基金公司华宝基金管理有限公司 基金经理陈建华,丰晨成 认购费率0.8% 基金规模0.0亿 () |
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| 基金代码520780 | 基金经理陈建华,丰晨成 | 最新份额万份 () |
| 基金类型指数型,ETF型 | 基金公司华宝基金管理有限公司 | 最新规模0.0亿 () |
| 风险等级 | 管理费0.5% |
| 成立日期 | 托管行东方财富证券股份有限公司 |
| 首募规模0.0亿 | 托管费0.1% |
紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。
本基金主要投资于标的指数成份股和备选成份股。
为更好地实现基金的投资目标，本基金可能会少量投资于国内依法发行上市的非成份股 （包括港股通标的股票和其它中国证监会允许投资的股票）、存托凭证、债券（包括国内依 法发行的国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短 期融资券、次级债券、政府支持机构债、政府支持债券、地方政府债、可转换债券及其他经 中国证监会允许投资的债券）、债券回购、货币市场工具、股指期货、资产支持证券以及法 律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。
本基金可根据法律法规的规定参与转融通证券出借业务和融资业务。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可 以将其纳入投资范围。
1、每一基金份额享有同等分配权；
2、本基金基金份额的收益分配方式采用现金分红；
3、本基金以使收益分配后基金份额净值增长率尽可能贴近标的指数同期增长率（经估 值汇率调整）为原则进行收益分配。基于本基金的性质和特点，本基金收益分配不须以弥补 浮动亏损为前提，收益分配后有可能使除息后的基金份额净值低于面值；
4、若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配；
5、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。证券交易所或基金登记机构对收益分 配另有规定的，从其规定。
在不违反法律法规且对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下，基金管理人 可对基金收益分配的原则和有关业务规则进行调整，并及时公告。
本基金属于股票型基金，其预期收益及预期风险水平高于混合型基金、债券型基金与货 币市场基金。 本基金为被动式投资的股票型指数基金，主要采用完全复制策略，跟踪标的指数，其风 险收益特征与标的指数所表征的市场组合的风险收益特征相似。 本基金主要通过港股通机制投资于香港证券市场中具有良好流动性的金融工具。除了需 要承担与境内证券投资基金类似的市场波动风险等一般投资风险之外，本基金还面临港股通 机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 暂无数据 |
陈建华先生：硕士。曾在南方证券上海分公司工作。2007年8月加入华宝基金管理有限公司，先后在研究部、量化投资部任助理分析师、数量分析师、基金经理助理等职务。2012年12月至2022年10月任华宝中证100指数证券投资基金基金经理，2015年4月至2020年2月任华宝事件驱动混合型证券投资基金基金经理，2017年5月至2021年1月任华宝第三产业灵活配置混合型证券投资基金、华宝智慧产业灵活配置混合型证券投资基金基金经理，2017年7月至2019年3月任华宝新优享灵活配置混合型证券投资基金基金经理，2021年2月起任华宝中证细分化工产业主题交易型开放式指数证券投资基金基金经理，2021年3月起任华宝中证金融科技主题交易型开放式指数证券投资基金基金经理，2021年3月起任华宝中证有色金属交易型开放式指数证券投资基金基金经理，2021年4月起任华宝中证新材料主题交易型开放式指数证券投资基金基金经理，2021年6月起任华宝中证智能电动汽车交易型开放式指数证券投资基金基金经理，2021年6月起任华宝中证细分化工产业主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理，2021年10月至2024年10月任华宝中证新材料主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理，2021年11月起任华宝中证智能电动汽车交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理，2021年11月起任华宝中证金融科技主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理，2021年12月起任华宝中证全指农牧渔指数型发起式证券投资基金基金经理，2022年7月起任华宝中证A100交易型开放式指数证券投资基金基金经理，2022年10月起任华宝中证A100交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理，2022年12月起任华宝中证有色金属交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理，2024年8月起任华宝上证科创板芯片指数型发起式证券投资基金基金经理，2024年12月起任华宝创业板人工智能交易型开放式指数证券投资基金基金经理，2025年2月起任华宝创业板人工智能交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理，2025年8月起任华宝中证全指农牧渔交易型开放式指数证券投资基金基金经理，2025年10月起任华宝中证全指农牧渔交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理。
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 华宝智慧产业混合 | 混合型 | 2017-05-27 至 2021-01-04 | 3.6 | 67.99% | 81.48% |
| 华宝创业板人工智能ETF发起式联接A | 指数型 | 2025-01-28 至 今 | 0.8 | -- | -- |
| 华宝中证金融科技主题ETF | 指数型,ETF型 | 2021-02-04 至 今 | 4.8 | -16.48% | -28.18% |
| 消费龙头LOF | 指数型,LOF型 | 2019-12-21 至 2020-05-06 | 0.4 | -3.68% | 5.87% |
| 华宝新优享混合 | 混合型 | 2017-07-01 至 2019-01-02 | 1.5 | -2.69% | -9.26% |
| 华宝中证A100ETF联接Y | 指数型 | 2024-12-13 至 今 | 0.9 | -- | -- |
| 华宝创业板人工智能ETF发起式联接C | 指数型 | 2025-01-28 至 今 | 0.8 | -- | -- |
| 医疗A | 指数型,分级基金 | 2019-12-21 至 2020-05-06 | 0.4 | 2.03% | 5.87% |
| 有色龙头ETF | 指数型,ETF型 | 2021-02-26 至 今 | 4.7 | -12.11% | -26.46% |
| 华宝中证医疗指数分级 | 指数型,分级基金 | 2019-12-21 至 2020-05-06 | 0.4 | -- | -- |
| 华宝银行ETF联接A | 指数型 | 2014-02-10 至 2014-06-19 | 0.4 | -3.03% | -7.31% |
| 华宝事件驱动混合A | 混合型 | 2015-03-20 至 2020-02-12 | 4.9 | -25.10% | 27.32% |
| 华宝消费龙头C | 指数型 | 2020-04-17 至 2020-05-06 | 0.1 | 4.34% | 2.70% |
| 华宝化工ETF联接C | 指数型 | 2021-06-17 至 今 | 4.4 | -49.00% | -32.39% |
| 华宝中证全指农牧渔ETF发起式联接A | 指数型 | 2021-10-30 至 今 | 4.1 | -29.45% | -34.50% |
| 华宝中证金融科技主题ETF发起式联接A | 指数型 | 2021-10-26 至 今 | 4.1 | -28.81% | -34.79% |
| 华宝中证新材料ETF发起式联接A | 指数型 | 2021-09-10 至 2024-10-15 | 3.1 | -56.54% | -33.28% |
| 华宝创业板人工智能ETF | 指数型,ETF型 | 2024-11-23 至 今 | 1.0 | -- | -- |
| 华宝标普中国A股红利机会ETF联接A(LOF) | 指数型 | 2019-12-21 至 2020-05-06 | 0.4 | -2.96% | 5.87% |
| 华宝标普中国A股质量价值指数 | 指数型,LOF型 | 2019-12-21 至 2020-05-06 | 0.4 | 7.50% | 5.87% |
| 医疗B | 指数型,分级基金 | 2019-12-21 至 2020-05-06 | 0.4 | 48.35% | 5.87% |
| 华宝MSCIESG指数 | 指数型,LOF型 | 2019-12-21 至 2020-05-06 | 0.4 | 4.07% | 5.87% |
| 上证180成长ETF | 指数型,ETF型 | 2014-02-10 至 2014-06-19 | 0.4 | -3.13% | -7.33% |
| 华宝智能电动汽车ETF | 指数型,ETF型 | 2021-05-15 至 今 | 4.5 | -45.39% | -31.75% |
| 华宝中证A100ETF联接A | 指数型 | 2012-12-22 至 今 | 12.9 | 85.64% | 95.12% |
| 华宝化工ETF联接A | 指数型 | 2021-06-17 至 今 | 4.4 | -48.74% | -32.39% |
| 华宝中证全指农牧渔ETF发起式联接C | 指数型 | 2021-10-30 至 今 | 4.1 | -29.90% | -34.50% |
| 华宝中证新材料ETF发起式联接C | 指数型 | 2021-09-10 至 2024-10-15 | 3.1 | -56.84% | -33.28% |
| 华宝中证智能电动汽车ETF发起式联接A | 指数型 | 2021-09-24 至 今 | 4.2 | -55.65% | -33.15% |
| 华宝上证科创板芯片指数发起A | 指数型 | 2024-08-03 至 今 | 1.3 | -- | -- |
| 华宝第三产业混合A | 混合型 | 2017-05-27 至 2021-01-04 | 3.6 | 36.99% | 81.47% |
| 华宝标普中国A股红利机会ETF联接C | 指数型 | 2019-12-21 至 2020-05-06 | 0.4 | -3.09% | 5.87% |
| 华宝中证A100ETF联接C | 指数型 | 2019-05-10 至 今 | 6.5 | -2.40% | 16.45% |
| 华宝中证智能电动汽车ETF发起式联接C | 指数型 | 2021-09-24 至 今 | 4.2 | -55.95% | -33.15% |
| 华宝中证金融科技主题ETF发起式联接C | 指数型 | 2021-10-26 至 今 | 4.1 | -29.27% | -34.79% |
| 华宝上证科创板芯片指数发起C | 指数型 | 2024-08-03 至 今 | 1.3 | -- | -- |
| 华宝中证全指农牧渔ETF | 指数型,ETF型 | 2025-08-12 至 今 | 0.3 | -- | -- |
| 华宝化工ETF | 指数型,ETF型 | 2021-02-10 至 今 | 4.8 | -46.90% | -28.28% |
| 华宝新材料ETF | 指数型,ETF型 | 2021-04-12 至 今 | 4.6 | -42.06% | -28.85% |
| 华宝中证港股通汽车产业主题ETF | 指数型,ETF型 | 2025-11-06 至 今 | 0.1 | -- | -- |
| 华宝中证A100ETF | 指数型,ETF型 | 2022-06-16 至 今 | 3.4 | -23.80% | -26.26% |
| 华宝中证有色金属ETF发起式联接C | 2022-11-11 至 今 | 3.0 | -- | -- | |
| 华宝中证有色金属ETF发起式联接A | 2022-11-11 至 今 | 3.0 | -- | -- |
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 丰晨成 | 2025-11-06 至 今 | 0年0个月零18天 | ||
| 陈建华 | 2025-11-06 至 今 | 0年0个月零18天 |
| 注册资本 | 15000.0 万元 | 公司属性 | 国有企业 |
| 成立时间 | 2003-03-07 | 资产管理规模 | 3,622.05 亿元 |
| 公司股东 | 华宝信托有限责任公司 江苏省铁路集团有限公司 华平资产管理有限合伙 | ||
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 00.00 | 00.00 |
| 2 | 债券及货币 | 00.00 | 00.00 |
| 3 | 现金 | 00.00 | 00.00 |
| 4 | 其他资产 | 00.00 | 00.00 |
| 申购金额区间（万元） | 费率 |
| 持有年限 | 费率 |
| 持有年限 | 费率 |
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红（元） |
| 暂无数据 | |||
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 夏普比率 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 特雷诺指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 詹森指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
风险提示：投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现，相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书，并自行承担投资基金的风险。
