基金公司中金基金管理有限公司 基金经理许忠海 申购费率1.2% 基金规模17.43亿 (2022-06-30) |
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基金代码501080 | 基金经理许忠海 | 最新份额29,431.37万份 (2022-06-30) |
基金类型混合型,LOF型 | 基金公司中金基金管理有限公司 | 最新规模17.43亿 (2022-06-30) |
风险等级 | 管理费1.2% |
成立日期2019-07-11 | 托管行中国银行股份有限公司 |
首募规模9.91亿 | 托管费0.2% |
在控制风险和保持流动性的基础上,通过积极主动的投资管理,力争实现基金资产长期稳健的增值。
本基金封闭运作期届满转型后,投资范围主要为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括科创板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、存托凭证、债券(包括国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、中期票据、短期融资券、次级债、地方政府债券、可转换债券(含可分离交易可转债)、可交换债券等)、资产支持证券、货币市场工具、债券回购、同业存单、银行存款、股指期货、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。
本基金将根据法律法规的规定参与融资业务。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
1、本基金收益分配方式为分两种:现金分红与红利再投资。登记在基金份额持有人开放式基金账户下的基金份额,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红。登记在基金份额持有人上海证券账户下的场内份额的收益分配方式仅能为现金分红,具体权益分派程序等有关事项遵循上海证券交易所及中国证券登记结算有限责任公司的相关规定。
2、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值。
3、每一基金份额享有同等分配权。
4、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
在不违反法律法规且对基金份额持有人利益无实质不利影响的情况下,基金管理人在履行适当程序后可对基金收益分配原则进行调整。
本基金属于混合型基金,预期风险与收益高于债券型基金与货币市场基金,低于股票型基金。
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
2024-5-17 | 0.9938 | 0.9938 | 0.39% |
2024-5-16 | 0.9899 | 0.9899 | 0.65% |
2024-5-15 | 0.9835 | 0.9835 | -0.77% |
2024-5-14 | 0.9911 | 0.9911 | -0.20% |
2024-5-13 | 0.9931 | 0.9931 | -0.36% |
2024-5-10 | 0.9967 | 0.9967 | -1.98% |
2024-5-9 | 1.0168 | 1.0168 | 0.47% |
2024-5-8 | 1.012 | 1.012 | -2.65% |
2024-5-7 | 1.0395 | 1.0395 | -0.74% |
2024-5-6 | 1.0472 | 1.0472 | -0.17% |
2024-4-30 | 1.049 | 1.049 | -1.02% |
2024-4-29 | 1.0598 | 1.0598 | 2.04% |
2024-4-26 | 1.0386 | 1.0386 | 4.67% |
2024-4-25 | 0.9923 | 0.9923 | -1.46% |
2024-4-24 | 1.007 | 1.007 | 3.89% |
2024-4-23 | 0.9693 | 0.9693 | 1.02% |
2024-4-22 | 0.9595 | 0.9595 | -2.29% |
2024-4-19 | 0.982 | 0.982 | -2.43% |
2024-4-18 | 1.0065 | 1.0065 | -0.67% |
2024-4-17 | 1.0133 | 1.0133 | 3.84% |
许忠海先生:中国国籍,硕士研究生。具有多年证券从业经历。曾任贝迪中国区研发中心工程师、方正证券股份有限公司行业研究员、中邮创业基金管理股份有限公司研究员、基金经理助理、基金经理、投资决策委员会委员。现任中金基金管理有限公司权益部基金经理。2022年6月20日至今担任中金科创主题3年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金、中金成长精选混合型证券投资基金基金经理,2023年10月10日至今担任中金先进制造混合型证券投资基金基金经理。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
中金成长精选A | 混合型 | 2022-06-20 至 今 | 1.9 | -47.95% | -24.16% |
中金成长精选C | 混合型 | 2022-06-20 至 今 | 1.9 | -48.64% | -24.16% |
中邮战略新兴产业混合 | 混合型 | 2021-02-18 至 2022-02-25 | 1.0 | -9.14% | -6.04% |
中金科创主题灵活配置混合(LOF) | 混合型,LOF型 | 2022-06-20 至 今 | 1.9 | -47.95% | -24.16% |
中邮核心竞争力灵活配置混合 | 混合型 | 2017-02-28 至 2018-08-23 | 1.5 | -37.57% | 0.21% |
中金先进制造混合C | 混合型 | 2023-08-18 至 今 | 0.8 | -29.82% | -12.99% |
中邮创新优势灵活配置混合 | 混合型 | 2015-06-26 至 2017-02-28 | 1.7 | 3.30% | -7.18% |
中邮核心成长混合 | 混合型 | 2015-04-17 至 2016-05-11 | 1.1 | -25.42% | -12.33% |
中金先进制造混合A | 混合型 | 2023-08-18 至 今 | 0.8 | -29.68% | -12.99% |
中邮趋势精选灵活配置混合A | 混合型 | 2020-01-03 至 2022-02-25 | 2.1 | 43.81% | 45.15% |
中邮健康文娱灵活配置混合 | 混合型 | 2017-11-17 至 2022-02-25 | 4.3 | 115.11% | 65.54% |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
许忠海 | 2022-06-20 至 今 | 1年-2个月零29天 | -47.95 | -24.16 |
丁杨 | 2020-12-11 至 2022-06-20 | 1年6个月零9天 | 10.52 | 4.25 |
王雁杰 | 2019-06-17 至 2020-07-13 | 1年0个月零26天 | 55.09 | 48.45 |
兰兰 | 2019-06-17 至 2020-12-11 | 1年5个月零24天 | 54.93 | 53.90 |
注册资本 | 50000.0 万元 | 公司属性 | 国有企业 |
成立时间 | 2014-02-10 | 资产管理规模 | 812.03 亿元 |
公司股东 | 中国国际金融股份有限公司 |
基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
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001193 | 0.9376 | 0.9376 | 0.87% | |
003016 | 1.5763 | 1.5763 | 0.87% | |
003811 | 1.057 | 1.2455 | 0.04% | |
005490 | 1.0385 | 1.2103 | 0.50% | |
006278 | 1.2494 | 1.2494 | 0.50% | |
012101 | 1.0275 | 1.081 | 0.04% | |
013111 | 1.0855 | 1.0855 | 0.04% | |
015633 | 0.9894 | 0.9894 | 0.50% | |
018140 | 0.7902 | 0.7902 | 0.50% | |
018629 | 1.0089 | 1.0089 | 0.50% | |
515910 | 0.5303 | 0.5303 | 0.87% | |
000802 | 1.2216 | 1.3533 | 0.04% | |
003812 | 1.0394 | 1.2285 | 0.04% | |
005005 | 1.5064 | 1.5064 | 0.50% | |
006096 | 1.0102 | 1.2247 | 0.04% | |
006640 | 1.1235 | 1.1855 | 0.04% | |
008105 | 1.0016 | 1.0826 | 0.04% | |
013140 | 1.0304 | 1.0564 | 0.04% | |
015646 | 1.0427 | 1.0427 | 0.50% | |
003578 | 1.5515 | 1.5515 | 0.87% | |
006342 | 1.6622 | 1.6622 | 0.87% | |
006570 | 1.0319 | 1.1897 | 0.04% | |
007005 | 1.4332 | 1.4332 | 0.87% | |
009450 | 1.0447 | 1.1547 | 0.04% | |
009451 | 1.0397 | 1.1314 | 0.04% | |
016680 | 0.9212 | 0.9212 | 0.87% | |
017734 | 0.8949 | 0.8949 | 0.87% | |
018814 | 1.0176 | 1.0176 | 0.04% | |
501061 | 1.8857 | 1.8857 | 0.87% | |
016607 | 1.0536 | 1.0536 | 0.04% | |
000801 | 1.264 | 1.4058 | 0.04% | |
005489 | 1.0699 | 1.2431 | 0.50% | |
006571 | 1.0368 | 1.1946 | 0.04% | |
006641 | 1.1179 | 1.1699 | 0.04% | |
008104 | 1.0034 | 1.097 | 0.04% | |
008519 | 1.0868 | 1.0868 | 0.87% | |
010952 | 0.4683 | 0.4683 | 0.50% | |
013983 | 1.0077 | 1.0077 | 0.50% | |
018481 | 1.0315 | 1.0315 | 0.04% | |
006341 | 1.6811 | 1.6811 | 0.87% | |
006981 | 1.4675 | 1.4675 | 0.87% | |
008520 | 1.076 | 1.076 | 0.87% | |
015634 | 0.9734 | 0.9734 | 0.50% | |
018139 | 0.7933 | 0.7933 | 0.50% | |
560990 | 0.7375 | 0.7375 | 0.87% | |
003015 | 1.5692 | 1.5692 | 0.87% | |
006277 | 1.2465 | 1.2465 | 0.50% | |
011703 | 0.6754 | 0.6754 | 0.50% | |
016681 | 0.9154 | 0.9154 | 0.87% | |
016915 | 0.5064 | 0.5064 | 0.87% | |
018628 | 1.0115 | 1.0115 | 0.50% | |
021331 | 1.0302 | 1.0302 | 0.04% | |
016608 | 1.05 | 1.05 | 0.04% | |
003579 | 1.5793 | 1.5793 | 0.87% | |
015580 | 1.0103 | 1.0482 | 0.04% | |
016916 | 0.5044 | 0.5044 | 0.87% | |
501060 | 1.9163 | 1.9163 | 0.87% | |
501080 | 0.9938 | 0.9938 | 0.50% | |
005006 | 1.4678 | 1.4678 | 0.50% | |
008102 | 1.0097 | 1.1512 | 0.04% | |
010951 | 0.4803 | 0.4803 | 0.50% | |
011293 | 0.9811 | 0.9811 | 0.50% | |
011890 | 1.0183 | 1.0819 | 0.04% | |
013112 | 1.0804 | 1.0804 | 0.04% | |
013984 | 0.9991 | 0.9991 | 0.50% | |
017733 | 0.8991 | 0.8991 | 0.87% |
序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
1 | 股票 | 29,717.99 | 93.25 |
2 | 债券及货币 | 2,401.40 | 07.54 |
3 | 现金 | 2,351.13 | 07.38 |
4 | 其他资产 | 729.80 | 02.29 |
股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
601138 | 工业富联 | 84.93 | 1,933.86 | 6.07% | 84.93 |
002517 | 恺英网络 | 161.08 | 1,775.10 | 5.57% | -55.04 |
688036 | 传音控股 | 09.63 | 1,620.19 | 5.08% | 9.63 |
603019 | 中科曙光 | 31.21 | 1,490.28 | 4.68% | 31.21 |
000977 | 浪潮信息 | 32.82 | 1,407.98 | 4.42% | 32.82 |
002558 | 巨人网络 | 114.19 | 1,364.57 | 4.28% | 114.19 |
301236 | 软通动力 | 29.05 | 1,350.24 | 4.24% | 29.05 |
002273 | 水晶光电 | 85.07 | 1,291.36 | 4.05% | 11.53 |
300735 | 光弘科技 | 38.93 | 1,206.05 | 3.78% | 38.93 |
002230 | 科大讯飞 | 24.15 | 1,176.76 | 3.69% | -11.91 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
1 | 019733 | 24国债02 | 00.50(万张) | 50.26(万元) | 0.16(%) |
申购金额区间(万元) | 费率 |
0≤X<100 | 1.2% |
100≤X<300 | 0.8% |
300≤X<500 | 0.2% |
500≤X | 500.0元 |
持有年限 | 费率 |
0天≤X<7天 | 1.5% |
7天≤X<30天 | 0.75% |
30天≤X<90天 | 0.5% |
90天≤X<180天 | 0.5% |
180天≤X | 0.0% |
持有年限 | 费率 |
序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
暂无数据 |
今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|
-35.21% | -31.84% | -17.96% | 0.0% | -0.13% |
1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
-1.92% | 4.18% | -15.13% | -15.13% | -31.84% | -44.81% | 0.0% | -0.62% |
1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|
贝塔 | 1.43 | 1.36 | 1.12 |
夏普比率 | -105.78 | -36.64 | 11.62 |
特雷诺指数 | -0.04 | -0.03 | 0.01 |
詹森指数 | -0.31 | -0.14 | 0.02 |
风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。
数据来源:长量基金研究部 数据更新时间:
风险提示:1、长量经营证券期货业务许可证[00000000794],其所代销的基金产品均由第三方机构管理,长量不对产品业绩做任何保证。投资者应仔细阅读基金产品的相关法律文件,了解产品风险和收益特征。投资者应根据自身资产状况、风险承受能力选择适合自己的基金产品。
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