基金公司 基金经理桂征辉 认购费率 基金规模0.0亿 () |
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| 基金代码021233 | 基金经理桂征辉 | 最新份额3,753.64万份 () |
| 基金类型股票型基金 | 基金公司 | 最新规模0.0亿 () |
| 风险等级 | 管理费0.15% |
| 成立日期2024-08-27 | 托管行中国工商银行股份有限公司 |
| 首募规模0.0亿 | 托管费0.05% |
通过主要投资于目标ETF,紧密跟踪标的指数即中证A50指数的表现,追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。
本基金主要投资于目标ETF、标的指数成份股和备选成份股(含存托凭 证)。
为更好地实现基金的投资目标,本基金可能会少量投资于依法发行上市的 非成份股(包括主板、创业板及其他经中国证监会核准或注册上市的股票、存 托凭证)、债券(包括国债、金融债、地方政府债、政府支持机构债券、企业 债、公司债、公开发行的次级债、可转换债券、可交换债券、央行票据、短期 融资券、超短期融资券、中期票据)、资产支持证券、衍生工具(包括股指期 货、国债期货、股票期权)、债券回购、货币市场工具(包括银行存款、同业 存单)、现金以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须 符合中国证监会的相关规定)。
本基金可根据法律法规的规定参与融资及转融通证券出借业务。未来在法 律法规允许的前提下,本基金可根据相关法律法规规定参与融券业务。
本基金根据相关法律法规或中国证监会要求履行适当程序后,还可以投资 于法律法规或中国证监会未来允许基金投资的其他金融工具。
1、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资,且基金份额持有人可对A类、C类基金份额分别选择不同的分红方式;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
2、基金管理人在每季度定期对基金的可供分配利润进行评估,在符合有关基金分红条件的前提下,基金管理人可进行收益分配;
3、在符合有关基金分红条件的前提下,基金管理人有权进行收益分配,本基金每次收益分配比例不得低于收益分配基准日可供分配利润的20%,若基金合同生效不满3个月可不进行收益分配;
4、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值;
5、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,而C类基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同,本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权;
6、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
在不违反法律法规及基金合同约定,并对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人经与基金托管人协商一致后,可对基金收益分配原则和支付方式进行调整,不需召开基金份额持有人大会。
本基金为ETF联接基金,通过投资于目标ETF跟踪标的指数表现,具有与标的指数以及标的指数所代表的证券市场相似的风险收益特征。同时,本基金为被动式投资的股票型指数基金,跟踪中证A50指数,其预期风险与预期收益高于债券型基金、混合型基金、货币市场基金。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2026-7-3 | 1.3045 | 1.3871 | 0.33% |
| 2026-7-2 | 1.3002 | 1.3828 | -1.46% |
| 2026-7-1 | 1.3195 | 1.4021 | -0.30% |
| 2026-6-30 | 1.3235 | 1.4061 | 0.64% |
| 2026-6-29 | 1.3151 | 1.3977 | 1.72% |
| 2026-6-26 | 1.2928 | 1.3754 | -2.53% |
| 2026-6-25 | 1.3263 | 1.4089 | 0.26% |
| 2026-6-24 | 1.3229 | 1.4055 | 0.36% |
| 2026-6-23 | 1.3182 | 1.4008 | -2.92% |
| 2026-6-22 | 1.3578 | 1.4404 | 2.31% |
| 2026-6-18 | 1.3272 | 1.4098 | -0.20% |
| 2026-6-17 | 1.3298 | 1.4124 | 0.30% |
| 2026-6-16 | 1.3258 | 1.4084 | -0.67% |
| 2026-6-15 | 1.3348 | 1.4174 | 1.47% |
| 2026-6-12 | 1.3155 | 1.3981 | 1.50% |
| 2026-6-11 | 1.296 | 1.3786 | -0.51% |
| 2026-6-10 | 1.3027 | 1.3853 | -0.94% |
| 2026-6-9 | 1.315 | 1.3976 | 1.18% |
| 2026-6-8 | 1.2996 | 1.3822 | -1.82% |
| 2026-6-5 | 1.3237 | 1.4063 | -1.66% |

桂征辉先生:中国国籍,北京大学应用数学学士,计算机硕士,CFA。2006-2007任松下电器助理研究员,2007-2009任美国在线公司研究工程师,2009年加入博时基金管理有限公司。历任高级程序员、高级研究员、基金经理助理、博时富时中国A股指数证券投资基金(2018年6月12日-2019年9月5日)、博时中证500指数增强型证券投资基金(2017年9月26日-2020年12月23日)、博时中证银联智惠大数据100指数型证券投资基金(2016年5月20日-2021年7月16日)、博时中证淘金大数据100指数型证券投资基金(2015年7月21日-2024年7月5日)、博时中证A50指数型发起式证券投资基金(2024年8月27日-2025年5月29日)的基金经理。现任指数与量化投资部投资副总监兼博时裕富沪深300指数证券投资基金(2015年7月21日—至今)、博时沪深300指数增强发起式证券投资基金(2020年12月30日—至今)、博时中证1000指数增强型证券投资基金(2023年4月13日—至今)、博时恒享债券型证券投资基金(2023年9月26日—至今)、博时恒鑫稳健一年持有期混合型证券投资基金(2024年2月2日—至今)、博时中证A50交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金(2025年5月30日—至今)、博时中证A500指数增强型证券投资基金(2025年8月25日—至今)的基金经理。
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 博时沪深300指数C | 指数型 | 2016-01-26 至 今 | 10.4 | 40.46% | 46.87% |
| 博时恒鑫稳健一年持有期混合A | 混合型 | 2024-02-02 至 今 | 2.4 | -- | -- |
| 博时中证A50ETF发起式联接C | 指数型 | 2024-07-23 至 今 | 1.9 | -- | -- |
| 博时沪深300指数Y | 指数型 | 2024-12-13 至 今 | 1.6 | -- | -- |
| 博时沪深300指数I | 指数型 | 2025-04-29 至 今 | 1.2 | -- | -- |
| 博时中证A500指数增强C | 指数型 | 2025-07-16 至 今 | 1.0 | -- | -- |
| 博时中证淘金大数据100I | 指数型 | 2015-07-21 至 2024-07-05 | 9.0 | -0.22% | 8.44% |
| 博时银智大数据100C | 指数型 | 2017-09-15 至 2021-06-24 | 3.8 | 27.82% | 65.95% |
| 博时富时中国A股指数 | 指数型 | 2018-06-12 至 2019-06-30 | 1.0 | -9.98% | -3.19% |
| 博时沪深300指数增强A | 指数型 | 2020-12-12 至 今 | 5.6 | -40.13% | -26.17% |
| 博时中证1000指数增强C | 指数型 | 2023-02-21 至 今 | 3.4 | -20.20% | -24.42% |
| 博时中证A500指数增强A | 指数型 | 2025-07-16 至 今 | 1.0 | -- | -- |
| 博时沪深300指数R | 指数型 | 2016-06-01 至 今 | 10.1 | 1.67% | 35.60% |
| 博时沪深300指数增强C | 指数型 | 2020-12-12 至 今 | 5.6 | -40.67% | -26.17% |
| 博时中证A50ETF发起式联接A | 指数型 | 2024-07-23 至 今 | 1.9 | -- | -- |
| 博时中证500指数增强A | 指数型 | 2017-08-21 至 2020-12-23 | 3.3 | 35.67% | 46.84% |
| 博时中证1000指数增强A | 指数型 | 2023-02-21 至 今 | 3.4 | -20.01% | -24.42% |
| 博时中证淘金大数据100C | 指数型 | 2023-09-12 至 2024-07-05 | 0.8 | -15.20% | -17.26% |
| 博时沪深300指数A | 指数型 | 2015-07-21 至 今 | 11.0 | 9.40% | 8.44% |
| 博时中证500指数增强C | 指数型 | 2018-03-31 至 2020-12-23 | 2.7 | 38.64% | 47.21% |
| 博时恒鑫稳健一年持有期混合C | 混合型 | 2024-02-02 至 今 | 2.4 | -- | -- |
| 博时恒享债券A | 债券型 | 2023-09-26 至 2026-01-23 | 2.3 | -1.33% | 0.57% |
| 博时中证淘金大数据100A | 指数型 | 2015-07-21 至 2024-07-05 | 9.0 | -0.25% | 8.44% |
| 博时银智大数据100A | 指数型 | 2016-04-01 至 2021-06-24 | 5.2 | 75.48% | 108.54% |
| 博时恒享债券C | 债券型 | 2023-09-26 至 2026-01-23 | 2.3 | -1.40% | 0.57% |
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 桂征辉 | 2024-07-23 至 今 | 1年-1个月零11天 |
| 注册资本 | 25000.0 万元 | 公司属性 | 国有企业 |
| 成立时间 | 1998-07-13 | 资产管理规模 | 10,497.69 亿元 |
| 公司股东 | 招商证券股份有限公司 中国长城资产管理股份有限公司 浙江省国际贸易集团有限公司 天津港(集团)有限公司 上海盛业股权投资基金有限公司 上海汇华实业有限公司 | ||
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 17.36 | 00.18 |
| 2 | 债券及货币 | 521.94 | 05.36 |
| 3 | 现金 | 521.94 | 05.36 |
| 4 | 其他资产 | 31.16 | 00.32 |
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
| 600426 | 华鲁恒升 | 00.12 | 04.34 | 0.04% | 0.00 |
| 600031 | 三一重工 | 00.13 | 02.50 | 0.03% | 0.00 |
| 600887 | 伊利股份 | 00.09 | 02.37 | 0.02% | 0.00 |
| 600009 | 上海机场 | 00.04 | 01.10 | 0.01% | 0.00 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 00.02 | 01.10 | 0.01% | 0.00 |
| 600406 | 国电南瑞 | 00.05 | 01.35 | 0.01% | 0.00 |
| 600585 | 海螺水泥 | 00.06 | 01.39 | 0.01% | 0.00 |
| 600900 | 长江电力 | 00.03 | 00.81 | 0.01% | 0.00 |
| 601600 | 中国铝业 | 00.07 | 00.80 | 0.01% | 0.00 |
| 601668 | 中国建筑 | 00.13 | 00.65 | 0.01% | 0.00 |
| 申购金额区间(万元) | 费率 |
| 0≤X<100 | 1.0% |
| 100≤X<300 | 0.5% |
| 300≤X | 300.0元 |
| 持有年限 | 费率 |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 7天≤X | 0.0% |
| 持有年限 | 费率 |
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
| 1 | 2025-07-11 | 2025-07-15 | 0.0129 |
| 2 | 2025-04-11 | 2025-04-15 | 0.0112 |
| 3 | 2025-01-14 | 2025-01-16 | 0.0115 |
| 4 | 2024-10-15 | 2024-10-17 | 0.047 |
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 夏普比率 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 特雷诺指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 詹森指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。



数据来源:长量基金研究部 数据更新时间:
风险提示:1、长量经营证券期货业务许可证[00000000794],其所代销的基金产品均由第三方机构管理,长量不对产品业绩做任何保证。投资者应仔细阅读基金产品的相关法律文件,了解产品风险和收益特征。投资者应根据自身资产状况、风险承受能力选择适合自己的基金产品。
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