基金代码002028 | 基金经理刘翰飞 | 最新份额18.34万份 (2022-06-30) |
基金类型混合型 | 基金公司九泰基金管理有限公司 | 最新规模0.08亿 (2022-06-30) |
风险等级 | 管理费0.6% |
成立日期2015-11-14 | 托管行中国农业银行股份有限公司 |
首募规模0.0亿 | 托管费0.15% |
通过灵活的资产配置策略和积极主动的投资管理,在有效控制组合风险的前提下,力争为投资者获取长期稳健的投资回报。
本基金的投资范围为国内依法发行上市的股票(包括创业板、中小板股票及其他经中国证监会核准发行的股票),债券(国债、金融债、企业(公司)债、次级债、可转换债券(含分离交易可转债)、中小企业私募债、央行票据、短期融资券、超短期融资券、中期票据等)、资产支持证券、债券回购、银行存款等固定收益类资产,权证,以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。
1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为6次,每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的20%,若基金合同生效不满3个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
3、基金收益分配后任一类基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的任一类基金份额净值减去该类每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、A 类基金份额和 C 类基金份额之间由于 A 类基金份额不收取而 C 类基金份额收取销售服务费将导致在可供分配利润上有所不同;本基金同一类别的每份基金份额享有同等分配权;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
本基金属于混合型证券投资基金,一般情况下其预期风险和预期收益高于货币市场基金、债券型基金,低于股票型基金,属于较高风险收益特征的证券投资基金品种。
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
2024-5-16 | 0.67 | 0.806 | 0.00% |
2024-5-15 | 0.67 | 0.806 | 0.00% |
2024-5-14 | 0.67 | 0.806 | 0.00% |
2024-5-13 | 0.67 | 0.806 | -0.15% |
2024-5-10 | 0.671 | 0.807 | 0.00% |
2024-5-9 | 0.671 | 0.807 | 0.00% |
2024-5-8 | 0.671 | 0.807 | 0.00% |
2024-5-7 | 0.671 | 0.807 | 0.00% |
2024-5-6 | 0.671 | 0.807 | -0.15% |
2024-4-30 | 0.672 | 0.808 | 0.00% |
2024-4-29 | 0.672 | 0.808 | 0.00% |
2024-4-26 | 0.672 | 0.808 | 0.00% |
2024-4-25 | 0.672 | 0.808 | -0.15% |
2024-4-24 | 0.673 | 0.809 | 0.00% |
2024-4-23 | 0.673 | 0.809 | 0.00% |
2024-4-22 | 0.673 | 0.809 | -0.15% |
2024-4-19 | 0.674 | 0.81 | 0.00% |
2024-4-18 | 0.674 | 0.81 | 0.00% |
2024-4-17 | 0.674 | 0.81 | 0.00% |
2024-4-16 | 0.674 | 0.81 | -0.15% |
刘翰飞先生:北京大学经济学博士,中国籍,具有基金从业资格,多年证券从业经验。2018年3月加入九泰基金管理有限公司,曾任研究发展部债券研究员,九泰久嘉纯债3个月定期开放债券型证券投资基金(2021年12月24日至2022年3月12日)的基金经理,现任九泰日添金货币市场基金(2021年12月24日至今)、九泰久慧混合型证券投资基金(2024年1月31日至今)、九泰聚鑫混合型证券投资基金(2024年1月31日至今)的基金经理、九泰天宝灵活配置混合型证券投资基金(2024年3月4日至今)的基金经理。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
九泰天宝混合A | 混合型 | 2024-03-04 至 今 | 0.2 | -- | -- |
九泰久慧混合A | 混合型 | 2024-01-31 至 今 | 0.3 | -0.03% | 0.13% |
九泰久嘉纯债3个月债券A | 债券型 | 2021-12-24 至 2022-01-21 | 0.1 | 1.79% | 0.34% |
九泰久嘉纯债3个月债券C | 债券型 | 2021-12-24 至 2022-01-21 | 0.1 | 1.45% | 0.35% |
九泰聚鑫混合A | 混合型 | 2024-01-31 至 今 | 0.3 | -0.07% | 0.13% |
九泰久慧混合C | 混合型 | 2024-01-31 至 今 | 0.3 | -0.05% | 0.13% |
九泰日添金货币B | 货币型 | 2021-12-24 至 今 | 2.4 | 3.26% | 4.01% |
九泰日添金货币A | 货币型 | 2021-12-24 至 今 | 2.4 | 2.74% | 4.01% |
九泰天宝混合C | 混合型 | 2024-03-04 至 今 | 0.2 | -- | -- |
九泰聚鑫混合C | 混合型 | 2024-01-31 至 今 | 0.3 | -0.07% | 0.13% |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
刘翰飞 | 2024-03-04 至 今 | 0年2个月零13天 | ||
何昕 | 2020-07-20 至 2024-04-01 | 3年-4个月零12天 | -56.17 | -14.66 |
刘勇 | 2018-10-31 至 2020-10-29 | 1年-1个月零28天 | 17.00 | 74.70 |
王玥晰 | 2015-11-14 至 2018-12-13 | 3年0个月零29天 | 22.28 | -11.36 |
黄敬东 | 2015-11-14 至 2015-12-08 | 0年0个月零24天 | -0.29 | -0.95 |
注册资本 | 30000.0 万元 | 公司属性 | 民营企业 |
成立时间 | 2014-07-03 | 资产管理规模 | 38.31 亿元 |
公司股东 | 昆吾九鼎投资管理有限公司 九州证券股份有限公司 拉萨昆吾九鼎产业投资管理有限公司 同创九鼎投资管理集团股份有限公司 |
基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
---|---|---|---|---|
008110 | 1.0496 | 1.0496 | -0.49% | |
008137 | 0.9909 | 0.9909 | -0.49% | |
010121 | 0.6483 | 0.6483 | -0.78% | |
013600 | 1.128 | 1.432 | -0.49% | |
168103 | 1.112 | 1.112 | -0.49% | |
009043 | 0.9294 | 0.9294 | -0.78% | |
168105 | 1.1339 | 1.1339 | -0.49% | |
001305 | 0.914 | 0.914 | -0.49% | |
001897 | 0.985 | 1.166 | -0.49% | |
002028 | 0.67 | 0.806 | -0.49% | |
008077 | 0.998 | 0.998 | -0.49% | |
008758 | 0.9472 | 1.0432 | -0.49% | |
010120 | 0.6592 | 0.6592 | -0.78% | |
011108 | 0.8231 | 0.8231 | -0.78% | |
011225 | 0.7377 | 0.7377 | -0.78% | |
168104 | 0.9212 | 1.3809 | -0.49% | |
168111 | 0.8885 | 0.8885 | -0.49% | |
004510 | 0.933 | 1.114 | -0.49% | |
009874 | 0.6543 | 0.6543 | -0.78% | |
010764 | 0.7055 | 0.7055 | -0.49% | |
011589 | 0.791 | 0.791 | -0.78% | |
168102 | 1.133 | 1.773 | -0.49% | |
011107 | 0.8254 | 0.8254 | -0.78% | |
011224 | 0.75 | 0.75 | -0.78% | |
011548 | 0.9139 | 0.9139 | -0.49% | |
000892 | 0.675 | 0.812 | -0.49% | |
001844 | 2.065 | 2.199 | -0.49% | |
016398 | 1.109 | 1.109 | -0.49% | |
001782 | 2.171 | 2.305 | -0.49% | |
008136 | 1.0407 | 1.0407 | -0.49% | |
008757 | 0.9548 | 1.0508 | -0.49% | |
011549 | 0.9108 | 0.9108 | -0.49% | |
011590 | 0.7809 | 0.7809 | -0.78% | |
009912 | 0.916 | 0.916 | -0.49% | |
011500 | 0.5406 | 0.5406 | -0.49% | |
015688 | 1.1317 | 1.1317 | -0.49% | |
016399 | 0.6453 | 0.6453 | -0.78% | |
168101 | 1.199 | 1.692 | -0.49% |
序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
1 | 股票 | 00.00 | 00.00 |
2 | 债券及货币 | 33.42 | 71.40 |
3 | 现金 | 09.88 | 21.10 |
4 | 其他资产 | 00.65 | 01.38 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
1 | 019703 | 23国债10 | 00.20(万张) | 20.39(万元) | 43.55(%) |
2 | 163129 | 20贵安G1 | 00.20(万张) | 03.16(万元) | 6.74(%) |
申购金额区间(万元) | 费率 |
持有年限 | 费率 |
0天≤X<7天 | 1.5% |
7天≤X<30天 | 0.5% |
30天≤X | 0.0% |
持有年限 | 费率 |
序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
1 | 2017-12-26 | 2017-12-28 | 0.136 |
今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|
-44.97% | -33.86% | -24.17% | -9.16% | -3.87% |
1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
-0.74% | 8.24% | -19.95% | -19.95% | -33.86% | -56.44% | -38.19% | -28.51% |
1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|
贝塔 | 1.04 | 1.08 | 0.86 |
夏普比率 | -188.37 | -99.98 | -43.78 |
特雷诺指数 | -0.05 | -0.06 | -0.03 |
詹森指数 | -0.36 | -0.24 | -0.09 |
风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。
数据来源:长量基金研究部 数据更新时间:
风险提示:1、长量经营证券期货业务许可证[00000000794],其所代销的基金产品均由第三方机构管理,长量不对产品业绩做任何保证。投资者应仔细阅读基金产品的相关法律文件,了解产品风险和收益特征。投资者应根据自身资产状况、风险承受能力选择适合自己的基金产品。
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