基金公司中金基金管理有限公司 基金经理邢瑶 申购费率0.8% 基金规模0.0亿 () |
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基金代码015424 | 基金经理邢瑶 | 最新份额13,507.5万份 () |
基金类型混合型FOF | 基金公司中金基金管理有限公司 | 最新规模0.0亿 () |
风险等级 | 管理费1.0% |
成立日期2022-05-06 | 托管行中国邮政储蓄银行股份有限公司 |
首募规模2.33亿 | 托管费0.15% |
本基金在严格控制风险和保持资产流动性的基础上,通过资产配置策略和公募基金精选策略,进行积极主动的投资管理,力争为持有人提供长期稳定的投资回报。
本基金的投资范围主要为经中国证监会依法核准或注册的公开募集证券投资基金(包括公开募集基础设施证券投资基金、商品基金(含商品期货基金和黄金ETF,下同)、QDII基金和香港互认基金等)。本基金还可投资于股票(包括主板、创业板及其他中国证监会允许上市的股票、存托凭证)、港股通标的股票、债券(包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、证券公司短期公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、公开发行的次级债券、政府机构债券、地方政府债券、可转换债券(含可分离交易可转债)、可交换债券及其他经中国证监会允许投资的债券)、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、同业存单、货币市场工具及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
1、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,C类基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同;本基金同一类别每一基金份额享有同等分配权;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;以红利再投资方式取得的基金份额的持有到期时间与投资者原持有的基金份额最短持有期到期时间一致;
3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
在不违反法律法规且对基金份额持有人利益无实质不利影响的情况下,基金管理人可在与基金托管人协商一致并履行适当程序后酌情调整以上基金收益分配原则,此项调整不需要召开基金份额持有人大会,但应于变更实施日前在规定媒介公告。
本基金为混合型基金中基金,其预期风险和预期收益水平高于债券型基金、债券型基金中基金、货币市场基金和货币型基金中基金,低于股票型基金和股票型基金中基金。 本基金投资于港股通标的股票,还需面临汇率风险、香港市场风险等境外证券市场投资所面临的特别投资风险。
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
2022-6-23 | 1.09 | 1.09 | 1.87% |
2022-6-22 | 1.07 | 1.07 | -0.71% |
2022-6-21 | 1.0776 | 1.0776 | -0.19% |
2022-6-20 | 1.0797 | 1.0797 | 0.82% |
2022-6-17 | 1.0709 | 1.0709 | 0.36% |
2022-6-16 | 1.0671 | 1.0671 | -0.48% |
2022-6-15 | 1.0722 | 1.0722 | 1.27% |
2022-6-14 | 1.0588 | 1.0588 | 1.43% |
2022-6-13 | 1.0439 | 1.0439 | -0.66% |
2022-6-10 | 1.0508 | 1.0508 | 1.04% |
2022-6-9 | 1.04 | 1.04 | -0.18% |
2022-6-8 | 1.0419 | 1.0419 | 0.37% |
2022-6-7 | 1.0381 | 1.0381 | 0.26% |
2022-6-6 | 1.0354 | 1.0354 | 1.11% |
2022-6-2 | 1.024 | 1.024 | 0.26% |
2022-6-1 | 1.0213 | 1.0213 | -0.16% |
2022-5-31 | 1.0229 | 1.0229 | 0.94% |
2022-5-30 | 1.0134 | 1.0134 | 0.32% |
2022-5-27 | 1.0102 | 1.0102 | -0.11% |
2022-5-26 | 1.0113 | 1.0113 | 0.97% |
邢瑶女士:硕士研究生,历任中国国际金融股份有限公司研究部量化研究员,中金基金管理有限公司量化指数部研究员。现任中金基金管理有限公司多资产部基金经理。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
中金金选财富6个月持有期混合型(FOF)A | 混合型FOF | 2022-04-13 至 今 | 0.2 | 7.00% | 11.83% |
中金金选财富6个月持有期混合型(FOF)C | 混合型FOF | 2022-04-13 至 今 | 0.2 | 6.94% | 11.83% |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
邢瑶 | 2022-04-13 至 今 | 0年2个月零15天 | 7.00 | 11.83 |
注册资本 | 50000.0 万元 | 公司属性 | 国有企业 |
成立时间 | 2014-02-10 | 资产管理规模 | 786.1 亿元 |
公司股东 | 中国国际金融股份有限公司 |
基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
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007005 | 1.6217 | 1.6217 | -1.21% | |
010951 | 0.8389 | 0.8389 | -0.68% | |
015646 | 1.0021 | 1.0021 | -0.68% | |
013112 | 1.0284 | 1.0284 | -0.04% | |
003579 | 1.6715 | 1.6715 | -1.21% | |
006279 | 4.5114 | 4.5114 | -0.68% | |
015634 | 1.1151 | 1.1151 | -0.68% | |
013140 | 1.0123 | 1.0123 | -0.04% | |
003812 | 1.0201 | 1.1892 | -0.04% | |
006280 | 1.1805 | 1.1805 | -0.68% | |
000801 | 1.2079 | 1.3197 | -0.04% | |
006571 | 1.0243 | 1.1347 | -0.04% | |
011703 | 0.7907 | 0.7907 | -0.68% | |
015580 | 1.0003 | 1.0003 | -0.04% | |
005490 | 1.3252 | 1.3652 | -0.68% | |
006277 | 1.4519 | 1.4519 | -0.68% | |
009450 | 1.0319 | 1.0815 | -0.04% | |
011293 | 0.9773 | 0.9773 | -0.68% | |
012101 | 1.0162 | 1.0237 | -0.04% | |
015633 | 1.1163 | 1.1163 | -0.68% | |
013111 | 1.0297 | 1.0297 | -0.04% | |
003578 | 1.6776 | 1.6776 | -1.21% | |
005396 | 1.3739 | 1.3739 | -0.68% | |
005006 | 1.5004 | 1.5004 | -0.68% | |
006981 | 1.6479 | 1.6479 | -1.21% | |
001059 | 1.1056 | 1.1056 | -0.68% | |
006570 | 1.0171 | 1.1275 | -0.04% | |
515910 | 0.7101 | 0.7101 | -1.21% | |
008520 | 1.1949 | 1.1949 | -1.21% | |
005489 | 1.3525 | 1.3925 | -0.68% | |
003016 | 1.6916 | 1.6916 | -1.21% | |
006278 | 1.458 | 1.458 | -0.68% | |
005405 | 1.1078 | 1.1078 | -0.68% | |
005005 | 1.5283 | 1.5283 | -0.68% | |
501080 | 1.6978 | 1.6978 | -0.68% | |
015424 | 1.07 | 1.07 | -0.68% | |
006342 | 2.1684 | 2.1684 | -1.21% | |
005406 | 1.1392 | 1.1392 | -0.68% | |
501060 | 1.6914 | 1.6914 | -1.21% | |
011890 | 1.0069 | 1.0269 | -0.04% | |
013984 | 1.0031 | 1.0031 | -0.68% | |
015425 | 1.0694 | 1.0694 | -0.68% | |
003582 | 1.2103 | 1.3703 | -0.68% | |
006341 | 2.1826 | 2.1826 | -1.21% | |
000802 | 1.1772 | 1.2789 | -0.04% | |
501061 | 1.6724 | 1.6724 | -1.21% | |
010952 | 0.8305 | 0.8305 | -0.68% | |
008519 | 1.2012 | 1.2012 | -1.21% | |
013983 | 1.004 | 1.004 | -0.68% | |
001193 | 1.1825 | 1.1825 | -1.21% | |
003811 | 1.0288 | 1.1973 | -0.04% | |
003015 | 1.6483 | 1.6483 | -1.21% |
序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
1 | 股票 | 00.00 | 00.00 |
2 | 债券及货币 | 00.00 | 00.00 |
3 | 现金 | 00.00 | 00.00 |
4 | 其他资产 | 00.00 | 00.00 |
申购金额区间(万元) | 费率 |
0≤X<500 | 0.8% |
500≤X<1000 | 0.6% |
1000≤X | 1000.0元 |
持有年限 | 费率 |
不限 | 0.0% |
持有年限 | 费率 |
序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
暂无数据 |
今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|
0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 69.12% |
1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5.05% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 7.0% |
1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|
贝塔 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
夏普比率 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
特雷诺指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
詹森指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。
数据来源:长量基金研究部 数据更新时间:
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