公募基金 > 基金超市 > 九泰天利量化A
| 基金代码011589 | 基金经理袁多武 | 最新份额142.2万份 (2022-06-30) |
| 基金类型股票型 | 基金公司九泰基金管理有限公司 | 最新规模0.66亿 (2022-06-30) |
| 风险等级 | 管理费1.2% |
| 成立日期2021-10-12 | 托管行平安银行股份有限公司 |
| 首募规模2.37亿 | 托管费0.1% |
投资策略
本基金采用量化多策略模型，寻找具备长期投资价值的优秀企业，同时有效控制组合风险，力争获取超越业绩比较基准的收益，追求基金资产的长期稳定增值。
投资范围
本基金的投资范围包括国内依法发行上市交易的股票（包含主板、中小板、创业板股票及其他中国证监会核准或注册发行的股票）、债券（含国债、金融债、地方政府债、企业债、公司债、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债、可转换债券（含分离交易可转债）、可交换债券及其他中国证监会允许投资的债券）、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。
收益分配原则
1、在符合有关基金分红条件的前提下，本基金管理人可以根据实际情况进行收益分配，具体分配方案以公告为准，若基金合同生效不满3个月可不进行收益分配；
2、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；
3、基金收益分配后任一类基金份额净值不能低于面值，即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值；
4、本基金各类基金份额在费用收取上不同，其对应的可分配收益可能有所不同。同一类别内每一基金份额享有同等分配权；
5、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。
在不违反法律法规的规定且对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下，基金管理人可对基金收益分配原则进行调整，不需召开基金份额持有人大会。
风险收益特征
本基金属于股票型证券投资基金，一般情况下其预期风险和预期收益高于货币市场基金、债券型基金、混合型基金。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2026-5-29 | 0.7504 | 0.7504 | 1.67% |
| 2026-5-28 | 0.7381 | 0.7381 | -1.06% |
| 2026-5-27 | 0.746 | 0.746 | -0.33% |
| 2026-5-26 | 0.7485 | 0.7485 | 0.07% |
| 2026-5-25 | 0.748 | 0.748 | -0.27% |
| 2026-5-22 | 0.75 | 0.75 | -0.64% |
| 2026-5-21 | 0.7548 | 0.7548 | -0.91% |
| 2026-5-20 | 0.7617 | 0.7617 | -0.41% |
| 2026-5-19 | 0.7648 | 0.7648 | 0.03% |
| 2026-5-18 | 0.7646 | 0.7646 | -0.82% |
| 2026-5-15 | 0.7709 | 0.7709 | -0.80% |
| 2026-5-14 | 0.7771 | 0.7771 | 0.05% |
| 2026-5-13 | 0.7767 | 0.7767 | -0.30% |
| 2026-5-12 | 0.779 | 0.779 | -0.94% |
| 2026-5-11 | 0.7864 | 0.7864 | -0.18% |
| 2026-5-8 | 0.7878 | 0.7878 | 0.22% |
| 2026-5-7 | 0.7861 | 0.7861 | -0.59% |
| 2026-5-6 | 0.7908 | 0.7908 | -0.64% |
| 2026-4-30 | 0.7959 | 0.7959 | -0.71% |
| 2026-4-29 | 0.8016 | 0.8016 | 1.39% |
袁多武先生：复旦大学经济学硕士，中国籍，具有基金从业资格，多年证券从业经验。曾任中国长江三峡集团公司国际投资部业务主管，2015年5月加入九泰基金管理有限公司，曾任产业投资部先进制造行业组执行投资总监、科技创新投资部高端装备行业执行总监、投资经理、战略投资部副总监，研究发展部执行总监，九泰科鑫策略精选灵活配置混合型证券投资基金(2021年11月10日至2022年3月23日)、九泰聚鑫混合型证券投资基金(2020年7月24日至2024年4月1日)、九泰天奕量化价值混合型证券投资基金(2024年9月23日至2025年12月29日)的基金经理。现任权益投资部基金经理，九泰久慧混合型证券投资基金(2021年9月16日至今)、九泰锐富事件驱动混合型发起式证券投资基金(LOF)(2022年8月17日至今)、九泰久盛量化先锋灵活配置混合型证券投资基金(2024年9月23日至今)、九泰天利量化股票型证券投资基金(2024年9月23日至今)、九泰锐丰灵活配置混合型证券投资基金(LOF)(2024年10月17日至今)、九泰久福量化股票型证券投资基金基金(2025年12月11日至今)、九泰聚鑫混合型证券投资基金(2025年12月29日至今)的基金经理。
任职期间收益
九泰天利量化A 2024-09-23至今
管理过的基金
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 九泰久福量化A | 股票型 | 2025-12-11 至 今 | 0.5 | -- | -- |
| 九泰久福量化C | 股票型 | 2025-12-11 至 今 | 0.5 | -- | -- |
| 九泰锐丰混合A | 混合型,LOF型 | 2024-10-17 至 今 | 1.6 | -- | -- |
| 九泰天奕量化价值混合A | 混合型 | 2024-09-23 至 2025-12-29 | 1.3 | -- | -- |
| 九泰久慧混合A | 混合型 | 2021-09-16 至 今 | 4.7 | -12.41% | -29.32% |
| 九泰天奕量化价值混合C | 混合型 | 2024-09-23 至 2025-12-29 | 1.3 | -- | -- |
| 九泰聚鑫混合A | 混合型 | 2020-07-24 至 2024-04-01 | 3.7 | 1.22% | -13.40% |
| 九泰聚鑫混合A | 混合型 | 2025-12-29 至 今 | 0.4 | -- | -- |
| 九泰久慧混合C | 混合型 | 2021-09-16 至 今 | 4.7 | -12.64% | -29.32% |
| 九泰天利量化A | 股票型 | 2024-09-23 至 今 | 1.7 | -- | -- |
| 九泰科鑫策略精选混合A | 混合型 | 2021-11-10 至 2022-02-18 | 0.3 | -5.07% | -5.80% |
| 九泰锐丰混合C | 混合型 | 2024-10-17 至 今 | 1.6 | -- | -- |
| 九泰久盛量化混合C | 混合型 | 2024-09-23 至 今 | 1.7 | -- | -- |
| 九泰科鑫策略精选混合C | 混合型 | 2021-11-10 至 2022-02-18 | 0.3 | -5.13% | -5.80% |
| 九泰锐富事件驱动混合(LOF)A | 混合型,LOF型 | 2022-08-17 至 今 | 3.8 | -22.77% | -25.51% |
| 九泰久盛量化混合A | 混合型 | 2024-09-23 至 今 | 1.7 | -- | -- |
| 九泰聚鑫混合C | 混合型 | 2020-07-24 至 2024-04-01 | 3.7 | 0.50% | -13.40% |
| 九泰聚鑫混合C | 混合型 | 2025-12-29 至 今 | 0.4 | -- | -- |
| 九泰天利量化C | 股票型 | 2024-09-23 至 今 | 1.7 | -- | -- |
| 九泰锐富事件驱动混合(LOF)C | 混合型 | 2022-08-17 至 今 | 3.8 | -23.04% | -25.52% |
历任经理及业绩
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 袁多武 | 2024-09-23 至 今 | 1年8个月零7天 | ||
| 李响 | 2023-09-28 至 2024-12-25 | 1年2个月零27天 | -11.10 | -15.95 |
| 赵睿 | 2023-04-12 至 2023-09-28 | 0年5个月零16天 | -9.85 | -10.97 |
| 杨飞 | 2021-12-02 至 2023-04-13 | 1年4个月零11天 | -16.22 | -14.83 |
| 李响 | 2021-07-02 至 2022-10-20 | 1年3个月零18天 | -18.85 | -18.05 |
基本信息
九泰基金管理有限公司
| 注册资本 | 30000.0 万元 | 公司属性 | 民营企业 |
| 成立时间 | 2014-07-03 | 资产管理规模 | 38.31 亿元 |
| 公司股东 | 昆吾九鼎投资管理有限公司 九州证券股份有限公司 拉萨昆吾九鼎产业投资管理有限公司 同创九鼎投资管理集团股份有限公司 | ||
旗下产品
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 168102 | 1.114 | 1.754 | -1.29% | |
| 011548 | 0.9609 | 0.9609 | -1.29% | |
| 001844 | 2.317 | 2.451 | -1.29% | |
| 008757 | 0.9896 | 1.0856 | -1.29% | |
| 000892 | 0.6875 | 0.8245 | -1.29% | |
| 002028 | 0.6814 | 0.8174 | -1.29% | |
| 004510 | 1.25 | 1.431 | -1.29% | |
| 001305 | 1.691 | 1.691 | -1.29% | |
| 168103 | 1.43 | 1.43 | -1.29% | |
| 168111 | 0.803 | 0.803 | -1.29% | |
| 013600 | 1.105 | 1.409 | -1.29% | |
| 008137 | 1.3829 | 1.3829 | -1.29% | |
| 011500 | 1.0856 | 1.0856 | -1.29% | |
| 008758 | 0.9779 | 1.0739 | -1.29% | |
| 010121 | 1.0062 | 1.0062 | -1.31% | |
| 001897 | 1.304 | 1.485 | -1.29% | |
| 016399 | 0.5685 | 0.5685 | -1.31% | |
| 008077 | 1.3987 | 1.3987 | -1.29% | |
| 008110 | 1.1835 | 1.1835 | -1.29% | |
| 011107 | 1.0335 | 1.0335 | -1.31% | |
| 009531 | 0.65 | 0.708 | -1.29% | |
| 011549 | 0.9557 | 0.9557 | -1.29% | |
| 001782 | 2.446 | 2.58 | -1.29% | |
| 016398 | 1.423 | 1.423 | -1.29% | |
| 009043 | 1.1349 | 1.1349 | -1.31% | |
| 010764 | 0.9193 | 0.9193 | -1.29% | |
| 015688 | 2.4973 | 2.4973 | -1.29% | |
| 168101 | 1.454 | 1.947 | -1.29% | |
| 168104 | 0.8391 | 1.2988 | -1.29% | |
| 008136 | 1.1688 | 1.1688 | -1.29% | |
| 011108 | 1.0285 | 1.0285 | -1.31% | |
| 011225 | 0.9766 | 0.9766 | -1.31% | |
| 011589 | 0.7504 | 0.7504 | -1.31% | |
| 011590 | 0.7334 | 0.7334 | -1.31% | |
| 010120 | 1.0336 | 1.0336 | -1.31% | |
| 009874 | 0.5859 | 0.5859 | -1.31% | |
| 009912 | 1.688 | 1.688 | -1.29% | |
| 168105 | 2.5106 | 2.5106 | -1.29% | |
| 011224 | 1.0051 | 1.0051 | -1.31% |
相关新闻
暂无数据
资产配置
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 360.50 | 94.01 |
| 2 | 债券及货币 | 23.54 | 06.14 |
| 3 | 现金 | 23.54 | 06.14 |
| 4 | 其他资产 | 01.12 | 00.29 |
十大重仓股
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓数量（万股） | 持仓市值（万元） | 占净值比 | 较上期增减数量（万股） |
| 600519 | 贵州茅台 | 00.02 | 29.00 | 7.56% | 0.01 |
| 600690 | 海尔智家 | 01.33 | 28.44 | 7.42% | 0.67 |
| 000858 | 五粮液 | 00.20 | 20.65 | 5.39% | 0.14 |
| 002311 | 海大集团 | 00.32 | 15.94 | 4.16% | 0.19 |
| 605499 | 东鹏饮料 | 00.06 | 12.32 | 3.21% | 0.02 |
| 000333 | 美的集团 | 00.16 | 12.22 | 3.19% | 0.08 |
| 002746 | 仙坛股份 | 01.80 | 10.73 | 2.80% | 0.55 |
| 600987 | 航民股份 | 01.45 | 10.72 | 2.79% | 1.25 |
| 002507 | 涪陵榨菜 | 00.80 | 09.99 | 2.61% | 0.19 |
| 601127 | 赛力斯 | 00.11 | 09.99 | 2.61% | 0.11 |
费率结构
前端申购费率
| 申购金额区间（万元） | 费率 |
| 0≤X<50 | 1.5% |
| 50≤X<100 | 1.0% |
| 100≤X<500 | 0.5% |
| 500≤X | 1000.0元 |
前端赎回费率
| 持有年限 | 费率 |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 7天≤X<30天 | 0.75% |
| 30天≤X<90天 | 0.5% |
| 90天≤X<180天 | 0.5% |
| 180天≤X<365天 | 0.5% |
| 365天≤X<730天 | 0.25% |
| 730天≤X | 0.0% |
后端收费费率
| 持有年限 | 费率 |
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
分红
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红（元） |
| 暂无数据 | |||
年化收益率
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| -19.02% | -9.02% | -2.83% | 0.0% | -6.01% |
净值增长率
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
-6.39% | -11.59% | -8.25% | -8.25% | -9.02% | -8.26% | 0.0% | -24.96% |
风险指标
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 0.63 | 0.90 | 0.98 |
| 夏普比率 | -92.38 | 2.52 | -28.71 |
| 特雷诺指数 | -0.02 | 0.00 | -0.01 |
| 詹森指数 | -0.22 | -0.12 | -0.08 |
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日
风险提示：投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现，相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书，并自行承担投资基金的风险。
苹果应用商店下载
华为应用商店下载
扫码关注
微信clfund