基金公司 基金经理柳军,李茜 申购费率 基金规模178.69亿 (2022-06-30) |
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| 基金代码510880 | 基金经理柳军,李茜 | 最新份额527,917.57万份 (2022-06-30) |
| 基金类型股票型基金 | 基金公司 | 最新规模178.69亿 (2022-06-30) |
| 风险等级 | 管理费0.5% |
| 成立日期2006-11-17 | 托管行招商银行股份有限公司 |
| 首募规模0.0亿 | 托管费0.1% |
本基金的主要投资目标是紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。
本基金以标的指数成份股、备选成份股为主要投资对象，本基金也可少量投资于新股、存托凭证、债券及中国证监会允许基金投资的其他金融工具。
1、基金收益分配采用现金方式；
2、每一基金份额享有同等分配权；
3、基金管理人每季度定期对基金相对标的指数的超额收益率进行一次评估，基金收益评价日核定的基金累计报酬率超过标的指数同期累计报酬率达到1%以上，方可进行收益分配；
4、基金收益分配比例的确定原则：根据上证红利指数成份股当季分红实际情况，尽量做到每季均匀分红并使收益分配后基金累计报酬率尽可能贴近标的指数同期累计报酬率。基于本基金的性质和特点，本基金收益分配不须以弥补浮动亏损为前提，收益分配后有可能使还原后基金份额净值低于面值。
5、全年基金收益分配比例不得低于年度基金可供分配收益的90%，自基金合同生效日起不满3个月可不进行收益分配，基金收益分配每年至多4次；
6、法律、法规或监管机构另有规定的从其规定。
本基金属股票基金，风险与收益高于混合基金、债券基金与货币市场基金。本基金为指数型基金，采用完全复制策略，跟踪上证红利指数，是股票基金中风险较低、收益中等的产品。同时，本基金相对于采用抽样复制的指数型基金而言，其风险和收益特征将更能与标的指数保持基本一致。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2026-7-3 | 3.0238 | 3.0141 | 0.94% |
| 2026-7-2 | 2.9957 | 2.9957 | 1.15% |
| 2026-7-1 | 2.9616 | 2.9734 | 1.76% |
| 2026-6-30 | 2.9103 | 2.9398 | -2.28% |
| 2026-6-29 | 2.9782 | 2.9843 | 1.04% |
| 2026-6-26 | 2.9474 | 2.9641 | -1.81% |
| 2026-6-25 | 3.0016 | 2.9996 | -1.47% |
| 2026-6-24 | 3.0464 | 3.029 | -1.91% |
| 2026-6-23 | 3.1057 | 3.0678 | -0.64% |
| 2026-6-22 | 3.1256 | 3.0809 | 1.15% |
| 2026-6-18 | 3.09 | 3.0575 | -2.11% |
| 2026-6-17 | 3.1567 | 3.1012 | -1.22% |
| 2026-6-16 | 3.1957 | 3.1268 | -1.69% |
| 2026-6-15 | 3.2505 | 3.1627 | -1.62% |
| 2026-6-12 | 3.3041 | 3.1978 | 1.35% |
| 2026-6-11 | 3.2601 | 3.169 | -0.10% |
| 2026-6-10 | 3.2634 | 3.1712 | -0.77% |
| 2026-6-9 | 3.2888 | 3.1878 | -0.51% |
| 2026-6-8 | 3.3057 | 3.1989 | -0.49% |
| 2026-6-5 | 3.322 | 3.2096 | -0.10% |
柳军先生：复旦大学财务管理硕士。2000-2001年任上海汽车集团财务有限公司财务，2001-2004年任华安基金管理有限公司高级基金核算员，2004年7月加入华泰柏瑞基金管理有限公司，历任基金事务部总监、指数投资部总监、总经理助理兼指数投资部总监，现任公司副总经理兼指数投资部总监。2009年6月起任上证红利交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2011年1月至2020年2月任华泰柏瑞上证中小盘ETF基金、华泰柏瑞上证中小盘ETF联接基金基金经理。2012年5月起任华泰柏瑞沪深300交易型开放式指数证券投资基金、华泰柏瑞沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。2015年2月起任指数投资部总监。2015年5月起任华泰柏瑞中证500交易型开放式指数证券投资基金及华泰柏瑞中证500交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。2018年3月至2018年11月任华泰柏瑞锦利灵活配置混合型证券投资基金和华泰柏瑞裕利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年3月至2018年10月任华泰柏瑞泰利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年4月起任华泰柏瑞MSCI中国A股国际通交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2018年10月起任华泰柏瑞MSCI中国A股国际通交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。2018年12月起任华泰柏瑞中证红利低波动交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2019年7月起任华泰柏瑞中证红利低波动交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。2019年9月至2021年4月任华泰柏瑞中证科技100交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2020年2月至2021年4月任华泰柏瑞中证科技100交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。2020年9月起任华泰柏瑞上证科创板50成份交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2021年3月起任华泰柏瑞上证科创板50成份交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。2021年5月起任华泰柏瑞南方东英恒生科技指数交易型开放式指数证券投资基金(QDII)的基金经理。2021年7月至2023年8月任华泰柏瑞中证沪港深创新药产业交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2021年8月至2023年12月任华泰柏瑞中证全指医疗保健设备与服务交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2021年12月起任华泰柏瑞中证500增强策略交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2022年8月起任华泰柏瑞南方东英恒生科技指数交易型开放式指数证券投资基金联接基金(QDII)的基金经理。2022年11月起任华泰柏瑞中证韩交所中韩半导体交易型开放式指数证券投资基金、华泰柏瑞中证1000增强策略交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2023年3月起任华泰柏瑞纳斯达克100交易型开放式指数证券投资基金(QDII)的基金经理。2023年9月起任华泰柏瑞中证2000交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2023年10月起任华泰柏瑞中证A股交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2025年7月起任华泰柏瑞中证A股交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 华泰柏瑞中证红利低波ETF联接C | 指数型 | 2019-06-10 至 今 | 7.1 | 60.78% | 13.26% |
| 华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)A | 指数型,QDII型 | 2022-07-25 至 今 | 3.9 | -24.73% | -0.71% |
| 华泰柏瑞中证A股ETF | 指数型,ETF型 | 2023-10-14 至 今 | 2.7 | -14.60% | -14.22% |
| 华泰柏瑞中证500ETF联接A | 指数型 | 2015-04-11 至 2025-01-23 | 9.8 | -36.68% | -0.33% |
| 华泰柏瑞沪深300ETF联接C | 指数型 | 2018-07-02 至 今 | 8.0 | 2.56% | 22.09% |
| 华泰柏瑞中证科技100ETF联接C | 指数型 | 2020-02-12 至 2021-04-29 | 1.2 | 42.73% | 34.29% |
| 华泰柏瑞中证红利低波ETF联接Y | 指数型 | 2024-12-13 至 今 | 1.6 | -- | -- |
| 华泰柏瑞上证中小盘ETF联接 | 指数型 | 2010-12-17 至 2020-02-13 | 9.2 | 9.25% | 62.59% |
| 华泰柏瑞中证沪港深创新药产业ETF | 指数型,ETF型 | 2021-06-17 至 今 | 5.1 | -- | -- |
| 华泰柏瑞中证500增强策略ETF | 指数型,ETF型 | 2021-11-17 至 今 | 4.6 | -25.82% | -34.57% |
| 华泰柏瑞锦利混合C | 混合型 | 2018-03-14 至 2018-11-15 | 0.7 | -17.49% | -10.94% |
| 华泰柏瑞中证科技100ETF联接A | 指数型 | 2020-02-12 至 2021-04-29 | 1.2 | 43.15% | 34.19% |
| 华泰柏瑞中证A股ETF发起式联接C | 指数型 | 2025-07-11 至 今 | 1.0 | -- | -- |
| 华泰柏瑞裕利混合A | 混合型 | 2018-03-14 至 2018-11-15 | 0.7 | -13.35% | -10.94% |
| 华泰柏瑞中证500ETF联接C | 指数型 | 2018-06-13 至 2025-01-23 | 6.6 | 8.13% | 13.72% |
| MSCIETF联接A | 指数型 | 2018-08-20 至 今 | 7.9 | 36.69% | 31.85% |
| MSCIETF联接C | 指数型 | 2018-08-20 至 今 | 7.9 | 34.51% | 31.87% |
| 华泰柏瑞中证红利低波ETF联接I | 指数型 | 2024-11-26 至 今 | 1.6 | -- | -- |
| 华泰柏瑞上证红利ETF | 指数型,ETF型 | 2009-06-04 至 今 | 17.1 | 107.47% | 63.18% |
| 华泰柏瑞中证红利低波动ETF | 指数型,ETF型 | 2018-11-16 至 今 | 7.6 | 88.92% | 39.32% |
| 华泰柏瑞南方东英恒生科技指数ETF(QDII) | 指数型,QDII型,ETF型 | 2021-05-08 至 今 | 5.2 | -59.27% | -8.55% |
| 华泰柏瑞泰利混合A | 混合型 | 2018-03-14 至 2018-10-12 | 0.6 | -10.44% | -12.63% |
| 华泰柏瑞泰利混合C | 混合型 | 2018-03-14 至 2018-10-12 | 0.6 | -14.07% | -12.63% |
| 华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)I | 指数型,QDII型 | 2024-11-26 至 今 | 1.6 | -- | -- |
| 华泰柏瑞沪深300ETF | 指数型,ETF型 | 2012-03-28 至 今 | 14.3 | 42.95% | 74.46% |
| 华泰柏瑞中证500ETF | 指数型,ETF型 | 2015-04-11 至 2025-01-23 | 9.8 | -35.00% | -0.33% |
| 华泰柏瑞中证红利低波ETF联接A | 指数型 | 2019-06-10 至 今 | 7.1 | 62.85% | 13.26% |
| 科创板ETF联接I | 指数型 | 2024-11-26 至 今 | 1.6 | -- | -- |
| 科创板ETF联接Y | 指数型 | 2024-12-13 至 今 | 1.6 | -- | -- |
| 华泰柏瑞沪深300ETF联接A | 指数型 | 2012-04-20 至 今 | 14.2 | 58.97% | 77.23% |
| 华泰柏瑞纳斯达克100ETF(QDII) | 指数型,QDII型,ETF型 | 2023-02-10 至 今 | 3.4 | 41.47% | 0.11% |
| 华泰柏瑞中证韩交所中韩半导体ETF(QDII) | QDII型,ETF型 | 2022-10-15 至 今 | 3.7 | 5.89% | 8.51% |
| 华泰柏瑞中证科技100ETF | 指数型,ETF型 | 2019-09-04 至 2021-04-29 | 1.7 | 67.42% | 54.36% |
| 华泰柏瑞裕利混合C | 混合型 | 2018-03-14 至 2018-11-15 | 0.7 | -16.97% | -10.93% |
| 华泰柏瑞锦利混合A | 混合型 | 2018-03-14 至 2018-11-15 | 0.7 | -14.07% | -10.94% |
| 科创板ETF联接A | 指数型 | 2021-02-19 至 今 | 5.4 | -44.16% | -28.18% |
| 科创板ETF联接C | 指数型 | 2021-02-19 至 今 | 5.4 | -44.57% | -28.18% |
| 华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)C | 指数型,QDII型 | 2022-07-25 至 今 | 3.9 | -25.01% | -0.71% |
| 华泰柏瑞沪深300ETF联接I | 指数型 | 2024-11-26 至 今 | 1.6 | -- | -- |
| 华泰柏瑞上证中小盘ETF | 指数型,ETF型 | 2010-12-17 至 2020-02-13 | 9.2 | 15.41% | 62.59% |
| 华泰柏瑞中证2000ETF | 指数型,ETF型 | 2023-08-29 至 今 | 2.9 | -19.37% | -18.08% |
| 华泰柏瑞上证科创板50成份ETF | 指数型,ETF型 | 2020-09-15 至 今 | 5.8 | -50.16% | -18.42% |
| 华泰柏瑞沪深300ETF联接Y | 指数型 | 2024-12-13 至 今 | 1.6 | -- | -- |
| 华泰柏瑞中证A股ETF发起式联接A | 指数型 | 2025-07-11 至 今 | 1.0 | -- | -- |
| 华泰柏瑞MSCI中国A股国际通ETF | 指数型,ETF型 | 2018-03-23 至 今 | 8.3 | 22.08% | 13.64% |
| 华泰柏瑞中证全指医疗保健设备与服务ETF | 指数型,ETF型 | 2021-07-21 至 2023-12-06 | 2.4 | -34.12% | -26.51% |
| 华泰柏瑞中证1000增强策略ETF | 指数型,ETF型 | 2022-11-08 至 今 | 3.7 | -22.99% | -19.92% |
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 李茜 | 2019-11-05 至 今 | 6年-5个月零29天 | 29.46 | 4.96 |
| 龚丽丽 | 2015-06-03 至 2017-08-10 | 2年2个月零7天 | -18.10 | -26.55 |
| 柳军 | 2009-06-04 至 今 | 17年1个月零30天 | 107.47 | 63.18 |
| 张娅 | 2006-10-24 至 2015-06-12 | 8年-5个月零19天 | 215.97 | 305.95 |
| 注册资本 | 20000.0 万元 | 公司属性 | 中外合资企业 |
| 成立时间 | 2004-11-18 | 资产管理规模 | 2,686.4 亿元 |
| 公司股东 | 苏州新区高新技术产业股份有限公司 华泰证券股份有限公司 柏瑞投资有限责任公司 | ||
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 1,705,053.59 | 99.49 |
| 2 | 债券及货币 | 7,589.48 | 00.44 |
| 3 | 现金 | 7,589.48 | 00.44 |
| 4 | 其他资产 | 3,534.75 | 00.21 |
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓数量（万股） | 持仓市值（万元） | 占净值比 | 较上期增减数量（万股） |
| 601919 | 中远海控 | 5,551.46 | 83,327.35 | 4.86% | -1114.61 |
| 600256 | 广汇能源 | 9,869.35 | 65,828.56 | 3.84% | -1927.35 |
| 600188 | 兖矿能源 | 2,801.27 | 54,204.55 | 3.16% | -569.78 |
| 600295 | 鄂尔多斯 | 3,266.59 | 48,672.20 | 2.84% | -681.24 |
| 603565 | 中谷物流 | 4,173.38 | 47,868.69 | 2.79% | -855.25 |
| 601699 | 潞安环能 | 3,498.76 | 47,408.25 | 2.77% | -714.51 |
| 601225 | 陕西煤业 | 1,800.98 | 46,087.02 | 2.69% | -366.36 |
| 600546 | 山煤国际 | 4,099.17 | 45,500.78 | 2.65% | -832.24 |
| 601088 | 中国神华 | 913.61 | 42,711.45 | 2.49% | -113.16 |
| 601666 | 平煤股份 | 5,234.63 | 42,714.56 | 2.49% | -1073.62 |
| 申购金额区间（万元） | 费率 |
| 持有年限 | 费率 |
| 持有年限 | 费率 |
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红（元） |
| 1 | 2026-01-21 | 2026-01-26 | 0.143 |
| 2 | 2025-01-21 | 2025-01-24 | 0.142 |
| 3 | 2024-01-23 | 2024-01-26 | 0.131 |
| 4 | 2023-01-16 | 2023-01-19 | 0.138 |
| 5 | 2022-01-17 | 2022-01-20 | 0.086 |
| 6 | 2021-01-18 | 2021-01-21 | 0.141 |
| 7 | 2020-01-17 | 2020-01-22 | 0.144 |
| 8 | 2019-01-16 | 2019-01-21 | 0.098 |
| 9 | 2018-01-23 | 2018-01-26 | 0.109 |
| 10 | 2017-01-23 | 2017-01-26 | 0.091 |
| 11 | 2016-01-20 | 2016-01-25 | 0.05 |
| 12 | 2015-01-20 | 2015-01-23 | 0.08 |
| 13 | 2014-01-21 | 2014-01-27 | 0.059 |
| 14 | 2012-12-18 | 2012-12-24 | 0.041 |
| 15 | 2011-10-24 | 2011-10-28 | 0.035 |
| 16 | 2010-10-22 | 2010-10-28 | 0.021 |
| 17 | 2010-07-15 | 2010-07-21 | 0.02 |
| 18 | 2009-10-22 | 2009-10-28 | 0.023 |
| 19 | 2009-03-24 | 2009-03-30 | 0.024 |
| 20 | 2007-01-10 | 0.0 |
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 夏普比率 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 特雷诺指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 詹森指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
风险提示：投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现，相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书，并自行承担投资基金的风险。
