公募基金 > 基金超市 > 创金合信季安盈3个月持有期债券C
债券型
基金公司创金合信基金管理有限公司
基金经理黄佳祥,闫一帆
申购费率0.0%
基金规模0.0亿  ()
1.0672
1.0672
6.72%
单位净值累计净值成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 0.09% 0.0% 4450/6220
最近一月 0.31% 0.01% 3885/6173
最近三月 0.22% 0.01% 4370/6003
最近一年 3.27% 0.04% 3398/5141
(2024-11-11)
基金代码017173 基金经理黄佳祥,闫一帆 最新份额179,202.78万份   ()
基金类型债券型 基金公司创金合信基金管理有限公司 最新规模0.0亿   ()
风险等级 管理费0.3%
成立日期2023-02-08 托管行招商证券股份有限公司
首募规模2.12亿 托管费0.05%
投资策略

在严格控制投资组合风险的前提下,力争长期内实现超越业绩比较基准的投资回报。

投资范围

本基金主要投资于具有良好流动性的金融工具,包括国债、央行票据、地方政府债、政府支持债券、政府支持机构债、金融债、企业债、公司债、公开发行的次级债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、可转换债券(含可分离交易可转债)、可交换债券、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、同业存单、国债期货、信用衍生品以及货币市场工具等。
本基金不从二级市场买入股票等权益类资产,也不参与一级市场的新股申购和新股增发。因所持可转换债券与可交换债券转股形成的股票,在其可上市交易后不超过10个工作日的时间内卖出。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,本基金可将其纳入投资范围。

收益分配原则

1、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;基金份额持有人持有的基金份额(原份额)所获得的红利再投资份额的持有期,按原份额的持有期计算;
2、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值;
3、同一类别的每一基金份额享有同等分配权。由于本基金A类基金份额与C类、E类基金份额的基金费用不同,不同类别的基金份额对应的可供分配利润或将不同;
4、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。

风险收益特征

本基金为债券型证券投资基金,长期来看,其预期收益和预期风险水平高于货币市场基金,低于混合型基金和股票型基金。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2024-11-11 1.0672 1.0672 0.03%
2024-11-8 1.0669 1.0669 0.01%
2024-11-7 1.0668 1.0668 0.04%
2024-11-6 1.0664 1.0664 0.01%
2024-11-5 1.0663 1.0663 0.01%
2024-11-4 1.0662 1.0662 0.03%
2024-11-1 1.0659 1.0659 0.04%
2024-10-31 1.0655 1.0655 0.01%
2024-10-30 1.0654 1.0654 0.01%
2024-10-29 1.0653 1.0653 0.01%
2024-10-28 1.0652 1.0652 0.00%
2024-10-25 1.0652 1.0652 0.00%
2024-10-24 1.0652 1.0652 0.01%
2024-10-23 1.0651 1.0651 -0.03%
2024-10-22 1.0654 1.0654 -0.03%
2024-10-21 1.0657 1.0657 0.01%
2024-10-18 1.0656 1.0656 0.00%
2024-10-17 1.0656 1.0656 0.02%
2024-10-16 1.0654 1.0654 0.02%
2024-10-15 1.0652 1.0652 0.03%

闫一帆先生:中国国籍,新加坡南洋理工大学金融学硕士。2008年7月就职于国泰君安证券股份有限公司。2011年5月加入永安财产保险股份有限公司投资管理中心任固定收益研究员,2012年10月加入第一创业证券股份有限公司资产管理部任固定收益研究员,负责债券类组合的债券信用研究、组合投资管理等工作。2014年8月加入创金合信基金管理有限公司,曾任投资经理、信用研究主管、固定收益部副总监,创金合信鑫价值灵活配置混合型证券投资基金基金经理(2016年09月20日至2018年10月10日),创金合信鑫动力灵活配置混合型证券投资基金基金经理(2016年09月20日至2018年10月30日),创金合信鑫收益灵活配置混合型证券投资基金基金经理(2016年12月20日至2019年01月24日),创金合信鑫瑞混合型证券投资基金基金经理(2021年04月26日至2022年05月18日),创金合信鑫祥混合型证券投资基金基金经理(2021年02月04日至2022年11月01日),现任固定收益总部执行总监,创金合信鑫利混合型证券投资基金基金经理(2020年01月22日起任职),创金合信鑫祺混合型证券投资基金基金经理(2020年03月20日起任职),创金合信中债1-3年政策性金融债指数证券投资基金基金经理(2020年05月21日起任职),创金合信泰博66个月定期开放债券型证券投资基金基金经理(2020年07月27日起任职),创金合信泰享39个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理(2020年07月31日起任职),创金合信鑫日享短债债券型证券投资基金基金经理(2021年06月02日起任职),创金合信季安盈3个月持有期债券型证券投资基金基金经理(2023年02月08日起任职)。

任职期间收益
创金合信季安盈3个月持有期债券C  2022-11-08至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
创金合信医疗保健股票A股票型2016-09-20 至 2018-10-30 2.1-3.10% -6.69% 
创金合信金融地产股票C股票型2016-09-20 至 2018-10-10 2.19.71% -2.98% 
创金合信鑫日享短债债券A债券型2021-06-02 至 今 3.59.84% 6.56% 
创金合信鑫祺混合C混合型2020-03-20 至 今 4.728.55% 7.64% 
创金合信泰博66个月定开债券债券型2020-07-07 至 今 4.413.85% 9.87% 
创金合信鑫祥混合C混合型2020-11-06 至 2022-11-01 2.05.26% -11.94% 
创金合信季安盈3个月持有期债券C债券型2022-11-08 至 今 2.04.73% 2.15% 
创金合信金融地产股票A股票型2016-09-20 至 2018-10-10 2.18.61% -3.00% 
创金合信鑫利混合C混合型2020-01-22 至 今 4.839.39% 2.99% 
创金合信泰享39个月债券型2020-06-12 至 今 4.411.81% 9.64% 
创金合信鑫瑞混合A混合型2021-02-02 至 2022-05-18 1.30.51% -8.80% 
创金合信医疗保健股票C股票型2016-09-20 至 2018-10-30 2.1-8.51% -6.69% 
创金合信鑫日享短债债券E债券型2021-06-02 至 今 3.59.27% 6.56% 
创金合信鑫瑞混合C混合型2021-02-02 至 2022-05-18 1.30.17% -8.80% 
创金合信季安盈3个月持有期债券E债券型2024-04-26 至 今 0.6--  --  
创金合信中债1-3年政金债C债券型2020-04-14 至 今 4.610.07% 9.93% 
创金合信鑫收益混合E混合型2019-01-16 至 2019-01-24 0.0-0.10% 0.55% 
创金合信鑫祥混合A混合型2020-11-06 至 2022-11-01 2.06.12% -11.95% 
创金合信鑫收益混合A混合型2016-12-20 至 2019-01-24 2.13.60% -2.97% 
创金合信中债1-3年政金债A债券型2020-04-14 至 今 4.611.29% 9.93% 
创金合信鑫日享短债债券C债券型2021-06-02 至 今 3.58.82% 6.56% 
创金合信鑫祺混合A混合型2020-03-20 至 今 4.730.45% 7.64% 
创金合信鑫收益混合C混合型2016-12-20 至 2019-01-24 2.119.30% -2.99% 
创金合信鑫利混合A混合型2020-01-22 至 今 4.840.96% 2.99% 
创金合信季安盈3个月持有期债券A债券型2022-11-08 至 今 2.04.84% 2.15% 
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
黄佳祥2022-11-08 至 今2年0个月零4天4.732.15
闫一帆2022-11-08 至 今2年0个月零4天4.732.15
基本信息
创金合信基金管理有限公司
注册资本26096.0 万元公司属性民营企业
成立时间2014-07-09资产管理规模1,023.92 亿元
公司股东深圳市金合荣投资合伙企业(有限合伙)  深圳市金合信投资合伙企业(有限合伙)  深圳市金合华投资合伙企业(有限合伙)  第一创业证券股份有限公司  深圳市金合振投资合伙企业(有限合伙)  深圳市金合同投资合伙企业(有限合伙)  深圳市金合中投资合伙企业(有限合伙)  深圳市金合兴投资合伙企业(有限合伙)  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
003191 1.9453 1.8367 1.52%
003193 1.0409 1.2658 0.12%
003242 1.2138 1.2138 1.03%
005495 1.9412 1.9412 1.52%
005496 1.8708 1.8708 1.52%
005561 1.9992 1.9992 1.52%
005784 1.0087 1.2793 0.12%
005785 1.0085 1.2593 0.12%
005969 1.7786 1.7786 1.52%
006076 1.031 1.223 0.12%
007828 1.2918 1.2918 0.12%
008126 1.0429 1.1529 0.12%
010585 0.5361 0.5361 1.52%
010606 1.1673 1.1673 1.03%
011147 1.1444 1.1444 1.52%
011207 0.5993 0.5993 1.03%
013132 1.2481 1.2481 1.52%
013160 0.4532 0.4532 1.03%
013339 1.0402 1.0402 1.52%
013870 0.777 0.777 1.52%
014379 1.0546 1.0989 0.12%
014737 1.3358 1.3358 1.52%
015571 0.7647 0.7647 1.03%
015782 1.1063 1.1063 0.12%
016074 1.1664 1.1664 1.52%
018622 1.0546 1.084 0.12%
018845 1.0212 1.0282 0.12%
020223 1.0038 1.0308 0.12%
001199 1.1533 1.1533 0.12%
002316 1.1994 1.4202 1.52%
003647 1.574 1.574 1.52%
003865 1.0405 1.6711 1.52%
005928 1.7167 1.7167 1.52%
009006 1.2591 1.4498 1.03%
011146 1.1622 1.1622 1.52%
011229 1.4165 1.4165 1.52%
013348 0.6503 0.6503 1.03%
013869 0.7885 0.7885 1.52%
014378 1.0214 1.1047 0.12%
014736 1.3546 1.3546 1.52%
015570 0.7749 0.7749 1.03%
018508 1.0799 1.0799 0.12%
019339 1.0135 1.0135 1.52%
021845 1.0735 1.0735 1.03%
003625 2.3867 2.3867 1.52%
005839 1.0439 1.1249 0.12%
005927 1.7981 1.7981 1.52%
008893 1.4564 1.4564 1.03%
009005 1.282 1.4743 1.03%
010495 0.7726 0.7726 1.52%
010496 0.7491 0.7491 1.52%
010598 1.1504 1.1504 1.03%
011143 1.0226 1.0226 1.52%
011206 0.6085 0.6085 1.03%
011378 1.0427 1.0427 1.52%
012317 0.9176 0.9176 0.12%
012938 1.0608 1.0983 0.12%
013349 0.6413 0.6413 1.03%
013946 1.0378 1.0668 0.12%
015200 1.0102 1.0102 1.03%
017172 1.0691 1.0691 0.12%
017173 1.0672 1.0672 0.12%
017309 1.0628 1.0678 0.12%
018844 1.0164 1.0304 0.12%
002210 1.1348 1.7654 1.52%
002315 1.482 1.627 1.52%
003231 1.6412 1.499 1.52%
003624 2.4867 2.4867 1.52%
003646 1.6017 1.6017 1.52%
005076 0.5855 1.2825 1.03%
005838 1.0407 1.1367 0.12%
007829 1.2678 1.2678 0.12%
008894 1.4397 1.4397 1.03%
011685 1.1783 1.1783 1.52%
012614 0.5103 0.5103 1.03%
013133 1.2278 1.2278 1.52%
015201 0.9975 0.9975 1.03%
015960 1.0373 1.0373 1.03%
016073 1.1875 1.1875 1.52%
016687 1.0763 1.0763 0.12%
016802 1.0198 1.0198 0.12%
017412 0.9654 0.9654 1.52%
018506 1.08 1.08 0.12%
021379 1.031 1.031 0.12%
022100 1.163 1.163 0.12%
002336 1.0486 1.3084 0.12%
002438 1.021 1.365 0.12%
003230 1.7048 1.6502 1.52%
004322 1.0799 1.3028 0.12%
009268 1.1976 1.1976 1.03%
009311 1.2206 1.2206 0.12%
011149 1.0721 1.0721 1.52%
011377 1.0627 1.0627 1.52%
011489 1.1558 1.1558 0.12%
013161 0.4476 0.4476 1.03%
013729 1.0824 1.0824 0.12%
016688 1.0732 1.0732 0.12%
016998 0.7534 0.7534 1.03%
019338 1.019 1.019 1.52%
019993 1.5391 1.5391 1.52%
001662 1.209 1.209 1.03%
002311 1.2026 1.4232 1.52%
003289 1.0074 1.2039 0.12%
005562 1.9738 1.9738 1.52%
006874 1.1511 1.2471 0.12%
007357 0.7514 0.7514 1.52%
008959 1.0281 1.2131 0.12%
011230 1.4402 1.4402 1.52%
011368 0.9083 0.9083 1.03%
013951 1.0447 1.1197 0.12%
015783 1.1085 1.1085 0.12%
016514 1.2865 1.2865 0.12%
016997 0.7612 0.7612 1.03%
017413 0.9614 0.9614 1.52%
020222 1.0038 1.0328 0.12%
021846 0.9166 0.9166 0.12%
002102 1.2281 1.1994 0.12%
002310 1.4881 1.6261 1.52%
002337 1.1622 1.111 0.12%
003192 1.1338 1.3231 0.12%
005968 1.8593 1.8593 1.52%
006824 1.2337 1.2337 0.12%
008125 1.0463 1.1573 0.12%
009459 1.1511 1.1511 0.12%
010586 0.5256 0.5256 1.52%
010597 1.1675 1.1675 1.03%
010605 1.1869 1.1869 1.03%
011142 1.0466 1.0466 1.52%
011150 1.0515 1.0515 1.52%
011367 0.9423 0.9423 1.03%
011490 1.1458 1.1458 0.12%
012318 0.893 0.893 0.12%
012613 0.5205 0.5205 1.03%
012939 1.056 1.0915 0.12%
013728 1.0891 1.0891 0.12%
014266 1.0266 1.0828 0.12%
016801 1.03 1.03 0.12%
017310 1.03 1.063 0.12%
020205 1.104 1.246 0.12%
020224 1.1979 1.1979 1.03%
021374 1.2465 1.2465 0.12%
001200 1.1121 1.1121 0.12%
002101 1.2523 1.3331 0.12%
003190 2.0336 1.9354 1.52%
003241 1.2965 1.2965 1.03%
006077 1.0226 1.1976 0.12%
006825 1.2079 1.2079 0.12%
006875 1.1288 1.2228 0.12%
007354 0.775 0.775 1.52%
008031 1.0618 1.1795 0.12%
009269 1.1772 1.1772 1.03%
011442 1.0735 1.0735 1.03%
011443 1.0591 1.0591 1.03%
011686 1.1554 1.1554 1.52%
013340 1.0241 1.0241 1.52%
014408 0.9336 0.9336 1.03%
014409 0.9226 0.9226 1.03%
018507 1.0747 1.0747 0.12%
019994 1.5352 1.5352 1.52%
020225 1.1956 1.1956 1.03%
021380 1.0691 1.0691 0.12%
021395 1.133 1.191 0.12%
021396 1.1338 1.1338 0.12%
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暂无数据
资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票00.0000.00
2债券及货币326,206.1499.83
3现金4,678.0001.43
4其他资产604.7200.19
五大重仓债
序号 债券代码 债券名称 持有数量 持有市值 占净资产比例
109231800223农发清发0290.00(万张)9,160.84(万元)2.80(%)  
209228013922交行二级资本债02A80.00(万张)8,377.28(万元)2.56(%)  
309221800522农发清发0570.00(万张)7,144.93(万元)2.19(%)  
424087524兴业0370.00(万张)7,076.05(万元)2.17(%)  
501248191024江西交投SCP00470.00(万张)7,023.77(万元)2.15(%)  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
前端赎回费率
持有年限 费率
不限0.0%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
*输入范围0-1.5
若您购买的是后端收费基金,请填写0
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
认/申购手续费
认/申购所得份额
卖出计算
赎回份额
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
*输入范围0-1.5
后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费
实际所得赎回资金
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
暂无数据
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
3.21%3.27%0.0%0.0%3.77%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
0.31%
0.22%
0.48%
2.77%
3.27%
0.0%
0.0%
6.72%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
-0.01
-0.02
0.00
夏普比率
314.59
199.55
0.00
特雷诺指数
-0.30
-0.27
0.00
詹森指数
0.02
0.02
0.00
数据来源:长量基金研究中心数据更新时间:

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