基金公司创金合信基金管理有限公司 基金经理黄佳祥,谢创 申购费率0.0% 基金规模142.34亿 (2022-06-30) |
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| 基金代码006875 | 基金经理黄佳祥,谢创 | 最新份额12,930.21万份 (2022-06-30) |
| 基金类型债券型 | 基金公司创金合信基金管理有限公司 | 最新规模142.34亿 (2022-06-30) |
| 风险等级 | 管理费0.3% |
| 成立日期2019-03-05 | 托管行交通银行股份有限公司 |
| 首募规模4.48亿 | 托管费0.1% |
本基金将投资组合的久期控制在3年以内,在保持投资组合较高流动性的前提下,力争获取超越业绩比较基准的投资回报。
本基金主要投资于具有良好流动性的金融工具,包括国债、政府支持机构债券、政府支持债券、地方政府债、金融债、企业债、公司债、证券公司短期公司债券、公开发行的商业银行次级债、中期票据、短期融资券(含超级短期融资券)、可转换债券(含可分离交易可转债)、可交换债券、资产支持证券、银行存款、债券回购、中央银行票据、同业存单、国债期货等法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,本基金可将其纳入投资范围。
1、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
2、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
3、同一类别的每一基金份额享有同等分配权;
4、在对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人可调整基金收益的分配原则和支付方式,不需召开基金份额持有人大会审议;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
本基金为债券型基金,长期来看,其预期风险和预期收益水平低于股票型基金、混合型基金,高于货币市场基金。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2026-3-13 | 1.0776 | 1.2527 | 0.01% |
| 2026-3-12 | 1.0775 | 1.2526 | 0.01% |
| 2026-3-11 | 1.0774 | 1.2525 | 0.00% |
| 2026-3-10 | 1.0774 | 1.2525 | 0.01% |
| 2026-3-9 | 1.0773 | 1.2524 | -0.04% |
| 2026-3-6 | 1.0777 | 1.2528 | 0.02% |
| 2026-3-5 | 1.0775 | 1.2526 | 0.00% |
| 2026-3-4 | 1.0775 | 1.2526 | 0.02% |
| 2026-3-3 | 1.0773 | 1.2524 | 0.01% |
| 2026-3-2 | 1.0772 | 1.2523 | 0.04% |
| 2026-2-27 | 1.0768 | 1.2519 | 0.02% |
| 2026-2-26 | 1.0766 | 1.2517 | -0.03% |
| 2026-2-25 | 1.0769 | 1.252 | -0.02% |
| 2026-2-24 | 1.0771 | 1.2522 | 0.04% |
| 2026-2-13 | 1.0767 | 1.2518 | 0.00% |
| 2026-2-12 | 1.0767 | 1.2518 | 0.02% |
| 2026-2-11 | 1.0765 | 1.2516 | 0.03% |
| 2026-2-10 | 1.0762 | 1.2513 | 0.01% |
| 2026-2-9 | 1.0761 | 1.2512 | 0.04% |
| 2026-2-6 | 1.0757 | 1.2508 | 0.03% |

谢创先生:西南财经大学金融工程硕士。2015年7月加入创金合信基金管理有限公司,曾任交易部交易员、固定收益部基金经理助理、固定收益部总监助理,创金合信鑫收益灵活配置混合型证券投资基金基金经理(2019年01月24日至2021年01月05日),创金合信汇泽纯债三个月定期开放债券型证券投资基金基金经理(2019年09月12日至2021年11月15日),创金合信汇益纯债一年定期开放债券型证券投资基金基金经理(2019年05月21日至2021年11月15日),创金合信汇誉纯债六个月定期开放债券型证券投资基金基金经理(2019年05月21日至2021年11月15日),创金合信泰盈双季红6个月定期开放债券型证券投资基金基金经理(2019年10月16日至2022年07月04日),创金合信中债长三角中高等级信用债指数证券投资基金基金经理(2022年10月21日至2023年11月24日),创金合信稳健添利债券型证券投资基金基金经理(2022年06月24日至2025年01月23日),创金合信恒宁30天滚动持有短债债券型证券投资基金基金经理(2021年12月30日至2025年12月23日),创金合信鑫日享短债债券型证券投资基金基金经理(2019年02月19日至2025年12月23日),创金合信恒利超短债债券型证券投资基金基金经理(2018年09月11日至2025年12月23日),现任固收投资部负责人,创金合信恒兴中短债债券型证券投资基金基金经理(2019年03月05日起任职),创金合信货币市场基金基金经理(2019年05月21日起任职),创金合信信用红利债券型证券投资基金基金经理(2019年09月26日起任职),创金合信益久9个月持有期债券型证券投资基金基金经理(2023年06月14日起任职),创金合信尊隆纯债债券型证券投资基金基金经理(2025年01月23日起任职),创金合信文丰债券型证券投资基金基金经理(2025年06月04日起任职),创金合信恒荣120天持有期债券型证券投资基金基金经理(2025年07月21日起任职),创金合信尊泰纯债债券型证券投资基金基金经理(2026年01月17日起任职)。
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 创金合信汇泽三个月定开债券A | 债券型 | 2019-07-02 至 2021-11-15 | 2.4 | 7.67% | 10.36% |
| 创金合信鑫日享短债债券A | 债券型 | 2019-02-19 至 2025-12-23 | 6.8 | 20.34% | 17.66% |
| 创金合信益久9个月持有期债券A | 债券型 | 2023-05-12 至 今 | 2.8 | -1.53% | 0.75% |
| 创金合信恒利超短债债券C | 债券型 | 2018-09-11 至 2025-12-23 | 7.3 | 17.68% | 21.63% |
| 创金合信恒利超短债债券E | 债券型 | 2020-02-04 至 2025-12-23 | 5.9 | 12.02% | 12.16% |
| 创金合信恒宁30天滚动持有短债C | 债券型 | 2021-10-08 至 2025-12-23 | 4.2 | 6.35% | 3.65% |
| 创金合信货币E | 货币型 | 2023-07-17 至 今 | 2.7 | 1.22% | 1.06% |
| 创金合信恒兴中短债债券D | 债券型 | 2024-04-29 至 今 | 1.9 | -- | -- |
| 创金合信恒利超短债债券D | 债券型 | 2024-04-29 至 2025-12-23 | 1.7 | -- | -- |
| 创金合信稳健添利债券A | 债券型 | 2022-05-27 至 2025-01-23 | 2.7 | 0.37% | 2.84% |
| 创金合信中债长三角中高等级信用债指数A | 债券型 | 2022-09-28 至 2023-11-24 | 1.2 | 1.34% | 1.76% |
| 创金合信中债长三角中高等级信用债指数C | 债券型 | 2022-09-28 至 2023-11-24 | 1.2 | 1.16% | 1.76% |
| 创金合信益久9个月持有期债券C | 债券型 | 2023-05-12 至 今 | 2.8 | -1.74% | 0.75% |
| 创金合信恒荣120天持有期债券A | 债券型 | 2025-07-01 至 今 | 0.7 | -- | -- |
| 创金合信恒荣120天持有期债券C | 债券型 | 2025-07-01 至 今 | 0.7 | -- | -- |
| 创金合信尊泰纯债债券A | 债券型 | 2026-01-17 至 今 | 0.2 | -- | -- |
| 创金合信鑫日享短债债券E | 债券型 | 2020-04-10 至 2025-12-23 | 5.7 | 12.46% | 10.25% |
| 创金合信恒兴中短债债券A | 债券型 | 2019-01-28 至 今 | 7.1 | 22.31% | 17.06% |
| 创金合信恒兴中短债债券C | 债券型 | 2019-01-28 至 今 | 7.1 | 20.24% | 17.06% |
| 创金合信鑫收益E | 混合型 | 2019-01-24 至 2021-01-05 | 2.0 | 8.14% | 93.08% |
| 创金合信稳健添利债券C | 债券型 | 2022-05-27 至 2025-01-23 | 2.7 | 0.43% | 2.84% |
| 创金合信鑫收益A | 混合型 | 2019-01-24 至 2021-01-05 | 2.0 | 11.72% | 93.08% |
| 创金合信尊隆纯债债券A | 债券型 | 2025-01-23 至 今 | 1.1 | -- | -- |
| 创金合信汇誉纯债六个月定开债券A | 债券型 | 2019-05-21 至 2021-11-15 | 2.5 | 11.00% | 13.03% |
| 创金合信泰盈双季红定开债券A | 债券型 | 2019-07-08 至 2022-07-04 | 3.0 | 11.46% | 11.99% |
| 创金合信货币C | 货币型 | 2019-08-19 至 今 | 6.6 | 10.53% | 9.38% |
| 创金合信信用红利债券E | 债券型 | 2022-12-28 至 今 | 3.2 | 5.14% | 2.95% |
| 创金合信益久9个月持有期债券E | 债券型 | 2023-05-12 至 今 | 2.8 | -1.53% | 0.75% |
| 创金合信货币D | 货币型 | 2024-03-27 至 今 | 2.0 | -- | -- |
| 创金合信尊泰纯债债券C | 债券型 | 2026-01-17 至 今 | 0.2 | -- | -- |
| 创金合信文丰债券A | 债券型 | 2025-04-30 至 今 | 0.9 | -- | -- |
| 创金合信货币F | 货币型 | 2025-03-11 至 今 | 1.0 | -- | -- |
| 创金合信汇益纯债一年定开债券A | 债券型 | 2019-05-21 至 2021-11-15 | 2.5 | 9.84% | 13.03% |
| 创金合信汇誉纯债六个月定开债券C | 债券型 | 2019-05-21 至 2021-11-15 | 2.5 | 10.16% | 13.03% |
| 创金合信恒利超短债债券A | 债券型 | 2018-09-11 至 2025-12-23 | 7.3 | 19.91% | 21.63% |
| 创金合信鑫日享短债债券C | 债券型 | 2019-02-19 至 2025-12-23 | 6.8 | 18.19% | 17.66% |
| 创金合信信用红利债券C | 债券型 | 2019-08-30 至 今 | 6.5 | 23.72% | 14.39% |
| 创金合信尊隆纯债债券C | 债券型 | 2025-01-23 至 今 | 1.1 | -- | -- |
| 创金合信恒兴中短债债券E | 债券型 | 2023-12-01 至 今 | 2.3 | 1.05% | 0.45% |
| 创金合信文丰债券C | 债券型 | 2025-04-30 至 今 | 0.9 | -- | -- |
| 创金合信货币A | 货币型 | 2019-05-21 至 今 | 6.8 | 12.03% | 10.01% |
| 创金合信鑫收益C | 混合型 | 2019-01-24 至 2021-01-05 | 2.0 | 7.75% | 93.04% |
| 创金合信汇益纯债一年定开债券C | 债券型 | 2019-05-21 至 2021-11-15 | 2.5 | 9.03% | 13.03% |
| 创金合信泰盈双季红定开债券C | 债券型 | 2019-07-08 至 2022-07-04 | 3.0 | 10.44% | 12.00% |
| 创金合信信用红利债券A | 债券型 | 2019-08-30 至 今 | 6.5 | 25.66% | 14.39% |
| 创金合信恒宁30天滚动持有短债A | 债券型 | 2021-10-08 至 2025-12-23 | 4.2 | 6.85% | 3.65% |
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 黄佳祥 | 2023-01-12 至 今 | 3年2个月零2天 | 3.68 | 2.57 |
| 谢创 | 2019-01-28 至 今 | 7年1个月零14天 | 20.24 | 17.06 |
| 郑振源 | 2019-01-28 至 2024-09-12 | 5年7个月零15天 | 20.24 | 17.06 |

黄佳祥先生:中国国籍,厦门大学经济学博士,2017年7月加入创金合信基金管理有限公司,曾任固定收益部研究员、基金经理助理,创金合信鑫收益灵活配置混合型证券投资基金基金经理(2020年08月21日至2022年12月07日),创金合信聚利债券型证券投资基金基金经理(2020年08月21日至2023年08月24日),现任创金合信季安鑫3个月持有期债券型证券投资基金基金经理(2021年02月03日起任职),创金合信尊睿债券型证券投资基金基金经理(2021年11月29日起任职),创金合信恒宁30天滚动持有短债债券型证券投资基金基金经理(2022年01月10日起任职),创金合信中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金基金经理(2022年07月08日起任职),创金合信中债长三角中高等级信用债指数证券投资基金基金经理(2022年10月21日起任职),创金合信恒兴中短债债券型证券投资基金基金经理(2023年01月12日起任职),创金合信季安盈3个月持有期债券型证券投资基金基金经理(2023年02月08日起任职),创金合信益久9个月持有期债券型证券投资基金基金经理(2024年4月10日起任职),创金合信创和一个月滚动持有债券型证券投资基金基金经理(2025年06月03日起任职),创金合信恒荣120天持有期债券型证券投资基金(2025年07月21日起任职),创金合信润业央企债主题三个月定期开放债券型证券投资基金(2025年10月21日起任职)。
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 创金合信益久9个月持有期债券A | 债券型 | 2024-04-10 至 今 | 1.9 | -- | -- |
| 创金合信聚利债券A | 债券型 | 2020-08-21 至 2023-08-24 | 3.0 | -5.28% | 9.26% |
| 创金合信恒宁30天滚动持有短债C | 债券型 | 2022-01-10 至 今 | 4.2 | 6.36% | 3.60% |
| 创金合信季安盈3个月持有期债券C | 债券型 | 2022-11-08 至 今 | 3.3 | 4.73% | 2.15% |
| 创金合信恒兴中短债债券D | 债券型 | 2024-04-29 至 今 | 1.9 | -- | -- |
| 创金合信季安鑫3个月A | 债券型 | 2021-02-03 至 今 | 5.1 | 12.53% | 8.23% |
| 创金合信中债长三角中高等级信用债指数A | 债券型 | 2022-09-28 至 今 | 3.5 | 2.51% | 2.20% |
| 创金合信中债长三角中高等级信用债指数C | 债券型 | 2022-09-28 至 今 | 3.5 | 2.30% | 2.20% |
| 创金合信益久9个月持有期债券C | 债券型 | 2024-04-10 至 今 | 1.9 | -- | -- |
| 创金合信恒荣120天持有期债券A | 债券型 | 2025-07-01 至 今 | 0.7 | -- | -- |
| 创金合信恒荣120天持有期债券C | 债券型 | 2025-07-01 至 今 | 0.7 | -- | -- |
| 创金合信尊睿债券A | 债券型 | 2021-11-23 至 2025-02-28 | 3.3 | 7.93% | 4.01% |
| 创金合信季安盈3个月持有期债券E | 债券型 | 2024-04-26 至 今 | 1.9 | -- | -- |
| 创金合信恒兴中短债债券A | 债券型 | 2023-01-12 至 今 | 3.2 | 4.07% | 2.57% |
| 创金合信恒兴中短债债券C | 债券型 | 2023-01-12 至 今 | 3.2 | 3.68% | 2.57% |
| 创金合信鑫收益E | 混合型 | 2020-08-21 至 2022-12-08 | 2.3 | -2.95% | 2.94% |
| 创金合信润业央企债主题三个月定开债券A | 债券型 | 2025-10-21 至 今 | 0.4 | -- | -- |
| 创金合信聚利债券C | 债券型 | 2020-08-21 至 2023-08-24 | 3.0 | -6.36% | 9.24% |
| 创金合信鑫收益A | 混合型 | 2020-08-21 至 2022-12-08 | 2.3 | -2.51% | 2.94% |
| 创金合信益久9个月持有期债券E | 债券型 | 2024-04-10 至 今 | 1.9 | -- | -- |
| 创金合信润业央企债主题三个月定开债券C | 债券型 | 2025-10-21 至 今 | 0.4 | -- | -- |
| 创金合信创和一个月滚动持有债券A | 债券型 | 2025-06-03 至 今 | 0.8 | -- | -- |
| 创金合信创和一个月滚动持有债券C | 债券型 | 2025-06-03 至 今 | 0.8 | -- | -- |
| 创金合信季安鑫3个月C | 债券型 | 2021-02-03 至 今 | 5.1 | 11.79% | 8.23% |
| 创金合信尊睿债券C | 债券型 | 2021-11-23 至 2025-02-28 | 3.3 | 7.45% | 4.01% |
| 创金合信中证同业存单AAA指数7天持有期 | 混合型 | 2022-06-09 至 2025-12-25 | 3.5 | 2.05% | -25.57% |
| 创金合信恒兴中短债债券E | 债券型 | 2023-12-01 至 今 | 2.3 | 1.05% | 0.45% |
| 创金合信弘达债券C | 债券型 | 2026-03-12 至 今 | 0.0 | -- | -- |
| 创金合信鑫收益C | 混合型 | 2020-08-21 至 2022-12-08 | 2.3 | -2.91% | 2.94% |
| 创金合信恒宁30天滚动持有短债A | 债券型 | 2022-01-10 至 今 | 4.2 | 6.86% | 3.60% |
| 创金合信季安盈3个月持有期债券A | 债券型 | 2022-11-08 至 今 | 3.3 | 4.84% | 2.15% |
| 创金合信弘达债券A | 债券型 | 2026-03-12 至 今 | 0.0 | -- | -- |
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 黄佳祥 | 2023-01-12 至 今 | 3年2个月零2天 | 3.68 | 2.57 |
| 谢创 | 2019-01-28 至 今 | 7年1个月零14天 | 20.24 | 17.06 |
| 郑振源 | 2019-01-28 至 2024-09-12 | 5年7个月零15天 | 20.24 | 17.06 |
| 注册资本 | 26096.0 万元 | 公司属性 | 民营企业 |
| 成立时间 | 2014-07-09 | 资产管理规模 | 1,023.92 亿元 |
| 公司股东 | 深圳市金合荣投资合伙企业(有限合伙) 深圳市金合信投资合伙企业(有限合伙) 深圳市金合华投资合伙企业(有限合伙) 第一创业证券股份有限公司 深圳市金合振投资合伙企业(有限合伙) 深圳市金合同投资合伙企业(有限合伙) 深圳市金合中投资合伙企业(有限合伙) 深圳市金合兴投资合伙企业(有限合伙) | ||
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 001662 | 1.201 | 1.201 | -0.57% | |
| 002101 | 1.4748 | 1.57 | -0.03% | |
| 002210 | 1.65 | 2.2806 | -0.51% | |
| 003193 | 1.0565 | 1.3028 | -0.03% | |
| 003241 | 1.5838 | 1.5838 | -0.57% | |
| 008125 | 1.0764 | 1.1874 | -0.03% | |
| 008126 | 1.0712 | 1.1812 | -0.03% | |
| 008894 | 1.494 | 1.494 | -0.57% | |
| 010585 | 0.4171 | 0.4171 | -0.51% | |
| 011206 | 0.7182 | 0.7182 | -0.57% | |
| 012379 | 0.656 | 0.656 | -1.00% | |
| 012613 | 0.654 | 0.654 | -0.57% | |
| 013160 | 0.5924 | 0.5924 | -0.57% | |
| 015782 | 1.1763 | 1.1763 | -0.03% | |
| 016688 | 1.0712 | 1.1042 | -0.03% | |
| 016801 | 1.0575 | 1.0575 | -0.03% | |
| 018156 | 1.5337 | 1.5337 | -1.00% | |
| 020222 | 1.0314 | 1.0604 | -0.03% | |
| 022041 | 1.0248 | 1.0248 | -0.03% | |
| 022730 | 1.4742 | 1.4742 | -0.03% | |
| 023486 | 1.0117 | 1.0117 | -0.03% | |
| 023842 | 1.0219 | 1.0219 | -0.51% | |
| 003192 | 1.1341 | 1.3584 | -0.03% | |
| 003647 | 2.2252 | 2.2252 | -0.51% | |
| 006077 | 1.0429 | 1.2179 | -0.03% | |
| 006875 | 1.0775 | 1.2526 | -0.03% | |
| 009269 | 1.2595 | 1.2595 | -0.57% | |
| 012318 | 0.9259 | 0.9259 | -0.03% | |
| 013339 | 1.3589 | 1.3589 | -0.51% | |
| 013348 | 0.6679 | 0.6679 | -0.57% | |
| 013729 | 1.1112 | 1.1112 | -0.03% | |
| 014737 | 1.8786 | 1.8786 | -0.51% | |
| 016802 | 1.041 | 1.041 | -0.03% | |
| 018508 | 1.1136 | 1.1136 | -0.03% | |
| 019338 | 1.6074 | 1.6074 | -0.51% | |
| 020224 | 1.3583 | 1.3583 | -0.57% | |
| 021976 | 1.107 | 1.1124 | -0.57% | |
| 022042 | 1.0215 | 1.0215 | -0.03% | |
| 023288 | 1.0163 | 1.0163 | -0.03% | |
| 023485 | 1.0148 | 1.0148 | -0.03% | |
| 025222 | 1.0745 | 1.0745 | -0.57% | |
| 002102 | 1.4405 | 1.4068 | -0.03% | |
| 002336 | 1.0236 | 1.3263 | -0.03% | |
| 002438 | 1.021 | 1.395 | -0.03% | |
| 003190 | 1.8793 | 1.7885 | -0.51% | |
| 005561 | 2.198 | 2.198 | -0.51% | |
| 005838 | 1.0322 | 1.1652 | -0.03% | |
| 005968 | 2.1982 | 2.1982 | -0.51% | |
| 005969 | 2.0833 | 2.0833 | -0.51% | |
| 006874 | 1.0882 | 1.2824 | -0.03% | |
| 008031 | 1.0708 | 1.219 | -0.03% | |
| 011143 | 1.2341 | 1.2341 | -0.51% | |
| 011150 | 1.3325 | 1.3325 | -0.51% | |
| 011207 | 0.7036 | 0.7036 | -0.57% | |
| 011378 | 1.4772 | 1.4772 | -0.51% | |
| 013340 | 1.329 | 1.329 | -0.51% | |
| 017172 | 1.1027 | 1.1027 | -0.03% | |
| 018622 | 1.0296 | 1.1019 | -0.03% | |
| 021396 | 1.1569 | 1.1569 | -0.03% | |
| 563890 | 1.1053 | 1.1053 | -0.51% | |
| 002310 | 1.7351 | 1.8731 | -0.51% | |
| 002311 | 1.6726 | 1.8932 | -0.51% | |
| 002316 | 1.666 | 1.8868 | -0.51% | |
| 003191 | 1.781 | 1.6816 | -0.51% | |
| 003242 | 1.467 | 1.467 | -0.57% | |
| 003289 | 1.0101 | 1.2276 | -0.03% | |
| 003624 | 4.9104 | 4.9104 | -0.51% | |
| 003625 | 4.682 | 4.682 | -0.51% | |
| 005927 | 2.0725 | 2.0725 | -0.51% | |
| 006076 | 1.0563 | 1.2483 | -0.03% | |
| 006824 | 1.2629 | 1.2629 | -0.03% | |
| 007829 | 1.1641 | 1.3055 | -0.03% | |
| 009459 | 1.1862 | 1.1862 | -0.03% | |
| 010586 | 0.4063 | 0.4063 | -0.51% | |
| 010597 | 1.2083 | 1.2083 | -0.57% | |
| 011368 | 1.1201 | 1.1201 | -0.57% | |
| 011443 | 1.1277 | 1.1277 | -0.57% | |
| 011489 | 1.1874 | 1.1874 | -0.03% | |
| 011490 | 1.1732 | 1.1732 | -0.03% | |
| 015571 | 0.8087 | 0.8087 | -0.57% | |
| 016687 | 1.0754 | 1.1084 | -0.03% | |
| 016997 | 0.9869 | 0.9869 | -0.57% | |
| 018507 | 1.109 | 1.109 | -0.03% | |
| 019339 | 1.5881 | 1.5881 | -0.51% | |
| 020205 | 1.0435 | 1.2796 | -0.03% | |
| 021380 | 1.0953 | 1.0953 | -0.03% | |
| 021395 | 1.1336 | 1.2266 | -0.03% | |
| 022808 | 1.034 | 1.034 | -0.03% | |
| 023287 | 1.0176 | 1.0176 | -0.03% | |
| 024208 | 1.0573 | 1.0573 | -0.03% | |
| 024294 | 1.0063 | 1.0063 | -0.03% | |
| 005495 | 2.1492 | 2.1492 | -0.51% | |
| 005928 | 1.9602 | 1.9602 | -0.51% | |
| 008959 | 1.0531 | 1.2381 | -0.03% | |
| 009006 | 1.3052 | 1.4959 | -0.57% | |
| 009268 | 1.2881 | 1.2881 | -0.57% | |
| 010598 | 1.1843 | 1.1843 | -0.57% | |
| 010605 | 1.2935 | 1.2935 | -0.57% | |
| 012317 | 0.9518 | 0.9518 | -0.03% | |
| 012380 | 0.6408 | 0.6408 | -1.00% | |
| 012938 | 1.007 | 1.1119 | -0.03% | |
| 012939 | 1.0047 | 1.1025 | -0.03% | |
| 013349 | 0.6543 | 0.6543 | -0.57% | |
| 014736 | 1.9177 | 1.9177 | -0.51% | |
| 015960 | 1.0643 | 1.0643 | -0.57% | |
| 016074 | 1.0855 | 1.0855 | -0.51% | |
| 018155 | 1.5507 | 1.5507 | -1.00% | |
| 018844 | 1.0397 | 1.0587 | -0.03% | |
| 019994 | 1.5233 | 1.5233 | -0.51% | |
| 020223 | 1.0309 | 1.0579 | -0.03% | |
| 020225 | 1.3466 | 1.3466 | -0.57% | |
| 021846 | 0.9438 | 0.9438 | -0.03% | |
| 023843 | 1.0201 | 1.0201 | -0.51% | |
| 024295 | 1.0054 | 1.0054 | -0.03% | |
| 001200 | 1.149 | 1.149 | -0.03% | |
| 002315 | 1.7257 | 1.8707 | -0.51% | |
| 003231 | 1.7558 | 1.6037 | -0.51% | |
| 003865 | 1.4979 | 2.1285 | -0.51% | |
| 004322 | 1.0644 | 1.3503 | -0.03% | |
| 005076 | 0.7317 | 1.4287 | -0.57% | |
| 007828 | 1.1947 | 1.3371 | -0.03% | |
| 009311 | 1.2469 | 1.2469 | -0.03% | |
| 010606 | 1.2656 | 1.2656 | -0.57% | |
| 011685 | 1.7986 | 1.7986 | -0.51% | |
| 013132 | 1.4575 | 1.4575 | -0.51% | |
| 013161 | 0.5819 | 0.5819 | -0.57% | |
| 013728 | 1.121 | 1.121 | -0.03% | |
| 014378 | 1.011 | 1.1393 | -0.03% | |
| 014409 | 1.0334 | 1.0334 | -0.57% | |
| 017412 | 1.4555 | 1.4555 | -0.51% | |
| 017413 | 1.4445 | 1.4445 | -0.51% | |
| 017654 | 1.8134 | 1.8134 | -1.00% | |
| 018845 | 1.042 | 1.054 | -0.03% | |
| 021379 | 1.0563 | 1.0563 | -0.03% | |
| 022100 | 1.1998 | 1.1998 | -0.03% | |
| 022721 | 1.034 | 1.061 | -0.03% | |
| 002337 | 1.2009 | 1.1441 | -0.03% | |
| 007357 | 0.9524 | 0.9524 | -0.51% | |
| 010496 | 0.9122 | 0.9122 | -0.51% | |
| 011142 | 1.2732 | 1.2732 | -0.51% | |
| 011146 | 1.4132 | 1.4132 | -0.51% | |
| 011149 | 1.3675 | 1.3675 | -0.51% | |
| 011230 | 1.8672 | 1.8672 | -0.51% | |
| 011442 | 1.149 | 1.149 | -0.57% | |
| 013133 | 1.4209 | 1.4209 | -0.51% | |
| 013946 | 1.0681 | 1.1038 | -0.03% | |
| 014266 | 1.0661 | 1.1223 | -0.03% | |
| 014408 | 1.0541 | 1.0541 | -0.57% | |
| 015570 | 0.8261 | 0.8261 | -0.57% | |
| 016998 | 0.9689 | 0.9689 | -0.57% | |
| 017310 | 1.0531 | 1.0861 | -0.03% | |
| 018506 | 1.1197 | 1.1197 | -0.03% | |
| 021374 | 1.2606 | 1.2606 | -0.03% | |
| 021975 | 1.1146 | 1.1209 | -0.57% | |
| 022807 | 1.0366 | 1.0366 | -0.03% | |
| 025223 | 1.0727 | 1.0727 | -0.57% | |
| 001199 | 1.1946 | 1.1946 | -0.03% | |
| 003230 | 1.841 | 1.782 | -0.51% | |
| 003646 | 2.2703 | 2.2703 | -0.51% | |
| 005496 | 2.0574 | 2.0574 | -0.51% | |
| 005562 | 2.1643 | 2.1643 | -0.51% | |
| 005839 | 1.0317 | 1.1527 | -0.03% | |
| 006825 | 1.2307 | 1.2307 | -0.03% | |
| 007354 | 0.9931 | 0.9931 | -0.51% | |
| 008893 | 1.5114 | 1.5114 | -0.57% | |
| 009005 | 1.3361 | 1.5284 | -0.57% | |
| 010495 | 0.9509 | 0.9509 | -0.51% | |
| 011147 | 1.3842 | 1.3842 | -0.51% | |
| 011229 | 1.8487 | 1.8487 | -0.51% | |
| 011367 | 1.1777 | 1.1777 | -0.57% | |
| 011377 | 1.5156 | 1.5156 | -0.51% | |
| 011686 | 1.7521 | 1.7521 | -0.51% | |
| 012614 | 0.6361 | 0.6361 | -0.57% | |
| 013951 | 1.0334 | 1.1654 | -0.03% | |
| 014379 | 1.0425 | 1.1318 | -0.03% | |
| 015783 | 1.1785 | 1.1785 | -0.03% | |
| 016073 | 1.1133 | 1.1133 | -0.51% | |
| 016514 | 1.1883 | 1.3307 | -0.03% | |
| 017173 | 1.0992 | 1.0992 | -0.03% | |
| 017309 | 1.0876 | 1.0926 | -0.03% | |
| 017653 | 1.8347 | 1.8347 | -1.00% | |
| 019993 | 1.5334 | 1.5334 | -0.51% | |
| 021845 | 1.1463 | 1.1463 | -0.57% | |
| 022684 | 1.0129 | 1.0329 | -0.03% | |
| 022900 | 2.2062 | 2.2062 | -0.51% | |
| 023168 | 1.0503 | 1.0503 | -0.03% | |
| 024209 | 1.0614 | 1.0614 | -0.03% |
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 00.00 | 00.00 |
| 2 | 债券及货币 | 369,501.38 | 98.97 |
| 3 | 现金 | 572.24 | 00.15 |
| 4 | 其他资产 | 202.42 | 00.05 |
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
| 1 | 230203 | 23国开03 | 150.00(万张) | 15,726.78(万元) | 4.21(%) |
| 2 | 230208 | 23国开08 | 150.00(万张) | 15,536.37(万元) | 4.16(%) |
| 3 | 2420016 | 24北京银行02 | 140.00(万张) | 14,298.97(万元) | 3.83(%) |
| 4 | 240203 | 24国开03 | 100.00(万张) | 10,381.23(万元) | 2.78(%) |
| 5 | 2520004 | 25北京银行01 | 100.00(万张) | 10,191.33(万元) | 2.73(%) |
| 申购金额区间(万元) | 费率 |
| 持有年限 | 费率 |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 7天≤X<30天 | 0.1% |
| 30天≤X | 0.0% |
| 持有年限 | 费率 |
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
| 1 | 2025-03-26 | 2025-03-28 | 0.03 |
| 2 | 2024-12-24 | 2024-12-26 | 0.0511 |
| 3 | 2024-09-24 | 2024-09-26 | 0.046 |
| 4 | 2024-06-25 | 2024-06-27 | 0.048 |
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 2.17% | 2.16% | 2.54% | 2.9% | 3.31% |
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.07% | 0.54% | 0.42% | 0.42% | 2.16% | 7.81% | 15.37% | 25.71% |
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | -0.01 | -0.01 | -0.02 |
| 夏普比率 | 123.67 | 69.68 | 179.15 |
| 特雷诺指数 | -0.08 | -0.15 | -0.25 |
| 詹森指数 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
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