4.48 | -26.56 |
基本信息
| 注册资本 | 25000.0 万元 | 公司属性 | 国有企业 |
| 成立时间 | 1998-07-13 | 资产管理规模 | 10,497.69 亿元 |
| 公司股东 | 招商证券股份有限公司 中国长城资产管理股份有限公司 浙江省国际贸易集团有限公司 天津港(集团)有限公司 上海盛业股权投资基金有限公司 上海汇华实业有限公司 | ||
相关新闻
暂无数据
资产配置
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 5,449.53 | 23.88 |
| 2 | 债券及货币 | 25,740.96 | 112.81 |
| 3 | 现金 | 2,338.80 | 10.25 |
| 4 | 其他资产 | 09.82 | 00.04 |
十大重仓股
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓数量（万股） | 持仓市值（万元） | 占净值比 | 较上期增减数量（万股） |
| 00700 | 腾讯控股 | 01.57 | 950.33 | 4.16% | 0.00 |
| 00941 | 中国移动 | 04.90 | 378.02 | 1.66% | 0.00 |
| 00998 | 中信银行 | 48.60 | 296.84 | 1.30% | 0.00 |
| 00857 | 中国石油股份 | 31.20 | 201.67 | 0.88% | 0.00 |
| 03690 | 美团-W | 01.00 | 95.41 | 0.42% | 0.00 |
| 300502 | 新易盛 | 00.21 | 76.81 | 0.34% | 0.21 |
| 300750 | 宁德时代 | 00.19 | 76.38 | 0.33% | 0.12 |
| 00386 | 中国石油化工股份 | 20.00 | 73.95 | 0.32% | 0.00 |
| 601899 | 紫金矿业 | 02.23 | 65.65 | 0.29% | 1.32 |
| 688256 | 寒武纪 | 00.05 | 66.25 | 0.29% | 0.05 |
五大重仓债
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
| 1 | 250004 | 25附息国债04 | 20.00(万张) | 1,967.11(万元) | 8.62(%) |
| 2 | 019773 | 25国债08 | 12.00(万张) | 1,207.61(万元) | 5.29(%) |
| 3 | 241696 | 24中泰05 | 10.00(万张) | 1,028.18(万元) | 4.51(%) |
| 4 | 241751 | 24杭金01 | 10.00(万张) | 1,022.94(万元) | 4.48(%) |
| 5 | 240768 | 24疏浚K1 | 10.00(万张) | 1,022.32(万元) | 4.48(%) |
费率结构
前端申购费率
| 申购金额区间（万元） | 费率 |
前端赎回费率
| 持有年限 | 费率 |
| 不限 | 0.0% |
后端收费费率
| 持有年限 | 费率 |
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
分红
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红（元） |
| 暂无数据 | |||
年化收益率
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
净值增长率
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
风险指标
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 夏普比率 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 特雷诺指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 詹森指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日
风险提示：投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现，相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书，并自行承担投资基金的风险。
苹果应用商店下载
华为应用商店下载
扫码关注
微信clfund