基金公司华安基金管理有限公司 基金经理魏媛媛,朱才敏 申购费率0.0% 基金规模0.65亿 (2022-06-30) |
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基金代码000240 | 基金经理魏媛媛,朱才敏 | 最新份额570.64万份 (2022-06-30) |
基金类型债券型 | 基金公司华安基金管理有限公司 | 最新规模0.65亿 (2022-06-30) |
风险等级 | 管理费0.3% |
成立日期2015-02-03 | 托管行中国银行股份有限公司 |
首募规模3.36亿 | 托管费0.1% |
在合理控制风险的前提下,通过主动管理充分捕捉债券市场投资机会,力争实现基金资产的长期稳定增值。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国债、金融债、中央银行票据、地方政府债、城投债、中期票据、企业债、公司债、短期融资券、可转换债券(含分离交易可转债)、可交换债券、资产支持证券、次级债、中小企业私募债、债券回购、银行存款等债券类品种以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但须符合中国证监会相关规定。
本基金不直接从二级市场买入股票、权证等权益类资产,也不参与一级市场新股申购和新股增发,但可持有因可转债转股所形成的股票、因持有该股票所派发的权证以及因投资分离交易可转债而产生的权证等。因上述原因持有的股票和权证等资产,本基金将在其可交易之日起的6个月内卖出。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
1、在符合有关基金分红条件的前提下,基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体分配方案以公告为准,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红。如投资者在不同销售机构选择的分红方式不同,基金登记机构将以投资者最后一次选择的分红方式为准;
3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,C类基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同,但本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权;
5、法律法规或监管机构另有规定的,从其规定。
本基金为债券型基金,其预期的风险水平和预期收益都要低于股票基金、混合基金,高于货币市场基金,属于证券投资基金中的中等风险和中等收益的品种。
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
2024-5-10 | 1.0219 | 1.3359 | 0.22% |
2024-4-30 | 1.0197 | 1.3337 | -0.03% |
2024-4-26 | 1.02 | 1.334 | 0.01% |
2024-4-19 | 1.0199 | 1.3339 | 0.17% |
2024-4-12 | 1.0182 | 1.3322 | 0.19% |
2024-4-3 | 1.0163 | 1.3303 | 0.11% |
2024-3-29 | 1.0152 | 1.3292 | 0.06% |
2024-3-22 | 1.0146 | 1.3286 | 0.14% |
2024-3-15 | 1.0132 | 1.3272 | -0.07% |
2024-3-8 | 1.0139 | 1.3279 | 0.03% |
2024-3-1 | 1.0136 | 1.3276 | 0.07% |
2024-2-23 | 1.0129 | 1.3269 | 0.30% |
2024-2-8 | 1.0099 | 1.3239 | 0.14% |
2024-2-2 | 1.0085 | 1.3225 | 0.00% |
2024-1-26 | 1.0085 | 1.3225 | 0.07% |
2024-1-19 | 1.0078 | 1.3218 | -0.04% |
2024-1-12 | 1.0082 | 1.3222 | 0.06% |
2024-1-5 | 1.0076 | 1.3216 | -0.03% |
2023-12-31 | 1.0079 | 1.3219 | 0.00% |
2023-12-29 | 1.0079 | 1.3219 | 0.25% |
朱才敏女士:金融工程硕士,具有基金从业资格证书,多年基金行业从业经历。2007年7月应届生毕业进入华安基金,历任金融工程部风险管理员、产品经理、固定收益部研究员、基金经理助理等职务。2014年11月至2017年7月,同时担任华安月月鑫短期理财债券型证券投资基金、华安季季鑫短期理财债券型证券投资基金、华安月安鑫短期理财债券型证券投资基金的基金经理。2014年11月至2022年2月,同时担任华安汇财通货币市场基金的基金经理。2014年11月起,同时担任华安双债添利债券型证券投资基金的基金经理。2015年5月起同时担任华安新回报灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年4月至2018年10月,同时担任华安安禧保本混合型证券投资基金的基金经理。2018年10月起,同时担任华安安禧灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年9月至2018年1月,同时担任华安新财富灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年11月至2017年12月,同时担任华安新希望灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年12月起,同时担任华安新泰利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年3月至2020年11月,同时担任华安睿安定期开放混合型证券投资基金的基金经理。2019年5月至2022年2月,同时担任华安鼎信3个月定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2019年7月至2021年3月,同时担任华安日日鑫货币市场基金的基金经理。2019年8月至2021年3月,同时担任华安年年丰一年定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2021年3月起,同时担任华安科创主题3年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金、华安添颐混合型发起式证券投资基金的基金经理。2021年7月起,同时担任华安添和一年持有期债券型证券投资基金的基金经理。2023年1月起,同时担任华安年年盈定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2023年3月起,同时担任华安稳健回报混合型证券投资基金的基金经理。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
华安稳健回报混合A | 混合型 | 2023-03-28 至 今 | 1.1 | -1.87% | -20.14% |
华安睿安定开混合C | 混合型 | 2017-01-03 至 2020-11-05 | 3.8 | 20.29% | 65.31% |
华安新泰利灵活配置混合C | 混合型 | 2016-11-29 至 2023-07-11 | 6.6 | 32.80% | 63.20% |
华安鼎信3个月定开债 | 债券型 | 2019-05-09 至 2022-02-07 | 2.8 | 11.50% | 14.00% |
华安月月鑫短期理财债券A | 债券型 | 2014-11-20 至 2017-07-31 | 2.7 | 6.65% | 16.06% |
华安睿安定开混合A | 混合型 | 2017-01-03 至 2020-11-05 | 3.8 | 22.54% | 65.31% |
华安智联混合(LOF)C | 混合型 | 2022-07-07 至 今 | 1.9 | -15.22% | -25.90% |
华安月月鑫短期理财债券B | 债券型 | 2014-11-20 至 2017-07-31 | 2.7 | 7.20% | 16.06% |
华安月安鑫短期理财债券A | 债券型 | 2014-11-20 至 2017-07-31 | 2.7 | 4.13% | 16.06% |
华安日日鑫货币B | 货币型 | 2019-07-01 至 2021-03-08 | 1.7 | 4.12% | 3.72% |
华安年年盈定期开放债券A | 债券型 | 2023-01-30 至 今 | 1.3 | 1.16% | 2.19% |
华安汇财通货币 | 货币型 | 2014-11-20 至 2022-02-07 | 7.2 | 23.86% | 22.58% |
华安新希望灵活配置混合A | 混合型 | 2016-11-08 至 2017-12-26 | 1.1 | 6.90% | 7.98% |
华安年年丰定开债A | 债券型 | 2019-07-22 至 2021-03-08 | 1.6 | 3.23% | 6.30% |
华安年年丰定开债C | 债券型 | 2019-07-22 至 2021-03-08 | 1.6 | 2.60% | 6.30% |
华安安禧灵活配置混合A | 混合型 | 2016-03-11 至 2023-01-18 | 6.9 | 27.52% | 77.35% |
华安日日鑫货币H | 货币型,ETF型 | 2019-07-01 至 2021-03-08 | 1.7 | 3.58% | 3.72% |
华安双债添利债券C | 债券型 | 2014-11-20 至 今 | 9.5 | 48.37% | 44.08% |
华安新财富灵活配置混合A | 混合型 | 2016-08-30 至 2018-01-25 | 1.4 | 3.00% | 12.41% |
华安新财富灵活配置混合C | 混合型 | 2016-08-30 至 2018-01-25 | 1.4 | 1.60% | 12.41% |
华安安禧灵活配置混合C | 混合型 | 2016-03-11 至 2023-01-18 | 6.9 | 22.79% | 77.34% |
华安添和一年债券C | 债券型 | 2021-06-09 至 今 | 2.9 | -4.16% | 5.74% |
华安稳健回报混合C | 混合型 | 2023-03-28 至 今 | 1.1 | -2.19% | -20.16% |
华安新回报灵活配置混合 | 混合型 | 2015-05-13 至 今 | 9.0 | 47.80% | 10.31% |
华安添颐混合 | 混合型 | 2021-03-08 至 2023-03-23 | 2.0 | -2.36% | -4.22% |
华安新泰利灵活配置混合A | 混合型 | 2016-11-29 至 2023-07-11 | 6.6 | 35.42% | 63.20% |
华安季季鑫短期理财债券A | 债券型 | 2014-11-20 至 2017-07-31 | 2.7 | 4.89% | 16.06% |
华安日日鑫货币A | 货币型 | 2019-07-01 至 2021-03-08 | 1.7 | 3.70% | 3.72% |
华安双债添利债券A | 债券型 | 2014-11-20 至 今 | 9.5 | 52.74% | 44.08% |
华安年年盈定期开放债券C | 债券型 | 2023-01-30 至 今 | 1.3 | 0.85% | 2.19% |
华安安福保本混合A | 保本型 | 2016-07-19 至 今 | 7.8 | -- | -- |
华安添和一年债券A | 债券型 | 2021-06-09 至 今 | 2.9 | -3.42% | 5.74% |
华安双债添利债券E | 债券型 | 2024-03-12 至 今 | 0.2 | -- | -- |
华安月安鑫短期理财债券B | 债券型 | 2014-11-20 至 2017-07-31 | 2.7 | 2.51% | 16.06% |
华安智联混合(LOF)A | 混合型,LOF型 | 2021-03-08 至 今 | 3.2 | -19.19% | -22.96% |
华安新希望灵活配置混合C | 混合型 | 2016-11-08 至 2017-12-26 | 1.1 | 280.30% | 7.98% |
华安安福保本混合C | 保本型 | 2016-07-19 至 今 | 7.8 | -- | -- |
华安季季鑫短期理财债券B | 债券型 | 2014-11-20 至 2017-07-31 | 2.7 | 4.33% | 16.06% |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
魏媛媛 | 2023-03-23 至 今 | 1年1个月零22天 | 0.95 | 1.75 |
朱才敏 | 2023-01-30 至 今 | 1年3个月零15天 | 0.85 | 2.19 |
孙丽娜 | 2015-02-17 至 2023-03-23 | 8年1个月零6天 | 34.92 | 36.13 |
贺涛 | 2015-01-09 至 2017-06-26 | 2年5个月零17天 | 2.91 | 10.05 |
魏媛媛女士:中国国籍,硕士研究生。曾任中债资信评估有限责任公司高级分析师、嘉实基金管理有限公司信用研究员,2021年6月加入华安基金,历任绝对收益投资部基金经理助理。2021年8月起,担任华安信用四季红债券型证券投资基金的基金经理。2021年12月起,同时担任华安顺穗债券型证券投资基金的基金经理。2022年3月起,同时担任华安乾煜债券型发起式证券投资基金的基金经理。2022年6月起,同时担任华安添锦债券型证券投资基金的基金经理。2022年8月起,同时担任华安添信债券型证券投资基金、华安添顺债券型证券投资基金的基金经理。2023年3月起,同时担任华安年年盈定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2023年7月起,同时担任华安添勤债券型证券投资基金的基金经理。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
华安顺穗债券 | 债券型 | 2021-12-03 至 今 | 2.5 | 6.18% | 3.79% |
华安添锦债券 | 债券型 | 2022-05-06 至 今 | 2.0 | 3.27% | 3.11% |
华安添勤债券 | 债券型 | 2023-04-14 至 今 | 1.1 | 1.23% | 0.61% |
华安信用四季红债券C | 债券型 | 2021-08-16 至 今 | 2.7 | 6.81% | 5.13% |
华安年年盈定期开放债券A | 债券型 | 2023-03-23 至 今 | 1.1 | 1.26% | 1.76% |
华安乾煜债券发起式C | 债券型 | 2022-09-22 至 今 | 1.6 | -0.47% | 2.14% |
华安添信债券 | 债券型 | 2022-05-09 至 今 | 2.0 | 3.17% | 2.09% |
华安信用四季红债券A | 债券型 | 2021-08-16 至 今 | 2.7 | 7.77% | 5.13% |
华安添顺债券 | 债券型 | 2022-06-15 至 2024-02-02 | 1.6 | -- | -- |
华安年年盈定期开放债券C | 债券型 | 2023-03-23 至 今 | 1.1 | 0.95% | 1.75% |
华安乾煜债券发起式A | 债券型 | 2022-02-22 至 今 | 2.2 | 1.31% | 4.03% |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
魏媛媛 | 2023-03-23 至 今 | 1年1个月零22天 | 0.95 | 1.75 |
朱才敏 | 2023-01-30 至 今 | 1年3个月零15天 | 0.85 | 2.19 |
孙丽娜 | 2015-02-17 至 2023-03-23 | 8年1个月零6天 | 34.92 | 36.13 |
贺涛 | 2015-01-09 至 2017-06-26 | 2年5个月零17天 | 2.91 | 10.05 |
注册资本 | 15000.0 万元 | 公司属性 | 国有企业 |
成立时间 | 1998-06-04 | 资产管理规模 | 5,818.88 亿元 |
公司股东 | 国泰君安证券股份有限公司 国泰君安投资管理股份有限公司 上海锦江国际投资管理有限公司 上海上国投资产管理有限公司 上海工业投资(集团)有限公司 |
基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
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000376 | 1.095 | 1.095 | -0.27% | |
001104 | 1.292 | 1.401 | -0.27% | |
005521 | 0.9279 | 0.994 | -0.17% | |
006121 | 1.5499 | 1.5499 | -0.17% | |
007460 | 1.7614 | 1.7614 | -0.17% | |
008214 | 1.0042 | 1.1322 | 0.02% | |
008371 | 1.0104 | 1.0104 | -0.17% | |
008427 | 1.0709 | 1.0709 | 0.02% | |
009409 | 1.0854 | 1.0854 | -0.17% | |
009657 | 1.1184 | 1.1334 | 0.02% | |
011238 | 0.6796 | 0.6796 | -0.17% | |
011664 | 0.6742 | 0.6742 | -0.17% | |
011693 | 0.6468 | 0.6468 | -0.17% | |
011799 | 0.9433 | 0.9433 | -0.17% | |
012234 | 0.6564 | 0.6564 | -0.17% | |
013105 | 0.4722 | 0.4722 | -0.27% | |
013487 | 1.0168 | 1.0862 | 0.02% | |
013507 | 2.4311 | 2.4311 | -0.17% | |
014391 | 1.0416 | 1.0416 | 0.02% | |
014809 | 1.0337 | 1.0337 | -0.17% | |
014821 | 0.7468 | 0.7468 | -0.27% | |
014975 | 4.409 | 4.409 | -0.17% | |
015990 | 0.7209 | 0.7209 | -0.17% | |
016042 | 1.2863 | 1.2863 | -0.17% | |
016071 | 1.008 | 1.008 | -0.17% | |
016289 | 1.7 | 1.7 | -0.17% | |
016290 | 2.806 | 2.806 | -0.17% | |
016763 | 0.8798 | 0.8798 | -0.27% | |
016764 | 0.877 | 0.877 | -0.27% | |
016822 | 1.0195 | 1.0195 | -0.17% | |
016861 | 1.0072 | 1.0072 | -0.17% | |
017559 | 0.8938 | 0.8938 | -0.27% | |
017560 | 0.8914 | 0.8914 | -0.27% | |
017564 | 0.8193 | 0.8193 | -0.17% | |
017878 | 0.8385 | 0.8385 | -0.17% | |
018032 | 0.6919 | 0.6919 | -0.27% | |
018807 | 1.0373 | 1.0373 | -0.17% | |
019647 | 1.3215 | 1.3215 | 0.02% | |
019783 | 1.0315 | 1.0315 | -0.17% | |
021126 | 1.1506 | 1.1606 | 0.02% | |
021156 | 1.1227 | 1.1227 | 0.02% | |
040009 | 1.1319 | 1.9529 | 0.02% | |
040016 | 2.1178 | 2.8538 | -0.17% | |
160418 | 1.0308 | 1.1848 | -0.27% | |
160421 | 1.6923 | 1.6923 | -0.17% | |
513580 | 0.5302 | 0.5302 | 0.35% | |
513920 | 1.1731 | 1.1731 | -0.27% | |
516210 | 1.0498 | 1.0498 | -0.27% | |
517360 | 0.7554 | 0.7554 | -0.27% | |
002144 | 1.46 | 1.46 | -0.17% | |
003847 | 1.1505 | 1.3627 | 0.02% | |
005377 | 1.0294 | 1.2512 | 0.02% | |
005532 | 1.0409 | 1.2364 | 0.02% | |
005695 | 1.1649 | 1.8459 | -0.17% | |
007020 | 1.1491 | 1.1491 | 0.02% | |
008215 | 1.0037 | 1.1204 | 0.02% | |
008426 | 1.053 | 1.053 | 0.02% | |
009400 | 1.1462 | 1.1762 | -0.17% | |
009656 | 1.1226 | 1.1376 | 0.02% | |
009786 | 1.0173 | 1.1283 | 0.02% | |
011739 | 0.9958 | 0.9958 | -0.17% | |
012231 | 1.0151 | 1.0151 | 0.02% | |
012598 | 0.457 | 0.457 | -0.27% | |
013116 | 2.906 | 2.906 | -0.17% | |
013483 | 0.9631 | 0.9631 | -0.17% | |
013621 | 1.9104 | 1.9104 | -0.17% | |
013655 | 1.8572 | 1.8572 | -0.17% | |
014007 | 0.5904 | 0.5904 | -0.17% | |
014539 | 0.5579 | 0.5579 | -0.17% | |
014542 | 0.6119 | 0.6119 | -0.17% | |
014977 | 2.65 | 2.65 | -0.17% | |
014979 | 1.479 | 1.479 | -0.27% | |
014990 | 2.0161 | 2.0161 | -0.17% | |
015133 | 0.9214 | 0.9214 | -0.17% | |
015149 | 0.8064 | 0.8064 | -0.27% | |
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020866 | 1.0545 | 1.0545 | -0.27% | |
040008 | 1.8853 | 3.4216 | -0.17% | |
040011 | 1.8948 | 3.4248 | -0.17% | |
040012 | 1.1743 | 2.0617 | 0.02% | |
040021 | 1.42 | 1.42 | 0.35% | |
040025 | 4.462 | 5.249 | -0.17% | |
040041 | 1.0727 | 1.4566 | 0.02% | |
040180 | 1.4855 | 1.4855 | -0.27% | |
159321 | 1.0001 | 1.0001 | -0.27% | |
513880 | 1.2809 | 1.2809 | 0.35% | |
561000 | 0.9896 | 0.9896 | -0.27% | |
000149 | 1.3215 | 1.7065 | 0.02% | |
000216 | 1.9708 | 1.9708 | 1.83% | |
000549 | 2.406 | 2.406 | -0.27% | |
001028 | 0.989 | 0.989 | -0.27% | |
001139 | 1.2711 | 1.2711 | -0.17% | |
002392 | 0.1622 | 0.1622 | 0.35% | |
002426 | 1.15 | 1.15 | 0.35% | |
002534 | 1.236 | 1.917 | 0.02% | |
003805 | 1.3606 | 1.3606 | -0.17% | |
005709 | 1.1195 | 1.2307 | 0.02% | |
006015 | 1.0503 | 1.2476 | 0.02% | |
006954 | 1.0884 | 1.3899 | 0.02% | |
008777 | 0.85 | 0.85 | -0.27% | |
008904 | 1.0369 | 1.1038 | 0.02% | |
010522 | 0.9975 | 0.9975 | -0.17% | |
010523 | 0.9859 | 0.9859 | -0.17% | |
010555 | 0.5364 | 0.5364 | -0.17% | |
010792 | 0.8087 | 0.8087 | -0.17% | |
011252 | 1.4293 | 1.4293 | -0.17% | |
011692 | 0.6576 | 0.6576 | -0.17% | |
012073 | 0.6769 | 0.6769 | -0.17% | |
012230 | 1.0922 | 1.0922 | 0.02% | |
012446 | 0.9958 | 0.9958 | 0.02% | |
012505 | 0.9902 | 0.9902 | 0.06% | |
012660 | 1.4968 | 1.4968 | -0.17% | |
013106 | 0.4684 | 0.4684 | -0.27% | |
013505 | 1.272 | 1.272 | -0.27% | |
013577 | 1.0887 | 1.0887 | 0.02% | |
013902 | 1.0849 | 1.0849 | 0.02% | |
014169 | 0.8642 | 0.8642 | 0.06% | |
014177 | 0.9187 | 0.9187 | -0.17% | |
014754 | 0.8531 | 0.8531 | -0.17% | |
014970 | 1.9195 | 1.9195 | -0.17% | |
014984 | 0.9147 | 0.9147 | -0.27% | |
015134 | 0.9161 | 0.9161 | -0.17% | |
015283 | 1.0289 | 1.0289 | 0.35% | |
015605 | 0.9374 | 0.9374 | -0.17% | |
016143 | 1.0165 | 1.0165 | 0.02% | |
016468 | 1.1435 | 1.1785 | 0.02% | |
016564 | 3.147 | 3.147 | -0.17% | |
016768 | 1.0125 | 1.0125 | 0.06% | |
016795 | 1.0133 | 1.0133 | 0.02% | |
016980 | 0.9282 | 0.9282 | 0.06% | |
017304 | 0.8378 | 0.8378 | -0.17% | |
017347 | 1.1005 | 1.1005 | 0.06% | |
017350 | 0.8179 | 0.8179 | 0.06% | |
018223 | 1.062 | 1.062 | 0.02% | |
019479 | 1.1644 | 1.1644 | 0.02% | |
019806 | 1.0245 | 1.0245 | 0.02% | |
019807 | 1.0236 | 1.0236 | 0.02% | |
019936 | 1.2114 | 1.2114 | 0.35% | |
020664 | 1.0054 | 1.0054 | 0.02% | |
020713 | 0.9288 | 0.9288 | 0.35% | |
020715 | 0.9442 | 0.9442 | -0.27% | |
021124 | 1.1328 | 1.1328 | 0.02% | |
040001 | 0.85 | 4.192 | -0.17% | |
040004 | 0.824 | 4.591 | -0.17% | |
040020 | 1.72 | 2.22 | -0.17% | |
040026 | 1.0512 | 1.6209 | 0.02% | |
040045 | 1.1646 | 1.4297 | 0.02% | |
040190 | 1.2869 | 1.2869 | -0.27% | |
160420 | 0.9639 | 0.3678 | -0.27% | |
160425 | 1.0678 | 1.1378 | -0.17% | |
513080 | 1.6513 | 1.6513 | 0.35% | |
515320 | 0.6338 | 0.6338 | -0.27% | |
516200 | 0.8455 | 0.8455 | -0.27% | |
561060 | 1.0512 | 1.0512 | -0.27% | |
588290 | 0.8988 | 0.8988 | -0.27% | |
017276 | 0.9935 | 0.9935 | 0.06% | |
000150 | 1.2753 | 1.6583 | 0.02% | |
001994 | 1.047 | 1.389 | 0.02% | |
002181 | 1.879 | 1.879 | -0.17% | |
002768 | 1.007 | 1.313 | -0.17% | |
006154 | 2.4701 | 2.4701 | -0.17% | |
006338 | 0.9783 | 0.9783 | 0.02% | |
006768 | 0.8153 | 0.8153 | -0.17% | |
006879 | 1.9393 | 1.9393 | -0.17% | |
007228 | 1.1277 | 1.1904 | 0.02% | |
007746 | 108.9284 | 108.9284 | 0.01% | |
008359 | 0.9781 | 0.9781 | -0.17% | |
010385 | 1.0771 | 1.0771 | -0.17% | |
010793 | 0.7933 | 0.7933 | -0.17% | |
011144 | 0.8133 | 0.8133 | -0.17% | |
011663 | 0.6849 | 0.6849 | -0.17% | |
012074 | 0.6683 | 0.6683 | -0.17% | |
012229 | 1.0992 | 1.0992 | 0.02% | |
012235 | 0.6458 | 0.6458 | -0.17% | |
012242 | 1.069 | 1.094 | 0.02% | |
013504 | 1.5239 | 1.5239 | -0.17% | |
013661 | 0.7334 | 0.7334 | -0.17% | |
014008 | 0.5819 | 0.5819 | -0.17% | |
014588 | 0.8464 | 0.8464 | -0.27% | |
014773 | 0.6733 | 0.6733 | -0.17% | |
014878 | 0.766 | 0.766 | -0.17% | |
014972 | 3.217 | 3.217 | -0.17% | |
014980 | 1.2877 | 1.2877 | -0.27% | |
014985 | 0.9598 | 0.9598 | -0.27% | |
014987 | 0.713 | 0.713 | -0.17% | |
015148 | 0.8123 | 0.8123 | -0.27% | |
016021 | 1.1131 | 1.1131 | -0.17% | |
016099 | 1.7434 | 1.7434 | -0.17% | |
016294 | 5.3038 | 5.3038 | -0.17% | |
016864 | 1.0222 | 1.0222 | -0.17% | |
017348 | 0.9962 | 0.9962 | 0.06% | |
019421 | 1.0597 | 1.0597 | -0.17% | |
019459 | 0.8703 | 0.8703 | 0.06% | |
019644 | 1.0877 | 1.0877 | 0.02% | |
020163 | 1.2302 | 1.2302 | -0.17% | |
020712 | 0.9293 | 0.9293 | 0.35% | |
020981 | 0.9978 | 0.9978 | -0.27% | |
040019 | 1.186 | 1.722 | 0.02% | |
040040 | 1.0733 | 1.4915 | 0.02% | |
040048 | 0.7878 | 0.7878 | 0.35% | |
159618 | 0.647 | 0.647 | -0.27% | |
159632 | 1.4861 | 1.4861 | 0.35% | |
159649 | 104.8443 | 1.0484 | 0.02% | |
160424 | 1.329 | 1.609 | -0.27% | |
501073 | 1.0165 | 1.0165 | -0.17% | |
510190 | 3.4649 | 1.3278 | -0.27% | |
518880 | 5.3719 | 2.0285 | 1.83% | |
561010 | 0.7927 | 0.7927 | -0.27% |
序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
1 | 股票 | 00.00 | 00.00 |
2 | 债券及货币 | 7,029.21 | 119.53 |
3 | 现金 | 48.47 | 00.82 |
4 | 其他资产 | 00.83 | 00.01 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
1 | 185412 | 22大唐Y3 | 05.30(万张) | 533.95(万元) | 9.08(%) |
2 | 2128038 | 21农业银行永续债01 | 05.00(万张) | 522.23(万元) | 8.88(%) |
3 | 163742 | 20诚通18 | 05.00(万张) | 521.16(万元) | 8.86(%) |
4 | 102380787 | 23招商局MTN001 | 05.00(万张) | 519.14(万元) | 8.83(%) |
5 | 163558 | 20华泰G4 | 05.00(万张) | 515.75(万元) | 8.77(%) |
申购金额区间(万元) | 费率 |
持有年限 | 费率 |
0天≤X<7天 | 1.5% |
7天≤X | 0.0% |
持有年限 | 费率 |
序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
1 | 2023-07-13 | 2023-07-14 | 0.008 |
2 | 2022-04-20 | 2022-04-21 | 0.006 |
3 | 2022-01-19 | 2022-01-20 | 0.016 |
4 | 2021-10-22 | 2021-10-25 | 0.018 |
5 | 2021-04-20 | 2021-04-21 | 0.01 |
6 | 2021-01-18 | 2021-01-19 | 0.01 |
7 | 2020-10-26 | 2020-10-27 | 0.014 |
8 | 2020-07-16 | 2020-07-17 | 0.026 |
9 | 2020-04-17 | 2020-04-20 | 0.038 |
10 | 2020-01-17 | 2020-01-20 | 0.016 |
11 | 2019-10-24 | 2019-10-25 | 0.02 |
12 | 2019-07-17 | 2019-07-18 | 0.018 |
13 | 2019-04-18 | 2019-04-19 | 0.025 |
14 | 2019-01-17 | 2019-01-18 | 0.0098 |
15 | 2018-10-24 | 2018-10-25 | 0.0033 |
16 | 2016-10-25 | 2016-10-26 | 0.01 |
17 | 2016-07-19 | 2016-07-20 | 0.011 |
18 | 2016-04-20 | 2016-04-21 | 0.0149 |
19 | 2016-01-20 | 2016-01-21 | 0.0103 |
20 | 2015-10-26 | 2015-10-27 | 0.0089 |
今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|
3.92% | 2.19% | 2.24% | 3.93% | 3.58% |
1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0.55% | 1.19% | 1.39% | 1.39% | 2.19% | 6.88% | 21.26% | 38.56% |
1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|
贝塔 | 0.02 | 0.03 | 0.01 |
夏普比率 | 122.87 | -36.65 | 99.71 |
特雷诺指数 | 0.05 | -0.03 | 0.60 |
詹森指数 | 0.01 | -0.00 | 0.02 |
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