基金公司申万菱信基金管理有限公司 基金经理 申购费率0.6% 基金规模0.0亿 () |
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基金代码004411 | 基金经理 | 最新份额1,000.63万份 () |
基金类型混合型 | 基金公司申万菱信基金管理有限公司 | 最新规模0.0亿 () |
风险等级 | 管理费0.6% |
成立日期2017-03-03 | 托管行杭州银行股份有限公司 |
首募规模6.0亿 | 托管费0.1% |
本基金在严格控制风险的前提下,通过积极主动的资产配置,充分挖掘和利用市场中潜在的投资机会,力求为基金份额持有人获取超过业绩比较基准的收益。
本基金的投资对象包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、权证、股指期货,以及债券(包括国债、金融债、央行票据、地方政府债、企业债、公司债、可转换公司债券(含可分离交易可转债和可交换债券)、中期票据、短期融资券、超级短期融资券、次级债)、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具等,国债期货及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
1、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资(红利再投资不受封闭期限制);若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
2、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
3、每一基金份额享有同等分配权;
4、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
本基金为混合型基金,其预期收益及预期风险水平高于债券型基金与货币市场基金,低于股票型基金,属于中高预期收益和预期风险水平的投资品种。
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
2018-3-23 | 1.0088 | 1.0548 | -0.14% |
2018-3-22 | 1.0102 | 1.0562 | -0.41% |
2018-3-21 | 1.0144 | 1.0604 | -0.02% |
2018-3-20 | 1.0146 | 1.0606 | 0.04% |
2018-3-19 | 1.0142 | 1.0602 | 0.03% |
2018-3-16 | 1.0139 | 1.0599 | -0.05% |
2018-3-15 | 1.0144 | 1.0604 | -0.01% |
2018-3-14 | 1.0145 | 1.0605 | -0.08% |
2018-3-13 | 1.0153 | 1.0613 | 0.05% |
2018-3-12 | 1.0148 | 1.0608 | -0.03% |
2018-3-9 | 1.0151 | 1.0611 | 0.02% |
2018-3-8 | 1.0149 | 1.0609 | 0.03% |
2018-3-2 | 1.0146 | 1.0606 | -0.20% |
2018-2-23 | 1.0166 | 1.0626 | 0.39% |
2018-2-14 | 1.0127 | 1.0587 | 0.32% |
2018-2-9 | 1.0095 | 1.0555 | -1.90% |
2018-2-2 | 1.0291 | 1.0751 | 0.03% |
2018-1-26 | 1.0288 | 1.0748 | 0.63% |
2018-1-19 | 1.0224 | 1.0684 | 0.64% |
2018-1-12 | 1.0159 | 1.0619 | 0.30% |
注册资本 | 15000.0 万元 | 公司属性 | 国有企业 |
成立时间 | 2004-01-15 | 资产管理规模 | 711.1 亿元 |
公司股东 | 三菱UFJ信托银行株式会社 申万宏源证券有限公司 |
基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
---|---|---|---|---|
150172 | 0.6953 | 2.2595 | -3.66% | |
150184 | 1.0365 | 1.1975 | -3.66% | |
004768 | 1.0901 | 1.0901 | -1.92% | |
004951 | 0.9964 | 0.9964 | -1.92% | |
310358 | 1.0015 | 2.4237 | -1.92% | |
001727 | 1.12 | 1.12 | -1.92% | |
16310L | 0.5628 | 0.7631 | 0.00% | |
163110 | 2.1406 | 2.6806 | -3.66% | |
16311E | 0.9661 | 1.0229 | 0.00% | |
005418 | 1.002 | 1.002 | -1.92% | |
150186 | 1.0054 | 1.1854 | -3.66% | |
150231 | 1.0385 | 1.1375 | -3.66% | |
150232 | 1.1821 | 0.2926 | -3.66% | |
310328 | 0.5776 | 3.0287 | -1.92% | |
001724 | 1.048 | 1.108 | -1.92% | |
163111 | 1.0805 | 1.8794 | -3.66% | |
005370 | 0.9081 | 0.9081 | -1.92% | |
150185 | 0.6425 | 2.1579 | -3.66% | |
150187 | 1.1406 | 2.1417 | -3.66% | |
310368 | 1.2207 | 2.2367 | -1.92% | |
310388 | 1.303 | 1.694 | -1.92% | |
150022 | 1.0101 | 1.4108 | -3.66% | |
150284 | 0.8982 | 0.8982 | -3.66% | |
003986 | 1.1339 | 1.1719 | -3.66% | |
310508 | 1.37 | 1.516 | -0.04% | |
163117 | 0.9116 | 0.3632 | -3.66% | |
003601 | 1.014 | 1.074 | -1.92% | |
004411 | 1.0088 | 1.0548 | -1.92% | |
004007 | 1.0284 | 1.0284 | -0.04% | |
003493 | 1.04 | 1.04 | -1.92% | |
005009 | 0.9289 | 0.9289 | -3.66% | |
004088 | 1.0258 | 1.0258 | -0.04% | |
310378 | 1.027 | 1.494 | -0.04% | |
163119 | 0.8598 | 0.8598 | -3.66% | |
16311B | 1.1103 | 0.7346 | -3.66% | |
16311C | 0.8482 | 1.5965 | 0.00% | |
003602 | 1.015 | 1.075 | -1.92% | |
150171 | 1.0011 | 1.2051 | -3.66% | |
150283 | 1.034 | 1.1316 | -3.66% | |
002510 | 1.0174 | 1.0174 | -3.66% | |
004769 | 0.9643 | 0.9643 | -1.92% | |
004135 | 0.8719 | 0.8719 | -1.92% | |
310318 | 2.1973 | 2.9898 | -3.66% | |
310379 | 1.024 | 1.464 | -0.04% | |
310398 | 1.6256 | 1.6256 | -3.66% | |
150023 | 0.1155 | 0.1155 | -3.66% | |
16311A | 0.8395 | 1.5182 | -3.66% | |
16311D | 1.073 | 1.427 | 0.00% | |
001148 | 1.058 | 1.118 | -1.92% | |
001156 | 1.026 | 1.026 | -1.92% | |
001201 | 1.126 | 1.126 | -1.92% | |
150233 | 1.0306 | 1.1349 | -3.66% | |
150234 | 0.7926 | 0.0376 | -3.66% | |
310308 | 0.9517 | 3.0256 | -1.92% | |
310518 | 1.272 | 1.422 | -0.04% | |
003512 | 1.039 | 1.039 | -1.92% |
序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
1 | 股票 | 5,670.92 | 14.08 |
2 | 债券及货币 | 32,437.85 | 80.55 |
3 | 现金 | 425.63 | 01.06 |
4 | 其他资产 | 1,296.48 | 03.22 |
股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
601155 | 新城控股 | 05.23 | 153.24 | 0.38% | 5.23 |
600048 | 保利地产 | 10.25 | 145.04 | 0.36% | 10.25 |
600332 | 白云山 | 04.41 | 141.74 | 0.35% | 4.41 |
601111 | 中国国航 | 11.18 | 137.74 | 0.34% | 11.18 |
600104 | 上汽集团 | 04.10 | 131.36 | 0.33% | 4.10 |
600352 | 浙江龙盛 | 10.93 | 127.99 | 0.32% | 10.93 |
601939 | 建设银行 | 16.83 | 129.25 | 0.32% | -18.23 |
601006 | 大秦铁路 | 14.18 | 128.61 | 0.32% | -14.36 |
600023 | 浙能电力 | 23.06 | 122.91 | 0.31% | -12.79 |
600221 | 海航控股 | 39.24 | 125.18 | 0.31% | -19.47 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
1 | 011764024 | 17桑德SCP001 | 30.00(万张) | 3,019.50(万元) | 7.50(%) |
2 | 011759039 | 17杭金投SCP004 | 30.00(万张) | 3,016.20(万元) | 7.49(%) |
3 | 011759033 | 17杭经开SCP001 | 20.00(万张) | 2,012.80(万元) | 5.00(%) |
4 | 011762027 | 17美年SCP001 | 20.00(万张) | 2,013.20(万元) | 5.00(%) |
5 | 041753001 | 17横店CP001 | 20.00(万张) | 2,015.00(万元) | 5.00(%) |
申购金额区间(万元) | 费率 |
0≤X<10 | 0.6% |
10≤X<50 | 0.4% |
50≤X<100 | 0.2% |
100≤X | 500.0元 |
持有年限 | 费率 |
0月≤X<6月 | 1.5% |
6月≤X | 0.0% |
持有年限 | 费率 |
序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
1 | 2017-11-24 | 2017-11-27 | 0.0331 |
2 | 2017-07-25 | 2017-07-26 | 0.01289 |
今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|
1.07% | 5.46% | 0.0% | 0.0% | 5.24% |
1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
-0.77% | 0.42% | 0.24% | 0.24% | 5.46% | 0.0% | 0.0% | 5.53% |
1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|
贝塔 | 0.20 | 0.23 | 0.00 |
夏普比率 | 123.11 | 149.32 | 0.00 |
特雷诺指数 | 0.03 | 0.06 | 0.00 |
詹森指数 | 0.05 | 0.04 | 0.00 |
风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。
数据来源:长量基金研究部 数据更新时间:
风险提示:1、长量经营证券期货业务许可证[00000000794],其所代销的基金产品均由第三方机构管理,长量不对产品业绩做任何保证。投资者应仔细阅读基金产品的相关法律文件,了解产品风险和收益特征。投资者应根据自身资产状况、风险承受能力选择适合自己的基金产品。
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