基金公司财通证券资产管理有限公司 基金经理金御,宫志芳 申购费率0.03% 基金规模34.49亿 (2022-06-30) |
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| 基金代码009552 | 基金经理金御,宫志芳 | 最新份额796,516.73万份 (2022-06-30) |
| 基金类型债券型 | 基金公司财通证券资产管理有限公司 | 最新规模34.49亿 (2022-06-30) |
| 风险等级 | 管理费0.15% |
| 成立日期2020-08-24 | 托管行中信银行股份有限公司 |
| 首募规模33.4亿 | 托管费0.05% |
在严格控制风险并保持良好流动性的基础上,力争为投资者提供长期稳定的投资回报。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的债券(包括国债、金融债、中央银行票据、地方政府债、政府支持机构债、政府支持债、中期票据、企业债、公司债、短期融资券、超短期融资券、可分离交易可转债的纯债部分、次级债)、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款、通知存款及其他银行存款)、资产支持证券、同业存单、货币市场工具以及经中国证监会允许基金投资的其他金融工具。
本基金不投资于股票,也不投资于可转换债券(可分离交易可转债的纯债部分除外)、可交换债券。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
1、若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、同一类别每一基金份额享有同等分配权;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
在对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人可在与基金托管人协商一致并按照监管部门要求履行适当程序后对基金收益分配原则进行调整,不需召开基金份额持有人大会,但应按照《信息披露办法》的要求于变更实施日前在指定媒介公告。
本基金为债券型基金,理论上其预期风险与预期收益高于货币市场基金,低于混合型基金和股票型基金。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2025-12-5 | 1.017 | 1.172 | 0.05% |
| 2025-11-28 | 1.0165 | 1.1715 | 0.20% |
| 2025-11-21 | 1.0145 | 1.1695 | 0.10% |
| 2025-11-14 | 1.0135 | 1.1685 | 0.06% |
| 2025-11-7 | 1.0129 | 1.1679 | 0.10% |
| 2025-10-31 | 1.0119 | 1.1669 | 0.05% |
| 2025-10-24 | 1.0114 | 1.1664 | 0.06% |
| 2025-10-17 | 1.0108 | 1.1658 | 0.05% |
| 2025-10-10 | 1.0103 | 1.1653 | 0.06% |
| 2025-9-30 | 1.0097 | 1.1647 | 0.03% |
| 2025-9-26 | 1.0094 | 1.1644 | 0.07% |
| 2025-9-19 | 1.0087 | 1.1637 | 0.05% |
| 2025-9-12 | 1.0082 | 1.1632 | 0.05% |
| 2025-9-5 | 1.0077 | 1.1627 | 0.05% |
| 2025-8-29 | 1.0072 | 1.1622 | 0.05% |
| 2025-8-22 | 1.0067 | 1.1617 | 0.04% |
| 2025-8-15 | 1.0063 | 1.1613 | 0.05% |
| 2025-8-8 | 1.0058 | 1.1608 | 0.05% |
| 2025-8-1 | 1.0053 | 1.1603 | 0.05% |
| 2025-7-25 | 1.0248 | 1.1598 | 0.05% |

金御先生:中国国籍,郑州大学工商管理硕士。曾在洛阳银行股份有限公司、中原银行股份有限公司工作。2023年2月加入财通证券资产管理有限公司,曾任固收公募投资部基金经理助理,现任固收公募投资部基金经理。2023年8月4日起任财通资管丰和两年定期开放债券型证券投资基金基金经理;2023年8月4日起任财通资管丰乾39个月定期开放债券型证券投资基金基金经理;2023年8月4日起任财通资管睿慧1年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理;2024年3月1日起任财通资管睿智6个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理;2024年3月1日起任财通资管中债1-3年国开行债券指数证券投资基金基金经理;2024年3月1日起任财通资管鸿享30天滚动持有中短债债券型发起式证券投资基金基金经理;2024年3月1日起任财通资管睿盈债券型证券投资基金基金经理;2024年3月1日起任财通资管睿安债券型证券投资基金基金经理;2024年7月18日起任财通资管睿丰债券型证券投资基金基金经理;2025年5月12日起任财通资管新聚益6个月持有期混合型发起式证券投资基金基金经理。
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 财通资管丰乾39个月定开债券A | 债券型 | 2023-08-04 至 今 | 2.4 | 1.66% | 0.31% |
| 财通资管丰乾39个月定开债券C | 债券型 | 2023-08-04 至 今 | 2.4 | 1.51% | 0.31% |
| 财通资管新聚益6个月持有期混合A | 混合型 | 2025-05-12 至 今 | 0.6 | -- | -- |
| 财通资管中债1-3年国开债E | 债券型 | 2024-03-01 至 今 | 1.8 | -- | -- |
| 财通资管睿丰债券C | 债券型 | 2024-07-06 至 今 | 1.4 | -- | -- |
| 财通资管中债1-3年国开债A | 债券型 | 2024-03-01 至 今 | 1.8 | -- | -- |
| 财通资管鸿享30天滚动持有发起式中短债A | 债券型 | 2024-03-01 至 今 | 1.8 | -- | -- |
| 财通资管鸿享30天滚动持有发起式中短债A | 债券型 | 2023-04-18 至 2024-03-01 | 0.9 | -- | -- |
| 财通资管睿安债券E | 债券型 | 2024-09-19 至 今 | 1.2 | -- | -- |
| 财通资管睿智6个月定期开放债券 | 债券型 | 2024-03-01 至 今 | 1.8 | -- | -- |
| 财通资管睿智6个月定期开放债券 | 债券型 | 2023-04-18 至 2024-03-01 | 0.9 | -- | -- |
| 财通资管丰和两年定开债券A | 债券型 | 2023-08-04 至 今 | 2.4 | 1.21% | 0.31% |
| 财通资管睿慧1年定期开放债券 | 债券型 | 2023-08-04 至 今 | 2.4 | 0.99% | 0.31% |
| 财通资管鸿享30天滚动持有发起式中短债C | 债券型 | 2024-03-01 至 今 | 1.8 | -- | -- |
| 财通资管鸿享30天滚动持有发起式中短债C | 债券型 | 2023-04-18 至 2024-03-01 | 0.9 | -- | -- |
| 财通资管丰和两年定开债券C | 债券型 | 2023-08-04 至 今 | 2.4 | 1.03% | 0.31% |
| 财通资管睿丰债券A | 债券型 | 2024-07-06 至 今 | 1.4 | -- | -- |
| 财通资管睿盈债券A | 债券型 | 2023-04-19 至 2023-08-04 | 0.3 | -- | -- |
| 财通资管睿盈债券A | 债券型 | 2024-03-01 至 今 | 1.8 | -- | -- |
| 财通资管睿盈债券C | 债券型 | 2023-04-19 至 2023-08-04 | 0.3 | -- | -- |
| 财通资管睿盈债券C | 债券型 | 2024-03-01 至 今 | 1.8 | -- | -- |
| 财通资管新聚益6个月持有期混合C | 混合型 | 2025-05-12 至 今 | 0.6 | -- | -- |
| 财通资管中债1-3年国开债C | 债券型 | 2024-03-01 至 今 | 1.8 | -- | -- |
| 财通资管睿安债券A | 债券型 | 2024-03-01 至 今 | 1.8 | -- | -- |
| 财通资管睿安债券C | 债券型 | 2024-03-01 至 今 | 1.8 | -- | -- |
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 宫志芳 | 2023-11-10 至 今 | 2年1个月零2天 | 0.46 | 0.51 |
| 金御 | 2023-08-04 至 今 | 2年4个月零8天 | 1.66 | 0.31 |
| 王亚军 | 2021-09-27 至 2022-12-20 | 1年2个月零23天 | 4.51 | 1.50 |
| 夏金涛 | 2020-09-02 至 2023-08-11 | 2年11个月零9天 | 10.81 | 9.25 |
| 顾宇笛 | 2020-07-27 至 2021-12-27 | 1年5个月零30天 | 4.63 | 5.69 |

宫志芳女士:武汉大学数理金融硕士,中级经济师,多年证券从业经验,2010年7月进入浙江泰隆银行资金运营部先后从事外汇交易和债券交易;2012年3月进入宁波通商银行金融市场部筹备债券业务,主要负责资金、债券投资交易;2016年3月加入财通证券资产管理有限公司,现任固收公募投资部基金经理。2017年8月18日起任财通资管积极收益债券型发起式证券投资基金基金经理;2017年8月18日至2021年1月19日任财通资管鑫管家货币市场基金基金经理;2017年8月30日起任财通资管鑫逸回报混合型证券投资基金基金经理;2017年12月6日至2020年10月23日任财通资管鑫锐回报混合型证券投资基金基金经理;2018年1月24日至2019年1月3日任财通资管鑫达回报混合型证券投资基金基金经理;2019年1月3日至2022年3月4日任财通资管鸿达纯债债券型证券投资基金基金经理;2019年7月3日至2022年3月4日任财通资管鸿运中短债债券型证券投资基金基金经理;2020年6月5日至2022年12月20日任财通资管鸿盛12个月定期开放债券型证券投资基金基金经理;2020年10月23日至2022年3月4日任财通资管鑫盛6个月定期开放混合型证券投资基金基金经理;2021年10月19日至2022年11月25日任财通资管双盈债券型发起式证券投资基金基金经理;2021年12月1日起任财通资管鸿利中短债债券型证券投资基金基金经理;2021年12月15日至2023年2月24日任财通资管鸿越3个月滚动持有债券型证券投资基金基金经理;2022年3月21日起任财通资管稳兴增益六个月持有期混合型证券投资基金基金经理;2022年4月27日至2024年7月3日任财通资管双福9个月持有期债券型发起式证券投资基金基金经理;2022年7月14日起任财通资管稳兴丰益六个月持有期混合型证券投资基金基金经理;2022年12月20日起任财通资管中债1-3年国开行债券指数证券投资基金基金经理;2023年11月10日起任财通资管丰乾39个月定期开放债券型证券投资基金基金经理;2023年11月28日起任财通资管双鑫一年持有期债券型证券投资基金基金经理;2024年7月3日起任财通资管睿安债券型证券投资基金基金经理;2025年4月15日起任财通资管睿盈债券型证券投资基金基金经理。
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 财通资管鑫锐混合A | 混合型 | 2017-09-07 至 2020-10-23 | 3.1 | 39.79% | 46.82% |
| 财通资管鑫盛6个月定开混合 | 混合型 | 2020-10-23 至 2022-03-04 | 1.4 | 9.54% | 9.96% |
| 财通资管丰乾39个月定开债券A | 债券型 | 2023-11-10 至 今 | 2.1 | 0.46% | 0.51% |
| 财通资管丰乾39个月定开债券C | 债券型 | 2023-11-10 至 今 | 2.1 | 0.40% | 0.51% |
| 财通资管鸿达债券I | 债券型 | 2020-12-30 至 2022-03-04 | 1.2 | 3.45% | 4.61% |
| 财通资管双盈债券发起式C | 债券型 | 2021-10-19 至 2022-11-25 | 1.1 | 1.75% | 2.11% |
| 财通资管中债1-3年国开债E | 债券型 | 2024-01-12 至 今 | 1.9 | 0.28% | 0.02% |
| 财通资管积极收益债券C | 债券型 | 2017-08-18 至 2025-03-28 | 7.6 | 19.65% | 25.10% |
| 财通资管鑫逸混合A | 混合型 | 2017-07-21 至 2025-03-28 | 7.7 | 32.97% | 27.67% |
| 财通资管鸿达债券E | 债券型 | 2018-07-04 至 2022-03-04 | 3.7 | 14.02% | 19.93% |
| 财通资管鸿越3个月滚动持有债券C | 债券型 | 2021-12-15 至 2023-02-24 | 1.2 | 5.18% | 1.69% |
| 财通资管稳兴增益六个月持有期混合A | 混合型 | 2022-03-21 至 2025-03-28 | 3.0 | -4.54% | -22.66% |
| 财通资管双鑫一年持有期债券A | 债券型 | 2023-10-20 至 今 | 2.2 | 0.50% | 0.45% |
| 财通资管积极收益债券A | 债券型 | 2017-08-18 至 2025-03-28 | 7.6 | 22.81% | 25.10% |
| 财通资管鑫管家货币A | 货币型 | 2017-08-18 至 2021-01-19 | 3.4 | 10.32% | 10.04% |
| 财通资管鑫逸混合C | 混合型 | 2017-07-21 至 2025-03-28 | 7.7 | 31.18% | 27.67% |
| 财通资管鑫锐混合C | 混合型 | 2017-09-07 至 2020-10-23 | 3.1 | 38.72% | 46.91% |
| 财通资管鸿盛12个月定开债券C | 债券型 | 2020-05-13 至 2022-12-20 | 2.6 | 14.01% | 7.33% |
| 财通资管中债1-3年国开债A | 债券型 | 2022-12-20 至 今 | 3.0 | 3.55% | 3.20% |
| 财通资管鸿越3个月滚动持有债券B | 债券型 | 2021-12-15 至 2023-02-24 | 1.2 | 5.18% | 1.69% |
| 财通资管鸿越3个月滚动持有债券E | 债券型 | 2021-12-15 至 2023-02-24 | 1.2 | 5.54% | 1.69% |
| 财通资管双鑫一年持有期债券C | 债券型 | 2023-10-20 至 今 | 2.2 | 0.44% | 0.45% |
| 财通资管稳兴增益六个月持有期混合C | 混合型 | 2022-03-21 至 2025-03-28 | 3.0 | -5.26% | -22.66% |
| 财通资管稳兴丰益六个月持有期混合C | 混合型 | 2022-07-14 至 今 | 3.4 | -6.54% | -24.82% |
| 财通资管双福9个月持有债券发起式A | 债券型 | 2022-04-06 至 2024-07-03 | 2.2 | 3.60% | 4.06% |
| 财通资管双福9个月持有债券发起式C | 债券型 | 2022-04-06 至 2024-07-03 | 2.2 | 2.96% | 4.06% |
| 财通资管睿安债券E | 债券型 | 2024-09-19 至 今 | 1.2 | -- | -- |
| 财通资管鸿达债券A | 债券型 | 2017-11-28 至 2022-03-04 | 4.3 | 17.56% | 20.99% |
| 财通资管鸿达债券C | 债券型 | 2017-11-28 至 2022-03-04 | 4.3 | 15.87% | 20.98% |
| 财通资管鸿盛12个月定开债券A | 债券型 | 2020-05-13 至 2022-12-20 | 2.6 | 15.17% | 7.32% |
| 财通资管双盈债券发起式A | 债券型 | 2021-10-19 至 2022-11-25 | 1.1 | 2.21% | 2.11% |
| 财通资管鸿曜90天持有债券A | 债券型 | 2025-09-17 至 今 | 0.2 | -- | -- |
| 财通资管鸿利中短债债券A | 债券型 | 2021-12-01 至 今 | 4.0 | 6.62% | 3.99% |
| 财通资管鸿利中短债债券C | 债券型 | 2021-12-01 至 今 | 4.0 | 5.94% | 3.99% |
| 财通资管鸿运中短债债券C | 债券型 | 2019-07-03 至 2022-03-04 | 2.7 | 10.07% | 12.46% |
| 财通资管鸿运中短债债券E | 债券型 | 2020-05-08 至 2022-03-04 | 1.8 | 5.74% | 5.97% |
| 财通资管鸿越3个月滚动持有债券A | 债券型 | 2021-12-15 至 2023-02-24 | 1.2 | 5.68% | 1.69% |
| 财通资管稳兴丰益六个月持有期混合A | 混合型 | 2022-07-14 至 今 | 3.4 | -5.96% | -24.82% |
| 财通资管睿盈债券A | 债券型 | 2025-04-15 至 今 | 0.7 | -- | -- |
| 财通资管睿盈债券C | 债券型 | 2025-04-15 至 今 | 0.7 | -- | -- |
| 财通资管鸿利中短债债券E | 债券型 | 2023-02-23 至 今 | 2.8 | 3.11% | 2.07% |
| 财通资管鑫逸混合E | 混合型 | 2023-03-07 至 2025-03-28 | 2.1 | -12.61% | -21.12% |
| 财通资管鑫管家货币B | 货币型 | 2017-08-18 至 2021-01-19 | 3.4 | 11.23% | 10.04% |
| 财通资管积极收益债券E | 债券型 | 2018-07-20 至 2025-03-28 | 6.7 | 15.87% | 22.00% |
| 财通资管鸿运中短债债券A | 债券型 | 2019-07-03 至 2022-03-04 | 2.7 | 11.27% | 12.46% |
| 财通资管中债1-3年国开债C | 债券型 | 2022-12-20 至 今 | 3.0 | 10.98% | 3.20% |
| 财通资管睿安债券A | 债券型 | 2024-07-03 至 今 | 1.4 | -- | -- |
| 财通资管睿安债券C | 债券型 | 2024-07-03 至 今 | 1.4 | -- | -- |
| 财通资管鸿曜90天持有债券C | 债券型 | 2025-09-17 至 今 | 0.2 | -- | -- |
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 宫志芳 | 2023-11-10 至 今 | 2年1个月零2天 | 0.46 | 0.51 |
| 金御 | 2023-08-04 至 今 | 2年4个月零8天 | 1.66 | 0.31 |
| 王亚军 | 2021-09-27 至 2022-12-20 | 1年2个月零23天 | 4.51 | 1.50 |
| 夏金涛 | 2020-09-02 至 2023-08-11 | 2年11个月零9天 | 10.81 | 9.25 |
| 顾宇笛 | 2020-07-27 至 2021-12-27 | 1年5个月零30天 | 4.63 | 5.69 |
| 注册资本 | 50000.0 万元 | 公司属性 | |
| 成立时间 | 2014-12-15 | 资产管理规模 | 1,385.74 亿元 |
| 公司股东 | |||
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 004901 | 1.6154 | 1.6154 | 0.76% | |
| 006361 | 1.1139 | 1.2099 | 0.08% | |
| 008922 | 1.053 | 1.1405 | 0.08% | |
| 010413 | 0.9585 | 0.9585 | 0.76% | |
| 012052 | 1.0987 | 1.0987 | 0.76% | |
| 012580 | 1.1396 | 1.1396 | 0.08% | |
| 012581 | 1.1292 | 1.1292 | 0.08% | |
| 013098 | 1.0827 | 1.0827 | 0.08% | |
| 014769 | 1.1067 | 1.1067 | 0.08% | |
| 015330 | 1.0229 | 1.1261 | 0.08% | |
| 015718 | 1.0421 | 1.0421 | 0.76% | |
| 016432 | 1.0448 | 1.0848 | 0.08% | |
| 016606 | 1.2787 | 1.2787 | 0.76% | |
| 016960 | 1.0085 | 1.0643 | 0.08% | |
| 018041 | 1.6742 | 1.6742 | 0.76% | |
| 019402 | 1.3539 | 1.3539 | 0.87% | |
| 021986 | 1.8495 | 1.8495 | 0.76% | |
| 024304 | 0.9984 | 0.9984 | 0.08% | |
| 013216 | 1.1559 | 1.1559 | 0.08% | |
| 014625 | 1.0635 | 1.0635 | 0.76% | |
| 004889 | 1.6636 | 1.6636 | 0.76% | |
| 004900 | 1.6446 | 1.6446 | 0.76% | |
| 005882 | 1.2425 | 1.2425 | 0.08% | |
| 006162 | 1.2389 | 1.2489 | 0.08% | |
| 006800 | 1.099 | 1.1965 | 0.08% | |
| 009774 | 0.7454 | 0.7454 | 0.76% | |
| 009950 | 0.9439 | 0.9439 | 0.76% | |
| 013097 | 1.1009 | 1.1009 | 0.08% | |
| 013546 | 1.0755 | 1.1405 | 0.08% | |
| 013807 | 1.154 | 1.154 | 0.08% | |
| 015719 | 1.0232 | 1.0232 | 0.76% | |
| 015817 | 1.5201 | 1.5201 | 0.76% | |
| 016081 | 1.1107 | 1.1107 | 0.53% | |
| 016338 | 1.0986 | 1.0986 | 0.53% | |
| 016605 | 1.2929 | 1.2929 | 0.76% | |
| 018439 | 1.27 | 1.27 | 0.76% | |
| 019120 | 1.9865 | 1.9865 | 0.76% | |
| 019403 | 1.345 | 1.345 | 0.87% | |
| 019740 | 1.4468 | 1.4468 | 0.76% | |
| 021993 | 1.1615 | 1.1615 | 0.53% | |
| 022043 | 1.1105 | 1.1105 | 0.08% | |
| 024569 | 0.9999 | 0.9999 | 0.53% | |
| 015957 | 1.0648 | 1.0898 | 0.08% | |
| 004888 | 1.6925 | 1.6925 | 0.76% | |
| 005685 | 1.2539 | 1.3539 | 0.08% | |
| 006543 | 1.1072 | 1.2102 | 0.08% | |
| 007914 | 1.0111 | 1.1411 | 0.08% | |
| 009942 | 1.0919 | 1.1149 | 0.08% | |
| 010715 | 0.8081 | 0.8081 | 0.76% | |
| 012159 | 1.0705 | 1.0705 | 0.76% | |
| 013976 | 1.1402 | 1.1402 | 0.08% | |
| 014815 | 1.1158 | 1.1158 | 0.08% | |
| 019622 | 1.1016 | 1.1016 | 0.53% | |
| 021804 | 0.9984 | 1.0254 | 0.08% | |
| 021849 | 1.0132 | 1.0132 | 0.76% | |
| 013217 | 1.1458 | 1.1458 | 0.08% | |
| 005680 | 2.4099 | 2.4099 | 0.76% | |
| 005731 | 0.9996 | 1.2616 | 0.08% | |
| 008277 | 1.0113 | 1.0113 | 0.76% | |
| 008767 | 1.2255 | 1.2255 | 0.08% | |
| 009553 | 1.0149 | 1.1569 | 0.08% | |
| 010414 | 0.9308 | 0.9308 | 0.76% | |
| 012160 | 1.0534 | 1.0534 | 0.76% | |
| 012735 | 1.0122 | 1.1202 | 0.08% | |
| 013805 | 1.1408 | 1.1545 | 0.08% | |
| 014619 | 1.0904 | 1.0904 | 0.76% | |
| 014740 | 1.1103 | 1.1103 | 0.08% | |
| 014741 | 1.1023 | 1.1023 | 0.08% | |
| 014816 | 1.1004 | 1.1004 | 0.08% | |
| 014817 | 1.1084 | 1.1084 | 0.08% | |
| 018040 | 1.6267 | 1.6267 | 0.76% | |
| 018484 | 1.0653 | 1.0653 | 0.76% | |
| 020075 | 1.5815 | 1.6895 | 0.76% | |
| 021994 | 1.1054 | 1.1054 | 0.53% | |
| 006360 | 1.1284 | 1.2244 | 0.08% | |
| 006542 | 1.1213 | 1.2333 | 0.08% | |
| 007915 | 1.1925 | 1.1925 | 0.08% | |
| 011067 | 1.1177 | 1.1177 | 0.08% | |
| 012767 | 1.7623 | 1.7623 | 0.76% | |
| 016339 | 1.0896 | 1.0896 | 0.53% | |
| 017483 | 1.7077 | 1.8707 | 0.76% | |
| 018673 | 1.1555 | 1.1555 | 0.53% | |
| 019424 | 1.0826 | 1.0826 | 0.08% | |
| 019516 | 1.0881 | 1.0881 | 0.08% | |
| 020076 | 1.5705 | 1.6785 | 0.76% | |
| 021805 | 0.9957 | 1.0227 | 0.08% | |
| 024568 | 0.9999 | 0.9999 | 0.53% | |
| 005307 | 1.2633 | 1.2813 | 0.08% | |
| 005308 | 1.2334 | 1.2495 | 0.08% | |
| 005679 | 1.4756 | 1.4756 | 0.76% | |
| 005684 | 1.2921 | 1.3921 | 0.08% | |
| 008766 | 1.2527 | 1.2527 | 0.08% | |
| 010164 | 0.843 | 0.843 | 0.76% | |
| 012053 | 1.0819 | 1.0819 | 0.76% | |
| 013806 | 1.1405 | 1.1405 | 0.08% | |
| 014620 | 1.0742 | 1.0742 | 0.76% | |
| 014770 | 1.0929 | 1.0929 | 0.08% | |
| 016080 | 1.1201 | 1.1201 | 0.53% | |
| 016433 | 1.0446 | 1.0796 | 0.08% | |
| 017864 | 1.2149 | 1.2149 | 0.53% | |
| 017865 | 1.2027 | 1.2027 | 0.53% | |
| 019119 | 2.0022 | 2.0022 | 0.76% | |
| 019425 | 1.0738 | 1.0738 | 0.08% | |
| 019517 | 1.0837 | 1.0837 | 0.08% | |
| 021807 | 1.1467 | 1.1717 | 0.08% | |
| 022487 | 1.1154 | 1.1154 | 0.08% | |
| 024303 | 0.9986 | 0.9986 | 0.08% | |
| 002901 | 1.2736 | 1.3636 | 0.08% | |
| 005681 | 2.3812 | 2.3812 | 0.76% | |
| 006799 | 1.1317 | 1.2292 | 0.08% | |
| 007913 | 1.0149 | 1.1659 | 0.08% | |
| 007916 | 1.1852 | 1.1852 | 0.08% | |
| 008276 | 1.7925 | 1.7925 | 0.76% | |
| 009447 | 1.5536 | 1.6336 | 0.76% | |
| 010716 | 0.7872 | 0.7872 | 0.76% | |
| 011020 | 0.952 | 0.952 | 0.76% | |
| 013547 | 1.0683 | 1.1313 | 0.08% | |
| 013804 | 1.1591 | 1.1591 | 0.08% | |
| 013977 | 1.1311 | 1.1311 | 0.08% | |
| 015818 | 1.0166 | 1.0836 | 0.08% | |
| 015819 | 1.0125 | 1.0795 | 0.08% | |
| 016959 | 1.0105 | 1.0693 | 0.08% | |
| 017484 | 1.6864 | 1.8494 | 0.76% | |
| 018438 | 1.2829 | 1.2829 | 0.76% | |
| 018485 | 1.0553 | 1.0553 | 0.76% | |
| 019741 | 1.4358 | 1.4358 | 0.76% | |
| 020544 | 1.0059 | 1.0499 | 0.08% | |
| 021985 | 1.858 | 1.858 | 0.76% | |
| 015958 | 1.0539 | 1.0789 | 0.08% | |
| 002902 | 1.2312 | 1.3162 | 0.08% | |
| 005682 | 1.9815 | 1.9815 | 0.76% | |
| 005686 | 1.4831 | 1.5221 | 0.76% | |
| 009552 | 1.017 | 1.172 | 0.08% | |
| 010163 | 0.8742 | 0.8742 | 0.76% | |
| 011642 | 1.0057 | 1.1427 | 0.08% | |
| 012736 | 1.0137 | 1.1927 | 0.08% | |
| 017944 | 1.0731 | 1.0761 | 0.08% | |
| 022181 | 1.0111 | 1.0699 | 0.08% | |
| 014626 | 1.0487 | 1.0487 | 0.76% |
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 00.00 | 00.00 |
| 2 | 债券及货币 | 1,086,983.53 | 135.16 |
| 3 | 现金 | 180.61 | 00.02 |
| 4 | 其他资产 | 00.00 |
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
| 1 | 220402 | 22农发02 | 2,630.00(万张) | 268,055.68(万元) | 33.33(%) |
| 2 | 220203 | 22国开03 | 2,530.00(万张) | 257,416.66(万元) | 32.01(%) |
| 3 | 2328023 | 23浙商银行小微债02 | 790.00(万张) | 80,591.73(万元) | 10.02(%) |
| 4 | 212380026 | 23徽商银行小微债01 | 790.00(万张) | 80,434.81(万元) | 10.00(%) |
| 5 | 2328025 | 23工商银行绿色金融债02 | 720.00(万张) | 73,266.51(万元) | 9.11(%) |
| 申购金额区间(万元) | 费率 |
| 500≤X | 1000.0元 |
| 0≤X<100 | 0.3% |
| 100≤X<500 | 0.15% |
| 持有年限 | 费率 |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 7天≤X | 0.0% |
| 持有年限 | 费率 |
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
| 1 | 2025-07-28 | 2025-07-30 | 0.02 |
| 2 | 2024-12-16 | 2024-12-18 | 0.01 |
| 3 | 2024-06-20 | 2024-06-24 | 0.01 |
| 4 | 2023-11-16 | 2023-11-20 | 0.025 |
| 5 | 2022-11-21 | 2022-11-23 | 0.03 |
| 6 | 2021-10-21 | 2021-10-25 | 0.03 |
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 2.75% | 2.78% | 2.98% | 3.26% | 3.23% |
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.5% | 0.92% | 1.38% | 2.56% | 2.78% | 9.2% | 17.39% | 18.31% |
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 0.00 | 0.00 | -0.00 |
| 夏普比率 | 673.15 | 400.52 | 536.25 |
| 特雷诺指数 | -46.18 | 35.40 | -1.78 |
| 詹森指数 | 0.01 | 0.01 | 0.02 |
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