基金公司财通证券资产管理有限公司 基金经理马航,石玉山,陈希希 申购费率0.0% 基金规模3.13亿 (2022-06-30) |
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| 基金代码005686 | 基金经理马航,石玉山,陈希希 | 最新份额4,970.59万份 (2022-06-30) |
| 基金类型混合型 | 基金公司财通证券资产管理有限公司 | 最新规模3.13亿 (2022-06-30) |
| 风险等级 | 管理费1.0% |
| 成立日期2018-05-29 | 托管行中国工商银行股份有限公司 |
| 首募规模4.76亿 | 托管费0.2% |
在严格控制风险的基础上,把握市场机会,追求基金资产的稳健增值。
本基金的投资范围主要为国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券(包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府支持机构债券、政府支持债券、地方政府债券、可转换债券、可交换债券等)、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、同业存单、衍生品(包括权证、股指期货、国债期货等)、货币市场工具以及经中国证监会允许基金投资的其他金融工具。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
1、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;2、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;3、同一类别每一基金份额享有同等分配权;4、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。在对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人可对基金收益分配原则进行调整,不需召开基金份额持有人大会。
本基金为混合型基金,理论上其预期风险与预期收益高于货币市场基金和债券型基金,低于股票型基金。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2026-10-23 | 1.4805 | 1.5195 | 0.20% |
| 2026-10-16 | 1.4775 | 1.5165 | -1.12% |
| 2026-10-9 | 1.4943 | 1.5333 | -0.22% |
| 2026-9-30 | 1.4976 | 1.5366 | -0.49% |
| 2026-9-24 | 1.5049 | 1.5439 | -0.55% |
| 2026-9-18 | 1.5132 | 1.5522 | 0.76% |
| 2026-9-11 | 1.5018 | 1.5408 | -0.58% |
| 2026-9-4 | 1.5106 | 1.5496 | -0.52% |
| 2026-8-28 | 1.5185 | 1.5575 | 0.17% |
| 2026-8-21 | 1.5159 | 1.5549 | 0.22% |
| 2026-8-14 | 1.5125 | 1.5515 | -0.64% |
| 2026-8-7 | 1.5222 | 1.5612 | 1.41% |
| 2026-7-31 | 1.501 | 1.54 | 0.56% |
| 2026-7-24 | 1.4926 | 1.5316 | 0.22% |
| 2026-7-17 | 1.4893 | 1.5283 | -2.12% |
| 2026-7-10 | 1.5216 | 1.5606 | -1.18% |
| 2026-7-3 | 1.5398 | 1.5788 | 0.44% |
| 2026-6-30 | 1.5331 | 1.5721 | 0.41% |
| 2026-6-26 | 1.5269 | 1.5659 | -0.43% |
| 2026-6-25 | 1.5335 | 1.5725 | -0.16% |

陈希希女士:华东理工大学金融学学士。曾在日信证券有限责任公司、财通证券股份有限公司工作。2014年12月加入财通证券资产管理有限公司,曾任固定收益部高级交易员、固收私募投资部高级交易员、固收私募投资部投资主办,现任固收公募投资部基金经理。2018年3月15日至2019年9月12日任财通资管睿智6个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理;2018年5月22日至2019年9月12日任财通资管鑫盛6个月定期开放混合型证券投资基金基金经理;2018年5月29日至2019年9月12日任财通资管瑞享12个月定期开放混合型证券投资基金基金经理;2018年8月10日起任财通资管鸿睿12个月定期开放债券型证券投资基金基金经理;2020年12月10日起任财通资管鸿达纯债债券型证券投资基金基金经理;2021年1月20日至2023年9月21日任财通资管鑫管家货币市场基金基金经理;2021年6月16日起任财通资管鸿安30天滚动持有中短债债券型发起式证券投资基金基金经理;2021年8月18日起任财通资管鸿启90天滚动持有中短债债券型发起式证券投资基金基金经理;2021年9月15日至2022年12月2日任财通资管鸿享30天滚动持有中短债债券型发起式证券投资基金基金经理;2021年11月22日起任财通资管鸿越3个月滚动持有债券型证券投资基金基金经理;2022年3月10日起任财通资管鸿商中短债债券型证券投资基金基金经理;2022年12月26日至2024年1月30日任财通资管现金聚财货币市场基金基金经理;2023年5月19日起任财通资管瑞享12个月定期开放混合型证券投资基金基金经理;2023年11月10日至2026年2月4日任财通资管丰和两年定期开放债券型证券投资基金基金经理;2024年6月4日至2026年7月22日任财通资管睿达一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理;2024年12月18日至2026年6月2日任财通资管睿兴债券型证券投资基金基金经理。
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 财通资管鑫盛6个月定开混合 | 混合型 | 2018-04-16 至 2019-09-12 | 1.4 | 17.88% | 6.20% |
| 财通资管鸿达债券I | 债券型 | 2020-12-30 至 今 | 5.8 | 8.49% | 8.56% |
| 财通资管瑞享12个月定开混合A | 混合型 | 2018-04-23 至 2019-09-12 | 1.4 | 9.49% | 8.17% |
| 财通资管瑞享12个月定开混合A | 混合型 | 2023-05-19 至 今 | 3.4 | -0.67% | -18.54% |
| 财通资管鸿达债券E | 债券型 | 2020-12-10 至 今 | 5.9 | 10.29% | 9.11% |
| 财通资管鸿安30天滚动持有中短债债券C | 债券型 | 2021-06-04 至 今 | 5.4 | 8.94% | 6.79% |
| 财通资管鸿越3个月滚动持有债券C | 债券型 | 2021-11-22 至 今 | 4.9 | 9.57% | 4.10% |
| 财通资管鑫管家货币A | 货币型 | 2021-01-20 至 2023-09-21 | 2.7 | 5.28% | 5.31% |
| 财通资管鸿睿12个月定开债券C | 债券型 | 2018-07-03 至 今 | 8.3 | 32.48% | 21.18% |
| 财通资管鸿越3个月滚动持有债券B | 债券型 | 2021-11-22 至 今 | 4.9 | 9.59% | 4.10% |
| 财通资管鸿越3个月滚动持有债券E | 债券型 | 2021-11-22 至 今 | 4.9 | 10.26% | 4.10% |
| 财通资管鸿睿12个月定开债券A | 债券型 | 2018-07-03 至 今 | 8.3 | 35.45% | 21.18% |
| 财通资管鸿安30天滚动持有中短债债券A | 债券型 | 2021-06-04 至 今 | 5.4 | 9.54% | 6.79% |
| 财通资管鸿启90天滚动持有发起式中短债A | 债券型 | 2021-08-13 至 今 | 5.2 | 11.09% | 5.16% |
| 财通资管鸿享30天滚动持有发起式中短债A | 债券型 | 2021-09-10 至 2022-12-02 | 1.2 | 3.89% | 1.90% |
| 财通资管鸿达债券A | 债券型 | 2020-12-10 至 今 | 5.9 | 10.71% | 9.11% |
| 财通资管鸿达债券C | 债券型 | 2020-12-10 至 今 | 5.9 | 9.67% | 9.12% |
| 财通资管睿智6个月定期开放债券 | 债券型 | 2018-03-08 至 2019-09-12 | 1.5 | 7.18% | 8.06% |
| 财通资管丰和两年定开债券A | 债券型 | 2023-11-10 至 2026-02-04 | 2.2 | 0.48% | 0.51% |
| 财通资管鸿享30天滚动持有发起式中短债C | 债券型 | 2021-09-10 至 2022-12-02 | 1.2 | 3.62% | 1.90% |
| 财通资管现金聚财货币 | 货币型 | 2022-12-26 至 2024-01-30 | 1.1 | 1.68% | 2.16% |
| 财通资管丰和两年定开债券C | 债券型 | 2023-11-10 至 2026-02-04 | 2.2 | 0.42% | 0.51% |
| 财通资管鸿商中短债E | 债券型 | 2024-08-22 至 今 | 2.2 | -- | -- |
| 财通资管鸿越3个月滚动持有债券A | 债券型 | 2021-11-22 至 今 | 4.9 | 10.54% | 4.10% |
| 财通资管睿达一年定开债券发起式 | 债券型 | 2024-06-04 至 2026-07-22 | 2.1 | -- | -- |
| 财通资管鑫管家货币B | 货币型 | 2021-01-20 至 2023-09-21 | 2.7 | 5.96% | 5.31% |
| 财通资管鸿启90天滚动持有发起式中短债C | 债券型 | 2021-08-13 至 今 | 5.2 | 10.53% | 5.16% |
| 财通资管鸿商中短债A | 债券型 | 2022-03-04 至 今 | 4.7 | 6.44% | 4.23% |
| 财通资管鸿商中短债C | 债券型 | 2022-03-04 至 今 | 4.7 | 6.01% | 4.23% |
| 财通资管瑞享12个月定开混合C | 混合型 | 2023-05-19 至 今 | 3.4 | -0.19% | -18.54% |
| 财通资管睿兴债券A | 债券型 | 2024-12-18 至 2026-06-02 | 1.5 | -- | -- |
| 财通资管睿兴债券C | 债券型 | 2024-12-18 至 2026-06-02 | 1.5 | -- | -- |
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 马航 | 2026-10-09 至 今 | 0年0个月零17天 | ||
| 石玉山 | 2023-09-22 至 今 | 3年1个月零4天 | -1.55 | -13.73 |
| 陈希希 | 2023-05-19 至 今 | 3年5个月零7天 | -0.67 | -18.54 |
| 周庆 | 2022-08-16 至 2023-09-27 | 1年1个月零11天 | 2.00 | -14.43 |
| 夏金涛 | 2020-07-01 至 2021-07-29 | 1年0个月零28天 | 6.99 | 30.21 |
| 顾宇笛 | 2018-05-29 至 2024-01-23 | 5年-5个月零25天 | 34.71 | 28.14 |
| 陈希希 | 2018-04-23 至 2019-09-12 | 1年4个月零20天 | 9.49 | 8.17 |

石玉山先生:中国籍,上海交通大学经济学博士。曾在上海海通证券资产管理有限公司、永赢基金管理有限公司工作。2021年7月加入财通证券资产管理有限公司,曾任固收公募投资部基金经理助理,现任固收公募投资部基金经理。2022年5月5日起任财通资管鑫逸回报混合型证券投资基金基金经理;2022年5月5日起任财通资管双盈债券型发起式证券投资基金基金经理;2023年1月5日起任财通资管双安债券型证券投资基金基金经理;2023年8月28日起任财通资管稳兴增益六个月持有期混合型证券投资基金基金经理;2023年9月22日起任财通资管积极收益债券型发起式证券投资基金基金经理;2023年9月22日起任财通资管鑫锐回报混合型证券投资基金基金经理;2023年9月22日起任财通资管瑞享12个月定期开放混合型证券投资基金基金经理;2025年11月12日起任财通资管鸿睿12个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 财通资管鑫锐混合A | 混合型 | 2023-09-22 至 2026-02-13 | 2.4 | -9.42% | -13.73% |
| 财通资管鑫锐混合A | 混合型 | 2021-08-30 至 2022-03-25 | 0.6 | -- | -- |
| 财通资管鑫盛6个月定开混合 | 混合型 | 2025-06-20 至 2026-01-16 | 0.6 | -- | -- |
| 财通资管鑫盛6个月定开混合 | 混合型 | 2021-08-30 至 2022-03-25 | 0.6 | -- | -- |
| 财通资管双盈债券发起式C | 债券型 | 2022-05-05 至 2026-10-09 | 4.4 | 0.67% | 3.80% |
| 财通资管积极收益债券C | 债券型 | 2023-09-22 至 2026-04-10 | 2.6 | -2.68% | 0.59% |
| 财通资管鑫逸混合A | 混合型 | 2022-05-05 至 今 | 4.5 | -4.57% | -18.02% |
| 财通资管瑞享12个月定开混合A | 混合型 | 2021-08-30 至 2022-03-25 | 0.6 | -- | -- |
| 财通资管瑞享12个月定开混合A | 混合型 | 2023-09-22 至 今 | 3.1 | -1.55% | -13.73% |
| 财通资管稳兴增益六个月持有期混合A | 混合型 | 2023-08-28 至 2026-08-11 | 3.0 | -2.16% | -13.49% |
| 财通资管稳兴增益六个月持有期混合A | 混合型 | 2022-03-13 至 2022-03-25 | 0.0 | -- | -- |
| 财通资管积极收益债券A | 债券型 | 2023-09-22 至 2026-04-10 | 2.6 | -2.54% | 0.59% |
| 财通资管鑫逸混合C | 混合型 | 2022-05-05 至 今 | 4.5 | -4.90% | -18.00% |
| 财通资管鑫锐混合C | 混合型 | 2023-09-22 至 2026-02-13 | 2.4 | -9.50% | -13.73% |
| 财通资管鑫锐混合C | 混合型 | 2021-08-30 至 2022-03-25 | 0.6 | -- | -- |
| 财通资管鸿睿12个月定开债券C | 债券型 | 2025-06-20 至 2025-11-12 | 0.4 | -- | -- |
| 财通资管鸿睿12个月定开债券C | 债券型 | 2025-11-12 至 今 | 1.0 | -- | -- |
| 财通资管鸿盛12个月定开债券C | 债券型 | 2021-08-30 至 2022-03-25 | 0.6 | -- | -- |
| 财通资管鸿盛12个月定开债券C | 债券型 | 2025-06-20 至 2026-01-16 | 0.6 | -- | -- |
| 财通资管鸿睿12个月定开债券A | 债券型 | 2025-06-20 至 2025-11-12 | 0.4 | -- | -- |
| 财通资管鸿睿12个月定开债券A | 债券型 | 2025-11-12 至 今 | 1.0 | -- | -- |
| 财通资管稳兴增益六个月持有期混合C | 混合型 | 2023-08-28 至 2026-08-11 | 3.0 | -2.33% | -13.49% |
| 财通资管稳兴增益六个月持有期混合C | 混合型 | 2022-03-13 至 2022-03-25 | 0.0 | -- | -- |
| 财通资管双福9个月持有债券发起式A | 债券型 | 2025-06-20 至 2026-01-16 | 0.6 | -- | -- |
| 财通资管双福9个月持有债券发起式C | 债券型 | 2025-06-20 至 2026-01-16 | 0.6 | -- | -- |
| 财通资管鸿盛12个月定开债券A | 债券型 | 2025-06-20 至 2026-01-16 | 0.6 | -- | -- |
| 财通资管鸿盛12个月定开债券A | 债券型 | 2021-08-30 至 2022-03-25 | 0.6 | -- | -- |
| 财通资管双盈债券发起式A | 债券型 | 2022-05-05 至 2026-10-09 | 4.4 | 1.38% | 3.80% |
| 财通资管鑫逸混合E | 混合型 | 2023-03-07 至 今 | 3.6 | -12.61% | -21.12% |
| 财通资管积极收益债券E | 债券型 | 2023-09-22 至 2026-04-10 | 2.6 | -2.58% | 0.59% |
| 财通资管瑞享12个月定开混合C | 混合型 | 2022-05-30 至 2022-03-25 | -0.2 | -- | -- |
| 财通资管瑞享12个月定开混合C | 混合型 | 2023-09-22 至 今 | 3.1 | -1.31% | -13.73% |
| 财通资管鑫锐混合E | 混合型 | 2023-09-22 至 2026-02-13 | 2.4 | -9.56% | -13.73% |
| 财通资管鑫锐混合E | 混合型 | 2023-03-07 至 2022-03-25 | -1.0 | -- | -- |
| 财通资管双安债券A | 2023-01-05 至 2026-10-09 | 3.8 | 1.50% | 2.55% | |
| 财通资管双安债券C | 2023-01-05 至 2026-10-09 | 3.8 | 1.15% | 2.55% |
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 马航 | 2026-10-09 至 今 | 0年0个月零17天 | ||
| 石玉山 | 2023-09-22 至 今 | 3年1个月零4天 | -1.55 | -13.73 |
| 陈希希 | 2023-05-19 至 今 | 3年5个月零7天 | -0.67 | -18.54 |
| 周庆 | 2022-08-16 至 2023-09-27 | 1年1个月零11天 | 2.00 | -14.43 |
| 夏金涛 | 2020-07-01 至 2021-07-29 | 1年0个月零28天 | 6.99 | 30.21 |
| 顾宇笛 | 2018-05-29 至 2024-01-23 | 5年-5个月零25天 | 34.71 | 28.14 |
| 陈希希 | 2018-04-23 至 2019-09-12 | 1年4个月零20天 | 9.49 | 8.17 |

马航女士:天津大学金融硕士。曾在国金证券股份有限公司上海投资咨询分公司工作。2020年3月加入财通证券资产管理有限公司,曾任固收研究部助理研究员、固收公募投资部基金经理助理,现任固收公募投资部基金经理。2022年10月31日至2026年09月14日任财通资管新聚益6个月持有期混合型发起式证券投资基金基金经理;2022年10月31日起任财通资管双福9个月持有期债券型发起式证券投资基金基金经理;2022年11月18日起任财通资管鑫盛6个月定期开放混合型证券投资基金基金经理;2022年12月20日起任财通资管鸿盛12个月定期开放债券型证券投资基金基金经理;2023年7月20日至2023年11月29日任财通资管新添益6个月持有期混合型发起式证券投资基金基金经理;2023年9月22日至2026年02月03日任财通资管鸿睿12个月定期开放债券型证券投资基金基金经理;2024年5月17日起任财通资管鑫锐回报混合型证券投资基金基金经理;2026年10月09日起任财通资管双安债券型证券投资基金基金经理;2026年10月09日起任财通资管瑞享12个月定期开放混合型证券投资基金基金经理。
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 财通资管鑫锐混合A | 混合型 | 2021-09-17 至 2022-10-31 | 1.1 | -- | -- |
| 财通资管鑫锐混合A | 混合型 | 2024-05-17 至 今 | 2.4 | -- | -- |
| 财通资管鑫盛6个月定开混合 | 混合型 | 2022-11-18 至 今 | 3.9 | 2.69% | -20.12% |
| 财通资管新添益6个月持有期混合A | 混合型 | 2023-07-20 至 2023-11-30 | 0.4 | -0.43% | -5.88% |
| 财通资管新聚益6个月持有期混合A | 混合型 | 2022-10-31 至 2026-09-14 | 3.9 | -0.15% | -17.44% |
| 财通资管积极收益债券C | 债券型 | 2021-11-16 至 2022-10-31 | 1.0 | -- | -- |
| 财通资管瑞享12个月定开混合A | 混合型 | 2021-09-17 至 2022-10-31 | 1.1 | -- | -- |
| 财通资管瑞享12个月定开混合A | 混合型 | 2026-10-09 至 今 | 0.0 | -- | -- |
| 财通资管积极收益债券A | 债券型 | 2021-11-16 至 2022-10-31 | 1.0 | -- | -- |
| 财通资管鑫锐混合C | 混合型 | 2021-09-17 至 2022-10-31 | 1.1 | -- | -- |
| 财通资管鑫锐混合C | 混合型 | 2024-05-17 至 今 | 2.4 | -- | -- |
| 财通资管鸿睿12个月定开债券C | 债券型 | 2023-09-22 至 2026-02-03 | 2.4 | -0.02% | 0.59% |
| 财通资管鸿睿12个月定开债券C | 债券型 | 2021-09-17 至 2022-10-31 | 1.1 | -- | -- |
| 财通资管鸿盛12个月定开债券C | 债券型 | 2022-12-20 至 今 | 3.9 | 4.08% | 3.20% |
| 财通资管鸿睿12个月定开债券A | 债券型 | 2023-09-22 至 2026-02-03 | 2.4 | 0.13% | 0.59% |
| 财通资管鸿睿12个月定开债券A | 债券型 | 2021-09-17 至 2022-10-31 | 1.1 | -- | -- |
| 财通资管双福9个月持有债券发起式A | 债券型 | 2022-10-31 至 今 | 4.0 | 2.36% | 2.38% |
| 财通资管双福9个月持有债券发起式C | 债券型 | 2022-10-31 至 今 | 4.0 | 1.91% | 2.38% |
| 财通资管鸿盛12个月定开债券A | 债券型 | 2022-12-20 至 今 | 3.9 | 4.54% | 3.20% |
| 财通资管新添益6个月持有期混合C | 混合型 | 2023-07-20 至 2023-11-30 | 0.4 | -0.43% | -5.88% |
| 财通资管积极收益债券E | 债券型 | 2021-11-16 至 2022-10-31 | 1.0 | -- | -- |
| 财通资管新聚益6个月持有期混合C | 混合型 | 2022-10-31 至 2026-09-14 | 3.9 | -0.64% | -17.44% |
| 财通资管瑞享12个月定开混合C | 混合型 | 2021-09-17 至 2022-10-31 | 1.1 | -- | -- |
| 财通资管瑞享12个月定开混合C | 混合型 | 2026-10-09 至 今 | 0.0 | -- | -- |
| 财通资管鑫锐混合E | 混合型 | 2024-05-17 至 今 | 2.4 | -- | -- |
| 财通资管双安债券A | 2026-10-09 至 今 | 0.0 | -- | -- | |
| 财通资管双安债券C | 2026-10-09 至 今 | 0.0 | -- | -- |
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 马航 | 2026-10-09 至 今 | 0年0个月零17天 | ||
| 石玉山 | 2023-09-22 至 今 | 3年1个月零4天 | -1.55 | -13.73 |
| 陈希希 | 2023-05-19 至 今 | 3年5个月零7天 | -0.67 | -18.54 |
| 周庆 | 2022-08-16 至 2023-09-27 | 1年1个月零11天 | 2.00 | -14.43 |
| 夏金涛 | 2020-07-01 至 2021-07-29 | 1年0个月零28天 | 6.99 | 30.21 |
| 顾宇笛 | 2018-05-29 至 2024-01-23 | 5年-5个月零25天 | 34.71 | 28.14 |
| 陈希希 | 2018-04-23 至 2019-09-12 | 1年4个月零20天 | 9.49 | 8.17 |
| 注册资本 | 50000.0 万元 | 公司属性 | |
| 成立时间 | 2014-12-15 | 资产管理规模 | 1,385.74 亿元 |
| 公司股东 | |||
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 002902 | 1.2721 | 1.3571 | 0.12% | |
| 005686 | 1.4805 | 1.5195 | 1.45% | |
| 005882 | 1.2596 | 1.2596 | 0.12% | |
| 008276 | 1.5274 | 1.5274 | 1.45% | |
| 013097 | 1.1008 | 1.1008 | 0.12% | |
| 013098 | 1.0788 | 1.0788 | 0.12% | |
| 014620 | 1.0223 | 1.0223 | 1.45% | |
| 014740 | 1.1299 | 1.1299 | 0.12% | |
| 016605 | 1.6994 | 1.6994 | 1.45% | |
| 016960 | 1.037 | 1.0928 | 0.12% | |
| 018040 | 1.4608 | 1.4608 | 1.45% | |
| 019120 | 2.3734 | 2.3734 | 1.45% | |
| 020544 | 1.0252 | 1.0692 | 0.12% | |
| 021807 | 1.1616 | 1.1896 | 0.12% | |
| 026082 | 0.8329 | 0.8329 | 1.45% | |
| 026083 | 0.9502 | 0.9502 | 2.11% | |
| 026084 | 0.947 | 0.947 | 2.11% | |
| 027098 | 0.8438 | 0.8438 | 1.45% | |
| 004889 | 1.8223 | 1.8223 | 1.45% | |
| 005684 | 1.3075 | 1.4075 | 0.12% | |
| 009942 | 1.0884 | 1.1314 | 0.12% | |
| 010715 | 0.5983 | 0.5983 | 1.45% | |
| 010716 | 0.5797 | 0.5797 | 1.45% | |
| 011642 | 1.0169 | 1.1719 | 0.12% | |
| 012735 | 1.0327 | 1.1407 | 0.12% | |
| 013807 | 1.1762 | 1.1762 | 0.12% | |
| 014816 | 1.1174 | 1.1174 | 0.12% | |
| 015719 | 1.0585 | 1.0585 | 1.45% | |
| 018485 | 1.0488 | 1.0488 | 1.45% | |
| 019402 | 1.2253 | 1.2253 | 2.11% | |
| 019424 | 1.0976 | 1.0976 | 0.12% | |
| 021849 | 1.0227 | 1.0227 | 1.45% | |
| 021985 | 1.2699 | 1.2699 | 1.45% | |
| 022181 | 1.0415 | 1.1003 | 0.12% | |
| 026887 | 0.9417 | 0.9417 | 1.45% | |
| 014625 | 1.1624 | 1.1624 | 1.45% | |
| 005680 | 2.0212 | 2.0212 | 1.45% | |
| 005681 | 1.9918 | 1.9918 | 1.45% | |
| 005685 | 1.2643 | 1.3643 | 0.12% | |
| 005731 | 1.0065 | 1.2905 | 0.12% | |
| 008767 | 1.2144 | 1.2144 | 0.12% | |
| 009552 | 1.0119 | 1.1946 | 0.12% | |
| 011020 | 1.3788 | 1.3788 | 1.45% | |
| 012053 | 1.0736 | 1.0736 | 1.45% | |
| 012580 | 1.1596 | 1.1596 | 0.12% | |
| 013976 | 1.1634 | 1.1634 | 0.12% | |
| 017483 | 1.6253 | 1.7883 | 1.45% | |
| 019741 | 1.389 | 1.389 | 1.45% | |
| 020076 | 1.2645 | 1.3725 | 1.45% | |
| 021986 | 1.2596 | 1.2596 | 1.45% | |
| 022487 | 1.1359 | 1.1359 | 0.12% | |
| 027667 | 1.0023 | 1.0023 | 0.12% | |
| 015957 | 1.0725 | 1.0975 | 0.12% | |
| 013216 | 1.1792 | 1.1792 | 0.12% | |
| 002901 | 1.3206 | 1.4106 | 0.12% | |
| 005307 | 1.2818 | 1.2998 | 0.12% | |
| 005679 | 1.5222 | 1.5222 | 1.45% | |
| 006162 | 1.2835 | 1.2935 | 0.12% | |
| 006799 | 1.1465 | 1.247 | 0.12% | |
| 008766 | 1.2458 | 1.2458 | 0.12% | |
| 009447 | 1.6077 | 1.6877 | 1.45% | |
| 009774 | 0.7621 | 0.7621 | 1.45% | |
| 012736 | 1.0333 | 1.2123 | 0.12% | |
| 014770 | 1.0808 | 1.0808 | 0.12% | |
| 015330 | 1.0322 | 1.1534 | 0.12% | |
| 015819 | 1.0267 | 1.1073 | 0.12% | |
| 017484 | 1.5994 | 1.7624 | 1.45% | |
| 026081 | 0.8357 | 0.8357 | 1.45% | |
| 026520 | 0.9066 | 0.9066 | 2.11% | |
| 027097 | 0.8455 | 0.8455 | 1.45% | |
| 027729 | 0.9099 | 0.9099 | 2.11% | |
| 013217 | 1.1669 | 1.1669 | 0.12% | |
| 014626 | 1.1422 | 1.1422 | 1.45% | |
| 004888 | 1.8572 | 1.8572 | 1.45% | |
| 007914 | 1.0091 | 1.1478 | 0.12% | |
| 007915 | 1.2094 | 1.2094 | 0.12% | |
| 008277 | 1.0279 | 1.0279 | 1.45% | |
| 011067 | 1.1312 | 1.1312 | 0.12% | |
| 012052 | 1.0941 | 1.0941 | 1.45% | |
| 014741 | 1.1198 | 1.1198 | 0.12% | |
| 014815 | 1.137 | 1.137 | 0.12% | |
| 016432 | 1.0736 | 1.1136 | 0.12% | |
| 016433 | 1.0716 | 1.1066 | 0.12% | |
| 016959 | 1.0409 | 1.0997 | 0.12% | |
| 018041 | 1.8306 | 1.8306 | 1.45% | |
| 018484 | 1.0624 | 1.0624 | 1.45% | |
| 019119 | 2.4006 | 2.4006 | 1.45% | |
| 019403 | 1.213 | 1.213 | 2.11% | |
| 019740 | 1.4045 | 1.4045 | 1.45% | |
| 022043 | 1.1301 | 1.1301 | 0.12% | |
| 024303 | 1.0043 | 1.0043 | 0.12% | |
| 026838 | 0.8017 | 0.8017 | 1.45% | |
| 006361 | 1.11 | 1.226 | 0.12% | |
| 006543 | 1.1159 | 1.2279 | 0.12% | |
| 008922 | 1.0628 | 1.1533 | 0.12% | |
| 009553 | 1.0106 | 1.1773 | 0.12% | |
| 010164 | 0.7719 | 0.7719 | 1.45% | |
| 010413 | 0.8283 | 0.8283 | 1.45% | |
| 012160 | 1.0229 | 1.0229 | 1.45% | |
| 013546 | 1.1015 | 1.1665 | 0.12% | |
| 014619 | 1.0414 | 1.0414 | 1.45% | |
| 014769 | 1.098 | 1.098 | 0.12% | |
| 015718 | 1.0837 | 1.0837 | 1.45% | |
| 015818 | 1.0318 | 1.1124 | 0.12% | |
| 018439 | 0.8238 | 0.8238 | 1.45% | |
| 019425 | 1.0849 | 1.0849 | 0.12% | |
| 019516 | 1.1155 | 1.1155 | 0.12% | |
| 024304 | 1.0023 | 1.0023 | 0.12% | |
| 004900 | 1.4821 | 1.4821 | 1.45% | |
| 004901 | 1.4532 | 1.4532 | 1.45% | |
| 005308 | 1.2482 | 1.2643 | 0.12% | |
| 005682 | 2.8725 | 2.8725 | 1.45% | |
| 006542 | 1.1332 | 1.2542 | 0.12% | |
| 006800 | 1.1094 | 1.2099 | 0.12% | |
| 007913 | 1.0149 | 1.1762 | 0.12% | |
| 010163 | 0.8061 | 0.8061 | 1.45% | |
| 013804 | 1.1824 | 1.1824 | 0.12% | |
| 013806 | 1.1593 | 1.1593 | 0.12% | |
| 013977 | 1.1521 | 1.1521 | 0.12% | |
| 014817 | 1.1274 | 1.1274 | 0.12% | |
| 021804 | 1.0229 | 1.0499 | 0.12% | |
| 021805 | 1.0185 | 1.0455 | 0.12% | |
| 026886 | 0.9442 | 0.9442 | 1.45% | |
| 027666 | 1.0026 | 1.0026 | 0.12% | |
| 027730 | 0.9096 | 0.9096 | 2.11% | |
| 561490 | 0.9604 | 0.9604 | 2.11% | |
| 006360 | 1.1266 | 1.2426 | 0.12% | |
| 007916 | 1.201 | 1.201 | 0.12% | |
| 009950 | 0.9669 | 0.9669 | 1.45% | |
| 010414 | 0.8001 | 0.8001 | 1.45% | |
| 012159 | 1.0431 | 1.0431 | 1.45% | |
| 012581 | 1.147 | 1.147 | 0.12% | |
| 012767 | 1.4964 | 1.4964 | 1.45% | |
| 013547 | 1.0922 | 1.1552 | 0.12% | |
| 013805 | 1.1597 | 1.1734 | 0.12% | |
| 015817 | 1.527 | 1.527 | 1.45% | |
| 016606 | 1.675 | 1.675 | 1.45% | |
| 017944 | 1.0841 | 1.0961 | 0.12% | |
| 018438 | 0.8351 | 0.8351 | 1.45% | |
| 019517 | 1.109 | 1.109 | 0.12% | |
| 020075 | 1.2778 | 1.3858 | 1.45% | |
| 026361 | 0.9964 | 0.9964 | 0.12% | |
| 026362 | 0.9952 | 0.9952 | 0.12% | |
| 026521 | 0.904 | 0.904 | 2.11% | |
| 026837 | 0.8037 | 0.8037 | 1.45% | |
| 015958 | 1.0583 | 1.0833 | 0.12% |
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 1,893.14 | 13.67 |
| 2 | 债券及货币 | 16,668.45 | 120.32 |
| 3 | 现金 | 5,147.46 | 37.16 |
| 4 | 其他资产 | 04.19 | 00.03 |
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
| 600066 | 宇通客车 | 02.26 | 60.59 | 0.44% | 2.26 |
| 000651 | 格力电器 | 01.58 | 59.25 | 0.43% | -0.30 |
| 600690 | 海尔智家 | 02.87 | 58.58 | 0.42% | 2.87 |
| 600887 | 伊利股份 | 02.36 | 56.55 | 0.41% | -0.29 |
| 600900 | 长江电力 | 02.17 | 57.44 | 0.41% | -0.61 |
| 000333 | 美的集团 | 00.74 | 55.89 | 0.40% | 0.74 |
| 601229 | 上海银行 | 06.40 | 55.55 | 0.40% | -1.16 |
| 600018 | 上港集团 | 11.79 | 55.65 | 0.40% | -2.12 |
| 600015 | 华夏银行 | 08.59 | 54.89 | 0.40% | -2.49 |
| 000001 | 平安银行 | 05.37 | 53.97 | 0.39% | 5.37 |
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
| 1 | 019797 | 25国债24 | 20.00(万张) | 2,018.76(万元) | 14.57(%) |
| 2 | 019827 | 26国债01 | 20.00(万张) | 2,012.96(万元) | 14.53(%) |
| 3 | 019829 | 26国债03 | 15.00(万张) | 1,517.89(万元) | 10.96(%) |
| 4 | 019834 | 26国债08 | 15.00(万张) | 1,510.15(万元) | 10.90(%) |
| 5 | 019835 | 26国债09 | 15.00(万张) | 1,502.47(万元) | 10.85(%) |
| 申购金额区间(万元) | 费率 |
| 持有年限 | 费率 |
| 7天≤X<30天 | 0.5% |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 30天≤X | 0.0% |
| 持有年限 | 费率 |
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
| 暂无数据 | |||
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| -1.38% | 1.13% | 4.13% | 3.86% | 5.18% |
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
-2.16% | -0.59% | -3.43% | -1.12% | 1.13% | 12.91% | 20.87% | 52.95% |
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 0.43 | 0.40 | 0.13 |
| 夏普比率 | -25.88 | 86.54 | 59.33 |
| 特雷诺指数 | -0.01 | 0.04 | 0.06 |
| 詹森指数 | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
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