基金代码009329 | 基金经理胡洁 | 最新份额12,915.93万份 (2022-06-30) |
基金类型指数型 | 基金公司华宝基金管理有限公司 | 最新规模7.78亿 (2022-06-30) |
风险等级 | 管理费0.75% |
成立日期2020-04-17 | 托管行中国民生银行股份有限公司 |
首募规模0.0亿 | 托管费0.1% |
紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。正常情况下,本基金力争控制净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.35%,年化跟踪误差不超过4%。
本基金的投资范围包括标的指数成份股、备选成份股、国内依法发行上市的其他股票(包括中小板、创业板、存托凭证及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券(包括国内依法发行和上市交易的国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府支持机构债、政府支持债券、地方政府债、可转换债券及其他经中国证监会允许投资的债券)、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、货币市场工具、股指期货以及经中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但需符合中国证监会的相关规定。
本基金可以参与融资和转融通证券出借业务。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金可进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资。登记在登记结算系统基金份额持有人开放式基金账户下的A类基金份额以及登记在基金管理人注册登记系统下的C类基金份额,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;登记在证券登记系统基金份额持有人上海证券账户下的A类基金份额,只能选择现金分红的方式,具体权益分配程序等有关事项遵循上海证券交易所及中国证券登记结算有限责任公司的相关规定;
3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权,但由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,而C类基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
本基金为股票型基金,其长期平均风险和预期收益水平高于混合型基金、债券型基金及货币市场基金。本基金为指数型基金,具有与标的指数相似的风险收益特征。
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
2024-5-8 | 1.206 | 1.206 | -0.75% |
2024-5-7 | 1.2151 | 1.2151 | -0.25% |
2024-4-30 | 1.1963 | 1.1963 | 0.38% |
2024-4-29 | 1.1918 | 1.1918 | 1.25% |
2024-4-26 | 1.1771 | 1.1771 | 1.41% |
2024-4-25 | 1.1607 | 1.1607 | -0.32% |
2024-4-24 | 1.1644 | 1.1644 | 0.37% |
2024-4-23 | 1.1601 | 1.1601 | -0.15% |
2024-4-22 | 1.1618 | 1.1618 | 0.78% |
2024-4-19 | 1.1528 | 1.1528 | -0.88% |
2024-4-18 | 1.163 | 1.163 | 0.81% |
2024-4-17 | 1.1537 | 1.1537 | 0.92% |
2024-4-16 | 1.1432 | 1.1432 | -0.77% |
2024-4-15 | 1.1521 | 1.1521 | 1.86% |
2024-4-12 | 1.1311 | 1.1311 | -0.95% |
2024-4-11 | 1.142 | 1.142 | 0.15% |
2024-4-10 | 1.1403 | 1.1403 | -0.79% |
2024-4-9 | 1.1494 | 1.1494 | -0.48% |
2024-4-8 | 1.1549 | 1.1549 | -1.64% |
2024-4-3 | 1.1741 | 1.1741 | 0.21% |
胡洁女士:金融学硕士。2006年6月加入华宝基金管理有限公司,先后在交易部、产品开发部和量化投资部工作,现任量化投资部副总经理。2012年10月至2018年11月任华宝上证180成长交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理,2012年10月至2019年1月任上证180成长交易型开放式指数证券投资基金基金经理,2015年5月至2020年12月任华宝中证医疗指数分级证券投资基金基金经理,2015年6月至2018年8月任华宝中证1000指数分级证券投资基金基金经理,2016年8月起任华宝中证军工交易型开放式指数证券投资基金基金经理,2017年1月起任华宝标普中国A股红利机会指数证券投资基金(LOF)基金经理,2017年7月起任华宝中证银行交易型开放式指数证券投资基金基金经理,2018年11月起任华宝中证银行交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理,2019年1月至2021年3月任华宝标普中国A股质量价值指数证券投资基金(LOF)基金经理,2019年5月起任华宝中证医疗交易型开放式指数证券投资基金基金经理,2019年7月起任华宝中证科技龙头交易型开放式指数证券投资基金基金经理,2019年8月至2023年10月任华宝MSCI中国A股国际通ESG通用指数证券投资基金(LOF)基金经理,2019年8月起任华宝中证科技龙头交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理,2019年12月起任华宝中证消费龙头指数证券投资基金(LOF)基金经理,2021年1月至2021年5月任华宝中证医疗指数证券投资基金基金经理,2021年3月起任华宝中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金、华宝中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理,2021年5月起任华宝中证医疗交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理,2021年6月起任华宝中证科创创业50交易型开放式指数证券投资基金基金经理,2021年8月起任华宝中证科创创业50交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理,2021年9月起任华宝中证消费龙头交易型开放式指数证券投资基金基金经理,2023年4月起任华宝中证沪港深新消费指数型证券投资基金基金经理。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
华宝科技ETF联接A | 指数型 | 2019-08-23 至 今 | 4.7 | -14.02% | 10.61% |
华宝中证科创创业50ETF发起式联接C | 指数型 | 2021-08-06 至 今 | 2.8 | -48.71% | -34.16% |
华宝中证沪港深新消费指数C | 指数型 | 2023-02-08 至 今 | 1.3 | -32.97% | -24.83% |
消费龙头LOF | 指数型,LOF型 | 2019-09-27 至 今 | 4.6 | 5.21% | 2.44% |
华宝中证军工ETF | 指数型,ETF型 | 2016-07-06 至 今 | 7.8 | -11.44% | 28.44% |
华宝标普中国A股红利机会ETF | 指数型,ETF型 | 2023-11-13 至 今 | 0.5 | -0.36% | -11.93% |
华宝中证医疗指数分级A | 指数型,分级基金 | 2015-05-06 至 2020-12-31 | 5.7 | 35.73% | 24.41% |
华宝医疗ETF联接A | 指数型 | 2021-01-01 至 今 | 3.4 | -56.86% | -28.29% |
华宝中证医疗指数分级 | 指数型,分级基金 | 2015-05-06 至 2020-12-31 | 5.7 | -- | -- |
华宝银行ETF联接A | 指数型 | 2012-10-16 至 今 | 11.6 | 92.16% | 96.55% |
华宝中证医疗ETF | 指数型,ETF型 | 2019-04-17 至 今 | 5.1 | -2.58% | 19.46% |
华宝中证科技龙头ETF | 指数型,ETF型 | 2019-07-01 至 今 | 4.9 | -4.18% | 14.29% |
华宝消费龙头C | 指数型 | 2020-04-17 至 今 | 4.1 | 12.92% | 1.36% |
华宝中证1000指数分级A | 指数型,分级基金 | 2015-05-20 至 2018-08-24 | 3.3 | 19.30% | -32.39% |
华宝中证1000指数分级B | 指数型,分级基金 | 2015-05-20 至 2018-08-24 | 3.3 | -98.01% | -32.39% |
华宝银行ETF联接C | 指数型 | 2018-11-27 至 今 | 5.5 | 11.36% | 36.68% |
华宝中证沪港深新消费指数A | 指数型 | 2023-02-08 至 今 | 1.3 | -32.66% | -24.83% |
华宝标普中国A股红利机会指数(LOF) | 指数型,LOF型 | 2016-11-25 至 今 | 7.5 | 49.26% | 27.07% |
华宝标普中国A股质量价值指数(LOF) | 指数型,LOF型 | 2018-11-13 至 2021-03-08 | 2.3 | 43.36% | 84.75% |
华宝中证银行ETF | 指数型,ETF型 | 2017-05-22 至 今 | 7.0 | 10.32% | 18.26% |
华宝券商ETF联接C | 指数型 | 2021-03-08 至 今 | 3.2 | -20.15% | -25.84% |
华宝中证医疗指数分级B | 指数型,分级基金 | 2015-05-06 至 2020-12-31 | 5.7 | -87.86% | 24.41% |
华宝中证1000指数 | 指数型,分级基金 | 2015-05-20 至 2018-08-24 | 3.3 | -68.92% | -32.39% |
华宝MSCIESG指数(LOF)A | 指数型,LOF型 | 2019-07-16 至 2023-12-18 | 4.4 | 16.53% | 22.44% |
华宝上证180成长ETF | 指数型,ETF型 | 2012-10-16 至 2019-09-30 | 7.0 | 71.40% | 75.72% |
华宝中证全指证券公司ETF | 指数型,ETF型 | 2021-03-08 至 今 | 3.2 | -20.53% | -25.84% |
华宝双创龙头ETF | 指数型,ETF型 | 2021-06-16 至 今 | 2.9 | -57.48% | -33.15% |
华宝科技ETF联接C | 指数型 | 2019-08-23 至 今 | 4.7 | -15.52% | 10.61% |
华宝券商ETF联接 | 指数型 | 2021-03-08 至 今 | 3.2 | -19.22% | -25.84% |
华宝MSCIESG指数(LOF)C | 指数型 | 2021-07-09 至 2023-10-12 | 2.3 | -23.70% | -21.35% |
华宝消费龙头ETF | 指数型,ETF型 | 2021-09-03 至 今 | 2.7 | -31.92% | -33.64% |
华宝红利基金C | 指数型 | 2017-08-28 至 今 | 6.7 | 34.12% | 11.60% |
华宝医疗ETF联接C | 指数型 | 2021-05-13 至 今 | 3.0 | -59.80% | -27.44% |
华宝中证科创创业50ETF发起式联接A | 指数型 | 2021-08-06 至 今 | 2.8 | -48.33% | -34.16% |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
胡洁 | 2020-04-17 至 今 | 4年0个月零22天 | 12.92 | 1.36 |
注册资本 | 15000.0 万元 | 公司属性 | 国有企业 |
成立时间 | 2003-03-07 | 资产管理规模 | 3,622.05 亿元 |
公司股东 | 华宝信托有限责任公司 江苏省铁路集团有限公司 华平资产管理有限合伙 |
基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
---|---|---|---|---|
501090 | 1.227 | 1.227 | -0.04% | |
007308 | 1.1317 | 1.1317 | -0.01% | |
007644 | 1.0316 | 1.1266 | 0.09% | |
006947 | 1.1667 | 1.1867 | 0.09% | |
562000 | 0.8733 | 0.8733 | -0.04% | |
009329 | 1.2151 | 1.2151 | -0.04% | |
010114 | 1.0199 | 1.0199 | -0.01% | |
000866 | 1.817 | 1.817 | -0.04% | |
162414 | 1.6713 | 1.6713 | -0.01% | |
002152 | 1.979 | 1.979 | -0.01% | |
013476 | 0.5325 | 0.5325 | -0.04% | |
159851 | 0.9111 | 0.9111 | -0.04% | |
240009 | 4.0833 | 4.3513 | -0.01% | |
240018 | 1.4801 | 1.4801 | 0.09% | |
015251 | 0.9829 | 0.9829 | -0.01% | |
019029 | 2.552 | 3.013 | -0.01% | |
019214 | 1.0846 | 1.0936 | 0.09% | |
021371 | 1.0343 | 1.0343 | 0.09% | |
017715 | 1.0092 | 1.0092 | -0.01% | |
510030 | 0.854 | 2.339 | -0.04% | |
512810 | 1.0556 | 1.0556 | -0.04% | |
006227 | 0.983 | 0.983 | -0.01% | |
004335 | 1.9596 | 1.9596 | -0.01% | |
501021 | 1.0784 | 1.0784 | -0.37% | |
007397 | 0.9736 | 0.9736 | -0.04% | |
007405 | 1.5013 | 1.5013 | -0.04% | |
008817 | 1.4643 | 1.4643 | 0.09% | |
009947 | 1.0525 | 1.1075 | 0.09% | |
005125 | 1.5532 | 1.5832 | -0.04% | |
012262 | 0.7671 | 0.7671 | -0.01% | |
012263 | 0.7598 | 0.7598 | -0.01% | |
516020 | 0.6667 | 0.6667 | -0.04% | |
516360 | 0.6787 | 0.6787 | -0.04% | |
159596 | 1.0277 | 1.0277 | -0.04% | |
240005 | 0.4352 | 4.7638 | -0.01% | |
240008 | 6.8948 | 6.8948 | -0.01% | |
240014 | 1.5286 | 1.5286 | -0.04% | |
240016 | 2.321 | 2.351 | -0.04% | |
017100 | 1.0485 | 1.0485 | 0.09% | |
017126 | 0.8614 | 0.8614 | -0.04% | |
017143 | 0.8035 | 0.8035 | -0.01% | |
017435 | 0.8689 | 0.8689 | -0.04% | |
017436 | 1.5022 | 1.5022 | -0.37% | |
015250 | 0.9873 | 0.9873 | -0.01% | |
019282 | 1.0416 | 1.0516 | 0.09% | |
016114 | 0.668 | 0.668 | -0.04% | |
512000 | 0.8386 | 0.8386 | -0.04% | |
513770 | 0.7515 | 0.7515 | -0.04% | |
515000 | 1.1252 | 1.1252 | -0.04% | |
006301 | 1.0427 | 1.1587 | 0.09% | |
006355 | 0.9222 | 0.9222 | -0.04% | |
007874 | 0.9825 | 0.9825 | -0.04% | |
007302 | 1.0741 | 1.1611 | 0.09% | |
006881 | 1.6674 | 1.6674 | -0.01% | |
003876 | 1.5696 | 1.5696 | -0.04% | |
009263 | 1.1814 | 1.3814 | -0.01% | |
009989 | 0.7845 | 0.7845 | -0.01% | |
001088 | 0.991 | 0.991 | -0.01% | |
162411 | 0.8372 | 0.8372 | -0.37% | |
012549 | 0.7413 | 0.7413 | -0.04% | |
013317 | 0.5951 | 0.5951 | -0.04% | |
159876 | 1.1365 | 1.1365 | -0.04% | |
016461 | 1.966 | 1.966 | -0.01% | |
240019 | 1.231 | 1.7958 | -0.04% | |
017141 | 0.9912 | 0.9912 | -0.04% | |
015613 | 0.4316 | 0.4316 | -0.01% | |
015614 | 1.3117 | 1.3117 | -0.01% | |
018571 | 1.0169 | 1.0169 | 0.09% | |
018573 | 1.1063 | 1.1063 | -0.01% | |
016113 | 0.6715 | 0.6715 | -0.04% | |
016033 | 0.8431 | 0.8431 | -0.04% | |
002423 | 0.3324 | 0.3324 | -0.37% | |
501301 | 0.9428 | 0.9428 | -0.04% | |
562030 | 0.7854 | 0.7854 | -0.04% | |
001534 | 0.986 | 0.986 | -0.01% | |
000867 | 1.593 | 1.643 | -0.04% | |
162413 | 0.8477 | 0.3622 | -0.04% | |
012551 | 0.6404 | 0.6404 | -0.04% | |
010841 | 1.1702 | 1.3702 | -0.01% | |
010842 | 0.9701 | 0.9701 | -0.01% | |
013471 | 0.7794 | 0.7794 | -0.04% | |
013318 | 0.5903 | 0.5903 | -0.04% | |
240002 | 3.2715 | 5.2515 | -0.01% | |
240020 | 2.544 | 3.444 | -0.01% | |
017204 | 1.3065 | 1.3065 | -0.37% | |
015070 | 1.022 | 1.022 | 0.09% | |
013943 | 0.5586 | 0.5586 | -0.04% | |
021216 | 1.0337 | 1.0337 | -0.04% | |
021312 | 1.1099 | 1.1099 | -0.01% | |
015864 | 1.0406 | 1.0406 | -0.01% | |
007805 | 105.7444 | 107.7444 | 0.00% | |
007435 | 1.0864 | 1.1762 | 0.09% | |
562060 | 1.096 | 1.096 | -0.04% | |
008253 | 0.947 | 0.947 | -0.37% | |
006697 | 1.214 | 1.214 | -0.04% | |
006826 | 1.0968 | 1.1448 | 0.09% | |
003144 | 1.6584 | 1.6584 | -0.01% | |
162412 | 0.6049 | 0.4663 | -0.04% | |
012548 | 0.7454 | 0.7454 | -0.04% | |
012550 | 0.644 | 0.644 | -0.04% | |
011281 | 1.0477 | 1.0477 | 0.09% | |
516700 | 0.7215 | 0.7215 | -0.04% | |
516800 | 0.8713 | 0.8713 | -0.04% | |
013472 | 0.7738 | 0.7738 | -0.04% | |
013480 | 0.919 | 0.919 | -0.04% | |
013481 | 0.9124 | 0.9124 | -0.04% | |
159716 | 0.6768 | 0.6768 | -0.04% | |
016462 | 3.014 | 3.014 | -0.01% | |
240001 | 3.2843 | 9.5346 | -0.01% | |
016807 | 1.0003 | 1.0003 | 0.09% | |
013942 | 0.5626 | 0.5626 | -0.04% | |
019108 | 0.988 | 0.988 | -0.01% | |
017995 | 0.709 | 0.709 | -0.01% | |
021217 | 1.0335 | 1.0335 | -0.04% | |
016257 | 2.4043 | 2.4043 | -0.01% | |
515260 | 0.6848 | 0.6848 | -0.04% | |
005445 | 1.3269 | 1.3269 | -0.01% | |
005607 | 1.0808 | 1.0808 | -0.04% | |
007844 | 0.8213 | 0.8213 | -0.37% | |
501312 | 1.3091 | 1.3091 | -0.37% | |
007964 | 1.2162 | 1.5012 | 0.09% | |
007116 | 1.0817 | 1.1417 | 0.09% | |
588330 | 0.494 | 0.494 | -0.04% | |
010335 | 0.4791 | 0.4791 | -0.01% | |
006098 | 1.2394 | 1.2394 | -0.04% | |
012537 | 0.6326 | 0.6326 | -0.04% | |
012538 | 0.6291 | 0.6291 | -0.04% | |
012323 | 0.6014 | 0.6014 | -0.04% | |
011068 | 3.481 | 3.481 | -0.01% | |
011153 | 0.7886 | 0.7886 | -0.01% | |
011154 | 0.7788 | 0.7788 | -0.01% | |
516130 | 0.7971 | 0.7971 | -0.04% | |
013477 | 0.7699 | 0.7699 | -0.04% | |
013478 | 0.7644 | 0.7644 | -0.04% | |
016463 | 0.977 | 0.977 | -0.01% | |
240004 | 2.4299 | 4.9399 | -0.01% | |
017125 | 0.865 | 0.865 | -0.04% | |
017140 | 0.9953 | 0.9953 | -0.04% | |
017145 | 0.9899 | 0.9899 | -0.37% | |
017434 | 0.8735 | 0.8735 | -0.04% | |
015415 | 1.0439 | 1.0439 | 0.09% | |
019742 | 1.0502 | 1.0502 | 0.09% | |
019901 | 1.0769 | 1.0769 | 0.09% | |
020153 | 1.0117 | 1.0117 | 0.09% | |
020154 | 1.0116 | 1.0116 | 0.09% | |
018529 | 1.658 | 1.658 | -0.01% | |
018570 | 1.0191 | 1.0191 | 0.09% | |
017716 | 1.0043 | 1.0043 | -0.01% | |
018909 | 1.0046 | 1.0046 | -0.01% | |
004481 | 1.083 | 1.083 | -0.01% | |
007873 | 1.001 | 1.001 | -0.04% | |
001324 | 1.6293 | 1.6293 | -0.01% | |
501029 | 1.5957 | 1.6257 | -0.04% | |
007590 | 1.1489 | 1.1489 | -0.04% | |
008254 | 0.9304 | 0.9304 | -0.37% | |
009975 | 2.32 | 2.32 | -0.37% | |
000993 | 1.312 | 1.312 | -0.01% | |
009757 | 1.0336 | 1.1126 | 0.09% | |
012798 | 1.0764 | 1.0764 | -0.01% | |
515710 | 0.688 | 0.688 | -0.04% | |
516380 | 0.6678 | 0.6678 | -0.04% | |
516560 | 0.7755 | 0.7755 | -0.04% | |
013474 | 0.5009 | 0.5009 | -0.04% | |
013177 | 0.7139 | 0.7139 | -0.04% | |
013178 | 0.7082 | 0.7082 | -0.04% | |
013447 | 0.748 | 0.748 | -0.04% | |
016380 | 0.6608 | 0.6608 | -0.01% | |
016381 | 0.6575 | 0.6575 | -0.01% | |
240003 | 1.24 | 2.373 | 0.09% | |
240010 | 1.2597 | 1.2597 | -0.01% | |
240011 | 2.1873 | 2.6723 | -0.01% | |
240013 | 1.1732 | 1.5532 | 0.09% | |
240022 | 3.526 | 3.635 | -0.01% | |
241001 | 1.18 | 1.18 | -0.37% | |
016806 | 1.0056 | 1.0056 | 0.09% | |
017142 | 0.8092 | 0.8092 | -0.01% | |
015414 | 1.0445 | 1.0445 | 0.09% | |
015573 | 6.8086 | 6.8086 | -0.01% | |
018118 | 0.8682 | 0.8682 | -0.01% | |
018119 | 0.8654 | 0.8654 | -0.01% | |
018572 | 1.109 | 1.109 | -0.01% | |
018908 | 1.0053 | 1.0053 | -0.01% | |
006127 | 1.0542 | 1.0542 | -0.37% | |
006300 | 1.0502 | 1.1812 | 0.09% | |
000753 | 1.1598 | 1.3898 | -0.01% | |
000754 | 1.1272 | 1.3572 | -0.01% | |
005608 | 1.0549 | 1.0549 | -0.04% | |
001118 | 0.708 | 0.708 | -0.01% | |
501310 | 0.9937 | 0.9937 | -0.04% | |
007404 | 1.5395 | 1.5395 | -0.04% | |
007531 | 1.2157 | 1.2157 | -0.04% | |
006948 | 1.1427 | 1.1627 | 0.09% | |
562010 | 0.682 | 0.682 | -0.04% | |
009189 | 1.392 | 1.392 | -0.01% | |
003154 | 1.5877 | 1.6427 | -0.01% | |
162415 | 2.36 | 2.36 | -0.37% | |
001481 | 0.1179 | 0.1179 | -0.37% | |
012745 | 1.0546 | 1.0896 | 0.09% | |
010868 | 1.0116 | 1.0116 | -0.01% | |
011280 | 1.0605 | 1.0605 | 0.09% | |
011376 | 1.1108 | 1.1108 | -0.01% | |
013473 | 0.5047 | 0.5047 | -0.04% | |
013475 | 0.5366 | 0.5366 | -0.04% | |
013448 | 0.7423 | 0.7423 | -0.04% | |
159707 | 0.5788 | 0.5788 | -0.04% | |
240012 | 1.2589 | 1.6389 | 0.09% | |
240017 | 1.9941 | 2.4421 | -0.01% | |
017101 | 1.0455 | 1.0455 | 0.09% | |
017144 | 0.993 | 0.993 | -0.37% | |
017437 | 1.4963 | 1.4963 | -0.37% | |
015069 | 1.028 | 1.028 | 0.09% | |
019925 | 0.4799 | 0.4799 | -0.01% | |
021381 | 1.1598 | 1.1598 | -0.01% | |
512170 | 0.3487 | 1.0461 | -0.04% | |
512800 | 1.2154 | 1.2154 | -0.04% | |
000601 | 1.884 | 2.224 | -0.01% | |
000612 | 3.044 | 3.244 | -0.01% | |
000124 | 3.142 | 3.442 | -0.01% |
序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
1 | 股票 | 63,127.72 | 94.49 |
2 | 债券及货币 | 3,772.39 | 05.65 |
3 | 现金 | 3,772.39 | 05.65 |
4 | 其他资产 | 178.12 | 00.27 |
股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
600519 | 贵州茅台 | 05.27 | 8,970.03 | 13.43% | -0.09 |
600887 | 伊利股份 | 235.29 | 6,564.59 | 9.83% | -3.64 |
000651 | 格力电器 | 166.51 | 6,545.34 | 9.80% | -2.58 |
000568 | 泸州老窖 | 27.20 | 5,020.85 | 7.52% | -0.42 |
002714 | 牧原股份 | 101.00 | 4,358.15 | 6.52% | -1.56 |
601888 | 中国中免 | 36.08 | 3,082.05 | 4.61% | -0.56 |
600660 | 福耀玻璃 | 59.22 | 2,561.89 | 3.83% | -0.92 |
002027 | 分众传媒 | 373.64 | 2,436.13 | 3.65% | -5.78 |
603288 | 海天味业 | 61.66 | 2,429.86 | 3.64% | -0.95 |
601058 | 赛轮轮胎 | 93.76 | 1,376.40 | 2.06% | 0.08 |
申购金额区间(万元) | 费率 |
持有年限 | 费率 |
0天≤X<7天 | 1.5% |
7天≤X | 0.0% |
持有年限 | 费率 |
序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
暂无数据 |
今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|
26.45% | -0.46% | -9.37% | 0.0% | 7.01% |
1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3.49% | 10.02% | 8.58% | 8.58% | -0.46% | -25.58% | 0.0% | 31.62% |
1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|
贝塔 | 0.92 | 1.40 | 1.36 |
夏普比率 | -13.22 | -2.49 | 31.48 |
特雷诺指数 | -0.00 | -0.00 | 0.02 |
詹森指数 | 0.05 | -0.01 | 0.06 |
风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。
数据来源:长量基金研究部 数据更新时间:
风险提示:1、长量经营证券期货业务许可证[00000000794],其所代销的基金产品均由第三方机构管理,长量不对产品业绩做任何保证。投资者应仔细阅读基金产品的相关法律文件,了解产品风险和收益特征。投资者应根据自身资产状况、风险承受能力选择适合自己的基金产品。
2、本网站提供数据及信息均来源于公开资料或经外部授权信息的分析和整理,长量发布此信息目的在于传播更多信息,相关表述仅供参考,与长量立场无关,不代表任何确定性判断,亦不构成长量的任何推荐或投资建议。长量不保证本网站相关信息(包括但不限于文字、数据及图表)全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性等。所载文章、数据仅供参考,使用前请核实,风险自负。