公募基金 > 基金超市 > 财通资管中债1-3年国开债C
债券型
基金公司财通证券资产管理有限公司
基金经理金御,宫志芳
申购费率0.0%
基金规模49.9亿  (2022-06-30)
1.0704
1.1724
17.67%
单位净值累计净值成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 0.15% 0.0% 2902/6220
最近一月 0.26% 0.01% 4661/6173
最近三月 0.46% 0.01% 2710/6003
最近一年 3.74% 0.04% 2646/5141
(2024-11-11)
基金代码012736 基金经理金御,宫志芳 最新份额225,779.59万份   (2022-06-30)
基金类型债券型 基金公司财通证券资产管理有限公司 最新规模49.9亿   (2022-06-30)
风险等级 管理费0.15%
成立日期2021-08-24 托管行兴业银行股份有限公司
首募规模14.47亿 托管费0.05%
投资策略

本基金采用指数化投资,密切跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。

投资范围

本基金主要投资于标的指数成份券及备选成份券,为更好实现投资目标,还可以投资于具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的国债、政策性金融债、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具、国债期货及中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但须符合中国证监会相关规定。
本基金不投资于股票资产。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

收益分配原则

1、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
2、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
3、同一类别每一基金份额享有同等分配权;
4、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
在对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人可在与基金托管人协商一致并按照监管部门要求履行适当程序后对基金收益分配原则进行调整,不需召开基金份额持有人大会,但应按照《信息披露办法》的要求于变更实施日前在规定媒介公告。

风险收益特征

本基金为债券型基金,其预期风险和预期收益水平低于股票型基金和混合型基金,高于货币市场基金。本基金为指数型基金,主要采用抽样复制法跟踪标的指数的表现,具有与标的指数以及标的指数所代表的债券市场相似的风险收益特征。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2024-11-11 1.0704 1.1724 0.05%
2024-11-8 1.0699 1.1719 0.03%
2024-11-7 1.0696 1.1716 0.07%
2024-11-6 1.0689 1.1709 -0.03%
2024-11-5 1.0692 1.1712 0.04%
2024-11-4 1.0688 1.1708 0.02%
2024-11-1 1.0686 1.1706 0.07%
2024-10-31 1.0678 1.1698 0.07%
2024-10-30 1.067 1.169 0.00%
2024-10-29 1.067 1.169 0.03%
2024-10-28 1.0667 1.1687 -0.03%
2024-10-25 1.067 1.169 0.05%
2024-10-24 1.0665 1.1685 -0.01%
2024-10-23 1.0666 1.1686 -0.07%
2024-10-22 1.0673 1.1693 -0.12%
2024-10-21 1.0686 1.1706 -0.01%
2024-10-18 1.0687 1.1707 -0.05%
2024-10-17 1.0692 1.1712 0.09%
2024-10-16 1.0682 1.1702 -0.05%
2024-10-15 1.0687 1.1707 0.04%

宫志芳女士:武汉大学数理金融硕士,中级经济师,多年证券从业经验,2010年7月进入浙江泰隆银行资金运营部先后从事外汇交易和债券交易;2012年3月进入宁波通商银行金融市场部筹备债券业务,主要负责资金、债券投资交易;2016年3月加入财通证券资产管理有限公司,现任固收公募投资部基金经理。2017年8月18日起任财通资管积极收益债券型发起式证券投资基金基金经理;2017年8月18日至2021年1月19日任财通资管鑫管家货币市场基金基金经理;2017年8月30日起任财通资管鑫逸回报混合型证券投资基金基金经理;2017年12月6日至2020年10月23日任财通资管鑫锐回报混合型证券投资基金基金经理;2018年1月24日至2019年1月3日任财通资管鑫达回报混合型证券投资基金基金经理;2019年1月3日至2022年3月4日任财通资管鸿达纯债债券型证券投资基金基金经理;2019年7月3日至2022年3月4日任财通资管鸿运中短债债券型证券投资基金基金经理;2020年6月5日至2022年12月20日任财通资管鸿盛12个月定期开放债券型证券投资基金基金经理;2020年10月23日至2022年3月4日任财通资管鑫盛6个月定期开放混合型证券投资基金基金经理;2021年10月19日至2022年11月25日任财通资管双盈债券型发起式证券投资基金基金经理;2021年12月1日起任财通资管鸿利中短债债券型证券投资基金基金经理;2021年12月15日至2023年2月24日任财通资管鸿越3个月滚动持有债券型证券投资基金基金经理;2022年3月21日起任财通资管稳兴增益六个月持有期混合型证券投资基金基金经理;2022年4月27日至2024年7月3日任财通资管双福9个月持有期债券型发起式证券投资基金基金经理;2022年7月14日起任财通资管稳兴丰益六个月持有期混合型证券投资基金基金经理;2022年12月20日起任财通资管中债1-3年国开行债券指数证券投资基金基金经理;2023年11月10日起任财通资管丰乾39个月定期开放债券型证券投资基金基金经理;2023年11月28日起任财通资管双鑫一年持有期债券型证券投资基金基金经理;2024年7月3日起任财通资管睿安债券型证券投资基金基金经理。

任职期间收益
财通资管中债1-3年国开债C  2022-12-20至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
财通资管鑫锐混合A混合型2017-09-07 至 2020-10-23 3.139.79% 46.82% 
财通资管鑫盛6个月定开混合混合型2020-10-23 至 2022-03-04 1.49.54% 9.96% 
财通资管丰乾39个月定开债券A债券型2023-11-10 至 今 1.00.46% 0.51% 
财通资管丰乾39个月定开债券C债券型2023-11-10 至 今 1.00.40% 0.51% 
财通资管鸿达债券I债券型2020-12-30 至 2022-03-04 1.23.45% 4.61% 
财通资管双盈债券发起式C债券型2021-10-19 至 2022-11-25 1.11.75% 2.11% 
财通资管中债1-3年国开债E债券型2024-01-12 至 今 0.80.28% 0.02% 
财通资管积极收益债券C债券型2017-08-18 至 今 7.219.65% 25.10% 
财通资管鑫逸混合A混合型2017-07-21 至 今 7.332.97% 27.67% 
财通资管鸿达债券E债券型2018-07-04 至 2022-03-04 3.714.02% 19.93% 
财通资管鸿越3个月滚动持有债券C债券型2021-12-15 至 2023-02-24 1.25.18% 1.69% 
财通资管稳兴增益六个月持有期混合A混合型2022-03-21 至 今 2.7-4.54% -22.66% 
财通资管双鑫一年持有期债券A债券型2023-10-20 至 今 1.10.50% 0.45% 
财通资管积极收益债券A债券型2017-08-18 至 今 7.222.81% 25.10% 
财通资管鑫管家货币A货币型2017-08-18 至 2021-01-19 3.410.32% 10.04% 
财通资管鑫逸混合C混合型2017-07-21 至 今 7.331.18% 27.67% 
财通资管鑫锐混合C混合型2017-09-07 至 2020-10-23 3.138.72% 46.91% 
财通资管鸿盛12个月定开债券C债券型2020-05-13 至 2022-12-20 2.614.01% 7.33% 
财通资管中债1-3年国开债A债券型2022-12-20 至 今 1.93.55% 3.20% 
财通资管鸿越3个月滚动持有债券B债券型2021-12-15 至 2023-02-24 1.25.18% 1.69% 
财通资管鸿越3个月滚动持有债券E债券型2021-12-15 至 2023-02-24 1.25.54% 1.69% 
财通资管双鑫一年持有期债券C债券型2023-10-20 至 今 1.10.44% 0.45% 
财通资管稳兴增益六个月持有期混合C混合型2022-03-21 至 今 2.7-5.26% -22.66% 
财通资管稳兴丰益六个月持有期混合C混合型2022-07-14 至 今 2.3-6.54% -24.82% 
财通资管双福9个月持有债券发起式A债券型2022-04-06 至 2024-07-03 2.23.60% 4.06% 
财通资管双福9个月持有债券发起式C债券型2022-04-06 至 2024-07-03 2.22.96% 4.06% 
财通资管睿安债券E债券型2024-09-19 至 今 0.2--  --  
财通资管鸿达债券A债券型2017-11-28 至 2022-03-04 4.317.56% 20.99% 
财通资管鸿达债券C债券型2017-11-28 至 2022-03-04 4.315.87% 20.98% 
财通资管鸿盛12个月定开债券A债券型2020-05-13 至 2022-12-20 2.615.17% 7.32% 
财通资管双盈债券发起式A债券型2021-10-19 至 2022-11-25 1.12.21% 2.11% 
财通资管鸿利中短债债券A债券型2021-12-01 至 今 3.06.62% 3.99% 
财通资管鸿利中短债债券C债券型2021-12-01 至 今 3.05.94% 3.99% 
财通资管鸿运中短债债券C债券型2019-07-03 至 2022-03-04 2.710.07% 12.46% 
财通资管鸿运中短债债券E债券型2020-05-08 至 2022-03-04 1.85.74% 5.97% 
财通资管鸿越3个月滚动持有债券A债券型2021-12-15 至 2023-02-24 1.25.68% 1.69% 
财通资管稳兴丰益六个月持有期混合A混合型2022-07-14 至 今 2.3-5.96% -24.82% 
财通资管鸿利中短债债券E债券型2023-02-23 至 今 1.73.11% 2.07% 
财通资管鑫逸混合E混合型2023-03-07 至 今 1.7-12.61% -21.12% 
财通资管鑫管家货币B货币型2017-08-18 至 2021-01-19 3.411.23% 10.04% 
财通资管积极收益债券E债券型2018-07-20 至 今 6.315.87% 22.00% 
财通资管鸿运中短债债券A债券型2019-07-03 至 2022-03-04 2.711.27% 12.46% 
财通资管中债1-3年国开债C债券型2022-12-20 至 今 1.910.98% 3.20% 
财通资管睿安债券A债券型2024-07-03 至 今 0.4--  --  
财通资管睿安债券C债券型2024-07-03 至 今 0.4--  --  
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
金御2024-03-01 至 今0年8个月零11天
毛飞2023-01-04 至 2024-03-201年2个月零16天10.512.65
宫志芳2022-12-20 至 今1年-2个月零23天10.983.20
夏金涛2022-07-28 至 2023-08-111年0个月零14天10.171.96
王亚军2021-09-27 至 2022-12-201年2个月零23天2.971.50
李杰2021-08-13 至 2022-12-201年4个月零7天3.121.61
基本信息
财通证券资产管理有限公司
注册资本50000.0 万元公司属性
成立时间2014-12-15资产管理规模1,385.74 亿元
公司股东
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
005681 2.0547 2.0547 1.03%
007915 1.1712 1.1712 0.12%
004889 1.3732 1.3732 1.03%
004901 1.4767 1.4767 1.03%
008276 1.5257 1.5257 1.03%
011067 1.1014 1.1014 0.12%
009950 0.7571 0.7571 1.03%
013098 1.0247 1.0247 0.12%
014817 1.0819 1.0819 0.12%
016960 1.0274 1.0312 0.12%
015818 1.0272 1.0632 0.12%
015957 1.0484 1.0484 0.12%
018040 1.4902 1.4902 1.03%
018041 1.3848 1.3848 1.03%
022043 1.0828 1.0828 0.12%
019402 1.1702 1.1702 1.52%
004888 1.394 1.394 1.03%
004900 1.5001 1.5001 1.03%
009774 0.5905 0.5905 1.03%
010715 0.7398 0.7398 1.03%
012580 1.1163 1.1163 0.12%
014620 1.0007 1.0007 1.03%
013876 0.6514 0.6514 1.03%
013806 1.1156 1.1156 0.12%
017483 1.2397 1.2847 1.03%
015718 0.832 0.832 1.03%
019120 1.2526 1.2526 1.03%
022487 1.0867 1.0867 0.12%
002901 1.2159 1.3059 0.12%
006360 1.1058 1.2018 0.12%
006361 1.0938 1.1898 0.12%
005680 2.0727 2.0727 1.03%
005882 1.2216 1.2216 0.12%
010716 0.7252 0.7252 1.03%
005308 1.2152 1.2313 0.12%
010164 0.7241 0.7241 1.03%
014625 0.9977 0.9977 1.03%
014815 1.0868 1.0868 0.12%
013805 1.116 1.1297 0.12%
016433 1.0396 1.0546 0.12%
016605 1.0238 1.0238 1.03%
017484 1.2304 1.2754 1.03%
015819 1.0247 1.0607 0.12%
018484 0.9477 0.9477 1.03%
018485 0.9429 0.9429 1.03%
021986 1.093 1.093 1.03%
019403 1.1672 1.1672 1.52%
019517 1.0566 1.0566 0.12%
008922 1.0582 1.1207 0.12%
006542 1.0995 1.2085 0.12%
006800 1.1033 1.1758 0.12%
012581 1.1084 1.1084 0.12%
012767 1.5064 1.5064 1.03%
013804 1.129 1.129 0.12%
013807 1.1252 1.1252 0.12%
013217 1.1238 1.1238 0.12%
016606 1.0169 1.0169 1.03%
018438 1.1752 1.1752 1.03%
018439 1.1683 1.1683 1.03%
019741 1.0432 1.0432 1.03%
020076 1.3943 1.3943 1.03%
021807 1.1454 1.1454 0.12%
006799 1.1306 1.2031 0.12%
010414 0.791 0.791 1.03%
011020 0.6694 0.6694 1.03%
014626 0.988 0.988 1.03%
014740 1.0826 1.0826 0.12%
013976 1.1143 1.1143 0.12%
015330 1.0367 1.1049 0.12%
013216 1.1313 1.1313 0.12%
012052 1.0513 1.0513 1.03%
016959 1.0302 1.034 0.12%
015958 1.0418 1.0418 0.12%
017944 1.0526 1.0526 0.12%
019740 1.0467 1.0467 1.03%
019516 1.0587 1.0587 0.12%
006162 1.1841 1.1941 0.12%
005682 1.3918 1.3918 1.03%
006543 1.0891 1.1891 0.12%
005307 1.2407 1.2587 0.12%
014769 1.0683 1.0683 0.12%
014816 1.0764 1.0764 0.12%
013877 0.6437 0.6437 1.03%
015719 0.8222 0.8222 1.03%
021805 1.0081 1.0081 0.12%
019425 1.0356 1.0356 0.12%
008277 0.8132 0.8132 1.03%
010413 0.8093 0.8093 1.03%
012735 1.0492 1.0992 0.12%
014619 1.0115 1.0115 1.03%
014741 1.0771 1.0771 0.12%
014770 1.0589 1.0589 0.12%
013977 1.1078 1.1078 0.12%
013547 1.0399 1.1029 0.12%
012053 1.0397 1.0397 1.03%
012160 0.931 0.931 1.03%
020075 1.3978 1.3978 1.03%
021985 1.0934 1.0934 1.03%
021804 1.0088 1.0088 0.12%
002902 1.1805 1.2655 0.12%
005731 1.021 1.243 0.12%
007916 1.1653 1.1653 0.12%
009942 1.0743 1.0973 0.12%
010163 0.7445 0.7445 1.03%
009447 1.3175 1.3175 1.03%
012736 1.0704 1.1724 0.12%
013097 1.0376 1.0376 0.12%
013546 1.0447 1.1097 0.12%
012159 0.9421 0.9421 1.03%
016432 1.0376 1.0576 0.12%
019119 1.2572 1.2572 1.03%
022181 1.0305 1.0343 0.12%
020544 1.0254 1.0304 0.12%
019424 1.0396 1.0396 0.12%
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资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票00.0000.00
2债券及货币675,318.93127.03
3现金842.3700.16
4其他资产61.0200.01
五大重仓债
序号 债券代码 债券名称 持有数量 持有市值 占净资产比例
121020821国开08680.00(万张)69,450.32(万元)13.06(%)  
220020420国开04600.00(万张)63,579.59(万元)11.96(%)  
322021022国开10550.00(万张)58,680.95(万元)11.04(%)  
416021016国开10440.00(万张)45,592.58(万元)8.58(%)  
50924020224国开清发02430.00(万张)43,555.76(万元)8.19(%)  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
前端赎回费率
持有年限 费率
30天≤X0.0%
0天≤X<7天1.5%
7天≤X<30天0.1%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
*输入范围0-1.5
若您购买的是后端收费基金,请填写0
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
认/申购手续费
认/申购所得份额
卖出计算
赎回份额
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
*输入范围0-1.5
后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费
实际所得赎回资金
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
12024-06-212024-06-250.038
22024-03-222024-03-260.044
32022-09-282022-09-300.01
42022-05-112022-05-130.01
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
3.61%3.74%5.42%0.0%5.18%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
0.26%
0.46%
0.94%
3.12%
3.74%
17.19%
0.0%
17.67%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
-0.02
-0.03
-0.02
夏普比率
226.15
90.73
83.70
特雷诺指数
-0.18
-0.45
-0.55
詹森指数
0.02
0.05
0.03
数据来源:长量基金研究中心数据更新时间:

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