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九泰天宝混合A  000892
收藏成功
基金公司九泰基金管理有限公司
基金经理刘翰飞,王璠
申购费率0.15%
基金规模0.08亿  (2022-06-30)
0.6887
0.8257
-23.43%
单位净值累计净值成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 -0.13% -0.04% 935/9264
最近一月 0.89% 0.02% 4988/9243
最近三月 0.85% -0.06% 1645/9133
最近一年 1.25% 0.12% 5657/8383
(2026-08-24)
基金代码000892 基金经理刘翰飞,王璠 最新份额36.95万份   (2022-06-30)
基金类型 基金公司九泰基金管理有限公司 最新规模0.08亿   (2022-06-30)
风险等级 管理费0.3%
成立日期2015-07-23 托管行中国农业银行股份有限公司
首募规模2.15亿 托管费0.15%
投资策略

通过灵活的资产配置策略和积极主动的投资管理,在有效控制组合风险的前提下,力争为投资者获取长期稳健的投资回报。

投资范围

本基金的投资范围为国内依法发行上市的股票(包括创业板、中小板股票及其他经中国证监会核准发行的股票),债券(国债、金融债、企业(公司)债、次级债、可转换债券(含分离交易可转债)、中小企业私募债、央行票据、短期融资券、超短期融资券、中期票据等)、资产支持证券、债券回购、银行存款等固定收益类资产,权证,以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。

收益分配原则

1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为6次,每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的20%,若基金合同生效不满3个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
3、基金收益分配后任一类基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的任一类基金份额净值减去该类每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、A类基金份额和C类基金份额之间由于A类基金份额不收取而C类基金份额收取销售服务费将导致在可供分配利润上有所不同;本基金同一类别的每份基金份额享有同等分配权;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。

风险收益特征

本基金属于混合型证券投资基金,一般情况下其预期风险和预期收益高于货币市场基金、债券型基金,低于股票型基金,属于较高风险收益特征的证券投资基金品种。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2026-8-25 0.6872 0.8242 -0.22%
2026-8-24 0.6887 0.8257 -0.06%
2026-8-21 0.6891 0.8261 0.20%
2026-8-20 0.6877 0.8247 0.03%
2026-8-19 0.6875 0.8245 -0.09%
2026-8-18 0.6881 0.8251 0.03%
2026-8-17 0.6879 0.8249 -0.06%
2026-8-14 0.6883 0.8253 0.22%
2026-8-13 0.6868 0.8238 0.06%
2026-8-12 0.6864 0.8234 -0.17%
2026-8-11 0.6876 0.8246 -0.13%
2026-8-10 0.6885 0.8255 0.29%
2026-8-7 0.6865 0.8235 -0.04%
2026-8-6 0.6868 0.8238 0.06%
2026-8-5 0.6864 0.8234 0.20%
2026-8-4 0.685 0.822 -0.06%
2026-8-3 0.6854 0.8224 -0.22%
2026-7-31 0.6869 0.8239 -0.20%
2026-7-30 0.6883 0.8253 0.17%
2026-7-29 0.6871 0.8241 0.50%

刘翰飞先生:北京大学经济学博士,中国籍,具有基金从业资格,多年证券从业经验。2018年3月加入九泰基金管理有限公司,曾任研究发展部债券研究员,九泰久嘉纯债3个月定期开放债券型证券投资基金(2021年12月24日至2022年3月12日)的基金经理,现任固收投资部基金经理,九泰日添金货币市场基金(2021年12月24日至今)、九泰久慧混合型证券投资基金(2024年1月31日至今)、九泰聚鑫混合型证券投资基金(2024年1月31日至今)的基金经理、九泰天宝灵活配置混合型证券投资基金(2024年3月4日至今)的基金经理、九泰科盈价值灵活配置混合型证券投资基金(2025年12月29日至今)的基金经理。

任职期间收益
九泰天宝混合A  2024-03-04至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
九泰天宝混合A2024-03-04 至 今 2.5--  --  
九泰久慧混合A混合型2024-01-31 至 今 2.6-0.03% 0.13% 
九泰科盈价值混合A2025-12-29 至 今 0.7--  --  
九泰科盈价值混合C2025-12-29 至 今 0.7--  --  
九泰久嘉纯债3个月A债券型2021-12-24 至 2022-01-21 0.11.79% 0.34% 
九泰久嘉纯债3个月C债券型2021-12-24 至 2022-01-21 0.11.45% 0.35% 
九泰聚鑫混合A混合型2024-01-31 至 今 2.6-0.07% 0.13% 
九泰久慧混合C混合型2024-01-31 至 今 2.6-0.05% 0.13% 
九泰日添金货币B货币型2021-12-24 至 2025-12-29 4.03.26% 4.01% 
九泰日添金货币A货币型2021-12-24 至 2025-12-29 4.02.74% 4.01% 
九泰天宝混合C2024-03-04 至 今 2.5--  --  
九泰聚鑫混合C混合型2024-01-31 至 今 2.6-0.07% 0.13% 
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
王璠2025-02-21 至 今1年6个月零5天
刘翰飞2024-03-04 至 今2年5个月零22天
何昕2020-07-20 至 2024-04-013年-4个月零12天-55.77-14.66
刘勇2018-10-31 至 2020-10-291年-1个月零28天17.0974.69
王玥晰2015-08-03 至 2018-12-133年4个月零10天27.42-4.28
黄敬东2015-06-20 至 2015-12-080年5个月零18天4.00-2.32
基本信息
九泰基金管理有限公司
注册资本30000.0 万元公司属性民营企业
成立时间2014-07-03资产管理规模38.31 亿元
公司股东昆吾九鼎投资管理有限公司  九州证券股份有限公司  拉萨昆吾九鼎产业投资管理有限公司  同创九鼎投资管理集团股份有限公司  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
168111 0.7872 0.7872 -1.53%
000892 0.6887 0.8257 -1.53%
008077 1.4286 1.4286 -1.53%
008136 1.1871 1.1871 -1.53%
002028 0.6823 0.8183 -1.53%
011224 0.9519 0.9519 -1.61%
168101 1.468 1.961 -1.53%
168103 1.383 1.383 -1.53%
008758 0.9896 1.0856 -1.53%
010764 0.8569 0.8569 -1.53%
008137 1.4118 1.4118 -1.53%
001897 1.206 1.387 -1.53%
010120 0.9337 0.9337 -1.61%
011107 1.0437 1.0437 -1.61%
011548 0.9529 0.9529 -1.53%
009874 0.6537 0.6537 -1.61%
001844 2.352 2.486 -1.53%
010121 0.9078 0.9078 -1.61%
011108 1.0384 1.0384 -1.61%
016398 1.376 1.376 -1.53%
015688 2.2428 2.2428 -1.53%
168104 0.823 1.2827 -1.53%
168105 2.2558 2.2558 -1.53%
008757 1.0019 1.0979 -1.53%
008110 1.2026 1.2026 -1.53%
011549 0.9476 0.9476 -1.53%
011590 0.7178 0.7178 -1.61%
004510 1.155 1.336 -1.53%
013600 1.105 1.409 -1.53%
168102 1.114 1.754 -1.53%
001305 1.514 1.514 -1.53%
009043 1.1222 1.1222 -1.61%
009912 1.511 1.511 -1.53%
001782 2.484 2.618 -1.53%
011500 0.9742 0.9742 -1.53%
016399 0.633 0.633 -1.61%
011225 0.9236 0.9236 -1.61%
011589 0.7354 0.7354 -1.61%
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暂无数据
资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票10.0215.66
2债券及货币45.5371.14
3现金02.2503.52
4其他资产02.8204.40
十大重仓股
股票代码 股票名称 持仓数量(万股) 持仓市值(万元) 占净值比 较上期增减数量(万股)
300750宁德时代00.0103.936.14%0.01  
600985淮北矿业00.1602.253.51%0.16  
600690海尔智家00.1002.043.19%0.10  
002011盾安环境00.0900.951.49%0.09  
600585海螺水泥00.0500.851.32%0.05  
五大重仓债
序号 债券代码 债券名称 持有数量 持有市值 占净资产比例
101979225国债1900.20(万张)20.21(万元)31.58(%)  
201982726国债0100.10(万张)10.06(万元)15.73(%)  
318583822贵安G200.20(万张)03.36(万元)5.26(%)  
4127773PR文停0100.10(万张)03.24(万元)5.07(%)  
5127639PR柳龙建00.10(万张)03.23(万元)5.05(%)  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
500≤X1000.0元
100≤X<5000.5%
50≤X<1001.0%
0≤X<501.5%
前端赎回费率
持有年限 费率
2年≤X0.0%
1年≤X<2年0.25%
30天≤X<365天0.5%
7天≤X<30天0.75%
0天≤X<7天1.5%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
*输入范围0-1.5
若您购买的是后端收费基金,请填写0
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
认/申购手续费
认/申购所得份额
卖出计算
赎回份额
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
*输入范围0-1.5
后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费
实际所得赎回资金
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
12017-12-262017-12-280.137
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
0.77%1.25%-7.49%-16.16%-2.38%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
0.89%
0.85%
1.23%
0.5%
1.25%
-20.84%
-58.59%
-23.43%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
0.01
-0.02
0.55
夏普比率
-7.24
9.83
-100.30
特雷诺指数
-0.03
-0.02
-0.09
詹森指数
-0.00
0.00
-0.18
数据来源:长量基金研究中心数据更新时间:

风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。