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财通资管睿盈债券A  015818
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债券型
基金公司财通证券资产管理有限公司
基金经理金御
申购费率0.4%
基金规模0.0亿  ()
1.0274
1.104
10.64%
单位净值累计净值成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 0.04% 0.0% 4724/7782
最近一月 0.2% -0.0% 2181/7754
最近三月 0.69% 0.0% 1637/7629
最近一年 1.51% 0.02% 5338/7060
(2026-07-24)
基金代码015818 基金经理金御 最新份额214,544.29万份   ()
基金类型债券型 基金公司财通证券资产管理有限公司 最新规模0.0亿   ()
风险等级 管理费0.3%
成立日期2022-11-07 托管行浙商银行股份有限公司
首募规模2.01亿 托管费0.1%
投资策略

在严格控制风险的基础上,力争为基金份额持有人获取超越业绩比较基准的投 资回报。

投资范围

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括债券(国债、金融债、
央行票据、企业债、公司债、中期票据、政府支持机构债、政府支持债、地方政府债、公开发行的次级债、短期融资券、超短期融资券)、资产支持证券、债券回购、协议存款、通知存款、定期存款及其他银行存款、同业存单、国债期货、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但须符合中国证监会相关规定。
本基金不投资于股票,也不投资于可转换债券、可交换债券。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

收益分配原则

1、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
2、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
3、同一类别每一基金份额享有同等分配权;
4、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
在对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人可在与基金托管人协商一致,并按照监管部门要求履行适当程序后,对基金收益分配原则进行调整,不需召开基金份额持有人大会,但应按照《信息披露办法》的要求于变更实施日前在规定媒介公告。

风险收益特征

本基金为债券型基金,理论上其预期风险与预期收益高于货币市场基金,低于混合型基金和股票型基金。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2026-7-27 1.0273 1.1039 -0.01%
2026-7-24 1.0274 1.104 0.01%
2026-7-23 1.0273 1.1039 -0.02%
2026-7-22 1.0275 1.1041 0.05%
2026-7-21 1.027 1.1036 0.01%
2026-7-20 1.0269 1.1035 -0.01%
2026-7-17 1.027 1.1036 0.02%
2026-7-16 1.0268 1.1034 -0.01%
2026-7-15 1.0269 1.1035 0.02%
2026-7-14 1.0267 1.1033 0.00%
2026-7-13 1.0267 1.1033 -0.01%
2026-7-10 1.0268 1.1034 0.00%
2026-7-9 1.0268 1.1034 -0.01%
2026-7-8 1.0269 1.1035 0.03%
2026-7-7 1.0266 1.1032 0.00%
2026-7-3 1.026 1.1026 0.00%
2026-7-2 1.026 1.1026 0.03%
2026-7-1 1.0257 1.1023 -0.07%
2026-6-30 1.0264 1.103 -0.04%
2026-6-29 1.0268 1.1034 0.07%

金御先生:中国国籍,郑州大学工商管理硕士。曾在洛阳银行股份有限公司、中原银行股份有限公司工作。2023年2月加入财通证券资产管理有限公司,曾任固收公募投资部基金经理助理、固收公募投资部基金经理,现任固收多策略公募投资部基金经理。2023年8月4日起任财通资管丰和两年定期开放债券型证券投资基金基金经理;2023年8月4日起任财通资管丰乾39个月定期开放债券型证券投资基金基金经理;2023年8月4日起任财通资管睿慧1年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理;2024年3月1日起任财通资管睿智6个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理;2024年3月1日至2026年3月6日任财通资管中债1-3年国开行债券指数证券投资基金基金经理;2024年3月1日起任财通资管鸿享30天滚动持有中短债债券型发起式证券投资基金基金经理;2024年3月1日起任财通资管睿盈债券型证券投资基金基金经理;2024年3月1日起任财通资管睿安债券型证券投资基金基金经理;2024年7月18日至2026年3月6日任财通资管睿丰债券型证券投资基金基金经理;2025年5月12日起任财通资管新聚益6个月持有期混合型发起式证券投资基金基金经理;2026年3月6日起任财通资管睿达一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。

任职期间收益
财通资管睿盈债券A  2024-03-01至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
财通资管丰乾39个月定开债券A债券型2023-08-04 至 今 3.01.66% 0.31% 
财通资管丰乾39个月定开债券C债券型2023-08-04 至 今 3.01.51% 0.31% 
财通资管新聚益6个月持有期混合A混合型2025-05-12 至 今 1.2--  --  
财通资管中债1-3年国开债E债券型2024-03-01 至 2026-03-06 2.0--  --  
财通资管睿丰债券C债券型2024-07-06 至 2026-03-06 1.7--  --  
财通资管中债1-3年国开债A债券型2024-03-01 至 2026-03-06 2.0--  --  
财通资管鸿享30天滚动持有发起式中短债A债券型2024-03-01 至 今 2.4--  --  
财通资管鸿享30天滚动持有发起式中短债A债券型2023-04-18 至 2024-03-01 0.9--  --  
财通资管睿安债券E债券型2024-09-19 至 2026-03-11 1.5--  --  
财通资管睿智6个月定期开放债券债券型2024-03-01 至 今 2.4--  --  
财通资管睿智6个月定期开放债券债券型2023-04-18 至 2024-03-01 0.9--  --  
财通资管丰和两年定开债券A债券型2023-08-04 至 今 3.01.21% 0.31% 
财通资管睿慧1年定期开放债券债券型2023-08-04 至 今 3.00.99% 0.31% 
财通资管鸿享30天滚动持有发起式中短债C债券型2024-03-01 至 今 2.4--  --  
财通资管鸿享30天滚动持有发起式中短债C债券型2023-04-18 至 2024-03-01 0.9--  --  
财通资管丰和两年定开债券C债券型2023-08-04 至 今 3.01.03% 0.31% 
财通资管睿丰债券A债券型2024-07-06 至 2026-03-06 1.7--  --  
财通资管睿达一年定开债券发起式债券型2026-03-06 至 今 0.4--  --  
财通资管睿盈债券A债券型2023-04-19 至 2023-08-04 0.3--  --  
财通资管睿盈债券A债券型2024-03-01 至 今 2.4--  --  
财通资管睿盈债券C债券型2023-04-19 至 2023-08-04 0.3--  --  
财通资管睿盈债券C债券型2024-03-01 至 今 2.4--  --  
财通资管新聚益6个月持有期混合C混合型2025-05-12 至 今 1.2--  --  
财通资管中债1-3年国开债C债券型2024-03-01 至 2026-03-06 2.0--  --  
财通资管睿安债券A债券型2024-03-01 至 2026-03-11 2.0--  --  
财通资管睿安债券C债券型2024-03-01 至 2026-03-11 2.0--  --  
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
宫志芳2025-04-15 至 2026-06-021年1个月零18天
金御2024-03-01 至 今2年4个月零27天
毛飞2023-01-04 至 2024-03-201年2个月零16天3.102.65
邹舟2022-09-30 至 2023-08-010年-2个月零2天2.061.73
基本信息
财通证券资产管理有限公司
注册资本50000.0 万元公司属性
成立时间2014-12-15资产管理规模1,385.74 亿元
公司股东
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
002901 1.2844 1.3744 -0.06%
005682 2.7288 2.7288 -1.43%
008922 1.0593 1.1498 -0.06%
005882 1.2547 1.2547 -0.06%
010414 0.9306 0.9306 -1.43%
011067 1.1273 1.1273 -0.06%
012767 1.7457 1.7457 -1.43%
013097 1.1066 1.1066 -0.06%
014625 1.1814 1.1814 -1.43%
014816 1.1124 1.1124 -0.06%
013547 1.0853 1.1483 -0.06%
016959 1.0332 1.092 -0.06%
016339 1.1016 1.1016 -1.40%
018041 1.9114 1.9114 -1.43%
561490 1.0002 1.0002 -1.95%
027097 1.0005 1.0005 -1.43%
006360 1.1418 1.2378 -0.06%
005685 1.2629 1.3629 -0.06%
004888 1.9372 1.9372 -1.43%
004889 1.9017 1.9017 -1.43%
004900 1.6248 1.6248 -1.43%
012580 1.1537 1.1537 -0.06%
012581 1.1417 1.1417 -0.06%
012053 1.0814 1.0814 -1.43%
012160 1.0303 1.0303 -1.43%
009553 1.0047 1.1714 -0.06%
013977 1.1465 1.1465 -0.06%
013806 1.1545 1.1545 -0.06%
016605 1.5896 1.5896 -1.43%
016606 1.5684 1.5684 -1.43%
017484 2.161 2.324 -1.43%
019119 2.7909 2.7909 -1.43%
018439 0.8824 0.8824 -1.43%
019402 1.3264 1.3264 -1.95%
020075 1.6117 1.7197 -1.43%
026520 0.8569 0.8569 -1.95%
026084 1.0032 1.0032 -1.95%
005686 1.4926 1.5316 -1.43%
008277 0.9631 0.9631 -1.43%
006542 1.1336 1.2486 -0.06%
006543 1.1172 1.2232 -0.06%
006799 1.1416 1.2421 -0.06%
010716 0.6048 0.6048 -1.43%
009552 1.0054 1.1881 -0.06%
014770 1.1164 1.1164 -0.06%
015330 1.0245 1.1457 -0.06%
013546 1.094 1.159 -0.06%
013804 1.1763 1.1763 -0.06%
016433 1.0644 1.0994 -0.06%
016338 1.1124 1.1124 -1.40%
015719 0.9832 0.9832 -1.43%
017944 1.0847 1.0907 -0.06%
018040 1.6031 1.6031 -1.43%
018484 1.0718 1.0718 -1.43%
024304 1.0095 1.0095 -0.06%
026521 0.8553 0.8553 -1.95%
026886 0.996 0.996 -1.43%
006361 1.1257 1.2217 -0.06%
008767 1.229 1.229 -0.06%
010164 0.8454 0.8454 -1.43%
014817 1.1218 1.1218 -0.06%
016081 1.1224 1.1224 -1.40%
017483 2.1939 2.3569 -1.43%
022043 1.1242 1.1242 -0.06%
027098 0.9996 0.9996 -1.43%
002902 1.2385 1.3235 -0.06%
005680 2.3665 2.3665 -1.43%
007916 1.1966 1.1966 -0.06%
010163 0.8811 0.8811 -1.43%
005308 1.2439 1.26 -0.06%
009447 2.2781 2.3581 -1.43%
012735 1.0271 1.1351 -0.06%
011642 1.0267 1.1637 -0.06%
014740 1.124 1.124 -0.06%
013976 1.1572 1.1572 -0.06%
013805 1.1549 1.1686 -0.06%
013807 1.1704 1.1704 -0.06%
013216 1.1722 1.1722 -0.06%
016080 1.1335 1.1335 -1.40%
015818 1.0274 1.104 -0.06%
018438 0.8936 0.8936 -1.43%
019424 1.1081 1.1081 -0.06%
021985 1.8518 1.8518 -1.43%
021805 1.0109 1.0379 -0.06%
026362 0.9871 0.9871 -0.06%
026081 0.956 0.956 -1.43%
005679 1.5297 1.5297 -1.43%
005731 1.0198 1.2818 -0.06%
008276 1.7801 1.7801 -1.43%
007914 1.007 1.1457 -0.06%
007915 1.2047 1.2047 -0.06%
009774 0.7146 0.7146 -1.43%
010413 0.9619 0.9619 -1.43%
010715 0.6232 0.6232 -1.43%
011020 1.3102 1.3102 -1.43%
012159 1.0497 1.0497 -1.43%
014619 1.0912 1.0912 -1.43%
014769 1.1332 1.1332 -0.06%
016432 1.0659 1.1059 -0.06%
016960 1.0298 1.0856 -0.06%
015957 1.0788 1.1038 -0.06%
019425 1.0963 1.0963 -0.06%
026837 0.8943 0.8943 -1.43%
006162 1.2487 1.2587 -0.06%
005681 2.3338 2.3338 -1.43%
004901 1.5939 1.5939 -1.43%
006800 1.1057 1.2062 -0.06%
009942 1.1038 1.1268 -0.06%
005307 1.2765 1.2945 -0.06%
012052 1.101 1.101 -1.43%
012736 1.028 1.207 -0.06%
014626 1.1621 1.1621 -1.43%
014741 1.1145 1.1145 -0.06%
014815 1.1307 1.1307 -0.06%
019120 2.762 2.762 -1.43%
019403 1.3144 1.3144 -1.95%
019517 1.1012 1.1012 -0.06%
019740 1.4735 1.4735 -1.43%
021849 1.02 1.02 -1.43%
022181 1.0338 1.0926 -0.06%
021804 1.0148 1.0418 -0.06%
022487 1.1297 1.1297 -0.06%
026361 0.9878 0.9878 -0.06%
026082 0.9538 0.9538 -1.43%
005684 1.3047 1.4047 -0.06%
007913 1.0118 1.1731 -0.06%
008766 1.2596 1.2596 -0.06%
009950 0.9034 0.9034 -1.43%
013098 1.0856 1.0856 -0.06%
014620 1.0723 1.0723 -1.43%
013217 1.1605 1.1605 -0.06%
015718 1.0051 1.0051 -1.43%
015817 1.5368 1.5368 -1.43%
015819 1.0226 1.0992 -0.06%
015958 1.0654 1.0904 -0.06%
019516 1.1071 1.1071 -0.06%
019741 1.4586 1.4586 -1.43%
020076 1.5964 1.7044 -1.43%
018485 1.0591 1.0591 -1.43%
021986 1.8386 1.8386 -1.43%
020544 1.0199 1.0639 -0.06%
021807 1.1566 1.1846 -0.06%
024303 1.0111 1.0111 -0.06%
026083 1.0055 1.0055 -1.95%
026838 0.893 0.893 -1.43%
026887 0.9944 0.9944 -1.43%
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资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票00.0000.00
2债券及货币246,031.30111.71
3现金212.6000.10
4其他资产00.00
五大重仓债
序号 债券代码 债券名称 持有数量 持有市值 占净资产比例
122021522国开15150.00(万张)16,575.32(万元)7.53(%)  
221240000624北京农商行债01130.00(万张)13,084.58(万元)5.94(%)  
323021023国开10120.00(万张)12,944.28(万元)5.88(%)  
4242003024南京银行02110.00(万张)11,296.58(万元)5.13(%)  
525021025国开10110.00(万张)11,079.62(万元)5.03(%)  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
0≤X<1000.4%
100≤X<5000.2%
500≤X1000.0元
前端赎回费率
持有年限 费率
0天≤X<7天1.5%
7天≤X0.0%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
*输入范围0-1.5
若您购买的是后端收费基金,请填写0
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认/申购手续费
认/申购所得份额
卖出计算
赎回份额
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
*输入范围0-1.5
后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费
实际所得赎回资金
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
12026-06-222026-06-240.0096
22025-11-172025-11-190.021
32025-06-232025-06-250.01
42024-09-232024-09-250.016
52024-03-152024-03-190.02
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
3.31%1.51%2.66%0.0%2.76%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
0.2%
0.69%
0.1%
1.85%
1.51%
8.21%
0.0%
10.64%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
-0.03
-0.03
-0.03
夏普比率
2.66
49.52
83.70
特雷诺指数
-0.00
-0.10
-0.14
詹森指数
0.00
0.01
0.01
数据来源:长量基金研究中心数据更新时间:

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