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银华添泽定期开放债券  003497
收藏成功
债券型
基金公司银华基金管理股份有限公司
基金经理
申购费率0.8%
基金规模0.0亿  ()
1.8108
1.8588
89.33%
单位净值累计净值成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 0.0% 0.0% 4025/4208
最近一月 56.41% 0.0% 1/4110
最近三月 57.54% 0.01% 1/3983
最近一年 62.29% 0.05% 4/3523
(2021-12-31)
基金代码003497 基金经理 最新份额1.53万份   ()
基金类型债券型 基金公司银华基金管理股份有限公司 最新规模0.0亿   ()
风险等级 管理费0.4%
成立日期2016-11-11 托管行中国建设银行股份有限公司
首募规模31.93亿 托管费0.1%
投资策略

通过把握债券市场的收益率变化,在控制风险的前提下,力争为投资人获取稳健回报。

投资范围

本基金的投资对象是具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的各类债券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。
本基金主要投资于具有良好流动性的固定收益类金融工具,包括国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、次级债、地方政府债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、可转换公司债券(含分离交易的可转换公司债券)、可交换债券、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单和国债期货等以及法律法规或中国证监会允许本基金投资的其他固定收益类金融工具。
本基金不直接从市场买入股票和权证;因可转债与可交换债券转股所得的股票、因所持股票所派发的权证以及因投资可分离交易可转债而产生的权证,本基金将在其可交易之日起的10个交易日内卖出。
如法律法规或中国证监会以后允许基金投资于其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

收益分配原则

1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金具体分红方案见基金管理人根据基金运作情况届时不定期发布的相关分红公告,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,基金份额持有人可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若基金份额持有人不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;红利再投方式免收再投资的费用;
3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、每一基金份额享有同等分配权;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。

风险收益特征

本基金为债券型基金,属于证券投资基金中的较低风险品种,其预期风险、预期收益高于货币市场基金,低于混合型基金和股票型基金。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2021-12-31 1.8108 1.8588 56.05%
2021-12-3 1.1604 1.2084 0.23%
2021-12-2 1.1577 1.2057 0.00%
2021-12-1 1.1577 1.2057 0.00%
2021-11-30 1.1577 1.2057 0.00%
2021-11-29 1.1577 1.2057 0.00%
2021-11-26 1.1577 1.2057 0.00%
2021-11-25 1.1577 1.2057 0.00%
2021-11-24 1.1577 1.2057 0.06%
2021-11-23 1.157 1.205 0.00%
2021-11-22 1.157 1.205 0.02%
2021-11-19 1.1568 1.2048 0.01%
2021-11-18 1.1567 1.2047 0.02%
2021-11-17 1.1565 1.2045 0.02%
2021-11-16 1.1563 1.2043 0.01%
2021-11-15 1.1562 1.2042 0.02%
2021-11-12 1.156 1.204 0.02%
2021-11-11 1.1558 1.2038 0.03%
2021-11-5 1.1554 1.2034 0.22%
2021-10-29 1.1529 1.2009 0.24%
基本信息
银华基金管理股份有限公司
注册资本22220.0 万元公司属性
成立时间2001-05-28资产管理规模5,644.52 亿元
公司股东珠海银华聚义投资合伙企业(有限合伙)  第一创业证券股份有限公司  东北证券股份有限公司  西南证券股份有限公司  珠海银华致信投资合伙企业(有限合伙)  山西海鑫实业有限公司  珠海银华汇玥投资合伙企业(有限合伙)  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
012092 1.0415 1.0415 0.11%
012782 0.9977 0.9977 0.58%
013027 0.9976 0.9976 0.48%
011600 1.009 1.009 0.48%
008201 1.6047 1.6047 0.58%
008211 1.0469 1.0469 0.11%
012502 0.9926 0.9926 0.48%
010524 0.9626 0.9626 0.58%
010561 1.2248 1.2248 0.58%
161818 1.7103 1.9152 0.48%
161820 1.121 1.536 0.11%
001703 2.65 2.72 0.58%
001728 2.202 2.202 0.48%
006496 1.0163 1.0873 0.11%
006305 1.5679 1.5679 0.48%
006415 1.0249 1.1129 0.11%
002501 1.182 1.355 0.11%
007779 1.4138 1.4138 0.48%
000194 1.0882 1.5192 0.11%
511880 100.111 127.171 0.03%
159735 0.8067 0.8067 0.58%
159862 1.0288 1.0288 0.58%
014346 1.7101 1.7101 0.48%
180003 1.6201 3.8534 0.58%
180010 1.6609 4.7684 0.48%
183001 1.309 1.309 0.58%
014042 2.0388 2.0388 0.48%
005848 2.4251 2.4251 0.48%
007056 1.9736 1.9736 0.48%
007206 1.0187 1.0797 0.11%
005037 2.2731 2.2731 0.58%
012856 1.0044 1.0044 0.11%
011733 0.9985 0.9985 0.48%
011405 0.8945 0.8945 0.48%
161811 1.0506 1.0506 0.58%
161834 1.958 1.997 0.48%
161837 1.728 1.728 0.48%
161838 1.0807 1.0807 0.48%
005261 1.7642 1.7642 0.48%
006612 1.0449 1.1449 0.11%
006302 1.9592 2.2436 0.48%
006348 3.6353 3.6353 0.48%
007780 1.4872 1.4872 0.48%
159855 1.1154 1.1154 0.58%
013563 1.0056 1.0056 0.11%
004087 1.0123 1.21 0.11%
008385 1.0555 1.0555 0.48%
159959 1.4533 1.4533 0.58%
159987 1.8469 1.8469 0.58%
006908 1.0133 1.0733 0.11%
008833 1.0928 1.0928 0.48%
562360 1.1064 1.1064 0.58%
011836 1.0087 1.0087 0.58%
014670 1.0163 1.0163 0.11%
516880 1.4121 1.4121 0.58%
012434 1.0015 1.0015 0.48%
009977 1.0186 1.0186 0.48%
000904 1.808 2.128 0.48%
005250 1.8962 1.8962 0.48%
010986 1.0226 1.0876 0.11%
006497 1.0101 1.0811 0.11%
006645 1.028 1.099 0.11%
005529 1.0186 1.1616 0.11%
002328 1.587 1.587 0.48%
002491 1.111 1.215 0.11%
001163 2.339 2.339 0.58%
001289 1.709 1.709 0.48%
180012 6.4582 7.4112 0.48%
180015 1.203 1.924 0.11%
014047 2.5018 2.5018 0.48%
159969 1.6814 1.6814 0.58%
159990 1.3795 1.3795 0.58%
005036 1.3684 1.3684 0.58%
562300 1.022 1.022 0.58%
009394 0.9471 0.9471 0.48%
009542 0.9673 0.9673 0.48%
008002 1.0061 1.0691 0.11%
519001 3.2047 10.5795 0.48%
161812 1.497 1.497 0.58%
161823 1.204 1.204 0.11%
005237 1.7728 1.7728 0.58%
005260 1.7855 1.7855 0.48%
006837 1.0174 1.1724 0.11%
003063 1.3682 1.3682 0.48%
006339 1.609 1.609 0.58%
002323 1.281 1.281 0.48%
001280 1.808 2.674 0.48%
003816 100.123 125.917 0.03%
014349 1.958 1.958 0.48%
180001 1.7872 3.848 0.48%
180018 4.765 4.845 0.48%
013565 1.0053 1.0053 0.11%
013174 1.0011 1.0011 0.58%
008384 1.0612 1.0612 0.48%
159992 1.2541 1.2541 0.58%
006907 1.0204 1.0804 0.11%
007204 1.0282 1.0822 0.58%
009017 1.1516 1.1516 0.58%
012178 0.8486 0.8486 0.48%
014638 1.0203 1.0203 0.11%
161815 0.577 0.577 0.58%
002161 1.338 1.338 0.48%
003062 1.405 1.405 0.48%
006119 1.3306 1.3306 0.58%
002307 3.09 3.09 0.48%
002322 1.688 1.688 0.48%
002326 1.771 2.623 0.48%
001231 1.752 1.752 0.48%
003816 100.123 125.917 0.00%
512380 1.5813 1.5813 0.58%
159782 0.8366 0.8366 0.58%
159822 0.7571 0.7571 0.58%
159842 1.114 1.114 0.58%
180013 2.1212 3.962 0.48%
180026 1.187 1.702 0.11%
014044 0.967 0.967 0.48%
014045 2.2784 2.2784 0.48%
014052 1.1516 1.1516 0.58%
013564 1.0053 1.0053 0.11%
501038 2.3938 2.3938 0.48%
159994 1.0388 1.0388 0.58%
007205 1.0193 1.0733 0.58%
005035 1.3751 1.3751 0.58%
009541 1.0266 1.0496 0.11%
008111 0.989 0.989 0.11%
008116 1.0095 1.0095 0.48%
009960 0.9299 0.9299 0.48%
010730 0.9688 0.9688 0.48%
161810 2.893 2.751 0.48%
161816 1.0073 1.0073 0.58%
161824 1.174 1.174 0.11%
005112 2.0103 2.0103 0.58%
009852 0.9521 0.9521 0.58%
001808 2.477 2.477 0.48%
006610 1.4359 1.4359 0.48%
005481 2.1192 2.2492 0.48%
005519 1.7499 1.7499 0.48%
511880 100.111 127.171 0.00%
159786 1.1419 1.1419 0.58%
159871 1.3151 1.3151 0.58%
180020 1.926 1.951 0.48%
180028 1.78 2.943 0.48%
180031 4.322 6.102 0.48%
013498 1.0027 1.0027 0.11%
501022 2.513 2.513 0.48%
005794 3.4172 3.5902 0.48%
008834 1.0851 1.0851 0.48%
008978 1.5577 1.5577 0.48%
008671 1.5215 1.5215 0.48%
011855 0.9327 0.9327 0.48%
516690 0.9756 0.9756 0.58%
012370 1.0688 1.0688 0.48%
009978 1.0143 1.0143 0.48%
010638 0.9785 0.9785 0.11%
005236 2.6374 2.6374 0.58%
005238 1.7491 1.7491 0.58%
005251 2.4551 2.4551 0.48%
011173 1.0657 1.0657 0.48%
000791 1.0168 1.0318 0.11%
005498 2.2794 2.2794 0.48%
003497 1.8108 1.8588 0.11%
014364 2.65 2.65 0.58%
180025 1.2 1.76 0.11%
014064 2.2641 2.2641 0.58%
003940 2.5023 2.9884 0.48%
007310 1.2389 1.2389 0.48%
005771 1.8725 1.8725 0.11%
008889 0.9652 0.9652 0.58%
004839 1.0193 1.0343 0.11%
008677 1.0274 1.0574 0.11%
012781 0.9977 0.9977 0.58%
011817 0.9858 0.9858 0.48%
516950 1.1175 1.1175 0.58%
517000 0.8695 0.8695 0.58%
003397 1.814 1.814 0.48%
000823 1.813 1.813 0.48%
161831 0.6837 0.6837 0.58%
005106 2.2642 2.2642 0.58%
005119 2.4805 2.4805 0.48%
005235 2.6658 2.6658 0.58%
005286 1.0128 1.1889 0.11%
010816 1.0318 1.0318 0.11%
009859 1.0783 1.0783 0.48%
006251 2.4092 2.4092 0.58%
005543 2.0392 2.2692 0.48%
005544 2.2932 2.2932 0.48%
002269 1.266 1.266 0.48%
001303 1.263 1.263 0.48%
000286 1.0578 1.4568 0.11%
159827 1.0652 1.0652 0.58%
013840 0.9956 0.9956 0.48%
013841 0.9955 0.9955 0.48%
014043 3.4152 3.4152 0.48%
014048 2.513 2.513 0.48%
501083 1.9372 1.9372 0.48%
501209 1.0002 1.0002 0.48%
009085 1.1753 1.1753 0.48%
005038 2.2315 2.2315 0.58%
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资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票00.0000.00
2债券及货币782.4028,319.80
3现金782.4028,319.80
4其他资产02.3283.92
五大重仓债
序号 债券代码 债券名称 持有数量 持有市值 占净资产比例
110190101619王府井集MTN00150.00(万张)5,036.00(万元)5.03(%)  
2155057G18龙源250.00(万张)5,010.00(万元)5.00(%)  
310210120521电网MTN005(可持续挂钩)50.00(万张)5,004.00(万元)5.00(%)  
4212007121上海银行50.00(万张)5,001.50(万元)4.99(%)  
5188639国电投1050.00(万张)4,985.00(万元)4.98(%)  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
0≤X<500.8%
50≤X<1000.6%
100≤X<2000.5%
200≤X<5000.3%
500≤X1000.0元
前端赎回费率
持有年限 费率
0天≤X<7天1.5%
7天≤X<30天1.0%
30天≤X0.0%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
*输入范围0-1.5
若您购买的是后端收费基金,请填写0
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
认/申购手续费
认/申购所得份额
卖出计算
赎回份额
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
*输入范围0-1.5
后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费
实际所得赎回资金
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
12019-06-122019-06-130.048
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
62.29%62.29%20.62%13.74%13.22%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
56.41%
57.54%
59.18%
62.29%
62.29%
75.59%
90.44%
89.33%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
0.25
0.18
0.08
夏普比率
107.78
75.90
54.66
特雷诺指数
0.34
0.48
0.50
詹森指数
0.61
0.29
0.14
数据来源:长量基金研究中心数据更新时间:

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