基金公司 基金经理杨振建 申购费率 基金规模2.55亿 (2022-06-30) |
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| 基金代码001243 | 基金经理杨振建 | 最新份额5,090.61万份 (2022-06-30) |
| 基金类型股票型基金 | 基金公司 | 最新规模2.55亿 (2022-06-30) |
| 风险等级 | 管理费0.6% |
| 成立日期2015-05-04 | 托管行中国建设银行股份有限公司 |
| 首募规模0.0亿 | 托管费0.1% |
本基金采用被动式投资策略，通过严格的投资程序约束和数量化风险管理手段，力争控制本基金的净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度小于0.50%，年跟踪误差不超过6%，实现对中证淘金大数据100指数的有效跟踪。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，以中证淘金大数据100指数的成份股及其备选成份股（含存托凭证）为主要投资对象。为更好地实现投资目标，本基金也可少量投资于其他股票（非标的指数成份股及其备选成份股、存托凭证）银行存款、债券、债券回购、权证、股指期货、资产支持证券、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许本基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。
1、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资，且基金份额持有人可对A类、C类和I类基金份额分别选择不同的分红方式；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；
2、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值，即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值；
3、由于本基金A类、I类基金份额不收取销售服务费，C类基金份额收取销售服务费，各基金份额类别对应的可分配收益将有所不同。本基金同一基金份额类别的每一基金份额享有同等分配权；
4、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。
本基金为股票型基金，预期风险与预期收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。本基金为指数型基金，主要采用完全复制法跟踪标的指数的表现，具有与标的指数以及标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2026-7-3 | 1.5836 | 1.5836 | 0.85% |
| 2026-7-2 | 1.5703 | 1.5703 | -3.08% |
| 2026-7-1 | 1.6202 | 1.6202 | 0.19% |
| 2026-6-30 | 1.6172 | 1.6172 | 2.22% |
| 2026-6-29 | 1.5821 | 1.5821 | 1.00% |
| 2026-6-26 | 1.5665 | 1.5665 | -3.01% |
| 2026-6-25 | 1.6151 | 1.6151 | 1.39% |
| 2026-6-24 | 1.5929 | 1.5929 | 1.83% |
| 2026-6-23 | 1.5643 | 1.5643 | -1.92% |
| 2026-6-22 | 1.595 | 1.595 | 2.49% |
| 2026-6-18 | 1.5562 | 1.5562 | 0.34% |
| 2026-6-17 | 1.551 | 1.551 | 1.86% |
| 2026-6-16 | 1.5227 | 1.5227 | 0.56% |
| 2026-6-15 | 1.5142 | 1.5142 | 3.90% |
| 2026-6-12 | 1.4574 | 1.4574 | 1.88% |
| 2026-6-11 | 1.4305 | 1.4305 | -0.12% |
| 2026-6-10 | 1.4322 | 1.4322 | -1.07% |
| 2026-6-9 | 1.4477 | 1.4477 | 2.84% |
| 2026-6-8 | 1.4077 | 1.4077 | -3.16% |
| 2026-6-5 | 1.4536 | 1.4536 | -1.70% |
杨振建先生：中国国籍，博士，已取得基金从业资格，多年证券从业经验，2013年至2015年在中证指数有限公司工作(期间借调中国证监会任产品审核员)。2015年加入博时基金管理有限公司。历任研究员、研究员兼基金经理助理、基金经理助理、博时中证银联智惠大数据100指数型证券投资基金(2018年12月3日-2021年7月16日)、博时中证A500指数型证券投资基金(2024年10月30日-2024年11月28日)的基金经理。现任博时中证淘金大数据100指数型证券投资基金(2018年12月3日—至今)、博时中证央企创新驱动交易型开放式指数证券投资基金(2019年9月20日—至今)、博时中证央企创新驱动交易型开放式指数证券投资基金联接基金(2019年11月13日—至今)、博时裕富沪深300指数证券投资基金(2020年12月23日—至今)、博时中证500增强策略交易型开放式指数证券投资基金(2023年3月3日—至今)、博时中证国新央企现代能源交易型开放式指数证券投资基金(2023年7月27日—至今)、博时中证1000增强策略交易型开放式指数证券投资基金(2023年11月2日—至今)、博时中证红利低波动100交易型开放式指数证券投资基金(2024年4月16日—至今)、博时中证红利低波动100交易型开放式指数证券投资基金联接基金(2024年7月19日—至今)、博时中证A500交易型开放式指数证券投资基金(2024年11月21日—至今)、博时中证国新央企现代能源交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金(2024年11月27日—至今)、博时中证A500交易型开放式指数证券投资基金联接基金(2024年11月29日—至今)、博时中证全指自由现金流交易型开放式指数证券投资基金(2025年5月14日—至今)、博时中证800指数增强型证券投资基金(2025年9月2日—至今)的基金经理、博时量化价值股票型证券投资基金(2025年11月3日—至今)的基金经理。
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 博时沪深300指数C | 指数型 | 2020-12-23 至 今 | 5.5 | -29.03% | -25.18% |
| 博时量化价值股票A | 股票型 | 2025-11-03 至 今 | 0.7 | -- | -- |
| 博时沪深300指数Y | 指数型 | 2024-12-13 至 今 | 1.6 | -- | -- |
| 博时沪深300指数I | 指数型 | 2025-04-29 至 今 | 1.2 | -- | -- |
| 博时量化价值股票C | 股票型 | 2025-11-03 至 今 | 0.7 | -- | -- |
| 博时央创ETF联接A | 指数型 | 2019-10-10 至 今 | 6.7 | 29.04% | 7.27% |
| 博时中证800指数增强A | 指数型 | 2025-08-06 至 今 | 0.9 | -- | -- |
| 博时央企创新ETF | 指数型,ETF型 | 2019-08-08 至 今 | 6.9 | 23.76% | 6.08% |
| 博时中证淘金大数据100I | 指数型 | 2018-12-03 至 今 | 7.6 | 4.96% | 32.16% |
| 博时银智大数据100C | 指数型 | 2018-12-03 至 2021-06-24 | 2.6 | 56.08% | 97.84% |
| 博时央创ETF联接E | 指数型 | 2023-10-20 至 今 | 2.7 | -2.51% | -11.96% |
| 博时沪深300指数R | 指数型 | 2020-12-23 至 今 | 5.5 | -- | -- |
| 博时中证国新央企现代能源ETF发起式联接A | 指数型 | 2024-08-22 至 今 | 1.9 | -- | -- |
| 博时中证红利低波动100ETF联接C | 指数型 | 2024-05-30 至 今 | 2.1 | -- | -- |
| 博时中证国新央企现代能源ETF发起式联接C | 指数型 | 2024-08-22 至 今 | 1.9 | -- | -- |
| 博时中证淘金大数据100C | 指数型 | 2023-09-12 至 今 | 2.8 | -15.20% | -17.26% |
| 博时中证A500ETF联接A | 指数型 | 2024-10-22 至 今 | 1.7 | -- | -- |
| 博时中证800指数增强C | 指数型 | 2025-08-06 至 今 | 0.9 | -- | -- |
| 博时沪深300指数A | 指数型 | 2020-12-23 至 今 | 5.5 | -28.15% | -25.16% |
| 博时中证500增强ETF | 指数型,ETF型 | 2023-03-03 至 今 | 3.3 | -20.39% | -24.58% |
| 博时中证红利低波动100ETF联接A | 指数型 | 2024-05-30 至 今 | 2.1 | -- | -- |
| 博时中证A500ETF联接C | 指数型 | 2024-10-22 至 今 | 1.7 | -- | -- |
| 博时中证A500ETF联接Y | 指数型 | 2024-12-13 至 今 | 1.6 | -- | -- |
| 博时中证红利低波100ETF | 指数型,ETF型 | 2024-03-21 至 今 | 2.3 | -- | -- |
| 博时中证A500ETF | 指数型,ETF型 | 2024-11-02 至 今 | 1.7 | -- | -- |
| 博时中证国新央企现代能源ETF | 指数型,ETF型 | 2023-07-04 至 今 | 3.0 | -4.83% | -20.42% |
| 博时中证淘金大数据100A | 指数型 | 2018-12-03 至 今 | 7.6 | 4.95% | 32.14% |
| 博时银智大数据100A | 指数型 | 2018-12-03 至 2021-06-24 | 2.6 | 58.60% | 97.84% |
| 博时央创ETF联接C | 指数型 | 2019-10-10 至 今 | 6.7 | 26.89% | 7.27% |
| 博时中证1000增强ETF | 指数型,ETF型 | 2023-09-19 至 今 | 2.8 | -17.17% | -13.01% |
| 博时中证全指自由现金流ETF | 指数型,ETF型 | 2025-04-10 至 2026-05-21 | 1.1 | -- | -- |
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 杨振建 | 2018-12-03 至 今 | 7年7个月零1天 | 4.96 | 32.16 |
| 桂征辉 | 2015-07-21 至 2024-07-05 | 8年-1个月零14天 | -0.22 | 8.44 |
| 赵云阳 | 2015-04-22 至 2016-05-30 | 1年1个月零8天 | -27.40 | -29.41 |
| 注册资本 | 25000.0 万元 | 公司属性 | 国有企业 |
| 成立时间 | 1998-07-13 | 资产管理规模 | 10,497.69 亿元 |
| 公司股东 | 招商证券股份有限公司 中国长城资产管理股份有限公司 浙江省国际贸易集团有限公司 天津港(集团)有限公司 上海盛业股权投资基金有限公司 上海汇华实业有限公司 | ||
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 20,337.91 | 92.37 |
| 2 | 债券及货币 | 1,691.24 | 07.68 |
| 3 | 现金 | 1,691.24 | 07.68 |
| 4 | 其他资产 | 61.71 | 00.28 |
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓数量（万股） | 持仓市值（万元） | 占净值比 | 较上期增减数量（万股） |
| 001309 | 德明利 | 00.85 | 323.08 | 1.47% | 0.85 |
| 300502 | 新易盛 | 00.58 | 256.85 | 1.17% | 0.08 |
| 688525 | 佰维存储 | 01.22 | 258.63 | 1.17% | 1.22 |
| 688097 | 博众精工 | 04.82 | 254.59 | 1.16% | 4.82 |
| 603659 | 璞泰来 | 07.72 | 246.89 | 1.12% | 7.72 |
| 300302 | 同有科技 | 12.20 | 241.93 | 1.10% | 12.20 |
| 688127 | 蓝特光学 | 04.15 | 235.84 | 1.07% | 4.15 |
| 300389 | 艾比森 | 12.48 | 228.01 | 1.04% | 0.75 |
| 603259 | 药明康德 | 02.33 | 228.57 | 1.04% | 2.33 |
| 300308 | 中际旭创 | 00.40 | 227.76 | 1.03% | 0.40 |
| 申购金额区间（万元） | 费率 |
| 1000≤X | 1000.0元 |
| 0≤X<100 | 0.6% |
| 500≤X<1000 | 0.3% |
| 100≤X<500 | 0.4% |
| 持有年限 | 费率 |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 7天≤X<90天 | 0.3% |
| 90天≤X | 0.0% |
| 持有年限 | 费率 |
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红（元） |
| 暂无数据 | |||
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 夏普比率 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 特雷诺指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 詹森指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
风险提示：投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现，相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书，并自行承担投资基金的风险。
