基金公司九泰基金管理有限公司 基金经理刘源 申购费率0.12% 基金规模0.66亿 (2022-06-30) |
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基金代码168105 | 基金经理刘源 | 最新份额1,796.75万份 (2022-06-30) |
基金类型混合型,LOF型 | 基金公司九泰基金管理有限公司 | 最新规模0.66亿 (2022-06-30) |
风险等级 | 管理费1.2% |
成立日期2016-09-26 | 托管行招商证券股份有限公司 |
首募规模3.36亿 | 托管费0.2% |
本基金转为上市开放式基金(LOF)后,通过深入挖掘国内经济增长和结构转型所带来的投资机会,精选具有估值优势和成长优势的公司股票进行投资,力争获取超越各阶段业绩比较基准的收益,追求基金资产的长期稳定增值。
本基金的投资范围为国内依法发行上市的股票(包括创业板、中小板股票及其他经中国证监会核准发行的股票),债券(国债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券(含分离交易可转债)、央行票据、短期融资券、超短期融资券、中期票据等)、资产支持证券、债券回购、银行存款等固定收益类资产,权证,股指期货,货币市场工具,以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
1、本基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体分配方案以公告为准,若基金合同生效不满3个月可不进行收益分配;2、本基金收益分配方式:基金合同生效后前五年内的收益分配方式为现金分红;本基金转为上市开放式基金(LOF)后,登记在注册登记系统的基金份额,收益分配方式为现金分红或红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资,若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;登记在证券登记结算系统的A类基金份额收益分配方式为现金分红;3、基金收益分配后任一类基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值;4、本基金各类基金份额的费用收取上不同,其对应的可分配收益可能有所不同。同一类别每一基金份额享有同等分配权;5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。在不违反法规的规定且对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人可对基金收益分配原则进行调整,不需召开基金份额持有人大会。
本基金属于混合型证券投资基金,一般情况下其预期风险和预期收益高于货币市场基金、债券型基金,低于股票型基金,属于中高风险收益特征的证券投资基金品种。
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
2024-5-15 | 1.1339 | 1.1339 | -0.37% |
2024-5-14 | 1.1381 | 1.1381 | -0.76% |
2024-5-13 | 1.1468 | 1.1468 | -0.57% |
2024-5-10 | 1.1534 | 1.1534 | -1.75% |
2024-5-9 | 1.174 | 1.174 | 0.69% |
2024-5-8 | 1.1659 | 1.1659 | -1.39% |
2024-5-7 | 1.1823 | 1.1823 | -0.80% |
2024-5-6 | 1.1918 | 1.1918 | 0.41% |
2024-4-30 | 1.1869 | 1.1869 | -0.49% |
2024-4-29 | 1.1927 | 1.1927 | 2.11% |
2024-4-26 | 1.168 | 1.168 | 3.71% |
2024-4-25 | 1.1262 | 1.1262 | -0.39% |
2024-4-24 | 1.1306 | 1.1306 | 3.53% |
2024-4-23 | 1.092 | 1.092 | 0.62% |
2024-4-22 | 1.0853 | 1.0853 | -1.69% |
2024-4-19 | 1.104 | 1.104 | -1.80% |
2024-4-18 | 1.1242 | 1.1242 | -0.37% |
2024-4-17 | 1.1284 | 1.1284 | 4.75% |
2024-4-16 | 1.0772 | 1.0772 | -3.47% |
2024-4-15 | 1.1159 | 1.1159 | 0.40% |
刘源女士:研究生、硕士。2014年12月入职九泰基金管理有限公司,历任研究发展部投研助理、资深研究员、总监助理,现任战略投资部基金经理,九泰久稳灵活配置混合型证券投资基金(2020年9月2日至今)的基金经理,九泰科盈价值灵活配置混合型证券投资基金(2023年9月27至今)的基金经理。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
九泰科盈价值混合A | 混合型 | 2023-09-27 至 今 | 0.6 | -11.90% | -13.49% |
九泰泰富灵活配置混合(LOF)A | 混合型,LOF型 | 2022-01-26 至 今 | 2.3 | -54.72% | -26.84% |
九泰科盈价值混合C | 混合型 | 2023-09-27 至 今 | 0.6 | -11.96% | -13.49% |
九泰久稳灵活配置混合C | 混合型 | 2020-09-02 至 2023-01-10 | 2.4 | -27.39% | 1.29% |
九泰久稳灵活配置混合A | 混合型 | 2020-09-02 至 2023-01-10 | 2.4 | -25.95% | 1.29% |
九泰泰富灵活配置混合(LOF)C | 混合型 | 2022-04-29 至 今 | 2.1 | -40.50% | -17.91% |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
刘源 | 2022-01-26 至 今 | 2年3个月零20天 | -54.72 | -26.84 |
林柏川 | 2022-01-26 至 2022-07-28 | 0年6个月零2天 | -13.25 | -2.94 |
徐占杰 | 2016-08-17 至 2022-01-26 | 5年5个月零9天 | 121.76 | 89.42 |
吴祖尧 | 2016-08-17 至 2018-06-05 | 1年-3个月零19天 | -2.62 | 9.33 |
注册资本 | 30000.0 万元 | 公司属性 | 民营企业 |
成立时间 | 2014-07-03 | 资产管理规模 | 38.31 亿元 |
公司股东 | 昆吾九鼎投资管理有限公司 九州证券股份有限公司 拉萨昆吾九鼎产业投资管理有限公司 同创九鼎投资管理集团股份有限公司 |
基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
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010120 | 0.6651 | 0.6651 | 0.01% | |
168101 | 1.21 | 1.703 | 0.06% | |
168103 | 1.118 | 1.118 | 0.06% | |
011549 | 0.9105 | 0.9105 | 0.06% | |
011589 | 0.7994 | 0.7994 | 0.01% | |
008136 | 1.0457 | 1.0457 | 0.06% | |
002028 | 0.67 | 0.806 | 0.06% | |
008758 | 0.9471 | 1.0431 | 0.06% | |
001305 | 0.918 | 0.918 | 0.06% | |
016399 | 0.6529 | 0.6529 | 0.01% | |
011108 | 0.8295 | 0.8295 | 0.01% | |
011225 | 0.7428 | 0.7428 | 0.01% | |
009912 | 0.921 | 0.921 | 0.06% | |
001782 | 2.183 | 2.317 | 0.06% | |
001897 | 0.993 | 1.174 | 0.06% | |
168102 | 1.131 | 1.771 | 0.06% | |
015688 | 1.1359 | 1.1359 | 0.06% | |
011590 | 0.7892 | 0.7892 | 0.01% | |
008110 | 1.0546 | 1.0546 | 0.06% | |
008757 | 0.9547 | 1.0507 | 0.06% | |
168105 | 1.1381 | 1.1381 | 0.06% | |
013600 | 1.126 | 1.43 | 0.06% | |
016398 | 1.116 | 1.116 | 0.06% | |
009874 | 0.662 | 0.662 | 0.01% | |
010121 | 0.6541 | 0.6541 | 0.01% | |
168104 | 0.9296 | 1.3893 | 0.06% | |
168111 | 0.8966 | 0.8966 | 0.06% | |
011548 | 0.9135 | 0.9135 | 0.06% | |
008077 | 1.0082 | 1.0082 | 0.06% | |
011107 | 0.8318 | 0.8318 | 0.01% | |
000892 | 0.675 | 0.812 | 0.06% | |
010764 | 0.7103 | 0.7103 | 0.06% | |
004510 | 0.941 | 1.122 | 0.06% | |
011500 | 0.5467 | 0.5467 | 0.06% | |
001844 | 2.076 | 2.21 | 0.06% | |
009043 | 0.9393 | 0.9393 | 0.01% | |
008137 | 1.001 | 1.001 | 0.06% | |
011224 | 0.7552 | 0.7552 | 0.01% |
序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
1 | 股票 | 4,687.87 | 94.87 |
2 | 债券及货币 | 285.35 | 05.77 |
3 | 现金 | 285.35 | 05.77 |
4 | 其他资产 | 59.70 | 01.21 |
股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
002475 | 立讯精密 | 10.45 | 307.33 | 6.22% | 0.00 |
002371 | 北方华创 | 00.49 | 149.74 | 3.03% | 0.10 |
002415 | 海康威视 | 04.44 | 142.79 | 2.89% | 0.00 |
300308 | 中际旭创 | 00.89 | 139.34 | 2.82% | 0.13 |
300502 | 新易盛 | 01.81 | 121.27 | 2.45% | 0.67 |
300430 | 诚益通 | 06.70 | 119.26 | 2.41% | -2.05 |
301236 | 软通动力 | 01.68 | 78.09 | 1.58% | -0.64 |
300475 | 香农芯创 | 01.82 | 77.51 | 1.57% | 0.00 |
300620 | 光库科技 | 01.48 | 73.04 | 1.48% | -0.32 |
300679 | 电连技术 | 01.78 | 71.57 | 1.45% | 0.00 |
申购金额区间(万元) | 费率 |
0≤X<50 | 1.2% |
50≤X<100 | 1.0% |
100≤X<500 | 0.5% |
500≤X | 1000.0元 |
持有年限 | 费率 |
730天≤X | 0.0% |
365天≤X<730天 | 0.25% |
0天≤X<7天 | 1.5% |
7天≤X<30天 | 0.75% |
30天≤X<90天 | 0.5% |
90天≤X<180天 | 0.5% |
180天≤X<365天 | 0.5% |
持有年限 | 费率 |
序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
暂无数据 |
今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|
-25.42% | -25.73% | -15.71% | 4.15% | 1.71% |
1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2.4% | 7.73% | -10.28% | -10.28% | -25.73% | -40.13% | 22.55% | 13.81% |
1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|
贝塔 | 1.43 | 1.21 | 1.07 |
夏普比率 | -101.13 | -65.95 | 21.40 |
特雷诺指数 | -0.03 | -0.04 | 0.01 |
詹森指数 | -0.21 | -0.17 | 0.05 |
风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。
数据来源:长量基金研究部 数据更新时间:
风险提示:1、长量经营证券期货业务许可证[00000000794],其所代销的基金产品均由第三方机构管理,长量不对产品业绩做任何保证。投资者应仔细阅读基金产品的相关法律文件,了解产品风险和收益特征。投资者应根据自身资产状况、风险承受能力选择适合自己的基金产品。
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