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财通资管鑫盛6个月定开混合 005679
收藏成功
混合型
基金公司财通证券资产管理有限公司 基金经理李杰,马航 申购费率0.12% 基金规模0.26亿 (2022-06-30) |
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| 基金代码005679 | 基金经理李杰,马航 | 最新份额6,973.26万份 (2022-06-30) |
| 基金类型混合型 | 基金公司财通证券资产管理有限公司 | 最新规模0.26亿 (2022-06-30) |
| 风险等级 | 管理费1.0% |
| 成立日期2018-05-22 | 托管行兴业银行股份有限公司 |
| 首募规模2.52亿 | 托管费0.15% |
投资策略
在严格控制风险的基础上，把握市场机会，追求基金资产的稳健增值。
投资范围
本基金的投资范围主要为国内依法发行上市的股票（包括中小板、创业板、存托凭证及其他经中国证监会核准上市的股票）、债券（包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府支持机构债券、政府支持债券、地方政府债券、可转换债券、可交换债券等）、资产支持证券、债券回购、银行存款（包括协议存款、定期存款及其他银行存款）、同业存单、衍生品（包括权证、股指期货、国债期货等）、货币市场工具以及经中国证监会允许基金投资的其他金融工具。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。
收益分配原则
1、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；
2、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值，即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值；
3、每一基金份额享有同等分配权；
4、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。
在对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下，基金管理人可对基金收益分配原则进行调整，不需召开基金份额持有人大会。
风险收益特征
本基金为混合型基金，理论上其预期风险与预期收益高于货币市场基金和债券型基金，低于股票型基金。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2024-11-22 | 1.4315 | 1.4315 | 0.03% |
| 2024-11-15 | 1.431 | 1.431 | -0.25% |
| 2024-11-8 | 1.4346 | 1.4346 | 0.57% |
| 2024-11-1 | 1.4265 | 1.4265 | -0.25% |
| 2024-10-25 | 1.4301 | 1.4301 | -0.08% |
| 2024-10-18 | 1.4313 | 1.4313 | 0.98% |
| 2024-10-11 | 1.4174 | 1.4174 | -0.93% |
| 2024-9-30 | 1.4307 | 1.4307 | 0.04% |
| 2024-9-27 | 1.4301 | 1.4301 | 0.19% |
| 2024-9-20 | 1.4274 | 1.4274 | 0.02% |
| 2024-9-13 | 1.4271 | 1.4271 | -0.08% |
| 2024-9-6 | 1.4282 | 1.4282 | 0.12% |
| 2024-8-30 | 1.4265 | 1.4265 | -0.13% |
| 2024-8-23 | 1.4283 | 1.4283 | -0.10% |
| 2024-8-16 | 1.4297 | 1.4297 | -0.08% |
| 2024-8-9 | 1.4308 | 1.4308 | 0.01% |
| 2024-8-2 | 1.4307 | 1.4307 | 0.15% |
| 2024-7-26 | 1.4286 | 1.4286 | 0.00% |
| 2024-7-19 | 1.4286 | 1.4286 | -0.10% |
| 2024-7-12 | 1.4301 | 1.4301 | 0.03% |
李杰先生：武汉大学理学学士、上海交通大学理学硕士。2007年1月加入国联安基金管理有限公司先后任数量策略分析员、固定收益高级研究员。2012年4月加入金元顺安基金管理有限公司，历任金元顺安丰利债券型基金、金元顺安保本混合型基金、金元惠理惠利保本混合型基金、金元顺安丰祥债券型基金、金元顺安金元宝货币市场基金、金元顺安优质精选灵活配置型基金、金元顺安沣楹债券型基金的基金经理；固定收益与量化部执行总监、总监；2018年4月加入财通证券资产管理有限公司，现任固收公募投资部总经理。2018年9月4日起任财通资管鸿益中短债债券型证券投资基金基金经理；2018年11月30日至2021年12月27日任财通资管鸿利中短债债券型证券投资基金基金经理；2019年1月21日至2020年2月25日任财通资管鸿运中短债债券型证券投资基金基金经理；2019年3月27日至2022年3月4日任财通资管睿智6个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理；2019年10月15日起任财通资管鸿福短债债券型证券投资基金基金经理；2019年12月4日至2021年12月27日任财通资管丰和两年定期开放债券型证券投资基金基金经理；2020年12月30日起任财通资管鑫盛6个月定期开放混合型证券投资基金基金经理；2021年1月20日至2022年5月6日任财通资管鑫逸回报混合型证券投资基金基金经理；2021年7月27日至2023年9月27日任财通资管积极收益债券型发起式证券投资基金基金经理；2021年8月24日至2022年12月20日任财通资管中债1-3年国开行债券指数证券投资基金基金经理；2023年7月25日起任财通资管鸿佳60天滚动持有中短债债券型发起式证券投资基金基金经理；2023年7月25日起任财通资管睿兴债券型证券投资基金基金经理；2023年11月14日起任财通资管鸿兴60天持有期债券型证券投资基金基金经理。
任职期间收益
财通资管鑫盛6个月定开混合 2020-12-30至今
管理过的基金
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 财通资管鑫盛6个月定开混合 | 混合型 | 2020-12-30 至 今 | 3.9 | 14.22% | -23.69% |
| 财通资管鸿益中短债债券A | 债券型 | 2018-09-04 至 今 | 6.2 | 19.35% | 21.43% |
| 财通资管鸿益中短债债券E | 债券型 | 2020-10-28 至 今 | 4.1 | 8.37% | 9.25% |
| 财通资管积极收益债券C | 债券型 | 2021-07-27 至 2023-09-27 | 2.2 | 3.24% | 5.08% |
| 金元顺安沣楹债券 | 债券型 | 2016-08-15 至 2018-02-09 | 1.5 | 2.21% | 0.66% |
| 财通资管鑫逸混合A | 混合型 | 2021-01-20 至 2022-05-06 | 1.3 | 2.43% | -14.35% |
| 财通资管鸿兴60天持有期债券A | 债券型 | 2023-09-28 至 今 | 1.2 | 1.97% | 0.44% |
| 财通资管积极收益债券A | 债券型 | 2021-07-27 至 2023-09-27 | 2.2 | 4.14% | 5.08% |
| 财通资管鑫逸混合C | 混合型 | 2021-01-20 至 2022-05-06 | 1.3 | 2.17% | -14.34% |
| 财通资管中债1-3年国开债A | 债券型 | 2021-08-13 至 2022-12-20 | 1.4 | 3.29% | 1.61% |
| 财通资管鸿兴60天持有期债券C | 债券型 | 2023-09-28 至 今 | 1.2 | 1.93% | 0.44% |
| 金元顺安优质精选灵活配置混合C类 | 混合型 | 2015-06-02 至 2018-02-09 | 2.7 | 2.88% | -19.39% |
| 财通资管鸿益中短债债券C | 债券型 | 2018-09-04 至 今 | 6.2 | 18.26% | 21.43% |
| 金元顺安丰利债券A | 债券型 | 2012-06-14 至 2018-02-09 | 5.7 | 38.19% | 40.27% |
| 金元顺安金元宝货币A类 | 货币型 | 2014-07-04 至 2018-02-09 | 3.6 | 12.95% | 12.58% |
| 财通资管睿智6个月定期开放债券 | 债券型 | 2019-03-27 至 2022-03-04 | 2.9 | 10.88% | 13.47% |
| 财通资管丰和两年定开债券A | 债券型 | 2019-11-14 至 2021-12-27 | 2.1 | 6.66% | 10.53% |
| 财通资管鸿福短债债券A | 债券型 | 2019-09-27 至 今 | 5.2 | 15.23% | 14.10% |
| 财通资管丰和两年定开债券C | 债券型 | 2019-11-14 至 2021-12-27 | 2.1 | 5.79% | 10.52% |
| 财通资管鸿佳60天滚动持有发起式中短债A | 债券型 | 2023-07-25 至 今 | 1.3 | 1.99% | 0.51% |
| 财通资管鸿利中短债债券A | 债券型 | 2018-11-30 至 2021-12-27 | 3.1 | 12.37% | 17.42% |
| 财通资管鸿利中短债债券C | 债券型 | 2018-11-30 至 2021-12-27 | 3.1 | 11.32% | 17.42% |
| 财通资管鸿运中短债债券C | 债券型 | 2019-01-04 至 2020-02-25 | 1.1 | 4.35% | 7.44% |
| 财通资管鸿福短债债券C | 债券型 | 2019-09-27 至 今 | 5.2 | 14.73% | 14.10% |
| 金元顺安优质精选灵活配置混合A类 | 混合型 | 2012-07-12 至 2018-02-09 | 5.6 | 6.78% | 86.06% |
| 金元顺安丰祥债券A | 债券型 | 2012-12-28 至 2018-02-09 | 5.1 | 23.50% | 31.58% |
| 财通资管积极收益债券E | 债券型 | 2021-07-27 至 2023-09-27 | 2.2 | 3.92% | 5.08% |
| 财通资管鸿运中短债债券A | 债券型 | 2019-01-04 至 2020-02-25 | 1.1 | 4.83% | 7.44% |
| 财通资管中债1-3年国开债C | 债券型 | 2021-08-13 至 2022-12-20 | 1.4 | 3.12% | 1.61% |
| 财通资管鸿佳60天滚动持有发起式中短债C | 债券型 | 2023-07-25 至 今 | 1.3 | 1.87% | 0.51% |
| 财通资管睿兴债券A | 债券型 | 2023-07-25 至 今 | 1.3 | 1.70% | 0.51% |
| 财通资管睿兴债券C | 债券型 | 2023-07-25 至 今 | 1.3 | 1.63% | 0.51% |
| 金元顺安金元宝货币B类 | 货币型 | 2014-07-04 至 2018-02-09 | 3.6 | 13.81% | 12.58% |
历任经理及业绩
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 马航 | 2022-11-18 至 今 | 2年0个月零7天 | 2.69 | -20.12 |
| 李杰 | 2020-12-30 至 今 | 3年-2个月零26天 | 14.22 | -23.69 |
| 宫志芳 | 2020-10-23 至 2022-03-04 | 1年-8个月零9天 | 9.54 | 9.96 |
| 顾宇笛 | 2019-03-26 至 2020-10-29 | 1年7个月零3天 | 15.11 | 52.70 |
| 于洋 | 2018-07-18 至 2021-02-04 | 2年-6个月零17天 | 25.43 | 77.34 |
| 杨坤 | 2018-05-22 至 2018-12-13 | 0年6个月零21天 | 0.14 | -11.20 |
| 陈希希 | 2018-04-16 至 2019-09-12 | 1年4个月零27天 | 17.88 | 6.20 |
基本信息
财通证券资产管理有限公司
| 注册资本 | 50000.0 万元 | 公司属性 | |
| 成立时间 | 2014-12-15 | 资产管理规模 | 1,385.74 亿元 |
| 公司股东 | |||
旗下产品
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 012159 | 0.8799 | 0.8799 | -2.27% | |
| 009553 | 1.0153 | 1.1303 | -0.09% | |
| 012735 | 1.0506 | 1.1006 | -0.09% | |
| 013097 | 1.0302 | 1.0302 | -0.09% | |
| 005731 | 1.0222 | 1.2442 | -0.09% | |
| 018040 | 1.4689 | 1.4689 | -2.27% | |
| 016606 | 0.9324 | 0.9324 | -2.27% | |
| 016959 | 1.0311 | 1.0349 | -0.09% | |
| 007914 | 1.0115 | 1.1195 | -0.09% | |
| 007916 | 1.1662 | 1.1662 | -0.09% | |
| 008766 | 1.213 | 1.213 | -0.09% | |
| 004889 | 1.3232 | 1.3232 | -2.27% | |
| 011067 | 1.1023 | 1.1023 | -0.09% | |
| 010716 | 0.6776 | 0.6776 | -2.27% | |
| 018438 | 1.0982 | 1.0982 | -2.27% | |
| 019425 | 1.0314 | 1.0314 | -0.09% | |
| 020076 | 1.2747 | 1.2747 | -2.27% | |
| 018484 | 0.8855 | 0.8855 | -2.27% | |
| 022487 | 1.0881 | 1.0881 | -0.09% | |
| 013216 | 1.1323 | 1.1323 | -0.09% | |
| 012767 | 1.4051 | 1.4051 | -2.27% | |
| 014625 | 0.9812 | 0.9812 | -2.27% | |
| 005680 | 1.9315 | 1.9315 | -2.27% | |
| 005682 | 1.2389 | 1.2389 | -2.27% | |
| 005686 | 1.3192 | 1.3582 | -2.27% | |
| 016960 | 1.0282 | 1.032 | -0.09% | |
| 015719 | 0.7877 | 0.7877 | -2.27% | |
| 015817 | 1.3424 | 1.3424 | -2.27% | |
| 009950 | 0.7248 | 0.7248 | -2.27% | |
| 010414 | 0.736 | 0.736 | -2.27% | |
| 021804 | 1.0105 | 1.0105 | -0.09% | |
| 021986 | 1.0003 | 1.0003 | -2.27% | |
| 012052 | 1.0566 | 1.0566 | -2.27% | |
| 009447 | 1.1956 | 1.1956 | -2.27% | |
| 013098 | 1.0173 | 1.0173 | -0.09% | |
| 014626 | 0.9716 | 0.9716 | -2.27% | |
| 014815 | 1.0882 | 1.0882 | -0.09% | |
| 014816 | 1.0776 | 1.0776 | -0.09% | |
| 005681 | 1.9144 | 1.9144 | -2.27% | |
| 018041 | 1.3343 | 1.3343 | -2.27% | |
| 016433 | 1.0411 | 1.0561 | -0.09% | |
| 021805 | 1.0097 | 1.0097 | -0.09% | |
| 019402 | 1.099 | 1.099 | -3.15% | |
| 018485 | 0.8808 | 0.8808 | -2.27% | |
| 013804 | 1.1305 | 1.1305 | -0.09% | |
| 012736 | 1.0718 | 1.1738 | -0.09% | |
| 006360 | 1.107 | 1.203 | -0.09% | |
| 017944 | 1.0512 | 1.0542 | -0.09% | |
| 016605 | 0.9388 | 0.9388 | -2.27% | |
| 015957 | 1.0456 | 1.0456 | -0.09% | |
| 007915 | 1.1721 | 1.1721 | -0.09% | |
| 008767 | 1.1915 | 1.1915 | -0.09% | |
| 008922 | 1.0595 | 1.122 | -0.09% | |
| 008276 | 1.4232 | 1.4232 | -2.27% | |
| 006800 | 1.1047 | 1.1772 | -0.09% | |
| 010163 | 0.6928 | 0.6928 | -2.27% | |
| 005308 | 1.2162 | 1.2323 | -0.09% | |
| 019403 | 1.0962 | 1.0962 | -3.15% | |
| 013217 | 1.1248 | 1.1248 | -0.09% | |
| 013807 | 1.1267 | 1.1267 | -0.09% | |
| 012160 | 0.8695 | 0.8695 | -2.27% | |
| 014770 | 1.0554 | 1.0554 | -0.09% | |
| 005679 | 1.4315 | 1.4315 | -2.27% | |
| 015819 | 1.0262 | 1.0622 | -0.09% | |
| 019119 | 1.1462 | 1.1462 | -2.27% | |
| 008277 | 0.7795 | 0.7795 | -2.27% | |
| 006542 | 1.0982 | 1.2102 | -0.09% | |
| 010164 | 0.6737 | 0.6737 | -2.27% | |
| 010715 | 0.6913 | 0.6913 | -2.27% | |
| 019516 | 1.0601 | 1.0601 | -0.09% | |
| 019740 | 0.9711 | 0.9711 | -2.27% | |
| 020544 | 1.0268 | 1.0318 | -0.09% | |
| 015330 | 1.0384 | 1.1066 | -0.09% | |
| 013546 | 1.0475 | 1.1125 | -0.09% | |
| 013547 | 1.0426 | 1.1056 | -0.09% | |
| 013806 | 1.117 | 1.117 | -0.09% | |
| 012581 | 1.1094 | 1.1094 | -0.09% | |
| 012053 | 1.0448 | 1.0448 | -2.27% | |
| 014619 | 1.0022 | 1.0022 | -2.27% | |
| 014620 | 0.9914 | 0.9914 | -2.27% | |
| 014741 | 1.0785 | 1.0785 | -0.09% | |
| 002902 | 1.1711 | 1.2561 | -0.09% | |
| 006162 | 1.1748 | 1.1848 | -0.09% | |
| 006361 | 1.095 | 1.191 | -0.09% | |
| 016432 | 1.0392 | 1.0592 | -0.09% | |
| 017484 | 1.1225 | 1.1675 | -2.27% | |
| 015958 | 1.039 | 1.039 | -0.09% | |
| 009774 | 0.5656 | 0.5656 | -2.27% | |
| 007913 | 1.0191 | 1.1401 | -0.09% | |
| 022043 | 1.0843 | 1.0843 | -0.09% | |
| 013976 | 1.1155 | 1.1155 | -0.09% | |
| 013977 | 1.1089 | 1.1089 | -0.09% | |
| 013805 | 1.1173 | 1.131 | -0.09% | |
| 009552 | 1.0178 | 1.1428 | -0.09% | |
| 011642 | 1.017 | 1.119 | -0.09% | |
| 014740 | 1.0841 | 1.0841 | -0.09% | |
| 014769 | 1.0649 | 1.0649 | -0.09% | |
| 005684 | 1.2582 | 1.3582 | -0.09% | |
| 005685 | 1.2261 | 1.3261 | -0.09% | |
| 017483 | 1.1312 | 1.1762 | -2.27% | |
| 015818 | 1.0288 | 1.0648 | -0.09% | |
| 019120 | 1.1419 | 1.1419 | -2.27% | |
| 005882 | 1.2226 | 1.2226 | -0.09% | |
| 004901 | 1.4557 | 1.4557 | -2.27% | |
| 011020 | 0.5958 | 0.5958 | -2.27% | |
| 021807 | 1.147 | 1.147 | -0.09% | |
| 018439 | 1.0916 | 1.0916 | -2.27% | |
| 019424 | 1.0354 | 1.0354 | -0.09% | |
| 019517 | 1.058 | 1.058 | -0.09% | |
| 020075 | 1.2781 | 1.2781 | -2.27% | |
| 021985 | 1.0009 | 1.0009 | -2.27% | |
| 022181 | 1.0315 | 1.0353 | -0.09% | |
| 012580 | 1.1174 | 1.1174 | -0.09% | |
| 014817 | 1.0832 | 1.0832 | -0.09% | |
| 002901 | 1.2064 | 1.2964 | -0.09% | |
| 015718 | 0.7972 | 0.7972 | -2.27% | |
| 004888 | 1.3434 | 1.3434 | -2.27% | |
| 004900 | 1.4789 | 1.4789 | -2.27% | |
| 006543 | 1.0877 | 1.1907 | -0.09% | |
| 006799 | 1.1322 | 1.2047 | -0.09% | |
| 009942 | 1.0754 | 1.0984 | -0.09% | |
| 010413 | 0.7531 | 0.7531 | -2.27% | |
| 005307 | 1.2418 | 1.2598 | -0.09% | |
| 019741 | 0.9678 | 0.9678 | -2.27% |
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暂无数据
资产配置
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 00.00 | 00.00 |
| 2 | 债券及货币 | 9,558.62 | 95.81 |
| 3 | 现金 | 483.28 | 04.84 |
| 4 | 其他资产 | 00.61 | 00.01 |
五大重仓债
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
| 1 | 102481953 | 24光大环境MTN002B | 07.00(万张) | 707.25(万元) | 7.09(%) |
| 2 | 042480325 | 24武汉城建CP001 | 06.00(万张) | 602.91(万元) | 6.04(%) |
| 3 | 102482378 | 24闽能源MTN003 | 06.00(万张) | 601.43(万元) | 6.03(%) |
| 4 | 102482725 | 24蜀道投资MTN009 | 06.00(万张) | 601.55(万元) | 6.03(%) |
| 5 | 102482766 | 24洪市政MTN005 | 06.00(万张) | 601.16(万元) | 6.03(%) |
费率结构
前端申购费率
| 申购金额区间（万元） | 费率 |
| 0≤X<100 | 1.2% |
| 100≤X<500 | 0.8% |
| 500≤X | 1000.0元 |
前端赎回费率
| 持有年限 | 费率 |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 7天≤X<30天 | 0.75% |
| 1月≤X<6月 | 0.5% |
| 6月≤X | 0.0% |
后端收费费率
| 持有年限 | 费率 |
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
分红
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红（元） |
| 暂无数据 | |||
年化收益率
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 1.3% | 1.27% | 2.77% | 4.18% | 5.67% |
净值增长率
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.01% | 0.13% | 0.01% | 1.17% | 1.27% | 8.55% | 22.75% | 43.15% |
风险指标
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 0.06 | 0.05 | 0.14 |
| 夏普比率 | -8.12 | 33.97 | 57.93 |
| 特雷诺指数 | -0.00 | 0.04 | 0.05 |
| 詹森指数 | -0.01 | 0.00 | 0.02 |
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日
风险提示：投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现，相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书，并自行承担投资基金的风险。
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