基金公司 基金经理陈建华 申购费率 基金规模1.88亿 (2022-06-30) |
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| 基金代码012538 | 基金经理陈建华 | 最新份额115,954.11万份 (2022-06-30) |
| 基金类型股票型基金 | 基金公司 | 最新规模1.88亿 (2022-06-30) |
| 风险等级 | 管理费0.5% |
| 成立日期2021-06-24 | 托管行中国银行股份有限公司 |
| 首募规模0.0亿 | 托管费0.1% |
本基金主要通过投资于目标ETF，紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。
本基金主要投资于目标ETF基金份额、标的指数成份股、备选成份股。本基金还可投资于国内依法发行上市的非成份股（包括创业板、存托凭证及其他经中国证监会允许上市的股票）、债券（包括国内依法发行和上市交易的国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府支持机构债、政府支持债券、地方政府债、可转换债券及其他经中国证监会允许投资的债券）、货币市场工具、股指期货、国债期货、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。
本基金可根据法律法规的规定参与转融通证券出借业务和融资业务。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。
1、在符合有关基金分红条件的前提下，本基金管理人可以根据实际情况进行收益分配，具体分配方案以公告为准，若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配；
2、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资。投资人可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资；若投资人不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；
3、本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权，但由于本基金A类基金份额不收取销售服务费，而C类基金份额收取销售服务费，各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同；
4、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。
本基金为ETF联接基金，目标ETF为指数型基金，本基金的预期风险与预期收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金，并且具有与标的指数以及标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2026-7-3 | 0.8468 | 0.8468 | -1.20% |
| 2026-7-2 | 0.8571 | 0.8571 | -0.70% |
| 2026-7-1 | 0.8631 | 0.8631 | 2.41% |
| 2026-6-30 | 0.8428 | 0.8428 | 0.01% |
| 2026-6-29 | 0.8427 | 0.8427 | 0.27% |
| 2026-6-26 | 0.8404 | 0.8404 | -3.14% |
| 2026-6-25 | 0.8676 | 0.8676 | -0.39% |
| 2026-6-24 | 0.871 | 0.871 | 3.10% |
| 2026-6-23 | 0.8448 | 0.8448 | -2.99% |
| 2026-6-22 | 0.8708 | 0.8708 | 5.87% |
| 2026-6-18 | 0.8225 | 0.8225 | -1.94% |
| 2026-6-17 | 0.8388 | 0.8388 | 0.02% |
| 2026-6-16 | 0.8386 | 0.8386 | -0.68% |
| 2026-6-15 | 0.8443 | 0.8443 | 2.71% |
| 2026-6-12 | 0.822 | 0.822 | 3.05% |
| 2026-6-11 | 0.7977 | 0.7977 | 1.08% |
| 2026-6-10 | 0.7892 | 0.7892 | 0.16% |
| 2026-6-9 | 0.7879 | 0.7879 | 1.44% |
| 2026-6-8 | 0.7767 | 0.7767 | -2.78% |
| 2026-6-5 | 0.7989 | 0.7989 | 0.30% |
陈建华先生：硕士。曾在南方证券上海分公司工作。2007年8月加入华宝基金管理有限公司，先后在研究部、量化投资部任助理分析师、数量分析师、基金经理助理等职务。2012年12月至2022年10月任华宝中证100指数证券投资基金基金经理，2015年4月至2020年2月任华宝事件驱动混合型证券投资基金基金经理，2017年5月至2021年1月任华宝第三产业灵活配置混合型证券投资基金、华宝智慧产业灵活配置混合型证券投资基金基金经理，2017年7月至2019年3月任华宝新优享灵活配置混合型证券投资基金基金经理，2021年2月起任华宝中证细分化工产业主题交易型开放式指数证券投资基金基金经理，2021年3月起任华宝中证金融科技主题交易型开放式指数证券投资基金基金经理，2021年3月起任华宝中证有色金属交易型开放式指数证券投资基金基金经理，2021年4月起任华宝中证新材料主题交易型开放式指数证券投资基金基金经理，2021年6月起任华宝中证智能电动汽车交易型开放式指数证券投资基金基金经理，2021年6月起任华宝中证细分化工产业主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理，2021年10月至2024年10月任华宝中证新材料主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理，2021年11月起任华宝中证智能电动汽车交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理，2021年11月起任华宝中证金融科技主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理，2021年12月起任华宝中证全指农牧渔指数型发起式证券投资基金基金经理，2022年7月起任华宝中证A100交易型开放式指数证券投资基金基金经理，2022年10月起任华宝中证A100交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理，2022年12月起任华宝中证有色金属交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理，2024年8月起任华宝上证科创板芯片指数型发起式证券投资基金基金经理，2024年12月起任华宝创业板人工智能交易型开放式指数证券投资基金基金经理，2025年2月起任华宝创业板人工智能交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理，2025年8月起任华宝中证全指农牧渔交易型开放式指数证券投资基金基金经理，2025年10月起任华宝中证全指农牧渔交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理。
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 华宝智慧产业混合 | 混合型 | 2017-05-27 至 2021-01-04 | 3.6 | 67.99% | 81.48% |
| 华宝创业板人工智能ETF发起式联接A | 指数型 | 2025-01-28 至 2026-04-01 | 1.2 | -- | -- |
| 华宝中证金融科技主题ETF | 指数型,ETF型 | 2021-02-04 至 今 | 5.4 | -16.48% | -28.18% |
| 消费龙头LOF | 指数型 | 2019-12-21 至 2020-05-06 | 0.4 | -3.68% | 5.87% |
| 华宝新优享混合 | 混合型 | 2017-07-01 至 2019-01-02 | 1.5 | -2.69% | -9.26% |
| 华宝中证A100ETF联接Y | 指数型 | 2024-12-13 至 今 | 1.6 | -- | -- |
| 华宝创业板人工智能ETF发起式联接C | 指数型 | 2025-01-28 至 2026-04-01 | 1.2 | -- | -- |
| 医疗A | 指数型,分级基金 | 2019-12-21 至 2020-05-06 | 0.4 | 2.03% | 5.87% |
| 有色龙头ETF | 指数型,ETF型 | 2021-02-26 至 今 | 5.4 | -12.11% | -26.46% |
| 华宝中证医疗指数分级 | 指数型,分级基金 | 2019-12-21 至 2020-05-06 | 0.4 | -- | -- |
| 华宝银行ETF联接A | 指数型 | 2014-02-10 至 2014-06-19 | 0.4 | -3.03% | -7.31% |
| 华宝事件驱动混合A | 混合型 | 2015-03-20 至 2020-02-12 | 4.9 | -25.10% | 27.32% |
| 华宝中证消费龙头ETF联接C | 指数型 | 2020-04-17 至 2020-05-06 | 0.1 | 4.34% | 2.70% |
| 华宝化工ETF联接C | 指数型 | 2021-06-17 至 今 | 5.1 | -49.00% | -32.39% |
| 华宝中证全指农牧渔ETF发起式联接A | 指数型 | 2021-10-30 至 今 | 4.7 | -29.45% | -34.50% |
| 华宝中证金融科技主题ETF发起式联接A | 指数型 | 2021-10-26 至 今 | 4.7 | -28.81% | -34.79% |
| 华宝中证新材料ETF发起式联接A | 指数型 | 2021-09-10 至 2024-10-15 | 3.1 | -56.54% | -33.28% |
| 华宝创业板人工智能ETF | 指数型,ETF型 | 2024-11-23 至 2026-04-01 | 1.4 | -- | -- |
| 华宝标普中国A股红利机会ETF联接A(LOF) | 指数型 | 2019-12-21 至 2020-05-06 | 0.4 | -2.96% | 5.87% |
| 华宝标普中国A股质量价值指数 | 指数型,LOF型 | 2019-12-21 至 2020-05-06 | 0.4 | 7.50% | 5.87% |
| 医疗B | 指数型,分级基金 | 2019-12-21 至 2020-05-06 | 0.4 | 48.35% | 5.87% |
| 华宝MSCIESG指数 | 指数型,LOF型 | 2019-12-21 至 2020-05-06 | 0.4 | 4.07% | 5.87% |
| 上证180成长ETF | 指数型,ETF型 | 2014-02-10 至 2014-06-19 | 0.4 | -3.13% | -7.33% |
| 华宝智能电动汽车ETF | 指数型,ETF型 | 2021-05-15 至 今 | 5.1 | -45.39% | -31.75% |
| 华宝国证石油天然气ETF | 指数型,ETF型 | 2026-03-19 至 今 | 0.3 | -- | -- |
| 华宝中证A100ETF联接A | 指数型 | 2012-12-22 至 今 | 13.5 | 85.64% | 95.12% |
| 华宝化工ETF联接A | 指数型 | 2021-06-17 至 今 | 5.1 | -48.74% | -32.39% |
| 华宝中证全指农牧渔ETF发起式联接C | 指数型 | 2021-10-30 至 今 | 4.7 | -29.90% | -34.50% |
| 华宝中证新材料ETF发起式联接C | 指数型 | 2021-09-10 至 2024-10-15 | 3.1 | -56.84% | -33.28% |
| 华宝中证智能电动汽车ETF发起式联接A | 指数型 | 2021-09-24 至 今 | 4.8 | -55.65% | -33.15% |
| 华宝上证科创板芯片ETF发起式联接A | 指数型 | 2024-08-03 至 今 | 1.9 | -- | -- |
| 华宝第三产业混合A | 混合型 | 2017-05-27 至 2021-01-04 | 3.6 | 36.99% | 81.47% |
| 华宝标普中国A股红利机会ETF联接C | 指数型 | 2019-12-21 至 2020-05-06 | 0.4 | -3.09% | 5.87% |
| 华宝中证A100ETF联接C | 指数型 | 2019-05-10 至 今 | 7.2 | -2.40% | 16.45% |
| 华宝中证智能电动汽车ETF发起式联接C | 指数型 | 2021-09-24 至 今 | 4.8 | -55.95% | -33.15% |
| 华宝中证金融科技主题ETF发起式联接C | 指数型 | 2021-10-26 至 今 | 4.7 | -29.27% | -34.79% |
| 华宝上证科创板芯片ETF发起式联接C | 指数型 | 2024-08-03 至 今 | 1.9 | -- | -- |
| 华宝中证全指农牧渔ETF | 指数型,ETF型 | 2025-08-12 至 今 | 0.9 | -- | -- |
| 华宝化工ETF | 指数型,ETF型 | 2021-02-10 至 今 | 5.4 | -46.90% | -28.28% |
| 华宝新材料ETF | 指数型,ETF型 | 2021-04-12 至 今 | 5.2 | -42.06% | -28.85% |
| 华宝中证港股通汽车产业主题ETF | 指数型,ETF型 | 2025-11-06 至 今 | 0.7 | -- | -- |
| 华宝中证A100ETF | 指数型,ETF型 | 2022-06-16 至 今 | 4.1 | -23.80% | -26.26% |
| 华宝中证有色金属ETF发起式联接C | 2022-11-11 至 今 | 3.6 | -- | -- | |
| 华宝中证有色金属ETF发起式联接A | 2022-11-11 至 今 | 3.6 | -- | -- |
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 陈建华 | 2021-06-17 至 今 | 5年0个月零17天 | -49.00 | -32.39 |
| 注册资本 | 15000.0 万元 | 公司属性 | 国有企业 |
| 成立时间 | 2003-03-07 | 资产管理规模 | 3,622.05 亿元 |
| 公司股东 | 华宝信托有限责任公司 江苏省铁路集团有限公司 华平资产管理有限合伙 | ||
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 00.00 | 00.00 |
| 2 | 债券及货币 | 8,953.17 | 06.03 |
| 3 | 现金 | 8,953.17 | 06.03 |
| 4 | 其他资产 | 1,924.58 | 01.30 |
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓数量（万股） | 持仓市值（万元） | 占净值比 | 较上期增减数量（万股） |
| 600500 | 中化国际 | 00.10 | 00.46 | 0.0% | 0.05 |
| 申购金额区间（万元） | 费率 |
| 持有年限 | 费率 |
| 7天≤X | 0.0% |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 持有年限 | 费率 |
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红（元） |
| 暂无数据 | |||
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 夏普比率 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 特雷诺指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 詹森指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
风险提示：投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现，相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书，并自行承担投资基金的风险。
