基金代码005006 | 基金经理高懋 | 最新份额424.44万份 (2022-06-30) |
基金类型混合型 | 基金公司中金基金管理有限公司 | 最新规模0.03亿 (2022-06-30) |
风险等级 | 管理费0.6% |
成立日期2017-09-01 | 托管行中国建设银行股份有限公司 |
首募规模0.36亿 | 托管费0.2% |
本基金通过数量化模型合理配置资产权重、精选个股,在充分控制投资风险的前提下,力求实现基金资产的稳定增值。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准发行上市的股票)、存托凭证、债券(包括国债、央行票据、金融债、次级债、地方政府债、企业债、公司债、中小企业私募债券、可转换债券(含分离交易可转换债券)、可交换债券、短期融资券、中期票据等)、债券回购、货币市场工具、权证、资产支持证券、股指期货、国债期货、同业存单以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
1、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,C类基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同;
2、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为12次,每次收益分配比例不得低于收益分配基准日每份基金份额该次可供分配利润的10%,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
3、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为该类基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
4、基金收益分配后各类基金份额净值均不能低于面值,即基金收益分配基准日的某类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值;
5、本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权;
6、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
在对基金份额持有人利益无实质不利影响的情况下,基金管理人可法律法规允许的前提下并按照监管部门要求履行适当程序后酌情调整以上基金收益分配原则,此项调整,不需要召开基金份额持有人大会,但应于变更实施日前在指定媒介公告。
本基金属于混合型基金,其预期的风险和预期收益高于货币市场基金、债券证券投资基金,低于股票型证券投资基金。
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
2024-5-17 | 1.4678 | 1.4678 | 0.40% |
2024-5-16 | 1.462 | 1.462 | -0.20% |
2024-5-15 | 1.465 | 1.465 | -0.57% |
2024-5-14 | 1.4734 | 1.4734 | 0.30% |
2024-5-13 | 1.469 | 1.469 | -0.38% |
2024-5-10 | 1.4746 | 1.4746 | -0.21% |
2024-5-9 | 1.4777 | 1.4777 | 1.83% |
2024-5-8 | 1.4511 | 1.4511 | -1.65% |
2024-5-7 | 1.4754 | 1.4754 | 0.33% |
2024-5-6 | 1.4706 | 1.4706 | 1.98% |
2024-4-30 | 1.442 | 1.442 | -0.17% |
2024-4-29 | 1.4445 | 1.4445 | 2.36% |
2024-4-26 | 1.4112 | 1.4112 | 1.46% |
2024-4-25 | 1.3909 | 1.3909 | -0.42% |
2024-4-24 | 1.3968 | 1.3968 | 1.09% |
2024-4-23 | 1.3817 | 1.3817 | -1.51% |
2024-4-22 | 1.4029 | 1.4029 | -0.64% |
2024-4-19 | 1.4119 | 1.4119 | -0.10% |
2024-4-18 | 1.4133 | 1.4133 | 0.38% |
2024-4-17 | 1.408 | 1.408 | 2.36% |
高懋女士:经济学硕士。2016年加入中金基金管理有限公司,历任中金基金管理有限公司权益部研究员、基金经理助理。现任中金基金管理有限公司权益部基金经理。2022年12月30日至今担任中金瑞安量化精选混合型发起式证券投资基金(原中金金泽量化精选混合型发起式证券投资基金)基金经理。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
中金消费升级 | 股票型 | 2020-08-04 至 2022-12-28 | 2.4 | -- | -- |
中金成长精选A | 混合型 | 2022-04-22 至 2023-07-28 | 1.3 | -- | -- |
中金成长精选C | 混合型 | 2022-04-22 至 2023-07-28 | 1.3 | -- | -- |
中金恒远一年持有期 | 混合型 | 2021-04-19 至 2022-04-22 | 1.0 | -- | -- |
中金瑞安混合发起C | 混合型 | 2022-04-22 至 2022-12-30 | 0.7 | -- | -- |
中金瑞安混合发起C | 混合型 | 2022-12-30 至 今 | 1.4 | -19.62% | -18.97% |
中金瑞安混合发起A | 混合型 | 2022-04-22 至 2022-12-30 | 0.7 | -- | -- |
中金瑞安混合发起A | 混合型 | 2022-12-30 至 今 | 1.4 | -19.27% | -18.97% |
中金瑞祥混合C | 混合型 | 2022-04-22 至 2023-01-16 | 0.7 | -- | -- |
中金丰硕混合 | 混合型 | 2022-04-22 至 2023-02-03 | 0.8 | -- | -- |
中金瑞祥混合A | 混合型 | 2022-04-22 至 2023-01-16 | 0.7 | -- | -- |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
高懋 | 2022-12-30 至 今 | 1年-8个月零19天 | -19.62 | -18.97 |
邱延冰 | 2020-07-02 至 2023-03-27 | 2年8个月零25天 | 17.74 | 13.30 |
杨立 | 2017-09-01 至 2020-07-02 | 2年10个月零1天 | 31.38 | 37.13 |
石玉 | 2017-08-02 至 2019-02-18 | 1年6个月零16天 | -8.09 | -4.67 |
注册资本 | 50000.0 万元 | 公司属性 | 国有企业 |
成立时间 | 2014-02-10 | 资产管理规模 | 812.03 亿元 |
公司股东 | 中国国际金融股份有限公司 |
基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
---|---|---|---|---|
001193 | 0.9376 | 0.9376 | 0.87% | |
003016 | 1.5763 | 1.5763 | 0.87% | |
003811 | 1.057 | 1.2455 | 0.04% | |
005490 | 1.0385 | 1.2103 | 0.50% | |
006278 | 1.2494 | 1.2494 | 0.50% | |
012101 | 1.0275 | 1.081 | 0.04% | |
013111 | 1.0855 | 1.0855 | 0.04% | |
015633 | 0.9894 | 0.9894 | 0.50% | |
018140 | 0.7902 | 0.7902 | 0.50% | |
018629 | 1.0089 | 1.0089 | 0.50% | |
515910 | 0.5303 | 0.5303 | 0.87% | |
000802 | 1.2216 | 1.3533 | 0.04% | |
003812 | 1.0394 | 1.2285 | 0.04% | |
005005 | 1.5064 | 1.5064 | 0.50% | |
006096 | 1.0102 | 1.2247 | 0.04% | |
006640 | 1.1235 | 1.1855 | 0.04% | |
008105 | 1.0016 | 1.0826 | 0.04% | |
013140 | 1.0304 | 1.0564 | 0.04% | |
015646 | 1.0427 | 1.0427 | 0.50% | |
003578 | 1.5515 | 1.5515 | 0.87% | |
006342 | 1.6622 | 1.6622 | 0.87% | |
006570 | 1.0319 | 1.1897 | 0.04% | |
007005 | 1.4332 | 1.4332 | 0.87% | |
009450 | 1.0447 | 1.1547 | 0.04% | |
009451 | 1.0397 | 1.1314 | 0.04% | |
016680 | 0.9212 | 0.9212 | 0.87% | |
017734 | 0.8949 | 0.8949 | 0.87% | |
018814 | 1.0176 | 1.0176 | 0.04% | |
501061 | 1.8857 | 1.8857 | 0.87% | |
016607 | 1.0536 | 1.0536 | 0.04% | |
000801 | 1.264 | 1.4058 | 0.04% | |
005489 | 1.0699 | 1.2431 | 0.50% | |
006571 | 1.0368 | 1.1946 | 0.04% | |
006641 | 1.1179 | 1.1699 | 0.04% | |
008104 | 1.0034 | 1.097 | 0.04% | |
008519 | 1.0868 | 1.0868 | 0.87% | |
010952 | 0.4683 | 0.4683 | 0.50% | |
013983 | 1.0077 | 1.0077 | 0.50% | |
018481 | 1.0315 | 1.0315 | 0.04% | |
006341 | 1.6811 | 1.6811 | 0.87% | |
006981 | 1.4675 | 1.4675 | 0.87% | |
008520 | 1.076 | 1.076 | 0.87% | |
015634 | 0.9734 | 0.9734 | 0.50% | |
018139 | 0.7933 | 0.7933 | 0.50% | |
560990 | 0.7375 | 0.7375 | 0.87% | |
003015 | 1.5692 | 1.5692 | 0.87% | |
006277 | 1.2465 | 1.2465 | 0.50% | |
011703 | 0.6754 | 0.6754 | 0.50% | |
016681 | 0.9154 | 0.9154 | 0.87% | |
016915 | 0.5064 | 0.5064 | 0.87% | |
018628 | 1.0115 | 1.0115 | 0.50% | |
021331 | 1.0302 | 1.0302 | 0.04% | |
016608 | 1.05 | 1.05 | 0.04% | |
003579 | 1.5793 | 1.5793 | 0.87% | |
015580 | 1.0103 | 1.0482 | 0.04% | |
016916 | 0.5044 | 0.5044 | 0.87% | |
501060 | 1.9163 | 1.9163 | 0.87% | |
501080 | 0.9938 | 0.9938 | 0.50% | |
005006 | 1.4678 | 1.4678 | 0.50% | |
008102 | 1.0097 | 1.1512 | 0.04% | |
010951 | 0.4803 | 0.4803 | 0.50% | |
011293 | 0.9811 | 0.9811 | 0.50% | |
011890 | 1.0183 | 1.0819 | 0.04% | |
013112 | 1.0804 | 1.0804 | 0.04% | |
013984 | 0.9991 | 0.9991 | 0.50% | |
017733 | 0.8991 | 0.8991 | 0.87% |
序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
1 | 股票 | 1,467.20 | 89.00 |
2 | 债券及货币 | 220.60 | 13.38 |
3 | 现金 | 220.60 | 13.38 |
4 | 其他资产 | 01.06 | 00.06 |
股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
601233 | 桐昆股份 | 08.01 | 110.06 | 6.68% | 1.18 |
002648 | 卫星化学 | 05.08 | 93.94 | 5.70% | -1.96 |
600926 | 杭州银行 | 07.34 | 81.55 | 4.95% | -2.13 |
300122 | 智飞生物 | 01.66 | 74.60 | 4.53% | 1.66 |
601128 | 常熟银行 | 09.35 | 66.76 | 4.05% | 9.35 |
600603 | 广汇物流 | 08.79 | 60.48 | 3.67% | 8.79 |
600309 | 万华化学 | 00.72 | 59.62 | 3.62% | 0.72 |
601717 | 郑煤机 | 03.86 | 57.71 | 3.50% | -3.21 |
600030 | 中信证券 | 02.94 | 56.45 | 3.42% | -1.20 |
603225 | 新凤鸣 | 03.69 | 54.02 | 3.28% | 3.69 |
申购金额区间(万元) | 费率 |
持有年限 | 费率 |
0天≤X<7天 | 1.5% |
7天≤X<30天 | 0.5% |
30天≤X | 0.0% |
持有年限 | 费率 |
序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
暂无数据 |
今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|
42.63% | -2.33% | -2.38% | 9.07% | 5.88% |
1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4.25% | 13.95% | 14.37% | 14.37% | -2.33% | -6.98% | 54.46% | 46.78% |
1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|
贝塔 | 1.18 | 1.04 | 0.95 |
夏普比率 | -5.83 | -1.80 | 41.16 |
特雷诺指数 | -0.00 | -0.00 | 0.02 |
詹森指数 | 0.04 | -0.01 | 0.08 |
风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。
数据来源:长量基金研究部 数据更新时间:
风险提示:1、长量经营证券期货业务许可证[00000000794],其所代销的基金产品均由第三方机构管理,长量不对产品业绩做任何保证。投资者应仔细阅读基金产品的相关法律文件,了解产品风险和收益特征。投资者应根据自身资产状况、风险承受能力选择适合自己的基金产品。
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