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博时沪深300指数R  960022
收藏成功
指数型
基金公司博时基金管理有限公司
基金经理桂征辉,杨振建
申购费率
基金规模59.19亿  (2022-06-30)
1.0163
1.018
1.67%
单位净值累计净值成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 -0.48% 0.01% 969/1261
最近一月 0.55% 0.04% 836/1254
最近三月 -5.28% -0.07% 496/1230
最近一年 -18.95% -0.23% 398/1057
(2018-11-14)
基金代码960022 基金经理桂征辉,杨振建 最新份额0.0万份   (2022-06-30)
基金类型指数型 基金公司博时基金管理有限公司 最新规模59.19亿   (2022-06-30)
风险等级 管理费0.98%
成立日期2016-06-01 托管行中国建设银行股份有限公司
首募规模0.0亿 托管费0.2%
投资策略

本基金投資目標為從中國內地資本市場長期增長中獲利。

投资范围

本基金将主要投资于具有良好流动性的金融工具,包括新华富时中国A200指数成份股及其备选成份股、新股(IPO或增发)、新华富时中国国债指数成份券种,以及中国证监会允许基金投资的其它金融工具。

收益分配原则

1.本基金同一类别的每份基金份额享有同等分配权
2、基金收益分配比例按有关规定制定;
3. R类份额的分红方式仅为现金分红;其余两类份额类别的投资者可以选择现金分红方式或红利再投资的分红方式,基金默认的分红方式为现金分红;若投资者要修改分红方式,请自行到销售网点柜台或销售机构规定的其他方式进行修改
4、基金投资当期亏损,则不进行收益分配;
5、基金收益分配后基金单位资产净值不能低于面值;
6、基金当年收益应先弥补以前年度亏损后,才可进行当年收益分配;
7、在符合有关基金分红条件的前提下,基金收益每年至少分配一次,但若成立不满3个月则可不进行收益分配,年度分配在基金会计年度结束后的4个月内完成;
8、法律、法规或监管机关另有规定的,从其规定。

风险收益特征

本基金为被动式股票基金,在证券投资基金中属于风险收益水平中等偏高的品种。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2018-11-14 1.0163 1.018 -1.01%
2018-11-13 1.0267 1.0284 0.88%
2018-11-12 1.0177 1.0194 1.23%
2018-11-9 1.0053 1.007 -1.10%
2018-11-8 1.0165 1.0182 -0.46%
2018-11-7 1.0212 1.0229 -0.45%
2018-11-6 1.0258 1.0275 -0.56%
2018-11-5 1.0316 1.0333 -0.93%
2018-11-2 1.0413 1.043 3.10%
2018-11-1 1.01 1.0117 0.38%
2018-10-31 1.0062 1.0079 1.21%
2018-10-30 0.9942 0.9959 1.19%
2018-10-29 0.9825 0.9842 -2.55%
2018-10-26 1.0082 1.0099 -0.54%
2018-10-25 1.0137 1.0154 0.14%
2018-10-24 1.0123 1.014 0.23%
2018-10-23 1.01 1.0117 -2.64%
2018-10-22 1.0374 1.0391 3.90%
2018-10-19 0.9985 1.0002 2.86%
2018-10-18 0.9707 0.9724 -2.12%

桂征辉先生:中国国籍,北京大学应用数学学士,计算机硕士,CFA。2006-2007任松下电器助理研究员,2007-2009任美国在线公司研究工程师,2009年加入博时基金管理有限公司。历任高级程序员、高级研究员、基金经理助理、博时富时中国A股指数证券投资基金(2018年6月12日-2019年9月5日)、博时中证500指数增强型证券投资基金(2017年9月26日-2020年12月23日)、博时中证银联智惠大数据100指数型证券投资基金(2016年5月20日-2021年7月16日)的基金经理。现任指数与量化投资部投资副总监兼博时裕富沪深300指数证券投资基金(2015年7月21日—至今)、博时中证淘金大数据100指数型证券投资基金(2015年7月21日—至今)、博时沪深300指数增强发起式证券投资基金(2020年12月30日—至今)、博时中证1000指数增强型证券投资基金(2023年4月13日—至今)、博时恒享债券型证券投资基金(2023年9月26日—至今)的基金经理。

任职期间收益
博时沪深300指数R  2016-06-01至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
博时沪深300指数C指数型2016-01-26 至 今 8.240.46% 46.87% 
博时恒鑫稳健一年持有期混合A混合型2024-02-02 至 今 0.2--  --  
博时中证淘金大数据100I指数型2015-07-21 至 今 8.8-0.22% 8.44% 
博时银智大数据100指数C指数型2017-09-15 至 2021-06-24 3.827.82% 65.95% 
博时富时中国A股指数指数型2018-06-12 至 2019-06-30 1.0-9.98% -3.19% 
博时沪深300指数增强A指数型2020-12-12 至 今 3.4-40.13% -26.17% 
博时中证1000指数增强C指数型2023-02-21 至 今 1.2-20.20% -24.42% 
博时沪深300指数R指数型2016-06-01 至 今 7.91.67% 35.60% 
博时沪深300指数增强C指数型2020-12-12 至 今 3.4-40.67% -26.17% 
博时中证500指数增强A指数型2017-08-21 至 2020-12-23 3.335.67% 46.84% 
博时中证1000指数增强A指数型2023-02-21 至 今 1.2-20.01% -24.42% 
博时中证淘金大数据100C指数型2023-09-12 至 今 0.6-15.20% -17.26% 
博时沪深300指数A指数型2015-07-21 至 今 8.89.40% 8.44% 
博时中证500指数增强C指数型2018-03-31 至 2020-12-23 2.738.64% 47.21% 
博时恒鑫稳健一年持有期混合C混合型2024-02-02 至 今 0.2--  --  
博时恒享债券A债券型2023-09-26 至 今 0.6-1.33% 0.57% 
博时中证淘金大数据100A指数型2015-07-21 至 今 8.8-0.25% 8.44% 
博时银智大数据100指数A指数型2016-04-01 至 2021-06-24 5.275.48% 108.54% 
博时恒享债券C债券型2023-09-26 至 今 0.6-1.40% 0.57% 
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
杨振建2020-12-23 至 今3年-9个月零28天
桂征辉2016-06-01 至 今7年10个月零19天1.6735.60
基本信息
博时基金管理有限公司
注册资本25000.0 万元公司属性国有企业
成立时间1998-07-13资产管理规模10,497.69 亿元
公司股东招商证券股份有限公司  中国长城资产管理股份有限公司  浙江省国贸集团资产经营有限公司  天津港(集团)有限公司  上海盛业股权投资基金有限公司  上海汇华实业有限公司  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
005635 0.8841 0.8841 -0.71%
005636 0.8797 0.8797 -0.71%
005737 0.8669 0.8669 -0.71%
002208 1.059 1.059 -0.38%
001236 0.804 0.804 -0.71%
001243 0.7654 0.7654 -0.71%
000085 1.174 1.206 0.09%
003434 0.984 0.984 -0.38%
003682 1.0605 1.0605 0.09%
003730 1.0619 1.0987 0.09%
006438 1.0 1.0 -0.71%
005483 0.8592 0.8592 -0.38%
004307 1.0379 1.0903 0.09%
160512 1.488 1.639 -0.38%
160513 1.416 1.491 0.09%
160522 0.809 0.809 -0.38%
050016 1.188 1.287 0.09%
004168 1.0762 1.0762 0.09%
003207 1.0292 1.0962 0.09%
003210 1.0153 1.0895 0.09%
003258 1.0162 1.0498 0.09%
003260 1.0513 1.0621 0.09%
003268 1.0264 1.0507 0.09%
000929 2.725 1.2151 -0.18%
000930 2.6783 1.118 -0.18%
005795 0.7938 0.7938 -0.71%
001424 1.2222 1.2222 -0.38%
002553 1.7 1.7 -0.38%
002559 1.089 1.089 -0.38%
002568 1.013 1.074 0.09%
002755 1.031 1.109 0.09%
002814 1.0313 1.0313 -0.38%
002096 1.0353 1.0987 -0.38%
002175 1.113 1.113 0.09%
005622 1.0546 1.0546 0.09%
002209 1.052 1.052 -0.38%
002404 1.091 1.091 0.09%
001277 0.694 0.694 -0.71%
160523 1.017 1.063 0.09%
050008 0.667 2.701 -0.38%
050014 1.684 1.756 -0.38%
050111 2.206 2.303 0.09%
050201 0.53 1.985 -0.38%
050202 0.1879 0.2105 -0.52%
004367 1.0478 1.0478 0.09%
004434 0.7587 0.7587 -0.38%
004435 0.7525 0.7525 -0.38%
004495 1.0097 1.0097 -0.38%
004689 1.0756 1.0756 0.09%
005062 0.7956 0.7956 -0.71%
002569 1.056 1.061 0.09%
002625 1.071 1.071 0.09%
002775 1.0796 1.0796 0.09%
001993 1.0583 1.1351 0.09%
159908 1.1842 1.1842 -0.71%
159937 2.6851 1.0543 -0.18%
003435 0.984 0.984 -0.38%
510410 0.6111 0.6111 -0.71%
510710 2.6394 0.8159 -0.71%
002970 1.013 1.09 0.09%
003023 1.0154 1.0154 0.09%
003120 1.101 1.101 -0.38%
000652 1.85 1.605 -0.38%
160505 1.363 5.256 -0.38%
050006 1.495 1.856 0.09%
050013 0.9151 0.9151 -0.71%
050020 0.505 0.505 -0.52%
050021 1.1555 1.1555 -0.71%
050025 2.1189 2.1779 -0.52%
050026 1.381 1.52 -0.38%
050203 0.1879 0.2105 -0.52%
004366 1.0335 1.0335 0.09%
004601 1.0475 1.0725 0.09%
003950 0.9942 1.0435 -0.38%
004136 1.0034 1.0738 0.09%
004149 1.0632 1.0632 -0.38%
005878 1.354 1.354 -0.38%
002595 0.997 0.997 -0.71%
001961 1.0944 1.1286 0.09%
960022 1.0163 1.018 -0.71%
150225 1.0477 1.1898 -0.71%
150267 1.0477 1.1873 -0.71%
002424 0.879 0.879 -0.38%
002519 1.018 1.089 0.09%
000219 1.097 1.349 -0.38%
003437 0.961 1.022 -0.38%
003119 1.103 1.103 -0.38%
160515 1.068 1.416 0.09%
160518 0.895 0.895 -0.38%
050007 0.835 2.292 -0.38%
050018 0.974 0.974 -0.38%
050019 1.176 1.181 0.09%
050116 1.181 1.267 0.09%
004416 1.0982 1.0982 -0.71%
004698 0.817 0.817 -0.71%
004118 1.1044 1.1525 0.09%
004200 1.0471 1.0782 0.09%
005961 0.9541 0.9541 -0.71%
002556 0.802 0.802 -0.71%
002588 1.1056 1.1056 -0.71%
002104 1.0128 1.0231 -0.38%
960026 0.772 0.772 -0.38%
002206 1.0428 1.0729 0.09%
001125 0.554 0.554 -0.38%
003436 0.959 1.023 -0.38%
003683 1.0521 1.0521 0.09%
510020 2.4829 0.9158 -0.71%
002929 1.0841 1.0841 0.09%
160519 0.785 0.785 -0.38%
050004 1.4885 3.2095 -0.38%
050027 1.086 1.411 0.09%
004175 1.0394 1.1827 -0.38%
004176 1.0365 1.0804 -0.38%
003162 1.0626 1.0837 0.09%
000936 1.361 1.387 -0.38%
005960 0.9571 0.9571 -0.71%
001578 1.1172 1.1637 0.09%
002578 1.008 1.069 0.09%
002811 1.078 1.078 0.09%
150268 0.8393 0.8393 -0.71%
002447 1.0705 1.0971 0.09%
004334 1.0167 1.0923 0.09%
000084 1.198 1.234 0.09%
003607 1.0726 1.0801 0.09%
003708 1.0156 1.0836 0.09%
003709 1.0153 1.0759 0.09%
003866 1.0184 1.0792 0.09%
050011 2.252 2.367 0.09%
004458 1.0151 1.0824 0.09%
004505 1.062 1.062 -0.38%
003951 0.9936 1.045 -0.38%
003188 1.1674 1.1925 0.09%
000927 0.1533 0.1543 -0.52%
005183 0.7402 0.7402 -0.71%
001911 1.0772 1.1305 0.09%
001522 1.0857 1.1382 -0.38%
001661 1.036 1.207 0.09%
002558 1.102 1.102 -0.38%
005266 0.8592 0.8592 -0.38%
002095 1.0376 1.1008 -0.38%
002142 1.033 1.342 -0.38%
150226 0.8973 0.218 -0.71%
002198 1.0557 1.114 0.09%
002354 1.0311 1.106 0.09%
001242 0.7652 0.7652 -0.71%
005482 0.8648 0.8648 -0.38%
160516 0.9725 0.6415 -0.71%
160521 0.9581 0.9581 -0.38%
050010 1.159 1.599 -0.38%
050012 1.106 1.13 -0.38%
050030 1.3041 1.4466 -0.52%
050106 1.525 1.909 0.09%
050119 1.154 1.158 0.09%
050123 1.206 1.449 0.09%
004448 1.1678 1.1678 -0.38%
004677 0.973 0.973 -0.38%
004091 1.0385 1.0385 -0.38%
004092 1.0303 1.0303 -0.38%
001824 1.091 1.091 -0.38%
002555 0.778 0.778 -0.38%
002611 0.9443 0.9443 -0.18%
002754 1.015 1.098 0.09%
002813 1.0437 1.0437 -0.38%
005265 0.866 0.866 -0.38%
002105 1.0111 1.0189 -0.38%
960027 1.006 1.006 0.09%
002385 1.2166 1.2184 -0.71%
002466 1.0939 1.0976 0.09%
001215 0.756 0.756 -0.38%
001237 0.8674 0.8674 -0.71%
000264 0.824 0.72 -0.38%
003566 1.0217 1.0661 0.09%
003703 1.0497 1.0497 0.09%
513500 1.7424 1.7424 -0.52%
002930 1.0023 1.0741 0.09%
006439 1.0 1.0 -0.71%
160514 1.245 1.345 0.09%
16051L 0.9435 1.0103 0.00%
160520 0.9758 0.9758 -0.38%
050001 0.645 3.147 -0.38%
050002 1.2283 3.2252 -0.71%
050009 0.498 2.439 -0.38%
050015 1.064 1.146 -0.52%
050022 0.755 1.556 -0.38%
050023 1.241 1.494 0.09%
050024 0.6046 0.6046 -0.71%
004479 1.0363 1.0672 0.09%
004150 1.0613 1.0613 -0.38%
003259 1.0775 1.0838 0.09%
006075 2.1153 2.1153 -0.52%
001425 1.2076 1.2076 -0.38%
002610 0.9535 0.9535 -0.18%
002698 1.018 1.102 0.09%
002140 1.084 1.084 0.09%
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资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票546,083.5494.12
2债券及货币34,871.4206.01
3现金14,756.6802.54
4其他资产2,085.7500.36
十大重仓股
股票代码 股票名称 持仓数量(万股) 持仓市值(万元) 占净值比 较上期增减数量(万股)
600519贵州茅台17.0129,360.815.06%-2.38  
601318中国平安420.7216,954.962.92%45.37  
300750宁德时代103.1916,846.672.90%15.31  
000858五粮液83.7311,748.162.02%9.82  
000333美的集团212.3511,600.532.00%50.62  
601166兴业银行658.6610,676.911.84%135.62  
600887伊利股份325.288,701.121.50%65.18  
002594比亚迪39.877,894.991.36%2.56  
000651格力电器241.427,766.341.34%26.54  
000725京东方A2,000.907,803.491.34%250.83  
五大重仓债
序号 债券代码 债券名称 持有数量 持有市值 占净资产比例
123042123农发21200.00(万张)20,114.74(万元)3.47(%)  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
前端赎回费率
持有年限 费率
不限0.125%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
*输入范围0-1.5
若您购买的是后端收费基金,请填写0
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
认/申购手续费
认/申购所得份额
卖出计算
赎回份额
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
*输入范围0-1.5
后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费
实际所得赎回资金
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
12018-01-162018-01-180.0017
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
-21.12%-18.95%0.0%0.0%0.68%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
0.55%
-5.28%
-8.75%
-18.67%
-18.95%
0.0%
0.0%
1.67%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
1.04
0.98
0.97
夏普比率
-104.34
-2.16
-2.46
特雷诺指数
-0.03
-0.00
-0.00
詹森指数
0.07
0.09
0.08
数据来源:长量基金研究中心数据更新时间:

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