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银华信用季季红债券A  000286
收藏成功
债券型
基金公司银华基金管理股份有限公司
基金经理邹维娜
申购费率0.07%
基金规模20.49亿  (2018-09-30)
1.053
1.335
38.12%
单位净值累计净值成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 0.1% 0.0% 1280/2025
最近一月 0.76% 0.01% 805/1983
最近三月 0.86% 0.0% 1004/1895
最近一年 6.33% 0.03% 292/1609
(2018-11-09)
基金代码000286 基金经理邹维娜 最新份额194,017.55万份   (2018-09-30)
基金类型债券型 基金公司银华基金管理股份有限公司 最新规模20.49亿   (2018-09-30)
风险等级 管理费0.36%
成立日期2013-09-18 托管行中国工商银行股份有限公司
首募规模5.1亿 托管费0.2%
投资策略

本基金以信用债券为主要投资对象,在控制信用风险的前提下,力求为基金持有人提供稳健的当期收益和总投资回报。

投资范围

本基金的投资对象为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的债券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。
本基金主要投资于具有良好流动性的固定收益类金融工具,包括国债、中央银行票据、中期票据、金融债、企业债、公司债、可转换债券(含分离交易可转债)、短期融资券、回购、次级债、资产支持证券、期限在一年以内(含一年)的银行存款,以及法律法规或监管部门允许基金投资的其他固定收益类金融工具。
本基金不直接在二级市场买入股票、权证等权益类资产,也不参与一级市场新股申购或增发新股投资,但可持有因可转换债券转股所形成的股票(包括因持有该股票所派发的权证)以及因投资可分离债券而产生的权证。因上述原因持有的股票和权证等资产,本基金将在其可交易之日起30个交易日内卖出。
如法律法规或中国证监会以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

收益分配原则

1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金A类或H类基金份额每份基金份额每年收益分配次数最多为12次,当本基金A类或H类基金份额每季度末最后一个工作日每份基金份额可供分配利润超过0.01元时,至少进行收益分配1次,每次收益分配比例不得低于收益分配基准日该类基金份额每份基金份额可供分配利润的50%,若《基金合同》生效不满三个月可不进行收益分配;
2、本基金A类基金份额收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利按红利再投日的该类基金份额净值自动转为对应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金A类基金份额默认的收益分配方式是现金分红;目前本基金H类基金份额收益分配方式仅为现金分红;如未来条件允许,本基金H类基金份额可增加红利再投资的收益分配方式供H类基金份额持有人选择,该项调整须经基金管理人与基金托管人协商一致并报中国证监会备案并公告后实施,无需召开基金份额持有人大会审议;增加红利再投资的收益分配后,如H类基金份额持有人未选择,本基金H类基金份额默认的收益分配方式是现金分红;
3、基金收益分配后该类基金份额的基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的该类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、不同类别的基金份额在收益分配数额方面可能有所不同,基金管理人可对各类别基金份额分别制定收益分配方案,同一类别每一基金份额享有同等分配权;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。

风险收益特征

本基金属于证券市场中的较低风险品种,预期收益和预期风险高于货币市场基金,低于混合型基金和股票型基金。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2018-11-9 1.053 1.335 0.10%
2018-11-8 1.052 1.334 0.00%
2018-11-7 1.052 1.334 0.00%
2018-11-6 1.052 1.334 0.00%
2018-11-5 1.052 1.334 0.00%
2018-11-2 1.052 1.334 0.00%
2018-11-1 1.052 1.334 0.00%
2018-10-31 1.052 1.334 0.10%
2018-10-30 1.051 1.333 0.00%
2018-10-29 1.051 1.333 0.00%
2018-10-26 1.051 1.333 0.10%
2018-10-25 1.05 1.332 0.00%
2018-10-24 1.05 1.332 0.00%
2018-10-23 1.062 1.332 0.09%
2018-10-22 1.061 1.331 0.00%
2018-10-19 1.061 1.331 0.00%
2018-10-18 1.061 1.331 0.00%
2018-10-17 1.061 1.331 0.09%
2018-10-16 1.06 1.33 0.00%
2018-10-15 1.06 1.33 0.09%

邹维娜女士:经济学硕士。曾在国家信息中心中经网数据有限公司从事宏观经济分析相关工作,在中再资产管理股份有限公司任投资经理助理、自有账户投资经理。2012年10月加盟银华基金管理有限公司,现任投资管理三部副总监兼基金经理。自2013年8月7日起担任“银华信用四季红债券型证券投资基金”基金经理;自2013年9月18日起兼任“银华信用季季红债券型证券投资基金”基金经理;自2014年1月22日至2018年9月6日兼任“银华永利债券型证券投资基金”基金经理;自2014年5月22日至2017年7月13日兼任“银华永益分级债券型证券投资基金”基金经理;自2014年10月8日起兼任“银华纯债信用主题债券型证券投资基金(LOF)”基金经理;自2016年3月22日起兼任“银华添益定期开放债券型证券投资基金”基金经理;自2016年11月11日起兼任“银华添泽定期开放债券型证券投资基金”基金经理;自2017年3月7日起兼任“银华添润定期开放债券型证券投资基金”基金经理;自2018年7月25日起兼任“银华岁盈定期开放债券型证券投资基金”基金经理。

任职期间收益
银华信用季季红债券A  2013-08-21至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
银华永利债券A债券型2013-12-19 至 2018-06-28 4.527.91% 32.36% 
银华岁弘定期开放债券债券型2018-04-27 至 今 0.5--  --  
银华永益分级债券B债券型,分级基金2014-05-10 至 2017-06-02 3.156.47% 25.11% 
银华信用季季红债券A债券型2013-08-21 至 今 5.238.12% 31.89% 
银华汇利灵活配置混合C混合型2018-07-11 至 今 0.32.19% -6.27% 
银华汇利灵活配置混合A混合型2018-07-11 至 今 0.32.33% -6.27% 
银华添润定期开放债券债券型2017-02-16 至 今 1.78.04% 4.83% 
银华永利债券C债券型2013-12-19 至 2018-06-28 4.525.99% 32.36% 
银华岁盈定期开放债券债券型2018-05-21 至 今 0.51.45% --  
银华永益分级债券A债券型,分级基金2014-05-10 至 2017-06-02 3.111.81% 25.11% 
银华信用四季红债券债券型2013-07-11 至 今 5.344.82% 30.54% 
银华添益定期开放债券债券型2016-03-08 至 今 2.77.80% 4.64% 
银华添泽定期开放债券债券型2016-10-28 至 今 2.07.46% 2.44% 
银华纯债信用债券(LOF)债券型,LOF型2014-10-08 至 今 4.127.19% 22.44% 
银华纯债信用债券(LOF)债券型,LOF型2013-10-17 至 2014-02-07 0.3-4.26% -2.80% 
银华永益分级债券债券型,分级基金2014-05-10 至 2017-06-02 3.151.46% 25.11% 
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
胡娜2015-01-29 至 2016-10-181年8个月零19天12.6111.41
邹维娜2013-08-21 至 今5年2个月零22天38.1231.89
于海颖2013-08-21 至 2014-10-081年1个月零17天8.367.36
基本信息
银华基金管理股份有限公司
注册资本22220.0 万元公司属性中资企业
成立时间2001-05-28资产管理规模2,497.67 亿元
公司股东西南证券股份有限公司  第一创业证券有限责任公司  东北证券股份有限公司  山西海鑫实业股份有限公司  杭州银华汇玥投资合伙企业(有限合伙)  杭州银华致信投资合伙企业(有限合伙)  杭州银华聚义投资合伙企业(有限合伙)  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
161811 0.791 1.323 -0.81%
161820 1.114 1.406 0.01%
161825 0.709 1.552 -0.81%
005771 1.0057 1.0057 0.01%
005794 0.9354 0.9354 -0.38%
150059 1.043 1.41 -0.81%
150060 0.81 0.197 -0.81%
150144 0.765 1.59 0.01%
501033 0.9687 0.9687 -0.38%
000823 0.691 0.691 -0.38%
001303 0.931 0.931 -0.38%
001728 0.981 0.981 -0.38%
000286 1.053 1.335 0.01%
003816 103.483 118.091 0.00%
003989 1.0695 1.0695 0.01%
004087 1.0159 1.0791 0.01%
005033 0.6407 0.6407 -0.81%
005036 0.6381 0.6381 -0.81%
005038 0.6499 0.6499 -0.81%
005236 0.8133 0.8133 -0.81%
005463 0.9277 0.9277 -0.38%
005519 0.8829 0.8829 -0.38%
003397 0.85 0.85 -0.38%
161813 1.311 1.496 0.01%
161826 0.959 1.074 0.01%
161835 1.0493 1.0493 -0.38%
180020 0.803 0.828 -0.38%
150018 1.038 1.463 -0.81%
150031 0.691 0.553 -0.81%
511880 103.243 120.124 0.00%
501038 0.8953 0.8953 -0.38%
001264 1.129 1.189 -0.38%
002161 0.918 0.918 -0.38%
002307 1.063 1.063 -0.38%
002326 1.086 1.086 -0.38%
002327 1.132 1.182 -0.38%
002491 1.078 1.078 0.01%
003815 1.0308 1.0308 0.01%
005112 1.0126 1.0126 -0.81%
005240 0.6588 0.6588 -0.81%
005481 0.8115 0.8115 -0.38%
005515 0.7765 0.7765 -0.81%
005544 0.9006 0.9006 -0.38%
161818 0.787 0.87 -0.38%
161824 1.066 1.066 0.01%
180010 1.1724 3.707 -0.38%
180012 2.2622 3.2152 -0.38%
180013 1.1399 2.3407 -0.38%
180026 1.135 1.405 0.01%
180031 1.666 3.186 -0.38%
150048 0.722 0.722 -0.38%
159959 0.9851 0.9851 -0.81%
000194 1.064 1.389 0.01%
003935 1.0834 1.0834 0.01%
005037 0.6533 0.6533 -0.81%
005119 0.6766 0.6766 -0.38%
005286 1.0527 1.0527 0.01%
161812 0.762 0.976 -0.81%
180033 1.111 1.111 -0.81%
150030 1.043 1.454 -0.81%
150143 1.042 1.266 0.01%
150168 0.535 1.536 -0.81%
001703 1.21 1.28 -0.81%
003932 1.0587 1.0587 0.01%
003987 1.0545 1.0545 0.01%
003988 1.0468 1.0468 0.01%
005237 0.8682 0.8682 -0.81%
005261 0.7572 0.7572 -0.38%
005516 0.7757 0.7757 -0.81%
005529 1.0264 1.0264 0.01%
005543 0.7605 0.7605 -0.38%
161834 0.776 0.776 -0.38%
180001 0.8968 2.7539 -0.38%
180025 1.173 1.443 0.01%
006415 1.0015 1.0015 0.01%
510430 1.307 1.307 -0.81%
001163 0.826 0.826 -0.81%
001280 1.096 1.096 -0.38%
002322 1.398 1.398 -0.38%
003933 1.0583 1.0583 0.01%
005034 0.6397 0.6397 -0.81%
005239 0.6582 0.6582 -0.81%
005250 0.7326 0.7326 -0.38%
005260 0.7585 0.7585 -0.38%
005464 0.9205 0.9205 -0.38%
161810 1.123 1.068 -0.38%
180015 1.133 1.641 0.01%
180028 0.838 1.386 -0.38%
150138 1.047 1.276 -0.81%
150139 0.371 2.15 -0.81%
150175 1.0471 1.2512 -2.06%
150176 0.9118 0.9118 -2.06%
001289 1.403 1.403 -0.38%
001808 0.641 0.641 -0.38%
002269 0.726 0.726 -0.38%
002481 1.019 1.019 0.01%
003818 1.1342 1.1342 0.01%
003934 1.0672 1.0672 0.01%
003990 1.0917 1.0917 0.01%
003995 1.0714 1.0714 0.01%
005500 1.0145 1.0145 0.01%
003062 1.0565 1.0565 -0.38%
161819 0.903 0.598 -0.81%
180018 1.902 1.982 -0.38%
150019 0.486 0.486 -0.81%
150047 1.047 1.459 -0.38%
150167 1.047 1.267 -0.81%
519001 1.6054 5.4096 -0.38%
501022 0.778 0.778 -0.38%
001231 1.188 1.188 -0.38%
002501 1.028 1.028 0.01%
001729 1.046 1.046 -0.38%
002306 1.014 1.014 0.01%
002323 0.956 0.956 -0.38%
002328 1.178 1.178 -0.38%
003497 1.0746 1.0746 0.01%
003814 1.0353 1.0353 0.01%
003816 103.483 118.091 0.02%
003817 1.0419 1.0419 0.01%
003996 1.3026 1.3026 0.01%
005035 0.636 0.636 -0.81%
005106 0.7999 0.7999 -0.81%
005235 0.8143 0.8143 -0.81%
005238 0.8656 0.8656 -0.81%
005251 0.8422 0.8422 -0.38%
005498 0.8358 0.8358 -0.38%
003063 1.0386 1.0386 -0.38%
161816 0.867 1.13 -0.81%
161823 1.081 1.081 0.01%
161831 0.9794 1.0815 -2.06%
180002 1.0243 1.0447 -0.38%
180003 0.9975 2.8125 -0.81%
511880 103.243 120.124 0.02%
000904 0.858 1.178 -0.38%
001954 0.867 0.867 -0.38%
003940 0.9376 1.1287 -0.38%
005447 0.805 0.805 -0.38%
005533 0.9546 0.9546 -0.38%
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资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票00.0000.00
2债券及货币250,105.44122.08
3现金7,207.7803.52
4其他资产4,909.3102.40
五大重仓债
序号 债券代码 债券名称 持有数量 持有市值 占净资产比例
114376418电投05100.00(万张)10,037.00(万元)4.90(%)  
210180017118华润置地MTN00170.00(万张)7,219.10(万元)3.52(%)  
3128243512闽高速MTN260.00(万张)6,199.80(万元)3.03(%)  
410146900514北排水MTN00160.00(万张)6,111.60(万元)2.98(%)  
510180085818文广集团MTN00160.00(万张)5,929.20(万元)2.89(%)  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
500≤X1000.0元
200≤X<5000.3%
100≤X<2000.5%
0≤X<1000.7%
前端赎回费率
持有年限 费率
730天≤X0.0%
365天≤X<730天0.7%
180天≤X<365天1.2%
0天≤X<180天1.5%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
*输入范围0-1.5
若您购买的是后端收费基金,请填写0
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
认/申购手续费
认/申购所得份额
卖出计算
赎回份额
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
*输入范围0-1.5
后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费
实际所得赎回资金
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
12018-10-242018-10-250.012
22018-07-192018-07-200.01
32018-04-192018-04-200.0080
42018-01-172018-01-180.0080
52017-10-202017-10-230.01
62017-07-142017-07-170.012
72017-04-212017-04-240.015
82017-01-182017-01-190.0070
92016-10-262016-10-270.015
102016-07-202016-07-210.02
112016-04-202016-04-210.015
122016-01-202016-01-210.02
132015-10-272015-10-280.025
142015-07-202015-07-210.02
152015-04-202015-04-210.015
162015-01-212015-01-220.015
172014-10-242014-10-270.04
182014-07-182014-07-210.015
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
7.42%6.33%5.55%6.56%6.48%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
0.76%
0.86%
2.8%
6.33%
6.33%
17.62%
37.43%
38.12%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
-0.01
-0.02
-0.02
夏普比率
374.27
252.36
162.19
特雷诺指数
-0.52
-0.72
-0.84
詹森指数
0.04
0.04
0.05