基金公司财通证券资产管理有限公司 基金经理辛晨晨 申购费率0.15% 基金规模0.0亿 () |
|
| 基金代码019402 | 基金经理辛晨晨 | 最新份额400.14万份 () |
| 基金类型指数型 | 基金公司财通证券资产管理有限公司 | 最新规模0.0亿 () |
| 风险等级 | 管理费0.8% |
| 成立日期2024-04-29 | 托管行国信证券股份有限公司 |
| 首募规模3.66亿 | 托管费0.1% |
本基金为指数增强型基金,在力求对中证1000指数进行有效跟踪的基础上,通过数量化的方法精选个股,在严格控制风险、保持良好流动性的前提下,追求超越业绩比较基准的投资回报。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括标的指数的成份股(含存托凭证)、备选成份股(含存托凭证)、其他股票(包括主板、创业板、科创板以及其他经中国证监会允许基金投资的股票、存托凭证)、债券(包括国债、央行票据、政府支持机构债、地方政府债、金融债、企业债、公司债、公开发行的次级债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、可转换债券、可交换债券等)、债券回购、银行存款、同业存单、资产支持证券、金融衍生品(包括股指期货、国债期货、股票期权)及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。
本基金可参与融资业务和转融通证券出借交易。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,本基金在履行适当程序后可将其纳入投资范围。
1、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
2、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
3、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,而C类基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同。除法律法规另有规定或《基金合同》另有约定外,本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权;
4、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
在对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人可在与基金托管人协商一致,并按照监管部门要求履行适当程序后,对基金收益分配原则进行调整,不需召开基金份额持有人大会,但应按照《信息披露办法》的要求于变更实施日前在规定媒介公告。
本基金为股票型基金,其预期风险与预期收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。本基金为指数增强型基金,主要投资于标的指数成份股及其备选成份股,具有与标的指数相似的风险收益特征。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2026-7-24 | 1.3264 | 1.3264 | -2.41% |
| 2026-7-23 | 1.3591 | 1.3591 | 0.35% |
| 2026-7-22 | 1.3544 | 1.3544 | -1.28% |
| 2026-7-21 | 1.372 | 1.372 | 3.98% |
| 2026-7-20 | 1.3195 | 1.3195 | -3.35% |
| 2026-7-17 | 1.3653 | 1.3653 | -6.04% |
| 2026-7-16 | 1.4531 | 1.4531 | -3.27% |
| 2026-7-15 | 1.5022 | 1.5022 | -2.28% |
| 2026-7-14 | 1.5373 | 1.5373 | 2.65% |
| 2026-7-13 | 1.4976 | 1.4976 | -5.59% |
| 2026-7-10 | 1.5863 | 1.5863 | -2.59% |
| 2026-7-9 | 1.6285 | 1.6285 | 3.23% |
| 2026-7-8 | 1.5775 | 1.5775 | -2.21% |
| 2026-7-7 | 1.6131 | 1.6131 | -1.77% |
| 2026-7-3 | 1.6721 | 1.6721 | -0.63% |
| 2026-7-2 | 1.6827 | 1.6827 | -3.19% |
| 2026-7-1 | 1.7382 | 1.7382 | 0.29% |
| 2026-6-30 | 1.7332 | 1.7332 | 2.50% |
| 2026-6-29 | 1.6909 | 1.6909 | -0.26% |
| 2026-6-26 | 1.6953 | 1.6953 | -2.42% |

辛晨晨女士:中国国籍,清华大学硕士,2012年7月加入中信建投证券任产品及金融创新部高级经理,2015年6月加入上海证券交易所基金与衍生品部,2016年6月加入嘉实资本管理有限公司任高级投资经理,2017年6月加入兴证证券资产管理有限公司任资深投资经理。2020年8月加入财通证券资产管理有限公司,曾任指数量化部总经理,现任量化及多资产投资部总经理。2020年9月9日至2022年3月4日任财通资管鑫锐回报混合型证券投资基金基金经理;2020年12月28日至2023年9月1日任财通资管新添益6个月持有期混合型发起式证券投资基金基金经理;2021年5月7日至2024年5月7日任财通资管智选核心回报6个月持有期混合型发起式证券投资基金基金经理;2021年9月1日起任财通资管中证有色金属指数型发起式证券投资基金基金经理;2021年10月13日起任财通资管中证钢铁指数型发起式证券投资基金基金经理;2021年12月24日至2023年4月25日任财通资管新聚益6个月持有期混合型发起式证券投资基金基金经理;2024年4月29日起任财通资管中证1000指数增强型证券投资基金基金经理。
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 财通资管鑫锐混合A | 混合型 | 2020-09-09 至 2022-03-04 | 1.5 | 12.25% | 12.97% |
| 财通资管新添益6个月持有期混合A | 混合型 | 2020-12-22 至 2023-09-01 | 2.7 | -11.81% | -10.64% |
| 财通资管新聚益6个月持有期混合A | 混合型 | 2021-09-17 至 2023-04-25 | 1.6 | 0.94% | -14.71% |
| 财通资管鑫锐混合C | 混合型 | 2020-09-09 至 2022-03-04 | 1.5 | 11.91% | 12.99% |
| 财通资管智选核心回报6个月持有期混合A | 2021-04-22 至 2024-05-08 | 3.0 | -35.78% | -24.67% | |
| 财通资管中证有色金属指数发起式A | 指数型 | 2021-08-27 至 2024-09-02 | 3.0 | -40.54% | -33.72% |
| 财通资管中证1000指数增强C | 指数型 | 2024-02-08 至 今 | 2.5 | -- | -- |
| 财通资管智选核心回报6个月持有期混合C | 2021-04-22 至 2024-05-08 | 3.0 | -36.82% | -24.67% | |
| 财通资管中证1000指数增强A | 指数型 | 2024-02-08 至 今 | 2.5 | -- | -- |
| 财通资管新添益6个月持有期混合C | 混合型 | 2020-12-22 至 2023-09-01 | 2.7 | -11.12% | -10.65% |
| 财通资管中证有色金属指数发起式C | 指数型 | 2021-08-27 至 2024-09-02 | 3.0 | -40.68% | -33.72% |
| 财通资管中证钢铁指数发起式C | 指数型 | 2021-10-08 至 2024-10-14 | 3.0 | -33.61% | -33.29% |
| 财通资管新聚益6个月持有期混合C | 混合型 | 2021-09-17 至 2023-04-25 | 1.6 | 0.52% | -14.70% |
| 财通资管中证钢铁指数发起式A | 指数型 | 2021-10-08 至 2024-10-14 | 3.0 | -33.32% | -33.29% |
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 辛晨晨 | 2024-02-08 至 今 | 2年5个月零18天 |
| 注册资本 | 50000.0 万元 | 公司属性 | |
| 成立时间 | 2014-12-15 | 资产管理规模 | 1,385.74 亿元 |
| 公司股东 | |||
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 027097 | 1.0005 | 1.0005 | -1.43% | |
| 002901 | 1.2844 | 1.3744 | -0.06% | |
| 005682 | 2.7288 | 2.7288 | -1.43% | |
| 011067 | 1.1273 | 1.1273 | -0.06% | |
| 010414 | 0.9306 | 0.9306 | -1.43% | |
| 005882 | 1.2547 | 1.2547 | -0.06% | |
| 008922 | 1.0593 | 1.1498 | -0.06% | |
| 012767 | 1.7457 | 1.7457 | -1.43% | |
| 013097 | 1.1066 | 1.1066 | -0.06% | |
| 014625 | 1.1814 | 1.1814 | -1.43% | |
| 014816 | 1.1124 | 1.1124 | -0.06% | |
| 013547 | 1.0853 | 1.1483 | -0.06% | |
| 016959 | 1.0332 | 1.092 | -0.06% | |
| 561490 | 1.0002 | 1.0002 | -1.95% | |
| 018041 | 1.9114 | 1.9114 | -1.43% | |
| 026520 | 0.8569 | 0.8569 | -1.95% | |
| 026084 | 1.0032 | 1.0032 | -1.95% | |
| 006360 | 1.1418 | 1.2378 | -0.06% | |
| 005685 | 1.2629 | 1.3629 | -0.06% | |
| 004888 | 1.9372 | 1.9372 | -1.43% | |
| 004889 | 1.9017 | 1.9017 | -1.43% | |
| 004900 | 1.6248 | 1.6248 | -1.43% | |
| 013977 | 1.1465 | 1.1465 | -0.06% | |
| 012580 | 1.1537 | 1.1537 | -0.06% | |
| 012581 | 1.1417 | 1.1417 | -0.06% | |
| 012053 | 1.0814 | 1.0814 | -1.43% | |
| 012160 | 1.0303 | 1.0303 | -1.43% | |
| 009553 | 1.0047 | 1.1714 | -0.06% | |
| 017484 | 2.161 | 2.324 | -1.43% | |
| 013806 | 1.1545 | 1.1545 | -0.06% | |
| 016605 | 1.5896 | 1.5896 | -1.43% | |
| 016606 | 1.5684 | 1.5684 | -1.43% | |
| 019119 | 2.7909 | 2.7909 | -1.43% | |
| 018439 | 0.8824 | 0.8824 | -1.43% | |
| 019402 | 1.3264 | 1.3264 | -1.95% | |
| 020075 | 1.6117 | 1.7197 | -1.43% | |
| 024304 | 1.0095 | 1.0095 | -0.06% | |
| 026521 | 0.8553 | 0.8553 | -1.95% | |
| 026886 | 0.996 | 0.996 | -1.43% | |
| 005686 | 1.4926 | 1.5316 | -1.43% | |
| 006542 | 1.1336 | 1.2486 | -0.06% | |
| 006543 | 1.1172 | 1.2232 | -0.06% | |
| 006799 | 1.1416 | 1.2421 | -0.06% | |
| 010716 | 0.6048 | 0.6048 | -1.43% | |
| 008277 | 0.9631 | 0.9631 | -1.43% | |
| 009552 | 1.0054 | 1.1881 | -0.06% | |
| 014770 | 1.1164 | 1.1164 | -0.06% | |
| 015330 | 1.0245 | 1.1457 | -0.06% | |
| 013546 | 1.094 | 1.159 | -0.06% | |
| 013804 | 1.1763 | 1.1763 | -0.06% | |
| 016433 | 1.0644 | 1.0994 | -0.06% | |
| 015719 | 0.9832 | 0.9832 | -1.43% | |
| 017944 | 1.0847 | 1.0907 | -0.06% | |
| 018040 | 1.6031 | 1.6031 | -1.43% | |
| 018484 | 1.0718 | 1.0718 | -1.43% | |
| 027098 | 0.9996 | 0.9996 | -1.43% | |
| 006361 | 1.1257 | 1.2217 | -0.06% | |
| 010164 | 0.8454 | 0.8454 | -1.43% | |
| 008767 | 1.229 | 1.229 | -0.06% | |
| 014817 | 1.1218 | 1.1218 | -0.06% | |
| 017483 | 2.1939 | 2.3569 | -1.43% | |
| 022043 | 1.1242 | 1.1242 | -0.06% | |
| 021805 | 1.0109 | 1.0379 | -0.06% | |
| 026362 | 0.9871 | 0.9871 | -0.06% | |
| 026081 | 0.956 | 0.956 | -1.43% | |
| 007916 | 1.1966 | 1.1966 | -0.06% | |
| 002902 | 1.2385 | 1.3235 | -0.06% | |
| 005680 | 2.3665 | 2.3665 | -1.43% | |
| 010163 | 0.8811 | 0.8811 | -1.43% | |
| 005308 | 1.2439 | 1.26 | -0.06% | |
| 013976 | 1.1572 | 1.1572 | -0.06% | |
| 009447 | 2.2781 | 2.3581 | -1.43% | |
| 012735 | 1.0271 | 1.1351 | -0.06% | |
| 011642 | 1.0267 | 1.1637 | -0.06% | |
| 014740 | 1.124 | 1.124 | -0.06% | |
| 013805 | 1.1549 | 1.1686 | -0.06% | |
| 013807 | 1.1704 | 1.1704 | -0.06% | |
| 013216 | 1.1722 | 1.1722 | -0.06% | |
| 015818 | 1.0274 | 1.104 | -0.06% | |
| 018438 | 0.8936 | 0.8936 | -1.43% | |
| 019424 | 1.1081 | 1.1081 | -0.06% | |
| 021985 | 1.8518 | 1.8518 | -1.43% | |
| 026837 | 0.8943 | 0.8943 | -1.43% | |
| 007914 | 1.007 | 1.1457 | -0.06% | |
| 007915 | 1.2047 | 1.2047 | -0.06% | |
| 005679 | 1.5297 | 1.5297 | -1.43% | |
| 005731 | 1.0198 | 1.2818 | -0.06% | |
| 011020 | 1.3102 | 1.3102 | -1.43% | |
| 009774 | 0.7146 | 0.7146 | -1.43% | |
| 010413 | 0.9619 | 0.9619 | -1.43% | |
| 010715 | 0.6232 | 0.6232 | -1.43% | |
| 008276 | 1.7801 | 1.7801 | -1.43% | |
| 012159 | 1.0497 | 1.0497 | -1.43% | |
| 014619 | 1.0912 | 1.0912 | -1.43% | |
| 014769 | 1.1332 | 1.1332 | -0.06% | |
| 016432 | 1.0659 | 1.1059 | -0.06% | |
| 016960 | 1.0298 | 1.0856 | -0.06% | |
| 015957 | 1.0788 | 1.1038 | -0.06% | |
| 019425 | 1.0963 | 1.0963 | -0.06% | |
| 021804 | 1.0148 | 1.0418 | -0.06% | |
| 022487 | 1.1297 | 1.1297 | -0.06% | |
| 026361 | 0.9878 | 0.9878 | -0.06% | |
| 026082 | 0.9538 | 0.9538 | -1.43% | |
| 006162 | 1.2487 | 1.2587 | -0.06% | |
| 005681 | 2.3338 | 2.3338 | -1.43% | |
| 006800 | 1.1057 | 1.2062 | -0.06% | |
| 009942 | 1.1038 | 1.1268 | -0.06% | |
| 005307 | 1.2765 | 1.2945 | -0.06% | |
| 004901 | 1.5939 | 1.5939 | -1.43% | |
| 012052 | 1.101 | 1.101 | -1.43% | |
| 012736 | 1.028 | 1.207 | -0.06% | |
| 014626 | 1.1621 | 1.1621 | -1.43% | |
| 014741 | 1.1145 | 1.1145 | -0.06% | |
| 014815 | 1.1307 | 1.1307 | -0.06% | |
| 022181 | 1.0338 | 1.0926 | -0.06% | |
| 019120 | 2.762 | 2.762 | -1.43% | |
| 019403 | 1.3144 | 1.3144 | -1.95% | |
| 019517 | 1.1012 | 1.1012 | -0.06% | |
| 019740 | 1.4735 | 1.4735 | -1.43% | |
| 021849 | 1.02 | 1.02 | -1.43% | |
| 020544 | 1.0199 | 1.0639 | -0.06% | |
| 021807 | 1.1566 | 1.1846 | -0.06% | |
| 024303 | 1.0111 | 1.0111 | -0.06% | |
| 026083 | 1.0055 | 1.0055 | -1.95% | |
| 026838 | 0.893 | 0.893 | -1.43% | |
| 026887 | 0.9944 | 0.9944 | -1.43% | |
| 007913 | 1.0118 | 1.1731 | -0.06% | |
| 005684 | 1.3047 | 1.4047 | -0.06% | |
| 009950 | 0.9034 | 0.9034 | -1.43% | |
| 008766 | 1.2596 | 1.2596 | -0.06% | |
| 013098 | 1.0856 | 1.0856 | -0.06% | |
| 014620 | 1.0723 | 1.0723 | -1.43% | |
| 013217 | 1.1605 | 1.1605 | -0.06% | |
| 015718 | 1.0051 | 1.0051 | -1.43% | |
| 015817 | 1.5368 | 1.5368 | -1.43% | |
| 015819 | 1.0226 | 1.0992 | -0.06% | |
| 015958 | 1.0654 | 1.0904 | -0.06% | |
| 019516 | 1.1071 | 1.1071 | -0.06% | |
| 019741 | 1.4586 | 1.4586 | -1.43% | |
| 020076 | 1.5964 | 1.7044 | -1.43% | |
| 018485 | 1.0591 | 1.0591 | -1.43% | |
| 021986 | 1.8386 | 1.8386 | -1.43% |
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 1,163.07 | 94.19 |
| 2 | 债券及货币 | 84.03 | 06.80 |
| 3 | 现金 | 84.03 | 06.80 |
| 4 | 其他资产 | 19.57 | 01.58 |
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
| 688048 | 长光华芯 | 00.05 | 25.10 | 2.03% | 0.05 |
| 603083 | 剑桥科技 | 00.08 | 20.39 | 1.65% | 0.08 |
| 688110 | 东芯股份 | 00.09 | 18.33 | 1.48% | 0.09 |
| 301217 | 铜冠铜箔 | 00.11 | 18.16 | 1.47% | -0.12 |
| 688630 | 芯碁微装 | 00.03 | 16.48 | 1.33% | 0.03 |
| 688766 | 普冉股份 | 00.02 | 15.33 | 1.24% | 0.02 |
| 688536 | 思瑞浦 | 00.04 | 14.56 | 1.18% | -0.02 |
| 605376 | 博迁新材 | 00.05 | 13.56 | 1.10% | 0.05 |
| 002428 | 云南锗业 | 00.11 | 13.22 | 1.07% | 0.09 |
| 688205 | 德科立 | 00.06 | 12.49 | 1.01% | 0.06 |
| 申购金额区间(万元) | 费率 |
| 0≤X<100 | 1.5% |
| 100≤X<300 | 1.0% |
| 300≤X<500 | 0.6% |
| 500≤X | 1000.0元 |
| 持有年限 | 费率 |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 7天≤X<30天 | 0.5% |
| 30天≤X | 0.0% |
| 持有年限 | 费率 |
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
| 暂无数据 | |||
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| -7.75% | 5.71% | 0.0% | 0.0% | 13.47% |
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
-22.89% | -13.1% | -23.47% | -4.43% | 5.71% | 0.0% | 0.0% | 32.64% |
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 1.64 | 1.10 | 1.15 |
| 夏普比率 | 29.01 | 160.37 | 124.72 |
| 特雷诺指数 | 0.01 | 0.08 | 0.06 |
| 詹森指数 | -0.02 | 0.14 | 0.11 |
风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。



数据来源:长量基金研究部 数据更新时间:
风险提示:1、长量经营证券期货业务许可证[00000000794],其所代销的基金产品均由第三方机构管理,长量不对产品业绩做任何保证。投资者应仔细阅读基金产品的相关法律文件,了解产品风险和收益特征。投资者应根据自身资产状况、风险承受能力选择适合自己的基金产品。
2、本网站提供数据及信息均来源于公开资料或经外部授权信息的分析和整理,长量发布此信息目的在于传播更多信息,相关表述仅供参考,与长量立场无关,不代表任何确定性判断,亦不构成长量的任何推荐或投资建议。长量不保证本网站相关信息(包括但不限于文字、数据及图表)全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性等。所载文章、数据仅供参考,使用前请核实,风险自负。