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银华汇利灵活配置混合A 001289
收藏成功
混合型
基金公司银华基金管理股份有限公司 基金经理贲兴振,孙慧 申购费率0.06% 基金规模34.21亿 (2022-06-30) |
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| 基金代码001289 | 基金经理贲兴振,孙慧 | 最新份额25,720.0万份 (2022-06-30) |
| 基金类型混合型 | 基金公司银华基金管理股份有限公司 | 最新规模34.21亿 (2022-06-30) |
| 风险等级 | 管理费0.6% |
| 成立日期2015-05-14 | 托管行中国工商银行股份有限公司 |
| 首募规模30.01亿 | 托管费0.15% |
投资策略
通过把握大类资产走势变化，对股票、债券等投资工具进行灵活配置，在严格控制风险的前提下为投资人获取稳定回报。
投资范围
本基金的投资对象是具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包括中小板、创业板、存托凭证及其他经中国证监会核准上市的股票）、衍生工具（权证、股指期货等）、债券等固定收益类金融工具（包括国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、次级债、地方政府债券、中期票据、可转换公司债券（含分离交易的可转换公司债券）、可交换债券、短期融资券、资产支持证券、债券回购、银行存款等）以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。
如法律法规或中国证监会以后允许基金投资于其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围，无需召开持有人大会。
收益分配原则
1、在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为6次，每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的10%，若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配；
2、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，基金份额持有人可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资；若基金份额持有人不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；红利再投方式免收再投资的费用；
3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值，即基金收益分配基准日的任一类别基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值；
4、本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权，但由于本基金A类基金份额不收取销售服务费，C类基金份额收取销售服务费，各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同；
5、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。
风险收益特征
本基金为混合型基金，属于证券投资基金中较高预期风险、较高预期收益的品种，其预期风险、预期收益高于货币市场基金和债券型基金，低于股票型基金。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2026-1-13 | 1.7055 | 1.7905 | -0.01% |
| 2026-1-12 | 1.7056 | 1.7906 | 0.03% |
| 2026-1-9 | 1.7051 | 1.7901 | 0.09% |
| 2026-1-8 | 1.7036 | 1.7886 | -0.01% |
| 2026-1-7 | 1.7037 | 1.7887 | -0.06% |
| 2026-1-6 | 1.7047 | 1.7897 | 0.05% |
| 2026-1-5 | 1.7038 | 1.7888 | 0.10% |
| 2025-12-30 | 1.702 | 1.787 | 0.00% |
| 2025-12-29 | 1.702 | 1.787 | -0.06% |
| 2025-12-26 | 1.703 | 1.788 | 0.00% |
| 2025-12-25 | 1.703 | 1.788 | 0.01% |
| 2025-12-24 | 1.7028 | 1.7878 | 0.04% |
| 2025-12-23 | 1.7022 | 1.7872 | 0.05% |
| 2025-12-22 | 1.7014 | 1.7864 | 0.02% |
| 2025-12-19 | 1.7011 | 1.7861 | 0.05% |
| 2025-12-18 | 1.7002 | 1.7852 | -0.03% |
| 2025-12-17 | 1.7007 | 1.7857 | 0.11% |
| 2025-12-16 | 1.6989 | 1.7839 | -0.03% |
| 2025-12-15 | 1.6994 | 1.7844 | -0.06% |
| 2025-12-12 | 1.7004 | 1.7854 | 0.02% |
孙慧女士：中国籍，硕士学位。曾就职于中邮人寿保险股份有限公司、华夏人寿保险股份有限公司。2015年3月加入银华基金。现任养老金及多资产投资管理部基金经理/投资经理(社保、基本养老)。自2016年02月06日起至2020年10月16日担任"银华中证转债指数增强分级证券投资基金"基金经理,自2016年02月06日起至2017年08月07日担任"银华永祥保本混合型证券投资基金"基金经理,自2016年02月06日起至2020年03月16日担任"银华保本增值证券投资基金"基金经理,自2016年10月17日起至2018年02月05日兼任"银华稳利灵活配置混合型证券投资基金"基金经理,自2016年10月17日起至2018年06月26日兼任"银华永泰积极债券型证券投资基金"基金经理,自2016年12月22日起兼任"银华远景债券型证券投资基金"基金经理,自2017年08月08日起至2025年03月12日兼任"银华永祥灵活配置混合型证券投资基金"基金经理,自2018年03月07日起至2021年07月30日兼任"银华多元收益定期开放混合型证券投资基金"基金经理,自2018年08月31日起兼任"银华可转债债券型证券投资基金"基金经理,自2019年06月28日起兼任"银华信用双利债券型证券投资基金"基金经理,自2020年03月17日起至2020年05月21日兼任"银华增值证券投资基金"基金经理,自2021年02月08日起兼任"银华远兴一年持有期债券型证券投资基金"基金经理,自2025年02月13日起兼任"银华汇利灵活配置混合型证券投资基金"基金经理,自2025年09月24日起兼任"银华钰盈债券型证券投资基金"基金经理。具有从业资格。
任职期间收益
银华汇利灵活配置混合A 2025-02-13至今
管理过的基金
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 转债A级 | 债券型,分级基金 | 2016-02-06 至 2020-07-29 | 4.5 | 21.63% | 17.44% |
| 银华永泰积极债券C | 债券型 | 2016-10-17 至 2018-03-17 | 1.4 | -7.19% | 0.90% |
| 银华汇利灵活配置混合C | 混合型 | 2025-02-13 至 今 | 0.9 | -- | -- |
| 银华钰盈债券A | 债券型 | 2025-08-20 至 今 | 0.4 | -- | -- |
| 转债B级 | 债券型,分级基金 | 2016-02-06 至 2020-07-29 | 4.5 | -47.07% | 17.44% |
| 银华信用双利债券A | 债券型 | 2019-06-28 至 今 | 6.6 | 12.05% | 16.04% |
| 银华汇利灵活配置混合A | 混合型 | 2025-02-13 至 今 | 0.9 | -- | -- |
| 银华多元收益定期开放混合A | 混合型 | 2018-03-07 至 2021-06-04 | 3.2 | 11.72% | 68.94% |
| 银华可转债债券A | 债券型 | 2018-07-05 至 今 | 7.5 | 12.87% | 21.50% |
| 银华永祥灵活配置混合 | 混合型 | 2016-02-06 至 2025-03-12 | 9.1 | 18.18% | 44.56% |
| 银华永泰积极债券A | 债券型 | 2016-10-17 至 2018-03-17 | 1.4 | -6.67% | 0.90% |
| 银华稳利灵活配置混合C | 混合型 | 2016-10-17 至 2018-02-05 | 1.3 | 8.71% | 10.13% |
| 银华可转债债券D | 债券型 | 2025-03-17 至 今 | 0.8 | -- | -- |
| 银华稳利灵活配置混合A | 混合型 | 2016-10-17 至 2018-02-05 | 1.3 | 5.64% | 10.13% |
| 银华远景债券A | 债券型 | 2016-12-22 至 今 | 9.1 | 25.78% | 27.28% |
| 银华多元收益定期开放混合C | 混合型 | 2018-03-07 至 2021-06-04 | 3.2 | 8.15% | 68.94% |
| 银华远景债券D | 债券型 | 2025-03-11 至 今 | 0.8 | -- | -- |
| 银华远兴一年持有期债券 | 债券型 | 2020-12-25 至 今 | 5.1 | 2.59% | 8.29% |
| 银华钰盈债券C | 债券型 | 2025-08-20 至 今 | 0.4 | -- | -- |
| 中证转债 | 债券型,分级基金 | 2016-02-06 至 2020-07-29 | 4.5 | 2.78% | 17.44% |
| 银华增值混合 | 保本型 | 2016-02-06 至 2020-03-27 | 4.1 | 7.51% | 34.70% |
| 银华信用双利债券C | 债券型 | 2019-06-28 至 今 | 6.6 | 10.03% | 16.04% |
历任经理及业绩
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 贲兴振 | 2025-07-02 至 今 | 0年6个月零12天 | ||
| 孙慧 | 2025-02-13 至 今 | 0年11个月零1天 | ||
| 冯喆 | 2024-06-14 至 2025-08-22 | 1年2个月零8天 | ||
| 边慧 | 2023-07-28 至 2025-02-18 | 1年-6个月零21天 | 0.47 | -17.97 |
| 王智伟 | 2021-11-23 至 2024-05-30 | 2年6个月零7天 | 0.41 | -30.80 |
| 赵楠楠 | 2020-08-25 至 2025-08-22 | 4年-1个月零28天 | 5.83 | -17.86 |
| 吴文明 | 2018-12-17 至 2021-07-27 | 2年7个月零10天 | 18.71 | 99.18 |
| 哈默 | 2016-10-17 至 2019-01-10 | 2年-10个月零24天 | 11.30 | -6.93 |
| 胡娜 | 2015-05-08 至 2016-10-18 | 1年5个月零10天 | 27.40 | -12.06 |
基本信息
银华基金管理股份有限公司
| 注册资本 | 22220.0 万元 | 公司属性 | |
| 成立时间 | 2001-05-28 | 资产管理规模 | 5,644.52 亿元 |
| 公司股东 | 珠海银华聚义投资合伙企业(有限合伙) 第一创业证券股份有限公司 东北证券股份有限公司 西南证券股份有限公司 珠海银华致信投资合伙企业（有限合伙） 山西海鑫实业有限公司 珠海银华汇玥投资合伙企业（有限合伙） | ||
旗下产品
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 000194 | 1.0838 | 1.6448 | -0.05% | |
| 000823 | 1.778 | 1.913 | -0.62% | |
| 003063 | 1.355 | 1.355 | -0.62% | |
| 005119 | 2.844 | 2.844 | -0.62% | |
| 005286 | 1.0312 | 1.3273 | -0.05% | |
| 005519 | 1.1846 | 1.1846 | -0.62% | |
| 005794 | 3.0928 | 3.2658 | -0.62% | |
| 006302 | 1.6264 | 2.1433 | -0.62% | |
| 006907 | 1.0753 | 1.1803 | -0.05% | |
| 006908 | 1.0566 | 1.1616 | -0.05% | |
| 007206 | 1.0301 | 1.2131 | -0.05% | |
| 008116 | 1.6168 | 1.6168 | -0.62% | |
| 008889 | 1.7214 | 1.7214 | -0.87% | |
| 009960 | 0.6909 | 0.6909 | -0.62% | |
| 009978 | 1.1125 | 1.1125 | -0.62% | |
| 014586 | 0.9704 | 0.9704 | -0.62% | |
| 014919 | 1.1437 | 1.1437 | -0.62% | |
| 015772 | 2.285 | 2.285 | -0.62% | |
| 016248 | 1.0716 | 1.0716 | -0.62% | |
| 019439 | 1.0175 | 1.0648 | -0.05% | |
| 020789 | 1.0745 | 1.0745 | -0.05% | |
| 023702 | 1.7208 | 1.7208 | -0.05% | |
| 023837 | 1.007 | 1.007 | -0.05% | |
| 023840 | 1.0755 | 1.0755 | -0.62% | |
| 023932 | 1.0633 | 1.0633 | -0.87% | |
| 024039 | 1.1836 | 1.1836 | -0.87% | |
| 024341 | 1.0574 | 1.0734 | -0.05% | |
| 024395 | 1.6652 | 1.6652 | -0.87% | |
| 024570 | 1.127 | 1.127 | -0.87% | |
| 025326 | 1.019 | 1.019 | -0.62% | |
| 025327 | 1.0179 | 1.0179 | -0.62% | |
| 025476 | 1.7805 | 1.7805 | -0.62% | |
| 159112 | 100.3068 | 1.0031 | -0.05% | |
| 159318 | 1.4335 | 1.4335 | -0.87% | |
| 159827 | 0.9096 | 0.9096 | -0.87% | |
| 159969 | 1.5121 | 1.5121 | -0.87% | |
| 159992 | 0.9076 | 0.9076 | -0.87% | |
| 517000 | 1.0622 | 1.0622 | -0.87% | |
| 562330 | 1.2635 | 1.2635 | -0.87% | |
| 000286 | 1.0578 | 1.5763 | -0.05% | |
| 002307 | 2.413 | 2.413 | -0.62% | |
| 002323 | 1.2107 | 1.2107 | -0.62% | |
| 002501 | 1.2861 | 1.4741 | -0.05% | |
| 004839 | 1.1345 | 1.1495 | -0.05% | |
| 005106 | 1.2778 | 1.2778 | -0.87% | |
| 005260 | 1.8863 | 1.8863 | -0.62% | |
| 006251 | 1.6681 | 1.6681 | -0.87% | |
| 006497 | 1.079 | 1.177 | -0.05% | |
| 009017 | 1.1845 | 1.1845 | -0.87% | |
| 009542 | 0.6202 | 0.6202 | -0.62% | |
| 009852 | 0.7699 | 0.7699 | -0.87% | |
| 009977 | 1.1356 | 1.1356 | -0.62% | |
| 010730 | 1.0233 | 1.0233 | -0.62% | |
| 011173 | 0.8469 | 0.8469 | -0.62% | |
| 011405 | 0.8766 | 0.8766 | -0.62% | |
| 012178 | 0.6762 | 0.6762 | -0.62% | |
| 012928 | 0.9038 | 0.9038 | -0.87% | |
| 013564 | 1.1035 | 1.1035 | -0.05% | |
| 014042 | 1.6646 | 1.6646 | -0.62% | |
| 014045 | 1.8141 | 1.8141 | -0.62% | |
| 015642 | 2.0267 | 2.0267 | -0.87% | |
| 017840 | 1.1612 | 1.1612 | -0.62% | |
| 019369 | 1.0563 | 1.1183 | -0.05% | |
| 019859 | 1.4625 | 1.4625 | -0.87% | |
| 020539 | 1.0386 | 1.0386 | -0.05% | |
| 020582 | 1.0475 | 1.0475 | -0.05% | |
| 021208 | 1.3188 | 1.3188 | -0.87% | |
| 022145 | 1.0261 | 1.0261 | -0.87% | |
| 022569 | 1.4592 | 1.4592 | -0.87% | |
| 022606 | 1.3171 | 1.3171 | -0.87% | |
| 023235 | 1.2447 | 1.2447 | -0.87% | |
| 023552 | 1.3379 | 1.3379 | -0.87% | |
| 023640 | 1.0157 | 1.0157 | -0.05% | |
| 023823 | 1.35 | 1.35 | -0.05% | |
| 025399 | 1.0997 | 1.0997 | -0.87% | |
| 159339 | 1.2549 | 1.2549 | -0.87% | |
| 159786 | 1.2082 | 1.2082 | -0.87% | |
| 161811 | 1.061 | 1.061 | -0.87% | |
| 161818 | 1.0989 | 1.3038 | -0.62% | |
| 161834 | 1.804 | 1.95 | -0.62% | |
| 180001 | 1.5203 | 3.6711 | -0.62% | |
| 180013 | 1.1825 | 3.0233 | -0.62% | |
| 180018 | 3.734 | 3.814 | -0.62% | |
| 180031 | 4.059 | 6.371 | -0.62% | |
| 512380 | 1.6498 | 1.6498 | -0.87% | |
| 516950 | 1.2161 | 1.2161 | -0.87% | |
| 562390 | 0.979 | 0.979 | -0.87% | |
| 001280 | 1.194 | 2.34 | -0.62% | |
| 001289 | 1.7055 | 1.7905 | -0.62% | |
| 001808 | 2.316 | 2.316 | -0.62% | |
| 003062 | 1.4085 | 1.4085 | -0.62% | |
| 003816 | 100.0982 | 133.0672 | 0.00% | |
| 005238 | 1.2555 | 1.2555 | -0.87% | |
| 008385 | 1.0954 | 1.0954 | -0.62% | |
| 011836 | 0.6271 | 0.6271 | -0.87% | |
| 013842 | 1.4646 | 1.4646 | -0.62% | |
| 014064 | 1.2677 | 1.2677 | -0.87% | |
| 015036 | 0.9844 | 0.9844 | -0.62% | |
| 015306 | 1.2601 | 1.2601 | -0.62% | |
| 015687 | 1.0282 | 1.0282 | -0.62% | |
| 016623 | 1.1021 | 1.1021 | -0.62% | |
| 018365 | 0.9654 | 0.9654 | -0.62% | |
| 019383 | 1.058 | 1.1234 | -0.05% | |
| 019464 | 1.0573 | 1.0573 | -0.05% | |
| 020124 | 1.6044 | 1.6044 | -0.62% | |
| 020144 | 1.0133 | 1.0683 | -0.05% | |
| 020540 | 1.0349 | 1.0349 | -0.05% | |
| 020790 | 1.0714 | 1.0714 | -0.05% | |
| 020864 | 1.1559 | 1.1559 | -0.62% | |
| 020890 | 1.0238 | 1.0558 | -0.05% | |
| 021145 | 1.5108 | 1.5108 | -0.62% | |
| 023550 | 1.339 | 1.339 | -0.87% | |
| 023839 | 1.0768 | 1.0768 | -0.62% | |
| 024942 | 1.0085 | 1.0085 | -0.05% | |
| 025330 | 0.8481 | 0.8481 | 0.50% | |
| 159592 | 1.3453 | 1.3453 | -0.87% | |
| 159842 | 1.1803 | 1.1803 | -0.87% | |
| 180012 | 4.5851 | 5.5381 | -0.62% | |
| 180028 | 1.525 | 2.522 | -0.62% | |
| 562360 | 1.1675 | 1.1675 | -0.87% | |
| 562380 | 1.1744 | 1.1744 | -0.87% | |
| 563150 | 1.182 | 1.182 | -0.87% | |
| 588190 | 1.5252 | 1.5252 | -0.87% | |
| 588930 | 1.7652 | 1.7652 | -0.87% | |
| 002322 | 1.6672 | 1.7472 | -0.62% | |
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| 015305 | 1.2791 | 1.2791 | -0.62% | |
| 015684 | 3.0055 | 3.0055 | -0.62% | |
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| 019653 | 1.0778 | 1.1548 | -0.05% | |
| 019744 | 1.3552 | 1.3552 | -0.62% | |
| 020581 | 1.0527 | 1.0527 | -0.05% | |
| 020977 | 1.1567 | 1.1567 | -0.62% | |
| 021039 | 1.1198 | 1.1198 | -0.87% | |
| 022144 | 1.0289 | 1.0289 | -0.87% | |
| 022450 | 1.2532 | 1.2532 | -0.87% | |
| 022452 | 1.2517 | 1.2517 | -0.87% | |
| 023513 | 1.3518 | 1.3518 | -0.05% | |
| 024455 | 1.1799 | 1.1799 | -0.62% | |
| 024571 | 1.1255 | 1.1255 | -0.87% | |
| 025398 | 1.1001 | 1.1001 | -0.87% | |
| 159567 | 0.847 | 1.694 | -0.87% | |
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| 161820 | 1.161 | 1.668 | -0.05% | |
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| 180020 | 1.693 | 1.718 | -0.62% | |
| 530800 | 1.2673 | 1.2673 | -0.87% | |
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| 000791 | 1.1227 | 1.1377 | -0.05% | |
| 001163 | 1.584 | 1.867 | -0.87% | |
| 003940 | 1.5885 | 2.0746 | -0.62% | |
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| 159862 | 0.6511 | 0.6511 | -0.87% | |
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| 161812 | 1.338 | 1.338 | -0.87% | |
| 501083 | 1.9841 | 1.9841 | -0.62% | |
| 519001 | 1.8737 | 6.2769 | -0.62% | |
| 562320 | 1.3838 | 1.3838 | -0.87% | |
| 563180 | 1.1347 | 1.1347 | -0.87% | |
| 001303 | 1.2106 | 1.2106 | -0.62% | |
| 002326 | 1.157 | 2.281 | -0.62% | |
| 005037 | 1.6744 | 1.9374 | -0.87% | |
| 005236 | 1.6777 | 1.6777 | -0.87% | |
| 005237 | 1.2932 | 1.2932 | -0.87% | |
| 005251 | 2.8909 | 2.8909 | -0.62% | |
| 005498 | 1.8595 | 1.8595 | -0.62% | |
| 005771 | 1.7205 | 1.7205 | -0.05% | |
| 005848 | 2.022 | 2.022 | -0.62% | |
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| 006645 | 1.0482 | 1.2272 | -0.05% | |
| 008211 | 1.0915 | 1.1785 | -0.05% | |
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| 011733 | 0.7541 | 0.7541 | -0.62% | |
| 013565 | 1.1037 | 1.1037 | -0.05% | |
| 013841 | 1.745 | 1.745 | -0.62% | |
| 014638 | 1.0752 | 1.1202 | -0.05% | |
| 018364 | 0.9737 | 0.9737 | -0.62% | |
| 018822 | 1.4356 | 1.4356 | -0.62% | |
| 019317 | 1.1613 | 1.2053 | -0.05% | |
| 019508 | 1.4958 | 1.4958 | -0.87% | |
| 020604 | 1.0387 | 1.1047 | -0.05% | |
| 020956 | 1.1003 | 1.1003 | -0.05% | |
| 021038 | 1.1228 | 1.1228 | -0.87% | |
| 021402 | 1.0233 | 1.0506 | -0.05% | |
| 022451 | 1.2502 | 1.2502 | -0.87% | |
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| 023641 | 1.014 | 1.014 | -0.05% | |
| 024090 | 1.0152 | 1.0152 | -0.05% | |
| 159735 | 0.8017 | 0.8017 | -0.87% | |
| 159768 | 0.5628 | 0.5628 | -0.87% | |
| 159782 | 0.9417 | 0.9417 | -0.87% | |
| 159855 | 1.1063 | 1.1063 | -0.87% | |
| 159871 | 2.159 | 2.159 | -0.87% | |
| 159994 | 1.884 | 1.884 | -0.87% | |
| 501038 | 1.89 | 1.89 | -0.62% | |
| 511880 | 100.0866 | 133.354 | 0.00% | |
| 513160 | 1.2823 | 1.2823 | -0.87% | |
| 516530 | 0.9789 | 0.9789 | -0.87% | |
| 516880 | 0.869 | 0.869 | -0.87% | |
| 562310 | 1.0422 | 1.0422 | -0.87% | |
| 562340 | 1.3514 | 1.3514 | -0.87% | |
| 001231 | 1.7266 | 1.7266 | -0.62% | |
| 001703 | 2.347 | 2.417 | -0.87% | |
| 002161 | 1.715 | 1.715 | -0.62% | |
| 008384 | 1.1193 | 1.1193 | -0.62% | |
| 008677 | 1.0603 | 1.1733 | -0.05% | |
| 008834 | 1.1442 | 1.1442 | -0.62% | |
| 009541 | 1.0573 | 1.1653 | -0.05% | |
| 010524 | 1.6963 | 1.6963 | -0.87% | |
| 012370 | 1.0323 | 1.0323 | -0.62% | |
| 012434 | 0.933 | 0.933 | -0.62% | |
| 012782 | 0.7447 | 0.7447 | -0.87% | |
| 012929 | 0.8955 | 0.8955 | -0.87% | |
| 013027 | 0.5513 | 0.5513 | -0.62% | |
| 013174 | 1.1447 | 1.1447 | -0.87% | |
| 014044 | 0.6053 | 0.6053 | -0.62% | |
| 014047 | 1.5623 | 1.5623 | -0.62% | |
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| 015233 | 4.5159 | 4.5159 | -0.62% | |
| 016249 | 1.0587 | 1.0587 | -0.62% | |
| 016263 | 1.742 | 1.877 | -0.62% | |
| 017723 | 1.3985 | 1.3985 | -0.62% | |
| 017724 | 1.3829 | 1.3829 | -0.62% | |
| 018590 | 2.19 | 2.19 | -0.62% | |
| 018821 | 1.4479 | 1.4479 | -0.62% | |
| 019743 | 1.365 | 1.365 | -0.62% | |
| 020213 | 1.0583 | 1.0583 | -0.05% | |
| 020214 | 1.0514 | 1.0514 | -0.05% | |
| 020339 | 1.1705 | 1.1705 | -0.62% | |
| 021209 | 1.3133 | 1.3133 | -0.87% | |
| 023234 | 1.2474 | 1.2474 | -0.87% | |
| 023948 | 0.7673 | 0.7673 | -0.87% | |
| 024038 | 1.1829 | 1.1829 | -0.87% | |
| 026017 | 1.1004 | 1.1004 | -0.05% | |
| 159225 | 1.3161 | 1.3161 | -0.87% | |
| 159288 | 1.0667 | 1.0667 | -0.87% | |
| 159555 | 1.7319 | 1.7319 | -0.87% | |
| 159776 | 1.3518 | 1.3518 | -0.87% | |
| 180003 | 1.305 | 3.5483 | -0.62% | |
| 180010 | 1.5818 | 4.6893 | -0.62% | |
| 180015 | 1.3522 | 2.0876 | -0.05% | |
| 501022 | 2.732 | 2.732 | -0.62% | |
| 501209 | 0.5708 | 0.5708 | -0.62% | |
| 588690 | 1.1499 | 1.1499 | -0.87% | |
| 017636 | 0.9773 | 0.9773 | -0.62% |
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资产配置
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 1,988.22 | 03.86 |
| 2 | 债券及货币 | 58,892.56 | 114.39 |
| 3 | 现金 | 1,490.89 | 02.90 |
| 4 | 其他资产 | 1,416.85 | 02.75 |
十大重仓股
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓数量（万股） | 持仓市值（万元） | 占净值比 | 较上期增减数量（万股） |
| 603501 | 豪威集团 | 00.78 | 117.91 | 0.23% | 0.78 |
| 603606 | 东方电缆 | 01.56 | 110.20 | 0.21% | 1.56 |
| 600901 | 江苏金租 | 18.43 | 104.50 | 0.20% | 18.43 |
| 600926 | 杭州银行 | 06.73 | 102.77 | 0.20% | 6.73 |
| 600919 | 江苏银行 | 10.41 | 104.41 | 0.20% | 7.98 |
| 600887 | 伊利股份 | 03.55 | 96.84 | 0.19% | 3.55 |
| 601100 | 恒立液压 | 00.82 | 78.53 | 0.15% | 0.04 |
| 601318 | 中国平安 | 01.34 | 73.85 | 0.14% | 0.43 |
| 300750 | 宁德时代 | 00.17 | 68.34 | 0.13% | -0.41 |
| 600415 | 小商品城 | 03.07 | 56.95 | 0.11% | 3.07 |
五大重仓债
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
| 1 | 102383055 | 23南昌建投MTN007 | 30.00(万张) | 3,119.36(万元) | 6.06(%) |
| 2 | 102282165 | 22国新控股MTN003(能源保供特别债) | 30.00(万张) | 3,053.24(万元) | 5.93(%) |
| 3 | 102381642 | 23鄂长投MTN001 | 30.00(万张) | 3,047.12(万元) | 5.92(%) |
| 4 | 240004 | 24附息国债04 | 20.00(万张) | 2,086.93(万元) | 4.05(%) |
| 5 | 240011 | 24附息国债11 | 20.00(万张) | 2,087.31(万元) | 4.05(%) |
费率结构
前端申购费率
| 申购金额区间（万元） | 费率 |
| 500≤X | 1000.0元 |
| 100≤X<500 | 0.3% |
| 0≤X<100 | 0.6% |
前端赎回费率
| 持有年限 | 费率 |
| 181天≤X | 0.0% |
| 30天≤X<181天 | 0.5% |
| 7天≤X<30天 | 0.75% |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
后端收费费率
| 持有年限 | 费率 |
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
分红
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红（元） |
| 1 | 2025-09-24 | 2025-09-25 | 0.085 |
年化收益率
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 5.76% | 2.73% | 2.21% | 1.6% | 5.61% |
净值增长率
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.3% | 0.38% | 0.2% | 0.2% | 2.73% | 6.8% | 8.28% | 79.1% |
风险指标
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 0.04 | 0.01 | 0.03 |
| 夏普比率 | 153.96 | 97.63 | 15.44 |
| 特雷诺指数 | 0.04 | 0.29 | 0.02 |
| 詹森指数 | 0.00 | 0.01 | 0.00 |
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日
风险提示：投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现，相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书，并自行承担投资基金的风险。
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