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申万菱信中证500指数增强C 007795
收藏成功
指数型
基金公司申万菱信基金管理有限公司 基金经理俞诚 申购费率0.0% 基金规模5.09亿 (2022-06-30) |
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| 基金代码007795 | 基金经理俞诚 | 最新份额4,166.83万份 (2022-06-30) |
| 基金类型指数型 | 基金公司申万菱信基金管理有限公司 | 最新规模5.09亿 (2022-06-30) |
| 风险等级 | 管理费1.0% |
| 成立日期2019-08-08 | 托管行中国工商银行股份有限公司 |
| 首募规模0.0亿 | 托管费0.2% |
投资策略
本基金为增强型股票指数基金，通过数量化的投资方法与严格的投资纪律约束，力争控制本基金净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.5%，年化跟踪误差不超过7.75%，同时力求实现超越标的指数的业绩表现，谋求基金资产的长期增值。
投资范围
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包括主板、中小板、创业板及其他依法发行、上市的股票）、权证、股指期货、债券（含国债、央行票据、金融债、次级债、企业债、公司债、短期融资券、超短期融资券、中期票据、可转债及分离交易可转债、可交换债券、地方政府债、证券公司短期公司债券等）、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单等固定收益类资产及现金，以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。
本基金可以参与融资和转融通证券出借业务。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适
当程序后，可以将其纳入投资范围。
本基金不得投资于相关法律、法规、部门规章及《基金合同》禁止投资的
投资工具。
收益分配原则
1、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；
2、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值；即基金收益分配基准日的某类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值；
3、本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权；
风险收益特征
本基金为增强型指数基金，具有较高预期风险、较高预期收益的特征，其预期风险和预期收益均高于混合型基金、债券型基金和货币市场基金。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2024-11-15 | 1.5634 | 1.5634 | -0.79% |
| 2024-11-14 | 1.5759 | 1.5759 | -1.72% |
| 2024-11-13 | 1.6034 | 1.6034 | 0.31% |
| 2024-11-12 | 1.5985 | 1.5985 | -0.63% |
| 2024-11-11 | 1.6087 | 1.6087 | 0.05% |
| 2024-11-8 | 1.6079 | 1.6079 | -0.84% |
| 2024-11-7 | 1.6216 | 1.6216 | 1.96% |
| 2024-11-6 | 1.5905 | 1.5905 | -0.06% |
| 2024-11-5 | 1.5914 | 1.5914 | 1.63% |
| 2024-11-4 | 1.5658 | 1.5658 | 1.19% |
| 2024-11-1 | 1.5474 | 1.5474 | -0.14% |
| 2024-10-31 | 1.5496 | 1.5496 | 0.56% |
| 2024-10-30 | 1.541 | 1.541 | -0.10% |
| 2024-10-29 | 1.5426 | 1.5426 | -1.36% |
| 2024-10-28 | 1.5639 | 1.5639 | 1.05% |
| 2024-10-25 | 1.5476 | 1.5476 | 0.78% |
| 2024-10-24 | 1.5356 | 1.5356 | -0.52% |
| 2024-10-23 | 1.5437 | 1.5437 | 0.55% |
| 2024-10-22 | 1.5353 | 1.5353 | 1.14% |
| 2024-10-21 | 1.518 | 1.518 | -0.02% |
俞诚先生：中国国籍，上海海事大学经济学学士，金融风险管理师(FRM)，多年证券从业经历。2009年8月加入申万菱信基金管理有限公司，历任产品与金融工程总部金融工程师，投资管理总部研究员、专户投资经理。现任申万菱信沪深300价值指数证券投资基金、申万菱信深证成指分级证券投资基金、申万菱信中小板指数分级证券投资基金、申万菱信中证申万证券行业指数分级证券投资基金、申万菱信中证环保产业指数分级证券投资基金、申万菱信中证军工指数分级证券投资基金、申万菱信中证申万电子行业投资指数分级证券投资基金、申万菱信中证申万传媒行业投资指数分级证券投资基金、申万菱信中证申万医药生物指数分级证券投资基金基金经理，申万菱信中证500指数增强型证券投资基金基金经理、申万菱信价值优享混合型证券投资基金基金经理，现任申万菱信中证500指数增强型证券投资基金基金经理、申万菱信量化驱动混合型证券投资基金、申万菱信量化小盘股票型证券投资基金(LOF)、申万菱信价值优利混合型证券投资基金基金经理、申万菱信创业板量化精选股票型证券投资基金基金经理。
任职期间收益
申万菱信中证500指数增强C 2019-08-08至今
管理过的基金
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 申万菱信申银万国证券行业指数分级B | 指数型,分级基金 | 2015-12-03 至 2017-12-27 | 2.1 | -48.56% | -0.47% |
| 申万菱信中证申万电子行业投资指数分级B | 指数型,分级基金 | 2015-12-03 至 2017-06-05 | 1.5 | -45.37% | -11.34% |
| 申万菱信中证军工指数分级 | 指数型,分级基金 | 2015-12-03 至 2017-12-27 | 2.1 | -- | -- |
| 申万菱信价值优享混合 | 混合型 | 2017-06-09 至 2018-09-04 | 1.2 | -0.79% | -2.02% |
| 申万菱信深证成指分级进取 | 指数型,分级基金 | 2015-12-03 至 2017-12-27 | 2.1 | -60.47% | -0.47% |
| 申万菱信中证环保产业指数分级A | 指数型,分级基金 | 2015-12-03 至 2017-12-27 | 2.1 | 9.96% | -0.47% |
| 申万菱信中证军工指数分级A | 指数型,分级基金 | 2015-12-03 至 2017-12-27 | 2.1 | 9.89% | -0.47% |
| 申万菱信中证申万电子行业投资指数分级 | 指数型,分级基金 | 2015-12-03 至 2017-06-05 | 1.5 | -- | -- |
| 申万菱信申银万国证券行业指数分级 | 指数型,分级基金 | 2015-12-03 至 2017-12-27 | 2.1 | -- | -- |
| 申万菱信价值优利混合C | 混合型 | 2021-12-16 至 2022-11-18 | 0.9 | -22.52% | -15.09% |
| 申万菱信中小板指数分级A | 指数型,分级基金 | 2015-12-03 至 2017-05-08 | 1.4 | 7.67% | -12.23% |
| 申万菱信中小板指数分级B | 指数型,分级基金 | 2015-12-03 至 2017-05-08 | 1.4 | -41.85% | -12.23% |
| 申万菱信深证成指分级 | 指数型,分级基金 | 2015-12-03 至 2017-12-27 | 2.1 | -- | -- |
| 申万菱信中小板指数分级 | 指数型,分级基金 | 2015-12-03 至 2017-05-08 | 1.4 | -- | -- |
| 申万菱信创业板量化精选A | 股票型 | 2020-05-23 至 今 | 4.5 | -43.00% | -8.58% |
| 申万菱信量化小盘股票(LOF)C | 股票型 | 2021-10-25 至 2023-04-10 | 1.5 | -13.10% | -14.37% |
| 申万菱信中证申万电子行业投资指数分级A | 指数型,分级基金 | 2015-12-03 至 2017-06-05 | 1.5 | 7.36% | -11.34% |
| 申万菱信价值优利混合A | 混合型 | 2020-04-15 至 2022-11-18 | 2.6 | 13.81% | 30.42% |
| 申万菱信中证500指数增强C | 指数型 | 2019-08-08 至 今 | 5.3 | 32.25% | 15.70% |
| 申万菱信创业板量化精选C | 股票型 | 2020-10-29 至 今 | 4.1 | -46.43% | -21.49% |
| 申万菱信中证申万医药生物指数分级B | 指数型,分级基金 | 2015-12-03 至 2017-06-05 | 1.5 | -28.88% | -11.34% |
| 申万菱信中小企业100指数(LOF)A | 指数型,LOF型 | 2017-05-09 至 2019-09-28 | 2.4 | -2.21% | 8.85% |
| 申万菱信中证500指数增强A | 指数型 | 2016-03-23 至 今 | 8.7 | 24.68% | 37.66% |
| 申万菱信中小企业100指数(LOF)C | 指数型 | 2019-08-08 至 2019-09-28 | 0.1 | 9.25% | 6.44% |
| 申万菱信中证申万传媒行业投资指数分级A | 指数型,分级基金 | 2015-12-03 至 2017-06-05 | 1.5 | 7.28% | -11.34% |
| 申万菱信中证申万传媒行业投资指数分级B | 指数型,分级基金 | 2015-12-03 至 2017-06-05 | 1.5 | -76.04% | -11.25% |
| 申万菱信中证申万医药生物指数分级A | 指数型,分级基金 | 2015-12-03 至 2017-06-05 | 1.5 | 7.18% | -11.34% |
| 申万菱信中证申万传媒行业投资指数分级 | 指数型,分级基金 | 2015-12-03 至 2017-06-05 | 1.5 | -40.41% | -11.34% |
| 申万菱信中证环保产业指数分级 | 指数型,分级基金 | 2015-12-03 至 2017-12-27 | 2.1 | -- | -- |
| 申万菱信中证申万医药生物指数分级 | 指数型,分级基金 | 2015-12-03 至 2017-06-05 | 1.5 | -- | -- |
| 申万菱信量化驱动混合 | 混合型 | 2019-09-28 至 2021-12-11 | 2.2 | 70.89% | 73.90% |
| 申万菱信深证成指分级收益 | 指数型,分级基金 | 2015-12-03 至 2017-12-27 | 2.1 | 9.57% | -0.47% |
| 申万菱信申银万国证券行业指数分级A | 指数型,分级基金 | 2015-12-03 至 2017-12-27 | 2.1 | 9.74% | -0.47% |
| 申万菱信沪深300价值指数A | 指数型 | 2015-12-03 至 2017-09-30 | 1.8 | 21.92% | -0.53% |
| 申万菱信中证环保产业指数分级B | 指数型,分级基金 | 2015-12-03 至 2017-12-27 | 2.1 | -35.75% | -0.47% |
| 申万菱信中证军工指数分级B | 指数型,分级基金 | 2015-12-03 至 2017-12-27 | 2.1 | -67.80% | -0.47% |
| 申万菱信量化小盘股票(LOF)A | 股票型,LOF型 | 2020-04-15 至 2023-04-10 | 3.0 | 30.32% | 31.56% |
历任经理及业绩
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 俞诚 | 2019-08-08 至 今 | 5年3个月零10天 | 32.25 | 15.70 |
| 袁英杰 | 2019-08-08 至 2020-04-21 | 0年8个月零13天 | 27.09 | 14.41 |
基本信息
申万菱信基金管理有限公司
| 注册资本 | 15000.0 万元 | 公司属性 | 国有企业 |
| 成立时间 | 2004-01-15 | 资产管理规模 | 711.1 亿元 |
| 公司股东 | 三菱UFJ信托银行株式会社 申万宏源证券有限公司 | ||
旗下产品
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 005009 | 1.4419 | 1.4419 | -1.97% | |
| 005936 | 1.025 | 1.2408 | -0.06% | |
| 007240 | 1.0891 | 1.1506 | -0.06% | |
| 013918 | 1.8313 | 1.8313 | -1.97% | |
| 015159 | 2.6575 | 3.114 | -1.97% | |
| 016209 | 1.0409 | 1.0409 | -1.97% | |
| 019045 | 1.3755 | 1.3755 | -0.06% | |
| 019327 | 1.0327 | 1.0327 | -1.50% | |
| 510600 | 3.4245 | 1.3953 | -1.97% | |
| 007794 | 1.5328 | 1.5328 | -1.97% | |
| 009544 | 1.0262 | 1.1072 | -0.06% | |
| 010419 | 1.0333 | 1.0333 | -1.97% | |
| 011488 | 0.9577 | 0.9577 | -1.50% | |
| 011800 | 0.6469 | 0.6469 | -1.50% | |
| 012211 | 0.6511 | 0.6511 | -1.97% | |
| 015178 | 1.0224 | 1.0224 | -1.97% | |
| 015254 | 0.979 | 1.14 | -1.50% | |
| 015631 | 0.8647 | 0.8647 | -1.50% | |
| 016102 | 0.5773 | 0.5773 | -1.50% | |
| 016106 | 0.8925 | 0.8925 | -1.50% | |
| 017293 | 1.0217 | 1.0217 | -1.97% | |
| 310318 | 2.8851 | 3.6776 | -1.97% | |
| 310328 | 0.4896 | 3.6758 | -1.50% | |
| 310358 | 0.9462 | 2.9805 | -1.50% | |
| 310508 | 1.077 | 1.674 | -0.06% | |
| 015167 | 1.711 | 1.711 | -0.06% | |
| 003986 | 1.7175 | 1.8055 | -1.97% | |
| 005825 | 2.7011 | 3.1435 | -1.97% | |
| 007799 | 1.3175 | 1.3175 | -1.97% | |
| 011986 | 1.013 | 1.247 | -0.06% | |
| 012626 | 0.898 | 0.898 | -0.06% | |
| 013635 | 0.9346 | 0.9346 | -1.50% | |
| 014861 | 0.993 | 0.993 | -1.50% | |
| 015158 | 0.6399 | 0.6399 | -1.50% | |
| 015630 | 0.873 | 0.873 | -1.50% | |
| 015922 | 0.9117 | 0.9117 | -1.97% | |
| 015924 | 1.0446 | 1.0446 | -0.06% | |
| 016101 | 0.5826 | 0.5826 | -1.50% | |
| 016103 | 0.9956 | 0.9956 | -1.97% | |
| 016748 | 1.0513 | 1.0513 | -0.06% | |
| 018208 | 1.1396 | 1.1396 | -1.97% | |
| 021441 | 1.0136 | 1.0136 | -0.06% | |
| 163114 | 1.0726 | 1.9562 | -1.97% | |
| 163116 | 0.9332 | 1.0881 | -1.97% | |
| 007392 | 1.1922 | 1.1922 | -0.06% | |
| 007984 | 1.3969 | 1.3969 | -1.97% | |
| 011929 | 1.1672 | 1.1672 | -0.06% | |
| 012051 | 1.0043 | 1.0043 | -1.50% | |
| 013086 | 0.6618 | 0.6618 | -1.50% | |
| 015295 | 1.0186 | 1.0186 | -1.50% | |
| 015445 | 1.0273 | 1.0273 | -0.06% | |
| 016749 | 1.0479 | 1.0479 | -0.06% | |
| 017063 | 0.6816 | 0.6816 | -1.50% | |
| 017068 | 0.9401 | 0.9401 | -1.97% | |
| 019731 | 1.0216 | 1.0216 | -1.50% | |
| 163113 | 1.0315 | 2.0704 | -1.97% | |
| 560330 | 1.1355 | 1.1355 | -1.97% | |
| 001148 | 1.736 | 1.939 | -1.50% | |
| 007391 | 1.197 | 1.197 | -0.06% | |
| 007804 | 1.2248 | 1.2248 | -1.97% | |
| 008028 | 1.0604 | 1.1534 | -0.06% | |
| 008895 | 1.0792 | 1.0792 | -1.50% | |
| 012210 | 0.6601 | 0.6601 | -1.97% | |
| 012627 | 1.5434 | 1.5434 | -0.06% | |
| 015175 | 1.08 | 1.1 | -0.06% | |
| 015490 | 1.0313 | 1.0313 | -0.06% | |
| 016225 | 0.6472 | 0.6472 | -1.97% | |
| 016226 | 0.643 | 0.643 | -1.97% | |
| 017067 | 0.9467 | 0.9467 | -1.97% | |
| 017292 | 1.0236 | 1.0236 | -1.97% | |
| 019326 | 1.0351 | 1.0351 | -1.50% | |
| 022585 | 1.036 | 1.036 | -0.06% | |
| 159752 | 0.5197 | 0.5197 | -1.97% | |
| 163115 | 1.0542 | 1.8729 | -1.97% | |
| 310308 | 0.5201 | 3.2541 | -1.50% | |
| 515200 | 1.5387 | 1.5387 | -1.97% | |
| 015173 | 1.7147 | 1.7147 | -1.50% | |
| 001156 | 1.612 | 2.602 | -1.50% | |
| 002510 | 1.4773 | 1.4773 | -1.97% | |
| 007983 | 1.418 | 1.418 | -1.97% | |
| 010505 | 0.7839 | 0.7839 | -1.97% | |
| 010531 | 0.975 | 0.975 | -1.97% | |
| 013085 | 0.6703 | 0.6703 | -1.50% | |
| 014383 | 1.0487 | 1.0927 | -0.06% | |
| 014862 | 0.9876 | 0.9876 | -1.50% | |
| 015176 | 0.6332 | 0.6332 | -1.97% | |
| 015296 | 1.0099 | 1.0099 | -1.50% | |
| 015489 | 1.0368 | 1.0368 | -0.06% | |
| 015919 | 0.8211 | 0.8211 | -1.50% | |
| 015920 | 0.8135 | 0.8135 | -1.50% | |
| 017064 | 0.6771 | 0.6771 | -1.50% | |
| 018048 | 1.0506 | 1.0506 | -1.97% | |
| 018049 | 1.0441 | 1.0441 | -1.97% | |
| 018207 | 1.163 | 1.163 | -1.97% | |
| 019046 | 1.3695 | 1.3695 | -0.06% | |
| 021442 | 1.0104 | 1.0104 | -0.06% | |
| 163118 | 0.6382 | 1.0375 | -1.97% | |
| 310518 | 1.719 | 1.869 | -0.06% | |
| 510770 | 0.5891 | 0.5891 | -1.97% | |
| 005433 | 0.572 | 0.572 | -1.97% | |
| 006609 | 1.1052 | 1.1695 | -0.06% | |
| 009543 | 1.0309 | 1.1269 | -0.06% | |
| 009557 | 0.8367 | 0.8367 | -1.97% | |
| 013634 | 0.9461 | 0.9461 | -1.50% | |
| 015171 | 0.5658 | 0.5658 | -1.97% | |
| 015446 | 1.0175 | 1.0175 | -0.06% | |
| 016104 | 0.988 | 0.988 | -1.97% | |
| 016105 | 0.9046 | 0.9046 | -1.50% | |
| 016516 | 1.1448 | 1.1448 | -1.50% | |
| 016750 | 1.0341 | 1.0641 | -0.06% | |
| 017111 | 1.0384 | 1.0384 | -1.50% | |
| 022061 | 1.0013 | 1.0013 | -0.06% | |
| 163109 | 0.5878 | 0.8061 | -1.97% | |
| 163111 | 1.1718 | 1.9707 | -1.97% | |
| 310368 | 1.7326 | 2.7486 | -1.50% | |
| 310388 | 1.045 | 2.448 | -1.50% | |
| 310398 | 1.1674 | 1.9491 | -1.97% | |
| 015177 | 0.5832 | 0.5832 | -1.97% | |
| 001724 | 1.681 | 1.787 | -1.50% | |
| 005990 | 1.0218 | 1.2359 | -0.06% | |
| 007795 | 1.5634 | 1.5634 | -1.97% | |
| 007800 | 1.1414 | 1.2664 | -1.97% | |
| 008968 | 1.0239 | 1.1398 | -0.06% | |
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| 013325 | 1.0565 | 1.106 | -0.06% | |
| 015157 | 1.4231 | 1.4231 | -1.97% | |
| 015921 | 0.9202 | 0.9202 | -1.97% | |
| 015923 | 1.0493 | 1.0493 | -0.06% | |
| 016515 | 1.1523 | 1.1523 | -1.50% | |
| 018047 | 1.0358 | 1.0418 | -0.06% | |
| 019732 | 1.0181 | 1.0181 | -1.50% | |
| 022062 | 1.0012 | 1.0012 | -0.06% | |
| 163110 | 1.8593 | 2.9429 | -1.97% |
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暂无数据
资产配置
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 55,158.05 | 92.57 |
| 2 | 债券及货币 | 4,511.03 | 07.57 |
| 3 | 现金 | 4,511.03 | 07.57 |
| 4 | 其他资产 | 150.63 | 00.25 |
十大重仓股
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓数量（万股） | 持仓市值（万元） | 占净值比 | 较上期增减数量（万股） |
| 300017 | 网宿科技 | 87.00 | 813.45 | 1.37% | 24.76 |
| 000728 | 国元证券 | 91.36 | 810.36 | 1.36% | 65.07 |
| 002797 | 第一创业 | 113.56 | 806.28 | 1.35% | 112.01 |
| 601077 | 渝农商行 | 144.55 | 786.35 | 1.32% | 113.65 |
| 600909 | 华安证券 | 126.23 | 753.59 | 1.26% | 89.26 |
| 600873 | 梅花生物 | 67.60 | 736.84 | 1.24% | 52.33 |
| 002966 | 苏州银行 | 89.75 | 726.08 | 1.22% | 86.91 |
| 601577 | 长沙银行 | 86.96 | 727.86 | 1.22% | 60.24 |
| 601128 | 常熟银行 | 97.82 | 718.96 | 1.21% | 37.61 |
| 600885 | 宏发股份 | 21.89 | 712.52 | 1.20% | 21.89 |
费率结构
前端申购费率
| 申购金额区间（万元） | 费率 |
前端赎回费率
| 持有年限 | 费率 |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 7天≤X | 0.0% |
后端收费费率
| 持有年限 | 费率 |
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
分红
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红（元） |
| 暂无数据 | |||
年化收益率
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 7.63% | 2.84% | -7.1% | 6.79% | 8.84% |
净值增长率
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
4.19% | 15.28% | 10.25% | 6.66% | 2.84% | -19.83% | 38.93% | 56.34% |
风险指标
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 0.96 | 1.00 | 1.08 |
| 夏普比率 | 19.65 | 0.94 | 34.12 |
| 特雷诺指数 | 0.01 | 0.00 | 0.02 |
| 詹森指数 | -0.05 | -0.06 | 0.05 |
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日
风险提示：投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现，相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书，并自行承担投资基金的风险。
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