基金代码005490 | 基金经理邱延冰 | 最新份额749.46万份 (2022-06-30) |
基金类型混合型 | 基金公司中金基金管理有限公司 | 最新规模0.7亿 (2022-06-30) |
风险等级 | 管理费0.8% |
成立日期2018-06-08 | 托管行中国银行股份有限公司 |
首募规模2.25亿 | 托管费0.15% |
在严格控制风险和保持流动性的基础上,通过积极主动的投资管理,力争实现基金资产长期稳健的增值。
本基金的投资范围主要为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准发行上市的股票)、存托凭证、债券(包括国债、央行票据、金融债、次级债、地方政府债、企业债、公司债、中小企业私募债券、可转换债券(含分离交易可转换债券)、可交换债券、短期融资券(含超短期融资券)、中期票据等)、债券回购、货币市场工具、权证、资产支持证券、股指期货、国债期货、银行存款、同业存单以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
1、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,C类基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同;
2、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为12次,每次收益分配比例不得低于收益分配基准日每份基金份额该次可供分配利润的10%,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
3、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为该类基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
4、基金收益分配后各类基金份额净值均不能低于面值,即基金收益分配基准日的某类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值;
5、本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权;
6、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
在对基金份额持有人利益无实质不利影响的情况下,基金管理人可法律法规允许的前提下并按照监管部门要求履行适当程序后酌情调整以上基金收益分配原则,此项调整不需要召开基金份额持有人大会,但应于变更实施日前在指定媒介公告。
本基金为混合型基金,其预期收益及预期风险水平高于债券型基金与货币市场基金,低于股票型基金。
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
2024-5-17 | 1.0385 | 1.2103 | -0.16% |
2024-5-16 | 1.0402 | 1.212 | -0.36% |
2024-5-15 | 1.044 | 1.2158 | -0.35% |
2024-5-14 | 1.0477 | 1.2195 | -0.10% |
2024-5-13 | 1.0488 | 1.2206 | 0.04% |
2024-5-10 | 1.0484 | 1.2202 | -0.21% |
2024-5-9 | 1.0506 | 1.2224 | 0.08% |
2024-5-8 | 1.0498 | 1.2216 | -0.14% |
2024-5-7 | 1.0513 | 1.2231 | -0.71% |
2024-5-6 | 1.0588 | 1.2306 | 1.11% |
2024-4-30 | 1.0472 | 1.219 | -0.52% |
2024-4-29 | 1.0527 | 1.2245 | 1.70% |
2024-4-26 | 1.0351 | 1.2069 | 2.21% |
2024-4-25 | 1.0127 | 1.1845 | -1.26% |
2024-4-24 | 1.0256 | 1.1974 | 1.20% |
2024-4-23 | 1.0134 | 1.1852 | -0.33% |
2024-4-22 | 1.0168 | 1.1886 | -0.31% |
2024-4-19 | 1.02 | 1.1918 | -1.09% |
2024-4-18 | 1.0312 | 1.203 | 0.11% |
2024-4-17 | 1.0301 | 1.2019 | 2.03% |
邱延冰先生:经济学博士。历任国家外汇管理局中央外汇业务中心战略研究处研究员,投资一处投资经理,投资二处副处长、处长(期间外派香港华安投资有限公司,担任副总经理兼投资总监);丝路基金有限责任公司投资决策委员会委员、研究副总监(主持工作);和泰人寿保险股份有限公司总经理助理兼投资总监。2020年1月加入中金基金管理有限公司。2020年6月30日起任中金基金管理有限公司副总经理。2020年7月2日至今担任中金金泽量化精选混合型发起式证券投资基金基金经理,2020年7月10日至今担任中金瑞和灵活配置混合型证券投资基金基金经理,2021年3月22日至今担任中金成长精选混合型证券投资基金基金经理,2021年4月23日至今担任中金衡优灵活配置混合型证券投资基金基金经理,2021年7月13日至今担任中金鑫瑞优选一年持有期灵活配置混合型证券投资基金基金经理,2022年3月15日至今担任中金稳健增长混合型证券投资基金基金经理;2020年9月15日至2021年6月15日担任中金瑞康灵活配置混合型证券投资基金基金经理,2020年9月23日至2021年6月15日担任中金瑞泰灵活配置混合型证券投资基金基金经理,2020年9月15日至2021年12月13日担任中金泰顺12个月定期开放混合型证券投资基金基金经理,2021年4月7日至2022年4月15日担任中金恒远一年持有期混合型证券投资基金基金经理,2022年3月15日至2023年3月27日担任中金稳健增长混合型证券投资基金基金经理。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
中金衡优C | 混合型 | 2021-04-23 至 今 | 3.1 | -21.51% | -25.59% |
中金成长精选A | 混合型 | 2021-02-23 至 2023-03-27 | 2.1 | -22.14% | -4.86% |
中金成长精选C | 混合型 | 2021-02-23 至 2023-03-27 | 2.1 | -23.40% | -4.87% |
中金恒远一年持有期 | 混合型 | 2021-03-05 至 2022-04-15 | 1.1 | -3.12% | -6.92% |
中金稳健增长混合A | 混合型 | 2022-02-14 至 2023-03-27 | 1.1 | 8.97% | 0.58% |
中金瑞安混合发起C | 混合型 | 2020-07-02 至 2023-03-27 | 2.7 | 17.74% | 13.30% |
中金丰盈混合 | 混合型 | 2020-11-13 至 今 | 3.5 | -- | -- |
中金鑫瑞优选一年持有期 | 混合型 | 2021-06-02 至 今 | 3.0 | -40.05% | -30.03% |
中金稳健增长混合C | 混合型 | 2022-02-14 至 2023-03-27 | 1.1 | 8.54% | 0.58% |
中金瑞安混合发起A | 混合型 | 2020-07-02 至 2023-03-27 | 2.7 | 18.99% | 13.29% |
中金衡优A | 混合型 | 2021-04-23 至 今 | 3.1 | -20.60% | -25.59% |
中金泰顺12个月定期开放混合 | 混合型 | 2020-09-15 至 2021-12-14 | 1.2 | 17.35% | 22.41% |
中金丰盛混合 | 混合型 | 2020-11-03 至 今 | 3.5 | -- | -- |
中金瑞康混合 | 混合型 | 2020-09-15 至 2021-06-16 | 0.8 | 11.47% | 12.97% |
中金瑞和A | 混合型 | 2020-07-10 至 今 | 3.9 | -26.12% | -14.72% |
中金瑞和C | 混合型 | 2020-07-10 至 今 | 3.9 | -25.51% | -14.72% |
中金瑞泰灵活配置混合 | 混合型 | 2020-09-15 至 2021-06-16 | 0.8 | 13.23% | 13.15% |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
邱延冰 | 2021-04-23 至 今 | 3年0个月零26天 | -21.51 | -25.59 |
刘重晋 | 2021-02-04 至 2023-09-05 | 2年7个月零1天 | -15.27 | -15.73 |
陈诗昆 | 2018-12-21 至 2021-04-23 | 2年4个月零2天 | 38.87 | 94.08 |
魏孛 | 2018-04-13 至 2019-07-12 | 1年2个月零29天 | 11.09 | 1.00 |
注册资本 | 50000.0 万元 | 公司属性 | 国有企业 |
成立时间 | 2014-02-10 | 资产管理规模 | 812.03 亿元 |
公司股东 | 中国国际金融股份有限公司 |
基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
---|---|---|---|---|
001193 | 0.9376 | 0.9376 | 0.87% | |
003016 | 1.5763 | 1.5763 | 0.87% | |
003811 | 1.057 | 1.2455 | 0.04% | |
005490 | 1.0385 | 1.2103 | 0.50% | |
006278 | 1.2494 | 1.2494 | 0.50% | |
012101 | 1.0275 | 1.081 | 0.04% | |
013111 | 1.0855 | 1.0855 | 0.04% | |
015633 | 0.9894 | 0.9894 | 0.50% | |
018140 | 0.7902 | 0.7902 | 0.50% | |
018629 | 1.0089 | 1.0089 | 0.50% | |
515910 | 0.5303 | 0.5303 | 0.87% | |
000802 | 1.2216 | 1.3533 | 0.04% | |
003812 | 1.0394 | 1.2285 | 0.04% | |
005005 | 1.5064 | 1.5064 | 0.50% | |
006096 | 1.0102 | 1.2247 | 0.04% | |
006640 | 1.1235 | 1.1855 | 0.04% | |
008105 | 1.0016 | 1.0826 | 0.04% | |
013140 | 1.0304 | 1.0564 | 0.04% | |
015646 | 1.0427 | 1.0427 | 0.50% | |
003578 | 1.5515 | 1.5515 | 0.87% | |
006342 | 1.6622 | 1.6622 | 0.87% | |
006570 | 1.0319 | 1.1897 | 0.04% | |
007005 | 1.4332 | 1.4332 | 0.87% | |
009450 | 1.0447 | 1.1547 | 0.04% | |
009451 | 1.0397 | 1.1314 | 0.04% | |
016680 | 0.9212 | 0.9212 | 0.87% | |
017734 | 0.8949 | 0.8949 | 0.87% | |
018814 | 1.0176 | 1.0176 | 0.04% | |
501061 | 1.8857 | 1.8857 | 0.87% | |
016607 | 1.0536 | 1.0536 | 0.04% | |
000801 | 1.264 | 1.4058 | 0.04% | |
005489 | 1.0699 | 1.2431 | 0.50% | |
006571 | 1.0368 | 1.1946 | 0.04% | |
006641 | 1.1179 | 1.1699 | 0.04% | |
008104 | 1.0034 | 1.097 | 0.04% | |
008519 | 1.0868 | 1.0868 | 0.87% | |
010952 | 0.4683 | 0.4683 | 0.50% | |
013983 | 1.0077 | 1.0077 | 0.50% | |
018481 | 1.0315 | 1.0315 | 0.04% | |
006341 | 1.6811 | 1.6811 | 0.87% | |
006981 | 1.4675 | 1.4675 | 0.87% | |
008520 | 1.076 | 1.076 | 0.87% | |
015634 | 0.9734 | 0.9734 | 0.50% | |
018139 | 0.7933 | 0.7933 | 0.50% | |
560990 | 0.7375 | 0.7375 | 0.87% | |
003015 | 1.5692 | 1.5692 | 0.87% | |
006277 | 1.2465 | 1.2465 | 0.50% | |
011703 | 0.6754 | 0.6754 | 0.50% | |
016681 | 0.9154 | 0.9154 | 0.87% | |
016915 | 0.5064 | 0.5064 | 0.87% | |
018628 | 1.0115 | 1.0115 | 0.50% | |
021331 | 1.0302 | 1.0302 | 0.04% | |
016608 | 1.05 | 1.05 | 0.04% | |
003579 | 1.5793 | 1.5793 | 0.87% | |
015580 | 1.0103 | 1.0482 | 0.04% | |
016916 | 0.5044 | 0.5044 | 0.87% | |
501060 | 1.9163 | 1.9163 | 0.87% | |
501080 | 0.9938 | 0.9938 | 0.50% | |
005006 | 1.4678 | 1.4678 | 0.50% | |
008102 | 1.0097 | 1.1512 | 0.04% | |
010951 | 0.4803 | 0.4803 | 0.50% | |
011293 | 0.9811 | 0.9811 | 0.50% | |
011890 | 1.0183 | 1.0819 | 0.04% | |
013112 | 1.0804 | 1.0804 | 0.04% | |
013984 | 0.9991 | 0.9991 | 0.50% | |
017733 | 0.8991 | 0.8991 | 0.87% |
序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
1 | 股票 | 482.99 | 47.38 |
2 | 债券及货币 | 540.42 | 53.02 |
3 | 现金 | 540.42 | 53.02 |
4 | 其他资产 | 02.65 | 00.26 |
股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
688169 | 石头科技 | 00.17 | 59.40 | 5.83% | 0.09 |
300394 | 天孚通信 | 00.34 | 51.43 | 5.05% | 0.24 |
300308 | 中际旭创 | 00.32 | 50.10 | 4.91% | 0.19 |
002463 | 沪电股份 | 01.39 | 41.95 | 4.12% | 1.11 |
605196 | 华通线缆 | 03.35 | 36.65 | 3.60% | 3.35 |
600519 | 贵州茅台 | 00.02 | 34.06 | 3.34% | 0.00 |
688036 | 传音控股 | 00.19 | 31.52 | 3.09% | 0.19 |
300502 | 新易盛 | 00.40 | 26.80 | 2.63% | 0.40 |
300760 | 迈瑞医疗 | 00.08 | 22.52 | 2.21% | 0.04 |
301004 | 嘉益股份 | 00.32 | 22.43 | 2.20% | 0.32 |
申购金额区间(万元) | 费率 |
持有年限 | 费率 |
0天≤X<7天 | 1.5% |
7天≤X<30天 | 0.5% |
30天≤X | 0.0% |
持有年限 | 费率 |
序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
1 | 2023-06-28 | 2023-06-29 | 0.07 |
2 | 2023-04-06 | 2023-04-07 | 0.0618 |
3 | 2019-12-25 | 2019-12-26 | 0.04 |
今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|
12.46% | -5.58% | -5.33% | 1.67% | 3.01% |
1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0.82% | 6.91% | 4.54% | 4.54% | -5.58% | -15.17% | 8.65% | 19.3% |
1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|
贝塔 | 0.60 | 0.36 | 0.47 |
夏普比率 | -48.41 | -58.89 | 7.37 |
特雷诺指数 | -0.02 | -0.05 | 0.00 |
詹森指数 | -0.06 | -0.06 | 0.01 |
风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。
数据来源:长量基金研究部 数据更新时间:
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