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华安乾煜债券发起式C 016728
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债券型基金
基金公司 基金经理倪逸芸,邹维娜,郑伟山 申购费率 基金规模0.0亿 () |
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| 基金代码016728 | 基金经理倪逸芸,邹维娜,郑伟山 | 最新份额331,556.88万份 () |
| 基金类型债券型基金 | 基金公司 | 最新规模0.0亿 () |
| 风险等级 | 管理费0.6% |
| 成立日期2022-09-22 | 托管行招商银行股份有限公司 |
| 首募规模0.0亿 | 托管费0.15% |
投资策略
本基金在一定程度上控制组合净值波动率的前提下，力争长期内实现超越业绩比较基准的投资回报。
投资范围
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行或上市的债券（包括国债、央行票据、地方政府债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券（含分离交易可转债）、可交换债券、短期融资券、超短期融资券、中期票据等）、资产支持证券、银行存款（包括协议存款、定期存款及其他银行存款）、同业存单、货币市场工具、债券回购、股票（包括创业板及其他经中国证监会核准或注册上市的股票、存托凭证）、港股通机制下允许投资的规定范围内的香港联合交易所上市的股票（以下简称“港股通标的股票”）、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。
收益分配原则
1、在符合有关基金分红条件的前提下，本基金管理人可以根据实际情况进行收益分配，具体分配方案以公告为准，若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配；
2、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；
3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值；即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值；
4、每一基金份额享有同等分配权；
5、法律法规或监管机构另有规定的，从其规定。
在不违反法律法规、基金合同的约定以及对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下，基金管理人在履行适当程序后，可对上述基金收益分配原则进行调整，不需召开基金份额持有人大会。
风险收益特征
本基金为债券型基金，其预期收益及预期风险水平高于货币市场基金，但低于股票型基金、混合型基金。本基金若投资港股通标的股票，需承担港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2026-6-29 | 1.1568 | 1.1568 | 0.17% |
| 2026-6-26 | 1.1548 | 1.1548 | -0.55% |
| 2026-6-25 | 1.1612 | 1.1612 | 0.06% |
| 2026-6-24 | 1.1605 | 1.1605 | -0.18% |
| 2026-6-23 | 1.1626 | 1.1626 | -0.54% |
| 2026-6-22 | 1.1689 | 1.1689 | 0.20% |
| 2026-6-18 | 1.1666 | 1.1666 | -0.10% |
| 2026-6-17 | 1.1678 | 1.1678 | -0.12% |
| 2026-6-16 | 1.1692 | 1.1692 | 0.11% |
| 2026-6-15 | 1.1679 | 1.1679 | 0.30% |
| 2026-6-12 | 1.1644 | 1.1644 | 0.48% |
| 2026-6-11 | 1.1588 | 1.1588 | -0.14% |
| 2026-6-10 | 1.1604 | 1.1604 | -0.09% |
| 2026-6-9 | 1.1614 | 1.1614 | 0.13% |
| 2026-6-8 | 1.1599 | 1.1599 | -0.19% |
| 2026-6-5 | 1.1621 | 1.1621 | 0.04% |
| 2026-6-4 | 1.1616 | 1.1616 | -0.23% |
| 2026-6-3 | 1.1643 | 1.1643 | -0.05% |
| 2026-6-2 | 1.1649 | 1.1649 | -0.09% |
| 2026-6-1 | 1.1659 | 1.1659 | 0.14% |
郑伟山先生：中国国籍，硕士研究生。曾任红色资本量化分析师、中国诚信信用管理股份有限公司定量分析师、阳光资产管理股份有限公司高级投资经理。2022年3月加入华安基金，任职于绝对收益投资部。2022年5月起，担任华安乾煜债券型发起式证券投资基金、华安新乐享灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2022年9月起，同时担任华安强化收益债券型证券投资基金的基金经理。2023年3月起，同时担任华安添颐混合型发起式证券投资基金、华安沣悦债券型证券投资基金的基金经理。2023年7月起，同时担任华安沣信债券型证券投资基金的基金经理。2024年10月起，同时担任华安沣裕债券型证券投资基金的基金经理。2025年12月起，同时担任华安沣泰债券型证券投资基金的基金经理。
任职期间收益
华安乾煜债券发起式C 2022-09-22至今
管理过的基金
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 华安新乐享灵活配置混合A | 混合型 | 2022-05-25 至 今 | 4.1 | 1.85% | -19.06% |
| 华安沣裕债券C | 债券型 | 2024-10-28 至 2026-04-15 | 1.5 | -- | -- |
| 华安沣泰债券A | 债券型 | 2025-12-08 至 今 | 0.6 | -- | -- |
| 华安年年盈定期开放债券A | 债券型 | 2024-01-29 至 2024-06-17 | 0.4 | -- | -- |
| 华安沣信债券A | 债券型 | 2023-07-27 至 今 | 2.9 | -2.76% | 0.48% |
| 华安乾煜债券发起式C | 债券型 | 2022-09-22 至 今 | 3.8 | -0.47% | 2.14% |
| 华安添信债券 | 债券型 | 2024-01-29 至 2024-06-17 | 0.4 | 0.10% | -0.04% |
| 华安鸿煜6个月持有债券A | 债券型 | 2026-04-30 至 今 | 0.2 | -- | -- |
| 华安沣信债券C | 债券型 | 2023-07-27 至 今 | 2.9 | -2.96% | 0.48% |
| 华安沣悦债券A | 债券型 | 2023-03-23 至 今 | 3.3 | -1.68% | 1.76% |
| 华安添颐混合C | 混合型 | 2024-11-13 至 今 | 1.6 | -- | -- |
| 华安沣信债券E | 债券型 | 2025-05-29 至 今 | 1.1 | -- | -- |
| 华安沣泰债券C | 债券型 | 2025-12-08 至 今 | 0.6 | -- | -- |
| 华安鸿煜6个月持有债券C | 债券型 | 2026-04-30 至 今 | 0.2 | -- | -- |
| 华安强化收益债券B | 债券型 | 2022-09-16 至 今 | 3.8 | -4.64% | 2.18% |
| 华安添颐混合A | 混合型 | 2023-03-23 至 今 | 3.3 | -1.86% | -20.56% |
| 华安新乐享灵活配置混合C | 混合型 | 2022-05-25 至 今 | 4.1 | 1.71% | -19.06% |
| 华安年年盈定期开放债券C | 债券型 | 2024-01-29 至 2024-06-17 | 0.4 | -- | -- |
| 华安沣裕债券A | 债券型 | 2024-10-28 至 2026-04-15 | 1.5 | -- | -- |
| 华安乾煜债券发起式A | 债券型 | 2022-05-25 至 今 | 4.1 | 0.51% | 3.37% |
| 华安沣悦债券C | 债券型 | 2023-03-23 至 今 | 3.3 | -1.97% | 1.76% |
| 华安强化收益债券A | 债券型 | 2022-09-16 至 今 | 3.8 | -4.20% | 2.18% |
历任经理及业绩
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 倪逸芸 | 2025-06-04 至 今 | 1年0个月零26天 | ||
| 邹维娜 | 2022-10-17 至 今 | 3年8个月零13天 | -0.59 | 2.08 |
| 郑伟山 | 2022-09-22 至 今 | 3年9个月零8天 | -0.47 | 2.14 |
| 魏媛媛 | 2022-09-22 至 2025-06-04 | 2年-4个月零13天 | -0.47 | 2.14 |
基本信息
| 注册资本 | 15000.0 万元 | 公司属性 | 国有企业 |
| 成立时间 | 1998-06-04 | 资产管理规模 | 5,818.88 亿元 |
| 公司股东 | 国泰君安证券股份有限公司 国泰君安投资管理股份有限公司 上海锦江国际投资管理有限公司 上海上国投资产管理有限公司 上海工业投资(集团)有限公司 | ||
相关新闻
暂无数据
资产配置
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 304,325.35 | 18.34 |
| 2 | 债券及货币 | 1,616,303.27 | 97.40 |
| 3 | 现金 | 15,068.42 | 00.91 |
| 4 | 其他资产 | 2,843.70 | 00.17 |
十大重仓股
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓数量（万股） | 持仓市值（万元） | 占净值比 | 较上期增减数量（万股） |
| 600760 | 中航沈飞 | 332.39 | 16,320.35 | 0.98% | -19.00 |
| 002472 | 双环传动 | 444.31 | 15,999.60 | 0.96% | 50.00 |
| 300059 | 东方财富 | 829.04 | 15,660.48 | 0.94% | 109.00 |
| 001696 | 宗申动力 | 760.00 | 15,124.00 | 0.91% | -60.00 |
| 000999 | 华润三九 | 519.86 | 14,524.79 | 0.88% | 0.00 |
| 002389 | 航天彩虹 | 650.99 | 14,230.67 | 0.86% | -40.00 |
| 601881 | 中国银河 | 1,109.03 | 14,129.04 | 0.85% | 100.00 |
| 002850 | 科达利 | 74.70 | 13,371.30 | 0.81% | -12.00 |
| 300498 | 温氏股份 | 784.99 | 13,046.56 | 0.79% | 70.00 |
| 300413 | 芒果超媒 | 625.00 | 12,875.00 | 0.78% | -40.00 |
五大重仓债
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
| 1 | 250211 | 25国开11 | 610.00(万张) | 61,552.13(万元) | 3.71(%) |
| 2 | 242380017 | 23农行永续债01 | 250.00(万张) | 26,332.42(万元) | 1.59(%) |
| 3 | 2520061 | 25徽商银行小微债 | 220.00(万张) | 22,222.39(万元) | 1.34(%) |
| 4 | 230207 | 23国开07 | 200.00(万张) | 20,377.64(万元) | 1.23(%) |
| 5 | 102584232 | 25北控MTN001 | 200.00(万张) | 20,256.55(万元) | 1.22(%) |
费率结构
前端申购费率
| 申购金额区间（万元） | 费率 |
前端赎回费率
| 持有年限 | 费率 |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 7天≤X | 0.0% |
后端收费费率
| 持有年限 | 费率 |
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
分红
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红（元） |
| 暂无数据 | |||
年化收益率
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
净值增长率
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
风险指标
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 夏普比率 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 特雷诺指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 詹森指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日
风险提示：投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现，相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书，并自行承担投资基金的风险。
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