基金公司申万菱信基金管理有限公司 基金经理 申购费率0.12% 基金规模0.0亿 () |
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基金代码163119 | 基金经理 | 最新份额4,363.39万份 () |
基金类型指数型,LOF型 | 基金公司申万菱信基金管理有限公司 | 最新规模0.0亿 () |
风险等级 | 管理费1.0% |
成立日期2016-10-10 | 托管行中国农业银行股份有限公司 |
首募规模4.19亿 | 托管费0.22% |
本基金采取指数化投资方式,通过严格的投资程序约束和数量化风险管理手段,力争控制本基金的净值增长率与业绩比较基准之间的日平均跟踪误差不超过0.35%,年跟踪误差不超过4%,实现对中证申万新兴健康产业主题投资指数的有效跟踪。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票、债券、权证、股指期货、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许本基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。
在条件允许的情况下,本基金可以依照法律法规规定,参与融资和转融通证券出借业务。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
1、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资。登记在登记结算系统基金份额持有人开放式基金账户下的基金份额的持有人可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;登记在证券登记系统基金份额持有人深圳证券账户下的基金份额,只能选择现金分红的方式,具体权益分配程序等有关事项遵循深圳证券交易所及中国证券登记结算有限责任公司的相关规定;
2、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的某类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值。
3、每一基金份额享有同等分配权;如本基金在未来条件成熟时,增减基金份额类别,则同一类别内每一基金份额享有同等分配权;
4、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
在不违反法律法规及监管规定且对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人可在按监管部门要求履行适当程序后对基金收益分配原则进行调整,不需召开基金份额持有人大会。
本基金每次收益分配比例详见届时基金管理人发布的公告。
本基金为股票指数型基金,其预期收益及预期风险水平高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金,属于较高预期收益和预期风险水平的投资品种。
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
2020-4-9 | 0.973 | 0.973 | 2.33% |
2020-4-8 | 0.9508 | 0.9508 | -0.18% |
2020-4-7 | 0.9525 | 0.9525 | 2.44% |
2020-4-3 | 0.9298 | 0.9298 | 0.80% |
2020-4-2 | 0.9224 | 0.9224 | 1.46% |
2020-4-1 | 0.9091 | 0.9091 | -1.06% |
2020-3-31 | 0.9188 | 0.9188 | 0.29% |
2020-3-30 | 0.9161 | 0.9161 | -1.55% |
2020-3-27 | 0.9305 | 0.9305 | -0.83% |
2020-3-26 | 0.9383 | 0.9383 | 1.46% |
2020-3-25 | 0.9248 | 0.9248 | 3.18% |
2020-3-24 | 0.8963 | 0.8963 | 1.89% |
2020-3-23 | 0.8797 | 0.8797 | -2.23% |
2020-3-20 | 0.8998 | 0.8998 | 2.72% |
2020-3-19 | 0.876 | 0.876 | -0.84% |
2020-3-18 | 0.8834 | 0.8834 | -1.06% |
2020-3-17 | 0.8929 | 0.8929 | -0.49% |
2020-3-16 | 0.8973 | 0.8973 | -3.09% |
2020-3-13 | 0.9259 | 0.9259 | -1.66% |
2020-3-12 | 0.9415 | 0.9415 | -2.24% |
注册资本 | 15000.0 万元 | 公司属性 | 国有企业 |
成立时间 | 2004-01-15 | 资产管理规模 | 711.1 亿元 |
公司股东 | 三菱UFJ信托银行株式会社 申万宏源证券有限公司 |
基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
---|---|---|---|---|
003512 | 1.135 | 1.18 | 0.75% | |
006609 | 1.0225 | 1.0385 | 0.06% | |
008991 | 1.0004 | 1.0004 | 0.75% | |
150284 | 1.1789 | 1.1789 | 0.76% | |
16311B | 0.7793 | 0.829 | 0.76% | |
310318 | 2.536 | 3.3285 | 0.76% | |
310388 | 1.691 | 2.234 | 0.75% | |
005990 | 1.114 | 1.114 | 0.06% | |
007240 | 1.0221 | 1.036 | 0.06% | |
150172 | 0.7225 | 2.2351 | 0.76% | |
150186 | 1.033 | 1.2789 | 0.76% | |
16311E | 1.1081 | 1.2338 | 0.00% | |
310368 | 1.2499 | 2.2659 | 0.75% | |
001148 | 1.027 | 1.23 | 0.75% | |
001724 | 1.002 | 1.108 | 0.75% | |
003601 | 1.103 | 1.213 | 0.75% | |
003986 | 1.3137 | 1.4017 | 0.76% | |
007391 | 1.045 | 1.045 | 0.06% | |
150022 | 1.0208 | 1.4575 | 0.76% | |
150185 | 1.1869 | 2.061 | 0.76% | |
150187 | 1.1652 | 2.1432 | 0.76% | |
150231 | 1.0419 | 1.2302 | 0.76% | |
150232 | 0.5167 | 0.4014 | 0.76% | |
163110 | 1.6657 | 2.7493 | 0.76% | |
310308 | 1.1287 | 3.3276 | 0.75% | |
310328 | 0.6666 | 3.285 | 0.75% | |
510600 | 3.0082 | 1.2257 | 0.76% | |
515200 | 1.2001 | 1.2001 | 0.76% | |
005418 | 1.0984 | 1.0984 | 0.75% | |
005825 | 1.825 | 1.825 | 0.76% | |
150023 | 0.096 | 0.096 | 0.76% | |
16311A | 1.1134 | 1.4587 | 0.76% | |
310508 | 1.191 | 1.654 | 0.06% | |
002510 | 1.1932 | 1.1932 | 0.76% | |
004769 | 1.1279 | 1.1279 | 0.75% | |
004951 | 1.1871 | 1.1871 | 0.75% | |
007984 | 1.1249 | 1.1249 | 0.76% | |
150184 | 1.0399 | 1.291 | 0.76% | |
150283 | 1.0373 | 1.225 | 0.76% | |
16310L | 0.5584 | 0.7767 | 0.00% | |
163119 | 0.9542 | 0.9542 | 0.00% | |
16311C | 0.8634 | 1.9023 | 0.00% | |
16311D | 1.0991 | 1.4859 | 0.00% | |
310358 | 0.9636 | 2.3858 | 0.75% | |
001156 | 1.151 | 1.151 | 0.75% | |
001201 | 1.227 | 1.283 | 0.75% | |
003493 | 1.14 | 1.185 | 0.75% | |
005009 | 0.9818 | 0.9818 | 0.76% | |
007800 | 0.9426 | 0.9426 | 0.76% | |
007983 | 1.1264 | 1.1264 | 0.76% | |
150171 | 1.0043 | 1.272 | 0.76% | |
310398 | 1.2558 | 1.573 | 0.76% | |
310518 | 1.511 | 1.661 | 0.06% | |
003602 | 1.101 | 1.211 | 0.75% | |
005936 | 1.1144 | 1.1144 | 0.06% | |
007795 | 1.2802 | 1.2802 | 0.76% | |
007804 | 1.0965 | 1.0965 | 0.76% | |
008992 | 1.0045 | 1.0045 | 0.75% | |
163111 | 1.0872 | 1.8861 | 0.76% | |
001727 | 1.218 | 1.274 | 0.75% | |
004135 | 0.97 | 0.97 | 0.75% | |
007392 | 1.0444 | 1.0444 | 0.06% | |
007794 | 1.1888 | 1.1888 | 0.76% | |
007798 | 1.2618 | 1.2618 | 0.76% | |
007799 | 1.2393 | 1.2393 | 0.76% |
序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
1 | 股票 | 3,897.12 | 92.63 |
2 | 债券及货币 | 347.73 | 08.27 |
3 | 现金 | 347.73 | 08.27 |
4 | 其他资产 | 41.68 | 00.99 |
股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
002727 | 一心堂 | 02.44 | 63.10 | 1.50% | 2.44 |
000150 | 宜华健康 | 11.50 | 58.54 | 1.39% | 11.50 |
603233 | 大参林 | 00.91 | 57.33 | 1.36% | 0.91 |
300404 | 博济医药 | 02.58 | 56.73 | 1.35% | 2.58 |
603939 | 益丰药房 | 00.61 | 56.79 | 1.35% | 0.61 |
600511 | 国药股份 | 01.99 | 56.28 | 1.34% | 1.99 |
603883 | 老百姓 | 00.70 | 54.53 | 1.30% | 0.70 |
300676 | 华大基因 | 00.64 | 54.21 | 1.29% | -0.10 |
601607 | 上海医药 | 02.79 | 54.43 | 1.29% | 2.79 |
600056 | 中国医药 | 03.55 | 53.39 | 1.27% | 3.55 |
申购金额区间(万元) | 费率 |
200≤X | 1000.0元 |
100≤X<200 | 0.8% |
0≤X<100 | 1.2% |
持有年限 | 费率 |
12月≤X | 0.0% |
6月≤X<12月 | 0.25% |
0天≤X<7天 | 1.5% |
7天≤X<180天 | 0.5% |
持有年限 | 费率 |
序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
暂无数据 |
今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|
0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|
贝塔 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
夏普比率 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
特雷诺指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
詹森指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。
数据来源:长量基金研究部 数据更新时间:
风险提示:1、长量经营证券期货业务许可证[00000000794],其所代销的基金产品均由第三方机构管理,长量不对产品业绩做任何保证。投资者应仔细阅读基金产品的相关法律文件,了解产品风险和收益特征。投资者应根据自身资产状况、风险承受能力选择适合自己的基金产品。
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