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银华招利一年持有期混合A 009977
收藏成功
混合型
基金公司银华基金管理股份有限公司 基金经理姚荻帆,李程,郭澄,李丹,王慧晔 申购费率0.08% 基金规模3.8亿 (2022-06-30) |
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| 基金代码009977 | 基金经理姚荻帆,李程,郭澄,李丹,王慧晔 | 最新份额2,408.96万份 (2022-06-30) |
| 基金类型混合型 | 基金公司银华基金管理股份有限公司 | 最新规模3.8亿 (2022-06-30) |
| 风险等级 | 管理费0.8% |
| 成立日期2020-12-17 | 托管行招商银行股份有限公司 |
| 首募规模12.61亿 | 托管费0.2% |
投资策略
本基金通过把握股票市场、债券市场的投资机会，采用较灵活的资产配置策略，力争实现基金资产的长期稳健增值。
投资范围
本基金的投资范围包括国内依法发行上市的股票（包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准或注册上市的股票）、港股通标的股票、存托凭证、债券（包括国内依法发行和上市交易的国债、央行票据、政策性金融债券、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、公开发行的次级债券、地方政府债券、可转换公司债券（含分离交易的可转换公司债券的纯债部分）、可交换债券及其他经中国证监会允许投资的债券）、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款（包括协议存款、定期存款及其他银行存款）、现金、金融衍生工具（包括股指期货、股票期权和国债期货）以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围，其投资比例遵循届时有效的法律法规和相关规定。
收益分配原则
1、本基金在符合有关基金分红条件的前提下可进行收益分配，每次收益分配比例等具体分红方案见基金管理人根据基金运作情况届时不定期发布的相关分红公告；
2、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资人可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资；若投资人不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；红利再投资方式免收再投资的费用；投资人红利再投资所得基金份额不受最短持有期限制；
3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值，即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值；
4、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费，而C类基金份额收取销售服务费，各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同，本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权；
5、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。
在不违反法律法规且对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下，基金管理人可在法律法规允许的前提下，并与基金托管人协商一致后，酌情调整以上基金收益分配原则和支付方式，并于变更实施日前在规定媒介上公告，且不需
召开基金份额持有人大会。
风险收益特征
本基金为混合型基金，其预期收益和预期风险水平高于货币市场基金。 本基金可投资香港联合交易所上市的股票，如投资将面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2026-8-28 | 1.1214 | 1.1214 | -0.19% |
| 2026-8-27 | 1.1235 | 1.1235 | 0.68% |
| 2026-8-26 | 1.1159 | 1.1159 | 0.33% |
| 2026-8-25 | 1.1122 | 1.1122 | 0.06% |
| 2026-8-24 | 1.1115 | 1.1115 | -0.94% |
| 2026-8-21 | 1.1221 | 1.1221 | 0.30% |
| 2026-8-20 | 1.1187 | 1.1187 | 0.10% |
| 2026-8-19 | 1.1176 | 1.1176 | -1.76% |
| 2026-8-18 | 1.1376 | 1.1376 | -0.11% |
| 2026-8-17 | 1.1388 | 1.1388 | 1.21% |
| 2026-8-14 | 1.1252 | 1.1252 | 0.20% |
| 2026-8-13 | 1.1229 | 1.1229 | -0.34% |
| 2026-8-12 | 1.1267 | 1.1267 | 0.34% |
| 2026-8-11 | 1.1229 | 1.1229 | -0.45% |
| 2026-8-10 | 1.128 | 1.128 | -0.02% |
| 2026-8-7 | 1.1282 | 1.1282 | 0.71% |
| 2026-8-6 | 1.1203 | 1.1203 | 0.08% |
| 2026-8-5 | 1.1194 | 1.1194 | 0.99% |
| 2026-8-4 | 1.1084 | 1.1084 | 0.87% |
| 2026-8-3 | 1.0988 | 1.0988 | -0.45% |
李丹女士：中国国籍,管理学硕士。曾就职于信达证券股份有限公司。2015年4月加入银华基金,历任投资管理三部固收研究部宏观利率研究员、投资管理三部基金经理助理,现任投资管理三部基金经理。自2020年10月20日至2021年10月18日担任银华岁盈定期开放债券型证券投资基金基金经理,自2021年2月23日起兼任银华纯债信用主题债券型证券投资基金(LOF)基金经理,自2021年3月24日至2022年1月25日兼任银华添泽定期开放债券型证券投资基金基金经理,自2021年3月24日起兼任银华信用季季红债券型证券投资基金、银华信用四季红债券型证券投资基金基金经理,自2021年5月27日起兼任银华汇盈一年持有期混合型证券投资基金、银华招利一年持有期混合型证券投资基金基金经理,自2021年7月23日起兼任银华华茂定期开放债券型证券投资基金基金经理,自2022年1月26日起兼任银华永盛债券型证券投资基金基金经理、自2022年09月08日起兼任"银华绿色低碳债券型证券投资基金"基金经理。
任职期间收益
银华招利一年持有期混合A 2021-05-27至今
管理过的基金
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 银华泰利灵活配置混合A | 2018-03-15 至 2021-07-13 | 3.3 | -- | -- | |
| 银华泰利灵活配置混合C | 2018-03-15 至 2021-07-13 | 3.3 | -- | -- | |
| 银华中短期政策性金融债定期开放债券 | 债券型 | 2018-11-16 至 2020-10-22 | 1.9 | -- | -- |
| 银华安鑫短债债券C | 债券型 | 2019-01-31 至 2020-10-22 | 1.7 | -- | -- |
| 银华汇益一年持有期混合A | 混合型 | 2020-07-29 至 2020-10-22 | 0.2 | -- | -- |
| 银华汇盈一年持有期混合C | 混合型 | 2021-05-27 至 2023-07-11 | 2.1 | 0.86% | -12.68% |
| 银华汇盈一年持有期混合C | 混合型 | 2020-03-20 至 2021-05-27 | 1.2 | -- | -- |
| 银华增强收益债券A | 债券型 | 2019-02-14 至 2020-10-22 | 1.7 | -- | -- |
| 银华信用季季红债券A | 债券型 | 2021-03-24 至 今 | 5.4 | 9.18% | 7.99% |
| 银华信用季季红债券A | 债券型 | 2018-06-19 至 2021-03-24 | 2.8 | -- | -- |
| 银华恒利灵活配置混合A | 2018-03-15 至 2020-10-22 | 2.6 | -- | -- | |
| 银华恒利灵活配置混合C | 2018-03-15 至 2020-10-22 | 2.6 | -- | -- | |
| 银华岁丰定期开放债券发起式 | 债券型 | 2019-02-14 至 2020-10-22 | 1.7 | -- | -- |
| 银华安盈短债债券C | 债券型 | 2019-02-14 至 2020-10-22 | 1.7 | -- | -- |
| 银华中债1-3年国开行债券指数A | 债券型 | 2020-01-10 至 2020-10-22 | 0.8 | -- | -- |
| 银华长江经济带主题债券C | 债券型 | 2020-12-23 至 2021-06-18 | 0.5 | -- | -- |
| 银华信用季季红债券C | 债券型 | 2021-03-24 至 今 | 5.4 | 8.71% | 8.02% |
| 银华信用季季红债券C | 债券型 | 2020-12-10 至 2021-03-24 | 0.3 | -- | -- |
| 科创债ETF银华 | 债券型,ETF型 | 2025-11-24 至 今 | 0.8 | -- | -- |
| 银华信用季季红债券H | 债券型 | 2018-06-19 至 2021-03-24 | 2.8 | -- | -- |
| 银华信用季季红债券H | 债券型 | 2021-03-24 至 2021-08-02 | 0.4 | 0.38% | 2.66% |
| 银华汇利灵活配置混合C | 2018-03-15 至 2020-10-22 | 2.6 | -- | -- | |
| 银华安丰中短期政策性金融债债券A | 债券型 | 2018-12-05 至 2020-10-22 | 1.9 | -- | -- |
| 银华信用四季红债券D | 债券型 | 2023-10-09 至 今 | 2.9 | 1.21% | 0.44% |
| 银华汇利灵活配置混合A | 2018-03-15 至 2020-10-22 | 2.6 | -- | -- | |
| 银华添润定期开放债券A | 债券型 | 2018-12-14 至 2020-10-22 | 1.9 | -- | -- |
| 银华绿色低碳债券 | 债券型 | 2022-09-01 至 今 | 4.0 | 3.13% | 1.96% |
| 永兴债C | 债券型,分级基金 | 2019-02-14 至 2020-10-22 | 1.7 | -- | -- |
| 银华通利灵活配置混合C | 2018-03-15 至 2020-10-22 | 2.6 | -- | -- | |
| 银华岁盈定期开放债券 | 债券型 | 2020-10-20 至 2021-08-20 | 0.8 | 2.95% | 4.01% |
| 银华汇盈一年持有期混合A | 混合型 | 2020-03-20 至 2021-05-27 | 1.2 | -- | -- |
| 银华汇盈一年持有期混合A | 混合型 | 2021-05-27 至 2023-07-11 | 2.1 | 1.72% | -12.68% |
| 银华长江经济带主题债券A | 债券型 | 2020-12-23 至 2021-06-18 | 0.5 | -- | -- |
| 银华信用四季红债券A | 债券型 | 2018-06-19 至 2021-03-24 | 2.8 | -- | -- |
| 银华信用四季红债券A | 债券型 | 2021-03-24 至 今 | 5.4 | 10.26% | 8.02% |
| 银华添益定期开放债券A | 债券型 | 2018-06-19 至 2020-10-22 | 2.3 | -- | -- |
| 银华稳晟39个月定期开放债券 | 债券型 | 2020-04-09 至 2020-10-22 | 0.5 | -- | -- |
| 银华纯债信用债券(LOF)D | 债券型 | 2023-09-26 至 今 | 2.9 | 1.44% | 0.57% |
| 银华信用季季红债券D | 债券型 | 2023-09-04 至 今 | 3.0 | 0.40% | 0.33% |
| 银华安盈短债债券A | 债券型 | 2019-02-14 至 2020-10-22 | 1.7 | -- | -- |
| 银华安鑫短债债券A | 债券型 | 2019-01-31 至 2020-10-22 | 1.7 | -- | -- |
| 银华丰华三个月定期开放债券发起式 | 债券型 | 2020-04-09 至 2020-10-22 | 0.5 | -- | -- |
| 银华招利一年持有期混合A | 混合型 | 2021-05-27 至 今 | 5.3 | -1.82% | -18.71% |
| 银华招利一年持有期混合A | 混合型 | 2020-12-17 至 2021-05-27 | 0.4 | -- | -- |
| 银华通利灵活配置混合A | 2018-03-15 至 2020-10-22 | 2.6 | -- | -- | |
| 银华添泽定期开放债券 | 债券型 | 2021-03-24 至 2021-12-04 | 0.7 | 3.18% | 4.18% |
| 银华添泽定期开放债券 | 债券型 | 2018-06-19 至 2020-10-22 | 2.3 | -- | -- |
| 银华华茂定期开放债券A | 债券型 | 2018-06-05 至 2020-10-22 | 2.4 | -- | -- |
| 银华华茂定期开放债券A | 债券型 | 2021-07-23 至 今 | 5.1 | 8.58% | 5.44% |
| 银华信用四季红债券C | 债券型 | 2018-06-19 至 2021-03-24 | 2.8 | -- | -- |
| 银华信用四季红债券C | 债券型 | 2021-03-24 至 今 | 5.4 | 8.64% | 8.02% |
| 银华永盛债券 | 债券型 | 2020-03-05 至 2020-10-22 | 0.6 | -- | -- |
| 银华永盛债券 | 债券型 | 2022-01-26 至 今 | 4.6 | 6.39% | 3.40% |
| 银华汇益一年持有期混合C | 混合型 | 2020-07-29 至 2020-10-22 | 0.2 | -- | -- |
| 银华中债1-3年农发行债券指数A | 债券型 | 2020-05-14 至 2020-10-22 | 0.4 | -- | -- |
| 银华招利一年持有期混合C | 混合型 | 2021-05-27 至 今 | 5.3 | -2.80% | -18.70% |
| 银华招利一年持有期混合C | 混合型 | 2020-12-17 至 2021-05-27 | 0.4 | -- | -- |
| 银华华茂定期开放债券D | 债券型 | 2023-09-05 至 今 | 3.0 | 0.94% | 0.36% |
| 银华纯债信用债券(LOF)A | 债券型,LOF型 | 2018-03-15 至 2021-02-23 | 2.9 | -- | -- |
| 银华纯债信用债券(LOF)A | 债券型,LOF型 | 2021-02-23 至 今 | 5.5 | 10.88% | 7.92% |
| 银华永兴 | 债券型,LOF型 | 2019-02-14 至 2020-10-22 | 1.7 | -- | -- |
历任经理及业绩
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 王慧晔 | 2026-06-22 至 今 | 0年2个月零7天 | ||
| 姚荻帆 | 2025-07-10 至 今 | 1年1个月零19天 | ||
| 李程 | 2025-04-03 至 今 | 1年4个月零26天 | ||
| 郭澄 | 2024-06-14 至 今 | 2年2个月零15天 | ||
| 阚磊 | 2023-09-22 至 2025-04-03 | 1年-6个月零12天 | -3.34 | -13.73 |
| 李丹 | 2021-05-27 至 今 | 5年3个月零2天 | -1.82 | -18.71 |
| 程桯 | 2021-01-11 至 2025-04-02 | 4年2个月零22天 | -2.98 | -26.48 |
| 邹维娜 | 2020-11-09 至 2021-06-04 | 0年-6个月零26天 | 1.13 | 8.34 |
基本信息
银华基金管理股份有限公司
| 注册资本 | 22220.0 万元 | 公司属性 | |
| 成立时间 | 2001-05-28 | 资产管理规模 | 5,644.52 亿元 |
| 公司股东 | 珠海银华聚义投资合伙企业(有限合伙) 第一创业证券股份有限公司 东北证券股份有限公司 西南证券股份有限公司 珠海银华致信投资合伙企业（有限合伙） 山西海鑫实业有限公司 珠海银华汇玥投资合伙企业（有限合伙） | ||
旗下产品
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 159095 | 0.9415 | 0.9415 | 1.35% | |
| 015305 | 1.2882 | 1.2882 | 1.39% | |
| 021038 | 1.0915 | 1.0915 | 1.35% | |
| 023552 | 1.1889 | 1.1889 | 1.35% | |
| 159822 | 0.5987 | 0.5987 | 0.47% | |
| 159842 | 1.0533 | 1.0533 | 1.35% | |
| 022944 | 1.235 | 1.235 | 1.35% | |
| 023234 | 1.1986 | 1.1986 | 1.35% | |
| 023236 | 1.1972 | 1.1972 | 1.35% | |
| 023838 | 1.0299 | 1.0299 | 0.04% | |
| 023930 | 1.1875 | 1.1875 | 1.35% | |
| 023948 | 0.6497 | 0.6497 | 1.35% | |
| 024038 | 0.9117 | 0.9117 | 1.35% | |
| 025199 | 1.0326 | 1.0326 | 0.04% | |
| 025326 | 1.0211 | 1.0411 | 1.39% | |
| 008833 | 1.1783 | 1.1783 | 1.39% | |
| 009085 | 1.7856 | 1.7856 | 1.39% | |
| 159992 | 0.875 | 0.875 | 1.35% | |
| 007204 | 1.0874 | 1.1414 | 0.47% | |
| 007205 | 1.0588 | 1.1128 | 0.47% | |
| 563150 | 1.3505 | 1.3505 | 1.35% | |
| 017636 | 0.9997 | 0.9997 | 1.39% | |
| 511880 | 100.7397 | 134.0071 | 0.00% | |
| 003063 | 1.3283 | 1.3283 | 1.39% | |
| 005544 | 2.1976 | 2.1976 | 1.39% | |
| 002323 | 1.2151 | 1.2151 | 1.39% | |
| 002326 | 1.207 | 2.331 | 1.39% | |
| 001280 | 1.249 | 2.395 | 1.39% | |
| 012929 | 0.7535 | 0.7535 | 1.35% | |
| 014668 | 1.662 | 1.662 | 1.35% | |
| 015035 | 1.254 | 1.254 | 1.39% | |
| 013840 | 3.284 | 3.284 | 1.39% | |
| 519001 | 1.5168 | 5.1232 | 1.39% | |
| 006497 | 1.0897 | 1.1877 | 0.04% | |
| 006645 | 1.0566 | 1.2456 | 0.04% | |
| 161816 | 0.9656 | 0.9656 | 1.35% | |
| 161837 | 1.1855 | 1.1855 | 1.39% | |
| 005119 | 5.1914 | 5.1914 | 1.39% | |
| 005260 | 1.9756 | 1.9756 | 1.39% | |
| 010986 | 1.021 | 1.2093 | 0.04% | |
| 001703 | 2.206 | 2.276 | 1.35% | |
| 026456 | 1.0033 | 1.0033 | 0.04% | |
| 025994 | 1.0149 | 1.0149 | 1.39% | |
| 027234 | 0.9211 | 0.9211 | 0.99% | |
| 159592 | 1.3606 | 1.3606 | 1.35% | |
| 025572 | 1.9668 | 1.9668 | 1.39% | |
| 026262 | 1.3931 | 1.3931 | 1.39% | |
| 016623 | 1.5957 | 1.5957 | 1.39% | |
| 180020 | 1.937 | 1.962 | 1.39% | |
| 016701 | 2.1094 | 2.1094 | 0.47% | |
| 015642 | 1.7029 | 1.7029 | 1.35% | |
| 013563 | 1.1248 | 1.1248 | 0.04% | |
| 013174 | 1.136 | 1.136 | 1.35% | |
| 020977 | 1.1209 | 1.1209 | 1.39% | |
| 021146 | 1.9241 | 1.9241 | 1.39% | |
| 022451 | 1.2286 | 1.2286 | 1.35% | |
| 159776 | 1.262 | 1.262 | 1.35% | |
| 159871 | 0.9999 | 1.9998 | 1.35% | |
| 023837 | 1.0312 | 1.0312 | 0.04% | |
| 020604 | 1.0468 | 1.1128 | 0.04% | |
| 005038 | 1.4013 | 1.6603 | 1.35% | |
| 520610 | 0.9552 | 0.9552 | 1.35% | |
| 019317 | 1.1643 | 1.2263 | 0.04% | |
| 019369 | 1.0648 | 1.1368 | 0.04% | |
| 019464 | 1.0702 | 1.0702 | 0.04% | |
| 019860 | 1.6994 | 1.6994 | 1.35% | |
| 562360 | 1.0427 | 1.0427 | 1.35% | |
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| 562350 | 1.0974 | 1.0974 | 1.35% | |
| 562380 | 1.2672 | 1.2672 | 1.35% | |
| 022144 | 1.0611 | 1.0611 | 1.35% | |
| 015772 | 3.194 | 3.194 | 1.39% | |
| 012434 | 0.8189 | 0.8189 | 1.39% | |
| 009542 | 0.5161 | 0.5161 | 1.39% | |
| 011855 | 1.1323 | 1.1323 | 1.39% | |
| 008211 | 1.11 | 1.197 | 0.04% | |
| 015036 | 1.2241 | 1.2241 | 1.39% | |
| 006496 | 1.1096 | 1.2076 | 0.04% | |
| 009978 | 1.098 | 1.098 | 1.39% | |
| 161834 | 1.868 | 2.014 | 1.39% | |
| 005112 | 1.3946 | 1.3946 | 1.35% | |
| 005261 | 1.9192 | 1.9192 | 1.39% | |
| 002161 | 1.7957 | 1.7957 | 1.39% | |
| 010816 | 1.1044 | 1.1044 | 0.04% | |
| 027570 | 0.9861 | 0.9861 | 1.39% | |
| 027571 | 0.9851 | 0.9851 | 1.39% | |
| 159318 | 1.3314 | 1.3314 | 1.35% | |
| 159555 | 1.7775 | 1.7775 | 1.35% | |
| 026261 | 1.3961 | 1.3961 | 1.39% | |
| 180001 | 1.7768 | 3.9276 | 1.39% | |
| 180012 | 4.3658 | 5.3188 | 1.39% | |
| 180018 | 3.744 | 3.824 | 1.39% | |
| 180025 | 1.2414 | 1.8014 | 0.04% | |
| 014044 | 0.5018 | 0.5018 | 1.39% | |
| 020790 | 1.0856 | 1.0856 | 0.04% | |
| 020865 | 1.1946 | 1.1946 | 1.39% | |
| 020912 | 1.052 | 1.052 | 0.04% | |
| 020956 | 1.1083 | 1.1083 | 0.04% | |
| 021145 | 1.9396 | 1.9396 | 1.39% | |
| 024571 | 1.0625 | 1.0625 | 1.35% | |
| 023513 | 1.3179 | 1.3498 | 0.04% | |
| 159827 | 0.8042 | 0.8042 | 1.35% | |
| 024039 | 0.9127 | 0.9127 | 1.35% | |
| 020581 | 1.0382 | 1.0382 | 0.04% | |
| 530800 | 1.2144 | 1.2144 | 1.35% | |
| 005794 | 3.2615 | 3.4345 | 1.39% | |
| 020213 | 1.0813 | 1.0813 | 0.04% | |
| 020214 | 1.0727 | 1.0727 | 0.04% | |
| 020339 | 1.1084 | 1.1084 | 1.39% | |
| 017839 | 0.9569 | 0.9569 | 1.39% | |
| 017840 | 0.9446 | 0.9446 | 1.39% | |
| 019465 | 1.0642 | 1.0642 | 0.04% | |
| 020144 | 1.0218 | 1.0908 | 0.04% | |
| 562320 | 1.3438 | 1.3438 | 1.35% | |
| 017723 | 1.7993 | 1.7993 | 1.39% | |
| 017724 | 1.7749 | 1.7749 | 1.39% | |
| 512380 | 1.6216 | 1.6216 | 1.35% | |
| 005543 | 1.7778 | 2.0078 | 1.39% | |
| 002491 | 1.1012 | 1.3812 | 0.04% | |
| 002501 | 1.2891 | 1.4771 | 0.04% | |
| 012856 | 1.0122 | 1.1372 | 0.04% | |
| 011817 | 1.4779 | 1.4779 | 1.39% | |
| 014586 | 1.0259 | 1.0259 | 1.39% | |
| 014638 | 1.065 | 1.132 | 0.04% | |
| 014919 | 0.974 | 0.974 | 1.39% | |
| 013842 | 1.7228 | 1.7228 | 1.39% | |
| 516530 | 1.0262 | 1.0262 | 1.35% | |
| 516880 | 0.721 | 0.721 | 1.35% | |
| 009977 | 1.1235 | 1.1235 | 1.39% | |
| 161815 | 1.102 | 1.102 | 0.47% | |
| 161820 | 1.1619 | 1.6889 | 0.04% | |
| 005106 | 1.184 | 1.184 | 1.35% | |
| 005250 | 1.2511 | 1.2511 | 1.39% | |
| 001808 | 3.245 | 3.245 | 1.39% | |
| 026457 | 1.0025 | 1.0025 | 0.04% | |
| 026718 | 1.1693 | 1.1693 | 1.35% | |
| 028790 | 1.9739 | 1.9739 | 1.39% | |
| 027551 | 1.0017 | 1.0017 | 1.35% | |
| 159302 | 1.3613 | 1.3613 | 1.35% | |
| 025399 | 1.0298 | 1.0298 | 1.35% | |
| 025476 | 2.1895 | 2.1895 | 1.39% |
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暂无数据
资产配置
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 1,975.84 | 29.69 |
| 2 | 债券及货币 | 5,933.52 | 89.15 |
| 3 | 现金 | 301.81 | 04.53 |
| 4 | 其他资产 | 06.19 | 00.09 |
十大重仓股
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓数量（万股） | 持仓市值（万元） | 占净值比 | 较上期增减数量（万股） |
| 601058 | 赛轮轮胎 | 11.55 | 133.17 | 2.00% | 5.83 |
| 688256 | 寒武纪 | 00.06 | 95.09 | 1.43% | 0.02 |
| 00700 | 腾讯控股 | 00.24 | 89.59 | 1.35% | 0.14 |
| 00981 | 中芯国际 | 01.15 | 89.30 | 1.34% | 0.00 |
| 603067 | 振华股份 | 01.93 | 89.34 | 1.34% | 1.07 |
| 300308 | 中际旭创 | 00.07 | 88.90 | 1.34% | 0.01 |
| 002371 | 北方华创 | 00.08 | 66.34 | 1.00% | 0.00 |
| 002851 | 麦格米特 | 00.40 | 66.87 | 1.00% | 0.26 |
| 000338 | 潍柴动力 | 02.09 | 56.95 | 0.86% | 2.09 |
| 688041 | 海光信息 | 00.15 | 54.40 | 0.82% | 0.08 |
五大重仓债
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
| 1 | 155585 | 19建材09 | 04.00(万张) | 447.72(万元) | 6.73(%) |
| 2 | 240192 | 23恒健02 | 04.00(万张) | 421.10(万元) | 6.33(%) |
| 3 | 115682 | 23京资02 | 03.50(万张) | 368.26(万元) | 5.53(%) |
| 4 | 019785 | 25国债13 | 03.60(万张) | 364.55(万元) | 5.48(%) |
| 5 | 137748 | 22洪轨02 | 03.50(万张) | 363.00(万元) | 5.45(%) |
费率结构
前端申购费率
| 申购金额区间（万元） | 费率 |
| 0≤X<1000 | 0.8% |
| 1000≤X | 1000.0元 |
前端赎回费率
| 持有年限 | 费率 |
| 180天≤X | 0.0% |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 7天≤X<30天 | 0.75% |
| 30天≤X<90天 | 0.5% |
| 90天≤X<180天 | 0.5% |
后端收费费率
| 持有年限 | 费率 |
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
分红
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红（元） |
| 暂无数据 | |||
年化收益率
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 1.74% | 3.67% | 3.4% | 2.08% | 2.07% |
净值增长率
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.43% | -1.6% | -3.3% | 1.13% | 3.67% | 10.57% | 10.82% | 12.35% |
风险指标
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 0.50 | 0.29 | 0.19 |
| 夏普比率 | 25.08 | 56.78 | 7.53 |
| 特雷诺指数 | 0.00 | 0.04 | 0.01 |
| 詹森指数 | 0.02 | 0.00 | -0.00 |
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日
风险提示：投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现，相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书，并自行承担投资基金的风险。
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