基金公司博时基金管理有限公司 基金经理 申购费率1.0% 基金规模0.0亿 () |
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基金代码005183 | 基金经理 | 最新份额238.25万份 () |
基金类型指数型 | 基金公司博时基金管理有限公司 | 最新规模0.0亿 () |
风险等级 | 管理费1.0% |
成立日期2017-09-29 | 托管行中国银行股份有限公司 |
首募规模2.03亿 | 托管费0.2% |
本基金采用被动式投资策略,通过严格的投资程序约束和数量化风险管理手段,力争控制本基金的净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度小于0.35%,年跟踪误差不超过4%,实现对标的指数的有效跟踪。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,以富时中国A股指数的成份股及其备选成份股为主要投资对象。为更好地实现投资目标,本基金也可少量投资于其他股票(非标的指数成份股及其备选成份股)、银行存款、债券、债券回购、权证、股指期货、资产支持证券、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许本基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
1、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
2、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
3、每一基金份额享有同等分配权;
4、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
本基金为股票型基金,预期风险与预期收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。本基金为指数型基金,跟踪标的指数的表现,具有与标的指数以及标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征。
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
2019-6-28 | 0.8176 | 0.8176 | -0.07% |
2019-6-27 | 0.8182 | 0.8182 | 1.22% |
2019-6-26 | 0.8083 | 0.8083 | -1.86% |
2019-6-25 | 0.8236 | 0.8236 | -0.77% |
2019-6-24 | 0.83 | 0.83 | 0.19% |
2019-6-21 | 0.8284 | 0.8284 | 0.29% |
2019-6-20 | 0.826 | 0.826 | 3.11% |
2019-6-19 | 0.8011 | 0.8011 | 1.38% |
2019-6-18 | 0.7902 | 0.7902 | 0.27% |
2019-6-17 | 0.7881 | 0.7881 | -0.18% |
2019-6-14 | 0.7895 | 0.7895 | -0.87% |
2019-6-13 | 0.7964 | 0.7964 | -0.15% |
2019-6-12 | 0.7976 | 0.7976 | -0.73% |
2019-6-11 | 0.8035 | 0.8035 | 3.28% |
2019-6-10 | 0.778 | 0.778 | 1.14% |
2019-6-6 | 0.7692 | 0.7692 | -1.12% |
2019-6-5 | 0.7779 | 0.7779 | -0.18% |
2019-6-4 | 0.7793 | 0.7793 | -1.07% |
2019-6-3 | 0.7877 | 0.7877 | -0.18% |
2019-5-31 | 0.7891 | 0.7891 | -0.19% |
注册资本 | 25000.0 万元 | 公司属性 | 国有企业 |
成立时间 | 1998-07-13 | 资产管理规模 | 10,497.69 亿元 |
公司股东 | 招商证券股份有限公司 中国长城资产管理股份有限公司 浙江省国贸集团资产经营有限公司 天津港(集团)有限公司 上海盛业股权投资基金有限公司 上海汇华实业有限公司 |
基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
---|---|---|---|---|
000246 | 0.968 | 1.499 | 0.04% | |
000652 | 2.304 | 1.997 | -0.12% | |
000927 | 0.1677 | 0.1687 | 0.00% | |
001242 | 0.8403 | 0.8403 | -0.44% | |
001425 | 1.5653 | 1.5653 | -0.12% | |
001523 | 1.1305 | 1.1305 | -0.12% | |
002096 | 1.0589 | 1.1755 | -0.12% | |
002143 | 1.1236 | 1.1361 | 0.04% | |
002198 | 1.0448 | 1.1431 | 0.04% | |
002558 | 1.436 | 1.436 | -0.12% | |
003210 | 1.0403 | 1.1145 | 0.04% | |
003435 | 1.205 | 1.205 | -0.12% | |
003566 | 1.0462 | 1.0906 | 0.04% | |
003703 | 1.0431 | 1.0775 | 0.04% | |
003951 | 1.1273 | 1.1787 | -0.12% | |
004092 | 1.1522 | 1.1522 | -0.12% | |
004505 | 1.414 | 1.414 | -0.12% | |
004689 | 1.1057 | 1.1057 | 0.04% | |
005483 | 0.9359 | 0.9359 | -0.12% | |
006158 | 1.1361 | 1.1361 | -0.12% | |
006848 | 1.0175 | 1.0175 | 0.04% | |
050007 | 0.942 | 2.399 | -0.12% | |
050014 | 1.823 | 1.895 | -0.12% | |
050023 | 1.297 | 1.55 | 0.04% | |
050028 | 0.952 | 1.373 | 0.04% | |
050202 | 0.2055 | 0.2281 | 0.00% | |
000929 | 3.163 | 1.397 | 0.14% | |
001237 | 1.0437 | 1.0437 | -0.44% | |
001277 | 0.754 | 0.754 | -0.44% | |
002385 | 1.4283 | 1.4301 | -0.44% | |
002424 | 1.108 | 1.108 | -0.12% | |
002447 | 1.0106 | 1.1294 | 0.04% | |
002781 | 1.0588 | 1.1083 | 0.04% | |
002970 | 1.005 | 1.112 | 0.04% | |
003120 | 1.422 | 1.422 | -0.12% | |
003260 | 1.0366 | 1.0888 | 0.04% | |
003268 | 1.0435 | 1.0678 | 0.04% | |
004091 | 1.1648 | 1.1648 | -0.12% | |
004149 | 1.0929 | 1.0929 | -0.12% | |
004176 | 1.1415 | 1.1854 | -0.12% | |
004200 | 1.0355 | 1.1196 | 0.04% | |
004416 | 1.2728 | 1.2728 | -0.44% | |
004448 | 1.4663 | 1.4663 | -0.12% | |
004458 | 1.0441 | 1.1114 | 0.04% | |
004479 | 1.0144 | 1.0925 | 0.04% | |
004698 | 0.871 | 0.871 | -0.44% | |
005482 | 0.9466 | 0.9466 | -0.12% | |
005622 | 1.036 | 1.0872 | 0.04% | |
005635 | 0.9683 | 0.9683 | -0.44% | |
005878 | 1.515 | 1.515 | -0.12% | |
006714 | 1.011 | 1.0125 | 0.04% | |
006728 | 1.013 | 1.013 | 0.04% | |
006813 | 0.9912 | 0.9912 | -0.12% | |
006849 | 1.0175 | 1.0175 | 0.04% | |
050001 | 0.776 | 3.278 | -0.12% | |
050018 | 1.166 | 1.166 | -0.12% | |
050027 | 1.0987 | 1.4417 | 0.04% | |
050030 | 1.4125 | 1.555 | 0.00% | |
150226 | 1.3774 | 0.3347 | -0.44% | |
159908 | 1.3065 | 1.3065 | -0.44% | |
160514 | 1.285 | 1.385 | 0.04% | |
160518 | 1.069 | 1.069 | -0.12% | |
160519 | 1.017 | 1.017 | -0.12% | |
160523 | 1.031 | 1.096 | 0.04% | |
513500 | 1.8902 | 1.8902 | 0.00% | |
000084 | 1.2259 | 1.2619 | 0.04% | |
000085 | 1.1997 | 1.2317 | 0.04% | |
000219 | 1.222 | 1.474 | -0.12% | |
000264 | 1.002 | 0.876 | -0.12% | |
001961 | 1.1184 | 1.1526 | 0.04% | |
002140 | 1.018 | 1.113 | 0.04% | |
002175 | 1.0486 | 1.1374 | 0.04% | |
002553 | 1.835 | 1.835 | -0.12% | |
002610 | 1.1033 | 1.1033 | 0.14% | |
002698 | 1.014 | 1.13 | 0.04% | |
002716 | 1.0145 | 1.0812 | 0.04% | |
003239 | 1.037 | 1.037 | 0.04% | |
003259 | 1.1039 | 1.1102 | 0.04% | |
003682 | 1.1092 | 1.1092 | 0.04% | |
003683 | 1.0977 | 1.0977 | 0.04% | |
004136 | 1.0226 | 1.093 | 0.04% | |
004307 | 1.0208 | 1.1133 | 0.04% | |
004367 | 1.0294 | 1.0723 | 0.04% | |
004434 | 0.8853 | 0.8853 | -0.12% | |
004601 | 1.0446 | 1.1036 | 0.04% | |
005737 | 1.0424 | 1.0424 | -0.44% | |
050020 | 0.55 | 0.55 | 0.00% | |
050128 | 0.95 | 1.344 | 0.04% | |
050203 | 0.2055 | 0.2281 | 0.00% | |
160515 | 1.071 | 1.453 | 0.04% | |
16051L | 1.0368 | 1.14 | 0.00% | |
510410 | 0.6348 | 0.6348 | -0.44% | |
000277 | 1.018 | 1.621 | 0.04% | |
001243 | 0.8406 | 0.8406 | -0.44% | |
002142 | 1.063 | 1.486 | -0.12% | |
002356 | 1.04 | 1.108 | 0.04% | |
002578 | 1.014 | 1.092 | 0.04% | |
002625 | 1.101 | 1.101 | 0.04% | |
002814 | 1.1494 | 1.1494 | -0.12% | |
002930 | 1.0196 | 1.0914 | 0.04% | |
003119 | 1.425 | 1.425 | -0.12% | |
003240 | 1.021 | 1.021 | 0.04% | |
003258 | 1.049 | 1.0826 | 0.04% | |
003331 | 1.1756 | 1.1756 | -0.12% | |
003730 | 1.0657 | 1.1302 | 0.04% | |
003950 | 1.1287 | 1.178 | -0.12% | |
004175 | 1.1454 | 1.2887 | -0.12% | |
004495 | 1.1224 | 1.1224 | -0.12% | |
005462 | 1.0101 | 1.0512 | 0.04% | |
005820 | 1.0452 | 1.0729 | 0.04% | |
005961 | 1.0133 | 1.0133 | -0.44% | |
007070 | 0.9923 | 0.9923 | 0.00% | |
007071 | 0.9909 | 0.9909 | 0.00% | |
007147 | 1.0075 | 1.0075 | 0.04% | |
007148 | 1.0073 | 1.0073 | 0.04% | |
050009 | 0.618 | 2.889 | -0.12% | |
050010 | 1.609 | 2.049 | -0.12% | |
050013 | 1.0271 | 1.0271 | -0.44% | |
050116 | 1.237 | 1.323 | 0.04% | |
150268 | 1.0452 | 1.0452 | -0.44% | |
160526 | 1.0162 | 1.0162 | -0.12% | |
001546 | 1.0024 | 1.1549 | 0.04% | |
001993 | 1.0632 | 1.18 | 0.04% | |
002048 | 1.063 | 1.093 | 0.04% | |
002404 | 1.0444 | 1.1121 | 0.04% | |
002555 | 0.979 | 0.979 | -0.12% | |
002556 | 0.896 | 0.896 | -0.44% | |
002569 | 1.072 | 1.077 | 0.04% | |
002754 | 1.017 | 1.131 | 0.04% | |
002775 | 1.0062 | 1.1081 | 0.04% | |
003207 | 1.039 | 1.1295 | 0.04% | |
003708 | 1.0422 | 1.1102 | 0.04% | |
003866 | 1.0238 | 1.1064 | 0.04% | |
004366 | 1.0261 | 1.0602 | 0.04% | |
004435 | 0.8753 | 0.8753 | -0.12% | |
006075 | 2.2784 | 2.2784 | 0.00% | |
006438 | 1.0417 | 1.0417 | -0.44% | |
006633 | 1.008 | 1.0158 | 0.04% | |
006733 | 1.2646 | 1.2646 | -0.44% | |
006929 | 1.0108 | 1.0108 | 0.04% | |
050024 | 0.6299 | 0.6299 | -0.44% | |
050106 | 1.564 | 1.948 | 0.04% | |
050201 | 0.63 | 2.085 | -0.12% | |
512960 | 0.9883 | 0.9883 | -0.44% | |
001545 | 1.0259 | 1.1291 | 0.04% | |
001578 | 1.1555 | 1.202 | 0.04% | |
001824 | 1.164 | 1.164 | -0.12% | |
002095 | 1.0615 | 1.1784 | -0.12% | |
002109 | 1.1031 | 1.1396 | 0.04% | |
002476 | 1.057 | 1.112 | 0.04% | |
002611 | 1.0903 | 1.0903 | 0.14% | |
002904 | 1.0346 | 1.0903 | 0.04% | |
002905 | 1.0298 | 1.0717 | 0.04% | |
003162 | 1.0777 | 1.1089 | 0.04% | |
003188 | 1.098 | 1.2192 | 0.04% | |
003564 | 1.067 | 1.067 | 0.04% | |
003607 | 1.025 | 1.1051 | 0.04% | |
003651 | 1.0127 | 1.0949 | 0.04% | |
004118 | 1.0434 | 1.1765 | 0.04% | |
005266 | 0.9494 | 0.9494 | -0.12% | |
006159 | 1.1313 | 1.1313 | -0.12% | |
006439 | 1.0405 | 1.0405 | -0.44% | |
006582 | 1.0164 | 1.0164 | 0.04% | |
006727 | 1.0136 | 1.0136 | 0.04% | |
050006 | 1.53 | 1.891 | 0.04% | |
050016 | 1.247 | 1.346 | 0.04% | |
050019 | 1.358 | 1.363 | 0.04% | |
150225 | 1.0284 | 1.2266 | -0.44% | |
150267 | 1.0284 | 1.224 | -0.44% | |
160513 | 1.466 | 1.541 | 0.04% | |
501082 | 1.0 | 1.0 | -0.12% | |
000200 | 1.06 | 1.409 | 0.04% | |
000930 | 3.107 | 1.2961 | 0.14% | |
001236 | 0.901 | 0.901 | -0.44% | |
001911 | 1.0372 | 1.1618 | 0.04% | |
002354 | 1.0168 | 1.1392 | 0.04% | |
002466 | 1.1255 | 1.1292 | 0.04% | |
002559 | 1.42 | 1.42 | -0.12% | |
002568 | 1.037 | 1.098 | 0.04% | |
002595 | 1.198 | 1.198 | -0.44% | |
002755 | 1.061 | 1.139 | 0.04% | |
002811 | 1.075 | 1.118 | 0.04% | |
002812 | 1.0094 | 1.0952 | 0.04% | |
002929 | 1.0673 | 1.1108 | 0.04% | |
003434 | 1.207 | 1.207 | -0.12% | |
003963 | 1.0705 | 1.1185 | 0.04% | |
004168 | 1.1035 | 1.1035 | 0.04% | |
004334 | 1.0138 | 1.1243 | 0.04% | |
005062 | 0.8755 | 0.8755 | -0.44% | |
005183 | 0.8176 | 0.8176 | -0.44% | |
005631 | 1.0479 | 1.0723 | 0.04% | |
005960 | 1.0216 | 1.0216 | -0.44% | |
006634 | 1.0077 | 1.0152 | 0.04% | |
050002 | 1.4457 | 3.4426 | -0.44% | |
050008 | 0.697 | 2.767 | -0.12% | |
050012 | 1.319 | 1.343 | -0.12% | |
050015 | 1.153 | 1.235 | 0.00% | |
050021 | 1.2647 | 1.2647 | -0.44% | |
050022 | 1.136 | 1.937 | -0.12% | |
050025 | 2.2883 | 2.3473 | 0.00% | |
050026 | 1.882 | 2.021 | -0.12% | |
050119 | 1.331 | 1.335 | 0.04% | |
160505 | 1.581 | 5.474 | -0.12% | |
160512 | 1.717 | 1.873 | -0.12% | |
160520 | 1.0361 | 1.0361 | -0.12% | |
160521 | 1.0122 | 1.0122 | -0.12% | |
160522 | 0.969 | 0.969 | -0.12% | |
160524 | 1.1729 | 1.1729 | -0.12% | |
510020 | 2.8235 | 1.0414 | -0.44% | |
000936 | 1.53 | 1.556 | -0.12% | |
001125 | 0.658 | 0.658 | -0.12% | |
001215 | 0.955 | 0.955 | -0.12% | |
001424 | 1.5652 | 1.5652 | -0.12% | |
001522 | 1.1306 | 1.1831 | -0.12% | |
001661 | 1.0465 | 1.2335 | 0.04% | |
002206 | 1.0262 | 1.1014 | 0.04% | |
002357 | 1.033 | 1.085 | 0.04% | |
002477 | 1.047 | 1.094 | 0.04% | |
002519 | 1.008 | 1.115 | 0.04% | |
002588 | 1.287 | 1.287 | -0.44% | |
002813 | 1.1669 | 1.1669 | -0.12% | |
003023 | 1.0444 | 1.0444 | 0.04% | |
003565 | 1.055 | 1.055 | 0.04% | |
003709 | 1.0393 | 1.0999 | 0.04% | |
004150 | 1.0904 | 1.0904 | -0.12% | |
004677 | 1.192 | 1.192 | -0.12% | |
005265 | 0.9617 | 0.9617 | -0.12% | |
005636 | 0.9587 | 0.9587 | -0.44% | |
005795 | 0.8714 | 0.8714 | -0.44% | |
007513 | 0.9998 | 0.9998 | 0.04% | |
050004 | 1.6613 | 3.3823 | -0.12% | |
050011 | 2.497 | 2.612 | 0.04% | |
050111 | 2.441 | 2.538 | 0.04% | |
050123 | 1.257 | 1.5 | 0.04% | |
159937 | 3.1151 | 1.2232 | 0.14% | |
160516 | 1.2029 | 0.8141 | -0.44% | |
501100 | 1.0761 | 1.1059 | 0.04% | |
510710 | 3.2142 | 0.9936 | -0.44% |
序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
1 | 股票 | 183.12 | 94.84 |
2 | 债券及货币 | 21.08 | 10.92 |
3 | 现金 | 21.08 | 10.92 |
4 | 其他资产 | 09.29 | 04.81 |
股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
600519 | 贵州茅台 | 00.02 | 19.68 | 10.19% | 0.00 |
000858 | 五粮液 | 00.09 | 10.62 | 5.50% | 0.00 |
601318 | 中国平安 | 00.11 | 09.75 | 5.05% | 0.00 |
000333 | 美的集团 | 00.07 | 03.71 | 1.92% | 0.00 |
601288 | 农业银行 | 00.82 | 02.95 | 1.53% | 0.00 |
601398 | 工商银行 | 00.47 | 02.77 | 1.43% | 0.00 |
000651 | 格力电器 | 00.05 | 02.75 | 1.42% | 0.00 |
601166 | 兴业银行 | 00.15 | 02.74 | 1.42% | 0.00 |
600276 | 恒瑞医药 | 00.04 | 02.53 | 1.31% | 0.00 |
002304 | 洋河股份 | 00.02 | 02.43 | 1.26% | 0.00 |
申购金额区间(万元) | 费率 |
0≤X<50 | 1.0% |
50≤X<100 | 0.8% |
100≤X<500 | 0.2% |
500≤X | 500.0元 |
持有年限 | 费率 |
7天≤X<365天 | 1.0% |
1年≤X<2年 | 0.5% |
2年≤X | 0.0% |
0天1.5% | |
持有年限 | 费率 |
序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
暂无数据 |
今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|
38.14% | -0.41% | 0.0% | 0.0% | -10.9% |
1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3.02% | -2.39% | 17.17% | 17.17% | -0.41% | 0.0% | 0.0% | -18.24% |
1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|
贝塔 | 1.04 | 0.95 | 0.00 |
夏普比率 | -9.52 | -78.44 | 0.00 |
特雷诺指数 | -0.00 | -0.04 | 0.00 |
詹森指数 | -0.08 | -0.06 | 0.00 |
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