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申万菱信沪深300指数增强C 007804
收藏成功
指数型
基金公司申万菱信基金管理有限公司 基金经理刘敦 申购费率0.0% 基金规模9.56亿 (2022-06-30) |
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| 基金代码007804 | 基金经理刘敦 | 最新份额12,932.74万份 (2022-06-30) |
| 基金类型指数型 | 基金公司申万菱信基金管理有限公司 | 最新规模9.56亿 (2022-06-30) |
| 风险等级 | 管理费1.0% |
| 成立日期2019-08-08 | 托管行中国工商银行股份有限公司 |
| 首募规模0.0亿 | 托管费0.18% |
投资策略
本基金为增强型指数基金，通过数量化的投资方法与严格的投资纪律约束，力争控制本基金净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.5%，年化跟踪误差不超过7.75%，同时力求实现超越标的指数的业绩表现，谋求基金资产的长期增值。
投资范围
本基金投资于具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票、债券、权证、股指期货、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。
收益分配原则
1、在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为12次，每份基金份额每次收益分配比例不得低于收益分配基准日每份基金份额可供分配利润的25%。
2、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资。投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资； 若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红。
3、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值。即基金收益分配基准日的某类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值。
4、 由于本基金A类基金份额不收取销售服务费，而C类基金份额收取销售服务费， 各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同，本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权。
5、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。
风险收益特征
本基金为增强型指数基金，具有较高预期风险、较高预期收益的特征，其预期风险和预期收益均高于混合型基金、债券型基金和货币市场基金。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2026-1-14 | 1.6046 | 1.6046 | 0.06% |
| 2026-1-13 | 1.6037 | 1.6037 | -0.01% |
| 2026-1-12 | 1.6039 | 1.6039 | 0.59% |
| 2026-1-9 | 1.5945 | 1.5945 | 0.61% |
| 2026-1-8 | 1.5849 | 1.5849 | -0.76% |
| 2026-1-7 | 1.597 | 1.597 | -0.15% |
| 2026-1-6 | 1.5994 | 1.5994 | 0.92% |
| 2026-1-5 | 1.5848 | 1.5848 | 1.73% |
| 2025-12-30 | 1.5626 | 1.5626 | 0.45% |
| 2025-12-29 | 1.5556 | 1.5556 | -0.50% |
| 2025-12-26 | 1.5634 | 1.5634 | 0.31% |
| 2025-12-25 | 1.5586 | 1.5586 | 0.14% |
| 2025-12-24 | 1.5564 | 1.5564 | 0.32% |
| 2025-12-23 | 1.5514 | 1.5514 | 0.23% |
| 2025-12-22 | 1.5478 | 1.5478 | 1.00% |
| 2025-12-19 | 1.5325 | 1.5325 | 0.22% |
| 2025-12-18 | 1.5292 | 1.5292 | -0.58% |
| 2025-12-17 | 1.5381 | 1.5381 | 1.94% |
| 2025-12-16 | 1.5088 | 1.5088 | -1.09% |
| 2025-12-15 | 1.5255 | 1.5255 | -0.43% |
刘敦先生：中国国籍，硕士研究生。2008年起从事金融相关工作，曾任职于艾利士通资产管理有限公司、平安资产管理有限公司、申银万国证券研究所等。2015年03月加入申万菱信基金管理有限公司，曾任专户投资经理，申万菱信沪深300价值指数证券投资基金、申万菱信深证成指分级证券投资基金、申万菱信价值优选灵活配置混合型证券投资基金、申万菱信量化成长混合型证券投资基金、申万菱信价值优先混合型证券投资基金、申万菱信双禧混合型发起式证券投资基金基金经理，现任量化投资部负责人、代为履行指数投资部负责人职责，现任申万菱信沪深300指数增强型证券投资基金、申万菱信量化对冲策略灵活配置混合型发起式证券投资基金、申万菱信中证500指数优选增强型证券投资基金、申万菱信中证1000指数增强型证券投资基金、申万菱信红利量化选股股票型证券投资基金基金经理。
任职期间收益
申万菱信沪深300指数增强C 2019-08-08至今
管理过的基金
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 申万菱信沪深300指数增强C | 指数型 | 2019-08-08 至 今 | 6.4 | 3.22% | 15.70% |
| 申万菱信量化对冲策略灵活配置混合发起式A | 混合型 | 2020-01-20 至 今 | 6.0 | 7.62% | 6.62% |
| 申万菱信双禧混合C | 混合型 | 2022-01-19 至 2025-02-23 | 3.1 | -10.52% | -25.36% |
| 申万菱信量化成长混合A | 混合型 | 2018-03-14 至 2021-06-03 | 3.2 | 42.67% | 66.50% |
| 申万菱信价值优选灵活配置混合 | 混合型 | 2018-03-14 至 2018-10-17 | 0.6 | -15.72% | -13.75% |
| 申万菱信红利量化选股股票A | 股票型 | 2024-04-03 至 今 | 1.8 | -- | -- |
| 申万菱信量化对冲策略灵活配置混合发起式C | 混合型 | 2025-03-06 至 今 | 0.9 | -- | -- |
| 深成指B | 指数型,分级基金 | 2017-10-10 至 2018-10-18 | 1.0 | -70.72% | -26.29% |
| 申万菱信价值优先混合 | 混合型 | 2019-04-18 至 2023-03-17 | 3.9 | 33.01% | 48.32% |
| 申万菱信中证500指数优选增强C | 指数型 | 2020-04-15 至 今 | 5.8 | 7.31% | 2.50% |
| 申万菱信深证成指分级 | 指数型,分级基金 | 2017-10-10 至 2018-10-18 | 1.0 | -- | -- |
| 申万菱信沪深300指数增强A | 指数型 | 2019-04-18 至 今 | 6.8 | 0.27% | 7.43% |
| 申万菱信中证500指数优选增强A | 指数型 | 2020-04-15 至 今 | 5.8 | 8.55% | 2.49% |
| 申万菱信中证500指数优选增强Y | 指数型 | 2024-12-13 至 今 | 1.1 | -- | -- |
| 申万菱信中证1000指数增强C | 指数型 | 2022-12-22 至 今 | 3.1 | -24.91% | -25.38% |
| 申万菱信红利量化选股股票C | 股票型 | 2024-04-03 至 今 | 1.8 | -- | -- |
| 申万菱信宁通六个月持有期混合 | 混合型 | 2025-10-15 至 今 | 0.3 | -- | -- |
| 申万菱信双禧混合A | 混合型 | 2022-01-19 至 2025-02-23 | 3.1 | -10.18% | -25.36% |
| 深成指A | 指数型,分级基金 | 2017-10-10 至 2018-10-18 | 1.0 | -27.26% | -26.26% |
| 申万菱信沪深300价值指数A | 指数型 | 2017-10-10 至 2018-10-18 | 1.0 | -6.71% | -26.29% |
| 申万菱信中证1000指数增强A | 指数型 | 2022-12-22 至 今 | 3.1 | -24.62% | -25.38% |
历任经理及业绩
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 袁英杰 | 2019-08-08 至 2020-04-21 | 0年8个月零13天 | 8.51 | 14.40 |
| 刘敦 | 2019-08-08 至 今 | 6年5个月零7天 | 3.22 | 15.70 |
基本信息
申万菱信基金管理有限公司
| 注册资本 | 15000.0 万元 | 公司属性 | 国有企业 |
| 成立时间 | 2004-01-15 | 资产管理规模 | 711.1 亿元 |
| 公司股东 | 三菱UFJ信托银行株式会社 申万宏源证券有限公司 | ||
旗下产品
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 003986 | 2.3596 | 2.4476 | -0.85% | |
| 005009 | 2.6522 | 2.6522 | -0.85% | |
| 010531 | 1.5987 | 1.5987 | -0.85% | |
| 011985 | 1.0364 | 1.2788 | -0.05% | |
| 012626 | 0.9783 | 0.9783 | -0.05% | |
| 015158 | 0.9615 | 0.9615 | -0.61% | |
| 015631 | 1.2739 | 1.2739 | -0.61% | |
| 015924 | 1.0439 | 1.0439 | -0.05% | |
| 018047 | 1.0093 | 1.0553 | -0.05% | |
| 018208 | 1.5336 | 1.5336 | -0.85% | |
| 021442 | 1.0069 | 1.0301 | -0.05% | |
| 022689 | 1.218 | 1.218 | -0.85% | |
| 022747 | 1.0119 | 1.0119 | -0.05% | |
| 163114 | 1.353 | 2.3714 | -0.85% | |
| 310318 | 3.7952 | 4.5877 | -0.85% | |
| 310328 | 0.4835 | 3.6647 | -0.61% | |
| 310388 | 1.427 | 2.83 | -0.61% | |
| 015177 | 0.7692 | 0.7692 | -0.85% | |
| 007391 | 1.2166 | 1.2466 | -0.05% | |
| 007392 | 1.2098 | 1.2398 | -0.05% | |
| 007799 | 1.7427 | 1.7427 | -0.85% | |
| 007804 | 1.6037 | 1.6037 | -0.85% | |
| 007984 | 2.0044 | 2.0044 | -0.85% | |
| 016105 | 1.2729 | 1.2729 | -0.61% | |
| 016515 | 1.6376 | 1.6376 | -0.61% | |
| 016749 | 1.0809 | 1.0809 | -0.05% | |
| 017063 | 0.9391 | 0.9391 | -0.61% | |
| 017292 | 1.2535 | 1.2535 | -0.85% | |
| 022735 | 1.4137 | 1.4137 | -0.61% | |
| 023064 | 1.1165 | 1.1165 | -0.85% | |
| 023605 | 1.1874 | 1.1874 | -0.61% | |
| 025457 | 0.9985 | 0.9985 | -0.85% | |
| 163109 | 0.7779 | 0.9962 | -0.85% | |
| 163110 | 2.5849 | 3.6685 | -0.85% | |
| 163116 | 1.5354 | 1.7903 | -0.85% | |
| 310398 | 1.1912 | 2.0874 | -0.85% | |
| 510600 | 4.1093 | 1.6744 | -0.85% | |
| 015167 | 2.277 | 2.277 | -0.05% | |
| 001156 | 2.381 | 3.371 | -0.61% | |
| 011986 | 1.0374 | 1.2714 | -0.05% | |
| 012051 | 1.562 | 1.562 | -0.61% | |
| 012211 | 0.8117 | 0.8117 | -0.85% | |
| 012627 | 1.6775 | 1.6775 | -0.05% | |
| 015175 | 1.069 | 1.141 | -0.05% | |
| 015630 | 1.292 | 1.292 | -0.61% | |
| 017071 | 1.4065 | 1.4065 | 0.21% | |
| 021441 | 1.0077 | 1.0368 | -0.05% | |
| 022585 | 1.0072 | 1.0472 | -0.05% | |
| 022688 | 1.2232 | 1.2232 | -0.85% | |
| 022740 | 1.5017 | 1.5017 | -0.61% | |
| 163111 | 1.5554 | 2.3543 | -0.85% | |
| 163113 | 1.0537 | 2.0926 | -0.85% | |
| 163115 | 1.495 | 2.3137 | -0.85% | |
| 005433 | 0.5013 | 0.5013 | -0.85% | |
| 005825 | 5.1811 | 5.6235 | -0.85% | |
| 010419 | 1.2989 | 1.2989 | -0.85% | |
| 011800 | 0.9769 | 0.9769 | -0.61% | |
| 013635 | 1.012 | 1.012 | -0.61% | |
| 015159 | 5.0727 | 5.5292 | -0.85% | |
| 015254 | 1.331 | 1.492 | -0.61% | |
| 015446 | 0.9927 | 1.0084 | -0.05% | |
| 015923 | 1.0512 | 1.0512 | -0.05% | |
| 017064 | 0.9285 | 0.9285 | -0.61% | |
| 017068 | 1.3334 | 1.3334 | -0.85% | |
| 017293 | 1.2445 | 1.2445 | -0.85% | |
| 022919 | 2.4041 | 2.4041 | -0.85% | |
| 024024 | 0.9451 | 0.9451 | -0.61% | |
| 310308 | 0.6459 | 3.3799 | -0.61% | |
| 001148 | 2.342 | 2.545 | -0.61% | |
| 008895 | 1.1902 | 1.1902 | -0.61% | |
| 013086 | 0.9015 | 0.9015 | -0.61% | |
| 013918 | 2.5332 | 2.5332 | -0.85% | |
| 015489 | 1.0765 | 1.0765 | -0.05% | |
| 016748 | 1.0869 | 1.0869 | -0.05% | |
| 017072 | 1.4004 | 1.4004 | 0.21% | |
| 019046 | 1.3751 | 1.3751 | -0.05% | |
| 022734 | 0.4815 | 0.4815 | -0.61% | |
| 024253 | 1.0592 | 1.0592 | -0.85% | |
| 015173 | 2.1513 | 2.1513 | -0.61% | |
| 002510 | 1.7963 | 1.7963 | -0.85% | |
| 005936 | 1.0006 | 1.2604 | -0.05% | |
| 005990 | 1.0005 | 1.2543 | -0.05% | |
| 007240 | 1.1183 | 1.1798 | -0.05% | |
| 007795 | 1.8942 | 1.8942 | -0.85% | |
| 009557 | 1.2969 | 1.2969 | -0.85% | |
| 011929 | 1.1907 | 1.1907 | -0.05% | |
| 012210 | 0.8267 | 0.8267 | -0.85% | |
| 013085 | 0.9175 | 0.9175 | -0.61% | |
| 013634 | 1.0292 | 1.0292 | -0.61% | |
| 016106 | 1.2472 | 1.2472 | -0.61% | |
| 017111 | 1.0511 | 1.0511 | -0.61% | |
| 018049 | 1.5821 | 1.5821 | -0.85% | |
| 019045 | 1.3841 | 1.3841 | -0.05% | |
| 510770 | 0.8053 | 0.8053 | -0.85% | |
| 560330 | 1.2812 | 1.2812 | -0.85% | |
| 560750 | 1.3475 | 1.3475 | -0.85% | |
| 001724 | 2.263 | 2.369 | -0.61% | |
| 007794 | 2.0984 | 2.0984 | -0.85% | |
| 007800 | 1.1605 | 1.3974 | -0.85% | |
| 007983 | 2.0418 | 2.0418 | -0.85% | |
| 010505 | 1.2094 | 1.2094 | -0.85% | |
| 011488 | 1.5078 | 1.5078 | -0.61% | |
| 015157 | 2.606 | 2.606 | -0.85% | |
| 015171 | 0.4925 | 0.4925 | -0.85% | |
| 015176 | 0.7078 | 0.7078 | -0.85% | |
| 015178 | 1.0408 | 1.0408 | -0.85% | |
| 015445 | 0.9941 | 1.0231 | -0.05% | |
| 016209 | 1.471 | 1.471 | -0.85% | |
| 022061 | 1.0252 | 1.0252 | -0.05% | |
| 022062 | 1.0226 | 1.0226 | -0.05% | |
| 022733 | 0.6434 | 0.6434 | -0.61% | |
| 022739 | 2.371 | 2.371 | -0.61% | |
| 023065 | 1.1133 | 1.1133 | -0.85% | |
| 023876 | 1.0817 | 1.0817 | -0.85% | |
| 023877 | 1.0808 | 1.0808 | -0.85% | |
| 024023 | 0.9474 | 0.9474 | -0.61% | |
| 025458 | 0.9979 | 0.9979 | -0.85% | |
| 163118 | 0.7159 | 1.1638 | -0.85% | |
| 310358 | 1.4329 | 3.4672 | -0.61% | |
| 310508 | 1.07 | 1.719 | -0.05% | |
| 310518 | 2.294 | 2.444 | -0.05% | |
| 515200 | 2.2763 | 2.2763 | -0.85% | |
| 006609 | 1.1361 | 1.2004 | -0.05% | |
| 013325 | 1.0124 | 1.1069 | -0.05% | |
| 014383 | 1.0385 | 1.0825 | -0.05% | |
| 015490 | 1.0682 | 1.0682 | -0.05% | |
| 016516 | 1.6192 | 1.6192 | -0.61% | |
| 017067 | 1.3492 | 1.3492 | -0.85% | |
| 018048 | 1.5993 | 1.5993 | -0.85% | |
| 018207 | 1.5717 | 1.5717 | -0.85% | |
| 024252 | 1.06 | 1.06 | -0.85% | |
| 159752 | 0.7046 | 0.7046 | -0.85% | |
| 310368 | 2.184 | 3.2 | -0.61% |
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资产配置
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 66,587.29 | 91.52 |
| 2 | 债券及货币 | 6,395.07 | 08.79 |
| 3 | 现金 | 3,001.02 | 04.12 |
| 4 | 其他资产 | 223.31 | 00.31 |
十大重仓股
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓数量（万股） | 持仓市值（万元） | 占净值比 | 较上期增减数量（万股） |
| 600519 | 贵州茅台 | 01.80 | 2,605.68 | 3.58% | -0.09 |
| 002463 | 沪电股份 | 22.84 | 1,678.05 | 2.31% | -2.12 |
| 300274 | 阳光电源 | 09.98 | 1,615.91 | 2.22% | -0.91 |
| 300750 | 宁德时代 | 03.73 | 1,497.85 | 2.06% | -0.29 |
| 600183 | 生益科技 | 27.54 | 1,487.69 | 2.04% | -2.57 |
| 300308 | 中际旭创 | 03.66 | 1,479.08 | 2.03% | -3.79 |
| 300502 | 新易盛 | 03.60 | 1,318.24 | 1.81% | -1.82 |
| 600000 | 浦发银行 | 102.41 | 1,218.73 | 1.68% | -9.66 |
| 000776 | 广发证券 | 51.15 | 1,139.61 | 1.57% | -3.27 |
| 688008 | 澜起科技 | 07.22 | 1,117.15 | 1.54% | -0.68 |
五大重仓债
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
| 1 | 019758 | 24国债21 | 17.20(万张) | 1,741.37(万元) | 2.39(%) |
| 2 | 019766 | 25国债01 | 16.40(万张) | 1,652.68(万元) | 2.27(%) |
费率结构
前端申购费率
| 申购金额区间（万元） | 费率 |
前端赎回费率
| 持有年限 | 费率 |
| 7天≤X | 0.0% |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
后端收费费率
| 持有年限 | 费率 |
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
分红
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红（元） |
| 暂无数据 | |||
年化收益率
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 125.58% | 37.91% | 6.07% | -0.71% | 7.61% |
净值增长率
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
4.67% | 5.49% | 2.94% | 2.94% | 37.91% | 19.36% | -3.5% | 60.37% |
风险指标
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 0.89 | 1.11 | 1.08 |
| 夏普比率 | 272.99 | 94.88 | -0.20 |
| 特雷诺指数 | 0.05 | 0.05 | -0.00 |
| 詹森指数 | 0.07 | 0.02 | -0.02 |
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日
风险提示：投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现，相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书，并自行承担投资基金的风险。
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