基金公司财通证券资产管理有限公司 基金经理 申购费率0.0% 基金规模0.22亿 (2022-06-30) |
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基金代码013438 | 基金经理 | 最新份额867.81万份 (2022-06-30) |
基金类型指数型 | 基金公司财通证券资产管理有限公司 | 最新规模0.22亿 (2022-06-30) |
风险等级 | 管理费0.2% |
成立日期2021-09-01 | 托管行中国农业银行股份有限公司 |
首募规模0.12亿 | 托管费0.1% |
本基金采用指数化投资,密切跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,以中证有色金属指数的成份股及其备选成份股为主要投资对象。为更好地实现投资目标,本基金也可少量投资于其他股票(非标的指数成份股及其备选成份股,含主板、创业板及其他经中国证监会允许上市的股票)、存托凭证、银行存款、债券(包括国债、央行票据、地方政府债、金融债、企业债、公司债、公开发行的次级债、公开发行的二级资本债、可转换债券、可交换债券、分离交易可转债、中期票据、短期融资券、超短期融资券)、债券回购、股指期货、资产支持证券、同业存单、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许本基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。
本基金可以根据相关法律法规的规定参与融资和转融通证券出借业务。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
1、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
2、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
3、同一类别每一基金份额享有同等分配权;
4、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
在对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人可在与基金托管人协商一致并按照监管部门要求履行适当程序后对基金收益分配原则进行调整,不需召开基金份额持有人大会,但应按照《信息披露办法》的要求于变更实施日前在规定媒介公告。
本基金为股票型基金,其预期风险与预期收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。本基金为指数型基金,主要采用完全复制法跟踪标的指数的表现,具有与标的指数相似的风险收益特征。
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
2024-8-30 | 0.654 | 0.654 | 0.05% |
2024-8-29 | 0.6537 | 0.6537 | 0.91% |
2024-8-28 | 0.6478 | 0.6478 | -0.64% |
2024-8-27 | 0.652 | 0.652 | -1.26% |
2024-8-26 | 0.6603 | 0.6603 | 1.12% |
2024-8-23 | 0.653 | 0.653 | -0.41% |
2024-8-22 | 0.6557 | 0.6557 | -1.37% |
2024-8-21 | 0.6648 | 0.6648 | 0.99% |
2024-8-20 | 0.6583 | 0.6583 | -1.08% |
2024-8-19 | 0.6655 | 0.6655 | 1.67% |
2024-8-16 | 0.6546 | 0.6546 | -0.12% |
2024-8-15 | 0.6554 | 0.6554 | 0.86% |
2024-8-14 | 0.6498 | 0.6498 | -1.35% |
2024-8-13 | 0.6587 | 0.6587 | 0.64% |
2024-8-12 | 0.6545 | 0.6545 | -0.12% |
2024-8-9 | 0.6553 | 0.6553 | 0.23% |
2024-8-8 | 0.6538 | 0.6538 | -0.86% |
2024-8-7 | 0.6595 | 0.6595 | 0.26% |
2024-8-6 | 0.6578 | 0.6578 | -0.02% |
2024-8-5 | 0.6579 | 0.6579 | -2.32% |
注册资本 | 50000.0 万元 | 公司属性 | |
成立时间 | 2014-12-15 | 资产管理规模 | 1,385.74 亿元 |
公司股东 |
基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
---|---|---|---|---|
004900 | 1.4551 | 1.4551 | 1.13% | |
006800 | 1.1112 | 1.1762 | 0.08% | |
008767 | 1.1938 | 1.1938 | 0.08% | |
008922 | 1.0661 | 1.1211 | 0.08% | |
013804 | 1.1257 | 1.1257 | 0.08% | |
013877 | 0.4441 | 0.4441 | 1.13% | |
013977 | 1.1044 | 1.1044 | 0.08% | |
015718 | 0.7004 | 0.7004 | 1.13% | |
015818 | 1.0387 | 1.0587 | 0.08% | |
016338 | 1.0752 | 1.0752 | 0.60% | |
016605 | 0.7186 | 0.7186 | 1.13% | |
018484 | 0.8068 | 0.8068 | 1.13% | |
019119 | 0.967 | 0.967 | 1.13% | |
019516 | 1.0541 | 1.0541 | 0.08% | |
020076 | 0.9632 | 0.9632 | 1.13% | |
005685 | 1.2205 | 1.3205 | 0.08% | |
006361 | 1.0912 | 1.1872 | 0.08% | |
006543 | 1.0864 | 1.1864 | 0.08% | |
007914 | 1.0053 | 1.1133 | 0.08% | |
009950 | 0.6348 | 0.6348 | 1.13% | |
010715 | 0.6038 | 0.6038 | 1.13% | |
012052 | 1.008 | 1.008 | 1.13% | |
012053 | 0.9984 | 0.9984 | 1.13% | |
012159 | 0.8016 | 0.8016 | 1.13% | |
013547 | 1.044 | 1.107 | 0.08% | |
014620 | 0.9545 | 0.9545 | 1.13% | |
016081 | 1.0655 | 1.0655 | 0.60% | |
018439 | 0.9546 | 0.9546 | 1.13% | |
019517 | 1.0525 | 1.0525 | 0.08% | |
013216 | 1.1282 | 1.1282 | 0.08% | |
005308 | 1.2115 | 1.2276 | 0.08% | |
005680 | 1.5554 | 1.5554 | 1.13% | |
005686 | 1.3309 | 1.3699 | 1.13% | |
008766 | 1.2142 | 1.2142 | 0.08% | |
009552 | 1.0102 | 1.1352 | 0.08% | |
012735 | 1.044 | 1.094 | 0.08% | |
013097 | 1.0219 | 1.0219 | 0.08% | |
013802 | 0.6222 | 0.6222 | 1.51% | |
014816 | 1.0749 | 1.0749 | 0.08% | |
015776 | 1.0258 | 1.0258 | 0.60% | |
016606 | 0.7143 | 0.7143 | 1.13% | |
018041 | 1.2901 | 1.2901 | 1.13% | |
020075 | 0.9649 | 0.9649 | 1.13% | |
021804 | 1.0015 | 1.0015 | 0.08% | |
022043 | 1.0835 | 1.0835 | 0.08% | |
014625 | 0.9698 | 0.9698 | 1.13% | |
005681 | 1.5428 | 1.5428 | 1.13% | |
005682 | 1.0537 | 1.0537 | 1.13% | |
009942 | 1.0723 | 1.0953 | 0.08% | |
012160 | 0.7927 | 0.7927 | 1.13% | |
012736 | 1.0657 | 1.1677 | 0.08% | |
013098 | 1.0099 | 1.0099 | 0.08% | |
013805 | 1.1137 | 1.1274 | 0.08% | |
014740 | 1.0835 | 1.0835 | 0.08% | |
016080 | 1.071 | 1.071 | 0.60% | |
016339 | 1.0698 | 1.0698 | 0.60% | |
016433 | 1.0333 | 1.0483 | 0.08% | |
018485 | 0.8033 | 0.8033 | 1.13% | |
019424 | 1.0248 | 1.0248 | 0.08% | |
019425 | 1.0217 | 1.0217 | 0.08% | |
021807 | 1.1451 | 1.1451 | 0.08% | |
002902 | 1.1383 | 1.2233 | 0.08% | |
005731 | 1.0319 | 1.2379 | 0.08% | |
006542 | 1.0961 | 1.2051 | 0.08% | |
007913 | 1.012 | 1.133 | 0.08% | |
008276 | 1.1365 | 1.1365 | 1.13% | |
008277 | 0.6863 | 0.6863 | 1.13% | |
010164 | 0.5483 | 0.5483 | 1.13% | |
010413 | 0.6061 | 0.6061 | 1.13% | |
011067 | 1.098 | 1.098 | 0.08% | |
012580 | 1.1122 | 1.1122 | 0.08% | |
012767 | 1.1231 | 1.1231 | 1.13% | |
013806 | 1.1133 | 1.1133 | 0.08% | |
014619 | 0.964 | 0.964 | 1.13% | |
014770 | 1.0506 | 1.0506 | 0.08% | |
015330 | 1.0322 | 1.1004 | 0.08% | |
015817 | 1.3521 | 1.3521 | 1.13% | |
017864 | 0.8052 | 0.8052 | 0.60% | |
019120 | 0.9643 | 0.9643 | 1.13% | |
015957 | 1.0352 | 1.0352 | 0.08% | |
015958 | 1.0295 | 1.0295 | 0.08% | |
005307 | 1.2361 | 1.2541 | 0.08% | |
005882 | 1.2173 | 1.2173 | 0.08% | |
009447 | 0.8202 | 0.8202 | 1.13% | |
009553 | 1.0083 | 1.1233 | 0.08% | |
010163 | 0.5628 | 0.5628 | 1.13% | |
010716 | 0.5926 | 0.5926 | 1.13% | |
011020 | 0.5068 | 0.5068 | 1.13% | |
011642 | 1.0112 | 1.1132 | 0.08% | |
012581 | 1.1048 | 1.1048 | 0.08% | |
014741 | 1.078 | 1.078 | 0.08% | |
015719 | 0.6929 | 0.6929 | 1.13% | |
016960 | 1.0299 | 1.0299 | 0.08% | |
018438 | 0.9595 | 0.9595 | 1.13% | |
019403 | 0.8816 | 0.8816 | 1.51% | |
021805 | 1.0012 | 1.0012 | 0.08% | |
014626 | 0.9612 | 0.9612 | 1.13% | |
002901 | 1.1715 | 1.2615 | 0.08% | |
004889 | 1.2788 | 1.2788 | 1.13% | |
005679 | 1.4265 | 1.4265 | 1.13% | |
005684 | 1.2514 | 1.3514 | 0.08% | |
006799 | 1.1377 | 1.2027 | 0.08% | |
013807 | 1.1222 | 1.1222 | 0.08% | |
013876 | 0.449 | 0.449 | 1.13% | |
013976 | 1.1105 | 1.1105 | 0.08% | |
014769 | 1.0592 | 1.0592 | 0.08% | |
014815 | 1.0844 | 1.0844 | 0.08% | |
015777 | 1.0168 | 1.0168 | 0.60% | |
016432 | 1.0311 | 1.0511 | 0.08% | |
017483 | 0.8098 | 0.8548 | 1.13% | |
017865 | 0.8011 | 0.8011 | 0.60% | |
017944 | 1.0496 | 1.0496 | 0.08% | |
018040 | 1.4466 | 1.4466 | 1.13% | |
019402 | 0.8832 | 0.8832 | 1.51% | |
019622 | 0.9888 | 0.9888 | 0.60% | |
019740 | 0.9521 | 0.9521 | 1.13% | |
019741 | 0.9497 | 0.9497 | 1.13% | |
020544 | 1.0211 | 1.0261 | 0.08% | |
004888 | 1.2977 | 1.2977 | 1.13% | |
004901 | 1.4328 | 1.4328 | 1.13% | |
006162 | 1.1411 | 1.1511 | 0.08% | |
006360 | 1.1026 | 1.1986 | 0.08% | |
007915 | 1.1676 | 1.1676 | 0.08% | |
007916 | 1.1619 | 1.1619 | 0.08% | |
009774 | 0.4946 | 0.4946 | 1.13% | |
010414 | 0.5931 | 0.5931 | 1.13% | |
013437 | 0.6559 | 0.6559 | 1.51% | |
013438 | 0.654 | 0.654 | 1.51% | |
013546 | 1.0485 | 1.1135 | 0.08% | |
013803 | 0.6192 | 0.6192 | 1.51% | |
014817 | 1.0799 | 1.0799 | 0.08% | |
015819 | 1.0365 | 1.0565 | 0.08% | |
016959 | 1.0323 | 1.0323 | 0.08% | |
017484 | 0.8044 | 0.8494 | 1.13% | |
018673 | 0.9105 | 0.9105 | 0.60% | |
013217 | 1.1212 | 1.1212 | 0.08% |
序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
1 | 股票 | 2,735.37 | 95.07 |
2 | 债券及货币 | 149.00 | 05.18 |
3 | 现金 | 149.00 | 05.18 |
4 | 其他资产 | 24.61 | 00.86 |
股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
601899 | 紫金矿业 | 21.01 | 369.15 | 12.83% | -8.68 |
601600 | 中国铝业 | 20.15 | 153.74 | 5.34% | -2.79 |
603993 | 洛阳钼业 | 16.99 | 144.42 | 5.02% | -2.37 |
600547 | 山东黄金 | 04.38 | 119.92 | 4.17% | -0.65 |
600489 | 中金黄金 | 07.12 | 105.38 | 3.66% | -0.97 |
600111 | 北方稀土 | 06.10 | 104.92 | 3.65% | -0.87 |
000933 | 神火股份 | 04.49 | 90.83 | 3.16% | -0.48 |
601168 | 西部矿业 | 04.63 | 83.11 | 2.89% | -0.59 |
002460 | 赣锋锂业 | 02.73 | 78.33 | 2.72% | -0.48 |
000975 | 山金国际 | 04.76 | 77.54 | 2.69% | 0.15 |
申购金额区间(万元) | 费率 |
持有年限 | 费率 |
0天≤X<7天 | 1.5% |
7天≤X | 0.0% |
持有年限 | 费率 |
序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
暂无数据 |
今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|
-3.89% | -8.4% | 0.0% | 0.0% | -13.21% |
1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
-1.16% | -13.15% | -6.53% | -2.61% | -8.4% | 0.0% | 0.0% | -34.6% |
1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|
贝塔 | 1.22 | 1.36 | 1.43 |
夏普比率 | -44.31 | -47.21 | -44.41 |
特雷诺指数 | -0.01 | -0.02 | -0.02 |
詹森指数 | 0.04 | -0.03 | -0.01 |
风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。
数据来源:长量基金研究部 数据更新时间:
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