基金公司 基金经理袁英杰 申购费率 基金规模9.92亿 (2022-06-30) |
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| 基金代码014125 | 基金经理袁英杰 | 最新份额8,203.55万份 (2022-06-30) |
| 基金类型股票型基金 | 基金公司 | 最新规模9.92亿 (2022-06-30) |
| 风险等级 | 管理费0.8% |
| 成立日期2021-12-07 | 托管行 |
| 首募规模0.0亿 | 托管费0.15% |
通过量化方法进行积极的投资组合管理与风险控制,力争在控制本基金净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.5%,年跟踪误差不超过7.75%的基础上,追求获得超越标的指数的回报。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(含创业板、存托凭证及其他中国证监会注册或核准上市的股票)、港股通标的股票、债券(包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、地方政府债券、可转换债券、可交换债券及其他经中国证监会允许投资的债券)、衍生品(包括股指期货、股票期权、国债期货)、资产支持证券、货币市场工具(含同业存单、债券回购等)、银行存款以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。本基金可根据法律法规的规定参与融资、转融通证券出借业务。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
1、由于基金费用的不同,不同类别的基金份额在收益分配数额方面可能有所不同,基金管理人可对各类别基金份额分别制定收益分配方案,同一类别的每一基金份额享有同等分配权。
2、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为12次,每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的20%,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配。
3、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,基金份额持有人可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若基金份额持有人不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红。
4、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值。
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。在不违反法律法规且对现有基金份额持有人利益无实质性不利影响的情况下,基金管理人与基金托管人协商一致后可对基金收益分配原则进行调整,不需召开基金份额持有人大会。
本基金为股票指数增强型基金,属于较高预期风险、较高预期收益的证券投资基金品种,其预期风险与收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。本基金还将通过港股通渠道投资于香港证券市场,除了需要承担与境内证券投资基金类似的市场波动风险等一般投资风险之外,本基金还将面临汇率风险、香港市场风险等特殊投资风险。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2026-3-26 | 1.2841 | 1.2841 | -1.28% |
| 2026-3-25 | 1.3007 | 1.3007 | 1.93% |
| 2026-3-24 | 1.2761 | 1.2761 | 2.10% |
| 2026-3-23 | 1.2498 | 1.2498 | -4.43% |
| 2026-3-20 | 1.3078 | 1.3078 | -0.94% |
| 2026-3-19 | 1.3202 | 1.3202 | -2.39% |
| 2026-3-18 | 1.3525 | 1.3525 | 0.76% |
| 2026-3-17 | 1.3423 | 1.3423 | -2.09% |
| 2026-3-16 | 1.3709 | 1.3709 | -0.05% |
| 2026-3-13 | 1.3716 | 1.3716 | -1.05% |
| 2026-3-12 | 1.3862 | 1.3862 | -0.28% |
| 2026-3-11 | 1.3901 | 1.3901 | 0.13% |
| 2026-3-10 | 1.3883 | 1.3883 | 2.18% |
| 2026-3-9 | 1.3587 | 1.3587 | -0.97% |
| 2026-3-6 | 1.372 | 1.372 | 1.08% |
| 2026-3-5 | 1.3574 | 1.3574 | 0.97% |
| 2026-3-4 | 1.3443 | 1.3443 | -0.99% |
| 2026-3-3 | 1.3577 | 1.3577 | -3.54% |
| 2026-3-2 | 1.4075 | 1.4075 | -1.30% |
| 2026-2-27 | 1.426 | 1.426 | 0.32% |

袁英杰先生:上海交通大学应用数学硕士,曾任兴业证券股份有限公司研究员,上海申银万国证券研究所有限公司分析师,申万菱信基金管理有限公司高级数量研究员、基金经理助理、申万菱信中证军工指数分级证券投资基金基金经理、申万菱信中证环保产业指数分级证券投资基金基金经理、申万菱信中证申万证券行业指数分级证券投资基金基金经理、申万菱信中小板指数证券投资基金(LOF)基金经理、申万菱信深证成指分级证券投资基金基金经理、申万菱信中证申万电子行业投资指数分级证券投资基金基金经理、申万菱信中证申万传媒行业投资指数分级证券投资基金基金经理、申万菱信中证申万医药生物指数分级证券投资基金基金经理、申万菱信中证申万新兴健康产业主题投资指数证券投资基金(LOF)基金经理、申万菱信沪深300指数增强型证券投资基金基金经理、申万菱信中证500指数优选增强型证券投资基金基金经理、申万菱信臻选6个月定期开放混合型证券投资基金基金经理、申万菱信智选一年期定期开放混合型证券投资基金基金经理、申万菱信中证500指数增强型证券投资基金基金经理、申万菱信价值优利混合型证券投资基金基金经理、申万菱信价值优先混合型证券投资基金基金经理、申万菱信量化小盘股票型证券投资基金(LOF)基金经理、申万菱信量化对冲策略灵活配置混合型发起式证券投资基金基金经理。2020年5月加入华夏基金管理有限公司,历任投资经理,现任投委会成员,华夏沪深300指数增强型证券投资基金基金经理(2021年9月27日起任职)、华夏中证1000指数增强型证券投资基金基金经理(2021年12月7日起任职)、华夏量化优选股票型证券投资基金基金经理(2021年12月14日起任职)、投资经理。
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 华夏沪深300指数增强A | 指数型 | 2021-09-27 至 今 | 4.5 | -30.38% | -33.56% |
| 申万菱信智选一年期定期开放混合 | 混合型 | 2017-03-23 至 2018-03-20 | 1.0 | 6.48% | 8.46% |
| 申万菱信沪深300指数增强C | 指数型 | 2019-08-08 至 2020-04-21 | 0.7 | 8.51% | 14.40% |
| 申万菱信量化对冲策略灵活配置混合发起式A | 混合型 | 2020-01-20 至 2020-04-21 | 0.3 | 0.04% | 2.96% |
| 华夏量化优选股票A | 股票型 | 2021-11-09 至 今 | 4.4 | -32.19% | -35.68% |
| 证券B | 指数型,分级基金 | 2015-01-30 至 2017-12-27 | 2.9 | -88.88% | 17.72% |
| 电子B | 指数型,分级基金 | 2015-06-04 至 2017-06-05 | 2.0 | -77.76% | -31.66% |
| 申万菱信中证军工指数分级 | 指数型,分级基金 | 2015-01-30 至 2017-12-27 | 2.9 | -- | -- |
| 华夏中证1000指数增强A | 指数型 | 2021-11-16 至 今 | 4.4 | -26.57% | -34.47% |
| 深成指B | 指数型,分级基金 | 2015-01-30 至 2017-09-30 | 2.7 | -41.04% | 16.35% |
| 环保A | 指数型,分级基金 | 2015-01-30 至 2017-12-27 | 2.9 | 15.37% | 17.72% |
| 军工A级 | 指数型,分级基金 | 2015-01-30 至 2017-12-27 | 2.9 | 15.00% | 17.72% |
| 申万菱信中证申万电子行业投资指数分级 | 指数型,分级基金 | 2015-06-04 至 2017-06-05 | 2.0 | -- | -- |
| 申万菱信申银万国证券行业指数分级 | 指数型,分级基金 | 2015-01-30 至 2017-12-27 | 2.9 | -- | -- |
| 华夏沪深300指数增强C | 指数型 | 2021-09-27 至 今 | 4.5 | -31.20% | -33.56% |
| 申万菱信臻选6个月定期开放混合 | 混合型 | 2017-03-23 至 2018-03-24 | 1.0 | 5.29% | 5.14% |
| 申万菱信价值优先混合 | 混合型 | 2017-11-10 至 2020-04-21 | 2.4 | 11.81% | 16.94% |
| 申万菱信中证500指数优选增强C | 指数型 | 2019-08-08 至 2020-04-21 | 0.7 | 17.91% | 14.40% |
| 中小板A | 指数型,分级基金 | 2015-01-30 至 2017-05-08 | 2.3 | 13.52% | 2.37% |
| 中小板B | 指数型,分级基金 | 2015-01-30 至 2017-05-08 | 2.3 | -68.74% | 2.37% |
| 申万菱信深证成指分级 | 指数型,分级基金 | 2015-01-30 至 2017-09-30 | 2.7 | -- | -- |
| 申万菱信中小板指数分级 | 指数型,分级基金 | 2015-01-30 至 2018-10-18 | 3.7 | -- | -- |
| 申万菱信沪深300指数增强A | 指数型 | 2017-01-03 至 2020-04-21 | 3.3 | 28.48% | 15.35% |
| 电子A | 指数型,分级基金 | 2015-06-04 至 2017-06-05 | 2.0 | 10.15% | -31.66% |
| 申万菱信中证500指数优选增强A | 指数型 | 2016-12-20 至 2020-04-21 | 3.3 | 40.35% | 14.80% |
| 价值优利A | 混合型 | 2017-08-18 至 2020-04-21 | 2.7 | 17.49% | 19.87% |
| 申万菱信中证500指数增强C | 指数型 | 2019-08-08 至 2020-04-21 | 0.7 | 27.09% | 14.41% |
| 华夏量化优选股票C | 股票型 | 2021-11-09 至 今 | 4.4 | -33.20% | -35.68% |
| SW医药B | 指数型,分级基金 | 2015-06-19 至 2017-06-05 | 2.0 | -30.17% | -25.50% |
| 申万菱信中证500指数增强A | 指数型 | 2017-08-08 至 2020-04-21 | 2.7 | 13.92% | 8.47% |
| 华夏中证1000指数增强C | 指数型 | 2021-11-16 至 今 | 4.4 | -27.20% | -34.47% |
| 华夏沪深300指数增强Y | 指数型 | 2024-12-13 至 今 | 1.3 | -- | -- |
| 传媒业A | 指数型,分级基金 | 2015-06-16 至 2017-06-05 | 2.0 | 9.88% | -29.83% |
| 传媒业B | 指数型,分级基金 | 2015-06-16 至 2017-06-05 | 2.0 | -93.00% | -29.83% |
| SW医药A | 指数型,分级基金 | 2015-06-19 至 2017-06-05 | 2.0 | 9.75% | -25.48% |
| 申万传媒 | 指数型,分级基金 | 2015-06-16 至 2017-06-05 | 2.0 | -55.62% | -29.83% |
| 申万菱信中证申万新兴健康产业主题投资指数 | 指数型,LOF型 | 2016-09-02 至 2017-12-27 | 1.3 | -13.12% | 9.14% |
| 申万菱信中证环保产业指数分级 | 指数型,分级基金 | 2015-01-30 至 2017-12-27 | 2.9 | -- | -- |
| 申万菱信中证申万医药生物指数分级 | 指数型,分级基金 | 2015-06-19 至 2017-06-05 | 2.0 | -- | -- |
| 深成指A | 指数型,分级基金 | 2015-01-30 至 2017-09-30 | 2.7 | 13.64% | 16.35% |
| 证券A | 指数型,分级基金 | 2015-01-30 至 2017-12-27 | 2.9 | 14.90% | 17.72% |
| 环保B | 指数型,分级基金 | 2015-01-30 至 2017-12-27 | 2.9 | -46.77% | 17.72% |
| 军工B级 | 指数型,分级基金 | 2015-01-30 至 2017-12-27 | 2.9 | -71.20% | 17.72% |
| 申万菱信量化小盘股票(LOF)A | 股票型,LOF型 | 2018-03-14 至 2020-04-21 | 2.1 | -1.21% | 3.44% |
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 袁英杰 | 2021-11-16 至 今 | 4年4个月零11天 | -26.57 | -34.47 |
| 注册资本 | 23800.0 万元 | 公司属性 | 国有企业 |
| 成立时间 | 1998-04-09 | 资产管理规模 | 11,117.22 亿元 |
| 公司股东 | 中信证券股份有限公司 卡塔尔控股有限责任公司 Mackenzie Financial Corporation | ||
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 26,845.16 | 86.61 |
| 2 | 债券及货币 | 4,237.77 | 13.67 |
| 3 | 现金 | 4,237.77 | 13.67 |
| 4 | 其他资产 | 288.70 | 00.93 |
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
| 300953 | 震裕科技 | 01.39 | 233.55 | 0.75% | 1.39 |
| 600266 | 城建发展 | 46.04 | 233.42 | 0.75% | 46.04 |
| 603009 | 北特科技 | 04.78 | 230.20 | 0.74% | 4.78 |
| 000923 | 河钢资源 | 10.41 | 220.38 | 0.71% | 10.41 |
| 688519 | 南亚新材 | 02.71 | 218.99 | 0.71% | 2.71 |
| 002315 | 焦点科技 | 04.77 | 218.28 | 0.70% | -1.51 |
| 688789 | 宏华数科 | 02.66 | 216.85 | 0.70% | -1.16 |
| 603583 | 捷昌驱动 | 05.70 | 217.00 | 0.70% | 5.70 |
| 603556 | 海兴电力 | 05.92 | 215.49 | 0.70% | 5.92 |
| 002985 | 北摩高科 | 06.82 | 216.40 | 0.70% | -2.59 |
| 申购金额区间(万元) | 费率 |
| 0≤X<100 | 1.2% |
| 100≤X<200 | 0.8% |
| 200≤X<500 | 0.3% |
| 500≤X | 1000.0元 |
| 持有年限 | 费率 |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 7天≤X<30天 | 0.5% |
| 30天≤X | 0.0% |
| 持有年限 | 费率 |
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
| 暂无数据 | |||
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 夏普比率 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 特雷诺指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 詹森指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。



数据来源:长量基金研究部 数据更新时间:
风险提示:1、长量经营证券期货业务许可证[00000000794],其所代销的基金产品均由第三方机构管理,长量不对产品业绩做任何保证。投资者应仔细阅读基金产品的相关法律文件,了解产品风险和收益特征。投资者应根据自身资产状况、风险承受能力选择适合自己的基金产品。
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